漂流項目可研報告

1、漂流項目可行性研究報告二O三年六月第一章總論-1-第三章市場分析與預(yù)測 錯誤！未定義書簽。第四章建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模-4-第五章建設(shè)條件分析 錯誤！未定義書簽。第八章工程環(huán)境影響分析錯誤！未定義書簽。第七章經(jīng)營組織、建設(shè)進度安排錯誤！未定義書簽。第八章投資估算-7-笫九章財務(wù)分析-11-第十章招標工作安排錯誤！未定義書簽。笫十章結(jié)論和建議錯誤！未定義書簽。第一章總論1. 1項目名稱1.1.1項口名稱及項目地點項II名稱:項目地點：1.1.2承辦單位及法人代農(nóng)承辦單位：法人代農(nóng)：1. 1. 3承辦單位概況1. 1.4編制依據(jù)：XX省“十二五”旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；XX市“十二五”旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；XX市國

2、民經(jīng)濟和國民發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；XX風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃（2010-2025）；X X市人民政府關(guān)于加強全市旅游資源保護和開發(fā)管理匸作的 通知；可行性研究報告編制委托書；中華人民共和國水法（2002年）中華人民共和國水土保持法（1991年）中華人民共和國防洪法（1998年）X X省旅游管理條例（2007年）風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范（B50298-1999）1承辦單位提供的相關(guān)資料與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1.1.5項目提岀的理由與過程景區(qū)以傳統(tǒng)的自然風(fēng)光的觀光游覽為主，形式單一，缺少參與性項 目和特色經(jīng)營項目，對旅游者的吸引力有限，旅游者停留時間短，景區(qū) 的經(jīng)濟收益較低。受資金條件的限制，景區(qū)缺少互動性和參與

3、性的旅游 產(chǎn)品，在現(xiàn)有設(shè)施嚴重老化的情況下，單純依靠門票難以提高景區(qū)收入 水平，旅游產(chǎn)品已經(jīng)不符合現(xiàn)代旅游發(fā)展的趨勢，開發(fā)漂流項目，具有 以下幾個方面的意義：（-）改變景區(qū)收入主要依靠門票的現(xiàn)狀，開發(fā)新的收入增長點。（-）增加游客與景區(qū)的互動，豐富旅游產(chǎn)品，提升景區(qū)品質(zhì)。（三）扭轉(zhuǎn)景區(qū)經(jīng)營形勢，為實現(xiàn)扭虧為盈創(chuàng)造條件。（四）使資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)營優(yōu)勢，為群眾創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位。（五）帶動地方旅游經(jīng)濟發(fā)展的作用，不僅可以帶來更多的游客， 拉動地方餐飲住宿，項目建設(shè)地的村民可以依托人流屋的增氏擴人經(jīng)營, 直接從項目建設(shè)中受益。1.2項目概況*漂流依托河建設(shè)，起點位于景區(qū)南端的XX水庫附近，終點 位于X

4、X,全長7. 5公里，落差185叫主要包括以下幾個組成部分：1、蓄水閘壩工程；2、河道治理工程；3、道路運輸程；4、服務(wù)區(qū)和景區(qū)標識建設(shè)匸程；5、器材裝備購置項。1.2.2項H投資估算與資金籌描該項目投資估算約x X萬元，由股東注入30%資木金，其余部分2000 力元通過商業(yè)銀行信貸融資解決，貸款期限5年。本項目建筑安裝工程費用XX萬元，占總投資的59. 17%；設(shè)備、工 器具購置安裝費用XX萬元，占總投資的11. 64%；其它建設(shè)費用XX萬 元，占總投資的23. 79%；預(yù)備費和建設(shè)期貸款利息XX萬元，占總投資 的 5. 39%o本項工程總投資為XX萬元（不計算流動資金），其中項目資本金X

