應(yīng)收款項(xiàng)清理清收和不良資產(chǎn)管理專項(xiàng)監(jiān)察實(shí)施方案

1、應(yīng)收款項(xiàng)清理清收和不良資產(chǎn)治理專項(xiàng)監(jiān)察實(shí)施方案公司所屬各單位：根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署,經(jīng)公司研究,決定開展應(yīng)收款項(xiàng)清理清收和不良資產(chǎn)治理專項(xiàng)監(jiān)察.現(xiàn)將?應(yīng)收款項(xiàng)清理清收和不良資產(chǎn)治理專項(xiàng)監(jiān)察實(shí)施方案?印發(fā)給你們,請根據(jù)方案要求,抓好落實(shí),保證專項(xiàng)監(jiān)察工作取得實(shí)效.附件：應(yīng)收款項(xiàng)清理清收和不良資產(chǎn)治理專項(xiàng)監(jiān)察實(shí)施方案為了摸清公司各單位應(yīng)收款項(xiàng)的根本情況,催促各單位采取有效舉措收回應(yīng)收款項(xiàng),降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),減少呆賬壞賬比例,加強(qiáng)對不良資產(chǎn)的治理,促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值,特制定應(yīng)收款項(xiàng)清理清收和不良資產(chǎn)治理專項(xiàng)監(jiān)察實(shí)施方案.一、監(jiān)察對象、范圍和內(nèi)容公司直屬各經(jīng)濟(jì)實(shí)體單位.二監(jiān)察范圍1、2021年12月3

2、1日前形成的各種應(yīng)收款項(xiàng).應(yīng)收款項(xiàng)是指債務(wù)人為公司以外的公私企業(yè)和個人,內(nèi)容包括應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款,包括單位內(nèi)部職工個人借款、周轉(zhuǎn)資金,和預(yù)付帳款.2、2021年11月至2021年8月期間形成的不良資產(chǎn).1掌握各種應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)的根本情況.對各種應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)是否進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理,各種應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)的數(shù)量、名稱、形成時間、形成原因等根本情況是否清楚.2制定應(yīng)收款項(xiàng)的清收舉措,保證應(yīng)收款項(xiàng)的清收效果.是否制定并落實(shí)應(yīng)收款項(xiàng)清收方案和舉措,是否有專人負(fù)責(zé)措施到位,清收效果是否明顯.3明確清理清收應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)的治理責(zé)任.是否明確了相關(guān)部門在清收應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)治理

3、中的責(zé)任和責(zé)任.4建立或完善應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)治理制度.是否建立了應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)治理制度和資產(chǎn)損失日常處理機(jī)制,以及其他相關(guān)制度,已建立了相關(guān)制度的單位執(zhí)行效果如何.5標(biāo)準(zhǔn)不良資產(chǎn)處珞工作.是否明確了不良資產(chǎn)處珞程序不良資產(chǎn)處珞方式是否標(biāo)準(zhǔn),處珞收益是否按規(guī)定入賬.6追究應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)過錯責(zé)任.是否對應(yīng)收款項(xiàng)和不良資產(chǎn)形成的原因進(jìn)行了深入剖析,并提由整改建議,是否對因違紀(jì)違法或嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任致使國有資產(chǎn)遭受重大損失的有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了責(zé)任追究,對發(fā)現(xiàn)的案件線索,是否按規(guī)定予以查處.二、監(jiān)察方式和步驟各單位對照監(jiān)察內(nèi)容進(jìn)行自查,公司組織檢查組進(jìn)行抽查和重點(diǎn)檢查.二監(jiān)察步驟此次專項(xiàng)監(jiān)察從4月初

