暫掛培訓講學

1、釋放發(fā)票的暫掛以允許對這些發(fā)票付款并創(chuàng)建會計分錄。您可以在“發(fā)票概覽” 或“發(fā)票暫掛”窗口中查看發(fā)票暫掛。您可以在“發(fā)票”窗口的“僅顯示暫掛” 區(qū)域查看一張發(fā)票的發(fā)票暫掛數(shù)。您可以使用“發(fā)票暫掛報表”和“匹配暫掛明 細報表”來標識暫掛的發(fā)票。這些報表有助于您釋放發(fā)票暫掛。在釋放某張發(fā)票的所有暫掛之后，不必重新提交“審批”就可以對它進行付款或 創(chuàng)建會計分錄?！皩徟辈粫Πl(fā)票應用與您人工釋放的暫掛類型相同的暫掛。您必須人工釋放人工應用的所有暫掛。應付款管理系統(tǒng)并不自動釋放您應用于發(fā) 票的暫掛。在“審批”過程中，對于已更正例外條件的發(fā)票，應付款管理系統(tǒng)會 自動釋放系統(tǒng)暫掛（除您所定義的用戶自定義暫

2、掛之外）。例如，您修改了發(fā)票 中的分配差異，然后重新提交“審批”，應付款管理系統(tǒng)會自動釋放“分配差 異”暫掛。如果釋放應付款管理系統(tǒng)在“審批”過程中應用的人工可釋放暫掛，則在下次提交“審批”時，應付款管理系統(tǒng)不會再應用相同的暫掛。應付款管理系統(tǒng)會應用您無法釋放的暫掛。您可以使用“發(fā)票暫掛”窗口來查看 具有這些暫掛的發(fā)票，但不能人工釋放這些暫掛。您必須更正導致“審批”對發(fā) 票應用暫掛的例外信息，然后重新提交“審批”以釋放暫掛。 您可以通過更新發(fā) 票或采購訂單，或通過更改“發(fā)票允差”來更正例外信息。您可以人工釋放以下三種類型的暫掛：o發(fā)票暫掛。您可以使用“發(fā)票暫掛”窗口釋放發(fā)票的一個或多個“發(fā)票暫

3、掛原因審批”（“暫掛”）。使用“發(fā)票活動”窗口，您 可以一次釋放多個發(fā)票暫掛。請參閱：釋放發(fā)票暫掛和釋放多個發(fā) 票暫掛o預定付款暫掛。您可以在“預定付款”窗口中釋放預定付款暫掛。 請參閱：釋放預定付款暫掛o供應商地點暫掛。通過撤消選定“供應商”窗口中供應商地點的 “暫掛所有付款”選項，您可以釋放供應商地點的“暫掛所有付 款”選項。您必須在“發(fā)票暫掛”窗口中釋放由以下供應商選項引 起的發(fā)票暫掛：“暫掛未批準的發(fā)票”選項（“供應商”暫掛）、 “暫掛不匹配的發(fā)票”選項（“要求匹配”暫掛）和“發(fā)票限額” （“金額”暫掛）。請參閱： 釋放發(fā)票暫掛?釋放暫掛的限制?審批暫掛代碼匯總?發(fā)票暫掛窗口參考釋放發(fā)

4、票暫掛前提條件在“發(fā)票審批”窗口中定義釋放代碼。請參閱：發(fā)票審批要釋放發(fā)票的暫掛，請執(zhí)行以下操作：1. 在“發(fā)票”窗口中查找您要釋放暫掛的發(fā)票。請參閱：查找發(fā)票2. 選擇“暫掛”按鈕以定位至“發(fā)票暫掛”窗口。通過選定“釋放名 稱”來釋放暫掛。您可以從定義為“發(fā)票釋放原因”類型的所有發(fā)票審批 中進行選擇。要一次釋放多個暫掛，請選擇“釋放”并選擇“釋放名”。 您可以從定義 為“發(fā)票快速釋放原因”類型的所有“發(fā)票審批”中進行選擇。 保存您所 做的工作后，應付款管理系統(tǒng)會自動對所有可釋放暫掛指定釋放名。 然后 選擇“確定”。3. 保存您所做的工作。釋放多個發(fā)票的暫掛前提條件在“發(fā)票審批”窗口中定義釋放

