用友NC固定資產(chǎn)操作手冊

1、用友NC固定資產(chǎn)操作手冊固定資產(chǎn)模塊包括：固定資產(chǎn)卡片管理、固定資產(chǎn)變動(dòng)管理和固定資產(chǎn)分析。固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)可以通過NC動(dòng)態(tài)會計(jì)平臺自動(dòng)生成總賬系統(tǒng)的記賬憑證固定資產(chǎn)的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容有：1、可自由設(shè)置卡片項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片管理功能。2、提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理。3、提供原值變動(dòng)表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。4、可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。5、提供對固定資產(chǎn)的評估功能,包括對原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評估。6、提供平均年限法

2、、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法公式計(jì)提折舊功能，并按分配表自動(dòng)生成記賬憑證傳至總賬.7、提供各類固定資產(chǎn)賬簿、統(tǒng)計(jì)分析表.固定資產(chǎn)整體業(yè)務(wù)流程圖順序業(yè)務(wù)名稱描述備注1原始卡片錄入管理啟用NC系統(tǒng)前的固定資產(chǎn)卡片2新增資產(chǎn)管理在NC系統(tǒng)啟用以后增加的固定資產(chǎn)3資產(chǎn)減少管理任何時(shí)期內(nèi)因?yàn)楦鞣N原因減少的固定資產(chǎn)4資產(chǎn)艾動(dòng)管理在使用固定資產(chǎn)期間，固定資產(chǎn)因?yàn)楦鞣N原因進(jìn)行變動(dòng)的業(yè)務(wù)5資產(chǎn)評估管理資產(chǎn)評估后資產(chǎn)的變更情況6資產(chǎn)減值管理企業(yè)因市場等變化造成的資產(chǎn)減值7資產(chǎn)調(diào)撥管理集團(tuán)內(nèi)部各分子公司調(diào)撥情況8折舊與攤銷管理固定資產(chǎn)每月的折舊情況3.1、賬簿初始化固定資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、折舊方法、增減方式、

3、使用狀況、變動(dòng)原因、卡片項(xiàng)目、卡片樣式7項(xiàng)內(nèi)容由總部統(tǒng)一管理。各單位無權(quán)進(jìn)行操作。第一次使用NC系統(tǒng)進(jìn)行初始化需進(jìn)行如下操作：雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)一固定資產(chǎn)一參數(shù)設(shè)置”（如下圖）.各單位一定要把“使用期限的最后一個(gè)月折舊提足”前面的對勾去掉，其他的選項(xiàng)為默認(rèn).3。2、錄入原始卡片原始卡片錄入業(yè)務(wù)：是指卡片所記錄的資產(chǎn)的開始使用時(shí)間要早于其錄入系統(tǒng)的月份。也就是在啟用固定資產(chǎn)模塊之前所擁有的固定資產(chǎn)，如我們啟用固定資產(chǎn)模塊日期為2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定資產(chǎn)卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后購入的固定資產(chǎn)就不能錄入成原始卡片而是通過“資產(chǎn)增加”節(jié)點(diǎn)操作的（詳見3.4新

4、增資產(chǎn)）在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。進(jìn)入“固定資產(chǎn)-錄入原始卡片”節(jié)點(diǎn)按照流程和要求進(jìn)行“錄入”、“保存”順序步驟描述備注1登陸注意進(jìn)入時(shí)間是最小未結(jié)賬月。2:錄入原始卡片（節(jié)點(diǎn)）進(jìn)入“固定資產(chǎn)-錄入原始卡片”節(jié)點(diǎn)。3選擇資產(chǎn)類別選擇相應(yīng)的固定資產(chǎn)類別。4輸入主卡片相關(guān)信息輸入主卡片上的信息，如：固定資產(chǎn)名稱、使用部門、管理部門、折舊信息等。5輸入附屬卡片信息輸入附屬卡片的信息，如：資產(chǎn)評估副卡、資產(chǎn)減值副卡等。6保存最后將數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。操作步驟如下：雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)-定定資產(chǎn)一錄入原始卡片”后點(diǎn)擊選擇類別，選擇待錄入卡片的資產(chǎn)類別，點(diǎn)擊“確定

5、”，如下圖:fflAERPNn-film,scit<it*i«-«Wk-m碎rtE"巾|.由 sradrs1 MMM持中5“-M占 *W8* MSW11-司!中U _j»iwTGT.H- At M冬-mra窿一頊” Bln日 Irtn 生/ i_j 66Ts Win net* 日心口lUIDrm +.««mqi? x nmjQ BOiUTin G物己物必加-OtCn-m 一楣附3 »&£ 下01舊斗#事以廿|&-二 值爐畫幽. flMBT才史L卑國/履I- IW3乏力置定力F|地?cái)嗔克级畏絴

6、II4&尸石地產(chǎn)WHI 貴J HGE不學(xué)性%增=11步空即田方司3G的J10 f惜 BMSPF1 TKff特別注意：在錄入原始卡片時(shí)，進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間一定要是賬套的啟用日期。依次錄入資產(chǎn)名稱、原值等信息，其中白色方框中是可錄入的項(xiàng)目，直接錄入即可，有方塊按鈕（按鈕上有放大鏡）的為可選擇項(xiàng)目，在點(diǎn)擊按鈕后選擇需錄入的內(nèi)容。（如下圖）在錄完后點(diǎn)擊“保存”以后，左下角應(yīng)顯示“保存主卡完成”，否則會有“某某項(xiàng)目不能為空”的提示（如下圖），請按要求填寫完整。注意：藍(lán)色字體的項(xiàng)目為必填項(xiàng)，不可空缺，黑色字體的項(xiàng)目可以為空.小技巧：如果一次性購入了多份同樣的資產(chǎn)，可以使用復(fù)制功能，在錄入原始卡片或資產(chǎn)

