財(cái)務(wù)審計(jì)部各崗位職責(zé)及考核目標(biāo)

1、精選財(cái)務(wù)審計(jì)部各崗位職責(zé)、考核目標(biāo)及任職條件一、財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理1、崗位職責(zé)：（ 1）、負(fù)責(zé)總公司財(cái)務(wù)審計(jì)部的全面工作，組織制定本部門各崗位考核辦法及考評工作。（ 2）、負(fù)責(zé)組織建立健全總公司財(cái)管理制度，根據(jù)會計(jì)法基礎(chǔ)工作規(guī)范和有關(guān)規(guī)定，組織各項(xiàng)會計(jì)核算業(yè)務(wù)。（ 3）、負(fù)責(zé)組織編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和銀行信貸計(jì)劃。（ 4）、負(fù)責(zé)擬定籌措資金和使用方案，積極開辟財(cái)源，有效地調(diào)配使用資金，并將計(jì)劃與執(zhí)行情況報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)。（ 5）、負(fù)責(zé)組織總公司成本管理工作，對成本費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測、控制、分析、監(jiān)督和考核，努力降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督水平，確保公司利潤指標(biāo)的完成。（ 6）、負(fù)責(zé)對總公司所屬各單位財(cái)

2、務(wù)的內(nèi)部審計(jì)工作，負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。（ 7）、協(xié)助總公司領(lǐng)導(dǎo)對總公司的生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資等事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作。（ 8）、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、審計(jì)、銀行等相關(guān)政府職能部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，與之建立并保持良好的關(guān)系，獲得企業(yè)發(fā)展所需的必要支持。（ 9）、負(fù)責(zé)新進(jìn)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（ 10）、不定期的組織財(cái)務(wù)、審計(jì)人員對在建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。（ 11）、協(xié)助總公司經(jīng)營部的招投標(biāo)工作。（ 12）、負(fù)責(zé)總公司績效核算工作。（ 13）、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。2 、考核目標(biāo)：（ 1） 、總公司財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、所屬公司財(cái)務(wù)管理計(jì)40分。具體考核辦法：、總

3、公司財(cái)務(wù)管理在市局直屬單位年度考核中前三名計(jì)10分，每上前一名加5分；、合作項(xiàng)目管理費(fèi)收取到位率100%計(jì)5分，項(xiàng)目應(yīng)收款到位率90%計(jì)5分，未完成或超額完成按同比例減增計(jì)分；、各所屬單位、項(xiàng)目報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)時(shí)率90%計(jì)5分，會計(jì)報(bào)表報(bào)送上級單位準(zhǔn)時(shí)率90%計(jì)5分，未完成或超前完成同比例減增計(jì)分；、所屬公司、各項(xiàng)目部的管理費(fèi)用及業(yè)務(wù)招待費(fèi)總額控制在總公司核定的總額范圍內(nèi)計(jì)5分，按每超標(biāo)或節(jié)約核定標(biāo)準(zhǔn)的5%減少或增加1分；、各項(xiàng)目出現(xiàn)超付工程款或費(fèi)用，每筆次扣5分，出現(xiàn)財(cái)務(wù)人員違紀(jì)違規(guī)行為的，經(jīng)查實(shí)每人次扣10分，最高扣10分。（ 2） 、公司企業(yè)所得稅總額在上年度的基礎(chǔ)上增幅控制在5%以內(nèi)。計(jì)

4、5分，超額或少交按同比例減增計(jì)分。（ 3） 、新增融資額1000萬元。計(jì)10分，超額完成或未完成按同比例增減計(jì)分。（ 4） 、完成年度中標(biāo)合同總價(jià)5億元、施工產(chǎn)值5億元。計(jì)45分，超額完成或完成按同比例增減計(jì)分。3 、任職條件：（ 1） 、具有會計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上文化程度。并持有中級資格證書（或通過中級任職資格考試）。（ 2） 、具有原則性強(qiáng)、客觀公正、誠實(shí)守信、謙潔自律、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、保守秘密等良好的職業(yè)道德。（ 3） 、有較高的理論政策水平、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、和制度。（ 4） 、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)知識，熟悉本單位情況和在本單位從事財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于五年。（ 5） 、具有較強(qiáng)的職業(yè)判斷能力、

