庫房管理規(guī)定

1、勝利油田勝利化工有限責(zé)任公司庫房管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司庫房管理，保證物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費用降低，特制定本規(guī)定。第二條為提高物料周轉(zhuǎn)效率，降低公司各單位生產(chǎn)成本，適應(yīng)ISO9001質(zhì)量體系文件的要求，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量，公司成立化工園區(qū)中心庫房，統(tǒng)一負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)單位原材料和產(chǎn)成品的倉儲管理和出入庫管理?；@區(qū)中心庫房管理人員必須忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，敬業(yè)愛崗，為各生產(chǎn)單位做好服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)。第二章一般規(guī)定第三條化工園區(qū)中心庫是公司各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫。統(tǒng)一代保管各單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。第四

2、條中心庫對各分公司（廠）各單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。第五條中心庫要建立健全帳卡檔案，物料進(jìn)出都要及時、認(rèn)真地登記帳卡，并作好進(jìn)貨和消耗情況的統(tǒng)計工作，做到日清日結(jié)。第六條中心庫要經(jīng)常和定期地進(jìn)行清倉盤點，檢查帳物卡是否相符，檢查物料的收發(fā)工作有無差錯，各種物資有無超額、變質(zhì)和損壞。第七條庫房管理人員要合理有效使用倉庫面積，按貨位、貨架合理碼放。第八條物資分區(qū)、分類碼放，保證整齊有序，并建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡，寫明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時更改物料卡數(shù)量，并填寫領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。第九條堆放物資應(yīng)保證合理，不能超高、超寬，庫內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物品出入庫工作。第十條倉庫

3、管理人員應(yīng)經(jīng)常整理庫容，保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。第H一條倉庫管理人員必須嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定：1、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。2、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。3、嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。4、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。5、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、打鬧。6、嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。第十二條嚴(yán)格出庫物料的管理手續(xù)。物料一律憑證發(fā)放，嚴(yán)禁無證出庫，違紀(jì)者嚴(yán)懲。1、嚴(yán)格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。2、領(lǐng)料部門由于計劃變更或采取了節(jié)約措施等原因，發(fā)生多余物料時，必須及時辦理退料手續(xù)。原材料必須放置在指定的區(qū)域。3、庫房應(yīng)有防火、防潮設(shè)施。4、長期不用或不合格的原材料、產(chǎn)成品必須放在隔離區(qū)。5、庫存超過一年的原材料、產(chǎn)成

4、品，由庫管員通知生產(chǎn)經(jīng)營部，由生產(chǎn)經(jīng)營部安排進(jìn)行檢驗試驗。合格的繼續(xù)使用，不合格的按不合格品的控制程序執(zhí)行。第三章原材料的管理規(guī)定第十三條原材料入庫：1、庫管員根據(jù)勝利化工公司原材料采購計劃，對所有進(jìn)廠的原材料驗證其數(shù)量、規(guī)格型號、包裝、生產(chǎn)日期等，合格后辦理暫入庫手續(xù)，掛待檢牌。2、經(jīng)檢驗試驗的原材料由庫管員依據(jù)檢驗試驗結(jié)果，懸掛合格或不合格牌。3、原材料檢驗合格入庫時，保管員要與交貨人、質(zhì)檢員辦理驗收手續(xù)，保管員、質(zhì)檢員、采購員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。4、在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知生產(chǎn)經(jīng)營部和偉業(yè)公司，并同時做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時嚴(yán)禁驗收入庫。5、驗收中的不合

5、格原材料，嚴(yán)禁接收，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6、對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。第十四條原材料出庫：1、原材料的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出，計劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成原材料失效、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、各單位領(lǐng)用原材料時，須填制“領(lǐng)料單”，單位負(fù)責(zé)人簽字，到倉庫領(lǐng)取原材料，領(lǐng)取原材料時要有發(fā)料人、領(lǐng)用人的簽字。3、保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。4、各單位領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照

6、領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在部門領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。5、各種原材料材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按購入原材料成本（含運費，采購費用等）另加10%的管理費，保管員憑財務(wù)資產(chǎn)部收款出庫憑證，方可對外出售，屬于贈送的物品需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。6、生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由各單位負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。7、屬于勞保用品，一律按勞動保護(hù)用品發(fā)放條例執(zhí)行，領(lǐng)用時由各單位中請，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。超出范圍領(lǐng)用的需經(jīng)總經(jīng)理審批。8、原材料出庫后要及時登記賬海，保管員按月與各單位核對賬目，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相

7、符，卡物相符。9、所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管員妥善保管，發(fā)料憑證、原始單據(jù)要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10、退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成多余原材料；借領(lǐng)、借發(fā)原材料；車間小庫多余原材料。退庫時，原材料必須完好，原材料退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，原材料退庫時保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗收，因原材料質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與供應(yīng)商交涉退貨。11、對超儲原材料應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲原材料一般不予調(diào)劑，緊俏原材料嚴(yán)禁對外調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的原材料必須由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它任何人無權(quán)處理。12、嚴(yán)禁將原材料借給外單位（個人）使用，

8、違者罰款500元，同時追回外借原材料，追回原材料磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。第十五條原材料的管理：1、各分公司（廠）可自建材料帳，每月結(jié)賬前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報公司財務(wù)資產(chǎn)部一份、生產(chǎn)經(jīng)營部兩份。2、各單位領(lǐng)回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由單位財務(wù)入帳。3、為滿足生產(chǎn)單位生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便生產(chǎn)單位使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與生產(chǎn)單位材料管理人員共同點收、入庫后，可由生產(chǎn)單位材料管理人員領(lǐng)出，生產(chǎn)單位自存

9、。4、各單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交單位財務(wù)入帳。5、用料單必須有分公司（廠）材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。6、各單位的料票不得積壓突擊出具，分公司（廠）自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。第四章半成品的管理規(guī)定第十六條庫管員驗收后懸掛產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡、待檢品卡，經(jīng)試驗后，由庫管員及時將待檢品卡換成合格品卡或不合格品卡，并分區(qū)放置。

10、存放時應(yīng)碼放整齊，衛(wèi)生清潔。第五章成品的管理規(guī)定第十七條各生產(chǎn)單位可自建成品帳，每月度結(jié)算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)資產(chǎn)部一份、生產(chǎn)經(jīng)營部兩份。第十八條單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由單位財務(wù)入帳。第十九條各單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交單位財務(wù)入帳。第二十條出庫單必須有單位負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。第二十一條各單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分公司（廠）每月小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每月清查、清點所有帳務(wù)，年終總盤點，如有差誤，應(yīng)及時向各單