2018年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算報告

1、2018 年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算報告全校師生員工：2018 年的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作按預(yù)期順利完成了年初的預(yù)算，有效地保障了學(xué)校教學(xué)、科研等各項(xiàng)工作的基本運(yùn)行。全年學(xué)校各項(xiàng)收入資金總計(jì)8937 萬元，借貸資金3260 萬元，全部資金運(yùn)轉(zhuǎn)在1.2 億元以上，現(xiàn)將資金收支情況及年末財(cái)務(wù)概況通報如下：一、全年掌控支配資金12585 萬元（資金來源）（一）總收入8937 萬元1、財(cái)政撥款3860 萬元其中：教育事業(yè)費(fèi)撥款3004.32 萬國家助學(xué)金撥款227.9 萬國家獎學(xué)金13.6 萬元改善辦學(xué)條件專項(xiàng)135 萬元科研、重點(diǎn)學(xué)科、人文基地專項(xiàng)39 萬元科技三項(xiàng)7 萬元財(cái)政職教課題20 萬元省中職培訓(xùn)66 萬元職教

2、專項(xiàng)（ 轉(zhuǎn)政府采購）60 萬元住房改革撥款136.86 萬元2、事業(yè)收入5030 萬元3、橫向科研收入33 萬元4、代辦考試費(fèi)等其他收入14 萬元（二）借貸3260 萬元1、農(nóng)行貸款1300 萬元2、職工借款1960 萬元（三）2006 年末待支未支專項(xiàng)款388 萬元二、各項(xiàng)資金支出及專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)12585 萬元（一）還借貸本金3493 萬元1、還銀行借款本金2600 萬元（學(xué)校自有資金）2、還職工借款本金893 萬元（以職工借款歸還）（二）支出8925 萬元1、教育事業(yè)支出8597 萬元人員支出4691 萬元 （財(cái)政撥款3743 萬元， 學(xué)校自有資金補(bǔ)充 948 萬元）工資支出3499 萬元 （

3、 財(cái)政撥款3264 萬元， 學(xué)校自有資金補(bǔ)充235 萬元 ）其中：在職2392 萬元，離休98 萬元，退休1009萬元社會保障（各類保險）支出196萬元（ 財(cái)政撥款150.41 萬元 ，學(xué)校自有資金補(bǔ)充45.59 萬元）其中： 醫(yī)療保險187 萬元 （ 財(cái)政撥款150.41 萬元 , 學(xué)校自有資金補(bǔ)充 36.59 萬元） ; 其他保險9萬元 （學(xué)校自有資金補(bǔ)充）其他工資支出160萬元（學(xué)校自有資金補(bǔ)充）其中： 臨時工 87 萬元（已扣除食堂臨時工工資）；在職人員的特崗工傷兼職等補(bǔ)貼73 萬元助學(xué)金、獎學(xué)金支出586萬元（ 國家及省財(cái)政撥?？?42萬元，學(xué)校自有資金補(bǔ)充344 萬元），公積金、房

4、補(bǔ)142 萬元 （ 財(cái)政撥款86.76, 學(xué)校自有資金補(bǔ)充55.24 萬元 ）,生活補(bǔ)貼67 萬元 （學(xué)校自有資金補(bǔ)充），主要是國家、省級中職教師培訓(xùn)伙食費(fèi)學(xué)生醫(yī)療費(fèi)10 萬元（學(xué)校自有資金補(bǔ)充）離退休活動費(fèi)9 萬元（學(xué)校自有資金補(bǔ)充）撫恤金15 萬元（學(xué)校自有資金補(bǔ)充）遺屬補(bǔ)償、探親費(fèi)、托兒費(fèi)等其他支出7 萬元（學(xué)校自有資金補(bǔ)充）公用支出3906 萬元（財(cái)政撥款117 萬元，學(xué)校自有資金補(bǔ)充支出1422 萬元，借款支出2367 萬元）付息支出（含銀行借款、日貸項(xiàng)目、職工借款）530 萬元購置費(fèi)等資本性支出1129 萬元其中：購?qiáng)^進(jìn)村地及地上物920 萬元設(shè)備、圖書、車輛購置等支出206萬元四