5、公關(guān)能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力等綜合能力。（ 6） 、身體健康，能勝任本職工作。4 、崗位月薪：元二、財(cái)務(wù)審計(jì)部副經(jīng)理1 、崗位職責(zé)：（ 1） 、受總公司委托全權(quán)監(jiān)督各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)活動(dòng)。（ 2） 、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員按相關(guān)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。（ 3） 、切實(shí)加強(qiáng)對新聘財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷規(guī)范核算程序，及時(shí)解答他們提出的問題，以便提高各分公司、項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督水平。（ 4） 、負(fù)責(zé)根據(jù)總公司財(cái)務(wù)審計(jì)部資金調(diào)撥的需要，合理調(diào)配項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金發(fā)揮最大的效益。（ 5） 、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各項(xiàng)目部加強(qiáng)合同管理，監(jiān)督財(cái)務(wù)人員按合同的約定規(guī)范支付手續(xù)、完善審批程序。

6、（ 6） 、督促各項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)費(fèi)用的控制與管理，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍，確保利潤指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（ 7） 、負(fù)責(zé)及時(shí)收回各項(xiàng)目部應(yīng)上交的管理費(fèi)、借款及借款利息、代付墊付款項(xiàng)、派駐人員工資等。（ 8） 、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目部上報(bào)的會計(jì)報(bào)表。（ 9） 、規(guī)避項(xiàng)目部在管理過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注財(cái)務(wù)狀況，對資金的轉(zhuǎn)移、履約能力差等可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出切實(shí)可行的解決方案。（10）、負(fù)責(zé)配合總公司審計(jì)人員對項(xiàng)目部的審計(jì)工作。（11）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。2 、考核目標(biāo)：（ 1） 、公司企業(yè)所得稅總額在上年度的基礎(chǔ)上增幅控制在5%以內(nèi)。計(jì)5分，超額或少交按同比例減增計(jì)分（ 2） 、新增融資額

7、1000萬元。計(jì)10分，超額完成或未完成按同比例增減計(jì)分。（ 3） 、完成年度中標(biāo)合同總價(jià)5億元、施工產(chǎn)值5億元。計(jì)45分，超額完成或完成按同比例增減計(jì)分。（4）、做好項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)管理。計(jì)40分。具體考核辦法、及時(shí)支付總公司應(yīng)收項(xiàng)目的管理費(fèi)、墊付款、借款等款項(xiàng)到位率100%計(jì)10分，未完成或超額完成按同比例減增計(jì)分；、各項(xiàng)目工程款的支付計(jì)10分，審批手續(xù)不完整的1筆次扣2分、超付1筆次扣10分，最高扣10分；、各項(xiàng)目的管理費(fèi)用及成本按總公司責(zé)任目標(biāo)核算控制計(jì)15分，超額或減少按同比例增減計(jì)分。、報(bào)表報(bào)送計(jì)5分，不及時(shí)1次扣2分，最高扣5分。3 、任職條件：（ 1） 、具有會計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上

8、文化程度、并持有中級資格證書（或通過中級任職資格考試）。（ 2） 、具有原則性強(qiáng)、客觀公正、誠實(shí)守信、謙潔自律、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、保守秘密等良好的職業(yè)道德。（ 3） 、有較高的理論政策水平、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、和制度。（ 4） 、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)知識，熟悉本單位情況和在本單位從事財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于三年。（ 5） 、具有較強(qiáng)的職業(yè)判斷能力、公關(guān)能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力等綜合能力。（ 6） 、身體健康，能勝任本職工作。4 、崗位月薪：元三、主辦會計(jì)崗1 、崗位職責(zé)：（ 1） 、負(fù)責(zé)總公司機(jī)關(guān)日常費(fèi)用開支報(bào)賬及會計(jì)核算工作。（ 2） 、負(fù)責(zé)對總公司財(cái)務(wù)軟件的管理，編制會計(jì)憑證，登記會計(jì)賬簿及其他會計(jì)資料。

