工程項(xiàng)目管理制度企業(yè)內(nèi)控制度

1、工程工程治理制度企業(yè)內(nèi)限制作者:日期:工程工程治理制度第一章總那么第1條目的為了增強(qiáng)公司工程工程的內(nèi)部限制、標(biāo)準(zhǔn)工程工程治理行為、提升工程工程質(zhì)量及資金使用效益,同時(shí)為滿足公司經(jīng)營治理的需要,結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本制度.第2條適用范圍本制度適用于公司及分子公司的新建、擴(kuò)建、改建、維修、安裝等工程工程.工程工程分為：建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等.第3條工程工程治理依據(jù)治理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關(guān)工程工程的法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部會(huì)計(jì)限制標(biāo)準(zhǔn)工程工程等.第二章相關(guān)部門責(zé)任第4條工程工程治理應(yīng)遵循如下原那么.1 .及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡單、有效.2 .實(shí)施監(jiān)督與決策限制相結(jié)合.

2、3 .不相容崗位相互別離、制約.4 .分工明確.第5條相關(guān)部門責(zé)任由以下內(nèi)容組成.1 .工程部是工程工程的主管部門,對工程工程從整體把握限制.1參與工程的可行性論證和評(píng)估.2受理零星工程工程申請.3選擇合作單位,組織相關(guān)部門對合作合同進(jìn)行評(píng)審.4工程工程報(bào)建.5組織工程工程設(shè)計(jì)評(píng)審.6組織編制預(yù)算.7組建工程工程現(xiàn)場治理機(jī)構(gòu).8監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度,審核工程變更.(9)組織工程工程的決算、驗(yàn)收.(10)審核工程結(jié)算,根據(jù)結(jié)算情況、合同請款.(11)工程工程資料的收集、整理、保管、歸檔.(I2)工程工程數(shù)據(jù)庫的建設(shè).2.使用部門是,程工程的最終使用者,負(fù)責(zé)以下內(nèi)容.(1)提出零星工程立項(xiàng)申請.(2

3、)對工程工程提出要求.(3)參與合作單位、工程設(shè)計(jì)、合同的評(píng)審.(4)提出工程變更.(5)參與工程驗(yàn)收.(6)工程竣工驗(yàn)收合格后,接收工程.3.物資部是工程工程相關(guān)材料、設(shè)備的提供者,負(fù)責(zé)以下內(nèi)容.(1)推薦合作單位,與工程部共同籌建、完善工程工程數(shù)據(jù)庫.(2)參與合作單位、合作合同的評(píng)審.(3)根據(jù)工程部的要求,對工程工程提出需求.(4)參與工程工程預(yù)算前的市場調(diào)研.(5)采購工程工程所需的材料、設(shè)備等.(6)相關(guān)方提出物料價(jià)格變更時(shí),物資部調(diào)查核實(shí),給出意見；施工單位不在負(fù)責(zé)物料供給時(shí),物資部根據(jù)要求采購工程物料.4.財(cái)務(wù)部以下相關(guān)事宜.(1)參與工程工程的可研論證與評(píng)估.(2)合作單位報(bào)

4、價(jià)的評(píng)審、合同評(píng)審.(3)參與工程工程的預(yù)算、決算.(4)審核工程款申請,安排付款方案,支付工程款.5 .檔案室負(fù)責(zé)工程部歸檔資料的整理、保存及借閱治理.6 .開展方案部負(fù)責(zé)根據(jù)公司開展規(guī)劃提出工程建議,提交工程建議書,對工程進(jìn)行初步規(guī)劃、立項(xiàng)、籌建工程工程部.7 .工程治理委員會(huì)確定合作單位、簽署合作合同、審批簽署設(shè)計(jì)工程方案,審批預(yù)算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程變更方案、變更預(yù)算、審批簽署竣工決算,確夜工程驗(yàn)收組成員、審批工程款申請.8 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程立項(xiàng)的審批、審批簽署工程工程相關(guān)合同、審批簽署工程預(yù)算、決算,審批簽署工程變更方案,審核工程款付款申請.第三章工程工程治理第6條工

5、程工程授權(quán)審批權(quán)限1 .審批人根據(jù)工程工程治理制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限；2 .經(jīng)辦人在責(zé)任范圍內(nèi),根據(jù)審批人的批準(zhǔn)意見辦理工程工程業(yè)務(wù)；3 .工程立項(xiàng)審批權(quán)限總經(jīng)理審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的工程投資;投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%-50%間的工程由董事會(huì)批準(zhǔn);投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的工程須經(jīng)股東大會(huì)審批通過.4 .合同審批權(quán)限單位：萬元同類型審批權(quán)而施工合同設(shè)計(jì)合同監(jiān)理合同圖同審合檢同安合測量合同零星工程總經(jīng)理210022023021025力5250工程治理委員會(huì)<100<20<30<10<5<5<505

6、.預(yù)算審批權(quán)限(1)工程預(yù)算金額超過100萬元的由總經(jīng)理審批；(2)工程預(yù)算金額在100萬元以下的由工程治理委員會(huì)審批.6 .工程變更的審批權(quán)限(1)工程工程是否需要變更,由工程治理委員會(huì)決定；(2)工程工程設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批；(3)工程材料價(jià)格變動(dòng)的工程變更,價(jià)格增長超過10%的由總經(jīng)理審批；低于10%的價(jià)格變動(dòng)工程治理委員會(huì)審批；(4)引發(fā)額外工程的工程變更,根據(jù)新設(shè)工程執(zhí)行.(5)工程變更預(yù)算金額超過5%的重要變更由總經(jīng)理審批；變動(dòng)金額低于5%的工程治理委員會(huì)審批.7 .工程工程進(jìn)度款支付審批權(quán)限(I)工程工程備同款及合同約定的預(yù)付款的支付由工程治理委員會(huì)審批；(2)

7、工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總經(jīng)理審批；(3)零星工程超過50萬元的款項(xiàng)支付由總經(jīng)理審批.8 .竣工決算審批權(quán)限(I)決算金額在100萬元以上的由總經(jīng)理審批；低于100萬元的由工程管理委員會(huì)審批；(2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總經(jīng)理審批,其余由工程治理委員會(huì)審批.第7條工程工程的招標(biāo)1 .工程工程招標(biāo)工作遵循公開、公正原那么,標(biāo)價(jià)與本錢相結(jié)合、工程性質(zhì)與施工水平相結(jié)合的原那么.2 .對工程工程承包方進(jìn)行評(píng)定和選擇,資格預(yù)審由開展方案部組織,風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門配合.保證承包方具有滿足本公司規(guī)定要求的水平,保證工程工程符合相關(guān)法律法規(guī)和政策的要求.3 .工程工程承包的工程質(zhì)量必須到

