小型公司管理制度范本

1、第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、 綜合管理辦公室職責(zé)一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)1、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財務(wù)、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。2、主持綜合辦公室的日常工作， 組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作3、負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完 成。4、代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標(biāo)管理完成情況。5、協(xié)助總經(jīng)理對各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。6、負(fù)責(zé)組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進(jìn)行檢查、考核、評定。7、負(fù)責(zé)公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經(jīng)理匯報。8、制定

2、并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進(jìn)行審核。9、認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。二、辦公室干事崗位職責(zé)1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。3、協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。4、認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。5、配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。8 、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理1、本公司印鑒由綜合辦主

3、任負(fù)責(zé)保管。2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要 仔細(xì)核實，并有詳細(xì)的登記記錄。3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情 況需要開具時，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴(yán)格控 制辦公費用支出。2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置（特殊 情況例外）。3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限 額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記 造冊保管。5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要

4、認(rèn)真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財 產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人 原因損壞、丟失，由部門或個人負(fù)責(zé)。6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān) 人員責(zé)任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還 單位。8、綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核 查情況匯總上報總經(jīng)理。三、會務(wù)管理1、綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地 點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān) 事項。2、綜合辦須認(rèn)真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作， 會議文件的立卷歸

5、檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。3、對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進(jìn)行督辦， 并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、內(nèi)部會議必須做到保密。5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各 自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會議順利進(jìn)行。6、愛護(hù)會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、 茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準(zhǔn)1、各部門辦公費由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定， 差 旅費用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)財務(wù)管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費用的報銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字、 會計審核票據(jù)， 然后由綜合辦 主任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。五、公司小車的使用

6、規(guī)定1、對車輛使用的要求：（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員 必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。（2）、車輛必須車況良好， 手續(xù)齊全。 必須參加第三者責(zé)任險和司乘險。（3）、員工購買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加 以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車司機(jī)的費用報銷：小車司機(jī)只能報銷本人的旅差票據(jù)。第三節(jié)、公司人員的聘用一、填寫本公司新聘職員履歷表。二、各部門在年初須將人力資源計劃表、 部門年度增員計劃說明 表上交綜合辦主任， 綜合辦整理綜合后， 將人員招聘計劃

7、表上報總經(jīng)理。三、應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。四、新員工應(yīng)有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人 員任用單的留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。3、吸食毒品或其他代用品者。4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5 、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務(wù)任免一、各級主管任務(wù)的委派分為實授、代理兩種。二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽 發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦備案。三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依 照公司薪金規(guī)定執(zhí)

8、行。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀(jì)律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強公司的活力，促 進(jìn)公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工 4 日或月累計曠工 4 日及以上者，全年累計曠工 14日者3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文件資料等行為，使 公司業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅

9、自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。14、年終考績不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。17、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工 出具員工辭退通知書 。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩 序的，本公司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時登記員工調(diào)整通知單 。六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí) 行

10、。七、本公司員工因故辭職時，應(yīng)首先向綜合辦索要辭職申請書 ，填 寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在 原崗位繼續(xù)工作一個月。九、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫移交清單 ，辦理 移交手續(xù)。十、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出辭退通知書并及 時填寫人員調(diào)整登記表 。十一、員工辭退、 辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理， 公司有關(guān)部門應(yīng)視其情 況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第六節(jié)、教育與培訓(xùn)一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績 效的團(tuán)隊。有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時間、地點等按

11、公司員工培訓(xùn)計劃辦理三、本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被 指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。四、員工培訓(xùn)分為：1 、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：（1）公司簡介及人事管理制度的講解。（2）業(yè)務(wù)特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。（3）指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。2 、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。3 、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)?；?公司后就“理論與實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其 利；或邀請專業(yè)學(xué)者來本公司做系列專題講座，以增進(jìn)員工

12、專業(yè)綜合素質(zhì)。五、員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)1 、公司委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。2 、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據(jù)公 司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。3 、員工參加培訓(xùn)其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。第七節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習(xí)慣， 遵守勞動紀(jì)律， 提高工作效 率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境， 特制定公司員工出勤管理辦法。 凡本公司 員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：1、公司本部員工：夏季：上午： 7： 30 11：30下午：2：306: 30冬季：上午： 8： 30 12：00

