經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

1、三、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告xx經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告范文第1篇：季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告范文目錄一、分廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況概述2二、主要產(chǎn)品產(chǎn)量及生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析2三、主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)情況及分析4四、現(xiàn)存主要問(wèn)題分析及下步解決措施4五、專題匯報(bào)內(nèi)容5一、一季度電解分廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況概述（一）完成鋁產(chǎn)品31046、7t，比公司年度計(jì)劃進(jìn)度減少1034噸。實(shí)現(xiàn)鋁錠綜合交流電單耗14404kwh/t比計(jì)劃高154kwh/t，氧化鋁單耗1919kg/t比計(jì)劃低1kg/t，陽(yáng)極炭塊毛耗523kg/t比計(jì)劃高13kg/t，氟化鋁單耗31、5kg/t比計(jì)劃高11、5kg/t?？傮w來(lái)說(shuō)，一季度電解分廠生產(chǎn)指標(biāo)欠佳。（二）主要生產(chǎn)

2、運(yùn)行情況一季度電解分廠計(jì)劃大修電解槽3臺(tái)，其中已完成1011號(hào)、1064號(hào)槽大修后通電啟動(dòng)。二、本月主要產(chǎn)品產(chǎn)量及生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析一季度主要產(chǎn)品產(chǎn)量及生產(chǎn)指標(biāo)完成情況匯總表（一）鋁產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況分析一季度完成31046噸，較季度計(jì)劃目標(biāo)值減少1034噸。主要原因：1 、在工藝指標(biāo)管理方面，分廠技術(shù)管理不夠精細(xì)，技術(shù)人員對(duì)趨勢(shì)把握不足，未能及時(shí)有效調(diào)整技術(shù)條件，出現(xiàn)波動(dòng)后才調(diào)整，延誤了時(shí)機(jī)，造成2月份電解槽波動(dòng)。2 、在設(shè)備運(yùn)行方面，分廠雖然制訂了節(jié)能管理辦法，但未能有效進(jìn)行監(jiān)控管理，存在設(shè)備長(zhǎng)期帶電不作業(yè)現(xiàn)象，導(dǎo)致動(dòng)力電耗較高。3 、原料方面，去年使用品質(zhì)不佳的自產(chǎn)氧化鋁2萬(wàn)噸以上，較大

3、程度上影響了電解槽的生產(chǎn)指標(biāo)。根據(jù)鋁行業(yè)規(guī)律和經(jīng)驗(yàn)，相比沙狀氧化鋁，使用粉狀氧化鋁，電解槽電流效率降低1-2%。另外由于各種原因，自產(chǎn)氧化鋁鈉含量及水份偏高，同樣造成電解槽生產(chǎn)不穩(wěn)定，能耗及物耗增加。4 、大量使用了自產(chǎn)氧化鋁，電流效率受到較大影響。5 、因電解槽大修生產(chǎn)槽運(yùn)行時(shí)間減少。6 、為保證電解槽技術(shù)條件穩(wěn)定，對(duì)電解槽鋁水平進(jìn)行調(diào)整。7 、廣銀壓鋁相對(duì)比較嚴(yán)重，截止3月底，壓鋁212噸。8 、2月份電解槽出現(xiàn)了波動(dòng)，較大程度影響了電流效率。（二）鋁產(chǎn)品主要單耗指標(biāo)完成情況分析1、鋁產(chǎn)品電單耗：本季度完成14357kw。h/t，同比升高492、34kw。h/t，主要原因：（1）由于一季度

