團隊成員林金 馬劍亦 羅丹平 曹鎣穎

1、 團隊成員:林金 馬劍亦 羅丹平 曹鎣穎目 錄1、 公司概述1.1公司簡介1.2產(chǎn)業(yè)背景1.3業(yè)務(wù)介紹1.4公司優(yōu)勢1.5投資與財務(wù)1.6組織與人力資源1.7創(chuàng)業(yè)前景2、 公司戰(zhàn)略2.1總體戰(zhàn)略2.2發(fā)展戰(zhàn)略3、 市場營銷3.1市場細分3.2銷售渠道的分析3.3競爭分析3.4具體營銷方案3.5營銷隊伍的建立3.6營銷后勤體系4、 組織管理4.1公司性質(zhì)4.2組織形式4.3部門及職責4.4創(chuàng)新機制5、生產(chǎn)管理5.1服務(wù)要求5.2廠址選擇5.3服務(wù)進度6、 投資分析6.1公司性質(zhì)6.2股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模6.3投資收益6.4投資風險6.5解決方案6.6具體數(shù)字并分析7、機遇與風險 7.1機遇 7.2風險

2、 7.3風險假定與分析8、投資分析9、風險資本的退出9.1撤出方式9.2撤出時間1. 公司概述11公司簡介*大學生旅行有限責任公司是一個中介性質(zhì)由大學生創(chuàng)辦的經(jīng)營旅游產(chǎn)品的有限責任公司，為大學生提供低價、安全、服務(wù)優(yōu)良的旅游產(chǎn)品。另外同時經(jīng)營各類專門為大學生開設(shè)的特色俱樂部，給在校大學生提供大學生自己的品牌休閑服務(wù)。公司也為在校大學生旅游專業(yè)，管理專業(yè)等相關(guān)專業(yè)的學生提供了一個在校實習的平臺。我公司設(shè)立短期目標與長遠戰(zhàn)略的結(jié)合。公司成立初期將依附于外界大型旅行社，經(jīng)過不斷發(fā)展壯大，在三年內(nèi)發(fā)展成獨立經(jīng)營的旅行公司，成為一個針對大學生市場，同時經(jīng)營各類相關(guān)特色產(chǎn)業(yè)的特色旅行公司。12 產(chǎn)業(yè)背景我

3、國旅游業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)在已成為中國第三產(chǎn)業(yè)中最具活力的新興產(chǎn)業(yè)、國民經(jīng)濟新的增長點，在第三產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展序列中位居第一，并已被各地列為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的支柱行業(yè)、先導產(chǎn)業(yè)和龍頭行業(yè)。 中國國內(nèi)旅游現(xiàn)已成為世界上數(shù)量最大、增速最快、潛力最強的旅游市場?，F(xiàn)階段我國國民旅游活動的特點是短程、短時、少花費、周末休閑；旅游需求是休閑、觀光、游覽和度假為主；在游程及空間上，旅游空間集中在以中心城市或城市的周邊地區(qū)。我國旅游需求的地域空間表現(xiàn)出以大城市或著名景區(qū)為中心的圈層結(jié)構(gòu)。在旅游發(fā)展形式上，近距離的康體休閑型的游憩活動在都市居民的旅游結(jié)構(gòu)中的地位越來越重要，日常游憩與近程旅游的規(guī)模和潛力十分可觀；觀光旅游在近

4、期內(nèi)仍是旅游的主體，文化和生態(tài)旅游是近階段熱點；但度假旅游必將蓬勃發(fā)展，個性化旅游需求也必然會推動旅游業(yè)走向主題化。我們在對大學生旅游市場的開發(fā)在杭城各大旅行社做了相關(guān)調(diào)查。在接受采訪的7家旅行社中，僅有一家旅行社準備推出專門針對大學生的旅游產(chǎn)品。而現(xiàn)有針對大學生的旅游產(chǎn)品也是僅限于組團參觀市區(qū)高校一日游、西湖一日游等不多的產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士說，對于普通顧客，大學生是一個很特殊的群體，他們不滿足于一般的旅游景點，更喜歡去一些帶有探險性質(zhì)的超常規(guī)景點，所以旅行社普遍缺乏與之相適應的產(chǎn)品。大學生個性張揚，渴望通過外出旅游的方式認識外面多彩的世界，但作為學生，他們沒有固定的經(jīng)濟收入，在交納學費、留取一定