13、下午：2：005：302、工程項目部員工：夏季：上午： 5： 30 12：00下午：2：009：00冬季：上午： 8： 30 12：00 下午： 2：00 5: 30二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時間原則上不少與 40 小時。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。 特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。3、公司工程項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng) 理擬定，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未 到視為曠工半天。 有偶發(fā)事件遲到需報主管部

14、門核準(zhǔn)， 辦理請假手續(xù)。 遲到次數(shù) 的計算以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到 超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為 早退。月早退累計超過三次， 未滿六次按曠工半天計， 累計超過六次按曠工一天 計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù) （續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)） 而擅自不到者， 視為曠工。 員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資， 曠工兩天或兩天以上加 倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。 員工曠工不滿半天按半 天計。四、公司員工加班：員工每日應(yīng)辦事項，

15、 應(yīng)當(dāng)日完成。 如遇特殊情況或緊急事務(wù)， 必須在上班時 間外完成，須填寫加班申請單 ，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審 核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交加班申請單 視為自愿無償為公司服務(wù)。 因故不能加班者， 應(yīng)填寫請假單， 事先征得部門主管 同意，方可離開工作崗位。 各部門對所屬人員的加班申請事項應(yīng)認(rèn)真核實。 員工 在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)， 除不核發(fā)加班費外， 還要視情節(jié)輕重予以 懲處。加班結(jié)束后， 要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容。 公司員工在國家 法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時間： 上班前可晚半

16、小時簽到， 下班前可提前十五分 鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤， 從已聘用并通知上班之日起開始， 月底由部門主 管將考勤表呈報總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。第八節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、 制度化， 使公司員工請假時有章可循， 特制定 本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)公司本部員工請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取員工請假單 ，填妥請假日期、 請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程 項目部員工請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取員工請假單 ，填制完畢后，項目經(jīng)理批準(zhǔn) 后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔

17、。二、請假權(quán)限公司本部員工請假三天含三天之內(nèi) 部門主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向 總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。工程項目部員工請假，三天之內(nèi)項目經(jīng)理批準(zhǔn)， 三天以上需呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、請假須知：1、公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工 程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當(dāng)日委 托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。3、員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈 報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。4、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延

18、 期給假或縮短假期。5、請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。6、員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當(dāng)月） ，應(yīng)即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超 過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準(zhǔn)請工傷假。4、婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、女員工分娩，給假 1 個月，特殊情況適當(dāng)延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超 過五

19、天后的時間段，工資停發(fā)。第九節(jié)、臨時人員管理辦法一、雇用1、各部門招聘臨時人員，應(yīng)填“臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總 經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可雇傭。2、臨時人員報到時，各部門應(yīng)向綜合辦提交臨時人員的相關(guān)資料供綜合辦 備案。二、管理1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除 工傷假外均不發(fā)給工資。2 臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管 理。三、停止雇用臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿， 雇用部門應(yīng)予終止雇 用，終止雇用的臨時人用應(yīng)填寫“離職申請（通知單） ”經(jīng)主管核簽后，送到綜 合辦，憑此結(jié)算薪資。第十節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸

20、還管理辦法為了切實使公司在物品采購、 使用方面節(jié)省支出、 降低消耗、 提高物品的使 用效率，特制定本辦法。一、物品的采購：1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制 年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購買。2、臨時急需購買之物品， 在保證質(zhì)量的前提下， 價格要低于或等于市場價， 不得以高于市場的價格購買物品。 公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購 物呈報表， 經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購買。 項目部采購人員 采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報總 經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原始

21、憑證之一。3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一 個人購買。4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造 成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù) 部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。 入庫單上必須要有經(jīng)辦人、 物品保管人、 項目部負(fù)責(zé)人 簽字和綜合辦主管的認(rèn)可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。2、 出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng) 用人員要在物品出庫單上同時簽字。 領(lǐng)用耐用品， 要在出庫單上注明出庫物品的 品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度