5、X萬元，由股東注入；企業(yè)自籌解決XX萬元。1.5.6經(jīng)濟評價依據(jù)國家計委頒發(fā)的建設(shè)項E1經(jīng)濟評價方法與參數(shù)，按照項口費 用與效益同口徑的計算原則，對本項口進行財務(wù)分析及敏感性分析。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）： 13%財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）： XX萬元項目投資回收期（Pi）： XX年總投資收益率（ROI）： X X%。項日資本金凈利率（ROE）： XX%利息備付率（ICR）：。BEP生產(chǎn)能力利用率：XX%擬建項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，評價結(jié)論衣明，項H可第四章建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模4. 1主要建設(shè)內(nèi)容漂流項目建設(shè)內(nèi)容由5部分組成，- 是蓄水閘壩工程；二是河道治 理匚程；三是道路運輸1：程；四是服

6、務(wù)區(qū)和景區(qū)標識建設(shè)工程；五是器 材裝備購雖項。（-）蓄水閘壩工程擬將XX水庫作為漂流水源地，為滿足漂流所需，將對該水庫進行 加高加固改造。通過該項工程的實施，達到興利庫容XXX萬方以上。（二）河道治理工程擬開發(fā)的漂流河段落差185米，既有扣人心弦的急流段，也有輕松 愜意的緩流段，為游客提供了較好的漂流感受。為保障漂流安全和節(jié)約 用水，需要對河段進行治理，主要包括以下內(nèi)容：1河道防滲處理。在堆積層較厚、地衣無徑流的河段，需進行生態(tài) 化的河道防滲處理，經(jīng)現(xiàn)場實際勘測，需要渠化處理河道（平均5. 5m寬） 約XX延米，處理面積約XX萬耐；新建小型攔河壩（L5m寬）XX延 米,漿砌片石約XXm3；新建

7、總量約XXm2的緩沖區(qū)。2. 河道雜物清理。主要是河道開挖、危險河段治理、障礙物和植被 清除。3. 沿線提示、警示標牌I】程。主要是在各區(qū)域、景點設(shè)置提醒標志, 在危險河段設(shè)克警示標志。（三）道路運輸：程該工程的建設(shè)可以實現(xiàn)游客、漂流筏運輸車輛、游客運輸車輛分離, -#-保護漂流景區(qū)的景觀效果，需建設(shè)。（四）服務(wù)區(qū)建設(shè)服務(wù)區(qū)建設(shè)主要包括上游服務(wù)區(qū)、卞游服務(wù)區(qū)及配套匸程。1. 上游服務(wù)區(qū)主要包括大門、觀光車停車區(qū)、休閑場坪、衛(wèi)生間、貴賓休息室、 管理用房、安全培訓(xùn)檢查場所、上船區(qū)、漂流筏配套房、小超市、漂流 筏存放區(qū)等。2. 下游服務(wù)區(qū)主要包括人門、停車場、觀光車?？空?、游客休息廳、貴賓休息室、

8、 更衣室、衛(wèi)生間、淋浴間、安全培訓(xùn)場所、售票處、裝備發(fā)放處、漂流 筏回收處、快餐廳、超市、醫(yī)務(wù)室、管理用房。3. 配套設(shè)施供水：就近取水，凈化后使用。污水：根據(jù)污水排放量，建設(shè)污水處理系統(tǒng)，達標排放。供電：考慮到用電的穩(wěn)定性，新建1座20KVA變壓器，并從附近民 用電力設(shè)施接入回路供電，并考慮售票系統(tǒng)供電的安全性和應(yīng)急電源。上、下游服務(wù)區(qū)建設(shè)風(fēng)格要融入景區(qū)環(huán)境，不破壞景觀效果，突出 傳統(tǒng)民居特色，基于建設(shè)速度、建設(shè)成本的考慮，建議采用鋼結(jié)構(gòu)框架, 立面和屋頂石材裝飾。（五）器材裝備購置漂流裝備:1000套漂流筏（先期購置500套），4500套救生裝備；維護設(shè)備：2臺空壓機；機電設(shè)備：包括電子售

9、驗票設(shè)備、通訊傳輸系統(tǒng)、應(yīng)急供電系統(tǒng)、 戶外照明系統(tǒng)和視頻監(jiān)控設(shè)備。4. 2用地規(guī)模分析*漂流項冃的用地需求約18000 m2,分布在以卜地塊: 上游服務(wù)區(qū)：下游服務(wù)區(qū)：。上述用地折合約27畝。-#-第八章投資估算8.1投資估算項目投資估算為XX萬元，分為五個部分：第部分：建筑安裝工程費；第二部分：設(shè)備購置費；第三部分：工程建設(shè)其他費用；第四部分：基本預(yù)備費；第五部分：建設(shè)期利息。本項目不計算漲價預(yù)備費，除匸程建設(shè)其他費用可分別形成固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)外，其他費用一并資本化。估算方法采用建設(shè)投資分類估算法和單位實物匚程量投資估算法。第一部分建筑安裝工程費用估算表序 號項目名稱單項/單