8、達(dá)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量要求.工程工程承包方必須經(jīng)過評(píng)定和認(rèn)可,并建立完善的工程工程承包方檔案,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工程工程的最終承包商.4 .凡工程工程額度在一萬元以上的,原那么上采用公開招標(biāo)的形式,特殊情況下的工程工程采用邀請招標(biāo)的形式.工程工程額度在一萬元以下的,可以采用議標(biāo)的形式.公開招標(biāo)工程工程的發(fā)包實(shí)行自行辦理或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜.5 .進(jìn)行招標(biāo)的工程工程,在申報(bào)可行性研究報(bào)告時(shí),應(yīng)同時(shí)報(bào)送該工程工程的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式、招標(biāo)工程投資估算及其他有關(guān)內(nèi)容,III工程工程審批部門在批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告時(shí)提出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的意見.6 .招標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)已核準(zhǔn)的招

9、標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)；凡因情況變化需對已核準(zhǔn)的招標(biāo)方案做出改變的,應(yīng)向原審批部門重新辦理有關(guān)核準(zhǔn)手續(xù).7 .招標(biāo)文件由公司自行編制或由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制,公司工程開發(fā)、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部就其中主要條款及要求做出書面評(píng)審,報(bào)工程經(jīng)理及總工程師確認(rèn),確認(rèn)后.的評(píng)審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù).8 .公開招標(biāo)的標(biāo)底原那么上均委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制.標(biāo)底的委托方式及編制原那么經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定后由工程開發(fā)部編寫委托說明.非委托的標(biāo)底由工程開發(fā)部組織編制.編制完成后的標(biāo)底在公布前應(yīng)嚴(yán)格保密.9 .工程招標(biāo)前應(yīng)對工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審.資格預(yù)審由開展方案部組織,工程工程部、財(cái)務(wù)部等

10、相關(guān)部門配合.10 .成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)開展評(píng)標(biāo)活動(dòng),評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和比擬.在確定中標(biāo)人前,公司任何人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行談判.第8條工程工程概預(yù)算編制與審核1 .工程工程設(shè)計(jì)完成后,根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖、費(fèi)用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預(yù)算價(jià)格而編制和確定的工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)文件.2 .工程工程預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案.假設(shè)因工程建設(shè)的性質(zhì)不同,工程未聘請專業(yè)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì),施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中介咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對工程工程建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì),并獲得公司工程治理委員會(huì)的批準(zhǔn).3 .在工程設(shè)

11、計(jì)經(jīng)公司批準(zhǔn)后或設(shè)計(jì)方案報(bào)建備案后,山工程部聯(lián)絡(luò)工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介效勞機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組,并報(bào)工程治理委員會(huì)確認(rèn).4 .項(xiàng)U部、預(yù)算組及現(xiàn)場工作組人員應(yīng)及時(shí)熟悉施工設(shè)計(jì)圖紙,認(rèn)真閱讀設(shè)計(jì)說明,了解設(shè)計(jì)者的意圖以及施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)舉措方案：熟悉工程項(xiàng)目前期資料,包括立項(xiàng)文件、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)合同等資料,為預(yù)算做充分的準(zhǔn)備.5 .預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后,在工程部、物資部的協(xié)同下,進(jìn)行市場調(diào)查,全面調(diào)查各種人工、材料、機(jī)械的當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際價(jià)格和當(dāng)?shù)匚飪r(jià)治理部門公布的各期材料預(yù)算價(jià)格及相關(guān)規(guī)定,記錄調(diào)查結(jié)果.6 .市場調(diào)研后,根據(jù)工程工程施工

12、設(shè)計(jì)圖,對工程進(jìn)行細(xì)化、分部列項(xiàng),凡是施工圖紙中涉及到的分局部項(xiàng),均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項(xiàng)列出,預(yù)計(jì)每分項(xiàng)用工量、材料用量、機(jī)器臺(tái)班用量、能耗量等,匯總計(jì)算工程工程的工程量.7 .在市場調(diào)查和工程量計(jì)算的根底上,依照建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類別、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果與行政主管部門頒發(fā)的定額標(biāo)準(zhǔn)間屬低的原那么,計(jì)算材料價(jià)格,并合計(jì)匯總、取費(fèi)計(jì)算,得出工程預(yù)算造價(jià),編制工程工程預(yù)算書.8 .工程預(yù)算的編制依據(jù)以下內(nèi)容.1施工圖紙包括修改圖紙.2工程承包合同及合同中約定的其他有效文件.3工程設(shè)計(jì)及施工方案設(shè)計(jì)變更方案.4人工、材料、設(shè)備、能源、施工機(jī)械的現(xiàn)行

13、市場調(diào)查價(jià).5當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門公布的有關(guān)建設(shè)工程定價(jià)標(biāo)準(zhǔn).9 .預(yù)算組各成員以會(huì)議的形式對預(yù)算書進(jìn)行討論、修改、完善,各預(yù)算成員達(dá)成一致意見.工程部上報(bào)工程治理委員會(huì)審批,根據(jù)合同審批權(quán)限,超權(quán)限的工程工程預(yù)算由總經(jīng)理審批.10 工程工程施工過程中,發(fā)生工程變更的,監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、工程部、預(yù)算組對變更事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí),情況屬實(shí)的向工程治理委員會(huì)匯報(bào),預(yù)算組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)變更方案,修改原預(yù)算.最終交由工程部提交工程治理委員會(huì)或總經(jīng)理審批.11 .?工程工程預(yù)算書?的編制應(yīng)包括工程工程根本情況、工程預(yù)算清單、工程預(yù)算說明等內(nèi)容.預(yù)算人員要認(rèn)真、實(shí)事求是,對工程預(yù)算書負(fù)責(zé),應(yīng)在?工程工程預(yù)算書?上簽