22、等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi) 容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時， 物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按 要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名， 公司本部報綜合辦主管簽字認(rèn)可； 項目部報項目部經(jīng) 理簽字認(rèn)可。三、物品的歸還：1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程 度仔細(xì)檢查， 并將檢查情況計入物品歸還記錄單， 報綜合辦主管或項目部經(jīng)理復(fù) 檢，同意入庫后方可入庫。2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物 品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定， 有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償， 并將情況 上報綜合辦主管或項目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重

23、或丟失，要將情況如實上報 總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十一節(jié)、獎罰制度一、獎勵機(jī)制公司每年年底將成立評選小組， 評選本年度先進(jìn)集體、 先進(jìn)個人及有特殊貢 獻(xiàn)者，并在全體職工大會上進(jìn)行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進(jìn)集體1）評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定原則：（1）能夠圓滿完成公司下達(dá)的各項工作。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻(xiàn)的。（4）在改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績，對公司貢 獻(xiàn)較大的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）與上級管理部門及公司各部門工作關(guān)

24、系配合和諧。2、先進(jìn)個人1）評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、 提高工作質(zhì)量、 節(jié)約財資和能源等方面， 做出成績的。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著 成績的。3）在改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績，對公司貢獻(xiàn)較大的（4）保護(hù)公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損 失的。（5）長期遵守紀(jì)律，有帶動作用的。（6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎勵1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、 合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進(jìn)度獎、質(zhì)

25、量獎、管理獎、承攬工程 獎。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）評定原則（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會或公司認(rèn)可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會效益的。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。（4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)?。?）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認(rèn)可的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認(rèn)可的。（8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。（9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。 二、懲罰機(jī)制1. 違紀(jì)過失1）評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)

26、，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度， 給公司造成名譽或經(jīng)濟(jì)上損失的。2. 處理辦法：（1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當(dāng)事人 200 元。（3）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人 造成經(jīng)濟(jì)損失的 10%。（4）凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款 50 元并按曠工一天處理。（6）凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款 50100 元。（7）凡在工地打架者，雙方罰款 100200 元。（8）凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款 200300 元

27、。（9）凡在社會上打架者，罰款 200 元。（10）凡在工地沒有請假者而不上班者，每有 1 日扣 2 天考勤。（11）凡在工地請假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每 1 日扣 2 天考勤。超假無 特殊原因而不回者，每 1日扣其 2天考勤。（12）嚴(yán)禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當(dāng)事人處罰。（13）嚴(yán)禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當(dāng)事人罰 款 100-500 元。（14）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己 有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定 給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。（15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，

28、造成經(jīng)濟(jì)損 失的，對當(dāng)事人處以損失的 10%的罰款。（16）對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的， 除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人 2 倍于贓款的金額。（17）對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2 倍于贓款的金額并除名。（18）對于招待、差旅、購買機(jī)械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。（19）有其他違紀(jì)過失者，將由項目部或公司進(jìn)行處罰，并填寫違紀(jì)過失 單。（20）凡其他責(zé)任過失者，由項目部或公司根據(jù)責(zé)任過失輕重進(jìn)行處罰， 并填寫責(zé)任過失單。第十二節(jié)、檔案管理一、檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整， 密級檔案必須保證安全。二、任何組

29、織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定 銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第二部分 財務(wù)部管理制度第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)（一）財務(wù)部的職能：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、建立、健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營管 理，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅 收及管理費用。5、對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，

30、堅決抵制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。（二）會計的崗位職責(zé)：1 、按照國家會計制度，依法進(jìn)行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳，做 到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管 審核，主管審核完交總經(jīng)理。2 、科學(xué)地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目， 按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實，帳面整 潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。1、嚴(yán)格執(zhí)行會計法和國家財務(wù)制度，加強財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷2、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資

31、料， 并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。4、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進(jìn)行盤查。5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機(jī)密。6、加強支金的管理，負(fù)責(zé)對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶 金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。7、每月、每年度終結(jié)時，及時、準(zhǔn)確、完整的編制會計報表，并且對 費用，成本進(jìn)行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款項，以及 各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴(yán) 把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報稅