9、（ 3） 、負(fù)責(zé)組織全資公司、所屬項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)核算工作及新進(jìn)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)的指導(dǎo)等工作。（ 4） 、負(fù)責(zé)總公司與各分公司、項(xiàng)目部的往來款項(xiàng)的清理、核對、收回等工作。（ 5） 、負(fù)責(zé)建立、健全公司會計(jì)核算制度，編制總公司、全資分公司及項(xiàng)目部的合并報(bào)表，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。（ 6） 、負(fù)責(zé)配合稅務(wù)、審計(jì)部門對總公司財(cái)務(wù)的檢查、審計(jì)，及時(shí)完成總公司、全資分公司及省外各分公司涉稅事項(xiàng)，及各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)、繳納工作，協(xié)助處理好總公司及所屬各公司與稅務(wù)、審計(jì)等單位的關(guān)系。（7）、負(fù)責(zé)總公司上級主管部門及業(yè)務(wù)相關(guān)單位所需會計(jì)報(bào)表的編制及報(bào)送工作。（ 8） 、負(fù)責(zé)經(jīng)營部與合作單位的標(biāo)書制作費(fèi)、辦理銀

10、行業(yè)務(wù)應(yīng)交手續(xù)費(fèi)及投標(biāo)保證金的收取、支付及退回工作。（ 9） 、負(fù)責(zé)中標(biāo)項(xiàng)目和省外各分公司管理費(fèi)、委派人員工資的清理、核算并協(xié)助收回等工作。（ 10） ）、做好總公司對各分公司、項(xiàng)目部借款及公司商務(wù)信用卡透支利息的清理、核算并協(xié)助收回工作。（ 11） ）、根據(jù)會計(jì)檔案管理方法的規(guī)定對總公司的會計(jì)檔案進(jìn)行收集、整理、歸檔、保管、移交等工作。（ 12） ）、負(fù)責(zé)公司交財(cái)務(wù)部有關(guān)合同、文件的管理及保管工作，以及合作項(xiàng)目和各分公司應(yīng)交管理費(fèi)、委派人員工資的清理、核算并協(xié)助收回工作。（ 13） ）、完成財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理交辦的其他工作。2、考核目標(biāo)：（ 1） 、會計(jì)憑證計(jì)25分。原始憑證內(nèi)容不全、大小寫金額

11、不符、要素不齊、審批手續(xù)不完整、偽造、篡改的每筆次扣2分，最高扣25分。（ 2） 、會計(jì)賬簿計(jì)15分。未設(shè)賬簿、賬薄內(nèi)容不全、賬賬、賬表不符每筆次扣5分，未按要求裝訂成冊、填寫齊全每本次扣2分。（ 3） 、會計(jì)業(yè)務(wù)計(jì)40分。賬外設(shè)賬、隱瞞收入不入賬或設(shè)小金庫未納入統(tǒng)一會計(jì)核算的扣20分，未按公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度提高開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍的每筆次扣2分，違反現(xiàn)金管理制度、出租出借銀行賬戶的每筆次扣2分，財(cái)產(chǎn)物資購入、發(fā)出手續(xù)不齊、未年度清點(diǎn)、賬實(shí)不符未查明原因且未進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整的每筆次扣2分。未及時(shí)向上級管理部門、銀行、稅務(wù)或公司其他部門提供財(cái)務(wù)報(bào)表的每次扣5分。（ 4） 、會計(jì)檔案計(jì)10分。未按會計(jì)檔案管理

12、要求對會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、及其他相關(guān)會計(jì)資料定期整理、裝訂成冊、立卷歸檔的每項(xiàng)次扣2分，未編制會計(jì)檔案移交清冊的每項(xiàng)扣2分。（ 5） 、其他會計(jì)事務(wù)計(jì)10分。未及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納有關(guān)稅收事項(xiàng)每次扣2 分，未按要求對公司債權(quán)債務(wù)進(jìn)行核對的每次扣2分。未及時(shí)相關(guān)收回項(xiàng)目的管理費(fèi)、墊付款、借款及利息的每次扣2分，未積極配合稅務(wù)、審計(jì)等職能部門對公司的檢查每次扣2分。3 、任職條件：（ 1） 、具有會計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上文化程度，取得初級（或通過初級任職考試）。（ 2） 、熱愛本職工作，熟悉本單位的業(yè)務(wù)知識，具有較強(qiáng)的責(zé)任感，原則性強(qiáng)，廉潔奉公。（ 3） 、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)知識，熟悉本單位情況和在