5、的生活費之后，他們囊中羞澀。這樣一來，大學生的旅游消費水平普遍較低也成了制約產(chǎn)品開發(fā)的因素。隨著高等教育成為一種普遍消費，大學生群體日益龐大，這一新生人群中對旅游產(chǎn)品的關(guān)注程度隨之提高，據(jù)不完全統(tǒng)計，杭州高校旅游市場 1， 沒有針對性的品牌2， 沒有針對學生的個性訴求設(shè)計有特色的線路產(chǎn)品（價格戰(zhàn)）與正規(guī)旅行社忽視大學生市場相反，一些小旅行社瞄準了不被看好的這塊“蛋糕”，開始攻占學生旅游市場。不過記者發(fā)現(xiàn)，黃金周期間校園里張貼的旅游信息中有不少虛假廣告，吸引學生上當?shù)耐瑫r，嚴重擾亂了市場。專家認為，大學生旅游市場目前在各地并沒有得到足夠的重視，因為很多旅行社認為大學生外出旅游的要求多，而且旅行社

6、利潤很低，旅行社只要根據(jù)大學生的特點把一些短線游重新包裝就可以了，同時也能解決大學生自行外出的安全隱患問題。13業(yè)務(wù)介紹本公司在成立初期主要經(jīng)營適合大學生的經(jīng)典短線游，以及假期長線游，并組織各類特色的俱樂部。其中短線游依靠旅行社提供住宿，景點門票等優(yōu)惠業(yè)務(wù)，本公司將發(fā)揮大學生來自全國各地的優(yōu)勢，為客戶提供導游業(yè)務(wù)。而長線游則由旅行公司提供全部服務(wù)，我公司將保證服務(wù)質(zhì)量，給大學生的旅游投資有滿意的回報。特色俱樂部主要以會員制存在，在收取一定會費的基礎(chǔ)上，為會員提供更加周到的旅游產(chǎn)品，并定期舉辦各種特色活動，如野外生存，登山，遠足等。暑假寒假等車票緊張期給學生提供各類票務(wù)。在公司發(fā)展中期我公司將逐

7、步發(fā)展各個部門的獨立職能優(yōu)勢，將各個公司部門逐推向?qū)I(yè)化，為社會各界人士提供成熟的旅游產(chǎn)品。14公司優(yōu)勢本公司的客源與其他同類旅游公司相比具有相對集中性，所有我公司利用這個優(yōu)勢開發(fā)各種特色的旅游線路以及各種特色俱樂部活動。據(jù)我公司市場調(diào)查顯示大學生旅游渴望與同齡人一起，所以我公司客源的年齡相對集中也是其他旅游公司所無法比擬的。1， 學校品牌，校園品牌認同度很高2， 可以進行較深入的市場調(diào)查，不斷推出一些特色項目和線路3， 誠信，成立之初，15投資與財務(wù)我公司成立時的注冊資本為20萬人民幣，將隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，公司的不斷壯大，我公司資金將不斷增長。16組織及人力資源我公司成立初期是一個中介性質(zhì)

8、的代理公司，采取有限責任形式，除了學校投資，公司贊助外還包括學生的技術(shù)投資。公司的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)相聯(lián)系，設(shè)總經(jīng)理一名，下設(shè)營銷部，財務(wù)部，人事部，外事部等機構(gòu)。 2. 公司戰(zhàn)略21總體戰(zhàn)略我公司將在2到3年內(nèi)逐漸擺脫以中介為主要經(jīng)營活動的經(jīng)營內(nèi)容。不斷提高公司管理層以及公司員工的整體素質(zhì)，發(fā)展成大學生自己創(chuàng)辦的旅游公司。1） 發(fā)展戰(zhàn)略A：發(fā)展初期 （2年到3年之內(nèi)） 經(jīng)營預期的各類業(yè)務(wù)，為公司投資得到回報。B：發(fā)展中期（3到5年內(nèi)） 開始贏利，取得預期利潤。同時公司也開始向獨立的旅游公司邁進。C：發(fā)展后期（5年以后） 走向與社會同類公司一樣的運行模式，在不斷鞏固自己優(yōu)勢項目的同時拓展新的業(yè)務(wù)范

