實驗三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

1、實驗三 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實驗目的】理解總賬系統(tǒng)初始通過上機實習，使學習者掌握用友 ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容, 設(shè)置的意義，掌握進行總賬主體賬簿和輔助系統(tǒng)初始設(shè)置的操作技能?！緦嶒瀮?nèi)容】1. 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2設(shè)置會計科目3設(shè)置憑證類別4設(shè)置項目目錄5結(jié)算方式6輸入期初余額并試算平衡7設(shè)置明細權(quán)限【實驗步驟】1啟動總賬系統(tǒng)2設(shè)置賬套參數(shù)3設(shè)置會計科目（ 1）增加會計科目（ 2）修改會計科目（ 3）刪除會計科目（ 4）指定會計科目（ 5）設(shè)置輔助核算4設(shè)置科目類型（ 1）選擇憑證類別（ 2）確定限制條件5設(shè)置項目目錄（ 1）定義項目大類（ 2）指定核算科目（ 3）定義項目分類

2、（ 4）定義項目目錄6錄入期初余額（ 1）錄入基本科目余額（ 2）錄入個人往來科目余額（ 3）錄入部門科目余額（ 4）錄入項目科目余額（ 5）錄入單位往來科目余額（ 6）調(diào)整余額方向（ 7）試算平衡7設(shè)置明細權(quán)限（ 1）明細賬科目權(quán)限（ 2）憑證審核權(quán)限(3) 制單科目權(quán)限【實驗要求】1 .實驗課時：3課時。2 以賬套主管“王江”的身份進行初始設(shè)置。3 記錄實驗過程中不理解的概念、實驗過程中遇到的操作錯誤并在小組中討論，記錄討論結(jié)果。4 .完成實驗，將數(shù)據(jù)備份，存放到指定目錄?！静僮髦笇А恳浴巴踅钡纳矸葸M行初始設(shè)置。1. 登錄企業(yè)門戶操作員：001 (王江)密碼：1操作日期：“ YYYY-X

3、X-01 ” (YYYY為具體的年份，XX為具體的月份) 操作方法：執(zhí)行“開始” | “程序” | “用友ERP-U8” | “企業(yè)門戶”命令，打開“注冊企業(yè)門戶”對話框。輸入：操作員“ 001 ”；密碼“1”。選擇賬套“ xxx廣西南寧相思湖有限公司”；會計年度“ 2009”；日 期“ YYYY-XX-01 ” (YYYY為具體的年份，XX為具體的月份)。單擊“確認”按鈕。2. 設(shè)置總賬控制參數(shù)注意：首次進入總賬系統(tǒng)，打開“選項”參數(shù)設(shè)置對話框。(1) 選擇系統(tǒng)默認選項。(2) 單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，如果默認賬套參數(shù)與實際不符，可以采用以下方法進行調(diào)整。(1) 執(zhí)行

4、“設(shè)置” | “選項”命令，打開“選項”對話框。(2) 分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡，按照“實驗資料”的要求進行相應(yīng)的設(shè)置。(3) 設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。操作：(1) 在用友主界面的“業(yè)務(wù)”頁簽里，單擊“財務(wù)會計”前面的“+”，打開財務(wù)會計的下拉菜單。（2）對著“財務(wù)會計”下面的“總賬”單擊鼠標左鍵，打開總賬的下拉菜單。（ 3）單擊“設(shè)置”前面的“ +”，打開設(shè)置的下拉菜單。（4）單擊“選項” ，出現(xiàn)“選項”窗口，可進行參數(shù)設(shè)置。2.1 憑證參數(shù)設(shè)置（1）單擊“選項”窗口里的“憑證”頁簽（2）在“選項”窗口里的“憑證”頁簽中需要另外進行的參數(shù)設(shè)置： 制單序時

5、控制 支票控制 赤字控制： 資金及往來科目 制單權(quán)限控制到科目 允許修改、作廢他人填制的憑證（即不可修改、作廢他人填制的憑證）； 制單權(quán)限控制到憑證 超過預算允許保存 操作員進行金額權(quán)限控制 可以使用應(yīng)收受控科目； 可以使用應(yīng)付受控科目； 可以使用存貨受控科目憑證編號方式： 系統(tǒng)編號 打印憑證頁腳姓名 憑證審核控制到操作員； 出納憑證必須由出納簽字 憑證必須經(jīng)由主管會計簽字 可以查詢他人憑證 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目 自動填補憑證斷號 批量審核憑證進行合法性校驗外匯核算： 固定匯率 預算控制 合并憑證顯示、打?。?科目、摘要相同方式合并2.2 賬簿參數(shù)設(shè)置（1）單擊“選項”窗口里的“賬簿”

