玻璃纖維項目可行性分析與經(jīng)濟測算（參考范文）

1、泓域咨詢 /玻璃纖維項目可行性分析與經(jīng)濟測算玻璃纖維項目可行性分析與經(jīng)濟測算報告說明玻璃纖維簡稱玻纖，以葉臘石、高嶺土等為原料，經(jīng)高溫熔化、拉絲、烘干、絡(luò)紗以及原紗再加工等環(huán)節(jié)而制成一種無機非金屬材料。玻璃纖維是現(xiàn)代工業(yè)中應(yīng)用最為廣泛的復(fù)合材料，其具有質(zhì)量輕、強度高、機械強度高、耐腐蝕性強等特點，憑借其優(yōu)良性能，玻璃纖維廣泛應(yīng)用在電子電器、新能源汽車、風電、5G、建筑、化工等多個領(lǐng)域。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資48834.07萬元，其中：建設(shè)投資37444.39萬元，占項目總投資的76.68%；建設(shè)期利息999.91萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金10389.77萬元，占項目總投資的

2、21.28%。項目正常運營每年營業(yè)收入90200.00萬元，綜合總成本費用71310.63萬元，凈利潤13808.99萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.51%，財務(wù)凈現(xiàn)值18382.98萬元，全部投資回收期5.92年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設(shè)是可行的。目錄一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)4二、 項目承辦單位4三、 項目定位及建設(shè)理由4主要經(jīng)濟指標一覽表4四

3、、 核心人員介紹6五、 項目實施的必要性7六、 建筑工程建設(shè)指標8建筑工程投資一覽表9七、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)10產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表10八、 保障措施10九、 公司經(jīng)營宗旨12十、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況12十一、 能源消費種類和數(shù)量分析13能耗分析一覽表13十二、 項目實施保障措施14十三、 項目總投資14總投資及構(gòu)成一覽表14十四、 資金籌措與投資計劃15項目投資計劃與資金籌措一覽表15十五、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算16十六、 項目盈利能力分析18十七、 償債能力分析19十八、 招標要求20十九、 項目總結(jié)22二十、 附表24營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表24綜合總成本費用估算表25

4、固定資產(chǎn)折舊費估算表25無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表26利潤及利潤分配表27項目投資現(xiàn)金流量表28借款還本付息計劃表29建設(shè)投資估算表30建設(shè)期利息估算表30固定資產(chǎn)投資估算表31流動資金估算表32總投資及構(gòu)成一覽表33項目投資計劃與資金籌措一覽表34一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱玻璃纖維項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人熊xx三、 項目定位及建設(shè)理由實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、

5、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62000.00約93.00畝1.1總建筑面積101921.931.2基底面積35960.001.3投資強度萬元/畝384.362總投資萬元48834.072.1建設(shè)投資萬元37444.392.1.1工程費用萬元31892.352.1.2其他費用萬元4305.442.1.3預(yù)備費萬元1246.602.2建設(shè)期利息萬元999.912.3流動資金萬元10389.773資金籌措萬元48834.073.1自籌資金萬元28427.803.2銀行貸款萬元

6、20406.274營業(yè)收入萬元90200.00正常運營年份5總成本費用萬元71310.63""6利潤總額萬元18411.99""7凈利潤萬元13808.99""8所得稅萬元4603.00""9增值稅萬元3978.21""10稅金及附加萬元477.38""11納稅總額萬元9058.59""12工業(yè)增加值萬元30473.22""13盈虧平衡點萬元36545.74產(chǎn)值14回收期年5.9215內(nèi)部收益率21.51%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元18

7、382.98所得稅后四、 核心人員介紹1、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、武xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1

8、971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、曹xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、

9、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、汪xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、莫xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。五、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名

10、度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在

11、與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。六、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積101921.93，其中：生產(chǎn)工程70078.85，倉儲工程16084.91，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9033.65，公共工程6724.52。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程20137.6070078.859609.841.11#生產(chǎn)車間6041.2821023.662882.951.22#生產(chǎn)車間5034.4017519.712402.461.33#生產(chǎn)車間4833.0216818.922306.361.44#生產(chǎn)車間4228.9014716.5620

12、18.072倉儲工程7551.6016084.911815.782.11#倉庫2265.484825.47544.732.22#倉庫1887.904021.23453.942.33#倉庫1812.383860.38435.792.44#倉庫1585.843377.83381.313辦公生活配套2020.959033.651362.933.1行政辦公樓1313.625871.87885.903.2宿舍及食堂707.333161.78477.034公共工程6113.206724.52594.78輔助用房等5綠化工程10075.00196.68綠化率16.25%6其他工程15965.0061.807