9、圍。3 1市場細分 旅游市場主要針對有一定消費能力的中高收入者。按職業(yè)細分，大學生的旅游消費市場迅速擴大。由于大學生在社會的特殊性，導致大學生特殊的消費習慣和消費需求。問卷調(diào)查顯示，7.5%的學生每月的全部花費支出在500元之下，40.5%的學生在500-1000元之間，35.8%的學生在500-800之間，15.2%的學生在800-1200元，還1%的學生每月花費超過1200元?？梢?，大部分學生的消費能力不弱。我們的目標市場主要就是月消費支出超過500元的這部分大學生，即約占52%的大學生。即全國884萬的大學生市場。按照平均每人每年的旅行消費所得利潤50元計算，稅前利潤可達44200萬元。

10、另據(jù)調(diào)查顯示，這部分的大學生的潛在消費需求很大。而且消費目標改變的彈性較大。只要有合適的替代品，大學生很容易改變消費習慣。因此，針對公司的服務(wù)項目，便較容易打開市場，并可在短期內(nèi)獲得快速成長。 32 銷售渠道的分析321俱樂部消費。使旅游俱樂部內(nèi)眾多的會員成為我們的重要消費群，享受我們的服務(wù)，購買我們的產(chǎn)品。322其他的消費。主要包括兩個部分：1> 非會員的大學生 2> 非會員的社會人士3 3 競爭分析331產(chǎn)品和對手我們的產(chǎn)品主要是為消費者提供的旅游服務(wù)和具有景點或是我們公司特色的商品我們初期的對手主要是零散的旅游代理，在后期的發(fā)展過程中，由于我們發(fā)展的需要，對手逐漸演變?yōu)楦黝惵?/p>

11、游公司和旅行社。我們的主要業(yè)務(wù)：（一）休閑旅游休閑旅游服務(wù)是公司提供的一項基本旅行服務(wù)。這項傳統(tǒng)的旅行服務(wù)旨在讓消費者擺脫社會和生活的壓力，暫時放開煩惱的事情，走進大自然，融入大自然美好的氛圍中去，享受大自然帶來的樂趣。 (二)素質(zhì)拓展這項服務(wù)實在傳統(tǒng)旅游服務(wù)基礎(chǔ)上，賦予其諸如探索、考察、生存能力的培養(yǎng)。借助大自然奇妙的造化，來鍛煉能力。這項服務(wù)對于大學生學會觀察，學會適應自然，體驗大自然的奇妙世界都十分有益。在這項服務(wù)中，我們會有專業(yè)人士進行隨團指導。指導大學生的野外生存技能，自然奇趣，等等。 (三)社會實踐 這項服務(wù)是我們區(qū)別于傳統(tǒng)旅游的最大之處之一。這項服務(wù)主要是為了鍛煉大學生素質(zhì)而設(shè)計

12、的。通過這項服務(wù)，可以讓大學生了解社會的方方面面，明白社會的運行和從事工作的流程。 (四)Party Time這項服務(wù)也是我們區(qū)別于傳統(tǒng)旅游的最大之處之一。Party Time是我們?yōu)榇髮W生交流信息，結(jié)交朋友，獲取知識而設(shè)計的服務(wù)。在這項服務(wù)中，會提供許多具體的活動，以便于大學生的需要得到滿足。在Party Time，充滿了知識和友誼，信息和互動，是大學生理想的焦急學習場所。(五)潛能訓練潛能訓練就是把大學生帶到大自然，利用崇山峻嶺，瀚海大川等自然環(huán)境，通過專門設(shè)計富有挑戰(zhàn)性的課程，利用種種典型場景和活動方式，讓團隊和個人經(jīng)歷一系列的考驗，磨練克服困難的毅力，培養(yǎng)健康的心理素質(zhì)和積極進取的人生