6、頁簽（2）在“選項”窗口里的“賬簿”頁簽中需要另外進行的參數(shù)設(shè)置：賬簿打印位數(shù)、每頁打印行數(shù)按標準設(shè)定（默認）明細賬打印方式： 按年排頁 明細賬查詢權(quán)限控制到科目。2.3 會計日歷設(shè)置（1）單擊“選項”窗口里的“會計日歷”頁簽（2）在“選項”窗口里的“會計日歷”頁簽中只能查看會計日歷的信息：賬套啟用會計年度和啟用日期，以及各會計期間的開始日期與結(jié)束日期。2.4 其他參數(shù)設(shè)置（1）單擊“選項”窗口里的“其他”頁簽（2）在“選項”窗口里的“其他”頁簽中需要另外進行的參數(shù)設(shè)置： 數(shù)量小數(shù)位2; 單價小數(shù)位 部門排序方式：按編碼排序； 個人排序方式：按編碼排序； 項目排序方式：按編碼排序。2.5退出系

7、統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（1）單擊“編輯”，對所有的參數(shù)設(shè)置進行保存。（2）單擊“確定”，退出選項界面，從而退出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。3. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3.1建立會計科目一一增加明細會計科目 增加明細科目：科目名稱賬類/賬頁格式方向幣種/計量單位銀行存款（1002）借工行存款（100201）日記賬、銀行賬借中行存款（100202）日記賬、銀行賬借美元庫存商品（1243）借甲產(chǎn)品（124301）數(shù)量金額式借臺乙產(chǎn)品（124302）數(shù)量金額式借件待攤費用（1301）借報刊費（130101）借固定資產(chǎn)（1501）借管理用固定資產(chǎn)（150101）數(shù)量金額式借臺生產(chǎn)用固定資產(chǎn)（150102）數(shù)量金額式借臺預提費用（2191）

8、貸短期借款利息（219101）貸生產(chǎn)成本（4101）借基本生產(chǎn)成本（410101）借直接材料（41010101）直接人工（41010102）制造費用（41010103）借制造費用（4105）借工資(410501)借折舊費(410502)借其他費用（410503）借管理費用（5502）借工資費用（550201）借福利費（550202）借辦公費用（550203）借差旅費(550204)借招待費（550205）借折舊費（550206）借其他費用（550207）借財務(wù)費用（5503）借利息支出（550301）借操作:（1）單擊用友主界面左下角的“設(shè)置”頁簽 單擊“基礎(chǔ)檔案”前面的“ +”,打開基礎(chǔ)檔案

9、的下拉菜單 單擊“財務(wù)”前面的“ + ”，打開財務(wù)的下拉菜單 單擊“會計科目”，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”預置的科目。（2）單擊“增加”按鈕，進入“會計科目一一新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科目。（3）輸入明細科目相關(guān)內(nèi)容。 單擊工具欄上的“增加” 增加二級科目“工行存款”輸入：（科目編碼）100201（科目中文名稱）工行存款 匕日記賬（在“日記賬”前面的里單擊一次鼠標左鍵即可打上V）己艮行賬 單擊“確定” 單擊“增加” 增加二級科目“中行存款”輸入：（科目編碼）100202（科目中文名稱）中行存款 匸外幣核算在“幣種”右邊的小方框里單擊在下拉菜單中選擇“美元 USD

10、” 匸日記賬匕銀行賬 單擊“確定”（4）繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關(guān)內(nèi)容。（5）全部輸完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。?增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。?科目一經(jīng)使用，就不能再增設(shè)下級科目。只能增加同級科目。3.2建立會計科目一一修改會計科目3.2.1修改賬類科目名稱賬類現(xiàn)金（1001）日記賬（1） 在“會計科目”窗口，對著會計科目列表中“1001現(xiàn)金”所在的一行單擊鼠標左鍵，選中要 修改的科目（2）單擊工具欄上的“修改”（3）單擊會計科目修改窗口里的“修改”（4 ）7日記賬（5）單擊“確定”（6）單擊“返回”3. 2. 2修改賬頁格式及計量單位科目名稱賬頁格

