財務(wù)部崗位職責(zé)說明書模板

1、適用部門：財務(wù)部文件編號：LJN-C202101財務(wù)位職責(zé)明版次202101制定日期2021/10/16制定審核核準(zhǔn)1.1 組織名言構(gòu)31.2 人員編制31.3 部門責(zé)任41.4 財務(wù)總監(jiān)51.5 財務(wù)主管61.6 本錢會計71.7 出納會計81.8 信息主管9財務(wù)主管信息主管無錫財務(wù)部本錢會計出納會計南通財務(wù)部上海財務(wù)部財務(wù)主管出納會計財務(wù)主管出納會計1.2人員編制.財務(wù)部暫定編9人,具體崗位和人員編制如下:職位人員數(shù)量集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)1無錫財務(wù)主管1無錫信息主管1無錫本錢會計1無錫出納會計1南通財務(wù)主管1南通出納會計1上海財務(wù)主管1上海出納會計1合計8人1.3部門責(zé)任部門名稱財務(wù)部上級部門董事

2、長、總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)定員人數(shù)8部門責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)1. 負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核.2. 負(fù)責(zé)審核、核對和治理公司各類發(fā)票、單據(jù)等.3. 負(fù)責(zé)每月國稅局、地稅局稅務(wù)申報工作,編制各種國稅和地稅報表.4. 負(fù)責(zé)每年公司所在地工商年檢工作.5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)各類治理報表、合并會計報表的編制、匯總、審核6. 負(fù)責(zé)辦理政府、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項.7. 負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊,并編制記賬憑證.8. 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的核算、對賬等治理工作.9. 負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理.10. 負(fù)責(zé)公

3、司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù).11. 負(fù)責(zé)原輔材料、各類商品購進(jìn)、收發(fā)、結(jié)存明細(xì)核算.12. 負(fù)責(zé)每月公司員工的工資審核及發(fā)放工作.13. 負(fù)責(zé)治理和監(jiān)督出納人員的工作.14. 建立并嚴(yán)格執(zhí)行會計核算治理制度和會計業(yè)務(wù)流程.15. 完成董事長和總經(jīng)理交辦的其他工作.職位編號:編制日期：2021.10.16根本職位名稱：財務(wù)總監(jiān)信息所屬部門：治理中央工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系1、向董事長匯報2、向總經(jīng)理匯報3、與其他部門合作4、與部門員工合作董事長、總經(jīng)理其他部門各子公司財務(wù)部財務(wù)部員工外部工作關(guān)系1、銀行2、國稅、地稅3、審計4、工商等政府部門5、外部其他事務(wù)職位目的治理等

4、財務(wù)治理工作,負(fù)責(zé)公司投、融資工作.描述績效重點1、重要任務(wù)完成情況;2、各類財務(wù)報告完成及時性、財務(wù)信息有效性；3、財務(wù)分析與財務(wù)監(jiān)督情況；4、財務(wù)工作準(zhǔn)確性、財務(wù)預(yù)算限制情況；5、財務(wù)制度建立健全情況；6、資金的合理籌集、調(diào)度、安排使用狀況；7、本錢、費(fèi)用限制及落實情況；8、與其他部門合作滿意度；9、專業(yè)知識及技能.責(zé)任1、對集團(tuán)治理中央整體財務(wù)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理分管治理中央各項財務(wù)工作,組織公司會計核算以及預(yù)算治理、稅務(wù)治理、防范財務(wù)風(fēng)險與內(nèi)控1、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作;2、建立健全公司會計核算和財務(wù)治理制度,并催促貫徹執(zhí)行；3、指導(dǎo)監(jiān)督公司的會計

5、核算工作,對公司重大財務(wù)收支等重大財務(wù)事項嚴(yán)格把關(guān)和監(jiān)控；4、組織公司財務(wù)預(yù)算的編制,并組織對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的分析及反饋,組織財務(wù)決算工作；5、組織公司的稅務(wù)治理和納稅籌劃；6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),財務(wù)分析資料,審查對外提供的會計資料；7、參加企業(yè)經(jīng)營治理會議,參與經(jīng)營決策,充分運(yùn)用會計資料,分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息,預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手.審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；8、處理公司外部稅務(wù)、審計、銀行、工商等對外財務(wù)關(guān)系；9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù),積極推廣和運(yùn)用新技術(shù),逐步實現(xiàn)會計核算電算化等信息化建設(shè);10、完成好

6、公司和上級部門交辦的其他工作.1、對公司購銷合同有審核權(quán)；2、對公司投資、籌資方式有建議權(quán)；3、有對各項費(fèi)用開支的審核權(quán)；4、對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)；5、有對直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán);6、對下屬的治理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán).根本職位名稱：財務(wù)主管信息所屬部門：財務(wù)部職位編號:編制日期：2021.10.16工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系1.向財務(wù)總監(jiān)匯報2.治理內(nèi)部員工3.與部門部門協(xié)作其他部門財務(wù)總監(jiān)財務(wù)主管外部工作關(guān)系1 .銀行2 .國稅、地稅3、工商行政治理局財務(wù)部員工職位目的及時根據(jù)會計信息編制各種會計表,及時反映企業(yè)的財務(wù)狀、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量,為公司的生產(chǎn)經(jīng)