14、字確認(rèn),工程治理委員會(huì)審批.1 1.工程預(yù)算經(jīng)審核批準(zhǔn)后,預(yù)算人員和工程部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督,現(xiàn)場工作組人員負(fù)責(zé)工程預(yù)算的現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督.12 .工程工程預(yù)算的審核是以編制依據(jù)為根底,主要從工程量、預(yù)算單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面進(jìn)行審查.1 3.工程工程概預(yù)算的審核要求,主要是檢驗(yàn)工程概預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性和真實(shí)性,重點(diǎn)審查以下八個(gè)方面的內(nèi)容.1是否執(zhí)行國家、地方概預(yù)算定額.2是否按國家或地方政策調(diào)整材料價(jià)格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行.3是否正確套用定額標(biāo)準(zhǔn).4是否按國家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用.5主要材料價(jià)格的真實(shí)性.6是否按施工圖及更改資料計(jì)算工程工作量,同時(shí)審查更改資料

15、的合規(guī)性和有效性.7是否按國家規(guī)定的計(jì)費(fèi)程序操作,有無違反操作程序多計(jì)費(fèi)的問題.8其他重要事項(xiàng).14.需要審核的資料包括但不限于以下內(nèi)容.1審核工程申報(bào)書.2審核建議書或可行性研究報(bào)告.3審核立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件.4審核工程支出明細(xì)預(yù)算及編制說明.5審核工程量的計(jì)算方式.6審核材料預(yù)算價(jià)格.7審核編制人員資質(zhì).8審核其他相關(guān)資料及依據(jù).第9條工程進(jìn)度價(jià)款的結(jié)算支付1 .工程合同款是指合同中明確了工程金額及支付方式的款項(xiàng),包含監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工合同的預(yù)付款等,是公司的一項(xiàng)重要財(cái)務(wù)支出工程,實(shí)施款項(xiàng)審核、請款、審批三大模塊限制的治理方式,嚴(yán)格把關(guān)工程工程款項(xiàng)的支付.2 .現(xiàn)場工作組是工程工程治

16、理的最基層部門,對公司工程工程熟識(shí)度最深,參與工程質(zhì)量、進(jìn)度的驗(yàn)收,并做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄;對與施工單位提供的結(jié)算情況進(jìn)行檢查,并向工程部匯報(bào),供工程部參考.3 .工程部是工程工程結(jié)算支付的主要治理單位,1當(dāng)施工單位提出款項(xiàng)支付時(shí),組織工程部及相關(guān)部門人員對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；2收到施工單位的工程款結(jié)算資料時(shí),對工程進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,核實(shí)工程款型,并在結(jié)算資料上簽字確認(rèn)；3收到合作單位的合同款支付申請時(shí),根據(jù)合同進(jìn)行審查；4款型審核通過后,根據(jù)規(guī)定進(jìn)行情況.4 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核付款申請單及附件資料,對于無依據(jù)的付款申請不予受理,并根據(jù)付款申請安排付款方案;付款申請經(jīng)批準(zhǔn)后,根據(jù)付款申請金額支付.5

17、 .工程治理委員會(huì)對工程工程付款申請進(jìn)行審核簽批,超權(quán)限的付款申請?zhí)峤豢偨?jīng)理審批.6 .提出付款申請時(shí)應(yīng)同時(shí)向工程部上報(bào)進(jìn)度完成資料及質(zhì)量自檢情況,工程部組織工程工程相關(guān)人員對工程工程進(jìn)行階段性驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收,包括進(jìn)度驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收等.7 .驗(yàn)收合格后,由施工單位對工程完成情況進(jìn)行結(jié)算,統(tǒng)計(jì)完成工程量,核算工程款項(xiàng),出具進(jìn)度款審核表,并簽字確認(rèn).施工單位結(jié)算后,將結(jié)算資料提交工程監(jiān)理單位審核,監(jiān)理單位對結(jié)算資料進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)問題地方要求施工單位修改,重新結(jié)算.監(jiān)理單位審核通過后,簽字確認(rèn).8 .合同款或工程結(jié)算款經(jīng)工程審核通過后,工程部根據(jù)合同要求或財(cái)務(wù)部相關(guān)結(jié)算制度進(jìn)行申請付款.財(cái)務(wù)部對付款

18、申請單及附件資料進(jìn)行審核,并安排付款方案.9 .付款申請經(jīng)財(cái)務(wù)審核后,提交工程治理委員會(huì)審核簽批,根據(jù)審批權(quán)限,超過工程治理委員會(huì)審批權(quán)限的,還應(yīng)交總經(jīng)理審批.付款申請經(jīng)審批后,財(cái)務(wù)部根據(jù)付款申請金額支付.工程合同款的支付根據(jù)合同約定的時(shí)間及金額支付.10 .對發(fā)生工程變更的工程工程,以經(jīng)批準(zhǔn)的變更文件為準(zhǔn),進(jìn)行工程款支付.私自變更工程引起的工程款一律不予支付.II.在工程竣工驗(yàn)收后,現(xiàn)場工作組和財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與施工單位核對工程款支付賬單,做到賬賬相符；同時(shí)做好公司提供材料款扣除的計(jì)算工作.12 .質(zhì)量保證金按合同中教明的質(zhì)量保證支付條件或時(shí)限滿足后進(jìn)行支付或退付,質(zhì)量保證金退付須滿足以下條件：

19、(1)質(zhì)量保證的相關(guān)內(nèi)容無質(zhì)量問題；(2)存在質(zhì)量問題的,已整改完畢,到達(dá)質(zhì)量要求；(3)工程部、使用方、監(jiān)理方、施工方共同對保證事項(xiàng)進(jìn)行全面核查,無質(zhì)量保修問題,已簽字確認(rèn).13 .施工單位因未按合同和經(jīng)批準(zhǔn)文件的要求進(jìn)行施工,對其已投入局部,公司不認(rèn)可的,施工單位的損失自行承當(dāng).14 .在工程合作合同中應(yīng)明確約定民工保證金及保險(xiǎn)費(fèi)用的支付方及支付方法,同時(shí)約定工程事故的處理方法.由于承包單位的責(zé)任造成工程重大質(zhì)量、平安事故時(shí),停付當(dāng)月進(jìn)度款,并按有關(guān)規(guī)定處理.對工程相關(guān)合作單位不根據(jù)規(guī)定辦理,虛報(bào)工程,在公司數(shù)據(jù)庫中降低其等級(jí),并給予相應(yīng)罰款.15 .公司相關(guān)人員在工程款支付申請過程中,工