11、式計量單位原材料（1211）數(shù)量金額式千克（1） 在“會計科目”窗口，對著會計科目列表中“1211原材料”所在的一行單擊鼠標左鍵，選中 要修改的科目（2）單擊工具欄上的“修改”（3）單擊會計科目修改窗口里的“修改”（4）在“賬頁格式”右邊的小方框里單擊在下拉菜單中選擇“數(shù)量金額式”（5）7數(shù)量核算計量單位| （在“計量單位”右邊的方框里輸入“千克”即可）（6）單擊（7）單擊“返回”設(shè)置輔助核算科目名稱輔助核算應(yīng)收賬款（1131）客戶往來其他應(yīng)收款（1133）個人往來應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來生產(chǎn)成本（4101）項目核算基本生產(chǎn)成本（410101）項目核算直接材料（41010101）項目核算

12、直接人工（41010102）項目核算制造費用（41010103）項目核算輔助生產(chǎn)成本（410102）項目核算制造費用（4105）項目核算工資(410501)項目核算折舊費(410502)項目核算其他費用（410503）項目核算管理費用（5502）部門核算工資費用（550201）部門核算福利費（550202）部門核算辦公費用（550203）部門核算差旅費(550204)部門核算招待費（550205）部門核算折舊費(550206)部門核算其他費用(550207)部門核算(1) 在“會計科目”窗口，對著會計科目列表中“1131應(yīng)收賬款”所在的一行單擊鼠標左鍵，選 中要修改的科目(2) 單擊工具欄上的

13、“修改”(3) 單擊會計科目修改窗口里的“修改”(4) 匕客戶往來(5) 在“受控系統(tǒng)”旁邊方框里單擊，在下拉菜單中選擇(即“空白”)(6) 單擊“確定”(7) 單擊“返回”(注：“受控系統(tǒng)”自動顯示受控于“應(yīng)收系統(tǒng)”，在這個實驗里一定要改為“空”系統(tǒng)”，因為雖然“受控系統(tǒng)”顯示的有三個系統(tǒng)，即“應(yīng)收系統(tǒng)”、“應(yīng)付系統(tǒng)”、但現(xiàn)在進行的是“總賬系統(tǒng)”里的操作，所以只能將“受控系統(tǒng)”內(nèi)容設(shè)置為“空”，即受控于“總賬 “存貨核算系統(tǒng)”。)?已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。?被封存的科目在制單時不可以使用。?只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存3.3建立會計科目一一刪除會計科目(1) 在“會計科目”

14、窗口中，選擇要刪除的會計科目。(2) 單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？ ”提示框。(3) 單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。?如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。?非末級會計科目不能刪除。?被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。3.4建立會計科目一一指定會計科目將“ 1001現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目將“ 1002銀行存款”指定為銀行總賬科目操作：(1) 在“會計科目”窗口，單擊 會計科目界面菜單中的 編輯”，打開編輯的下拉菜單。(2) 單擊指定科目”(3) 可看到最左邊方框顯示O現(xiàn)金總賬科目，這時在中間的“待選科目

15、”方框中，單擊1001現(xiàn)金(4) 單擊|_，在最右邊“已選科目”方框中就會出現(xiàn)“1001現(xiàn)金”(5) 0銀行總賬科目(在“O銀行總賬科目”前的O里單擊鼠標左鍵)(6) 在中間“待選科目”方框中，單擊 1002銀行存款”(7) 單擊|，在最右邊“已選科目”方框中就會出現(xiàn)“1002銀行存款”(8) 單擊確認”退出指定科目窗口。?指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實現(xiàn) 現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。?在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目時選中“日記賬”復選框。3.5成批復制會計科目科目名稱賬頁格式方

16、向幣種/計量單位主營業(yè)務(wù)收入(5101)貸甲產(chǎn)品(510101)數(shù)量金額式貸臺乙產(chǎn)品(510102)數(shù)量金額式貸件主營業(yè)務(wù)成本(5401)借甲產(chǎn)品(540101)數(shù)量金額式借臺乙產(chǎn)品(540102)數(shù)量金額式借件操作:(2)單擊“成批復制”(3 )將科目編碼1243的所有下級科目復制為科目編碼5101的下級(4)匸數(shù)量核算(5)單擊“確認”(這樣1243庫存產(chǎn)品科目下的2個二級科目就復制到了(1 )在會計科目界面的菜單里單擊“編輯”，打開編輯的下拉菜單。5101主營業(yè)務(wù)收入科目下)(6) 將1243庫存產(chǎn)品科目下的2個二級科目復制到5401主營業(yè)務(wù)成本科目下，操作步驟與上面同理。3. 6退出會

