金蝶軟件使用時(shí)賬務(wù)處理流程

1、金蝶軟件使用時(shí)賬務(wù)處理流程1 、憑證錄入點(diǎn)擊“主窗口”中“憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如：收入，支出等）類別名稱自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會(huì)計(jì)科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)科目窗口，在此窗口中選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項(xiàng)目，則光標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目，然后回車

2、輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式“.（兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn)）可復(fù)”制上條摘要內(nèi)容-會(huì)計(jì)科目-金額，此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡“CTRL+“F快捷鍵功能，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對(duì)方金額。-點(diǎn)擊保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄編輯”，點(diǎn)擊保存為模式憑證常用模式憑證”前打勾，借方”、貸方”前打勾-確定”即可。使用時(shí)只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的編輯”菜單-調(diào)入模式憑證選擇一張需要的模式憑證-確定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相

3、關(guān)內(nèi)容等信息。注意：手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表取不到數(shù)。2、憑證查詢點(diǎn)擊主界面憑證查詢”-彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇分計(jì)期間”“=當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選全部”-確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對(duì)憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中，選中那張需要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“X,”該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄恢復(fù)”按紐恢

4、復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。注意！以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過賬狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn)，如該憑證已審核并已過賬，則參照快捷方式及日常操作“反過賬”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)！3、憑證審核憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點(diǎn)擊主界面憑證審核彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇含計(jì)期間”“=當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選全部”f確定以后顯示出本期所有的憑證-點(diǎn)擊菜單欄上批審”將對(duì)序時(shí)簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的審核彈出該憑證的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的審核”是對(duì)這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。批量取消審

5、核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，（不要點(diǎn)開任何憑證），單擊編輯”菜單-成批銷章”即可。注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。4、憑證檢查檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。5、憑證過賬憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過賬，點(diǎn)擊該項(xiàng)，將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)В凑仗崾静僮?。注意：每期至少需要做兩次過賬，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對(duì)手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過賬，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對(duì)它進(jìn)行審核

6、過賬，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。6、結(jié)賬本期所有的憑證均過賬以后，必須先查看報(bào)表和賬簿，才可做結(jié)賬工作。點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的報(bào)表”-查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表/自定義報(bào)表f菜單欄內(nèi)“！重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，（如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡）可退出報(bào)表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)相應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。查詢明細(xì)賬：主界面左邊賬務(wù)處理”

7、-點(diǎn)擊右邊明細(xì)賬彈出明細(xì)賬過濾窗口f選定會(huì)計(jì)期間-幣別-明細(xì)科目代碼（點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇）如有核算項(xiàng)目勾選包括核算項(xiàng)目”并選擇項(xiàng)目類別f包括未過賬憑證（此項(xiàng)功能可在憑證未過賬狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)賬賬目情況）-確定！系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)賬，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。查詢多欄式明細(xì)賬：賬務(wù)處理多欄式明細(xì)賬多欄賬”標(biāo)簽頁-增加多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目，則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目，如“往來單位”等，（如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無

8、核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬）-在此窗口左下方點(diǎn)擊自動(dòng)編排”-確定”彈出保存為“（所選科目）明細(xì)脹確定”-到查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息，-確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。注意：如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬（如管理費(fèi)用），之后又增加過此科目的下級(jí)明細(xì)科目（新費(fèi)用項(xiàng)目）或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí)，必須對(duì)此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)賬中，否則會(huì)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。查詢總賬，總賬以及報(bào)表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時(shí)必須勾選上“按科目分頁顯示”選項(xiàng)。，其他各賬務(wù)處理過程報(bào)表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬均可以在憑證

9、未過賬狀態(tài)即可查詢即時(shí)賬簿情況。金蝶軟件快捷方式及日常工具介紹一、憑證處理1、摘要欄兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“.可復(fù)制上一條摘要，”按“/可復(fù)制第一條摘”要。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊獲取按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；2、會(huì)計(jì)科目欄會(huì)計(jì)科目獲取F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的獲取按鈕，可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼；3、金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入號(hào)即可；4 、金額借貸自動(dòng)平衡“CTR+F”75 、憑證保存F8二、憑證審核成批成批1、成批審

10、核一一先在憑證查詢中，憑證查詢?nèi)?、全部”，選文件菜單中的審核”功能或按“CTR+H”即可；2、成批銷章一一先在憑證查詢中，憑證查詢?nèi)?、全部”，選文件菜單中的銷章”功能或按“CTR+V即可；三、憑證過賬1、憑證過賬-向?qū)?、憑證反過賬一一“CTR+F1”1四、期末結(jié)賬1、期末結(jié)賬：期末處理-期末結(jié)賬-向?qū)?、期末反結(jié)賬：CTR+F12五、出納扎賬與反扎賬1、出納扎賬：出納f出納扎賬f向?qū)?、出納反扎賬：CTR+F9六、備份（磁盤或硬盤）1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤-文件-備份；2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件-備份-選擇路徑（C盤、D盤、E盤）七、賬套恢復(fù)想用備份