13、本單位從事財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于五年。（ 4） 、具有良好的職業(yè)道德及較全面的財(cái)務(wù)專業(yè)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。（ 5） 、身體健康，能勝任本職工作。4 、崗位月薪：元四、總公司出納崗1 、崗位職責(zé)：（ 1） 、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理有關(guān)總公司機(jī)關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。（ 2） 、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)付款憑證。及時(shí)辦理總公司機(jī)關(guān)有關(guān)貨幣資金的各項(xiàng)收支，登記總公司機(jī)關(guān)銀行存款、現(xiàn)金及其他貨幣資金的日記賬、備查賬。（ 3） 、負(fù)責(zé)總公司各銀行賬戶余額與銀行對賬單核對，定期編制余額調(diào)節(jié)表，保證現(xiàn)金、銀行存款賬賬、賬實(shí)相符工作。（ 4） 、負(fù)責(zé)總公司機(jī)關(guān)、退休、外派項(xiàng)目人員工資表的編

14、制、工資的發(fā)放及總公司機(jī)關(guān)職工五險(xiǎn)一金的扣繳，并及時(shí)從市局收回各類撥付款項(xiàng)。（ 5） 、負(fù)責(zé)總公司庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)的管理。（ 6） 、及時(shí)清理、核對合作單位的標(biāo)書制作費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用，同各作單位、各招標(biāo)業(yè)主進(jìn)行投標(biāo)保證金、履約保證金的收取、支付、催收、退回工作。（ 7） 、負(fù)責(zé)各中標(biāo)項(xiàng)目和省外分公司管理費(fèi)、派駐人員工資的收回及對各種往來款項(xiàng)進(jìn)行收取、支付等工作。（ 8） 、辦理公司各項(xiàng)貸款的收款、還款工作，及公司員工集體授信貸款賬戶的全面管理等工作。（ 9） 、負(fù)責(zé)對公司商務(wù)卡的外借使用、收回及透支款項(xiàng)的清理、核對進(jìn)行管理，并及時(shí)收回各使用單位在透支期外的應(yīng)計(jì)利

15、息。（ 10） ）、負(fù)責(zé)為各新中標(biāo)項(xiàng)目開立臨時(shí)賬戶進(jìn)行審批及資料的準(zhǔn)備工作。（ 11） ）、負(fù)責(zé)完成總公司貸款卡的年審工作。（ 12） ）、完成財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理交辦的其他工作。2 、考核目標(biāo)：（ 1） 、現(xiàn)金管理計(jì)30分。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保公司現(xiàn)金使用安全，超額使用現(xiàn)金每次扣3分，用不合規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的每次扣2分；利用賬戶替其他單位、個(gè)人套取現(xiàn)金每次扣10分；不按規(guī)定坐支現(xiàn)金，每次扣2分；不按規(guī)定通過銀行結(jié)算每次扣3分。（ 2） 、憑證管理計(jì)25分。不按規(guī)定審核付款憑證，造成損失的每資扣5分；審批手續(xù)不全就付款的每次扣3分；出租出借銀行賬號每次扣10分；賬務(wù)印章、空白支

16、票、有價(jià)證券遺失的每次扣5分。（ 3） 、出納業(yè)務(wù)計(jì)35分。每月未按期進(jìn)行銀行賬戶、現(xiàn)金余額的核對每次扣10分；未按時(shí)發(fā)放機(jī)關(guān)員工工資的每次扣5分；未按時(shí)支付總公司五險(xiǎn)一金的費(fèi)用的每次扣5分；在出納業(yè)務(wù)中有徇私舞弊行為的每次扣10分；各項(xiàng)財(cái)物出、入手續(xù)不齊全、賬物不相符、未進(jìn)行定期清查、盤點(diǎn)、賬務(wù)處理不及時(shí)的每次扣5分；未及時(shí)收回應(yīng)收款項(xiàng)及費(fèi)用的每次扣3分。（ 4） 、其他事務(wù)計(jì)10分。未按要求對公司貸款卡年審的每次扣5分；未及時(shí)為新中標(biāo)項(xiàng)目開戶提供相關(guān)資料的每次扣3分。3 、任職條件：（ 1） 、具有會計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專文化程度，持有會計(jì)從業(yè)資格證（或通過會計(jì)從資格考試）。（ 2） 、熱愛財(cái)務(wù)