17、計科目設(shè)置單擊 退出”退出會計科目界面，從而退出會計科目的設(shè)置。4 設(shè)置憑證類別4. 1選擇憑證類別設(shè)置憑證類別為“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”三種類別。(1) 在“設(shè)置”頁簽里，單擊“基礎(chǔ)檔案”前面的“+”打開基礎(chǔ)檔案的下拉菜單(2) 單擊“財務(wù)”前面的“ +”打開財務(wù)的下拉菜單(3) 單擊“憑證類別”(4 )0收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證(在“O收款憑證付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”的O里單擊鼠標左鍵一次)(5)單擊“確定”，進入憑證類別窗口。4. 2確定限制條件限制條件:類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001, 1002付付款憑證貸方必有1001, 1002轉(zhuǎn)P轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無

18、1001, 1002(1 )在憑證類別窗口里，單擊工具欄上的“修改”(2) 在“收款憑證”對應(yīng)的 限制類型”欄中雙擊鼠標左鍵(3) 在“收款憑證”對應(yīng)的 限制類型”欄中單擊在下拉菜單中選擇“借方必有”(4 )在“收款憑證”對應(yīng)的(5 )在“收款憑證”對應(yīng)的在科目參照表中選擇限制科目”欄中雙擊鼠標左鍵 限制科目”欄中單擊特殊符號1001現(xiàn)金”確定(6 )在“收款憑證”對應(yīng)的限制類型”欄中，在“1001 ”這個科目編碼的右邊單擊一次鼠標左鍵,把光標移到“ 1001 ”之后在“收款憑證”對應(yīng)的在科目參照表中選擇“限制科目”欄中再次單擊特殊符號1002銀行存款”確定(7) 在其他任一空白方格處單擊一次

19、鼠標左鍵(8) 設(shè)置付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證限制條件的步驟同理。(9) 三種憑證類別的限制條件都設(shè)置完成后，單擊“退出”，退出憑證類別窗口，退出憑證類別的設(shè)置。5設(shè)置項目目錄5 1進入項目目錄設(shè)置(1) 在“設(shè)置”頁簽里，單擊“基礎(chǔ)檔案”前面的“+”，打開基礎(chǔ)檔案的下拉菜單(2) 單擊“財務(wù)”前面的“ +”，打開財務(wù)的下拉菜單(3) 單擊“項目目錄”，進入 項目檔案窗口5. 2設(shè)置項目目錄一一定義項目大類(1) 執(zhí)行“設(shè)置” | “項目目錄”命令，進入“項目目錄”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義一一增加”對話框。(3) 輸入新項目大類名稱“生產(chǎn)成本”。(4) 單擊“下一步”按鈕，其

20、他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認值。最后單擊“完成”按鈕，返回“項目 檔案”窗口。?項目大類的名稱是該類項目的總稱，而不是會計科目名稱。如：在建工程按具體工程項目核 算，其項目大類名稱應(yīng)為“工程項目”而不是“在建工程”。5. 3設(shè)置項目目錄一一指定核算科目(1)在“項目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁簽。 單擊“ >>”按鈕，單擊“確定”按鈕。? 一個項目大類可指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類。5. 4設(shè)置項目目錄一一定義項目分類對生產(chǎn)成本項目大類進一步劃分明細項目：1自行生產(chǎn)2委托生產(chǎn)操作：(1 )在項目檔案窗口里，在“項目大類”旁邊的方框中單擊 在下拉菜單中選擇“生產(chǎn)成本”(2)

21、 單擊 項目分類定義”頁簽(3) 輸入：分類編碼：1分類名稱：自行生產(chǎn)(4) 單擊“確定”(5) 輸入：分類編碼：2分類名稱：委托生產(chǎn)(6) 單擊“確定”?為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分，即定義項目分類。?若無分類，也必須定義項目分類為“無分類”5. 5設(shè)置項目目錄一一定義項目目錄項目編號項目名稱是否結(jié)算所屬分類碼101甲產(chǎn)品1201乙產(chǎn)品Y2(1 )在項目檔案窗口里，在“項目大類”旁邊的方框中單擊在下拉菜單中選擇“生產(chǎn)成本”(2) 單擊項目目錄”頁簽(3) 單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。(4 )單擊工具欄上的“增加”按鈕(5) 輸入：項目編號：101項目名