13、態(tài)度，培養(yǎng)團結(jié)合作的團隊意識，使大學生達到"磨練意志，完善人格，陶冶情操，挖掘潛能，熔煉團隊"的培訓目的。 332 競爭影響力量的分析宏觀環(huán)境：(一) 政治和法律環(huán)境 為支持大學生創(chuàng)業(yè)，國家各級政府出臺了許多優(yōu)惠政策，涉及融資、開業(yè)、稅收、創(chuàng)業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)指導等諸多方面。應屆大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)可享受免費風險評估、免費政策培訓、無償貸款擔保及部分稅費減免四項優(yōu)惠政策，具體包括：  高校畢業(yè)生（含大學?？?、大學本科、研究生）從事個體經(jīng)營的，自批準經(jīng)營日起，1年內(nèi)免交個體戶登記注冊費、個體戶管理費、經(jīng)濟合同示范文本工本費等。此外，如果成立非正規(guī)企業(yè)，只需到所在區(qū)縣街道進行登記

14、，即可免稅3年。 自主創(chuàng)業(yè)的大學生，向銀行申請開業(yè)貸款擔保額度最高可為7萬元，并享受貸款貼息。 (二) 經(jīng)濟環(huán)境 經(jīng)濟全球化形成了世界市場,我國積極地融入到全球化的過程中去 使我國的經(jīng)濟迅速發(fā)展也帶動了國內(nèi)和國際的旅游事業(yè)。 我國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展使得人們的收入水平有普遍的提高,收入的提高使人們從物質(zhì)的享受轉(zhuǎn)到精神的享受,越來越多的人將自己的剩余時間花在旅游上。(三)社會和文化環(huán)境經(jīng)濟的全球化也帶來了社會和文化的全球化,世界各地的人們希望相互之間的交流和了解。國內(nèi)各地區(qū)、各民族之間相互了解、相互融合的需要。人們對具有文化價值和歷史價值的特色景點和歷史遺跡的觀賞要求

15、。微觀環(huán)境：(一) 企業(yè)本身 企業(yè)內(nèi)部設(shè)營銷、人事管理、財務(wù)、外事和后勤等部門，具有較完整的部門構(gòu)成體系。企業(yè)的領(lǐng)導及工作人員由在校的具有一定工作經(jīng)驗的大學生組成，年齡 結(jié)構(gòu)相對較低，工作上極具積極性和創(chuàng)造性。(二)中介機構(gòu) 社會上有較多有實力和信譽的財務(wù)中介(保險公司銀行信托公司等)。經(jīng)濟有效的營銷服務(wù)代理機構(gòu)(廣告媒介公司等)。333競爭優(yōu)勢公司提供的服務(wù)，周到細致省錢。大學生的需求通過我們的服務(wù)可以全面、方便、有效地滿足。其主要優(yōu)勢有以下幾點：(一) 專業(yè)化 公司在服務(wù)設(shè)計方向突出專業(yè)化，可以讓大學生產(chǎn)生強烈的真實感。針對大學生，無論在休閑觀光，還有在素質(zhì)拓展、Party  T

16、ime、潛能訓練、社會實踐，都讓大學生參與其中，獲得價值。（二） 個性化 公司提供的服務(wù)針對大學生中不同的需求偏向，設(shè)計的服務(wù)也具有明顯的個性化，可以讓大學生的不同需求得到全面滿足。而且，在提供的服務(wù)過程中，根據(jù)實際情況還提供專門的特色服務(wù)，達到大學生的滿意。（三） 集成性 公司提供的服務(wù)是創(chuàng)新的集合各項服務(wù)，多方位、多角度地全面服務(wù)。大學生可以全面系統(tǒng)地參加一項或幾項服務(wù)的組合，以滿足大學生不同的需求。（四） 創(chuàng)新性 公司服務(wù)始終堅持創(chuàng)新原則，不斷創(chuàng)新，全面創(chuàng)新，保證滿足大學生的消費需求。（五） 完全顧客導向 公司的每一項服務(wù)都是為大學生量身定做的，一切從大學生的實際需求出發(fā)，一切為了創(chuàng)造適