4、電流效率較低，造成鋁產(chǎn)品綜合電耗的升高；（2）由于一季度相對(duì)使用自產(chǎn)氧化鋁較多（去年水份、硅含量較高的氧化鋁），造成電解槽效應(yīng)較多，直接導(dǎo)致了電耗的升高。（3）本季度內(nèi)對(duì)1011、1064號(hào)電解槽進(jìn)行啟動(dòng)，一、二工區(qū)平均完成電壓升高，最終電耗受到一定影響。2、鋁產(chǎn)品物料或能源單耗：（ 1） 氧化鋁單耗與計(jì)劃值相比相對(duì)較高原因：一是大量使用的自產(chǎn)氧化鋁導(dǎo)致電流效率低；二是因氧化鋁質(zhì)量的不合格造成了電解槽電流效率的降低，產(chǎn)量較低。（ 2） 陽(yáng)極炭塊毛耗高于計(jì)劃值原因是：一是電流效率比較低所造成，二是大量使用自產(chǎn)氧化鋁和面殼料，使電解槽技術(shù)條件受到一定的波動(dòng)影響，陽(yáng)極炭塊使用周期有所調(diào)整。（ 3）

5、化鋁單耗較高原因：一是本季度產(chǎn)量相對(duì)比較低；二是受技術(shù)條件波動(dòng)影響，為保證電解槽技術(shù)條件的平穩(wěn)，對(duì)氟鹽下料量進(jìn)行了調(diào)整。三、主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)情況一季度主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)完成情況（8家）注明：壓鋁212噸增加到本月產(chǎn)量，同時(shí)扣除啟動(dòng)電壓30V、啟動(dòng)掛陽(yáng)極40塊。與行業(yè)平均值比高的主要原因如下：1 、本月相比原鋁產(chǎn)量降低造成了各項(xiàng)單耗的升高；2 、我公司電解槽進(jìn)入大修階段，由于電解槽槽壽命的增加，造成電流效率下降，致使各項(xiàng)單耗的上升；3 、因我們公司整流效率相對(duì)其它單位較低，造成了整流柜電耗的相對(duì)增加。4 、其它單位大多采用了50%以上的石墨陰極和節(jié)能鋼棒技術(shù)，這們就造成了爐底壓降不同程度的比我們單

6、位低了40mv以上，從硬件上就可以讓電耗下降130kwh/t。Al。5 、其它單位系列產(chǎn)能相對(duì)我們單位都比較高，這樣造成了鋁液電耗相對(duì)分?jǐn)偙容^低。四、現(xiàn)存主要問(wèn)題分析及下步解決措施（一）存在的問(wèn)題1 、專業(yè)技術(shù)人員系列管理電解槽水平有待加強(qiáng)。2 、對(duì)于電解槽電耗、物耗管理精細(xì)化程度不夠。3 、自產(chǎn)氧化鋁因質(zhì)量問(wèn)題，造成凈化打料不暢，原鋁質(zhì)量受到一定影響，增加了輸料電耗同時(shí)也造成了氟鹽單耗增加和電流效率的降低。4 、在大量使用面殼塊后，使的電解槽產(chǎn)出大量的電解質(zhì)塊，職工工作量相對(duì)增大，截止目前取出純電解質(zhì)塊3000多噸。（二）下步解決措施1 、組織與先進(jìn)企業(yè)電耗差距的原因分析，制訂詳細(xì)的單項(xiàng)改進(jìn)

7、措施，嚴(yán)格執(zhí)行，全面降低電解噸鋁電耗。2 、組織降低運(yùn)行電壓管理工作。利用兩個(gè)月時(shí)間降低一廠房電解梢電壓至3、95v,二廠房降低至4、0v,全面分析對(duì)比電耗、產(chǎn)量及成本，按照企業(yè)效益最大化原則確定電解槽槽各項(xiàng)技術(shù)條件。3 、組織電解槽轉(zhuǎn)季生產(chǎn)技術(shù)條件調(diào)整工作。4 、做好電解槽的大修及焙燒啟動(dòng)管理工作。5 、組織好焙燒爐運(yùn)行管理，確保燒出灼減合格的氧化鋁；嚴(yán)格按照規(guī)定組織外購(gòu)及自產(chǎn)氧化鋁摻配使用。6 、加強(qiáng)破碎料回槽使用工作，減少新鮮氧化鋁的使用，逐步消化積存的塊料，降低氧化鋁單耗。五、專題匯報(bào)內(nèi)容（一）自產(chǎn)氧化鋁對(duì)電解的影響分析1、用外購(gòu)氧化鋁車間單耗為1920公斤，從氧化鋁含量對(duì)比可以得出用