32、金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對不符合國家會計法和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。（三）出納的崗位職責(zé)：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理 款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖” “付訖”章，并 登記后將收付款憑證返回會計處。2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關(guān)，對 不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進(jìn) 行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進(jìn)行核對，以保證帳帳相符。5、每月

33、末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達(dá)帳項， 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企 業(yè)的資金情況。9、為了企業(yè)的正常運行，當(dāng)企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。10、每次支付款項時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。11、按照國家會計制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票 據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)

34、借他人使用。13、保守公司財務(wù)秘密。14、對不符合國家會計法的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。第二節(jié)、財務(wù)工作管理一、財務(wù)管理制度。1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準(zhǔn)確， 并符合會計制度的規(guī)定。3、財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證 編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、財務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計應(yīng)按月編 制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。5、財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始 票證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑

35、證予以退回，要求更正、補 充。6、財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。7、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得 兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。8、財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款 私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進(jìn) 行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務(wù)印鑒應(yīng)由

36、出納和會計分別保管（會計保管部門 主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章） 。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單” ，由領(lǐng)導(dǎo)簽 字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用 人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納 員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資 內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資， 領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資 處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例” ，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人 員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。2、

37、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞 務(wù)報酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的， 不準(zhǔn)以現(xiàn)金支 付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金 額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè) 務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有 2 人以上同往，必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供 專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、

38、會計報表、會計文件及其它有保存 價值的資料，均應(yīng)存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份年度、起止號數(shù)、 單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出， 凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案， 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費和財務(wù)費的報銷1. 財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報 銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。2. 由會計審核下列內(nèi)容：（1）重審票據(jù)的合法性、真實性。 、（2）對數(shù)量、單價進(jìn)行核對，并核對票物的相符性，負(fù)責(zé)人對會計意見 有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注

39、“同意”并簽名。（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負(fù)責(zé)人不予審批。二、人工費及材料費結(jié)算1、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財 務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單” ，經(jīng)技術(shù)員、項目負(fù)責(zé)人簽字 后交核算員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。2、 外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事 人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時追究項目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查 核準(zhǔn)。三、借款及其它1、公司職員私人借款原則上不予，

40、如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本 人婚事等情況由本人提出書面申請， 經(jīng)調(diào)查情況屬實， 可借給適當(dāng)金額。 由部門 負(fù)責(zé)人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為 5000 元，不得 突破。借款從本人工資逐月扣除。2、業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù) 業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。3、對伙管員、小車司機(jī)、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部 及公司財務(wù)人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。4、借款人應(yīng)在辦完事后 5 日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不 清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率 2%，扣發(fā)借款未還一個月 后的后幾月工資，直至借款扣清為

41、止。5、民工借生活費，由施工負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、會計審批后方能辦理，審 批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批， 發(fā)生超借情況， 由審批 人員負(fù)責(zé)償還。6、員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主 管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。7、項目經(jīng)理的報支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。8、由公司總經(jīng)理審批下列支出：（1）公司各部門的業(yè)務(wù)費及招待費。（ 2） 由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。（3）外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。（4）其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度一、 為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員 出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。二

42、、 公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費 50 元，住宿費 一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。三、因公出差宴客，費用應(yīng)先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑 票據(jù)報銷。四、如系投標(biāo)、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實報銷五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車 票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、項目部財務(wù)管理一、項目部資產(chǎn)管理（1）項目部應(yīng)嚴(yán)格按照公司 “財務(wù)管理制度” 中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī) 定進(jìn)行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、采購員、會計。（2）項目部固定資產(chǎn)的購置， 需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告 （內(nèi)容包

43、括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等） ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可 購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務(wù)部報帳，記入公司固定資產(chǎn)臺賬。（3）固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司， 由總經(jīng)理同意方可 辦理，出售或清理后的資金上交公司財務(wù)部。（4）各項目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔， 不論有償或無償， 都需總經(jīng)理同 意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項目部同時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡 。二、內(nèi)部審計制度1. 公司對項目部每年進(jìn)行兩次以上財務(wù)審計，工程中間一次，工程結(jié) 束一次，也可以對具體事項進(jìn)行專門審計。2. 審計人員由總工程師、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進(jìn)行工 作，各項目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計工作。3. 每

