房地產(chǎn)建筑公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

1、房地產(chǎn)建筑公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、 日常財(cái)務(wù)管理與分析、 資本運(yùn)作、 籌資方略、對(duì)外合作談判等。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其 執(zhí)行情況。5、按時(shí)向總裁提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬 款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)

2、濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報(bào)告。9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行 并在控制之中。10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理工作。11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月 / 季/ 年度財(cái)務(wù)報(bào)告12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。（二）、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)1. 具體執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部人員完成公司的日常工作；2. 按照經(jīng)濟(jì)核算原則 ,定期檢查

3、,分析公司財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié) 支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、及時(shí)向公司提 出合理化建議；3. 詳細(xì)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn) 確無(wú)誤 ,簽名確認(rèn)無(wú)誤才安排會(huì)計(jì)過(guò)帳；4. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報(bào)表 ,另在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上交國(guó)家有關(guān)部門要求 上報(bào)的資料： （包括報(bào)稅、納稅資料、統(tǒng)計(jì)資料等 ） ；5. 查閱了解公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，糾正財(cái)務(wù)中的差錯(cuò)弊端，三）、成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分

4、 析報(bào)表。2、每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門核對(duì)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào)。3、進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。4、協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集 有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作。5、評(píng)估成本方案，及時(shí)改進(jìn)成本核算方法。6、保管好成本、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。（四）、材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1. 按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯 總統(tǒng)計(jì)。2. 并對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。3. 及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況

5、， 及時(shí)催促材料收、 發(fā)是否及時(shí)。 并對(duì)所進(jìn) 材料進(jìn)行匯總，4 .外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng)，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全， 數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供 應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記 賬。6. 每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。7. 負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保 管好管理資料。8. 按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況， 做到盈虧有原因， 損壞有報(bào)告， 記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。9. 忠于職守，實(shí)事求

6、是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。五）、收入會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤(rùn)計(jì)劃；2）辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)；3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算；4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算；5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表；6）協(xié)助有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn)六）、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。2每月 日前編制地稅申報(bào)表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按時(shí)交納各種地方稅費(fèi)，負(fù)責(zé)登記職工工薪所得稅臺(tái)帳。3負(fù)責(zé)日常開(kāi)具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。并保證及時(shí)將所開(kāi)具的發(fā)票交到 客戶手中。4每月按時(shí)抄報(bào)稅，按時(shí)填制申報(bào)表辦理國(guó)稅申報(bào)業(yè)務(wù)。5負(fù)責(zé)地稅、國(guó)稅每年年鑒工作。

7、6負(fù)責(zé)及時(shí)購(gòu)買地稅、國(guó)稅普票、增殖稅發(fā)票的領(lǐng)取，并嚴(yán)格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定， 專人保管好庫(kù)存未使用的空白發(fā)票。7負(fù)責(zé)對(duì)已使用的發(fā)票進(jìn)行裝訂成冊(cè)入檔保管，并認(rèn)真按照稅務(wù)規(guī)定對(duì)填寫錯(cuò)的發(fā)票，進(jìn) 行沖票或重開(kāi)具正確的發(fā)票。8配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作。9負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)材料、成品的日常登記、核算、月底結(jié)賬 ,定期盤點(diǎn)及往來(lái)帳的核對(duì)。10積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作。七）、費(fèi)用審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)

8、字清楚，業(yè)務(wù)情況 反映明確；3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的 小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳；5、對(duì)各內(nèi)部營(yíng)業(yè)口的對(duì)內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配；負(fù)責(zé)每月工資的審核；6、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳；7、對(duì)使用年限 1 年以上，單位價(jià)值 2000元以上的或價(jià)值未到 2000但認(rèn)為有必要做為固定 資產(chǎn)進(jìn)行管理的財(cái)產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類 固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對(duì)，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到 帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方

9、法， 折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對(duì)超當(dāng)月預(yù) 算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門關(guān)注；9、對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開(kāi)支，對(duì)異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表；10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作（八）、資金調(diào)配部經(jīng)理崗位職責(zé)1. 認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度；2. 監(jiān)督出納貨款要及時(shí)存繳銀行， 不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和 “白單抵庫(kù)”“ 不準(zhǔn)簽發(fā)”“空頭支票” ；3. 監(jiān)督一切結(jié)算業(yè)務(wù)（包括銀行存款、現(xiàn)金）都必需按照財(cái)務(wù)規(guī)定以及開(kāi)支范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)辦理，做到日清月結(jié)、帳目清楚，并逐日逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計(jì)算機(jī)日記帳；

10、4. 管理好財(cái)務(wù)印鑒章及有價(jià)證券；5. 協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用；6.監(jiān)督建立健全出納各種賬目，嚴(yán)格審核資金的收付過(guò)程（九）、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1、所有現(xiàn)金收支由公司現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)。2、建立和健全現(xiàn)金日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò) 10000元時(shí)必須存入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的現(xiàn)金收據(jù) ，由繳款人在右下角簽名后，交 繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款 單，經(jīng)總經(jīng)理簽

11、字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款 或報(bào)銷。6、出納應(yīng)按公司報(bào)銷制度程序給與報(bào)銷，不符合財(cái)務(wù)制度的，堅(jiān)決予以退回，把好 費(fèi)用支出最后一關(guān)。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始 單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。出納人員在每日完成出納工作后， 應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金的上存、 收入、支出、結(jié)存情況， 編制“出 納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金，由部門經(jīng)理進(jìn)行不定期抽盤。出納人員是公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的窗口，應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)的職業(yè)道德，提高服務(wù)質(zhì)量。各個(gè)財(cái) 務(wù)人員必須團(tuán)結(jié)互助、互敬互諒、保持高度的協(xié)作精神，及時(shí)高效的完成本職工作。會(huì)計(jì) 人員的工作崗位應(yīng)定

12、期的進(jìn)行有計(jì)劃的輪崗。9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。（十）、銀行出納崗位職責(zé)1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由銀行出納負(fù)責(zé)。2、建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。3、出納收到支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的收據(jù) ，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)4、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱。 必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 行印鑒必須分人保管。 財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。5、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編 制“出納報(bào)告表”，并由部門經(jīng)理在每月終了進(jìn)行不定期與銀行對(duì)帳盤查。6、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)