8、自產(chǎn)氧化鋁單耗為：使用自產(chǎn)氧化鋁噸鋁單耗為：1920*98、4%/94、6%=xx、59公斤自產(chǎn)氧化鋁比外購(gòu)氧化鋁多用了：5008、59-1980=88、29公斤2、自產(chǎn)氧化鋁中的Na2Of氐于國(guó)標(biāo)，據(jù)資料表明1克Na2Ofg引起相同重量的AlF3損失：3Na2O+2AlF3-A12O3+HFT根據(jù)自產(chǎn)氧化鋁中Na2O所含情況，氟化鋁單耗可相對(duì)降低為:1920*（0、6%-0、458%）+（xx-1920）*（0、6%-0、458%）=2、845公斤3、自產(chǎn)氧化鋁SiO2含量為0、299%含量高于國(guó)標(biāo)二級(jí)，因?yàn)镾iO2分解冰晶石中的A1F3變?yōu)镾iF4氣體而造成氟鹽的損失：4Na3AlF6+3

9、SiO2f2Al2O3+12NaF+3SiF4t根據(jù)以上情況，在使用自產(chǎn)A12O3后，SiO2對(duì)氟鹽的影響約為xx*（0、2399%-0、04%）*4=16公斤綜合所述，使用自產(chǎn)A12O3后會(huì)使氟鹽單耗增加為：16-2、845=13、155公斤4 、因自產(chǎn)氧化鋁屬于粉狀，據(jù)資料所述，氧化鋁質(zhì)量的物理狀態(tài)將會(huì)電流效率影響1%-2%，根據(jù)我們單位總體生產(chǎn)情況來(lái)看，我們單位平均電流效率在93、5溢右。那么使用自產(chǎn)A12O3我們公司電解槽的是產(chǎn)量可能為：使用外購(gòu)氧化鋁單槽日產(chǎn)量：340KA*0、3356*24*10-6*93、5%=2、56噸使用自產(chǎn)氧化鋁單槽日產(chǎn)量：340KA*0、3356*24*1

10、0-6*92%=2、519噸相比單槽日產(chǎn)量減少：2、56-2、519=0、041噸5 、自產(chǎn)Al2O3噸鋁對(duì)炭耗的影響：現(xiàn)在我們公司噸鋁炭耗為510公斤左右，因要保證原鋁質(zhì)量，生產(chǎn)出低鐵高硅的原鋁，所以現(xiàn)在的陽(yáng)極周期由原來(lái)的32天，改為了現(xiàn)有的31天。因電流效率的影響為：2、56*510/2、519-510=8公斤因陽(yáng)極周期的影響：510*32/31-510=16、5公斤綜合影響為：8+16、5=24、5公斤（二）請(qǐng)公司對(duì)氧化鋁質(zhì)量引起重視，為電解的穩(wěn)定高效生產(chǎn)創(chuàng)造條件。第2篇：季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告現(xiàn)對(duì)我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下：年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，

11、具體指標(biāo)計(jì)劃為：1 、責(zé)任成本*萬(wàn)元2 、船舶交通事故損失金額（1）庫(kù)區(qū)、中游："元/ktkm（2）下游："元/ktkm（3）上海港作：*元/艘（4）其它港作：*元/艘3 、船舶效率（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸4 、燃油消耗（ 1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米（ 2）非生產(chǎn)用油*噸（ 3）燃料油與總耗量比例*%5 、駁船營(yíng)運(yùn)率*%我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。一、各