13、合計62000.00101921.9313641.81七、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1玻璃纖維undefinedundefined2玻璃纖維undefinedundefined3玻璃纖維undefine

14、dundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx90200.00八、 保障措施(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)加強溝通，密切配合，深入基層，加強指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，掌握規(guī)劃實施情況，及時協(xié)調(diào)處理存在的問題；各地區(qū)要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，制定保障規(guī)劃實施的方案，及時解決規(guī)劃實施中的新情況和新問題，確保規(guī)劃的實施，持續(xù)推進規(guī)劃實施。(二)加強宣傳培訓(xùn)充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織的積極作用，加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(三)發(fā)揮社會組織作用引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會自主運行、有序競爭、優(yōu)化發(fā)展。鼓勵行業(yè)協(xié)會商會參與制定相關(guān)規(guī)劃、公共政策、行業(yè)標準和行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計

15、等事務(wù)。健全綜合監(jiān)管體系，建立準入和退出機制，依法依規(guī)對行業(yè)協(xié)會加強培育發(fā)展、監(jiān)督管理和執(zhí)法檢查。(四)開辟多種融資渠道促進銀企合作，以項目推介會等方式建立長期的銀企合作關(guān)系。積極協(xié)助對具有發(fā)展前景、具備的條件的企業(yè)申請發(fā)行企業(yè)債券；利用企業(yè)上市、股權(quán)融資、金融租賃以及產(chǎn)權(quán)交易市場平臺，通過技術(shù)項目轉(zhuǎn)讓或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種融資形式，解決企業(yè)資金問題。(五)強化組織保障各地要加強分析研判,細化政策措施,加大協(xié)調(diào)推進力度,集中力量開展攻堅行動。引導(dǎo)各地結(jié)合實際,制定實施方案,完善支持政策,確保有效落實。(六)切實重視人才隊伍建設(shè)有意識、有計劃地做好人才培養(yǎng)、人力資源建設(shè)等工作；以優(yōu)惠政策吸引人才，

16、營造人才施展才能的環(huán)境。特別重視對頂尖人才培養(yǎng)和引進，逐步形成以頂尖人才引領(lǐng)、具有開發(fā)能力的人才為骨干、具有專業(yè)技能人才為基礎(chǔ)的“寶塔”型人才結(jié)構(gòu)隊伍；建立獎懲分明、優(yōu)勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰(zhàn)斗力和活力；對已有的專業(yè)人員，要結(jié)合工作實際做好知識更新工作。九、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。十、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設(shè)的需求。十一、 能源消費種類和數(shù)量分析

17、（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構(gòu)成，根據(jù)項目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量1414.67萬kwh，折合1738.63tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產(chǎn)工藝用水及設(shè)備耗水和生活用水由當?shù)刈詠硭┧芫W(wǎng)供應(yīng)，根據(jù)測算，本期工程項目實施后總用水量22932.00/a，折合1.97tce。（三）項目總用能測算分析根據(jù)綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量1740.60tce。能耗分析一覽表序號能源工質(zhì)計量單位折標單位折標系數(shù)年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw&#

18、183;h0.12291414.671738.63當量值2水m³kgce/m³0.085722932.001.97工質(zhì)合計tce1740.60十二、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預(yù)期效益，應(yīng)科學合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資48834.07萬元，其中：建設(shè)投資37444.39萬元，占項目總投資的76.68%；建設(shè)

19、期利息999.91萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金10389.77萬元，占項目總投資的21.28%?？偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資48834.07100.00%1.1建設(shè)投資37444.3976.68%1.1.1工程費用31892.3565.31%1.1.1.1建筑工程費13641.8127.94%1.1.1.2設(shè)備購置費17087.5534.99%1.1.1.3安裝工程費1162.992.38%1.1.2工程建設(shè)其他費用4305.448.82%1.1.2.1土地出讓金2698.605.53%1.1.2.2其他前期費用1606.843.29%1.2.3預(yù)備

20、費1246.602.55%1.2.3.1基本預(yù)備費612.801.25%1.2.3.2漲價預(yù)備費633.801.30%1.2建設(shè)期利息999.912.05%1.3流動資金10389.7721.28%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資48834.07萬元，其中申請銀行長期貸款20406.27萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資48834.07100.00%1.1建設(shè)投資37444.3976.68%1.2建設(shè)期利息999.912.05%1.3流動資金10389.7721.28%2資金籌措48834.07100.00%2.1項目資

21、本金28427.8058.21%2.1.1用于建設(shè)投資17038.1234.89%2.1.2用于建設(shè)期利息999.912.05%2.1.3用于流動資金10389.7721.28%2.2債務(wù)資金20406.2741.79%2.2.1用于建設(shè)投資20406.2741.79%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入90200.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅

