現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議

1、現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議中國(guó)工商銀行遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則，努力為客戶(hù)提供 專(zhuān)業(yè)化、高質(zhì)量的金融服務(wù)。在簽訂本合同之前，特提請(qǐng)客戶(hù)充分了解工商銀行 提供的相關(guān)金融服務(wù)內(nèi)容及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，自主決定是否選擇相關(guān)金融服務(wù)。甲方：中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）乙方:（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）為推動(dòng)甲、乙雙方業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步密切銀企合作關(guān)系，甲乙雙方本著平等互利的原則 ， 就甲方為乙方提供現(xiàn)金管理服務(wù)事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：第一條合作內(nèi)容一、甲方同意組織其下屬分支機(jī)構(gòu)，為乙方提供以下現(xiàn)金管理服務(wù)項(xiàng)目（勾選具體服務(wù) 內(nèi)容）：賬戶(hù)管理服務(wù)、企業(yè)網(wǎng)上銀行、財(cái)智賬戶(hù)（智富通）卡、對(duì)賬單服務(wù)收款管家服務(wù)、工銀信使、

2、信息服務(wù)、賬戶(hù)監(jiān)管服務(wù)代發(fā)工資、財(cái)務(wù) POS 對(duì)公客戶(hù)印鑒服務(wù)綜合理財(cái)服務(wù)日間透支、集團(tuán)賬戶(hù)、資金池服務(wù)、收支控制票據(jù)池其他現(xiàn)金管理服務(wù)二、 甲方授權(quán)中國(guó)工商銀行股份有限公司 分行為本現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的承辦行,甲 方轄屬各對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為協(xié)辦行，甲方組織承辦行、協(xié)辦行共同為乙方提供現(xiàn)金管理服務(wù)，現(xiàn)金管理服務(wù)的日常事務(wù)由承辦行負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系處理。三、本協(xié)議為甲乙雙方現(xiàn)金管理服務(wù)合作的框架協(xié)議，在雙方就本協(xié)議合作內(nèi)容共同組織實(shí)施中，可以根據(jù)實(shí)際情況分步、分項(xiàng)實(shí)施，并可就單項(xiàng)合作的內(nèi)容簽訂具體的專(zhuān)項(xiàng)協(xié) 議。本協(xié)議內(nèi)容與專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議內(nèi)容不一致的，以專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議約定的為準(zhǔn)。第二條 賬戶(hù)管理一、乙方在甲方承辦行開(kāi)立人民

3、幣結(jié)算賬戶(hù) （戶(hù)名： ； 賬號(hào)： ），用于乙方日常結(jié)算。二、乙方及其下屬單位應(yīng)按人民銀行賬戶(hù)管理規(guī)定向甲方提供所需證件材料， 并按正 常手續(xù)預(yù)留印鑒，甲方應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)高效的開(kāi)戶(hù)服務(wù)。第三條 收付款服務(wù)一、甲方可根據(jù)乙方要求向乙方提供信息服務(wù)， 服務(wù)內(nèi)容可包含個(gè)性化對(duì)賬單、 賬戶(hù) 信息查詢(xún)、賬戶(hù)信息報(bào)告、綜合財(cái)務(wù)報(bào)告等。二、個(gè)性化對(duì)賬單服務(wù)是指甲方除向乙方提供基本的賬務(wù)信息 （ 包括“交易日期”、 “交易時(shí)間”、 “憑證種類(lèi)”、 “憑證號(hào)”、 “業(yè)務(wù)代碼”、 “對(duì)方賬號(hào)”、 “對(duì)方戶(hù)名”、 “借 方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等 ） 外還提供附言、 業(yè)務(wù)流水號(hào)等交易明細(xì)信息、 乙方可通過(guò)定 制不同類(lèi)型

