差旅費報銷標準的規(guī)定范本

1、關于差旅費報銷標準的規(guī)定（征求意見稿）為了進一步加強對差旅費的管理，嚴格控制費用支由,達到節(jié)約高效的目的，結合公司實際情況，對公司差旅費報銷標準規(guī)定如下：、營銷及服務人員差旅費報銷標準:公司各事業(yè)部及分（子）公司的營銷及服務人員由差的住宿費、伙食補貼、電話費、市內(nèi)交通費（包括由租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù)）等實行費用包干，具體標準為：1、到奧莫市所屬奧莫區(qū)、莫莫區(qū)、奧莫區(qū)生差，不予補助；到奧奧市所屬其他縣、市由差，當天往返的，每人每天補助8元，如果住宿，每人每天包干費用45元；2、莫莫省內(nèi)其它地區(qū)由差，當天往返每人每天12元；莫莫省以外地區(qū)由差，當天往返的，每人每天補助15元，如果住宿，每

2、人每天包干費用80元。3、參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)由租車，寫明情況后由單位（部門）負責人簽字，總經(jīng)理助理批準，可酌情報銷。4、各部門經(jīng)理及副經(jīng)理由差，可報銷往返車船票、機票及住宿費。由租車票由公司總經(jīng)理簽字可報銷。住宿費每人每天150元，（超150元后按150元報，低于150元實報實銷）由差補貼每人每天25元。其他人員由差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)總經(jīng)理特批可乘飛機普通艙位。二、公司管理人員差旅費報銷標準公司管理人員包括職能科室人員和各分（子）公司單位及事業(yè)部的管理人員。1、由差住勤補助：到廊坊市所屬奧莫區(qū)、奧莫區(qū)、奧奧區(qū)由差，不予補助；到奧奧市

3、所轄各縣、市由差，每人每天補助8元；到省內(nèi)其他地區(qū)由差，每人每天補助12元；到省外由差，每人每天補助15元；到深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省由差，每人每天補助20元。2、住宿費標準平均每人每天60元。由差人員市內(nèi)正常交通費可酌情報銷。3、公司總經(jīng)理級領導、博士、教授級高級工程師可乘火車軟席車、輪船二等艙位、飛機普通艙位，實報實銷。公司副總級人員費用標準可參照分（子）公司經(jīng)理執(zhí)行。其他工作人員由差可乘坐火車、輪船三等艙位，經(jīng)分管領導特批可乘飛機普通艙位。三、司機差旅費報銷標準司機由差，實行費用包干。到奧奧市所屬廣莫莫、奧莫區(qū)、奧莫區(qū)由差，不予補助；到省內(nèi)其他地區(qū)由差每人每天補助45元，到省外地區(qū)

4、由差每人每天補助50元。所在部門要對由差人員的往返時間用派車單做好記錄，按實際由差天數(shù)計算差旅費；住宿費、市內(nèi)交通費、電話費等其它費用不再報銷。四、其他有關事項的規(guī)定1、乘坐火車的補助。如果是普通硬座車，從晚上8:001晨7:00之間連續(xù)乘車超過6小時（含6小時），可按票面金額的60%合予補助；如果乘坐新型空調硬座車，按票面金額的30%合予補助；無論臥鋪或硬座，凡購買直達目的地的聯(lián)票，每滿12小時加發(fā)20元伙食補助費。2、公司所有人員由差電話費（含IC卡）不予報銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復印等費用可酌情核銷。3、由差人員回公司后，必須在五日內(nèi)到財務報銷，否則將不給予新增借款。借款

5、后如果情況發(fā)生變化，借款事項不成立，應在3日內(nèi)退回所借款項，否則不給予新增借款；備用金借款應嚴格控制在2千元以內(nèi)，由分管領導（或子公司單位負責人）簽批，長期駐外人員按核定的定額備用金限額執(zhí)行；嚴禁欠款或未報帳者以他人名義借款；營銷活動借款應注明事由按資金開支程序單獨簽批。4、由于工作的臨時變動由現(xiàn)的正常車船票、機票退票，經(jīng)單位（部門）負責人簽字，總經(jīng)理助理批準可報銷。丟失的票據(jù)（含車船票、機票）一概不報銷，補貼經(jīng)共同由差的人員證明，經(jīng)單位（部門）負責人簽字，可酌情支付。5、單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。在相應位置應列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。6、差旅費審批

6、程序按奧莫開發(fā)有限公司關于資金開支審批程序的規(guī)定進行。將來若實行二級核算時，單位的審批人必須是核算單位負責人，單位負責人因特殊原因不能審批，可書面委托主持工作的領導審批，并將委托書轉相應的財務部門備案。簽批字跡要清晰，填寫位置要恰當。7、參加會議必須憑會議由具的會議證明或會議邀請函實報實銷，已享受會議伙食補助費的不再享受會議期間的由差補助費。公司舉辦展示會，根據(jù)實際情況由公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）確定報銷標準。8、其他費用（包括業(yè)務招待費、公關招標費等）應單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。五、關于由差時間的計算：（1）由發(fā)時間的計算：12:00點（含12:00）以前由發(fā)算1天；12:0017:

7、00（含17:00）由發(fā)算半天；17:00以后生發(fā)當天無補助。（2）返回時間的計算：12:00（含12:00）以前返回算半天；12:00以后返回算1天（3）生發(fā)時間及返回時間都以車、船、機票上所載時間作為依據(jù)六、對報銷票據(jù)的要求：1、車票：1) 車票上由現(xiàn)單位蓋章或蓋章有效字樣時，必須加蓋由票單位印章方可報銷。印章不清晰，視同無印章不予報銷。2) 所貼車票必須與差旅費報銷單上所填寫的起止日期、由差路線一致。如果所附車票沒有明確標明起止地點的，應自己寫上。3) 對非同一次乘車卻由現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象，將不予報銷；對于弄虛作假者，將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。2.發(fā)票：1) 必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。例如，“奧莫開發(fā)有限公司”不能簡寫為“奧莫房地產(chǎn)”或其它名稱。2) 跨行業(yè)(住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等)發(fā)票不可互相混用。3) 發(fā)票金額(無論大寫、小寫)填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的由具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實