7、增加界面中點(diǎn)擊“復(fù)制”后輸入卡片復(fù)制數(shù)量（復(fù)制當(dāng)前卡片），確定后電腦會自動(dòng)生成卡片編號不同的同樣卡片，并且可以進(jìn)行修改.如一次購入101臺電腦，先錄入一張，緊接著復(fù)制100張即可，然后修改復(fù)制出來的卡片上的使用部門等不同的信息。3。4、新增資產(chǎn)主要完成新增固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)卡片的增加、保存、修改、刪除、定位及復(fù)制功能。當(dāng)企業(yè)新增資產(chǎn)時(shí)，通過此功能錄入該資產(chǎn)卡片。原始卡片錄入有別于新增資產(chǎn)的卡片錄入。如：錄入當(dāng)月是否計(jì)提折舊不同；錄入當(dāng)月是否制作會計(jì)憑證等。因此，為了保證折舊計(jì)算的準(zhǔn)確性和賬簿登記的正確性，必須嚴(yán)格將原始卡片錄入和新增固定資產(chǎn)卡片錄入?yún)^(qū)分開來,屬于原始卡片的必須在“原始卡片錄入”

8、功能中完成，屬于新增資產(chǎn)卡片的必須在“資產(chǎn)增加”功能中完成,切勿混淆。融資租賃資產(chǎn)租賃期滿，不需要作資產(chǎn)增加，而是通過“資產(chǎn)變動(dòng)”作資產(chǎn)增加方式變動(dòng)處理。新增資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖事件處理新增資產(chǎn)審批單資產(chǎn)增加進(jìn)入“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-資產(chǎn)增加”節(jié)點(diǎn)以最小未結(jié)帳月登陸手工填制進(jìn)入“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-新增資產(chǎn)審批單”節(jié)點(diǎn)手工填制新增資產(chǎn)審批%保存領(lǐng)導(dǎo)審核審批完并固定資產(chǎn)到貨后資產(chǎn)增加輸入主卡片的卡片項(xiàng)目保存主卡片選擇附屬卡片定位一張新增資產(chǎn)卡片復(fù)制新增資產(chǎn)卡片修改-增加-輸入內(nèi)容保存附屬卡片順序步驟描述1錄入固定資產(chǎn)審批單以最小未結(jié)賬月進(jìn)入，在“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)一新增資產(chǎn)審批單”錄入一張單據(jù)。2保存

9、、審核對“固定資產(chǎn)審批單"進(jìn)行保存、審核操作。3新增資產(chǎn)在“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)一資產(chǎn)增加"根據(jù)固定資產(chǎn)審批單生成一張資產(chǎn)增加單據(jù)，也可以自己手工錄入一張資產(chǎn)增加的單據(jù)。4輸入主卡片相關(guān)信息輸入主卡片上的信息，如：固定資產(chǎn)名稱、使用部門、管理部門、折舊信息等。5輸入附屬卡片信息輸入附屬卡片的信息，如：資產(chǎn)評估副卡、資產(chǎn)減值副卡等。6保存最后將數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。3。4.1、資產(chǎn)增加fflSERP/V it1電“軍干：1$¥1：町1口口1聞urn*雄豪的工作 運(yùn)gt .端" 的針盅m中心度產(chǎn)如必亮身¥JU充的¥產(chǎn),餐片主*:WMBtUH 2fi

10、rtOOi-Oi喃 itsInr.Mn * 曲也番看0) TE +1 即二所潮IBdjoi sn-own芝產(chǎn)田日的產(chǎn)n i :取MM管目國用配- 一1111小“國星lie m庾附*nQIMW *!%*，：Qixm 融皆相+ i_;fflDilM 才也SiBQOlMHflMtMffl4 .二 QI*睥 ItfiFF"卑主產(chǎn)福段£注=m *心電出艇把|第1，F(xiàn)箱正”(MIR MESflW藥產(chǎn)-|MltJen I? W301IB W型怵14產(chǎn)MIU M£距出市受產(chǎn) 陽匕n嗝二o IHSiF«twebM-mliX»E操作步驟：各單位可以根據(jù)上述流程進(jìn)行

11、操作，也可以把上表中的1和2的審批流程省略，直接雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)-定定資產(chǎn)一新增資產(chǎn)-資產(chǎn)增加”，其他操作與初始設(shè)置中的錄入原始卡片一樣。3。5、卡片管理卡片查詢r(jià)s?_ftfe?JlLC.«Hbrit.U11tH 2rMi<!tfliswirdDiimc11«+-«*<F 出!占1_1< 的 UIE17L.+. 亨-Mlt'MJ皿5皿則1 W1星加0If-WD防睛NII(DKD0UU2 IQ12»1antniJiDE沌憎刖wnuua hi?diiWimmioD血悶外UQOMUdt UimiHD，國4J11N1I0D祖照出on D