44、次審計結(jié)束后，審計組應(yīng)將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。4. 對審計出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴(yán)重程度，提交總經(jīng)理辦公會決 定處理方案。第八節(jié)、財務(wù)紀(jì)律財務(wù)人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)， 提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)， 自覺遵守和執(zhí)行 會計法 和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)， 積極為經(jīng)營管理服務(wù)， 成績顯著者公司給與表揚和獎勵； 對工 作失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人 1 個月工資。1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。2. 用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。3. 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4. 利用賬戶為其它單位和個人進(jìn)

45、行套取現(xiàn)金的。5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。6. 其它較嚴(yán)重違反財務(wù)管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。1. 違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。2. 拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。3. 偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4. 使用職務(wù)便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。5. 弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密及挪用公款的6. 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。7. 有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤的。第三部分 機(jī)械部管理制度第一節(jié)、總則在工程施工中， 機(jī)械是完成工程各次施工任務(wù)的工具， 是確保工程質(zhì)量

46、， 加 快施工進(jìn)度的關(guān)鍵， 是提高經(jīng)濟(jì)效益、 改善勞動條件的主要手段。 因此，管、用、 養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。 這就要求所有公司員工端正態(tài)度， 對 機(jī)械管理工作給予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，改變重 用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機(jī)械的錯誤做法。因此，要加強管理、 定期保養(yǎng)、合理使用、延長機(jī)械壽命、減少磨損，盡可能使機(jī)械經(jīng)常處于完好狀 態(tài)，從而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益。一、公司內(nèi)部所有的機(jī)械產(chǎn)權(quán)歸公司所有， 由機(jī)械部統(tǒng)一管理， 根據(jù)項目部、 使用單位施工任務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。二、合理選配機(jī)械， 做好現(xiàn)有機(jī)械的挖潛改造和更新工作， 使機(jī)械與工程施 工配套， 充

47、分發(fā)揮機(jī)械優(yōu)勢， 提高經(jīng)濟(jì)效益， 不斷提高機(jī)械化施工水平和機(jī)械化 先進(jìn)程度。三、加強對操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，力爭做到安全意識強，質(zhì)量意識強，遵紀(jì)守法，爭當(dāng)愛崗敬業(yè)的機(jī)械手。四、對派到使用單位的機(jī)械要經(jīng)常檢查，督促其加強維護(hù)保養(yǎng)，合理使用， 做好相互協(xié)調(diào)工作。五、機(jī)械三級以上的維修或大修工作由機(jī)械部統(tǒng)一安排、 實施； 三級以下的 維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排， 將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報機(jī)械部 存檔。六、機(jī)械分配到使用單位或項目部后， 本部門的機(jī)械負(fù)責(zé)人要每日將機(jī)械運 行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計，于月底將報表交于機(jī)械部，要反映出 機(jī)械的完好狀況。第二節(jié)、機(jī)械部崗位職

48、責(zé)一、機(jī)械部人員崗位職責(zé)1、機(jī)械部主管的崗位職責(zé)(1 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關(guān)于機(jī)械管理的方針政策、規(guī)章制 度，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和施工任務(wù)。(2 )結(jié)合本部門具體情況， 制定機(jī)械管理實施細(xì)則， 做好機(jī)械安全運行工作， 監(jiān)督使用單位對機(jī)械的合理使用和保養(yǎng)維修。(3 )負(fù)責(zé)辦理公司下達(dá)的機(jī)械及部件的購置計劃，施工前的調(diào)遷進(jìn)場，竣工 后的機(jī)械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。(4 )認(rèn)真做好機(jī)械的基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)辦理機(jī)械年度審驗、保險業(yè)務(wù)、安全工 作及費稅的繳納工作。(5 )對部門內(nèi)人事工作， 職務(wù)任免， 崗位調(diào)整， 業(yè)務(wù)工作有建議權(quán)、 執(zhí)行權(quán)、 管理權(quán)。(6) 負(fù)責(zé)機(jī)械購置計