10、付工斡單付工稈磧單價 （萬元）費用合計（萬元）1痔水閘壩M32河逍 治理河道底部防滓延米描水墻延米小型攔河壩緩沖區(qū)nV河道清理（石方）M'河道清表（含賠償）項標志標牌項3道路 運輸水泥道路延米延米步游道延米輸送帶項序 號項目 名稱爪項/E位工程敢位工程鉅單價 （萬元）費用合計 （萬元）4服 務(wù) 區(qū)上游 服務(wù)區(qū)入L1形彖建筑nf綠化和場坪nf星級衛(wèi)生間ml新建配套用房ml竹理用房改造m1水電污設(shè)施項標七標牌項4服務(wù)區(qū)下游 服務(wù)區(qū)入口形彖建筑m3停車場nT廣場和綠化nV綜合用房nT水電污設(shè)施項標志標牌項漫水橋合計（力元）1952. 51第二部分設(shè)備購置費用估算表序號設(shè)備名稱/樂號規(guī)格眾位數(shù)

11、戰(zhàn)敢價（萬元）購代費用（萬元）1何驗票系統(tǒng)套2應(yīng)急供電系統(tǒng)臺2安防監(jiān)控系統(tǒng)套3餐飲管理系統(tǒng)套4路燈系統(tǒng)套5熱泵淋浴設(shè)備套6空調(diào)臺7漂流救生裝備套8潦流復(fù)9空壓機臺10絞盤組1111121313后勤生活用品套序號設(shè)條名稱/熨號規(guī)格單位數(shù)駅單價（萬元）購置費用（萬元）14辦公機貝和家具批15快餐廳設(shè)備套16職工餐廳設(shè)備套17戶外休閑設(shè)施批18垃圾桶個合計第三部分工程建設(shè)其他費用估算序 號費用名稱計算依據(jù)費凈或標準總價 （萬元）1勒察費（T程勘察設(shè)計收費標準建安工程費0. 5%2設(shè)計費C工程勘察設(shè)計收費標準采用直線內(nèi)插法3工可報告費«建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定 的通如4可研報告評審費

12、建設(shè)攻山W期工作咨詢收費暫俶定 的通知5工程建設(shè)監(jiān)理費（建設(shè)工程監(jiān)用與郴關(guān)服務(wù)收費符理纓采用直線內(nèi)插法6工程保險費0. 3%7招標代理費用標代理服務(wù)收費mm辦法按差額定律累進法計算8施工圖審査費工程設(shè)計費的5%9征地合計第四部分基本預(yù)備費基本預(yù)備費以建安工程費，設(shè)備購置費和工程建設(shè)其他費用之和為 計算基數(shù)（XX萬元），本項口基本預(yù)備費費率取5%,費用為XX萬元。第五部分建設(shè)期利息估算該項冃由股東注入30%資木金，其余部分通過商業(yè)銀行信貸融資解 決，貸款期限5年。該項目建設(shè)期X X年9月至X X年4月，建設(shè)期利息為X X萬元。-9-8. 2項目投資估算與資金籌措第九章財務(wù)分析9. 1財務(wù)評價根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考的規(guī)定，在不考慮物價總水 平的波動的情況下，對本項目涉及的內(nèi)容進行分析（現(xiàn)有經(jīng)營項目不予 考慮）。結(jié)合慣例,本項目計算期10年。（-）營業(yè)收入預(yù)測（二）成本費用估算運營總成本費用估算表序號分類20132014201520162017201820192020202120221工資和福利2車輛使用費3租賃費4設(shè)施維護費5景區(qū)保險6水電費7資源使用費7財務(wù)費用8折舊合計（萬元）項目投資現(xiàn)金流量表（息稅后）序號項目201320112015201620172018201920