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13、lD洱nammiDOiiLuiG cqi理Din“呻獨(dú)l劃口 I0fl£ttmi：LH7 XlirDIQSS1幅如1加i電曜K1011MA?打開“卡片管理“節(jié)點(diǎn)”，點(diǎn)擊“查詢”，直接點(diǎn)“確定”，查詢出所有卡片.如果需要查詢出所有卡片所有項(xiàng)目的信息，點(diǎn)擊“項(xiàng)目設(shè)置”，在待選項(xiàng)目中選擇要顯示的卡片項(xiàng)目，點(diǎn)擊“？”符號，將它選到已選項(xiàng)目欄，并將已選項(xiàng)目通過“上移”、“下移”進(jìn)行排序。點(diǎn)擊“確定”后可以查看到所有資產(chǎn)的信息。一奸苴*11檸財(cái)隹m- 51士 岷5產(chǎn)-pf«»ff意*AF后"即限=士司史書£卡用羊H11劉oncmmmi 口時(shí)即徹師49國|學(xué)

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17、.1.四，門弼Q陶11算前國1MEM的BR1?沖IQq麗E國向嚏產(chǎn)，所不同艇重看iruwinMBWi4尊町肝，叼,X制kEQ叫丁帽-切口M17：MD廣蚌fanrJfijfi干詢!邑卻M三ES國MS"鄱訐信中隔門5燈1附B0甲M州iMmMmDmizi'PiD1;樓w三視主產(chǎn)耳tl三E/iEHES1在年空用摹J5，於1：前533JEmiumcmimiauioHF；3冉軍產(chǎn)AM甲事虹引三ESThEMES1在用5+J1卬30新的QQDUHlUilZTQ1Z2DI0i-rt*IftlV?JW軍FQ1士M工曰片一緘-1=«5;JWliMiMlK制取皿lsiwmZrtir.JJW

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19、i*EdMJKS(.平時(shí)（保存查詢條件后）查詢時(shí)，可以根據(jù)需要查詢相應(yīng)的記錄。點(diǎn)擊“打印”按鈕可以將卡片按卡片形式或列表形式打印出來，直接打印是將查詢到的信息按當(dāng)前顯示狀態(tài)打印出來。模板打印可以選擇“按卡片”打印及“按列表”打印兩種方式，選擇按卡片，在卡片編號中選擇需打印的范圍，再選擇相應(yīng)的模板。點(diǎn)擊“確定”即可。選擇按卡片列表打印同理。所有固定資產(chǎn)的查詢輸出都是在點(diǎn)“打印”后，再點(diǎn)"直接打印”，在出現(xiàn)的對話框上點(diǎn)工具條上的第三個(gè)按鈕，就是輸出按鈕，如下圖3.6、資產(chǎn)維護(hù)3。6。1、資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)必須留下變動(dòng)痕跡，這些變動(dòng)痕跡稱為變動(dòng)單.當(dāng)發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，用戶可以通過此功能填制資產(chǎn)

20、變動(dòng)單。填制完資產(chǎn)變動(dòng)單后，相關(guān)的項(xiàng)目將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上，并將變動(dòng)情況反映在有關(guān)輔助信息卡上.使用資產(chǎn)變動(dòng)單據(jù)可以實(shí)現(xiàn)卡片除卡片編號、減值準(zhǔn)備、凈值、凈額、月折舊率、月折舊額、幣種、已計(jì)提月份、開始使用日期、折本匯率、折輔匯率、單位折舊、累計(jì)工作量、月工作量、是否多使用部門外其余所有卡片項(xiàng)目的有痕跡變動(dòng)。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)變更的要求，在系統(tǒng)中選擇要變更內(nèi)容的模板，輸入變更的內(nèi)容，保存審核后系統(tǒng)自動(dòng)將原來固定資產(chǎn)卡片上的項(xiàng)目變成變更后內(nèi)容，并在附屬卡片上登記變更記錄.業(yè)務(wù)流程圖。資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)流程圖"事件處理順序步驟描述1設(shè)置單據(jù)模板設(shè)置變動(dòng)單的單據(jù)模板，系統(tǒng)預(yù)置了15個(gè)單據(jù)模板，如

21、果不能滿足需要，可以設(shè)置新的單據(jù)模板.2設(shè)置業(yè)務(wù)類型設(shè)置的業(yè)務(wù)類型用來解決一個(gè)人使用多個(gè)據(jù)模板的問題，一個(gè)人可以對應(yīng)多個(gè)業(yè)務(wù)型，每個(gè)業(yè)務(wù)型可以對應(yīng)一個(gè)單據(jù)模板這樣就可以解決一個(gè)人對應(yīng)多個(gè)單據(jù)模板。3分配單據(jù)模板為每個(gè)操作員設(shè)置單據(jù)模板的權(quán)限.4進(jìn)入資產(chǎn)艾動(dòng)以最小未結(jié)賬月進(jìn)入系統(tǒng)后打開資產(chǎn)維護(hù)下的資產(chǎn)義動(dòng)節(jié)點(diǎn).5選擇模板單擊該按鈕彈出該操作員有權(quán)限的單據(jù)模板下拉框，選擇本次需要的一個(gè)模板。6選擇資產(chǎn)單擊增加可以批量選擇資產(chǎn)，也可以選擇后使用增行、刪行修改選擇結(jié)果。7資產(chǎn)艾動(dòng)可以單個(gè)變動(dòng)也可以批量變動(dòng)。8審核支持審批流。雙擊會財(cái)務(wù)會計(jì)一固定資產(chǎn)-資產(chǎn)維護(hù)一資產(chǎn)變動(dòng)”，選擇變動(dòng)類型。下面以一個(gè)資產(chǎn)從