49、劃的編制實施，及時向公司提供產(chǎn)品性能、型號、價格 等有關(guān)技術(shù)資料。(7) 負(fù)責(zé)抓好機(jī)械固定資產(chǎn)清理工作， 積極配合公司財務(wù)做好機(jī)械拆舊的提取 工作。(8) 認(rèn)真把好機(jī)械配件質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，及時對配件庫存進(jìn)行清理。(9) 負(fù)責(zé)機(jī)械租賃合同的簽定，租賃費的結(jié)算、收回工作。（10）對機(jī)械交通事故，施工作業(yè)時發(fā)生重大機(jī)械事故進(jìn)行處理。2、機(jī)械部技術(shù)員的職責(zé)（1）編制機(jī)械年度維修計劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復(fù)后的驗收工 作。（2）認(rèn)真做好新購機(jī)械的驗收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案 的建立要及時、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、規(guī)范。（3）配合統(tǒng)計員認(rèn)真做好機(jī)械運行記錄的統(tǒng)計、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。（4

50、）協(xié)助保管員及時做好配件庫存的清理工作。（5）認(rèn)真做好冬季機(jī)械封存的安排，電瓶的封存工作。（6）認(rèn)真做好配件購置的計劃工作。（7）冬季維修機(jī)械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設(shè)施。3、機(jī)械部統(tǒng)計員的職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計制度，做好機(jī)械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負(fù) 責(zé)辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。（2）做好機(jī)械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機(jī)械維修消耗費用的統(tǒng)計， 及時準(zhǔn)確的反映單機(jī)消耗成本帳。（3）機(jī)械進(jìn)入工地后，及時收集機(jī)械運行記錄，按月統(tǒng)計做好報表及零小 修理費用的單機(jī)換算工作。（4）及時將維修記錄、發(fā)生費用、運行記錄等原始資料裝入單機(jī)檔案。（5）積極配合財務(wù)做好庫存配件的清理工

51、作，單機(jī)直接費用的統(tǒng)計工作。（6）機(jī)械租賃合同簽定后，協(xié)助公司財務(wù)回收租賃費。4、機(jī)械部采購員的職責(zé)（1）按技術(shù)員提供的采購計劃及時購買機(jī)械配件，嚴(yán)格配件的質(zhì)量價格關(guān)。（2）所購配件應(yīng)到正規(guī)單位購買，并附正式發(fā)票及明細(xì)表。（3）對所購置的配件要及時辦理入庫手續(xù)，對于直接用于單機(jī)的配件或加 工件，要經(jīng)統(tǒng)計員記入單機(jī)帳后方可辦理報銷手續(xù)。（4）對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的，有權(quán)拒絕。（5）對要購買配件的質(zhì)量、型號、價格負(fù)責(zé)。5、操作人員的職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)械常識，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原 理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途） 、三會（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障） 。（2）牢固

52、樹立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛崗敬 業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。（3）負(fù)責(zé)管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機(jī)械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)， 保持機(jī)械清潔整齊 。（4）認(rèn)真填寫每日機(jī)械運行記錄，要做到真實、準(zhǔn)確，嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用 制度。（5）應(yīng)積極配合維修人員進(jìn)行維修，提供機(jī)械發(fā)生故障的第一手資料。（6）工作不負(fù)責(zé)任、不及時保養(yǎng)機(jī)械、職業(yè)道德敗壞被項目部退回的機(jī)手， 機(jī)械部將予以辭退。第三節(jié)、機(jī)械管理制度一、機(jī)械的購置與折舊1. 根據(jù)施工任務(wù)需要購置機(jī)械時，機(jī)械部要及時、準(zhǔn)確的向公司領(lǐng)導(dǎo)提供 機(jī)械型號、性能、單價、購買方式等相關(guān)技術(shù)資料。2. 機(jī)械部編制的機(jī)械購置計劃待公司審核后，實施

