銀行出納崗位職責(zé)

1、銀行出納崗位職責(zé)在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作，主要職責(zé)如下：1、熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證。2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。 原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、 收款單位名稱， 款項用途和規(guī)定限額。 建立發(fā)出空白 支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并 與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時辦理掛失手續(xù)。3、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行 處罰，當(dāng)事人要負一定經(jīng)濟責(zé)任。4

2、、按時辦理銀行收、 付款憑證，認真逐項查驗（日期、 單位名稱、 帳號、用途、 金額大小寫是否相符等等） ，并及時通知有關(guān)單位或個人。有承付期限的，必須在承 付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)， 逾期不辦造成經(jīng)濟損失的， 當(dāng)事人要負一定的經(jīng)濟 責(zé)任。5、每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，按照會計人員工作規(guī)范規(guī) 定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫） 。銀行存款 余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)積極查找原因并正確處理。6、妥善保管財務(wù)印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得 全部由出納一人保管。7、不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶

3、不得外借、轉(zhuǎn)讓、 出租。8、嚴(yán)格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。9、做好有關(guān)會計憑證的整理裝訂工作。10、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供任何會計信息。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。現(xiàn)金出納崗位職責(zé)在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：1、嚴(yán)格執(zhí)行會計法及其他財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，出納人員不得兼管稽核、會 計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、 發(fā)票等）， 也不能編制會計憑證。2、嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額， 無白條抵 庫，不坐支、挪用現(xiàn)金。3、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)

4、立即通知審核人員 更改，不得自行更改?，F(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn) 金付訖”戳記并簽章。4、每日終了，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯，應(yīng)及時 報告領(lǐng)導(dǎo)，積極查找原因；在未找出差錯時，屬長款的應(yīng)先作掛帳處理，屬于短款應(yīng) 由個人賠償。5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、 付款記帳憑證，按照會計人員工作規(guī)范 規(guī)定， 按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳， 當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額 （不得用鉛筆書寫）。6、妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損 壞要負賠償責(zé)任。7、嚴(yán)格保守保險柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班 后不準(zhǔn)存放在辦工作桌

5、內(nèi)。8、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供任何會計信息。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。哈工大工會出納崗位責(zé)任制一、辦理現(xiàn)金銀行收付結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照銀行及現(xiàn)金管理暫行條例有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)會計憑證辦理現(xiàn)金收、支填制銀行收、付票據(jù)，負責(zé)銀行票據(jù)結(jié)算等業(yè)務(wù)。并在現(xiàn)金處理過的業(yè)務(wù)憑單 上簽章以及登記現(xiàn)金銀行帳，對于支出款項，負責(zé)追回。對于庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。對于借款單位或個人沒有報帳不予再借款。二、按日匯總、填寫“現(xiàn)金科目，日報表。核對庫存現(xiàn)金并按日匯總填寫?！般y行存款日報表”并及時核對銀行對帳單， 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)

6、表。首先， 根據(jù)當(dāng)日的記帳憑證，按順序記帳， 下班前做出 現(xiàn)金科目日報表，結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金余額與實際庫存現(xiàn)金余額核對相符。 其次，按照記帳憑證順序，記入銀 行收、付帳。編制日報表。并要與銀行對帳單核對， 按規(guī)定編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 使帳面余額與 對帳單余額調(diào)平。對于未達款項， 要及時查詢，有重大問題要同領(lǐng)導(dǎo)或主管會計匯報。三、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)、空白支票等，保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)“空白”支票。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，沒有記帳憑單不準(zhǔn)簽發(fā)支票等業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格妥善保管空白收據(jù)， 空白支票發(fā)現(xiàn)丟失馬上報告。 對外發(fā)出的空白收據(jù)， 要及

