財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1、財(cái)務(wù)部職責(zé)一、貫徹國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級公司及本 公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，抵制一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和危害公 司利益的行為。二、負(fù)責(zé)建立健全公司會計(jì)核算和內(nèi)部財(cái)務(wù)會計(jì)監(jiān)督制 度；制訂內(nèi)部審計(jì)工作制度，對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督 與評審。三、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算及內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃， 并分解落實(shí)至各部門。四、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用審核及報(bào)銷工作，以及員工薪酬核算和獎(jiǎng)金福利發(fā)放工作。五、按時(shí)準(zhǔn)確地編制月、 季、年度報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明， 分析財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營 成果及現(xiàn)金流量。定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成 果，按時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。六、負(fù)責(zé)定期編制公司資

2、金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作；定期組織對各部門收支情況進(jìn)行檢查和考核，并 提由相應(yīng)整改、考核、獎(jiǎng)懲初步意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 監(jiān)督各項(xiàng)整改措施的執(zhí)行。七、按稅收法規(guī)，負(fù)責(zé)公司各種稅金的計(jì)算工作，依法繳納八、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查，保證資 產(chǎn)的安全完整。九、參與公司各種經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，建立并登記經(jīng)濟(jì)合同管理臺賬。結(jié)合各業(yè)務(wù)部門的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同款 項(xiàng)總額，應(yīng)付款項(xiàng)和付款明細(xì)臺賬的登記工作。負(fù)責(zé)公司會 計(jì)檔案的歸檔及管理工作。十、負(fù)責(zé)公司融資和資本運(yùn)營工作。十一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)保管各種票據(jù)、單證及財(cái)務(wù)印章。十二、負(fù)責(zé)公司各開發(fā)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算，開發(fā)前

3、期準(zhǔn)備工作，成本核算，銷售款項(xiàng)收取。銀行貸款手續(xù)的辦理工作； 協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。十三、負(fù)責(zé)組織會計(jì)核算， 會同各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)往來款 項(xiàng)的回收和管理。十四、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等關(guān)聯(lián)單位和部 門的聯(lián)系與溝通工作。十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作財(cái)務(wù)部部長工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的全面財(cái)務(wù)工作；二、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)， 結(jié)合公司實(shí)際情況， 制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流 程；制訂年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。三、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。負(fù)責(zé)公 司資金安全，有效地籌劃和合理運(yùn)用公司資金。四、定期匯報(bào)

4、公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提由合理化建議，為 公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。五、編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算并督導(dǎo)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí) 行。六、建立維護(hù)公司財(cái)政、稅務(wù)、銀貸、工商等對外良好 關(guān)系。七、負(fù)責(zé)公司各種財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、銀 行印鑒等重要財(cái)務(wù)資料與物件的安全保管。八、負(fù)責(zé)對由納簽發(fā)的支票要素審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。九、負(fù)責(zé)公司融資及資本運(yùn)營工作。十、抓好財(cái)務(wù)檢查，及時(shí)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)、 弊端, 規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部副部長工作職責(zé)一、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)， 結(jié)合公司實(shí)際情況， 協(xié)助財(cái)務(wù)部長

5、制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái) 務(wù)內(nèi)部控制流程。二、根據(jù)國家法規(guī)，制訂內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。三、協(xié)助財(cái)務(wù)部長做好公司資金安全監(jiān)控。四、協(xié)助財(cái)務(wù)部長做好成本預(yù)測、控制工作。五、定期匯總公司的資金需求計(jì)劃，為企業(yè)資金籌集提供決策依據(jù)。六、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提高財(cái)會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。七、做好公司稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅。八、監(jiān)控公司成本費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行實(shí)施情況，監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時(shí)解決。九、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財(cái)務(wù)資料與物件的安全保管。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部會計(jì)工作職責(zé)、負(fù)責(zé)公司本部、項(xiàng)

6、目日常費(fèi)用報(bào)銷及會計(jì)核算工作, 清理往來款項(xiàng)，對業(yè)務(wù)活動是否經(jīng)過審批，手續(xù)是否齊全以及原始憑證的真實(shí)性，合法性，合理性進(jìn)行審核。二、負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理工作，按照預(yù)算管理規(guī)定登記預(yù) 算臺賬，定期向公司各部門反饋預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算管 理工作完成。三、負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目各類會計(jì)報(bào)表的編制及上報(bào)工作。四、負(fù)責(zé)公司成本預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、成本費(fèi)用的控制、核算及分析工作，做好成本費(fèi)用指標(biāo)的分解。五、負(fù)責(zé)公司本部及項(xiàng)目固定資產(chǎn)、庫存材料（物資） 的賬務(wù)登記和核算工作。六、負(fù)責(zé)公司資金報(bào)表的填制與上報(bào)，編制年度資金使用計(jì)劃表。并對公司資金狀況及需求實(shí)時(shí)監(jiān)控，按時(shí)向部門 領(lǐng)導(dǎo)提供資金分析表。七、負(fù)責(zé)管理公司財(cái)產(chǎn)清

7、查工作， 保證資產(chǎn)的安全完整。 負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的歸檔及管理工作。八、根據(jù)部門審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項(xiàng)印鑒。三、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行結(jié)算 業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實(shí)相符。 對未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。四、負(fù)責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記 票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)購買發(fā)票，領(lǐng)用，登記，保管 工作；收據(jù)的開具，登記，保管工作。五、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)，做到賬款相符；根 據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；