22、稱：甲產(chǎn)品(右邊的 是否結(jié)算”欄為空)(6) 輸入：所屬分類碼：1(或：在“所屬分類碼”的方格里雙擊鼠標左鍵，再單擊右邊的特殊符號，在項目分類碼目錄窗口里單擊“ 1自行生產(chǎn)”，再單擊“確定”)(7 )按Enter鍵(回車鍵)(8 )單擊工具欄上的“增加”按鈕(9 )輸入項目編號：201(10 )輸入項目名稱：乙產(chǎn)品(11 )在是否結(jié)算”欄雙擊鼠標左鍵，出現(xiàn)“ Y”標志(12)選擇所屬分類碼：2(13)單擊退出”5. 6退出項目目錄設(shè)置單擊 退出”，退出“項目檔案”界面，完成項目目錄的設(shè)置。?標識結(jié)算后的項目將不能再使用。6.結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算2支票V201現(xiàn)金支

23、票V202轉(zhuǎn)賬支票V3匯兌301信匯302電匯4銀行匯票5銀行本票6托收承付7其他(1) 在“設(shè)置”頁簽里，單擊“基礎(chǔ)檔案”前面的“+”，打開基礎(chǔ)檔案的下拉菜單(2) 單擊“收付結(jié)算”前面的“ +”，打開收付結(jié)算的下拉菜單(3) 單擊“結(jié)算方式”(4) 單擊“增加”(5 )輸入：結(jié)算方式編碼：1結(jié)算方式名稱：現(xiàn)金是否票據(jù)管理(6) 單擊“保存”(7) 直接接著輸入其他的結(jié)算方式。(8) 當所有的結(jié)算方式都設(shè)置完成后，單擊“退出”，退出結(jié)算方式窗口，退出結(jié)算方式的設(shè)置。7輸入期初余額7 . 1進入期初余額錄入窗口(1) 在用友主界面的“業(yè)務(wù)”頁簽里，單擊“財務(wù)會計”前面的“+”，打開財務(wù)會計的下

24、拉菜單。(2) 對著“財務(wù)會計”下面的“總賬”單擊鼠標左鍵，打開總賬的下拉菜單。(3) 單擊“設(shè)置”前面的“ +”，打開設(shè)置的下拉菜單。(4) 單擊“期初余額”，出現(xiàn)“期初余額錄入”窗口，可進行期初余額的錄入。(5) 直接輸入末級科目(底色為白色)的期初余額，上級科目的期初余額自動填列。(6) 設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進行。方法是： 雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細輸入每筆業(yè)務(wù)的金 額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動帶到總賬。(7) 輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”對話框。

25、（8）若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊"退出”按鈕。7. 2輸入主體賬期初余額（單位：元） 主體賬期初余額：科目名稱賬頁格式方向幣種/計量單位期初余額現(xiàn)金（1001）借775.70銀行存款（1002）借159488.89工行存款（100201）借159488.89中行存款（100202）借美元壞賬準備（1141）貸788.00原材料（1211）數(shù)量金額式借千克50 000 （ 1000千克，單價50元）庫存商品（1243）借200000.00甲產(chǎn)品（124301）數(shù)量金額式借臺88000.00 （100臺，單位成本880元）乙產(chǎn)品（124302）數(shù)量金額式借

26、件112000.00 （1120件，單位成本100元）待攤費用（1301）借642.00報刊費（130101）借642.00固定資產(chǎn)（1501）借260680.00管理用固定資產(chǎn)（150101）借臺100000.00 （50臺）生產(chǎn)用固定資產(chǎn)（150102）借臺160680.00 （5 臺）累計折舊（1502）貸10689.87無形資產(chǎn)（1801）借58500.00短期借款（2101）貸200000.00應(yīng)付福利費（2153）貸10222.77應(yīng)交稅金（2171）貸-8000.00未交增值稅（217102）貸-8000.00其他應(yīng)付款（2181）貸2100.00股本（3101）貸500000.

