網(wǎng)魚門店作業(yè)手冊賬目管理

1、第7章 賬目管理第一節(jié) 收銀交接班1.1 執(zhí)行時間：8：30-9：00、20：30-21：001.2 執(zhí)行人：收銀1.3 監(jiān)督人：值班經(jīng)理 1.4 具體操作內(nèi)容： 留備用金A、當班收銀在交班前不忙的時候幫下一班備用金清點好，單獨存放。B、下班收銀來交接班時先清點確認金額并交接。C、備用金：1000元，盡量留零錢：如50元、20元、10元、5元、1元。 商品盤點A、當班收銀盤點小商品、西點等數(shù)量，記錄在本子上。B、下班收銀確認盤點數(shù)量，發(fā)現(xiàn)錯誤雙方確認后并修改。 EP控制臺交班A、通知值班經(jīng)理或店長更換帳號進行交接班B、當班收銀記錄本班金額及留存款C、下班收銀登錄自己EP控制臺帳號，開始收銀工作

2、D、備注：交接班中如果留存是負數(shù)，即下一班收銀留給上一班收銀錢 火線交接班A、查詢上班收銀火線收入、加款、結(jié)存，記錄到營業(yè)情況表中B、查詢時間：（白班 9：0021：00 晚班 21：009:00） 銀聯(lián)POS機交接A、結(jié)算應在交接班時操作B、按“Enter”à “7(管理)”à “6(結(jié)算)”à 按“Enter” 商品POS機交接A、商品POS機應在收銀交接班時把營業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)輸入完畢時交接B、早班收銀交接班完畢后需要上傳下載數(shù)據(jù).C、新店鋪在營業(yè)執(zhí)照未辦理完畢時每天早上需要清空數(shù)據(jù) 上交實際金額A、將現(xiàn)金整理、清點好B、交給店長確認放入保險箱內(nèi)。 填寫店鋪營業(yè)情

3、況表A、填寫增加數(shù)B、填寫結(jié)存數(shù)C、上網(wǎng)收入、優(yōu)惠券、火線退款、其他收入、POS、實際金額、系統(tǒng)贈送D、交接人簽字、店長簽字E、打印電子版收銀、店長確認簽字F、收銀營業(yè)情況表電子版參考附頁7-1：店鋪營業(yè)情況表附頁7-1：店鋪營業(yè)情況表第二節(jié) 存款2.1 執(zhí)行時間：每天15：00前2.2 執(zhí)行人:店長2.3 監(jiān)督人:財務統(tǒng)計2.4 具體操作內(nèi)容： 存款帳號每家店鋪按照財務指定銀行帳號存款2.4.2 存款時間每天下午三點前存款,非銀行工作日相應順延.2.4.3 存款方式A、營業(yè)款現(xiàn)金部分必須日清不得將幾日的營業(yè)款現(xiàn)金部分合并存款.B、每張存款單必須注明該款項來自哪天2.4.4 新開店A、門店開業(yè)

4、前3天店長以郵件方式（郵件抄送區(qū)域經(jīng)理、財務部所有人員）向財務部出納提供門店附近銀行信息（具體開戶地址、距離門店距離、日常營業(yè)忙碌情況），B、出納2個工作日內(nèi)確定存款銀行和帳戶郵件（郵件抄送區(qū)域經(jīng)理、財務部所有人員）通知店長。第三節(jié) 保險箱管理3.1 執(zhí)行時間：不定時3.2 執(zhí)行人:店長3.3 監(jiān)督人:區(qū)域經(jīng)理3.4 具體操作內(nèi)容： 保險箱鑰匙及密碼都由店長保管。 如發(fā)生鑰匙丟失，須在2小時內(nèi)上報公司財務部，財務部負責妥善處理。發(fā)生的相關(guān)費用由過失人承擔。 收銀交班后紙質(zhì)報表由值班經(jīng)理放入保險箱內(nèi) 店長備用金放入保險箱內(nèi)，日常費用開支需要用到備用金必須填寫日常費用收支登記本；參考附頁7-2：門

5、店日常費用收支登記本第四節(jié) 備用金管理4.1 執(zhí)行時間：不定時4.2 執(zhí)行人:店長4.3 監(jiān)督人:區(qū)域經(jīng)理4.4 收銀備用金(1000元) 使用用途：收銀換零 使用額度：根據(jù)每家門店的營業(yè)額不同，由公司財務部審核確認 申請流程：門店負責人填寫OA暫支單提交上級審批4.5 店長備用金：4000元（小店）、6000元（大店） 使用用途：門店日常費用的報銷 先使用后報銷，運營總監(jiān)2000元以下、總經(jīng)理5000以下，總裁預算內(nèi)。 申請流程: 門店負責人填寫OA暫支單提交上級審批 店長調(diào)動: 接任的店長需填寫申請店長備用金的用款審批單，憑辦理完相關(guān)審批手續(xù)的用款審批單，財務開具一張收回前任店長備用金的收

6、款收據(jù)(至此才能證明前任店長備用金已進行交接)4.6 保管方式備用金均存放于門店保險箱，嚴禁公款私用。第五節(jié) 報銷暫支管理5.1 執(zhí)行時間：報銷：每月11日、26日 暫支：不定時5.2 執(zhí)行人:店長5.3 監(jiān)督人:區(qū)域經(jīng)理5.4 報銷 報銷流程示意圖：參考附頁7-3：報銷流程示意圖 報銷事項：.1 報銷單：包含報銷憑證、發(fā)票單據(jù)、報銷明細清單參考附頁7-3：付款審批明細表.2 匯總單據(jù)：運營助理登記匯總表，確保門店報銷單收齊.3 權(quán)限：A、單筆2000及以內(nèi)填報銷單走紙制流程B、單筆2000以上走OA報銷流程并填寫報銷憑證附票據(jù)報銷.4 不同區(qū)域門店報銷不得由其他區(qū)域經(jīng)理代簽A、網(wǎng)絡(luò)門店由網(wǎng)絡(luò)

7、運營助理負責收集匯總、網(wǎng)咖門店由網(wǎng)咖運營助理負責收集匯總B、特殊情況區(qū)域經(jīng)理不在公司可由運營總監(jiān)直接簽字確認附頁7-3：付款審批明細表5.5 暫支5.5.1 暫支流程示意圖：參考附頁7-4：暫支流程示意圖 暫支事項：.1 在店長備用金不夠支付費用的情況下才暫支.3 權(quán)限：A、單筆2000及以內(nèi)填暫支單走紙制流程B、單筆2000以上走OA暫支流程并填寫暫支單.4 暫支完成后還要填寫報銷單沖掉暫支單.5 如遇到費用比較急可先走暫支流程,聯(lián)系上級要求財務打款.6 前一筆暫支單未報銷，不可暫支下筆。暫支單必須30天內(nèi)充帳完畢。第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理6.1 執(zhí)行時間：不定時6.2 執(zhí)行人：店長、互盤店長6.3 監(jiān)督人：總部財務部、總部技術(shù)部6.4 固定資產(chǎn)盤點 店鋪固定資產(chǎn)半年盤點一次 丟失由店長自行承擔 新店固定資產(chǎn)清單建立存檔,與財務、技術(shù)相關(guān)負責人簽字確認. 參考附頁7-5：店鋪資產(chǎn)盤點登記表6.5