FD-13十三.資金管理制度

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-修訂狀態(tài)序號修改頁碼修改內(nèi)容修改人備注會簽部門及份數(shù)部門會簽人分發(fā)份數(shù)部門會簽人分發(fā)份數(shù)制訂部門：財務(wù)部編制：審核：批準(zhǔn)：制訂日期：日期：日期：日期：十三 .資金管理制度-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-1.制定的原則：以保證生產(chǎn)經(jīng)營活動、職工的合法利益為前提，合理調(diào)動使用資金。2.核定資金定額、編制資金計劃：2.1 固定資金：由物資或工程部門編制該年度固定資產(chǎn)的購建和大修計劃。財務(wù)部門根據(jù)公司資金管理辦法的有關(guān)條款執(zhí)行2.2 流動

2、資金：根據(jù)資金的性質(zhì)不同， 流動資金分為儲備資金、 生產(chǎn)資金和成品資金。實行分級歸口定額考核制度。儲備資金歸口物資采購部門管理，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃和資金定額制定采購計劃，報財務(wù)部門。生產(chǎn)資金歸口生產(chǎn)部門管理，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)資金定額制定作業(yè)計劃，報財務(wù)部門。2.2.3 成品資金歸口銷售部門管理，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)資產(chǎn)定額制定銷售計劃，報財務(wù)部門。2.3 財務(wù)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃和各部門的資金計劃編制年度和月度資金使用計劃。定期召開資金調(diào)度會并上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。3.費用管理：費用管理實行指標(biāo)分解歸口管理，由財務(wù)部門控制費用發(fā)生的進度和額度。4.債權(quán)、債務(wù)的管理：4.1 要嚴(yán)格劃分流動

3、負(fù)債和長期負(fù)債，明確應(yīng)付帳款的登記、 清理、兌付等程序， 以及應(yīng)付工資和應(yīng)付福利開支的管理，長期借款和短期借款的實現(xiàn)和轉(zhuǎn)付都必須由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門和負(fù)責(zé)部門一起落實。各種負(fù)債利息的計付由財務(wù)部門根據(jù)有關(guān)政策進行財務(wù)處理。-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-4.2 對各種應(yīng)收款項要及時登記入帳，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要積極回收，并做到隨結(jié)隨清。5.對不能回收的應(yīng)收款項，在取得有關(guān)證明后確認(rèn)壞帳，報送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，再上報政府有關(guān)部門審批，最后列入壞帳損失。對不能付出的應(yīng)付款項，應(yīng)轉(zhuǎn)入資本公積。2010 年讀書節(jié)活動方案一、活

4、動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，讓每一個學(xué)生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習(xí)慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標(biāo)：1 、通過活動，建立起以學(xué)校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。2 、通過活動，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。3 、通過活動，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好習(xí)慣。4、通過活動，促進學(xué)生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1 、 做好讀書登記簿（ 1） 每個學(xué)生結(jié)合實際，準(zhǔn)備一本讀書登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當(dāng)作讀書筆記。（ 2） 每個班級結(jié)合學(xué)生的計劃和班級實際情況，也制定出相應(yīng)的班級讀書目標(biāo)和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。（ 3）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學(xué)們的讀書登記簿并做出相應(yīng)評價。2 、 舉辦讀書展覽：各班級定期舉辦“讀書博覽會”，以“名人名言” 、格言、諺語、經(jīng)典名句、“書海拾貝” 、“我最喜歡的”、“好書推薦