53、時要遵循：技術(shù)先進(jìn)、 經(jīng)濟(jì)實用、安全可靠、便于維修的原則，購買的機(jī)械須是國家定型的產(chǎn)品。二、使用與保養(yǎng)維修1. 機(jī)械的使用應(yīng)遵循“管用結(jié)合，人機(jī)固定”的原則，使用單位不準(zhǔn) 隨意調(diào)換機(jī)手。2. 使用單位因施工任務(wù)緊張需要聘用臨時工操作機(jī)械時，必須經(jīng)機(jī)械 部同意，在確定工資待遇后方可聘用。3. 施工中機(jī)械不準(zhǔn)帶病作業(yè)和超負(fù)荷運行，嚴(yán)禁發(fā)生拼機(jī)械搶工程的 現(xiàn)象發(fā)生，對于違反操作規(guī)程的調(diào)度和使用，機(jī)手有權(quán)拒絕執(zhí)行。4. 機(jī)械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，預(yù)防為主的方針。建立健全維護(hù)保 養(yǎng)制度和崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說明書 中的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5. 機(jī)械的例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)由機(jī)手自

54、己進(jìn)行，二級保養(yǎng)由修理人員 和機(jī)手共同進(jìn)行（機(jī)手負(fù)責(zé)檢查、督促） 。6. 三級以上的修理，由機(jī)械部統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織，由技術(shù)員、修理人員、 機(jī)手共同參加，并做好相關(guān)的記錄工作。7. 由于工程機(jī)械施工條件惡劣，負(fù)荷變化急劇，又經(jīng)常處于超負(fù)荷工 作，造成機(jī)械疲勞，磨損加快，修理時根據(jù)情況分大、中修理、事故修理， 工程機(jī)械大修間隔一般在 3000 小時，灑水車為 50000公里。8. 機(jī)械的大、中修理由機(jī)械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送 外大修，遇到特殊情況經(jīng)機(jī)械部同意方可自己組織大修，否則不予報銷修理 費。9. 機(jī)械進(jìn)入車間修理時，維修人員按機(jī)械送修單位的內(nèi)容進(jìn)行，技術(shù) 員要認(rèn)真做好相關(guān)資料的記錄

55、工作。10. 機(jī)械維修時，總成件、配件單價超過 500 元時，要經(jīng)機(jī)械部主管同 意并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能更換。在外地施工的機(jī)械，及時向本部門匯報，根 據(jù)情況可做特殊處理。三、機(jī)械檔案管理1. 機(jī)械必須做到一機(jī)一檔 , 檔案填制要認(rèn)真準(zhǔn)確、及時、齊全，不得擅 自更改或銷毀，并努力提高檔案質(zhì)量，為機(jī)械大、中修、報廢、更新提供準(zhǔn) 確的依據(jù)。2. 各使用單位、項目部所在機(jī)械管理人員，必須及時準(zhǔn)確填制機(jī)械運 行月報表（月報表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機(jī)械部統(tǒng) 計。3. 公司所有機(jī)械的資料、圖冊、圖紙，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，存入單機(jī) 檔案，機(jī)手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要及時歸還。4. 機(jī)械的

56、標(biāo)志、編號由機(jī)械部根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號、噴字，使用單 位不準(zhǔn)任意更改、亂噴字、掛牌。四、機(jī)械配件的管理規(guī)定1. 機(jī)械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機(jī)成本，所以領(lǐng)用者要認(rèn)真 辦理配件出庫領(lǐng)用手續(xù)，庫管員出庫的配件必須由使用者簽字，不準(zhǔn)代簽。2. 庫存配件必須擺放整齊，賬物相符，年底要向機(jī)械部提供準(zhǔn)確的配 件庫存表，盤盈、盤虧情況。對于因保管員失職造成盤虧應(yīng)由配件庫管人員 自己負(fù)責(zé)。3. 外出作業(yè)機(jī)械需要購買配件，必須事先向機(jī)械部主管請示批準(zhǔn)方可 購買。回來要及時辦理入庫、 出庫手續(xù)，到統(tǒng)計員處辦理單機(jī)成本入賬手續(xù)。 總成件的購買要交舊件，否則不予報銷手續(xù)。4. 配件入庫憑國家允許使用的正式發(fā)票，明細(xì)表，實物辦理入庫。開 收據(jù)便條的易損件、加工件、直接用于維修機(jī)械的，到統(tǒng)計員處先辦理單機(jī) 成本入庫手續(xù)，才能報銷。5. 配件庫內(nèi)的配件原則上不對外銷售和轉(zhuǎn)借， 特別緊缺件一律不對