22、一個(gè)部門調(diào)到另一個(gè)部門所做的“使用部門轉(zhuǎn)移”為例。點(diǎn)擊“選擇摸板”，選擇模板為“使用部門轉(zhuǎn)移”后點(diǎn)擊“確定”-扶乳1三,領(lǐng)師舞與玨厚曾由審卡與星一硼；u拉右擊 二起一中舟彈由Sfikr 書主、 H4T雨 襠.r話.見W,遠(yuǎn)三二一右*曬骨比RV打3咚生書片T新1»壬產(chǎn)卡片者也_碘”過:二itfr】-亳仁a'寸事止產(chǎn)局a-魯產(chǎn)片并,鏟俄fKWR舞產(chǎn)陋失產(chǎn)咫.曲巨月出百嫣-1，霖ft斤三特"DiEit苴鈿系4由14_3也TUi：皿mud在出現(xiàn)的界面上點(diǎn)工具條上的“增加”，然后選擇變動(dòng)的卡片編號，點(diǎn)“確定”，如下圖XfcbIMBin點(diǎn)擊“變動(dòng)后使用部門"，跳出如圖

23、對話框。選擇變動(dòng)后使用部門后點(diǎn)擊“確定”。如下圖I彳q 1aWd星* ' I l-TR- <葉1!"1博.>4L點(diǎn)擊“變動(dòng)原因”，選擇“變動(dòng)原因”，點(diǎn)“確定”（說明：變動(dòng)原因各單位S.V -4 HEI / -j is nri ptMwn j i -可以自己增加和刪除）最后點(diǎn)擊“保存一一-審核”即可。其他資產(chǎn)變動(dòng)方法操作方式與此類似例如對某一資產(chǎn)進(jìn)行原值的調(diào)整（增加或者減少），打開資產(chǎn)變動(dòng)節(jié)點(diǎn)，選擇模板為“原值變動(dòng)用及ERP-M寸方-Hu Ur 辦13B1W1-31 HHU< woxrcTP it詛:蔣，6«7許fiS財(cái)題F, * 月產(chǎn)ej HR ，

24、“星小斯日曰* vh »!FW-w*f選擇完變動(dòng)的模板后，點(diǎn)擊增加會出現(xiàn)一個(gè)查詢界面，在查詢界面查找需要進(jìn)行變動(dòng)資產(chǎn)，點(diǎn)擊“確定”14用;狂計(jì)商中小國產(chǎn)堂岫kWF苒iqiFWMQI . ¥杳.L舟曲 鹿產(chǎn)立 iFrf 才曲等、trtsri*' 守©甫息號事在出現(xiàn)的界面浸入需要變動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)信息，注意：只需在藍(lán)色部分輸入相應(yīng)變動(dòng)后的內(nèi)容即可#：i|r，z：ijEi05*Fiat皿1臼tMriHH寸皿1作 II產(chǎn) tt.A4工叁計(jì)- 詞IB £ CKSF 7”«| *!”r警»s *離嚴(yán)*rmi丁 sr Ma.男尸黨辦忖.#B，k

25、"EkAlT v斯ECQEVl. MK- 甄* A.*.Srill畢心ffiLNSittH-X內(nèi)歌他期T，a.時(shí)*+»*-X重產(chǎn)右*均付-畜*克ElfM所*7-*»'¥e*EWrfe宜EarRfi值*-t-mff-i算用作“個(gè)iENEJnfinflnm'，"Xiijxhm*nil£4。啕必rr手1，*耳一口火足燈頓西皿nnrmrvin&if;與量i+&H二，nngmflDwi；mdni口+%匕日內(nèi)國單口口<一>«*.kmiM*Bqjl*0>m)-31*»SBUWt.

26、K_WHit.完善信息后，然后點(diǎn)擊“保存一一-審核”即可.3.6.2、 資產(chǎn)評估隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要或國家要求需要對部分資產(chǎn)或全部資產(chǎn)進(jìn)行評估和重估，而其中固定資產(chǎn)評估是資產(chǎn)評估很重要的部分.在本系統(tǒng)將固定資產(chǎn)評估簡稱資產(chǎn)評估。本系統(tǒng)資產(chǎn)評估主要完成的功能是將評估機(jī)構(gòu)的評估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng).本系統(tǒng)資產(chǎn)評估功能提供可評估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率，您可根據(jù)需要選擇。根據(jù)需要，集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)行資產(chǎn)評估，評估完成后，根據(jù)評估批復(fù)，在系統(tǒng)中將評估結(jié)果錄入到資產(chǎn)評估節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行保存審核，系統(tǒng)會自動(dòng)將卡片的信息變更成評估后的

27、結(jié)果，然后可以根據(jù)評估結(jié)果自動(dòng)生成會計(jì)憑證。資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)流程圖|事件處理以最小未結(jié)帳月登陸，進(jìn)入"固定資產(chǎn)-資產(chǎn)2t護(hù)-資產(chǎn)評估"節(jié)點(diǎn)選擇"評估項(xiàng)目”I選擇要評估的資產(chǎn)小手工輸入評估結(jié)果保存評估單據(jù)順序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2選擇評估項(xiàng)目需要此次評估的項(xiàng)目。3選擇要評估的資產(chǎn)項(xiàng)目選擇完后選擇要評估的固定資產(chǎn)，可以單選，也可以多選。4手工錄入評估結(jié)果手工錄入最終的評估結(jié)果。5保存、審核支持審批流。雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)一固定資產(chǎn)一資產(chǎn)維護(hù)一資產(chǎn)評估”點(diǎn)擊增加，在彈出的對話框內(nèi)輸入需要評估資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定”，錄入評估后的各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊“保存、審核、確認(rèn)&