17、工作，具備認(rèn)真扎實(shí)、任勞任怨的工作作風(fēng)。（ 3） 、具備基本的業(yè)務(wù)知識，熟悉本單位情況和在本單位從事財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于三年。（ 4） 、身體健康，能勝任本職工作。4 、崗位月薪：元五、經(jīng)營融資會計(jì)崗：1 、崗位職責(zé)：（ 1） 、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，努力拓寬融資渠道、設(shè)計(jì)融資方案、完成融資目標(biāo)，有效滿足公司資金的使用需求。（ 2） 、負(fù)責(zé)公司各類銀行貸款及員工集團(tuán)授信貸款資料的準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)申報(bào)、貸款發(fā)放及歸還等日常事務(wù)。并積極籌措資金，督促、協(xié)助出納及時(shí)歸還各類貸款，努力維護(hù)公司與各銀行的良好合作關(guān)系。（ 3） 、負(fù)責(zé)到會計(jì)師事務(wù)所辦理投標(biāo)業(yè)務(wù)所需財(cái)務(wù)資料、報(bào)表的簽字、蓋章及公司年度會計(jì)報(bào)表的

18、年檢工作。（ 4） 、負(fù)責(zé)辦理公司投標(biāo)所需的“銀行信貸證明”、“投標(biāo)銀行保函”及中標(biāo)項(xiàng)目所需的“履約銀行保函”、“開工預(yù)付款銀行保函”等銀行業(yè)務(wù)。（ 5） 、負(fù)責(zé)公司銀行授信、信用等級評定等業(yè)務(wù)的申報(bào)工作。（ 6） 、負(fù)責(zé)落實(shí)合作單位標(biāo)書制作費(fèi)、辦理銀行業(yè)務(wù)應(yīng)交手續(xù)費(fèi)、投標(biāo)保證金的收取，并協(xié)助主辦會計(jì)做好合作投標(biāo)有關(guān)費(fèi)用的收取、支付、結(jié)算等工作。（ 7） 、負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)部有關(guān)超件工資、超年度中標(biāo)任務(wù)獎(jiǎng)金發(fā)放的清理、核對等工作。（ 8） 、完成財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理交辦的其他工作。2 、考核目標(biāo)：（ 1） 、融資、銀行業(yè)務(wù)計(jì)40分。新增融資額1000萬元，計(jì)20分，超額完成或未完成按同比例增減計(jì)分；未按

19、期完成銀行貸款、員工集團(tuán)授信貸款資料的準(zhǔn)備的每次扣10分；未按時(shí)完成公司銀行授信、信用等級評定申報(bào)的每次扣10分。（ 2） 、投標(biāo)業(yè)務(wù)所需的各類資料及經(jīng)營部有關(guān)工資的清理、核對。計(jì)30分。未按要求提供公司經(jīng)營部投標(biāo)所需的資料每筆次扣3分；未及時(shí)清理經(jīng)營部超件、超年度中標(biāo)任務(wù)的清理、核對的每筆次扣3分（ 3） 、收回公司經(jīng)營業(yè)務(wù)應(yīng)收的各種款項(xiàng)20分。未及時(shí)相關(guān)費(fèi)用的每筆次扣2分。（ 4） 、其他事務(wù)計(jì)10分。未協(xié)助收回投標(biāo)相關(guān)費(fèi)用的每次扣2分；未及時(shí)對公司年度會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)的扣5分。3 、任職條件：（ 1） 、具有會計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上文化程度、并持有初級資格證書（或通過初級任職資格考試）。（

20、 2） 、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)知識，熟悉銀行業(yè)務(wù)及本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)情況和在本單位從事財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于二年。（ 3） 、具有較強(qiáng)的職業(yè)判斷能力、公關(guān)能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力等綜合能力。（ 4） 、身體健康，能勝任本職工作。4 、崗位月薪：元六、專職審計(jì)員崗1、崗位職責(zé)：（ 1） 、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度，編制公司年度審計(jì)計(jì)劃，切實(shí)履行審計(jì)職能。（ 2） 、監(jiān)督和檢查總公司、下屬分公司及項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支、合同執(zhí)行情況、施工隊(duì)工程款結(jié)算及其他收入等工作。（ 3） 、審核總公司、各分公司及項(xiàng)目部各種付款憑證的要素是否齊全、票據(jù)是否合法、審批程序是否完整。（ 4） 、審閱總公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、各類合同和