12、項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析（一）責(zé)任成本指標(biāo)13月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬(wàn)元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬(wàn)元的97、42%，實(shí)績(jī)比計(jì)劃節(jié)約40、00萬(wàn)元。（二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)13月份累計(jì)交通事故損失金額3萬(wàn)元，為計(jì)劃進(jìn)度32、34萬(wàn)元的9、28%；與去年同期比減少1萬(wàn)元。13月份無(wú)貨運(yùn)質(zhì)量事故，無(wú)貨主投訴，貨差損賠償金額為零。（三）船舶效率指標(biāo)13月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米/千瓦）的106、13%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1、17%。13月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計(jì)劃進(jìn)度（3950噸千米/噸

13、）的100、91%，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0、89%。13月份累計(jì)完成駁船營(yíng)運(yùn)率97、78，為計(jì)劃進(jìn)度（96、1）的101、75%，超進(jìn)度1、75百分點(diǎn)；比去年同期高1、17個(gè)百分點(diǎn)。（四）燃油消耗指標(biāo)13月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績(jī)2、94千克/千噸千米，與計(jì)劃進(jìn)度（2、98千克/千噸千米）比，降低了0、04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0、24%，降幅7、66。13月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸，為計(jì)劃進(jìn)度（488噸）的70、7%；與去年同期比少耗73噸，降幅17、46%。13月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例59、79，為計(jì)劃進(jìn)度（57）的104、89%，超進(jìn)

14、度4、89個(gè)百分點(diǎn)。從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為"三增、三降、一穩(wěn)定"即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營(yíng)運(yùn)率增長(zhǎng)，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法1 、全面貫徹落實(shí)貨司"兩會(huì)"精神，積極籌備我司"兩會(huì)"，并在我司"兩會(huì)"上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交"兩會(huì)'討論通過(guò)，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2 、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，針對(duì)今年油價(jià)高企，貨源不足，運(yùn)

15、價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過(guò)程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。3 、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來(lái)穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了"百日安全無(wú)事故活動(dòng)"的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。4 、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)SMS工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。5 、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管

16、理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，并采取措施加以解決。三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題1 、成本控制壓力沒(méi)有緩解，主要體現(xiàn)在：（ 1） 隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。（ 2） 為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。（ 3） 海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。2、燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn)1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)

17、顯現(xiàn)。（ 2） 非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對(duì)流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。3 、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來(lái)越多，對(duì)船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。4 、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對(duì)帳。四、下步工作參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的李總經(jīng)理，對(duì)公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，

18、同時(shí)布置了下步工作。（一）一季度指標(biāo)運(yùn)行正常1 、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。2 、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。3 、安全保持了穩(wěn)定。4 、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。（二）下步工作1、認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足，對(duì)船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會(huì)指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。2 、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控（ 1）物料費(fèi)指標(biāo)（ 2）海損指標(biāo)（包括海損雜支指標(biāo)）（ 3）修費(fèi)指標(biāo)（ 4）對(duì)船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。3 、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)

19、，加強(qiáng)責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施目標(biāo)管理。4 、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控（ 1）加強(qiáng)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。（ 2）對(duì)指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理解決。（ 3）各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。5 、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度（ 1）工資成本指標(biāo)（ 2）修費(fèi)指標(biāo)（ 3）單耗指標(biāo)（ 4）營(yíng)運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（一）、收入情況包括季度末累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額、同比增減情況、主要產(chǎn)品收入同比增減情況，針對(duì)主要產(chǎn)品的同比增減變動(dòng)情況進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明。表3.1*季度末營(yíng)業(yè)收入完成情況表單位：萬(wàn)元表3.2

20、*季度末主要產(chǎn)品同比增減變動(dòng)情況表單位：輛/萬(wàn)元（二）、成本費(fèi)用包括累計(jì)發(fā)生成本費(fèi)用總額，同比增減情況，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)率是否高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收1入增長(zhǎng)率，成本費(fèi)用總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動(dòng)，期間費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動(dòng)情況。表3.3*季度末成本費(fèi)用構(gòu)成情況表單位：萬(wàn)元表3.4*季度末主營(yíng)產(chǎn)品毛利率增減變動(dòng)情況表單位：輛（三）、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）包括季度末經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)總額，關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素同比增減率及變動(dòng)原因分析。表3.5*季度末經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)情況表單位：萬(wàn)元（四）、現(xiàn)金流情況包括季度末累計(jì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額，同比增減情況，分別對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)以及籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)?/p>