28、quot;,完成資產(chǎn)評估。3.6.3、 資產(chǎn)減值企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或者至少在每年年度終了，對固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。如果企業(yè)的固定資產(chǎn)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生了減值，應(yīng)當(dāng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。當(dāng)存在下列情況之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值全額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：1 .期閑置不用，在可預(yù)見的未來不會再使用，且已無轉(zhuǎn)讓價(jià)值的固定資產(chǎn)；2 。由于技術(shù)進(jìn)步等原因，已不可使用的固定資產(chǎn)；3 .雖然固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品的固定

29、資產(chǎn)；4 .已遭毀損，以致于不再具有使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值的固定資產(chǎn)；已經(jīng)全額計(jì)5 。其他實(shí)質(zhì)上已經(jīng)不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的固定資產(chǎn)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，不再計(jì)提折舊。資產(chǎn)減值業(yè)務(wù)流程圖一事件處理以最小未結(jié)帳月登陸進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片管理-資產(chǎn)減值”節(jié)點(diǎn)選擇需要減值的資產(chǎn)保存減值準(zhǔn)備單手工輸入減值結(jié)果或利用 式”進(jìn)行批量減值順序步驟描述1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2選擇需減值的固定 資產(chǎn)根據(jù)過濾條件選擇出要減值的固定資產(chǎn).3輸入減值結(jié)果此處有兩種做法，一是直接手工輸入減值 結(jié)果，二是通過公式進(jìn)行批量減值。4保存、審核雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)-固定資產(chǎn)一資產(chǎn)維護(hù)一資產(chǎn)減值”點(diǎn)擊“增加”，在彈出的 對話框內(nèi)輸入需

30、要減值資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定”，錄入減值后的各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊 “保存、審核、確認(rèn)”，完成資產(chǎn)減值。如下圖h等戶由1 "It1-I修看甫，本王事首后不事療.訴ff各件基上biira一由amJLtTiU工電”:EMA開W曬麗 n-FJrtw :的臉 二日FEra=?n掙產(chǎn)衣*更昇 i.kfa療修 *釬即STHLi-。褚*3frg排出tH立HErtW無息收啻也工氏卷墾丁6石寸1 壟*r”iV4D*HA" 門 口胃市“心E*IftlHt法.®lf'.*_.片“口msmm毗iMt111ffli.蝦喇i腫ts微加I-g-和1.找同"8#*昂電1曲；，口收qff

31、t-"iff廣.雄、1UKCDDIDI阿利F«W1100D73711310s冏莖加712 WTf K3”fliEjJF注埼.TFM工一；：t /1翳例！理 w flawr 肝 司 rt«,¥» t*一聘舊工+IIHU市 WffCCT fti就肝暹得M1用HI3附1MidDO21伸VDOIWR&.211M限葡“A|W4UBU20l»»«"1MAI.ElU<FEB3.6。4、資產(chǎn)拆分（說明：由于我公司全部資產(chǎn)全部按單臺入賬,因此不存在資產(chǎn)拆分的情況。）雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)一固定資產(chǎn)一資產(chǎn)維護(hù)-資產(chǎn)合并

32、”點(diǎn)擊“增加”，在彈出的對話框內(nèi)輸入需要合并資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定”，錄入合并后的各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊“保存、審核、確認(rèn)”，完成資產(chǎn)合并3。6。5、資產(chǎn)合并3。7、資產(chǎn)盤點(diǎn)管理3.8、資產(chǎn)調(diào)撥It*IiUMF雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)-定定資產(chǎn)一資產(chǎn)盤點(diǎn)管理-資產(chǎn)盤點(diǎn)”點(diǎn)擊“增加”，在彈出的對話框內(nèi)輸入需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定”，核對查詢出的資產(chǎn)列表,如果沒有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)，選擇全部相符，如果有盤盈、盤虧等，可把盤盈、盤虧等的信息在查詢出的資產(chǎn)列表中對照修改，修改完畢后選擇“保存、審企業(yè)的日常業(yè)務(wù)中，經(jīng)常在集團(tuán)內(nèi)部的各公司之間由于各種目的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)"w>-Ii-4IhMlMUM一rf&

33、#187;lMi»fi-w1工w-milI匕mu+仆-qEixmHhim%-JLi-liHithfAmom:hsb*ww唄n?”-HUj-Ktn|iflBi4H.Vr4vnUM1a*SiK-UHTJPIP.JIVIVTiAOIhBIr-if|“酬BntijWfcTn0|wHresW'S-*a«hrVcMt£ZW*«sMHTIMyBFCif"utk.jTM|«4tl4*,”T.；-DIj-sriK.rF"544B*W-ad“*.：-汴"二f咕二.財(cái).1riiUCdULtf.diJTOtlartSEKMHHK.