21、其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)，規(guī)范總公司、項(xiàng)目部及所屬分公司的經(jīng)濟(jì)行為。（ 5） 、負(fù)責(zé)全資公司法人代表、項(xiàng)目經(jīng)理的績效考核和離任責(zé)任審計(jì)。（ 6） 、負(fù)責(zé)全資公司及總公司要求實(shí)行責(zé)任目標(biāo)考核的項(xiàng)目部進(jìn)行年度責(zé)任目標(biāo)完成情況進(jìn)行審計(jì)。（ 7） 、針對財(cái)務(wù)管理工作中出現(xiàn)的問題、產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)建議和措施。（ 8） 、在審計(jì)過程中應(yīng)保守審計(jì)事項(xiàng)的機(jī)密，審計(jì)項(xiàng)目完成后，由專職審計(jì)員出具初審報(bào)告，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，對有關(guān)問題查實(shí)后，再出具審計(jì)報(bào)告。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得對外泄露任何與審計(jì)相關(guān)的信息。（ 9） 、完成財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理交辦的其他工作。2、考核目標(biāo)：（1

22、）、年度審計(jì)工作計(jì)80分。具體考核辦法：、根據(jù)年度審計(jì)劃至少完成在建、完工8個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)，計(jì)40分。超額完成或未完成按同比例增減計(jì)分；每審計(jì)完一個(gè)項(xiàng)目及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告10分，未出具報(bào)告每個(gè)扣3分；對報(bào)告中涉及的需整改的問題有督促落實(shí)整改的權(quán)利計(jì)10分，未督促整改的每項(xiàng)扣2分；貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度不嚴(yán)，導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)問題的發(fā)生每次扣5分;、對于經(jīng)審計(jì)的項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中存在的潛在問題，并提出改進(jìn)建議和整改措施的每次扣5分。、保守審計(jì)機(jī)密計(jì)10分，在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對外泄露有關(guān)審計(jì)信息的每次扣5分。（ 2） 、完成下屬公司、項(xiàng)目經(jīng)理的離任審計(jì)計(jì)10分，未及時(shí)完成每項(xiàng)扣3分，最高扣10分。（ 3）

23、、完成實(shí)行責(zé)任目標(biāo)考核的分公司或項(xiàng)目部的年度責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行審計(jì)計(jì)10分，未及時(shí)完成每項(xiàng)扣3分，最高扣10分。3 、任職條件：（ 1） 、具有會計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上文化程度、并持有中級資格證書（或通過中級任職資格考試）。（ 2） 、具有原則性強(qiáng)、客觀公正、誠實(shí)守信、謙潔自律、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、保守秘密等良好的職業(yè)道德。（ 3） 、有較高的理論政策水平、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、和制度。（ 4） 、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)知識，熟悉本單位情況和在本單位從事財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于五年。（ 5） 、具有較強(qiáng)的職業(yè)判斷能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力等綜合能力。（ 6） 、身體健康，能勝任本職工作。4 、崗位月薪：元七、下屬公司會計(jì)崗1

24、 、崗位職責(zé)：（ 1） 、負(fù)責(zé)總公司財(cái)務(wù)管理制度的貫徹執(zhí)行，建立健全下屬分公司的會計(jì)核算制度。（ 2） 、做好下屬分公司日常費(fèi)用報(bào)賬的審核和會計(jì)核算工作。（ 3） 、負(fù)責(zé)編制下屬分公司會計(jì)憑證，登記會計(jì)賬簿及其他會計(jì)資料。（ 4） 、及時(shí)編制和報(bào)送下屬分公司的會計(jì)報(bào)表。（ 5） 、負(fù)責(zé)分公司與總公司、各分公司、項(xiàng)目部之間的往來款項(xiàng)的結(jié)算、清理、核對、收回等工作。（ 6） 、負(fù)責(zé)做好下屬分公司或項(xiàng)目部的施工隊(duì)借支的審批、工程款的結(jié)算、支付等工作，對超付施工隊(duì)的工程款負(fù)有收回責(zé)任。（ 7） 、負(fù)責(zé)及時(shí)與下屬分公司銜接各項(xiàng)目施工合同中有關(guān)稅收、付款方式條款制訂和審核工作。（ 8） 、承擔(dān)對下屬分公司