5、項(xiàng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)727萬元其中：重點(diǎn)學(xué)科、院管科研支出114萬元其他教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出613萬元水電費(fèi)534萬元。其中，水費(fèi)270萬元，電費(fèi)264萬元職工采暖補(bǔ)貼211 萬元（含06 年采暖補(bǔ)貼125萬元）交通費(fèi)85 萬元，含燃油費(fèi)、修車費(fèi)、保險費(fèi)辦公費(fèi)351 萬元維修費(fèi)107萬元電話費(fèi)32 萬元行政差旅費(fèi)22 萬元租賃費(fèi)（凱旋公寓）37 萬元日貸項(xiàng)目轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)支出7 萬，會議費(fèi)26 萬元撥付工會經(jīng)費(fèi)43萬元其他支出65 萬元，主要包括物業(yè)費(fèi)、印刷費(fèi)等。注：上述第-項(xiàng)除財(cái)政撥款117 萬元外，均為學(xué)校自有資金補(bǔ)充支出；第、及- 項(xiàng)均以借貸資金支出。2、資助貧困生支出123 萬元 學(xué)校自有資金補(bǔ)充支出其中，

6、 助學(xué)貸款風(fēng)險補(bǔ)償金65萬元； 貧困生獎學(xué)金45萬元；勤工助學(xué)金13 萬元3、科研事業(yè)支出47 萬元橫向科研經(jīng)費(fèi)支出4、基本建設(shè)支出158 萬元學(xué)校自有資金補(bǔ)充支出（三）支取未報凈增加26 萬元學(xué)校自有資金補(bǔ)充（四）2018 年末待支未支專項(xiàng)款141 萬元包含省級中職教師培訓(xùn)費(fèi)、橫向科研費(fèi)、應(yīng)繳稅款、代扣工會會費(fèi)、代扣收視費(fèi)等。三、財(cái)務(wù)收支分析2018 年維持學(xué)校事業(yè)發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)資金總量12585 萬元，比上年的 8693 萬元增長了46%， 從資金來源渠道看，借貸資金3260 萬元，占總資金量的25.9%，自有資金占74.1%。1、 2018 年學(xué)?？偸杖?937 萬元，比06 年 8525 萬

7、元增加 412 萬元，增長了4.8%。其主要原因是財(cái)政撥款比06 年增加 360 萬元（ 其中學(xué)生專項(xiàng)獎助學(xué)金242 萬元 ） ，增長了10%； 事業(yè)收入和其他收入比06 年增加 52 萬元， 增長了1%。2、對資金的運(yùn)用，從兩個方面分析。從資金流出方向看 （即指支出）， 因履行借款合同償還借款本息支出4023 萬元， 占資金支出總額的32%； 各項(xiàng)事業(yè)支出及支取未報支出8421 萬元，占資金支出總額的67%；年末待支未支款141 萬元，占資金支出總額的1%。從支出結(jié)構(gòu)上看，各項(xiàng)支出中，教育事業(yè)支出占96.3%，資助貧困生支出占1.4%，科研事業(yè)支出占0.5%，基建支出占1.8%。在教育事業(yè)支

8、出8597 萬元中，人員支出所占比重較大，全年人員支出4691 萬元，大于公用支出，占教育事業(yè)支出的 55%。（ 人員支出4691 萬元中，主要內(nèi)容有工資支出占78%，助學(xué)金支出占12%，醫(yī)保支出占4%，房改支出占4%，其他支出占2%）（公用支出3906 萬元中， 主要內(nèi)容有購地支出920 萬元占24%，水、電、暖、交通、電話等剛性支出862 萬元占22%，直接教學(xué)、科研支出占19%，付息支出占14%，其他各項(xiàng)支出占21%）四、年末資產(chǎn)狀況1、截止 2018 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總值30297 萬元，其中，固定資產(chǎn)總值21210 萬元，流動資產(chǎn)9087 萬元。2、 截止2018 年年末， 在