34、17不三J_'"1'*4j|E1_K片.TK*A1HUM卜圖Ell許IImu1-KVAo三,UOCriUhj.liZTKii彳早1：iilhigIIIHFim蹌日liOTCli!l白”：制一音/nII斯地ft4*1«1*三中l(wèi)iZHMilIkh-VjHr-M阡1】JUN“fll我們稱之為集團(tuán)內(nèi)的資產(chǎn)調(diào)撥；這種調(diào)撥使調(diào)出公司的資產(chǎn)減少，調(diào)入公司資產(chǎn)進(jìn)入"固定資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)出"節(jié)點(diǎn)進(jìn)入"固定資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)入”節(jié)點(diǎn)錄入資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)修改資產(chǎn)調(diào)出草據(jù)推式生成的資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)審核資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)確認(rèn)資產(chǎn)調(diào)出形成調(diào)出公司調(diào)撥資產(chǎn)減少

35、審核資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)確認(rèn)資產(chǎn)調(diào)入形成調(diào)入公司的新增資產(chǎn)順序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入2資產(chǎn)調(diào)出手工錄入資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)3審核、確定4資產(chǎn)減少審核確認(rèn)后調(diào)出資產(chǎn)公司，自動(dòng)形成資產(chǎn)減少4資產(chǎn)調(diào)入根據(jù)調(diào)出公司所做的資產(chǎn)調(diào)出單，自動(dòng)生成資 產(chǎn)調(diào)入單5審核、確認(rèn)6新增資產(chǎn)審核確認(rèn)后調(diào)入公司確認(rèn)形成新增資產(chǎn)3。8.1、資產(chǎn)調(diào)出雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)-定定資產(chǎn)一資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)出”點(diǎn)擊“增加”，在彈出的對話框內(nèi)輸入需要調(diào)出資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定”，錄入“調(diào)入公司”、“減少方式”、增加.資產(chǎn)調(diào)撥提供資產(chǎn)調(diào)出和資產(chǎn)調(diào)入功能.本功能主要適用于集團(tuán)內(nèi)部公司問的資產(chǎn)調(diào)撥，公司內(nèi)部各部門之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移使用資產(chǎn)變動(dòng)中的部門變動(dòng)

36、解決。資產(chǎn)調(diào)出單、資產(chǎn)調(diào)入單支持單據(jù)模版、打印模版，支持審批流操作。如資產(chǎn)有附屬卡則調(diào)撥時(shí)，該卡一同調(diào)到新公司。資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖事件處理調(diào)出單位調(diào)入單位以最小未結(jié)帳月登陸以最小未結(jié)帳月登陸“調(diào)撥原因”及"調(diào)撥價(jià)格”等信息，點(diǎn)擊“保存、審核、確認(rèn)”，完成資產(chǎn)調(diào)出。如下圖3。8。2、資產(chǎn)調(diào)入對于使用調(diào)出和調(diào)入單位全部使用NC的單位，調(diào)入單位不用再通過“資產(chǎn)增加”來錄入卡片，而是根據(jù)調(diào)入單直接生成卡片，操作方法如下：雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)-固定資產(chǎn)一資產(chǎn)調(diào)撥一資產(chǎn)調(diào)入”，就會彈出調(diào)入資產(chǎn)的信雙擊上圖中的第一個(gè)紅色方框內(nèi)的信息，就會出現(xiàn)調(diào)入資產(chǎn)確認(rèn)信息框，如下圖然后雙擊工具條上的“修改”按鈕，錄入

37、相應(yīng)的“增加方式、管理部門、使用部門及使用人”等基本信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)“保存一-審核一-一確認(rèn)然后進(jìn)入“卡片管理”節(jié)點(diǎn)就會看到新調(diào)入的固定資產(chǎn)卡片，如下圖3.9、資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過程中，總會由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)減少”。通過此功能，用戶可以將退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片和企業(yè)其他固定資產(chǎn)卡片分開，并輸入一些與清理有關(guān)的信息.按照會計(jì)制度，退出企業(yè)的這部分資產(chǎn)當(dāng)月仍然計(jì)提折舊，從下月開始不再計(jì)提折舊。資產(chǎn)減少處理有別于資產(chǎn)卡片刪除：卡片刪除是指卡片錄入當(dāng)月，發(fā)現(xiàn)卡片錄入錯(cuò)誤，而把卡片資料徹底從系統(tǒng)中清除。資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)流程圖事件處理業(yè)務(wù)流程描述»

38、固定資產(chǎn)管理人員在系統(tǒng)中填寫資產(chǎn)減少單，各職能科室根據(jù)審批流對減少順序步驟描述備注1P登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2錄入資產(chǎn)減少單據(jù)進(jìn)入“固定資產(chǎn)一資產(chǎn)較少”錄入一張資產(chǎn)減少的卡片.3審核對錄入的資產(chǎn)較少單據(jù)進(jìn)行審核。4確認(rèn)將審核后的資產(chǎn)減少單據(jù)生效。單據(jù)進(jìn)行審核，審批完成后，各公司在根據(jù)審批后的資產(chǎn)減少單做財(cái)務(wù)處理rq.w.uI她lwVMS«!HUHIWW1w=n».is.'w*豆1H1>£?Iesrssnkswip"wmmmuwuAli;，uE叮rTXAMiFMMS2一'4£?1l_-#UiijnwWrreEruMIW金人

39、£H ju好我.nVfeeJ.i廿一,nr4卡一2，GM總組果雙擊“財(cái)務(wù)會計(jì)一固定資產(chǎn)一資產(chǎn)減少”，點(diǎn)擊“增加”跳出查詢條件對話框，錄入查詢條件找到待減少資產(chǎn)，點(diǎn)擊“確定”：編輯固定資產(chǎn)減少審批單據(jù)，選擇減少方式、減少原因，保存即可。如果一次性減少多個(gè)資產(chǎn)，幕以點(diǎn)擊屏幕上面“行操作一-增行”，會在固定資產(chǎn)減少審批單據(jù)中新增一行記錄，選擇待減少的資產(chǎn)，增加減少方式、減少原因，即可在一張單據(jù)中同時(shí)減少多個(gè)資產(chǎn)：單據(jù)保存后需點(diǎn)擊屏幕上方的菜單中的“審核”，審核通過后，點(diǎn)擊“確定”，該資產(chǎn)才被正式減少。其他菜單中“查詢”用于查找資產(chǎn)減少的單據(jù)，找出已經(jīng)減少的單據(jù)后，可以使用取消減少功能來撤銷

