倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、文件編號(hào)H/XDCG-3.18編 制行動(dòng)成功日 期2006-9-25版本A/0倉(cāng)庫(kù)管理制度審 核日 期頁(yè)碼共 3 頁(yè)批 準(zhǔn)日 期1. 目的為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，特制定本制度。2. 范圍適用于公司全體員工。3. 職責(zé)3.1 由行政人事部負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。3.2 公司全體員工有責(zé)任遵守本制度的所有規(guī)定。3.3 由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)本

2、制度的執(zhí)行。4. 工作規(guī)定內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間段主責(zé)/ 組織配合協(xié)助工作記錄4.1.1物資入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)管理員財(cái)務(wù)物資名稱、數(shù)量是否一致，質(zhì)量是否合格，并填寫(xiě)好物資交接表。4.1 物資驗(yàn)收入庫(kù)物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員憑發(fā)票所列名稱、規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量、入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員財(cái)務(wù)將入庫(kù)單各欄填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)記賬。4.1.3 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 要及時(shí)通知采購(gòu)員和經(jīng)銷(xiāo)商。 托收到而貨未到，驗(yàn)收中倉(cāng)庫(kù)管理員采購(gòu)員或貨已到而無(wú)發(fā)票，都應(yīng)向采購(gòu)員反映查詢，直至消除懸事掛帳。4.2.1 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條

3、件考慮劃分區(qū)域，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員量小的用貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)。4.2.2 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員齊。4.24.2.3 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存、待保管以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)物資的儲(chǔ)存保管任和法律責(zé)任。物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，管理員應(yīng)入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員行政人事經(jīng)理及時(shí)報(bào)告行政人事經(jīng)理。4.2.4 保管物資，未經(jīng)行政人事經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌锶霂?kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員行政人事經(jīng)理資，一律不準(zhǔn)拆件零法，特殊情況應(yīng)經(jīng)行政人事

4、經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.5 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非倉(cāng)庫(kù)管理員及行政人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)庫(kù)管理員要懂得消防器材和必要的防火知識(shí)，注意防入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員潮、防蟲(chóng)、防盜等。4.3.1 按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)貨。發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)貨，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨原則造成物資失效、霉變、大材小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.34.3.2 領(lǐng)貨單應(yīng)填明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)貨數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、部門(mén)總經(jīng)理物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員材料用途，并且部門(mén)總經(jīng)理、行政人事經(jīng)理、接收人和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字行政人事經(jīng)理確認(rèn)。4.

5、2.4 調(diào)撥材料，倉(cāng)庫(kù)管理員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)收款章時(shí)方可發(fā)貨。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即同志開(kāi)票人更正后出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員財(cái)務(wù)發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨必須與接收人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差出庫(kù)時(shí)錯(cuò)出門(mén)。所有發(fā)貨憑證，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)妥善保管，不可丟失，月底與財(cái)務(wù)每月底對(duì)帳結(jié)算。記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。在職期間允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都每月底可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四合一。4.4其他有關(guān)事項(xiàng)4.4.3每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查。每月底4.4.4倉(cāng)庫(kù)管理員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，行政人事經(jīng)理見(jiàn)工作調(diào)動(dòng)時(shí)證，雙方各執(zhí)一份，行政人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。4.5.1違反 4.1條例者，一次贊助10 元。行政人事經(jīng)理4.5.2違反 4.2條例者，一次贊助10 元。行政人事經(jīng)理4.5贊助管理辦法4.5.3違反 4.3條例、 4.4 條例者，一次贊助20 元。行政人事經(jīng)理4.5.4除特別注明外，情節(jié)嚴(yán)重者，處于規(guī)定贊助金額2 5 倍的贊助。行政人事經(jīng)理4.5.5以上條例若有違反，則直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)80的連帶責(zé)任。