5、代碼。請參閱：發(fā)票審批要釋放多個發(fā)票中的暫掛，請執(zhí)行以下操作:1. 在“發(fā)票”窗口中，使用“查找”窗口來查詢要釋放其暫掛的特定供 應商的發(fā)票。請參閱：查找發(fā)票。您無需在“查找發(fā)票”窗口的“暫掛” 區(qū)域中輸入特定的“暫掛名”。您可以在“發(fā)票”窗口中選擇要釋放暫掛 的所有發(fā)票。2. 選擇“活動”以定位至“發(fā)票活動”窗口。然后選擇“釋放暫掛”。 在“暫掛名”字段中選擇要釋放的暫掛類型的名稱，或接受默認值“全 部”以釋放每張發(fā)票的所有可釋放暫掛。選定“釋放名”。您可以從定義為“暫掛快速釋放原因”類型的所有“發(fā) 票審批”中選擇。（可選）改寫與“釋放名”關聯(lián)的釋放原因。3. 選擇“確定”。應付款管理系統(tǒng)會

6、自動釋放所有可釋放暫掛，并將釋 放名分配給選定的多個發(fā)票的所有可釋放暫掛。4. 保存您所做的工作。釋放預定付款暫掛前提條件在“發(fā)票審批”窗口中定義釋放代碼。請參閱：發(fā)票審批要釋放預定付款暫掛，請執(zhí)行以下操作：1. 在“發(fā)票”窗口或“發(fā)票暫掛”窗口中選擇“預定付款”按鈕以定位 至“預定付款”窗口。2. 撤消選定“暫掛”復選框以釋放預定付款暫掛。3. 保存您所做的工作。釋放供應商暫掛要釋放供應商暫掛，請執(zhí)行以下操作：o要釋放發(fā)票的“供應商”、“要求匹配”和“金額”暫掛，請參閱 上文：釋放發(fā)票暫掛。要釋放供應商地點的“暫掛所有付款”選項， 只需撤消選定“供應商地點”窗口中的選項。? 調整發(fā)票? 發(fā)票

7、允差?選擇多個記錄釋放暫掛的限制條件:查找窗口。如果使用“查找”窗口來查找要釋放暫掛的發(fā)票，應付款管理系統(tǒng)會僅釋放符合發(fā)票查找標準的暫掛。系統(tǒng)暫掛。應付款管理系統(tǒng)會應用某些人工無法釋放的暫掛。您可以使用“發(fā)票 工作臺”的“發(fā)票暫掛”窗口來查看具有這些暫掛的發(fā)票， 但您不能釋放這些暫 掛。您必須解決導致“審批”對發(fā)票應用暫掛的問題， 然后重新提交“審批”以 釋放暫掛。您不能釋放以下暫掛：o 分配差異。 發(fā)票額不等于發(fā)票分配總額。o 無匯率。 外幣發(fā)票沒有分配匯率。o 無法檢查資金。 在發(fā)票會計期中不存在預算， 或發(fā)票分配帳戶與采 購訂單分配帳戶不相同。 只有在使用保留會計和預算控制的絕對方 法或

8、建議方法時，應付款管理系統(tǒng)才使用此暫掛。o 最終匹配。 發(fā)票具有一個或多個與永久關閉的采購訂單匹配的分 配。o 無法嘗試 PO 關閉。 發(fā)票與采購訂單最終匹配，但在審批過程中， “審批”對發(fā)票應用了一個或多個暫掛。o 分配帳戶無效。 發(fā)票分配具有無效帳戶。 無效帳戶會阻止您為發(fā)票 或付款創(chuàng)建會計分錄。o ERV 帳戶無效?！皩徟睘榘l(fā)票分配創(chuàng)建了無效的“匯率差異”帳 戶。應付款管理系統(tǒng)僅在您啟用“自動抵銷”時應用此暫掛。o 無 AWT 期間。 “審批”在預扣稅特殊日歷中未找到該期間。您可 以在特殊日歷中創(chuàng)建該期間，然后重新提交“審批”。審批暫掛代碼匯總下列表提供了應付款管理系統(tǒng)使用的每個審批暫

9、掛名及暫掛原因的匯總信息。您可以在“發(fā)票審批”窗口中復核這些暫掛名。 每個表的最后一列提供可用來解決 暫掛的一種或多種方法。您可以使用“發(fā)票”表單的“發(fā)票暫掛”窗口或“活 動”窗口來人工釋放暫掛。? 審批?釋放暫掛? T_INVAPPRO鏈接錯誤帳戶暫掛下表列出了“帳戶暫掛原因”類型的所有預定義暫掛名。應付款管理系統(tǒng)使用此類型的暫掛來標識具有無效帳戶或不正確帳戶的發(fā)票。無效帳戶會阻止發(fā)票付 款，并阻止應付款管理系統(tǒng)為發(fā)票或付款創(chuàng)建會計分錄。暫掛名暫掛原因暫掛 位置允許創(chuàng) 建會計 分錄允許 人工 釋放暫掛釋放 方法分配帳 戶無效發(fā)票分配已分配至無效帳戶審批否更正帳戶 并重新提 交審批ERV帳戶無