20、作不負(fù)責(zé),把關(guān)不嚴(yán),造成公司損失的,給予行政處分及罰款.第10條工程工程材料的治理1 .工程材料的供給需在施工合同中明確約定,包括包工包料、包工不包料、或承包局部物料.2 .施工單位不包料的工程,由物資部負(fù)責(zé)采購,物資部根據(jù)工程提供的工程物料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購.3 .由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)建筑施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗提出材料需用方案及采購要求,材料需用方案說明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、需用數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間等.4 .材料采購人員依據(jù)有工程部負(fù)責(zé)人簽字的采購單進(jìn)行材料采購,首先對材料的了解,包括生產(chǎn)廠家、供貨商、材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)：要求供貨商提供合格證、質(zhì)檢證、備忘書材料質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和

21、檢驗(yàn)方法、提貨及驗(yàn)收方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、交貨期限：結(jié)算方式及違約責(zé)任等,做到心中有數(shù),有據(jù)可查材料明細(xì)列表.5 .材料采購人員,要本著對企業(yè)負(fù)責(zé)、對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真搞好材料采購,做到比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距、算本錢,按時(shí)準(zhǔn)確完采購任務(wù).采購材料票據(jù)歸納詳細(xì)、準(zhǔn)確、明晰后報(bào)到財(cái)務(wù)審核.6 .采購材料到貨后,保管員對入庫材料進(jìn)行驗(yàn)收,核實(shí)材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與送料單或驗(yàn)收單上的相應(yīng)工程內(nèi)容是否一致,填寫到貨材料記錄,并送一份給材料部門負(fù)責(zé)人.7 .物資部負(fù)責(zé)根據(jù)材質(zhì)證書等對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證,必要時(shí)請專業(yè)人員參加驗(yàn)證.其檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格,工程部負(fù)責(zé)人書面通知倉庫治理員材料入庫,同時(shí)填寫材

22、料入庫單并報(bào)財(cái)務(wù)一份.不合格品由倉庫治理員隔離堆放,在沒有決定處置方法前不得發(fā)放使用,同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)一份不合格明細(xì)單備案.8 .倉庫治理員要憑有工程部負(fù)責(zé)人或工程相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并由各施工小組專人所執(zhí)的領(lǐng)料單發(fā)放材料,同時(shí)填定子材料出庫單并報(bào)財(cái)務(wù)一份,出入庫由專門倉庫治理員負(fù)責(zé),嚴(yán)令其他人員不得隨便出入庫,庫房鑰匙交接必須有工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字的交接記錄.9 .對合格材料的貯存、防護(hù)方面,倉庫治理員按規(guī)定辦理入庫手續(xù),并根據(jù)不同品種規(guī)格、型號(hào)、特性存放在相應(yīng)的區(qū)域或庫房,使貯存布局合量,便于管理,方便搬運(yùn).10 .對庫內(nèi)的擺放,也要按品利規(guī)格分別存放,做好貯存環(huán)境的限制,保證材料不受損、不變質(zhì).露天存

23、放的材料應(yīng)有防雨、防水、防潮、防破損、防盜措施.11 .易燃、易爆、易揮發(fā)等材料應(yīng)設(shè)專庫貯存,且要有防火與滅火的舉措的器具,并設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)記記牌.12 .倉庫治理員對貯存的材料應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞的材料報(bào)工地工程負(fù)責(zé)人驗(yàn)證并簽字、注明日期.I3.按有規(guī)定建立倉庫防火、防水、防盜舉措,對倉庫治理員增強(qiáng)平安教育.材料發(fā)放時(shí),倉庫治理員必須按規(guī)定辦理材料發(fā)放手續(xù).14 .工程竣工后,現(xiàn)場人員協(xié)助公司相關(guān)人員做好剩余工程物料的清理.15 1條工程工程變更治理I.在工程工程實(shí)施過程中,因現(xiàn)實(shí)的條件發(fā)生變化,工程在材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變.2

24、.工程工程變更的類型分為設(shè)計(jì)變更、工程物料價(jià)格變動(dòng)、增加額外工程及其他一些工程.3 .公司工程工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工,原那么上不得發(fā)生變更.如確實(shí)需要變更,應(yīng)先核實(shí),經(jīng)批準(zhǔn)前方可進(jìn)行變更.4 .當(dāng)匚程變更事項(xiàng)發(fā)生時(shí),監(jiān)理方、工程部等相關(guān)方核實(shí)工程變更事實(shí),項(xiàng)目治理委員會(huì)審批.5 .工程工程需發(fā)生變更的,工程部、施工方、設(shè)計(jì)方等協(xié)商工程變更方案.6 .工程工程設(shè)計(jì)方案需變更的,原設(shè)計(jì)單位根據(jù)新的工作條件,重新設(shè)計(jì),并公司評(píng)審、審批.7 .工程物料價(jià)格變動(dòng),施工單位不愿繼續(xù)承當(dāng)該物料的供給,物資部負(fù)責(zé)采購,工程部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)以往供給物料的結(jié)算.8 .工程變更引發(fā)額外工程的,由原施工單位承當(dāng)或工程部

25、另外選擇施工單位施工.9 12條工程工程質(zhì)量治理I.施工單位根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展施工工作,并接受工程部的監(jiān)督.公司工程部承當(dāng)對工程開工前、中、后的各項(xiàng)工作質(zhì)量的審核和內(nèi)部監(jiān)理職能.2 .工程開工前,工程部應(yīng)對需上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、限制性施工進(jìn)度方案、進(jìn)場施工設(shè)備表、施工組織機(jī)構(gòu)及人員配置等,進(jìn)行審查,并會(huì)同相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修改.3 .工程部對開工申報(bào)后,因抽查或聯(lián)檢不合格、造成開工延誤以及由此所造成的損失,承當(dāng)局部審核不力的責(zé)任,工程部承當(dāng)主要責(zé)任.4 .審查設(shè)計(jì)文件,工程部對施工圖紙與施工技術(shù)要求的正確性與合理性進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)通告,提出修改意見,由施工單位負(fù)責(zé)修改.5