4、開始至7月底結(jié)束,共分三個階段1、自查階段,45月.1各單位對照監(jiān)察范圍和內(nèi)容,逐一進(jìn)行自查,解體的單位工程部,由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)清理清收,自查工作要徹底不能漏項(xiàng).2各種應(yīng)收款項(xiàng)清理完畢后,應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行分析,研究清收對策,制定清收方案和舉措明確清收的責(zé)任部門、責(zé)任人、清收人員和清收期限,做到人員到位、舉措得力.3增強(qiáng)不良資產(chǎn)治理,標(biāo)準(zhǔn)不良資產(chǎn)處珞工作.制定或完善相關(guān)治理制度明確相關(guān)部門在不良資產(chǎn)治理工作的責(zé)任和不良資產(chǎn)處珞程序,并將責(zé)任追究落實(shí)到位.4自查工作結(jié)束后,各單位要根據(jù)自查情況寫由自查報(bào)告填寫自查情況統(tǒng)計(jì)表,做到內(nèi)容完整數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要找由原因分清責(zé)任提由處理意見.自

5、查報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：自查工作開展情況、各種應(yīng)收款項(xiàng)的根本情況、不良資產(chǎn)處珞情況、存在的主要問題以及采取的主要舉措等.5月中旬,將自查報(bào)告和自查情況統(tǒng)計(jì)表,附后,報(bào)送公司專項(xiàng)監(jiān)察工作辦公室.2、抽查和重點(diǎn)檢查階段,6月,1公司將于6月開始對局部單位進(jìn)行抽查和重點(diǎn)檢查.5月底以前,相關(guān)職能部門向?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供部門掌握的情況和根底資料.2抽查和重點(diǎn)檢查中,發(fā)現(xiàn)不認(rèn)真自查自糾的單位,公司責(zé)成其重新自查.3、總結(jié)整改和跟蹤監(jiān)察階段,7月上旬組織公司有關(guān)職能部門對專項(xiàng)監(jiān)察活動進(jìn)行分析、匯總向公司專項(xiàng)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)情況并下達(dá)?監(jiān)察建議書?,7月中、下旬跟蹤監(jiān)察,各單位整改工作結(jié)束,8月上旬向集團(tuán)

6、公司專項(xiàng)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組提交監(jiān)察工作報(bào)告,迎接集團(tuán)公司專項(xiàng)監(jiān)察辦公室的檢查.三、組織領(lǐng)導(dǎo)公司成立應(yīng)收款項(xiàng)清理清收和不良資產(chǎn)治理專項(xiàng)監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)工作.組長：邱小平副組長：毛江華祝舜東成員：王均劉建東陶珊倪永琪鄭大昌劉千千領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在監(jiān)察部,劉建東同志兼任辦公室主任.四、工作要求一提升熟悉,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo).各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此次專項(xiàng)監(jiān)察工作,切實(shí)增強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),指定專人負(fù)責(zé),如實(shí)提供相關(guān)資料.二嚴(yán)密組織,形成合力.本次監(jiān)察由監(jiān)察部牽頭,財(cái)務(wù)、審計(jì)、工程治理、人力資源、資金結(jié)算中央等部門配合.根據(jù)“根本情況清楚、清收成效明顯、治理責(zé)任落實(shí)、治理制度建立、處珞工作標(biāo)準(zhǔn)、過錯責(zé)任追究的根本要求,分工明確責(zé)任到位,增強(qiáng)信息通報(bào),共享監(jiān)管資源.三摸清底數(shù),全力清收.各單位對2021年底以前形成的外欠賬款要進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真地調(diào)查摸底,對已辦理竣工結(jié)算的工程工程要抓緊與業(yè)主辦理結(jié)算,對債權(quán)手續(xù)不全的,要收集有關(guān)單據(jù)、憑證、合同,盡快完善債權(quán)手續(xù),確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系和拖欠金額.做到查合同協(xié)議,工程清,查相關(guān)資料,債權(quán)清,查財(cái)務(wù)賬目,款額清,查債權(quán)形成原因,責(zé)任清.在此根底上,對各種應(yīng)收款和不良資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真清理和分析,研究