4、的個(gè)性化對(duì)賬單獲取更多的賬戶(hù)信息和資金流信息。乙方可以通過(guò)家訪(fǎng)銀行柜 面、銀企互聯(lián)等渠道獲取境內(nèi)外指定賬戶(hù)的個(gè)性化對(duì)賬單。三、賬戶(hù)信息查詢(xún)是指甲方支持乙方在甲方境內(nèi)外機(jī)構(gòu)各類(lèi)往來(lái)戶(hù)、 定期戶(hù)等賬戶(hù)余 額及明細(xì)信息的查詢(xún)。 乙方可通過(guò)甲方柜面、 網(wǎng)上銀行、 銀企互聯(lián)、 電話(huà)銀行查詢(xún)賬戶(hù)信息。 乙方可根據(jù)業(yè)務(wù)需要， 通過(guò)各渠道主動(dòng)發(fā)起查詢(xún)， 獲取賬戶(hù)各類(lèi)信息； 或甲方根據(jù)與客戶(hù)約 定，在賬戶(hù)發(fā)送借方或貸方余額發(fā)生變動(dòng)時(shí)， 實(shí)時(shí)通過(guò)銀企互聯(lián)渠道向客戶(hù)發(fā)送賬戶(hù)余額變 動(dòng)信息。四、賬戶(hù)信息報(bào)告是指甲方支持乙方在甲方境內(nèi)外機(jī)構(gòu)及現(xiàn)金管理合作行的賬戶(hù)提供 信息服務(wù)， 乙方可通過(guò)甲方柜面、 網(wǎng)上銀行、 銀企互

5、聯(lián)或 SWIFT 渠道， 獲取 MT940 對(duì)賬單、 MX053 對(duì)賬單、 MT941 對(duì)賬單、 MT942 報(bào)告等各類(lèi) SWIFT 標(biāo)準(zhǔn)格式報(bào)表。五、綜合賬戶(hù)報(bào)告是指甲方根據(jù)乙方的要求， 將乙方整個(gè)集團(tuán)在甲方境內(nèi)外機(jī)構(gòu)和合 作銀行的存款類(lèi)、貸款類(lèi)賬戶(hù)，境內(nèi)機(jī)構(gòu)的債券類(lèi)、基金、黃金、理財(cái)類(lèi)賬戶(hù)的發(fā)生額、余 額等賬戶(hù)信息，進(jìn)行匯總整合，以統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一方式提供給乙方。乙方可以通 過(guò)甲方開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行以及銀企互聯(lián)渠道獲取綜合賬戶(hù)報(bào)告。甲方為乙方提供綜合賬戶(hù)報(bào)告服務(wù)需甲、乙雙方另行簽訂全球現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié) 議。第四條收支控制一、為實(shí)現(xiàn)乙方賬戶(hù)資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)，甲方可根據(jù)乙方需要向乙方

6、開(kāi)立在甲方承辦行的賬戶(hù)提供定向支付控制服務(wù) （以下簡(jiǎn)稱(chēng)定向支付），協(xié)助乙方對(duì)賬戶(hù)的交易 對(duì)手實(shí)行控制。二、乙方申請(qǐng)?jiān)囉枚ㄏ蛑Ц犊刂品?wù)，應(yīng)填制現(xiàn)金管理項(xiàng)下結(jié)算賬戶(hù)支付控制業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)申請(qǐng)表），乙方為關(guān)聯(lián)收款成員單位申請(qǐng)支付控制業(yè)務(wù)時(shí)，須由關(guān)聯(lián)成 員單位向甲方出具結(jié)算賬戶(hù)支付業(yè)務(wù)控制授權(quán)加入承諾函，甲方收到授權(quán)書(shū)后該賬戶(hù)才成功加入支付控制賬戶(hù)組。三、甲方根據(jù)乙方提交的申請(qǐng)表（及其關(guān)聯(lián)單位的授權(quán)）為乙方（及其關(guān)聯(lián)單位）開(kāi)通定向支出制服務(wù)。定向付指控制賬戶(hù)資金支付給指定交易賬戶(hù)， 一個(gè)結(jié)算賬戶(hù)只能申請(qǐng)定向收支服務(wù)的三 項(xiàng)功能中的一項(xiàng)功能。五、定向支付對(duì)申請(qǐng)賬戶(hù)通過(guò)銀行柜面控制，控制方式由乙方