10、效應付款管理系統(tǒng)為發(fā)票分配創(chuàng)建了無 效的匯率差異帳戶。僅在您啟用“自動 抵銷”時，才使用此暫掛。審批否更正帳戶 并重新提 交審批表2 -12 （第1頁，共1頁）資金暫掛下表列出了“資金暫掛原因”類型的所有預定義暫掛名。只有在您使用預算控 制，并且發(fā)票分配的資金不足或應付款管理系統(tǒng)不能執(zhí)行資金檢查時，應付款管理系統(tǒng)才應用這些暫掛。暫掛 名暫掛原因暫掛 位置允許創(chuàng) 建會計 分錄允許人 工釋放暫掛釋放方法資金 檢杳帳戶在發(fā)票的 會計期間內無 預算發(fā)票帳戶不等 于米購訂單帳 戶審批否否在總帳管理系統(tǒng)中創(chuàng)建預算并 重新提交審批為發(fā)票分配輸入另一個不同的 帳戶并重新提交審批未為父帳戶分 配明細帳戶為父帳戶

11、分配明細帳戶并重新 提交審批資金 不足發(fā)票分配額大 于可用資金審批否是為發(fā)票分配輸入另一個不同的 帳戶并重新提交審批將資金轉移至帳戶預算并重新 提交審批在總帳管理系統(tǒng)中，允許用戶改 寫資金控制并由用戶重新提交 審批。在“發(fā)票暫掛”窗口中人工釋 放暫掛表2 -13 （第1頁，共1頁）發(fā)票暫掛下表列出了“發(fā)票暫掛原因”類型的所有預定義暫掛名。 應付款管理系統(tǒng)對發(fā)票 應用此類型的暫掛。在輸入或調整發(fā)票時，您可以根據(jù)需要人工對發(fā)票應用這些 暫掛中的多個暫掛。暫掛名暫掛原因暫掛位置允許 創(chuàng)建 會計 分錄允 許 人 工 釋 放暫掛釋放方法金 額發(fā)票額大于為供應商地點指定的 發(fā)票限額審是是調整發(fā)票額并重新提

12、交審批更改供應商地點的發(fā) 票限額選項并重新提 交審批在“發(fā)票暫掛”窗口 中人工釋放暫掛預 扣 稅應付款管理系統(tǒng)不能執(zhí)行自動預 扣稅審 批否否更正導致自動預扣稅 失敗的錯誤。例如，您 可能需要在預扣稅特 殊日歷中設置一個期 間。供 應 商您為“供應商地點”窗口中的供 應商地點啟用了“暫掛未批準發(fā) 票”選項審 批是是在“發(fā)票暫掛”窗口 中人工釋放暫掛（為防止將來出現(xiàn)供 應商暫掛，請禁用“暫 掛未批準發(fā)票供應商 地點”選項）自 然 帳 戶 稅您為“稅選項”窗口中的費用或 資產帳戶分配了稅碼，并且啟用了“強制稅名與帳戶匹配”應付款 管理系統(tǒng)選項。發(fā)票中的稅碼與分 配給帳戶的稅碼不匹配。審 批否是更改發(fā)

13、票中的稅碼以 與分配給帳戶的稅碼 匹配。禁用“強制稅名與帳 戶匹配”應付款管理 系統(tǒng)選項在總帳管理系統(tǒng)的“稅選項”窗口中更 改稅碼關聯(lián)，或者在“發(fā)票暫掛”窗口中 人工釋放暫掛。表2 -14 （第1頁，共1頁）匹配暫掛下表列出了“匹配暫掛原因”類型的所有預定義暫掛名。 如果發(fā)票違背預定義的 匹配標準，應付款管理系統(tǒng)會對該發(fā)票應用此類型的暫掛。允許暫掛名暫掛原因暫掛位創(chuàng)建允許會計分錄人工釋放暫掛釋放方法無法 關閉PO在采購管理系統(tǒng)中啟用了聯(lián)機 接收應計，并且采購訂單交貨數(shù) 量不等于接收數(shù)量審批是是解決采購管理系 統(tǒng)中的采購訂單 交貨信息并重新 提交審批在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛無法 嘗試