17、合大學生的價值。企業(yè)和顧客共建企業(yè)文化，形成完全的顧客導向。 （六） 及時性 公司通過現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)、校園社點等方式直接提供服務(wù)，保證服務(wù)的及時性。334 具體營銷方案(一)營銷目標吸引廣泛的大學生資源成為我們的消費者，對我們的服務(wù)產(chǎn)生興趣，進而享受我們的服務(wù)，吸納少量的社會人士成為我們的消費群，并使之不斷享受我們的服務(wù)。(二) 目標市場1> 廣泛的在校大學生2> 少量的社會人士(三)營銷總戰(zhàn)略市場開發(fā)戰(zhàn)略和市場滲透戰(zhàn)略交替進行。1>開發(fā)屬于我們的大學生消費市場2>對大學生消費市場進行滲透:a 使已開發(fā)的消費者享受更多的服務(wù)b 吸引競爭者的消費者c 開發(fā)有消費趨勢的潛在消費群

18、(三) 產(chǎn)品/服務(wù)分析我們提供的是關(guān)于旅游安排、導游服務(wù)、旅游信息等一系列的服務(wù)。我們的優(yōu)勢：1> 低廉的價格。與大型的旅游公司達成協(xié)議,減少中間環(huán)節(jié),以我們?yōu)槠涮峁┚薮蟮南M群為條件,從而拿到比較低廉的價格。2> 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 招收在校相關(guān)專業(yè)的大學生作為我們的導游人員,對其進行專業(yè)培訓,要求其有足夠的旅游知識和對旅游景點起源和近況的了解,使之在旅游時隨隊行動,為隊員提供優(yōu)質(zhì)的解說。3> 人員機構(gòu)。我們的領(lǐng)導和工作人員以有一定工作經(jīng)驗的在校大學生為主,年齡是我們的優(yōu)勢,我們?yōu)槠涮峁嵺`和勤工儉學的機會,他們?yōu)槲覀兲峁﹥?yōu)質(zhì)高效的工作。4> 信息的主動及時反饋。我們將建立

19、自己的客戶信息系統(tǒng),主動及時地將我們的服務(wù)信息提供給每一個客戶,并保持與其的聯(lián)系。(五)服務(wù)提供渠道1> 俱樂部我們將會在企業(yè)創(chuàng)立的初始階段就建立屬于我們自己的旅游俱樂部,吸納廣泛的大學生成為我們的俱樂部會員,會員需定期交納一定的會費,但享受更為優(yōu)惠的服務(wù),定期組織屬于俱樂部內(nèi)部活動的特色旅游活動。2>其他渠道通過宣傳吸引非會員享受我們的服務(wù)。非會員包括:a 非俱樂部會員的大學生 b 非俱樂部會員的社會人士(六)營銷具體階段分析第一階段（創(chuàng)業(yè)初始階段）： 階段目標：在本校擴大影響，吸引一部分的大學生消費者，初步建立屬于自己的旅游俱樂部。主要業(yè)務(wù)：旅游中介宣傳方式：1> 海報。

20、4-5張手繪海報，2-3張噴繪海報，張貼到校園各處，讓本校的學生對我們公司的基本情況和相關(guān)業(yè)務(wù)有所了解。2> 組織特色的自費旅游活動。在校內(nèi)定期（一般為個月）組織自費旅游活動，我們在其中負責組織和聯(lián)系的工作，在活動中擴大我們的影響。3>初次活動起3-4個月后，我們開始創(chuàng)立屬于自己的旅游俱樂部，吸納對旅游有興趣的在校學生成為我們的會員，在校內(nèi)建立廣泛的會員基礎(chǔ)，在會員中進行宣傳。 經(jīng)費預算：7001000元 第二階段（初具規(guī)模階段）： 階段目標：由本校推及杭城各大高校，進一步開發(fā)大學生市場，使已享受我們服務(wù)的享受更多，吸引競爭者的客戶。 主要業(yè)務(wù)：旅游中介、企業(yè)自己開發(fā)組織的特色的短