27、00利潤分配（3141）貸-83998.31未分配利潤（314115）貸-83998.31（1） “現(xiàn)金”期初余額的輸入:在“現(xiàn)金”對應(yīng)的“期初余額”一欄單擊鼠標左鍵輸入“ 775.70 ”（2）“工行存款”期初余額的輸入：在“工行存款”對應(yīng)的“期初余額”一欄單擊鼠標左鍵輸入“ 159488.89 ”注：由于二級科目 中行存款”的期初余額是0,所以只用輸入 工行存款”的期初余額159488.89，一 級科目 銀行存款"的期初余額（=工行存款"的期初余額+中行存款"的期初余額）159488.89由系統(tǒng) 自動填入。（3）“原材料”期初余額的輸入： 在“原材料”對應(yīng)的“

28、期初余額”一欄輸入“50 000 ” 在“ 50 000 ”下方的方格內(nèi)輸入“ 100” (左邊有其計量單位“千克”)(4) “甲產(chǎn)品”和“乙產(chǎn)品”期初余額的輸入： “甲產(chǎn)品”期初余額的輸入：在“甲產(chǎn)品”對應(yīng)的“期初余額”一欄單擊鼠標左鍵輸入“ 88000.00 ”在“ 88000.00 ”下方的方格內(nèi)輸入“ 100”(左邊有其單位“臺”) “乙產(chǎn)品”期初余額的輸入：在“乙產(chǎn)品”對應(yīng)的“期初余額” 一欄單擊鼠標左鍵輸入 “ 112000”在“ 112000”下方的方格內(nèi)輸入“ 1120”(左邊有其單位“件”) 在“庫存商品”對應(yīng)的“期初余額”一欄，系統(tǒng)會自動填入“200000.007. 3輸入

29、輔助賬期初余額(單位：元)7. 3. 1輸入客戶往來期初余額 客戶往來期初科目名稱：1131應(yīng)收賬款方向：借期初余額：157600.00日期憑證號數(shù)客戶摘要方 向金額業(yè)務(wù)員票號 號票據(jù)日期2008-11-20轉(zhuǎn)-200遠大公司銷售產(chǎn)品借99600吳靜P2222008-11-202009-01-01轉(zhuǎn)-26宏威公司銷售產(chǎn)品借58000吳靜Z1112009-01-01(1) 在“應(yīng)收賬款”對應(yīng)的“期初余額”一欄雙擊鼠標左鍵(2) 在“客戶往來期初”界面，單擊工具欄上“增加”按鈕(3) 在“憑證號”一欄雙擊鼠標左鍵單擊“憑證號”一欄中的特殊符號在憑證號參照窗口中，在“類別”右邊方框里單擊 在下拉菜單

30、中，對著“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證”單擊鼠標左鍵在憑證號參照窗口中，在“憑證號”一欄輸入“200”單擊“確定”(6 )在“客戶”一欄雙擊鼠標左鍵單擊特殊符號在參照框里對著“遠大公司”雙擊鼠標左鍵(7) 在“摘要”一欄輸入“銷售產(chǎn)品”(8 )在“金額”一欄輸入“ 99600”(9) 在“業(yè)務(wù)員”一欄雙擊鼠標左鍵單擊特殊符號在參照框里對著“吳靜”雙擊鼠標左鍵(10 )在“票號”一欄輸入“ P222”(11) 在“票據(jù)日期”一欄雙擊鼠標左鍵單擊特殊符號在日歷框里選擇日期“ 2008-01-20 ”(12) 單擊工具欄上“增加”按鈕(13) 輸入宏威客戶的應(yīng)收賬款期初余額，輸入步驟與“遠大公司”同理。 (14 )單擊“退出”。7. 3. 2輸入個人往來期初余額個人往來期初科目名稱：1133其他應(yīng)收款 方向：借期初余額：3800.00日期憑證號數(shù)部門名稱個人名稱摘要方向本幣期初余額2008-10-01付-80總經(jīng)理辦公室李晨光岀差借款借3800輸入“其他應(yīng)收款”期初余額的操作步驟與“應(yīng)收賬款”期初余額輸入的操作步驟同理。7. 3. 3輸入供應(yīng)商往來期初余額 供應(yīng)商往來期初科目名稱：2121應(yīng)付賬款方向：貸期初余額：276850.00日期憑證