26、.對工程施工舉措方案,工程部應(yīng)著重審查施工方案、程序和工藝對工程質(zhì)量的影響,并在通過審查和批準(zhǔn)后催促落實(shí).6 .工程開工前進(jìn)行施工準(zhǔn)備檢查,工程部參與檢查工程部的施工準(zhǔn)備工作.施工準(zhǔn)備檢查的主要內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容.(1)必需的試驗(yàn)已經(jīng)完成,用于施工的各種參數(shù)已報(bào)經(jīng)批準(zhǔn).(2)設(shè)計(jì)或安裝圖紙、施工技術(shù)與作業(yè)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工舉措方案等技術(shù)交底已進(jìn)行.(3)主要施工機(jī)械、設(shè)備配置,勞動(dòng)組織與技工配備已經(jīng)完成.(4)開工所必需的材料、構(gòu)件、工程設(shè)備到位,經(jīng)檢驗(yàn)合格并能滿足方案施工時(shí)段連續(xù)施工的需要.(5)施工輔助生產(chǎn)設(shè)備和施工養(yǎng)護(hù)、防護(hù)舉措就緒.(6)場地平整、交通道路、測量布網(wǎng)及

27、其他臨時(shí)設(shè)施滿足開工要求.(7)施工治理、施工平安、施工環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量保證舉措的落實(shí).7 .工程部催促施工單位按章作業(yè),增強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量限制,嚴(yán)格遵守合同文件技術(shù)條款、施工技術(shù)規(guī)程、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件,按已批準(zhǔn)的施工措施方案中確定的施工工藝、舉措和施工程序文明施工.8 .工程部對施工資源投入進(jìn)行檢查,對施工單位檢驗(yàn)、測量和承當(dāng)技術(shù)工種作業(yè)人員的技術(shù)資質(zhì)以及施工過程中施工設(shè)備、材料等進(jìn)行檢查,以保證施工過程中人力、物力等施工資源的投入能夠滿足工程質(zhì)量限制的要求.9 .施工過程中,工程部定期或不定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行施工標(biāo)準(zhǔn)、工藝、材料等的監(jiān)督,以保證施工質(zhì)量.10 .階段性工程完成后,工程部

28、會(huì)同監(jiān)理單位對工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并評(píng)定或暫評(píng)質(zhì)量等級(jí).對質(zhì)量有缺陷或質(zhì)量不合格的工程工程提出質(zhì)量改良意見,并催促落實(shí),合格后再提交第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,并進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)審.11 .工程部對隱蔽工程和關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查,跟蹤隱蔽工程和關(guān)鍵部位的施工過程,并提出質(zhì)量改良意見,做好質(zhì)量檢查記錄.第13條工程工程平安治理I.認(rèn)真貫徹執(zhí)行平安生產(chǎn)方針、政策、法規(guī),落實(shí)本企業(yè)各項(xiàng)平安生產(chǎn)治理制度.2 .及時(shí)為施工單位提供工程所用的水文地質(zhì),地下管線設(shè)施等資料和其他必要條件.3 .工程開工前,檢查相應(yīng)建筑物、地下管線、市政公用設(shè)施等平安防護(hù)情況.4 .審查設(shè)計(jì)文件是否符合施工作業(yè)人員平安健康的要求

29、,審批施工單位編制的針對施匚組織設(shè)計(jì)中的施匚平安技術(shù)舉措.5 .檢查施工單位制定的平安目標(biāo)和舉措,要求建立施工平安保證體系,實(shí)行施工平安崗位責(zé)任制.6 .檢查施工單位設(shè)置的專職平安員,專職平安員應(yīng)當(dāng)持證上崗,并規(guī)定獨(dú)立行使職權(quán).7 .催促施工單位建立員工平安教育培訓(xùn)制度,未經(jīng)平安教育培訓(xùn)的員工不得上崗作業(yè).8 .檢查施工單位使用的施工機(jī)具,不合格的施匚機(jī)具不得投入使用,并填寫相關(guān)設(shè)備記錄文件.9 .檢查施工單位特殊作業(yè)人員資格證書,并填寫相關(guān)證實(shí)記錄文件.1 0.在施工過程中,檢查用地紅線范圍內(nèi)或者經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)臨時(shí)占用的場地道路,應(yīng)當(dāng)全部用于施工,不可挪作他用.11 .催促施工單位根據(jù)工程特

30、點(diǎn)編制平安專項(xiàng)施工方案,制定施工技術(shù)措施,向作業(yè)人員進(jìn)行書面平安技術(shù)交底.12 .檢查施工單位建立的專業(yè)檢查、職工自檢和平安自檢制度的執(zhí)行情況.13 .催促施工單位根據(jù)季節(jié)和生產(chǎn)情況的變化組織平安生產(chǎn)全面檢查或是專項(xiàng)檢查,對存在的事故隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)整改.14 .檢查施工平安舉措,現(xiàn)場設(shè)置的機(jī)具、機(jī)構(gòu)或是設(shè)備,應(yīng)要求施工單位定期維護(hù)和保養(yǎng).15 .檢查施工現(xiàn)場,設(shè)置必要的預(yù)防危害人體健康和平安的急救舉措.16.檢查施工單位施工建立和執(zhí)行防火治理制度情況,要求建立工地使用火審批制度.現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置符合消防規(guī)定的消防設(shè)施,并保持完好的備用狀態(tài).在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)或者儲(chǔ)存、使用易燃易爆物品時(shí):應(yīng)當(dāng)采取必要

31、的消防平安措施.I7.定期同監(jiān)理單位開展平安、文明施匚檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題在監(jiān)理例會(huì)上向施工單位指出,要求按期整改.I8.平安施工后,檢查施工單位對平安技術(shù)資料設(shè)專人治理及歸檔的情況19.重大事故發(fā)生后,應(yīng)要求施工單位積極組織搶救,保護(hù)事故現(xiàn)場,并立即向行政主管部門書面報(bào)告.同時(shí),工程部應(yīng)及時(shí)向工程負(fù)責(zé)人匯報(bào)事故情況.第14條工程工程進(jìn)度治理1 .工程部全面負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度治理,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程建設(shè)參建方關(guān)系,檢查、監(jiān)督、考核進(jìn)度方案執(zhí)行情況.2 .工程工程嚴(yán)格根據(jù)合同約定的工期,以及納入公司目標(biāo)考核規(guī)定的形象進(jìn)度完成投資,結(jié)合工程工程的特點(diǎn),制定科學(xué)、合理的工程工程進(jìn)度總體方案,并報(bào)公司辦公會(huì)研究