11、的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單-恢復(fù)-恢復(fù)賬套-選擇備份文件點(diǎn)擊后-恢復(fù)為“AIS賬套；七、工具菜單1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；3、計(jì)算器F114、f12回填計(jì)算器金額在金蝶軟件中創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表1、表體的創(chuàng)建自定義報(bào)表-單擊文件”菜單中的新建”或單擊屏幕左上角的白色按鈕-先在白色的格子中打入表頭如：科目編號(hào)“，行次”等-輸入表體，例如：“121現(xiàn)金”等具體項(xiàng)目。2、公式的定義單擊需要定義公式的單元格例：現(xiàn)金

12、的年初欄-按“F祗入公式引導(dǎo)輸入-單擊科目代碼右邊的黃色按鈕-選擇會(huì)計(jì)科目例如現(xiàn)金確認(rèn)-單擊至"右邊的黃色按鈕-選擇會(huì)計(jì)科目，例如現(xiàn)金”-確認(rèn)-選擇取數(shù)類型中期初余額-單擊填入公式確定-單擊屏幕上方公式欄中的即可完成一個(gè)單擊格的公式定義。3、合計(jì)欄的公式定義如：現(xiàn)金至固定資產(chǎn)的年初數(shù)單擊需要定義公式的單元-按“F7'進(jìn)入向?qū)?選擇運(yùn)算函數(shù)f選擇“SUM求和f在參數(shù)一中，輸入單元位置如：03:C8f填入公式-確定-打4、字體的設(shè)置選擇要改變字體的單元格-單擊鼠標(biāo)右鈕-單元屬性-單元屬性-選擇字體顏色-單擊字體選擇要選擇的字體（一般選擇宋體，小四號(hào)字，效果最佳）-確定5、行高的設(shè)

13、置（1）單行行高的調(diào)整。單行的行高設(shè)置可通過使用鼠標(biāo)拖拉相應(yīng)的行實(shí)現(xiàn)也定義具體高度，實(shí)現(xiàn)行高的調(diào)整。方法：選擇要調(diào)整的行-單擊右鍵-單擊行屬性-把缺省行高的“，去掉-輸入具體的行高數(shù)，如：90（即9mm）-確定（2）多行行高的調(diào)整。選擇一個(gè)單元格-單擊右鍵-報(bào)表屬性-選擇外觀輸入想要修改的行高-確定即可6、列寬的調(diào)整單列的調(diào)整方法與行相同。7、報(bào)表的重算報(bào)表定義完成后一單擊f”8、報(bào)表表名、頁眉、頁腳、附注的設(shè)置（1）表名的設(shè)置（其中字體按鈕可選字體）。菜單欄一屬性一報(bào)表屬性一頁眉頁腳一報(bào)表名稱一編輯頁眉頁腳一單擊報(bào)表名”按鈕一確定（2）頁腳的設(shè)置。選擇頁腳1一編輯頁眉頁腳一在空格中輸入內(nèi)容如

14、：財(cái)務(wù)主管：XXX一分段符一輸入內(nèi)容如：審核：XXX一分段符一輸入內(nèi)容。如：制表：XXX一在總覽的口”中打“盜看效果一確定一確定9.報(bào)表的打印設(shè)置及打?。垙堃话氵x擇Fanfold147/8x11.69英寸的紙）單擊文件”中的打印預(yù)覽一觀看打印效果一關(guān)閉一文件”一頁面設(shè)置一選擇紙張類型、以及打印方向、調(diào)整頁邊距的大小一確定一觀看打印預(yù)覽的效果（若滿意則可單擊打EJ'按鈕，執(zhí)行打印，若不滿意，則繼續(xù)進(jìn)入頁面設(shè)置進(jìn)行調(diào)整）。金蝶軟件：模式憑證的引入引出如何將總賬的模式憑證從一個(gè)賬套引入到另一個(gè)賬套？要解決該問題，按照以下步驟進(jìn)行操作：1、登錄金蝶K/3系統(tǒng)，打開【K/3主界面】；2、依次單