22、額-進項稅額=3978.21萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用71310.63萬元，其中：可變成本58444.44萬元，固定成本12866.19萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本68269.86萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市

23、維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加477.38萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=18411.99（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=18411.99×25.00%=4603.00（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額18411.99萬元，繳納企業(yè)所得稅4603.00萬元，其正常經(jīng)營年份

24、凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=18411.99-4603.00=13808.99（萬元）。十六、 項目盈利能力分析（一）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=21.51%。本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率21.51%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目

25、經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=18382.98（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值18382.98萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.92年。本期項目全部投資回收期5.92年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時

26、回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十七、 償債能力分析（一）債務(wù)資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為24.02。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按

27、照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為21.45。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十八、 招標要求（一）投標企業(yè)資質(zhì)要求1、勘察設(shè)計招標資質(zhì)要求：勘察設(shè)計是整個項目的前期基礎(chǔ)性工作，為保證設(shè)計方案正確合理，確保本工程的順利實施，實施公開招標的方式，對項目的設(shè)計進行公開招標時

28、，要面向全國公開挑選勘察設(shè)計單位，投標人的資質(zhì)要求最低在乙級以上。2、施工監(jiān)理招標資質(zhì)要求：施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵性的督察作用，在進行施工監(jiān)理招標時，要面向全省公開選擇施工監(jiān)理單位進行項目的監(jiān)理，投標人的資質(zhì)要求必須在乙級專業(yè)資質(zhì)以上。3、施工企業(yè)選擇招標資質(zhì)要求：依據(jù)工程建設(shè)的需要，采用總承包方式選擇施工企業(yè)，本期工程項目要求資質(zhì)在級以上，面向全省公開選擇投標人。4、設(shè)備與主要材料采購招標資質(zhì)要求：依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備和主要材料生產(chǎn)廠家，投標人的設(shè)備制造技術(shù)水平和材料質(zhì)量標準應(yīng)符合項目設(shè)計規(guī)定，同時，符合質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠售后服務(wù)的供貨商。（二）項目發(fā)包方式1、由于本期工

29、程項目包括內(nèi)容繁多、專業(yè)性要求較強，因此，采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合；項目建設(shè)單位將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的內(nèi)容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。2、由于工作內(nèi)容的單一化，項目可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于項目建設(shè)單位取得有競爭性價格的合同而節(jié)約建設(shè)投資，另外，公司直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設(shè)順利實施。（三）項目投標要求1、本期工程項目投標人應(yīng)當具備承擔招標項目建設(shè)的能力，并應(yīng)按照招標文件的要求編制投標文件；投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。2、

30、在招標文件開始發(fā)出之日起三十日內(nèi)，凡是具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。3、投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前將投標文件送達投標地點；如果投標人少于三個，招標人應(yīng)當重新招標。4、投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和以完成招標項目的機械設(shè)備等。5、投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進行分包的，要求項目建設(shè)單位在招標文件中載明。6、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權(quán)益。7、投標人不得以低于成

31、本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。十九、 項目總結(jié)經(jīng)過詳實、周密的市場調(diào)查和政策咨詢后認定，該項目既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，而且符合地方產(chǎn)品規(guī)劃，同時又符合公司經(jīng)營發(fā)展宗旨，該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場和良好的發(fā)展前景，不僅企業(yè)經(jīng)濟效益突出，而且社會效益明顯。本項目經(jīng)過市場分析、環(huán)境保護分析、投資分析、公用工程及配套設(shè)施分析、工藝技術(shù)和主要設(shè)備選型方案分析、財務(wù)分析、風險分析及不確定性分析，結(jié)論如下：1、本期工程項目適應(yīng)國內(nèi)和國際行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，市場前景良好。2、本期工程項目建設(shè)條件是有利的；項目選址交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資

32、源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全完全能夠滿足項目的建設(shè)與發(fā)展要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。3、本期工程項目工藝技術(shù)成熟，并且符合行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向；項目在技術(shù)上是可行的；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平具有較強的競爭性，生產(chǎn)過程具有環(huán)境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產(chǎn)及配套設(shè)備技術(shù)先進，完全確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要，能夠適應(yīng)項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術(shù)方案的要求，生產(chǎn)技術(shù)裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。4、本期工程項目投資效益是顯著的；通過財務(wù)分析得出，項目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經(jīng)濟角