14、 最終 關閉審批期間暫掛（與米購訂單最終 匹配的）發(fā)票審批否否釋放導致發(fā)票暫 掛的暫掛并重新 提交審批最終 匹配發(fā)票與最終匹配米購訂單匹配審批否否撤消與最終匹配 米購訂單的匹配 并重新提交審批要求 匹配您已在“供應商地點”窗口中 啟用了“暫掛不匹配的發(fā)票” 選項，并且此發(fā)票未與采購訂單 或接收匹配。審批是是將發(fā)票與采購訂 單或接收匹配并 重新提交審批 在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛最大 訂貨 數(shù)量開單數(shù)量大于訂貨數(shù)量與允差 額之和審批是是更正PO或發(fā)票 并重新提交審批 調整允差并重新 提交審批 在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛最大 接收 數(shù)量開單數(shù)量大于接收數(shù)量與允差 額之和審批是是

15、更正發(fā)票或接收 并重新提交審批 調整允差并重新 提交審批在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛最大 匯率 額匯率差異超過允差限額審批是是更正PO或發(fā)票 并重新提交審批 調整允差并重新 提交審批 在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放暫掛最大 發(fā)運 額發(fā)票與發(fā)運額之間的差異超過 允差限額審批是是更正PO或發(fā)票 并重新提交審批 調整允差并重新 提交審批 在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛最大 總額發(fā)票與匯率差異之和超過允差 限額審批是是更正PO或發(fā)票 并重新提交審批 調整允差并重新 提交審批 在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛價格發(fā)票單價 >采購訂單單價x（ 1 +允差百分比）發(fā)票單價 >采

16、購訂單單價x（ 1 +允差百分比）審批是是更正PO或發(fā)票 并重新提交審批 調整允差并重新 提交審批 在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛訂貨 數(shù)量開單數(shù)量 > 訂貨數(shù)量x （ 1 + 允差百分比）審批是是更正PO或發(fā)票 并重新提交審批 調整允差并重新 提交審批 在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛接收 數(shù)量開單數(shù)量 > 接收數(shù)量X（ 1 + 允差百分比）審批是是在米購管理系統(tǒng) 中輸入接收并重 新提交審批調整允差并重新 提交審批在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛數(shù)量開單數(shù)量大于驗收數(shù)量審批是是在米購管理系統(tǒng) 中輸入接受數(shù)量 并重新提交審批 在“發(fā)票暫掛”窗口中人工釋放 暫掛接收 例

17、外采購訂單接收顯示例外在采購 管理系 統(tǒng)中人 工暫掛是是解決采購管理系 統(tǒng)中的采購訂單 接收例外并重新 提交審批在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛稅差異發(fā)票稅代碼不等于米購訂單稅 碼發(fā)票稅碼=采購訂單稅碼，但PO發(fā)運的應納稅標志設置為“否”。審批是是更正PO或發(fā)票 并重新提交審批 在“發(fā)票暫掛” 窗口中人工釋放 暫掛表2 -15 （第3頁，共3頁）差異暫掛下表列出了“差異暫掛原因”類型的三個預定義暫掛名。應付款管理系統(tǒng)按下列方法應用此類型的暫掛。如果發(fā)票分配合計與發(fā)票額不相等，則應付款管理系統(tǒng) 會對發(fā)票應用“分配差異”暫掛。 通過核實在您定義的允差額或允差百分比 （或 兩者）內，發(fā)票的分配稅

18、額與稅碼的計算稅是否匹配，應付款管理系統(tǒng)決定是否 應用稅差異暫掛和稅額范圍暫掛。如果差異超過允差百分比，應付款管理系統(tǒng)應 用稅差異暫掛。如果超過允差額，應付款管理系統(tǒng)將應用稅額范圍暫掛。暫掛 名暫掛原因暫掛位置允許創(chuàng) 建會計 分錄允許人工釋放暫掛釋放方法分配 差異發(fā)票額不等于發(fā)票分配總額審批否否調整發(fā)票分配或發(fā) 票額并重新提交審 批稅額 范圍稅額 < （稅率X應納稅分配行合計）-允差額或者稅額 > （稅率x應納稅分 配行合計）+允差額審批是是調整稅碼的稅率并 重新提交審批更改發(fā)票分配的稅 碼并重新提交審批 調整稅允差并重新 提交審批1 -在“發(fā)票暫掛”窗 口中人工釋放暫掛稅額 差異稅額 < （稅率X應納稅分 配行合計）X（ 1 -允差百分 比）或者稅額 > （稅率X應納稅分 配行合計）X（ 1 +允差百分 比）審批是是調整稅碼的稅率并 重新提交審批 更改發(fā)票分配的稅 碼并重新提交審批 調整稅允差并重新 提交審批在“發(fā)票暫掛”窗 口中人工釋放暫掛表2 -16 （第1頁，共1頁）F表列出了應付款管理系統(tǒng)用來對發(fā)票應用暫掛的其它預定義暫掛名暫掛 名暫掛原因暫掛位置允許 創(chuàng)建 會計