40、減少操作，“卡片”菜單用于聯(lián)查原始卡片。3。10、變動(dòng)單管理用反ERP-M*電十一5dsq,百席國10訃/也門*/成物愴朗PHu世總 作室舒怫3用昴占計(jì) 卜下,* *觸產(chǎn) f rrg窗修嚴(yán)M. 務(wù)廣青與才用年限:FifltWH福中心苑排序面打印麻y片.工胃mMH聲福麗麗麗imsfiiw_nim“|”。11*十，才工丁1工:八'附MUI'1|：1'1中，1。i«K網(wǎng)拓研工HiM'.ltGJt/T'HwiJ10fflW：flTIMl,1155rrnMIlflifllOfl1i+r<F科而>K工*:'fiik-雙擊會財(cái)務(wù)會計(jì)一固定

41、資產(chǎn)-卡片管理一變動(dòng)單管理”，錄入查詢條件可以查詢到所有資產(chǎn)變動(dòng)記錄。變動(dòng)單在本月未結(jié)賬或未生成憑證的情況下可以刪除，選中待刪除變動(dòng)單后，點(diǎn)擊屏幕上角的“刪除”按鈕即可.3。11、折舊與攤銷主要完成工作量管理、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用、查詢和修改折舊清單、查詢折舊分配匯總結(jié)果.當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有使用工作量法計(jì)提折舊的時(shí)候，每月計(jì)提折舊前必須錄入資產(chǎn)當(dāng)月的工作量，本功能通過工作量錄入實(shí)現(xiàn).自動(dòng)計(jì)提折舊（攤銷費(fèi)用）是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計(jì)提折舊（攤銷費(fèi)用）一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的月折舊額（月攤銷額），并自動(dòng)生成折舊費(fèi)用分配表.執(zhí)行此功能，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提各

42、個(gè)資產(chǎn)當(dāng)期的折舊額（攤銷額），并將當(dāng)期的折舊額（攤銷額）自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目.折舊清單顯示所有應(yīng)計(jì)提折舊的資產(chǎn)所計(jì)提折舊數(shù)額的列表，單期的折舊清單中列示了卡片編號、資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱、計(jì)提原值、本月折舊、累計(jì)折舊、月折舊率、單位折舊、本月工作量、累計(jì)工作量信息。折舊分配表是編制記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到成本和費(fèi)用的依據(jù)。什么時(shí)候生成折舊分配憑證根據(jù)您在初始化或選項(xiàng)中選擇的折舊分配匯總周期確定，如果選定的是一個(gè)月，則每期計(jì)提折舊后自動(dòng)生成折舊分配表；如果選定的是三個(gè)月，則只有到三的倍數(shù)的期間，即第3、6、9、12期間計(jì)提折舊后才自動(dòng)生成折舊分配憑證。折舊與攤銷業(yè)務(wù)流程圖事件處理以最小未結(jié)帳月

43、營陸進(jìn)入“固定.新舊與攤銷”節(jié)讀取數(shù)據(jù)/折舊方法,:錄入工作量,務(wù)折舊計(jì)提/選擇制單方式每月在系統(tǒng)中“折舊與攤銷”節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊折舊計(jì)提，系統(tǒng)會自動(dòng)將當(dāng)月所有卡片折舊計(jì)算出來，然后點(diǎn)擊生成憑證節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)生成憑證規(guī)則生成規(guī)則順序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2讀取數(shù)據(jù)讀取當(dāng)前月所有固定資產(chǎn)卡片.3折舊計(jì)提根據(jù)折舊方法計(jì)提折舊.4制單根據(jù)制單的方式點(diǎn)擊按鈕欄的生成憑證，系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證.mMEIDDJW"ffl原UtXL-flL若.電，克瑞Icq.Sltl門1M1JI爆國網(wǎng).»n"nvaMMH£MWi*寸zaa作w中L片HUEL.P，制*”&g

44、t;*(wblU如t*里丁靠千里如憎n*即tn帚叼我計(jì)VIptSWII口avmdz司5.b£B!3工1E打mH-e.ME砥電席=聲冷若阡F*5i"SfiE4團(tuán)豆SultfE目，日3ti本號任2小:工隹:：舌。量*:黃片H1/加囿前1如1】如忡'鈍"'M"：1笄t忖144黃時(shí)小巾悄耳修1利狗建|?00岫K»W?UMI劉剛：的制13M犯喇加西MaKM的口吩ECF*回切頤山叫劉的If-PffS可)7口101,)411弱丁小3r1叫漳0*,宙譙iiiiM)M4.iDliMUli工*5鼻硒口巾心59制，聯(lián)附列口加涮聞二5mixiDDaxJ

45、DUJUiaii曰zU.edj1”為Ibcueh空門口期uiaa器i,E.MUinJMbODUJfllQil罰*9如?？赥it14珅ij冢閭MM湖R2?1MfflMfiagy-iw明工fqi白i.Mimwboimmmwrim4f=Ni：i：iO1X6GDllKhWK11,65545S.55:«lflOMlf-W：9|WDOIW9OD11(nttf«m»DI01,瓶帕的趾tHMDK祠90.ianjiwiL'iDADiiQiai.相xnqiqi用二丹i。公力匕匆q皿ihl.11NHUKimi0DRJQ19IIWffflTHDIV1前，必川卻MM川沏期11HDD