7、 時收回。必須嚴(yán)格妥善保管好各種印章，并按規(guī)定用途使用。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全 和完整無缺，如有短缺， 要負責(zé)賠償并查明原因向主管會計或領(lǐng)導(dǎo)匯報。四、出納人員可負責(zé)轉(zhuǎn)帳，匯總結(jié)算業(yè)務(wù)的回單整理并裝入記帳憑證。要保守金庫密碼的秘密，管好金庫鑰匙，不得隨意交給他人。對于簽發(fā)支票所使用的各種印章不得由出納一人保管，出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)以及稽核、會計檔案保管工作。不準(zhǔn)替任何部門或個人在金庫內(nèi)保管現(xiàn)金。財務(wù)科簡介財務(wù)處長崗位職責(zé)1負責(zé)編制學(xué)院的年度財務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級部門要求，按時、正確、真實編報各種財 務(wù)報告。2貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級

8、財務(wù)單位財務(wù)、會計工作， 宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律。制定學(xué)院有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則。3辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務(wù)工作。4審查、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強對財產(chǎn)的管理。5積極籌措教學(xué)經(jīng)費，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟活動，為領(lǐng)導(dǎo)決策 提供真實可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。6負責(zé)組織學(xué)院會計資料分類歸檔工作。7負責(zé)全院財經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作。8完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。電算化系統(tǒng)維護人員崗位職責(zé)1對計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負責(zé)，保證整個系統(tǒng)正常運行。出現(xiàn)故障時應(yīng)及時到場排除。 2管理機內(nèi)全部會計數(shù)

9、據(jù)，每月終了應(yīng)及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。3負責(zé)對現(xiàn)用財務(wù)軟件的升級和計算機硬件的更換、保養(yǎng)、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系, 做好軟件售后維修工作。4負責(zé)計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。5對計算機設(shè)備安全負責(zé)，要經(jīng)常對服務(wù)器進行保養(yǎng)，保持機房和設(shè)備的整潔，防止意外事故發(fā)生。6組織應(yīng)用軟件的開發(fā)工作。報銷審核崗位職責(zé)1熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算 內(nèi)容，準(zhǔn)確運用會計科目。2審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責(zé)。3嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，防止經(jīng)費指標(biāo)超支。能夠進行資金使用情況分析。4定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)

10、付款提出清理意見，采取清理措施。5終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令 保密，防止別人使用。6日工作結(jié)束時，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更 正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作。7操作人員應(yīng)及時的與核算部門做好對帳、帳務(wù)查詢工作。8工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復(fù)、維護工作?；擞泿徫宦氊?zé)1熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規(guī)章制度。2了解經(jīng)費指標(biāo)的執(zhí)行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。3對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納 人員進

11、行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理4做好報銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。5每日工作結(jié)束前，將當(dāng)日的記帳憑證進行匯總復(fù)核并登記入帳。6月未做好結(jié)帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作。并及時編制月份報表。7定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)。8軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理。會計文書文件檔案管理崗位職責(zé)1負責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進行審閱。2根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。3. 負責(zé)會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應(yīng)認真清點，確認無誤后交收檔人 簽

12、字，并對所收到的所有會計檔案負責(zé)。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案 部門簽字。4做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有 特殊情況，會計檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得拆毀原卷， 并限期歸還。5. 會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 銀行、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1. 依據(jù)審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務(wù)。未進行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的 記帳憑證，出納不得進行款項的收支。2. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，不得坐支，不得以白條

13、抵庫，嚴(yán)禁 挪用公款。3. 認真做好現(xiàn)金收付工作，防止差錯。做好現(xiàn)金、銀行的對帳、保管工作，定期編制銀行對 帳單。4. 及時辦理銀行進帳手續(xù)，填制作廢的支票，應(yīng)及時加蓋作廢戳記章。5. 每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符。出現(xiàn)的長短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報，不 得擅自處理。6. 對保管的各種支票、匯票、有價單證必須妥善保管，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人 使用。7. 負責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票、收據(jù)應(yīng)及時進行收回，并 注銷。工資、公積金核算崗位職責(zé)1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放情 況。2. 配合人事、動力、幼兒圓、稅務(wù)、天然氣公司等部門，做好職工變動、工資基數(shù)變動、職 工工資核算工作，并代扣應(yīng)扣款項。3. 定期進行工資數(shù)據(jù)匯總、分析。及時動態(tài)掌握工