7、營決策提供合理的依據(jù)；嚴(yán)格財務(wù)治理程序,精算本錢,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿對公司運(yùn)營的指導(dǎo)作用.工作內(nèi)容描述1、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常財務(wù)治理及內(nèi)部限制工作；2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)方面的治理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)制定、維護(hù)、改良公司財務(wù)流程,制定并完成財務(wù)方案；4、負(fù)責(zé)審核會計憑證和會計報表,負(fù)責(zé)編制及具體組織實施財務(wù)預(yù)算;5、負(fù)責(zé)公司全面本錢核算、會計核算和財務(wù)分析工作；6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的全面治理工作,保證公司資產(chǎn)平安完整；7、負(fù)責(zé)每月國稅、地稅的申報；每年工商的年檢工作等；8、負(fù)責(zé)各類治理報表的數(shù)據(jù)收集、編制、審核、匯總、分析等工作；9、負(fù)責(zé)對各類費(fèi)用報銷單據(jù)和付款事項的復(fù)核、審批工作；10、負(fù)

8、責(zé)往來賬項的核對、現(xiàn)金監(jiān)盤及銀行余額調(diào)節(jié)表編制工作；11、監(jiān)控與報告可能對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動.績效重點1、國地稅申報做到及時性、準(zhǔn)確性；2、會計報表及各類治理報表的準(zhǔn)確性和及時性；3、會計核算、本錢核算、財務(wù)分析整體質(zhì)量狀況；4、公司財務(wù)制度執(zhí)行的準(zhǔn)確性及有效性；5、資金、資產(chǎn)的平安完整,應(yīng)收款與應(yīng)付款準(zhǔn)確性和及時對賬等情況；6、直接領(lǐng)導(dǎo)安排的工作完成狀況,及其他部門要求協(xié)助的工作；7、部門目標(biāo)的完成情況；8、工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力.1、有對公司各項會計票據(jù)的審核權(quán);權(quán)力2、有權(quán)拒絕違反公司財務(wù)制度的報銷,并及時向上級反映；責(zé)任1、對財務(wù)部整體工作質(zhì)量負(fù)責(zé).3、對財務(wù)開支手續(xù)不完

9、善、不合格的支出,有拒絕辦理的權(quán)力根本職位名稱：本錢會計信息所屬部門：財務(wù)部職位編號:編制日期：2021.10.16工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系4.向財務(wù)主管匯報5.財務(wù)內(nèi)部協(xié)作6.與生產(chǎn)等部門協(xié)作其他部門財務(wù)主管本錢會計財務(wù)部員工內(nèi)部工作關(guān)系1、生產(chǎn)部門2、采購部門3、倉儲部門4、集團(tuán)內(nèi)其他部門職位目的企業(yè)生產(chǎn)過程中各項本錢核算、分析、報表編制以及本錢核算過程中資料收集、保管,為公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策提供合理的依據(jù)；嚴(yán)格財務(wù)治理程序,精算本錢,發(fā)揮本錢限制對公司運(yùn)營的指導(dǎo)作用.工作內(nèi)容描述1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)本錢的核算,認(rèn)真進(jìn)行本錢、開支的事前審核；2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)本錢進(jìn)行監(jiān)督和治理；督導(dǎo)本錢限制及清點存貨,審查

10、原材料的采購；3、負(fù)責(zé)各項原材料、輔料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品入庫單、出庫單的收集、整理與核對以及相關(guān)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)錄入,負(fù)責(zé)生產(chǎn)報表與盤點表的收集、查對；負(fù)責(zé)編制原材料轉(zhuǎn)賬憑證與本錢轉(zhuǎn)賬憑證；4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督車間核算員、庫管員做好財務(wù)數(shù)據(jù)收集工作；5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)本錢、制造費(fèi)用、產(chǎn)成品的核算,制造費(fèi)用的分?jǐn)?月末將生產(chǎn)本錢、制造費(fèi)用分配計算到在產(chǎn)品、完工成品本錢,結(jié)轉(zhuǎn)本錢并編制本錢報表；6、每周、月、季度、年編制原輔料價格變動分析表；7、參與存貨的清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清產(chǎn)中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的處理,對存貨盤點負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；8、根據(jù)本錢構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及方案指標(biāo)進(jìn)行公司的本錢比擬分