33、度來評價，本期工程項目具備經(jīng)濟合理性，而且具有較好的投資價值。5、項目建成后有利于帶動當?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，這對緩解就業(yè)壓力，擴大就業(yè)群體，增加勞動者收入，都有積極的作用，因此，本期工程項目建設(shè)具有廣泛的社會效益。二十、 附表營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0067650.0076670.0090200.002增值稅0.003425.803882.573978.212.1銷項稅0.008794.509967.1011726.002.2進項稅0.005368.706084.537747.793稅金及附加0.00411.10465.9147

34、7.383.1城建稅0.00239.81271.78278.473.2教育費附加0.00102.77116.48119.353.3地方教育附加0.0068.5277.6579.56綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0041297.6846804.0455063.582工資及福利費0.003380.863380.863380.863修理費0.001184.011184.011184.014其他費用0.008641.418641.418641.414.1其他制造費用0.00773.44773.44773.444.2其他管理費用0.00646.7

35、9646.79646.794.3其他營業(yè)費用0.007221.187221.187221.185經(jīng)營成本0.0054503.9660010.3268269.866折舊費0.001986.891986.891986.897攤銷費0.0053.9753.9753.978利息支出0.00999.91999.91999.919總成本費用0.0057544.7363051.0971310.639.1其中：固定成本0.0012866.1912866.1912866.199.2可變成本0.0044678.5450184.9058444.44固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物

36、201.1原值17495.1616664.1415833.1215002.1014171.081.2當期折舊費831.02831.02831.02831.02831.021.3凈值16664.1415833.1215002.1014171.0813340.062機器設(shè)備152.1原值18250.5417094.6715938.8014782.9313627.062.2當期折舊費1155.871155.871155.871155.871155.872.3凈值17094.6715938.8014782.9313627.0612471.193合計3.1原值35745.7033758.8131771.

37、9229785.0327798.143.2當期折舊費1986.891986.891986.891986.891986.893.3凈值33758.8131771.9229785.0327798.1425811.25無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產(chǎn)501.1原值2698.602698.602698.602698.602698.601.2當期攤銷費53.9753.9753.9753.9753.971.3凈值2644.632590.662536.692482.722428.75利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.006

38、7650.0076670.0090200.002稅金及附加0.00411.10465.91477.383總成本費用0.0057544.7363051.0971310.634利潤總額0.009694.1713153.0018411.995應(yīng)納所得稅額0.009694.1713153.0018411.996所得稅0.002423.543288.254603.007凈利潤0.007270.639864.7513808.998期初未分配利潤0.000.006543.5714767.499可供分配的利潤0.007270.6316408.3228576.4810法定盈余公積金0.00727.061640.

39、832857.6511可供分配的利潤0.006543.5714767.4925718.8312未分配利潤0.006543.5714767.4925718.8313息稅前利潤0.0013117.6217441.1624014.90項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.000.0067650.0076670.0090200.001.1營業(yè)收入0.000.0067650.0076670.0090200.002現(xiàn)金流出18722.1918722.1962707.3961515.2078098.042.1建設(shè)投資18722.1918722.192.2流動資金0.

40、007792.331038.979350.802.3經(jīng)營成本0.0054503.9660010.3268269.862.4稅金及附加0.00411.10465.91477.383所得稅前凈現(xiàn)金流量-18722.19-18722.194942.6115154.8012101.964累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-18722.19-37444.38-32501.77-17346.97-5245.015調(diào)整所得稅0.003279.414360.296003.736所得稅后凈現(xiàn)金流量-18722.19-18722.192519.0711866.557498.967累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-18722.19-37

41、444.38-34925.31-23058.76-15559.80計算指標1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：29.34%；2、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：21.51%；3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=12%）：36125.83萬元；4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=12%）：18382.98萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.24年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.92年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額10203.13520406.2720406.2720406.271.2當期還本付息249.9

42、81749.84999.91999.91999.911.2.1還本1.2.2付息249.981749.84999.91999.91999.911.3期末借款余額10203.13520406.2720406.2720406.2720406.272利息備付率24.023償債備付率21.45建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13641.8117087.551162.9931892.351.1建筑工程費13641.8113641.811.2設(shè)備購置費17087.5517087.551.3安裝工程費1162.991162.992其他費用4305.444305.

43、442.1土地出讓金2698.602698.603預(yù)備費1246.601246.603.1基本預(yù)備費612.80612.803.2漲價預(yù)備費633.80633.804投資合計37444.39建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息999.91249.98749.931.1.1期初借款余額10203.1351.1.2當期借款20406.2710203.1410203.141.1.3當期應(yīng)計利息999.91249.98749.931.1.4期末借款余額10203.13520406.271.2其他融資費用1.3小計999.91249.98749.932債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當期債務(wù)金額2.1.3當期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計9