32、審批后實(shí)施.3 .工程部根據(jù)工程工程總進(jìn)度方案,要求施工單位結(jié)合工程工程的特點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵限制性工程情況和工程工程實(shí)施的不同階段,制定詳細(xì)的、可操作的施工組織方案,方案中應(yīng)包含年、季和月度進(jìn)度方案以及單項(xiàng)、專項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)戈以4 .工程部負(fù)責(zé)審查監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)那么和施工單位提交的施工組織方案,并審查實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)的可靠舉措及方案,檢查監(jiān)理規(guī)劃和施工組織方案中的年、季和月度方案,以及關(guān)鍵工序的監(jiān)督和安排是否合理,是否滿足進(jìn)度要求,并根據(jù)確認(rèn)的監(jiān)理規(guī)劃和施工組織方案進(jìn)行監(jiān)督和實(shí)施.以批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度方案為依據(jù),監(jiān)理單位應(yīng)合理制定限制性工程施工方案,防止限制性工程影響總體工程進(jìn)度方案

33、的實(shí)現(xiàn).0.工程部應(yīng)每月對工程進(jìn)度完成情況進(jìn)行檢查考核,并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲.針對進(jìn)度滯后的施工單位,和監(jiān)理單位共同及時(shí)調(diào)整進(jìn)度方案,根據(jù)工程需要增加必要的技術(shù)力量和機(jī)械設(shè)備.對連續(xù)三個(gè)月無正當(dāng)理由不能完成進(jìn)度方案的,根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理.6 .工程負(fù)責(zé)人組織召開每周監(jiān)理例會(huì),承包人需上報(bào)上周完成情況及下周計(jì)戈丁監(jiān)理審核后報(bào)工程部,研究分析影響進(jìn)度的主要原因,制定相應(yīng)糾偏舉措,并催促相關(guān)責(zé)任方執(zhí)行.7 .各工程經(jīng)審批后的進(jìn)度圖必須上墻、公示,并針對關(guān)鍵部位進(jìn)行工期倒排方案,明確責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí).8 .在方案執(zhí)行時(shí)間確定后,應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物檢查,監(jiān)督實(shí)際完成進(jìn)度是否符合方案要求.工程部根據(jù)工程

34、進(jìn)度的實(shí)際情況,須每周進(jìn)行一次;在特殊情況下,應(yīng)每日進(jìn)行進(jìn)度檢查.9 .進(jìn)度方案檢查的主要內(nèi)容為實(shí)際完成和累計(jì)完成匚程量、進(jìn)度執(zhí)行偏差情況,施工單位在勞動(dòng)力、材料、機(jī)械等方面實(shí)際投入情況.10 .工程部應(yīng)催促監(jiān)理單位對進(jìn)度方案實(shí)際完成清況進(jìn)行跟蹤檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度方案延誤時(shí),必須及時(shí)進(jìn)行調(diào)查及原因分析.1 1.對實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度進(jìn)行比擬,將實(shí)際完成量、實(shí)際完成百分比與方案完成量、方案完成仃分比進(jìn)行比擬,可采用橫道圖比擬法形象、自觀地反映實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比擬情況.力12.當(dāng)方案執(zhí)行發(fā)生異常情況時(shí),工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將檢查結(jié)果向工程分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并研究對策.13 .工程部定期將工程工程的月度、

35、季度、年度進(jìn)度方案的實(shí)際完成情況,各工程工程部必須進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí),并將實(shí)際完成情況報(bào)公司審核.14.為鼓勵(lì)承包人,合理加快工程施工進(jìn)度,在審核工程招標(biāo)文件和施工合同簽訂時(shí)必須列入延期罰款、提前獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng).I5.當(dāng)施工進(jìn)度不能滿足合同要求而乂糾正不力時(shí),可采取必要的經(jīng)濟(jì)處分及組織調(diào)整舉措;仍無效時(shí)報(bào)公司研究,并報(bào)告行政主管部門.16.在施工進(jìn)度方案檢查過程中,通過對實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比擬,發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后時(shí),須分析對后續(xù)工作及總工期的影響,從而采取相應(yīng)的調(diào)整舉措對原方案進(jìn)行調(diào)整：要求施匚單位采取調(diào)整施匚部署或施工技術(shù)方案、增加物資投入等舉措,彌補(bǔ)延誤的工期,并及時(shí)調(diào)整后續(xù)施工進(jìn)度方案.17.為鼓勵(lì)承包

36、人加大投入,工程部應(yīng)根據(jù)工程總體的要求對關(guān)鍵性、限制性工程展開月度、階段或?qū)ｍ?xiàng)勞動(dòng)競賽,以促進(jìn)工程進(jìn)展.18.一匚程工程治理人員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)好各施參建單位的配合工作,保證順利實(shí)施.第15條工程工程竣工決算治理1 .工程工程完工后,施工單位應(yīng)根據(jù)施工情況,編制竣工圖及竣工報(bào)告,經(jīng)監(jiān)理單位審核后,交現(xiàn)場人員,現(xiàn)場人員收到竣工報(bào)告后,結(jié)合現(xiàn)場情況,向工程部匯報(bào)工程竣工情況.2 .竣工報(bào)告經(jīng)工程部審核施通過后,根據(jù)施工前竣工清理方案,施工單位進(jìn)行竣工清理,現(xiàn)場人員檢查、監(jiān)督清理工作.3 .工程完工后,施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等個(gè)部門對工程資料進(jìn)行清理了,移交現(xiàn)場人員,現(xiàn)場人員將相關(guān)移交的資料進(jìn)行分類整理,并根據(jù)

37、決算組的要求收集工程相關(guān)資料,包括經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)交底或圖紙會(huì)審資料、招投標(biāo)文件、施工記錄、設(shè)備材料單價(jià)申報(bào)資料以及相關(guān)工程變更文件等.4 .工程部根據(jù)工程工程的規(guī)模及特性,挑選適宜的決算人員,工程治理委員會(huì)審核確認(rèn).5 .決算組依據(jù)工程資料,結(jié)合工程現(xiàn)場情況,核對工程量,核對工程預(yù)算,對人工、材料、機(jī)械臺(tái)班消耗量,列出工程量清單.6 .決算組根據(jù)竣工決算編制方法,結(jié)合收集的資料和相關(guān)定額,編制竣工決算書,竣工決算應(yīng)包括竣工決算報(bào)表、竣工決算說明書、竣工圖和工程造價(jià)對比分析等.7 .竣工決算編制的編寫依據(jù)以下內(nèi)容.1經(jīng)批準(zhǔn)勘察設(shè)計(jì)文件、施工圖、變更設(shè)計(jì)文件及相關(guān)文件和會(huì)議紀(jì)要.2招