15、擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證處理】，然后雙擊【憑證錄入】；在彈出的憑證錄入的界面依次單擊菜單欄【文件】一【調(diào)入模式憑證】，在彈出的【模式憑證】對(duì)話框中單擊選擇某個(gè)模式憑證雙擊打開；3、在憑證錄入界面調(diào)入模式憑證后再依次單擊【文件】菜單下的【保存到文件】，輸入文件名選擇保存路徑后，單擊確定保存成功；4、然后在新的賬套中同樣依次單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證處理】，然后雙擊【憑證錄入】，在憑證錄入界面單擊【文件】菜單下的【從文件調(diào)入】，選擇到之前引出的文件，調(diào)入后保存即可。金蝶軟件套打使用說明第一步：下載套打模版登陸“下載中心"，下載相應(yīng)的壓縮包，并且釋放到桌面，文件重命名為模版

16、”，該文件夾不能輕易刪除，更改路徑。第二步：自定義紙型1、激光及噴墨打印機(jī)用戶無需自定義紙型，在使用套打賬冊(cè)時(shí)只需選擇A4紙型，請(qǐng)直接閱讀第三步。2、針式打印機(jī)用戶選擇【開始】一【設(shè)置】一【打印機(jī)】，進(jìn)入打印機(jī)”界面，選擇菜單中的【文件】一【服務(wù)器屬性】，勾選創(chuàng)建新格式”左邊的復(fù)選框，輸入正確的高度和寬度后，以正確的名稱保存，憑證和賬冊(cè)的大小格式如下：產(chǎn)品代碼寬度*高度（單位：MM）KP-Z101、KP-Z102222*139.7KP-Z103、KP-Z104241*139.7KP-Z105、KP-Z106241*114.3KZ-Z101、KZ-Z102、KP-Z103、KP-Z104312*

17、203.2KZ-Z105、KZ-Z106、KP-Z107、KP-Z108372*254小提示：針式打印機(jī)連續(xù)打印，若打印機(jī)精度不夠，可能會(huì)有偏差，用戶根據(jù)實(shí)際情況,調(diào)整0.1MM。若打印出來的表格在印刷表格的下面，則紙張?jiān)O(shè)置小了，增大紙張高度，反之則減小紙張高度。第三步引入金蝶標(biāo)準(zhǔn)套打模板卜面以引入“（針打）金額記賬憑證KP-Z101”模板為例:1、進(jìn)入金蝶K/3系統(tǒng)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】f【憑證處理】，進(jìn)入憑證查詢界面含計(jì)分錄序時(shí)簿選擇菜單中的【工具】f【套打設(shè)置】進(jìn)入套打設(shè)置界面。2、點(diǎn)擊【引入】一【瀏覽】按鈕，選擇保存好的針打金額記賬憑證KP-Z101.ndf”模板文件。（注：請(qǐng)不要改套

18、打名稱）在出現(xiàn)“套打配置文件引入成功”后點(diǎn)擊“確定”。3、 點(diǎn)擊“當(dāng)前設(shè)置”，在下拉框中選擇“（針打）金額記賬憑證KP-Z101”，并確保紅勾選上（作用是將第1層的憑證表格打印出來，便于測(cè)試套打是否準(zhǔn)確，如測(cè)試準(zhǔn)確后，請(qǐng)將紅勾去掉，只打印數(shù)據(jù)）點(diǎn)擊保存”。注：K/310.2以后的軟件已經(jīng)內(nèi)嵌了模版，直接在【工具】-【套打設(shè)置】亦可點(diǎn)擊“當(dāng)前設(shè)置”選擇正確的模版，無須重復(fù)引入。第四步：打印測(cè)試頁選擇菜單中的【文件】-【打印憑證】，選擇【使用套打】，然后進(jìn)入【打印預(yù)覽】，選擇正確的打印機(jī)和紙型（激光打印機(jī)的紙型選擇為A4，進(jìn)紙方向?yàn)闄M向；針式的打印機(jī)進(jìn)紙方向選擇為縱向），點(diǎn)擊【打印】。第五步：調(diào)整打印偏差參數(shù)1 、第一次的打印結(jié)果一般有偏差,即打印出來的表格線與套打紙上印刷好的表格線不能重合，用尺子測(cè)量一下打印的表格與印好的表格的差距水平偏移和垂直偏移值。2、選擇菜單中的【工具】-【套打設(shè)置】-進(jìn)入套打設(shè)置界面”，點(diǎn)擊【當(dāng)前設(shè)置】，選擇“憑證”欄，選擇正確的“單據(jù)類型”。在“左右偏移量”和“上下偏移量”中填入您測(cè)量出來的數(shù)據(jù)。（作用是將打印的位置水平方向向右/左偏移mm，垂直方向向上/下偏移mm，這里的尺寸單位是0.1mm）點(diǎn)擊【保存】f【關(guān)閉】。3、重新進(jìn)入【文件】-【打印憑證】-【打印預(yù)覽】，點(diǎn)擊【打印】，打印結(jié)果顯示表