25、審計(jì)報(bào)告中有關(guān)未執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度部分的責(zé)任。（ 9） 、根據(jù)會計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定，負(fù)責(zé)下屬分公司會計(jì)檔案的收集、整理、歸檔保管工作。（ 10） ）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2 、考核目標(biāo)：（ 1） 、會計(jì)憑證計(jì)25分。原始憑證內(nèi)容不全、大小寫金額不符、要素不齊、審批手續(xù)不完整、偽造、篡改的每筆次扣2分，最高扣25分。（ 2） 、會計(jì)賬簿計(jì)15分。未設(shè)賬簿、賬薄內(nèi)容不全、賬賬、賬表不符每筆次扣5分，未按要求裝訂成冊、填寫齊全每本次扣2分。（ 3） 、會計(jì)業(yè)務(wù)計(jì)40分。賬外設(shè)賬、隱瞞收入不入賬或設(shè)小金庫未納入統(tǒng)一會計(jì)核算的扣10分，未按公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度提高開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍的每筆次扣2分，違反現(xiàn)

26、金管理制度、出租出借銀行賬戶的每筆次扣2分，財(cái)產(chǎn)物資購入、發(fā)出手續(xù)不齊、未年度清點(diǎn)、賬實(shí)不符未查明原因且未進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整的每筆次扣2分。未及時(shí)總公司提供財(cái)務(wù)報(bào)表的每次扣5分。未督促相關(guān)人員及時(shí)對承建項(xiàng)目進(jìn)行施工隊(duì)、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃商等相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算的每次扣2分；對在建項(xiàng)目出現(xiàn)的超付現(xiàn)象的每次扣3分；未對總公司審計(jì)報(bào)告中提出的相關(guān)問題進(jìn)行整改的每次扣2分。（ 4） 、會計(jì)檔案計(jì)10分。未按會計(jì)檔案管理要求對會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、及其他相關(guān)會計(jì)資料定期整理、裝訂成冊、立卷歸檔的每項(xiàng)次扣2分，未編制會計(jì)檔案移交清冊的扣2分。（ 5） 、其他會計(jì)事務(wù)計(jì)10分。未及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納有關(guān)稅收事項(xiàng)每次扣

27、2 分，未按要求對公司債權(quán)債務(wù)進(jìn)行核對的每次扣2分。未及時(shí)相關(guān)收回項(xiàng)目的管理費(fèi)、墊付款、借款及利息的每次扣2分，未積極配合總公司相關(guān)部門對公司的檢查每次扣2分。3 、任職條件：（ 1） 、具有會計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上文化程度、并持有初級資格證書（或通過初級任職資格考試）。（ 2） 、具有原則性強(qiáng)、客觀公正、誠實(shí)守信、謙潔自律、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、保守秘密等良好的職業(yè)道德。（ 3） 、有較高的理論政策水平、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、和制度。（ 4） 、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)知識，熟悉本單位情況和在本單位從事的財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于三年。（ 5） 、具有較強(qiáng)的職業(yè)判斷能力、公關(guān)能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力等綜合能力。（ 6） 、身體健康，能勝任本職工作。4、崗位月薪：八、派駐項(xiàng)目會計(jì)崗1 、崗位職責(zé)：（ 1） 、受總公司委托全權(quán)管理或監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)營過程中的所有經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度及合同條款，建立健全派駐項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度，直接對總公司負(fù)責(zé)。（ 2） 、負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目部各項(xiàng)工程款、材料款的預(yù)付及業(yè)主計(jì)量款的收款工作。（ 3） 、負(fù)責(zé)做好總公司應(yīng)收管理費(fèi)、代付墊付款項(xiàng)的清理、核算及收回工作。（ 4） 、負(fù)責(zé)參與派駐項(xiàng)目部對外簽訂合同中有關(guān)稅收、付款方式條款的制訂和審核工作。（ 5） 、負(fù)責(zé)按合同做好派駐項(xiàng)目部施工隊(duì)工