38、標(biāo)文件,預(yù)算文件,竣工圖和施工單位的工程決算.3勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同和協(xié)議,工程量清單,工程費(fèi)用支付憑證.工程進(jìn)度方案表,監(jiān)理情況.(4)公司治理費(fèi)用開支明細(xì)表.(5)其他有關(guān)文件、資料、憑證等.8 .竣工決算前應(yīng)做好以下各項(xiàng)決算準(zhǔn)備工作.(1)對已發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行盤點(diǎn).(2)對所有財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清理.(3)核實(shí)工程款支付局部的支出情況.(4)估算有關(guān)費(fèi)用.9 .竣工決算書的內(nèi)容應(yīng)全面完成,能夠充分反映從籌建到竣工全過程實(shí)際造價(jià)、反映建設(shè)成果,通過決算對工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的分析整理,為以后工程的評(píng)估和投資決策、投資治理提供依據(jù);根據(jù)工程規(guī)?？⒐Q算應(yīng)包括以下資料.(1)竣工決算報(bào)表,大、中型

39、建設(shè)工程竣工決算報(bào)表包括：決算審批表、項(xiàng)目概況表、竣工財(cái)務(wù)決算表、工程交付使用資產(chǎn)總表;小型建設(shè)工程竣工決算報(bào)表包括：竣工決算審批表、竣工財(cái)務(wù)決算總表,工程交付使用資產(chǎn)明細(xì)表.(2)竣工決算說明書,決算說明書主要反映竣工工程的建設(shè)成果和經(jīng)驗(yàn),是對竣工決算報(bào)表進(jìn)行分析和補(bǔ)充說明的文件,是全面考核分析工程投資與造價(jià)的書面總結(jié)(3)竣工圖,竣工圖是真實(shí)地記錄各種資產(chǎn)情況的技術(shù)文件,是工程進(jìn)行交工驗(yàn)收、維護(hù)改建和擴(kuò)建的依據(jù).(4)工程造價(jià)比擬分析報(bào)告,批準(zhǔn)的預(yù)算是考核建設(shè)工程造價(jià)的依據(jù).將竣工決算表中的實(shí)際數(shù)據(jù)和相關(guān)資料及批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)、實(shí)際的工程造價(jià)進(jìn)行比照分析,確定竣工工程總造價(jià)是節(jié)約還是超支,并

40、在比照的根底上,總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),找出節(jié)約和超支的內(nèi)容和原因.10 .在編報(bào)竣工決算、清理結(jié)束以前,相關(guān)機(jī)構(gòu)不得撤銷,有關(guān)人員不得調(diào)離.竣工后的結(jié)余資金,一律上交公司財(cái)務(wù)部門.I1.施工單位在工程竣工前應(yīng)填寫資料移交文件,將竣工資料及相關(guān)資料一并報(bào)至現(xiàn)場工作組,現(xiàn)場工作組、工程部及決算人員與施工單位認(rèn)真核對工程量、勞力預(yù)算和材料消耗及施工余料、拆舊料等情況,并辦理簽字手續(xù).12 .在全部匚程竣工前后,工程部應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真做好各項(xiàng)帳務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)束工作,做到工完帳清.各種材料、設(shè)備、施工機(jī)具等,要逐項(xiàng)清點(diǎn)核實(shí),妥善保管,不得任意侵占.13 .編制竣工決算所需施工資料局部,施工單位應(yīng)

41、當(dāng)負(fù)責(zé)提供,同時(shí)協(xié)助公司編制竣工決算.14 .工程部應(yīng)落實(shí)決算編制的協(xié)助配合人員,協(xié)調(diào)好相關(guān)方及人員,通過討論會(huì)議、實(shí)地查看、資料核實(shí)等方式協(xié)助決算組完成竣工決算.1 5.工程竣工決算必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確,并且真實(shí)地反映工程造價(jià).16 .工程部及決算人員在竣工審查過程中,應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是,嚴(yán)格按施工合同和相關(guān)規(guī)定辦理,不得無故增加或減少工程量.17 .當(dāng)竣工決算超出預(yù)算時(shí),由施匚單位對超支的原因做出說明,列出超支事頂,由現(xiàn)場工作組、工程部及決算組負(fù)責(zé)核實(shí)確認(rèn)其真實(shí)性、合理性、必要性.(1)情況屬實(shí)的,并經(jīng)審計(jì)后,報(bào)工程治理委員會(huì)審批,對監(jiān)督限制不力的人員給予相應(yīng)的懲罰；當(dāng)超支幅度大于5%時(shí),須由報(bào)

42、總經(jīng)理審批.(2)經(jīng)審計(jì)情況不實(shí)的,由施工方承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任,相關(guān)監(jiān)督方或人員負(fù)連帶責(zé)任.18 .竣工決算由工程部提交內(nèi)部審計(jì),并由現(xiàn)場工作組、工程部及相關(guān)方配合審計(jì)人員進(jìn)行評(píng)審,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)實(shí)事求是,客觀、真實(shí)的提出審計(jì)意見.I9.內(nèi)部審計(jì)提出意見后,由決算組根據(jù)審計(jì)意見及相關(guān)事實(shí)調(diào)整初步竣工決算,保證竣工決算能夠如實(shí)反映工程從籌建到竣工的正式造價(jià),準(zhǔn)確分析項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo).20.竣工決算需要外審的,聘請具有相關(guān)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外審,并出具審計(jì)報(bào)告.21.不需要外部審計(jì)的工程工程,工程部填寫決算審批,并附上經(jīng)內(nèi)部審計(jì)調(diào)整后的竣工決算書,根據(jù)合同審批權(quán)限由工程治理委員會(huì)或總經(jīng)理審批簽署.2

43、2.工程竣工決算書或?qū)徲?jì)報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后,作為竣工驗(yàn)收的依據(jù),山工程部組織竣工驗(yàn)收.第16條竣工清理治理1 .承包合同中應(yīng)包含竣工清理事項(xiàng),工程完工時(shí)工程部應(yīng)要求施工方提交竣工清理方案.2 .工程完工后；工程部與施1：方協(xié)商竣二清理事宜,并負(fù)責(zé)清理檢查、清理驗(yàn)收工作,上報(bào)工程治理委員審核確認(rèn).3 .明確清理范圍,根據(jù)政府有關(guān)治理制度及工程量的大小確定竣工清理的范圍；清理范圍、責(zé)任事項(xiàng)的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn).4 .明確清理內(nèi)容,去除建筑垃圾、平整場地、修復(fù)損壞環(huán)境、統(tǒng)計(jì)物料消耗及剩余情況、收集整理移交工程相關(guān)資料.5 .清理過程中的具體考前須知.1原那么上集中處理建筑垃圾,在建筑垃圾運(yùn)輸、堆放過程中