21、線服務(wù)、相關(guān)旅游景點紀念商品的代銷或者自身特色商品的制作和銷售。 宣傳方式：1> 宣傳單。定期向杭城各大高校發(fā)放關(guān)于我們企業(yè)的信息 和業(yè)務(wù)的宣傳單，擴大企業(yè)的影響。2> 組織跨學校的各項活動，加強本校與他校的聯(lián)系，在活動中吸納他校的學生成為我們的會員。3> 從會員中選取一部分人作為本公司在該校的代理，尤其負責本公司在該校的宣傳和業(yè)務(wù)的處理。4> 在本校俱樂部中推行VIP會員制度，給VIP會員提供更為優(yōu)惠的服務(wù)。在一般會員中定期召開會員大會，作為會員交流旅游經(jīng)驗的平臺，并對我們組織過的一系列的活動進行回顧，吸引非會員成為會員。5> 初步建立屬于我們的網(wǎng)站，將我們的信

22、息和服務(wù)上傳到網(wǎng)上，進行一部分的網(wǎng)上業(yè)務(wù)。經(jīng)費：3000-5000元第三階段（企業(yè)成形階段）：階段目標：將我們的企業(yè)和服務(wù)推廣至整個浙江省，吸引一部分的社會人士享受我們的服務(wù)。主要業(yè)務(wù)：常規(guī)的旅游服務(wù)，企業(yè)自己開發(fā)組織的特色的短線服務(wù)，一部分的長線服務(wù)。宣傳方式：1> 組織社會性的但是以大學生為主的活動，如社會性的環(huán)保行動，擴大我們企業(yè)的社會影響。2> 將VIP制度推而廣之,基本推廣到本省所有的高校。繼續(xù)組織展開特色的會員活動。3> 這個時期網(wǎng)絡(luò)是我們重要的宣傳手段，除了完整和完善我們的網(wǎng)站外，應盡量開發(fā)網(wǎng)上業(yè)務(wù)的提供和開發(fā)。4> 找一些有旅游方面經(jīng)驗的社會人士作為我們

23、公司的顧問，由其負責本公司向社會的宣傳和業(yè)務(wù)。5> 可以考慮在電視、報紙或其他媒體上做一下本公司的宣傳活動。經(jīng)費預算：5000-10000元第四階段（繼續(xù)發(fā)展階段）：該階段企業(yè)的發(fā)展將涉及跨省業(yè)務(wù)和相關(guān)的政策和法律措施，所以如果企業(yè)經(jīng)過了以上三階段，順利進入該發(fā)展階段，企業(yè)將根據(jù)當時企業(yè)本身、社會需求和政府相關(guān)的政策和法律另行制定營銷的計劃。 33.5 營銷隊伍的建立1、隊伍的構(gòu)成：1> 市場調(diào)研小組2> 服務(wù)開發(fā)小組3> 信息咨詢小組4> 營銷策劃小組5> 后勤組每個小組應有人，營銷策劃經(jīng)通過后由營銷經(jīng)理統(tǒng)一安排工作，四個小組共同實施計劃。33.6營銷后勤

24、體系營銷后勤體系不同于一般的后勤體系，它的任務(wù)主要是對客戶信息進行管理及向客戶提供及時有效的服務(wù)信息。它的主要職責是：1、 建立客戶信息系統(tǒng)，對客戶的基本資料進行管理和及時更新。2、 將我們的服務(wù)信息及時有效地提供給客戶。3、 定期將客戶的意見和建議反饋到營銷經(jīng)理處，在部門會議時進行討論，以便提出更加符合客戶要求的服務(wù)方案。4、 制作本企業(yè)特有的名信片和信封，每逢節(jié)日或客戶特別的日子，給客戶寄去一份祝福，保持與客戶的長期聯(lián)系。5、 建立企業(yè)自己的網(wǎng)站并對其進行管理。4、 組織管理4.1公司性質(zhì)：前期為服務(wù)中介，后發(fā)展為旅行社 。4.2組織形式：有限責任公司。 擬籌措20萬注冊資金，自籌8萬資金