21、額增減變動(dòng)情況進(jìn)行分析，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)值的單位要對(duì)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量進(jìn)行重點(diǎn)分析。表3.6*季度末累計(jì)現(xiàn)金流量同比變動(dòng)情況表單位：萬(wàn)元（五）、存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況包括季度末存貨、應(yīng)收款項(xiàng)凈額，同比增減情況，增幅是否大于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)比率，三年以上存貨、應(yīng)收款項(xiàng)總額及當(dāng)年清理情況。表3.7*季度末存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況表單位：萬(wàn)元（六）、考核指標(biāo)表3.8（七）、公司運(yùn)營(yíng)中需關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題從財(cái)務(wù)管理的角度，圍繞促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略落地、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、加強(qiáng)現(xiàn)金流管理、3提高價(jià)值創(chuàng)造能力以及公司經(jīng)營(yíng)中面臨困難與挑戰(zhàn)的方面展開說(shuō)明。4瓜州電力公司縣城所xx年3月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告xx年3月30日縣

22、城所召開由配電班班長(zhǎng)、營(yíng)銷班班長(zhǎng)、線損專責(zé)、業(yè)擴(kuò)專責(zé)、安全員、計(jì)量專責(zé)、供電可靠性專責(zé)等相關(guān)人員參加的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)xx年3月份我所經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行了分析并完成了分析報(bào)告。一、電力營(yíng)銷情況1用電需求情況本月全社會(huì)用電量為343.2180萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.21%。自年初至本月末，累計(jì)全社會(huì)用電量為1203.102萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.63%。本月配變供電量為324.7869萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.15%。自年初至本月末，本所累計(jì)售電量為1119.3922萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.37%本月0.4kV供電量為184.0789萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)24.98%。自年初至本月末，本所累計(jì)0.4kV供

23、電量為603.5427萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.70%。本月0.4kV售電量為172.8817萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.65%。自年初至本月末，本所累計(jì)0.4kV售電量為563.6681萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.09%。本月和年初至本月末累計(jì)售電量情況見下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)千瓦時(shí)用電需求的主要特點(diǎn)及原因分析：（1）期待房產(chǎn)開發(fā)公司的建設(shè)用電逐步升溫和一般工商業(yè)客戶的發(fā)展覺(jué)醒，致使用電量持續(xù)增加。本月各類電量實(shí)際情況如下：（1）生活照明電量同比下降78.68個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的35.28。（2）非居民照明電量同比增長(zhǎng)7.00個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的15.58。（3）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量同比下降110.94%，占

24、本月售電量的0.15。（4）農(nóng)業(yè)排灌電量同比下降29.98個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的0.62。（5）大工業(yè)電量同比下降9737.50個(gè)百分點(diǎn),占本月售電量的0.10。（6）非普工業(yè)電量同比增長(zhǎng)9.00個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的25.51。（7）商業(yè)電量同比下降27.01個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的22.76。上述七類綜合分類電量中非居民照明、非普工業(yè)電量同比呈增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。非居民照明電量增長(zhǎng)的主要原因是由于政府部門在增創(chuàng)文明城市精神的招感下，延長(zhǎng)了路燈的開啟時(shí)間，由原來(lái)零點(diǎn)停止延長(zhǎng)至第二天的八時(shí)，即由原來(lái)的6小時(shí)變?yōu)?2小時(shí)。非普工業(yè)電量增長(zhǎng)的主要原因是春節(jié)過(guò)后天氣急劇降溫，使得即將停止供熱的供熱站死而復(fù)