46、DOaH?4-«w90DI：<1羊的WEIEM卯口hncnZM圜1J血EMMm3a&1220191t=«3卬1加口111商3M3J(J(lfr22t1Mi4一.WJ.IWJiniJd.fllil'©星彳iflttWOlti.1.康仲tJUU02.M*,i*.i精oo(D帆&崎箝010rljitf.sAm»Diimei瀏/舊oom喻潦凰Fkruiq川內(nèi)網(wǎng)口”4川：直1:謂中安rmm。1雨。*我j?iifminv-iTini七名.中加i：-irirniv點(diǎn)定固定資產(chǎn)一日常業(yè)務(wù)-折舊計(jì)提”，先選擇會計(jì)年度和會計(jì)期間，點(diǎn)菜單“讀取數(shù)

47、據(jù)”然后點(diǎn)“計(jì)提折舊”，查看每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊額，可點(diǎn)“折舊清單”頁簽，亦可對折舊清單本月折舊數(shù)進(jìn)行手工修改，修改后的值系統(tǒng)會提示你是否繼承該值，如果繼承，則手工修改的值在以后月份都有效，不需要每個(gè)月改，否則只對當(dāng)月有效。自動(dòng)生成固定資產(chǎn)折舊憑證的步驟:3.11。1、科目分類定義幽ERP-M1電一味E帆片甲：'的打？卜-tftr*3S-'MhSfi- 加呼工虻m取fk，腳H 三郎仔白- . 和皿原斗吉陸1 - 阻停7fi(?.5i f 竹 _亡 Itut+#+-& * * 更即班H W二?ttttta；4配上加日如i_6：TtfWM廊和陶鏟制華的漏1!常看徜11的呻tpr械

48、且'AH好證 ifirJfl 目酒 13用一宙滕目翻1LVHXM rr m皿 > I 耕 1 M K 1 FK ” I 睥 I 1 mu I 益出科目的 工懵日吊尸整J|屈髓目M字產(chǎn)甜師鏟工情阻也FBH產(chǎn)X壺鏟西鬧三找ABW本t H用同統(tǒng)1E JU恒壬=再礪n1t5桂麗HE計(jì)時(shí)日士青驪FEJ崢土城費(fèi)fflia豐甘根#IX-二亂叫科日分鼻甫國震增加IftA酶制除上海I保與圈匚取咕打G退田有i門支耳科目|說明公司不育J苜理弁用折H育公直牌多用位耳他也爆成本歸和畫玩笑產(chǎn)曲本歿強(qiáng)性層所其他史美成串歸出固定嵬產(chǎn)成本爭停產(chǎn)哲理費(fèi)用王龍更嚴(yán)理南打面中心立他Jk蔡就出,庖由本科目分類是指定某種業(yè)

49、務(wù)需要入賬的科目和輔助核算內(nèi)容。雙擊“客戶化一會計(jì)平臺一財(cái)務(wù)會計(jì)平臺一科目分類定義”，選擇系統(tǒng)類型（目前為固定資產(chǎn)），在右邊的列表中選擇一項(xiàng)，點(diǎn)“修改”，錄入默認(rèn)入賬科目，點(diǎn)“保存”.默認(rèn)入賬科目選擇一個(gè)最常用的科目即可，以免由于沒有入賬科目而導(dǎo)致不能生成憑證.如果存在同一業(yè)務(wù)在不同的情況下進(jìn)不同科目的情況，系統(tǒng)通過“影響因素”來區(qū)分，點(diǎn)“影響因素”，將影響因素選擇到右邊，點(diǎn)確定，此時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)警告，提示你謹(jǐn)慎修改，如果確認(rèn)要修改，點(diǎn)“是”。再點(diǎn)“對照表”，點(diǎn)“增加”，根據(jù)不同的影響因素錄入不同的科目編碼。3。11.2、憑證模板定義.雙擊“客戶化一會計(jì)平臺-財(cái)務(wù)會計(jì)平臺一憑證模板定義”，選擇系統(tǒng)

50、單據(jù)樹下的單據(jù)（目前為周憑證模板定義分為總賬憑證模板定義和結(jié)算憑證模板定義定資產(chǎn)），點(diǎn)“編輯”，在右邊的窗口中選擇生成方式、憑證類別，如果系統(tǒng)默認(rèn)的分錄不符合要求，點(diǎn)“分錄操作”進(jìn)行增加或刪除分錄。如果憑證的科目中有輔助核算，還需點(diǎn)輔輔助核算一主輔助核算”進(jìn)行輔助核算內(nèi)容的選擇，然后點(diǎn)“保存”。3.11.3、憑證生成直接在折舊與攤銷界面直接點(diǎn)擊“生成憑證”淞,工作i*IF I;F顏：醒好 kjmtH 分錨 船戲+忤.學(xué)除工冊切 曳:s里冒胃竊產(chǎn)卓1口 dfipft.isa jfiriBt 青金亙鳧三_ _ 1 - ' F-r F匚告計(jì)耳?史叱g.MifiMB寸布立林絆好第烈NW配陽口亞脾勵(lì)朋舊砂工臉即J?造ooaBoafli01060001控生:鄴tV.DH.U3不1以unffloulujujuul.irobuouz整修-I.J、.爾iDJODltbiffloamMOlttMOOl小意2DM此.切贊W3D5?皿陽力OOOOODO肚dtD20D02領(lǐng)就5.HH.D0D.DDl