25、及以技術(shù)入股占60，另引進12萬資金，占40。 4.3部門及職責：第一階段：設(shè)總經(jīng)理一名（負責公司的整體運營）設(shè)立外事部（負責導游事務(wù)）設(shè)立技術(shù)部（負責網(wǎng)站的建立及提供技術(shù)支持）設(shè)立財務(wù)部（負責公司的財務(wù)） 設(shè)立管理部（負責網(wǎng)站的日常管理，和各旅游社的聯(lián)系及宣傳事務(wù)）第二階段：另設(shè)立營銷部（總管公司，網(wǎng)站及旅游服務(wù)的宣傳及旅游路線的開拓） 設(shè)立會員部（建立會員檔案及會員管理，處理會員建議及投訴）第三階段：視情況而定4 4創(chuàng)新機制：和學校合作，設(shè)立勤工儉學點及學生的實踐平臺，如安排旅游專業(yè)的學生實踐導游。5、生產(chǎn)管理51服務(wù)要求：誠信,以人為本,安全可靠 52廠址選擇：考慮到我們是以大學生為主要

26、客源，以及交通和交流便利等的因素，最終選擇在校園內(nèi)租用辦公用房53服務(wù)進度：第一階段 ：以中介服務(wù)為主，建立網(wǎng)絡(luò)平臺，為旅行社提供客源為學生提供旅游資訊及服務(wù)，另設(shè)立俱樂部會員制，為會員組織一些本地的旅游活動，屬于免費活動，以擴大公司影響力為主第二階段 ：自己開展短線游服務(wù)，設(shè)立俱樂部vip會員制第三階段 ：自己開展長線游服務(wù)，繼續(xù)擴大vip的服務(wù)6投資分析6.1公司性質(zhì):初期：中介代理機構(gòu)成行期：脫離大型旅游公司，成為獨立的責任公司6.2司注冊資本100萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：（單位：RMB萬元）股本結(jié)構(gòu)股本規(guī)模校方投資自行籌資外部投資金額202060占比例20%20%60%（1） 校方投資

27、的資金主要作為固定成本（2） 團隊自行籌資的部分作為流動資本（3） 若出現(xiàn)虧損，可以舉借外債。6.3投資收益初期：1>為旅游社提供客源，收取一定的代理中介費（短線游:假定40人以內(nèi)10元/人；40人以上15元/人。則收益=人數(shù)*中介費）每個大學約有10萬在校學生,假定有50%的學生選擇春游,秋游,約有50萬收益。)2>兼做一些短線的旅游。針對杭州市內(nèi)的特色地開發(fā)。例如：河坊街、信義坊、西溪濕地、梅家塢等。開展特色活動，帶領(lǐng)大家領(lǐng)略不同的風俗、風情。根據(jù)季節(jié)的不同還可以：春季采茶，秋季滿垅桂雨感受大自然的恩賜。 (收益=報名費+車費+其他費用) 3>成立俱樂部，但以免費形式吸收

28、會員，打開銷路及知名度。中期：1>短線方面：繼續(xù)初期的線路，同時投射到杭州周邊的地區(qū)。租車（直接與本地的公交公司聯(lián)系合作）、景點（直接與相應的景點聯(lián)系）、導游（由相關(guān)的學生導游充當，采用合作的方式。每次發(fā)放相應的報酬。具體報酬由線路長短及時間等因素具體考慮。如市內(nèi)一日游報酬為70元，省內(nèi)三日游為150元）以足夠的低價取勝，輔以學生的親和力、熱情、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。讓大家玩得開心滿意 （收益=租車費的折扣+其他折價費+其他相關(guān)費） 收取的費用規(guī)格是（根據(jù)總?cè)藬?shù)和路途的長短而定。初定市內(nèi)25元每人，郊區(qū)35元每人）2>長線方面（仍舊依托旅游公司）：主要為旅游公司提供組織客源，收取一定的代理中介