25、生，延長(zhǎng)采暖時(shí)間，這是其一。其二是即將開工的瓜猩高速公路和電氣化鐵路在檢修施工工器具的同時(shí)給城區(qū)最大的修理市場(chǎng)帶來(lái)了商機(jī)，以電焊為主業(yè)的小型加工作坊，及早開工，形成非普工業(yè)電量增長(zhǎng)的另一因素。大工業(yè)電量下降的主要原因是117安南線供電的張國(guó)軍鑄造公司在同期已經(jīng)投入生產(chǎn)，今年在3月20日申請(qǐng)投運(yùn)，是大工業(yè)電量下降的主要因素。生活照明、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)排灌、商業(yè)電量下降的主要原因是同期2月份沒(méi)有進(jìn)行抄核收工作，在3月的抄核收工作的各類電量是兩個(gè)月的累計(jì)電量，所以，與同期比較各類電量全部下降。但是在生活照明、農(nóng)業(yè)排灌、商業(yè)電量、非居民照明、非普工業(yè)同期累計(jì)比較中分別增長(zhǎng)21.65%、20.56%、36

26、.65%、33.25%、44.12%。2電價(jià)電費(fèi)及電費(fèi)回收情況本月完成售電均價(jià)0.697元/千瓦時(shí)，同比增加了0.023元/千瓦時(shí)，自年初至本月末完成售電均價(jià)0.692元/千瓦時(shí)，同比增加了0.033元/千瓦時(shí)。本月和年初至本月末累計(jì)售電價(jià)情況見下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)千瓦時(shí)、萬(wàn)元、元/千瓦時(shí)主要特點(diǎn)及原因分析：供電所加大了營(yíng)銷稽查工作，主要進(jìn)行電價(jià)大檢查工作，在本所進(jìn)行自查，尤其是對(duì)專變和商業(yè)、生活一體化的客戶進(jìn)行檢查，由于執(zhí)行多類電價(jià)，必須依據(jù)電量電費(fèi)定比核定單，規(guī)范電價(jià)執(zhí)行政策。本月完成售電均價(jià)0.697元/千瓦時(shí)，同比增加了0.023元/千瓦時(shí)；自年初至本月末完成售電均價(jià)0.692元/千瓦時(shí)，同

27、比增加了0.033元/千瓦時(shí)。從分類售電量同期比較高電價(jià)的非居民照明、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)排灌、大工業(yè)、非普工業(yè)、商業(yè)同期有明顯的變化。售電均價(jià)分別增長(zhǎng)0.034元/千瓦時(shí)、0.035元/千瓦時(shí)、0.023元/千瓦時(shí)、0.035元/千瓦時(shí)、0.040元/千瓦時(shí)、0.039元/千瓦時(shí)，引起售電均價(jià)上升，同時(shí)由于營(yíng)銷稽查的進(jìn)一步深入，對(duì)多類電價(jià)執(zhí)行定比、定量的核準(zhǔn)和定比、定量單的重新簽訂，在電價(jià)執(zhí)行過(guò)程中做到準(zhǔn)確、透明、規(guī)范，對(duì)平均電價(jià)的上升也有助推作用。（2）電費(fèi)回收：根據(jù)公司對(duì)電費(fèi)回收的要求，本著電費(fèi)零風(fēng)險(xiǎn)的勢(shì)態(tài)，加強(qiáng)客戶繳費(fèi)意識(shí)的宣傳力度，運(yùn)用完善的法律法規(guī)形式加以規(guī)范明確，嚴(yán)格執(zhí)行違約金收取制度；扎實(shí)做好客戶的跟蹤了解，暢通信息渠道，個(gè)性化管理，快速反應(yīng)有理有節(jié)的采取強(qiáng)制性措施催收電費(fèi)；對(duì)流動(dòng)性較大的商業(yè)客戶、臨時(shí)性用電客戶、租賃經(jīng)營(yíng)戶、經(jīng)常拖欠電費(fèi)的客戶，及時(shí)跟蹤，不斷開辟催費(fèi)方