金蝶EASV75固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)用戶手冊

1、金蝶EAS_V7.5_固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)用戶手冊金蝶軟件（中國）有限公司發(fā)布日期：2015年10月前言概述本手冊主要介紹金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的折舊業(yè)務(wù)操作步驟以及需要注意的內(nèi)容。本手冊的內(nèi)容可以滿足不同層次的使用用戶，初學(xué)者可以通過快速入門迅速掌握固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)的基本操作過程；熟悉固定資產(chǎn)系統(tǒng)的用戶也可以通過本手冊來加深對固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)的了解。讀者對象本手冊適用于金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用用戶。 約定本文的操作是在已經(jīng)給用戶分配相應(yīng)操作的功能權(quán)限的前提下進(jìn)行。目錄1 概述12 功能介紹12.1 工作量維護(hù)1 用途與目的1 操作說明12.2 折舊計提2 用途與目的2 操作說明22.3 井巷折舊計提4

2、 用途與目的4 操作說明42.4 折舊模擬6 用途與目的6 操作說明6插圖目錄圖2-1 工作量維護(hù)-條件查詢對話框1圖2-2 工作量維護(hù)界面2圖2-3 折舊計提界面3圖2-4 井巷折舊條件查詢界面4圖2-5 井巷折舊計提界面5圖2-6 模擬折舊-條件查詢界面6圖2-7 模擬折舊界面7表格目錄未找到圖形項目表。1 概述固定資產(chǎn)折舊管理主要是計提折舊、進(jìn)行折舊結(jié)果確認(rèn)。涉及計提折舊、折舊維護(hù)、工作量維護(hù)等幾個功能模塊。2 功能介紹2.1 工作量維護(hù)2.1.1 用途與目的根據(jù)折舊方式為“工作量法”的資產(chǎn)卡片的信息，進(jìn)行工作量的處理，填寫本核算期的實(shí)際工作量，產(chǎn)生工作量表，為計提折舊提供依據(jù)。2.1.

3、2 操作說明步驟一：雙擊工作量維護(hù)，彈出“工作量維護(hù)-條件查詢”界面。圖2-1 工作量維護(hù)-條件查詢對話框步驟二：在條件查詢界面設(shè)置好過濾查詢條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“工作量維護(hù)”界面，用戶只需在當(dāng)期工作量中輸入當(dāng)期測算的工作量即可。圖2-2 工作量維護(hù)界面步驟三：檢查無誤后，點(diǎn)擊保存按鈕，保存工作量，本期工作量要大于或者等于0，否則不能保存。2.2 折舊計提2.2.1 用途與目的折舊是分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)價值損耗的一種手段。2.2.2 操作說明步驟一：雙擊折舊計提，彈出“折舊計提”對話框。圖2-3 折舊計提界面步驟二：當(dāng)選擇“重新計提選項”，只對當(dāng)期計提后發(fā)生變化的卡片重新進(jìn)行計提。步驟三：當(dāng)選擇

4、“計提同時審核折舊”選項，則計提和審核同時完成。若當(dāng)前期間未結(jié)束初始化，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失??！系統(tǒng)還未結(jié)束初始化，不能計提折舊！”。若本期還有未審核業(yè)務(wù)，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失??！本期存在未審核業(yè)務(wù)，請全部審核完畢后再計提折舊！”。若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”若本期已經(jīng)計提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會彈出提示框，詢問用戶是否需要重新計提。若啟用了納稅折舊計算，則系統(tǒng)在計提折舊時，會同時按賬面信息與納稅信息計算兩套折舊2.3 井巷折舊計提2.3.1 用途與目的井巷資產(chǎn)折舊的計提是煤炭采掘行業(yè)的特色需求，僅

5、供煤炭采掘行業(yè)使用。2.3.2 操作說明步驟一：雙擊井巷折舊計提，彈出“井巷折舊基金計提-條件查詢”界面。圖2-4 井巷折舊條件查詢界面步驟二：設(shè)置需要計提的“會計期間”及其他查詢條件，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入井巷折舊計提界面。圖2-5 井巷折舊計提界面步驟三：錄入當(dāng)前井巷工作總量及固定系數(shù)，點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動計提并分配井巷折舊。步驟四：當(dāng)選擇“計提同時審核折舊”選項，則計提和審核同時完成。若存在已提足折舊的卡片（可折舊金額等于0），系統(tǒng)將檢查井巷費(fèi)是否已經(jīng)結(jié)束初始化。如果沒有，則提示“計提失敗，當(dāng)期存在已提足折舊的卡片，請先進(jìn)行井巷費(fèi)初始化，然后再繼續(xù)計提！”若井巷工作總量及固定系數(shù)沒有輸入，或不滿足約束

6、。將提示“計提失??！折舊要素未完整輸入，不能計提！”若當(dāng)前期間是否是初始化期間，系統(tǒng)將檢查是否已經(jīng)結(jié)束初始化，若未結(jié)束初始化，將提示“計提失?。∠到y(tǒng)還未結(jié)束初始化，不能計提！”。若本期還有未審核業(yè)務(wù)，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失??！本期存在未審核業(yè)務(wù)，請全部審核完畢后再計提折舊！”。若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”若本期已經(jīng)計提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會彈出提示框，詢問用戶是否需要重新計提。2.4 折舊模擬2.4.1 用途與目的利用模擬折舊，可以模擬同一資產(chǎn)在不同折舊方法、折舊政策、折舊要素取值下的折舊計提金額，并可以自動計算差異，為納稅調(diào)整或管理決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。2.4.2 操作說明步驟一：雙擊折舊模擬，彈出