29、費。（每人收取的規(guī)格比初期的短線增加了5元）3>俱樂部：經(jīng)過初期有一定的成長了，在現(xiàn)階段發(fā)放VIP卡，開始收取會費。每張卡暫定收20元。（針對經(jīng)常旅游的同學推出的優(yōu)惠措施。評此卡可享受打折優(yōu)惠。）后期（完全獨立）：除上面的旅游項目外，還推出一系列的相關(guān)業(yè)務(wù)和特色活動。例如:登山、越野賽、野外生存，各種不同性質(zhì)的聚會等；暑假寒假等車票緊張期,可以給學生提供各類票務(wù)服務(wù),方便大家。（收取服務(wù)費5%）戶外用具：針對俱樂部成員的活動，統(tǒng)一購買相應用具，形成一定規(guī)模，成為特色、品牌。（與相應的用具店溝通，獲得贊助，減少花銷）注：不論在哪個時期，外出旅游時都要進行相應數(shù)額的人身保險。6.4投資風險（

30、1） 沒有打出一個品牌，無人問津（2） 市場競爭激烈、別人也以低價獲取客源，造成對我們新生企業(yè)的沖擊。（3） 找不到合適的大型企業(yè)與我們合作。（4） 俱樂部的推出難以實踐。（5） 大型公司對此市場的壟斷。6.5解決方案（6） 大力宣傳，創(chuàng)出一個品牌（7） 提高自身實力、競爭意識，穩(wěn)固客源。（8） 提出詳細、全面的策劃，與旅游公司和相應的公司接洽（9） 取得校方的大力支持，先在本校打出一定的知名度，然后向其他學校蔓延（10） 建立與同學互動的平臺，迅速得到相應的信息并及時解決。6 .6具體數(shù)字并分析(1)固定成本與可變成本的分布（單位：RMB元），如下：固定成本可變成本總額初期（三年）電話安裝費

31、（500）、電腦購買費（50000）、辦公桌費（1000）、辦公用品費（500）、房租（1500每月）1500*36=54000小計：106000水電費（500*36=18000）、電話費（500*36=18000）、工資（4*1000*36=144000）、交通費（500*36=18000）、宣傳費：第一年50000、第二年30000第三年20000公關(guān)費：第一年（10000）第二年（20000）第三年（30000）小計：214000320000中期（三年）房租（1500每月）1500*36=54000小計：54000水電費（500*36=18000）、電話費（500*36=18000）、工

32、資（4*1000*36=144000）、交通費（500*36=18000）宣傳費50000小計：244000298000后期（三年）房租（1500每月）1500*36=54000小計：54000水電費（500*36=18000）、電話費（500*36=18000）、工資（4*1000*36=144000）、交通費（500*36=18000）、宣傳費30000小計：214000268000注:成本初定為上述內(nèi)容,另需其他資本可借外債或提取準備金(2)投資現(xiàn)金流量（即總支出）表如下：初期：320000元 中期： 298000元 后期：268000元 (3)預計客流量（按總?cè)藬?shù)計算：單位，人）變化趨勢如下：初期：30000 中期：80000 后期：200000從圖中清晰可見客流量在不斷上升,說明宣傳取得了效果,公司逐漸為學生所接受.(5)盈虧平衡分析：初期：總支出=320000元，總收益=375000元?？鄢愂?750元，后備金10450元，凈收益=418000元（由于是采用假定的人數(shù)，所以中介費取平均值12.5元）。可見在三年內(nèi)就可以盈利了。其中人數(shù)=25600為最低點。中期：總支出=298000元，總收益=1260000元?？鄢愂?8100元，后備金182780元，凈收益=731120元。（根據(jù)中期的項目估算）其中人數(shù)=48800為最低點后期：