11、析,編制本錢分析表,對本錢限制及本錢降低提出合理化建議；9、負(fù)責(zé)企業(yè)工資、獎金、福利費(fèi)等人工費(fèi)用的計提和分配；10、每月月底按時分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費(fèi)用以及各項預(yù)提費(fèi)用；績效重點1、收集核實各項本錢單據(jù)；2、月末編制本錢報表、分析表等3、月末與庫管一起盤點各類存貨；4、本錢核算,輔料、費(fèi)用分?jǐn)倻?zhǔn)確合理；5、月初供給商對賬及時性、準(zhǔn)確性；6、適當(dāng)?shù)谋惧X限制及合理化建議；7、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度及財務(wù)數(shù)據(jù)保密；8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各項工作；9、工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力.11、完成財務(wù)主管安排的其他工作.1、對接收的各項本錢單據(jù)有審核權(quán)、錯誤及不合理的數(shù)據(jù)有退回及糾正權(quán);權(quán)力2、有權(quán)對不合理、不完善的

12、本錢流程、本錢費(fèi)用支出批評指正權(quán),本錢流程和制度的制定及執(zhí)行權(quán);3、對公司本錢限制、本錢降低及要求其他部門協(xié)作具有建議權(quán).責(zé)任1.對公司本錢核算、本錢限制工作質(zhì)量負(fù)責(zé).根本職位名稱：出納職位編號:編制日期：2021.10.16信息所屬部門：財務(wù)部工作關(guān)系職位目的內(nèi)部工作關(guān)系1.向財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)主管匯報2.與其他部門合作3.與內(nèi)部員工合作其他部門外部工作關(guān)系1 .銀行2 .國、地稅等政府部門3、外部其他事務(wù)財務(wù)部員工1.做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、對賬、盤點等工作.描述績效重點1 .負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、網(wǎng)銀、支票、承兌的收支與保管等工作；2 .嚴(yán)格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公

13、司各項費(fèi)用,并編制相關(guān)憑證;3 .資金收付及時正確、平安完整,業(yè)務(wù)日清月結(jié)、現(xiàn)金每日盤點清楚;4 .及時與銀行定期對賬；工J乍5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制銷售日報表、資金日報表及其他報表；內(nèi)容6.辦理往來結(jié)算及工資準(zhǔn)確及時發(fā)放；7 .治理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；8 .復(fù)核銷售收入憑證,與門店貨款結(jié)算定期對賬；9 .記賬憑證、賬簿的整理、裝訂與歸檔保管.10 .完成其他由上級主管指派及自行開展的工作.1、嚴(yán)格遵守?資金治理制度?,現(xiàn)金收支準(zhǔn)確無誤,業(yè)務(wù)日清月結(jié)；2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示及時調(diào)動、分配資金；3、各類治理報表及時正確報送；4、銷售復(fù)核與門店及時對賬；4、收付款憑證的核對、填制、審核；5、及

14、時完成工資的發(fā)放；6、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)；7、工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力.權(quán)力1 .參與貨幣資金定額方案治理的權(quán)力；2 .管好用好貨幣資金的權(quán)力；3 .維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵抗不合法的收支和弄虛作假行為的權(quán)力責(zé)任1 .有保管庫存現(xiàn)金、銀行承兌匯票、有價證券等債權(quán)憑證平安與完整的責(zé)任.2 .保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票的責(zé)任.根本信息職位名稱：信息化主管職位編號:所屬部門：財務(wù)部編制日期：2021.10.16工作關(guān)系職位目的工作內(nèi)容權(quán)力責(zé)任內(nèi)部工作關(guān)系1 .向總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)匯報2 .與其他部門合作3 .與內(nèi)部員工合作業(yè)務(wù)部門財務(wù)部門外部工作關(guān)系1設(shè)施供給商2 .軟件開發(fā)商3 .有關(guān)政

15、府部門4 .集團(tuán)外部其他事務(wù)集團(tuán)會計電算化、辦公自動化建設(shè)和企業(yè)信息化開展戰(zhàn)略制定與實施的主要負(fù)責(zé)人.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公自動化系統(tǒng)、會計電算化系統(tǒng)、公司網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)與運(yùn)行,負(fù)責(zé)制定公司信息化開展戰(zhàn)略、實施及相關(guān)信息資源庫的建立.描述1 .信息化工程的實施與治理：根據(jù)公司戰(zhàn)略和信息化戰(zhàn)略要求,制定公司信息化工作的治理規(guī)章制度,制訂信息化治理如ERROAPDMCAPPCRM知識治理系統(tǒng)等工程的工作方案,并實施,負(fù)責(zé)信息化工程的具體治理工作,建立公司信息化評價體系和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2 .信息化培訓(xùn)工作：根據(jù)員工水平,制訂員工信息化培訓(xùn)方案并組織實施；3 .系統(tǒng)維護(hù)：對公司已有的信息系統(tǒng)如OA三維軟件系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),并對各重要數(shù)據(jù)庫及其它重要電子數(shù)據(jù)的備份治理；4 .軟件開發(fā)：負(fù)責(zé)各應(yīng)用系統(tǒng)及應(yīng)用系統(tǒng)的二次開發(fā)；5 .新技術(shù)推廣：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),制定和推廣有關(guān)信息技術(shù)及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)