44、防止二次污染.2采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場地,注意防止對施工區(qū)域地下水的破壞.3清洗被污染的綠化植物時(shí),應(yīng)注意用水、用藥劑的選擇,防止對植物造成傷害.4對物料清理要按類清理,實(shí)事求是列出清單.5施工資料應(yīng)分類清理,按類別立卷成冊,做到目錄清楚,查找方便.6.工程竣工清理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以本地區(qū)政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境治理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),工程部在監(jiān)督、檢查過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行.檢查程序包括以下方面.1工程完工時(shí),施工單位上交清理方案,明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限;2竣工決算前,現(xiàn)場工作組和工程部根據(jù)清理方案進(jìn)行監(jiān)督和檢查；3清理完成后,施工方工程經(jīng)理驗(yàn)收確認(rèn),向現(xiàn)場工作組提交?竣工清理完成報(bào)告

45、?.4工程部審批?竣工清理完成報(bào)告?后留存,作為竣工決算和驗(yàn)收組成局部.第17條工程工程剩余、廢舊物資的治理1 .對于工程剩余物資,工程部應(yīng)當(dāng)會(huì)同物資部進(jìn)行清點(diǎn),核實(shí)剩余物資的數(shù)量、質(zhì)量等信息,填寫剩余物資清單.2 .工程剩余物資的處理原那么上優(yōu)先以公司內(nèi)部單位調(diào)劑利用為主,工程部會(huì)同物資部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門,對剩余物資或經(jīng)過加工修理能到達(dá)可利用的物資,進(jìn)行評(píng)估,確定具有使用價(jià)值的物資.3 .工程部經(jīng)核實(shí),對達(dá)成調(diào)撥意向或協(xié)議的物資,開具物資調(diào)撥手續(xù),調(diào)撥雙方各自簽字備案.4 .調(diào)撥雙方因質(zhì)量、價(jià)格、轉(zhuǎn)賬等產(chǎn)生爭議時(shí),由工程治理委員會(huì)協(xié)調(diào)處理,并給出最終處理意見.5 .對于內(nèi)部調(diào)撥后留存的剩余

46、物資,工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修舊利廢,盡量保持、恢復(fù)或提升剩余物資的使用價(jià)值.6 .確實(shí)為剩余物資沒有利用價(jià)值或沒有內(nèi)部調(diào)撥需求時(shí),工程部及時(shí)報(bào)項(xiàng)目治理委員會(huì),工程治理委員會(huì)給出處理意見,上報(bào)總經(jīng)理審批,審批后交由工程部進(jìn)行處理.7 .物資部負(fù)責(zé)對廢舊品回收進(jìn)行治理,所有剩余物資在清點(diǎn)、核實(shí)完畢后,辦理退庫手續(xù),并做到帳物相符.8 .對于包裝完好、質(zhì)量符合要求的剩余物資,可與物資供給商進(jìn)行溝通,爭取根據(jù)原價(jià)格退回供給商處,如無法根據(jù)原價(jià)退回,經(jīng)與供給商商定,可以折減部分價(jià)格.9 .對于無法退回供給商處的物資,可以進(jìn)行變賣處理.10 8條工程工程竣工驗(yàn)收1 .竣工驗(yàn)收以現(xiàn)場實(shí)物形態(tài)檢驗(yàn)為主,須依據(jù)驗(yàn)

47、收方案及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期時(shí)限進(jìn)行,驗(yàn)收須符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定.2 .工程竣工資料須包括前期、立項(xiàng)、審批、招標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和竣工驗(yàn)收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件.竣工資料驗(yàn)收須依據(jù)驗(yàn)收方案,檢查施工方的驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容的客觀性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性.3 .工程部在工程實(shí)施過程中,指導(dǎo)相關(guān)人員系統(tǒng)地收集整理各項(xiàng)原始資料.工程竣工驗(yàn)收前,現(xiàn)場工作組需對工程施工、驗(yàn)收階段的資料進(jìn)行收集、整理,并交由工程部資料負(fù)責(zé)人,工程部對竣工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理,分類立卷,統(tǒng)一保管.4 .工程竣工資料驗(yàn)收須包括以下內(nèi)容：1準(zhǔn)備階段文件,包括：立項(xiàng)文件；建

48、設(shè)用地文件；勘察、測繪、設(shè)計(jì)文件及有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)文件;招投標(biāo)及有關(guān)合同文件;開工審批文件.(2)監(jiān)理文件,包括:監(jiān)理記錄及監(jiān)理細(xì)那么；監(jiān)理工作總結(jié)；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料.(3)施工資料,包括：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案,施工日志,施工測量記錄,物料使用文件,施匚檢測、試驗(yàn)資料,施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料,技術(shù)交底資料,工程設(shè)計(jì)資料,工程技術(shù)資料;設(shè)備安裝工程技術(shù)資料.(4)竣工圖,總平面布置圖,建筑竣工圖,結(jié)構(gòu)竣工圖,竣工測量資料等.(5)竣工驗(yàn)收文件包括：?工程總結(jié)報(bào)告?及工程竣工驗(yàn)收相關(guān)文件；工程各方?工程竣工報(bào)告?及有關(guān)驗(yàn)收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、平安等專項(xiàng)驗(yàn)收認(rèn)可文件；竣工驗(yàn)收備案表；交付使用財(cái)產(chǎn)總表及明細(xì)表等.5 .施工單位在工程完工后,應(yīng)及時(shí)編制竣工圖和竣工報(bào)告,并組織施工單位內(nèi)部人員,對工程進(jìn)行驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改；同時(shí)組織人員根據(jù)竣工清理計(jì)劃對工程工程進(jìn)行清理.6 .工程工程一律由施工單位先進(jìn)行自行驗(yàn)收,沒有自行驗(yàn)收或驗(yàn)收不合合格的不得申請竣工驗(yàn)收.施工單位自行驗(yàn)收須根據(jù)合同規(guī)定,工程設(shè)計(jì)