7、提供相應(yīng)的支付憑證、印章以及乙方認(rèn)為需要的相關(guān)材料，但現(xiàn)金存取、流動(dòng)性產(chǎn)品內(nèi)部劃轉(zhuǎn)（如資金池的歸集下?lián)?、?lián)動(dòng)支付）、銀行收費(fèi)、銀行付息/收息、銀行收回貸款、協(xié)定存款 /定期存款互轉(zhuǎn)、部分批 量代理業(yè)務(wù)、司法機(jī)關(guān)扣劃等業(yè)務(wù)不受定向支出控制。第五條服務(wù)費(fèi)用一、甲方承辦行對(duì)整體現(xiàn)金管理服務(wù)向乙方收取 元/年的現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用。以上費(fèi)用由甲方承辦行于本合同生效后 周內(nèi)從乙方指定賬戶(hù)（賬戶(hù)戶(hù)名：；賬號(hào)：）收取。二、除向甲方承辦行支付以上費(fèi)用以外，乙方承諾，乙方使用本協(xié)議約定的專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品，如賬戶(hù)管理服務(wù)等服務(wù)，按照人民銀行、銀監(jiān)會(huì)規(guī)定和甲方公布有效的服務(wù)價(jià)目表支付費(fèi)用。三、如因甲方指定繳費(fèi)賬戶(hù)已銷(xiāo)戶(hù)或賬戶(hù)狀

8、態(tài)不正常、賬戶(hù)余額不足等原因，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常按時(shí)扣收服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)中止或終止服務(wù)， 由此產(chǎn)生的損失，由甲方自行 承擔(dān)。對(duì)于已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用，甲方應(yīng)及時(shí)清償，乙方有權(quán)催收并依法追索。四、如甲方修改收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以修改后公布于甲方轄屬網(wǎng)點(diǎn)的統(tǒng)一性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。第六條違約責(zé)任一、在協(xié)議履行期間所發(fā)生的一切差錯(cuò)、事故和案件，造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)由過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。任何一方違反本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給對(duì)方造成的損失，但本協(xié)議另有約定的除外。二、因戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力以及甲乙雙方所不能預(yù)見(jiàn)或不能控制的通訊故障、 電力故障、系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障等意外事件導(dǎo)致甲乙雙方或一方

9、不能或不能完全履行本協(xié)議 項(xiàng)下有關(guān)義務(wù)時(shí)，甲乙雙方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。第七條爭(zhēng)議處理甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中所發(fā)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商解決；協(xié)商 不成的，則按下列第（2） 項(xiàng)方式解決:（1） 將該爭(zhēng)議提交 仲裁委員會(huì)，按提交仲裁申請(qǐng)時(shí)該會(huì)有效之仲裁規(guī)則,在 裁解決。仲裁裁決是終局性的，對(duì)雙方均有約束力；（2）在甲方所在地法院通過(guò)訴訟方式解決。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須履行。第八條保密信息甲乙雙方及其代表提供給對(duì)方的所有文件（包括：紙制文件及其它介質(zhì)文件）都屬保密信息（國(guó)家法律、法規(guī)和金融規(guī)章另有規(guī)定的除外。 ），雙方均應(yīng)妥善保管， 不得向第三方 提供合同文本和協(xié)議內(nèi)容。任何一方泄密造成損失的，均應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任，并進(jìn)行賠 償。第九條協(xié)議的修改一、本協(xié)議由甲、乙雙方共同制定，對(duì)雙方具有同等約束力，必須經(jīng)雙方書(shū)面確認(rèn)，才可對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改。二、本協(xié)議履行過(guò)程中，如協(xié)議條款與法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定不 相符，甲乙雙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定修訂本協(xié)議。三、根據(jù)甲乙雙方實(shí)際需要，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可對(duì)本協(xié)議各條款進(jìn)行相應(yīng)的修改和補(bǔ)充。第十條其他事項(xiàng)一、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，可簽補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。二、本協(xié)議有效期 年，自雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽章并加蓋公章之日起生效。協(xié)議到期前任何一方