最新酒店出納年終工作總結

1、酒店出納年終工作總結回顧 20xx 年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下， 認真遵守財務管理相關條例， 按財務部要求實事求是， 嚴以律己，圓滿完成了 20xx 年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提 供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據(jù)。主 要有以下幾個方面 :一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財 務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結 各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來， 我們把會計基礎學習及酒店

2、下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核 算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份 工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的 裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、 部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產管理 : 按會計制度要求進行資產管理， 堅持酒店的各項制度， 嚴格執(zhí) 行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對 帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將 責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原

3、因從責任人當月工資中 扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時， 認真對其所經營的資產進行審核， 做到萬無一失。2、債權債務管理 : 對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項， 對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時， 為公司減少損失。3、監(jiān)督職能 : 加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面(1) 財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起， 即從前臺收銀到日夜審、 出納，每個環(huán)節(jié)緊密 銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。(2) 對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度 ( 菜價、肉 價、干調、冰鮮) ，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的 進貨價格進行嚴格控

4、制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控 制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。(3) 加強客房部成本控制 : 一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理， 對未用的一次性用品及時回收， 建立二次回收臺帳 ; 二、對客房酒水銷售要求編制 酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。4、貨幣資金管理 :嚴格遵守財務規(guī)定， 由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn) 金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵 守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內、對外協(xié)調方面1、對內: 協(xié)助領導班子控制成本費用開支， 一、編制費用預算，

5、為各部門確 定費用使用上限， 督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支 ; 二、合理制定經營部門收 入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù) 資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數(shù)據(jù)資 料及后勤部門的費用資料。2、對外: 及時了解稅收及各項法規(guī)新動向， 主動咨詢稅收疑難問題。 與稅務 人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。四、其他工作 :1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。 規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實2、及時填制酒店的納稅申報表， 按時申報納稅， 遇到問題及時與財務部進

6、行 溝通并解決。3、按時參加財務例會， 根據(jù)工作布署， 及時對往來的清理及固定資產的清理 工作。5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。6、按照酒店貨幣資金管理辦法， 按時上報資金收支計劃， 合理使用資金。 并 按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及 時與人事部溝通并解決。8、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓， 不斷提高自身的業(yè)務素質， 更好的為企業(yè) 服務。五、工作心得及存在的不足總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中 也順利完成了酒店領導

7、交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得 較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面 有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半 年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行 改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制 酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做 到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤 監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與

8、收銀領班一起，將前一天放入保險 柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn) 金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分 : 第一部分是 實收現(xiàn)款部分， 反映賓館每個營業(yè)部門、 每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金 ; 第二部 分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實 數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一 一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中， 該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀 行現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款

9、記錄表的基礎之上編制而成的。 它既是出納員記錄表的補充說明， 又是概括總結。 收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付 款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部 等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該 表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證 （ 報表）漏交出納或審計。2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證 （繳款報表 ）匯總后，送審計員進行差額 核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納 聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款

10、憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)， 要在“差額登記表”中登記為正數(shù) ;如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在 “差額登 記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證 （繳款報表 ）的日期為準。3、在登記表中將繳款憑證 （繳款報表）分為前臺收銀組、 餐廳收銀組、其它部 門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的4、如果核對表中繳款憑證 （繳款報表 ）第二天還沒登記差額的， 要立即查明原 因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因 ; 如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將

11、憑證的出納聯(lián)送還出納 ; 差額核對表月末登記完后，交會計存檔。（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設 立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。1、收入部分 : 根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額， 并根據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表。2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性 質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批 后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù) 是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核

12、實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天 現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票， 補足備用金。（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務 內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行 補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結?，F(xiàn) 金賬余額為周轉金的固定金額。（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部 周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。 在抽查前，要做好保密工作， 以體現(xiàn)真實性。 工作程序是 :首先清點各崗位保險箱 及存款處的所

13、有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計 算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)， 將多余部分上繳 ; 出現(xiàn)短款時， 由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提 出處理意見。（九）處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電 腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營 業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告， 報送審計主管， 審計主管督促本人 寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開 出財務部正式

14、收據(jù)，沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。（十）完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，提高部門人員 的素質，每月評比本部門形象大使 1 名。（十一）做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。工作心得及存在的不足總結 20xx 年財務部所做的工作， 基本完成了集團下達的各項工作目標， 在日 常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核 環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在 很多方面有所欠缺， 主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強， 與部門之間的配合尚欠默契。 在明年的工作中，財務部將更加堅持在 20

15、xx 年實際工作中證明行之有效的工作方 法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕 漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部 門人員的業(yè)務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問 題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多 配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在 j 甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結 : 在過去的一年里在不斷改善工作方

16、式方法的 同時，順利完成如下工作 :一、酒店出納工作總結 : 甲流期間日常工作1與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工 作。3核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷 害險的投保工作。4做好XX年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、酒店出納工作總結 : 其他工作1迎接公司評估，原創(chuàng) : 準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢 查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工

17、救濟工作在本年度出納工作中1嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金 額不符，做到及時匯報，及時處理。2及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn) 金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。4堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方 可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產經營的順 利完成為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用我們在遵守財務 制度的前提下認真履行財務工作要求正確

18、地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面 工作的特點制定財務工作計劃扎實地做好財務基礎工作年初以來我們把會計基礎 學習及集團下達的各項計劃、制度相結合真實有效地把會計核算、會計檔案管理 等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來并按照每月份工作計劃組織本部門 人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會計 基礎工作達標的要求認真登記各類賬簿及臺帳部門內部、部門之間及時對帳做到 帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產管理酒店 20年 8月試開業(yè)資產眾多價值極大。針對這種情況我們在 按會計制度要求進行資產管理的基礎上更加有條不紊地堅持集團的各項制度嚴格 執(zhí)行集團財務部下發(fā)的

19、資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬 簿對帳外資產設置備查登記要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳并將 責任落實到個人堅持每月盤點制度對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣 回。在人員辦理辭職手續(xù)時認真對其所經營的資產進行審核做到萬無一失。2、債權債務管理對酒店債權債務認真清理每月及時收回各項應收款項對員工 賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回做到清理及時為公司減少 損失。3、監(jiān)督職能加大監(jiān)控力度主要表現(xiàn)在如下幾個方面 1 財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做 起即從前臺收銀到日夜審、出納每個環(huán)節(jié)緊密銜接相互監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題及時上報。對日常采購價格進行監(jiān)督制定了每月原材料采購及定價

20、制度菜價、肉價、干調、 冰鮮酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行 嚴格控制同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而及時控制和掌握了購進物 品的質量與價格及時了解市場情況及動態(tài)。 3 加強客房部成本控制一、要求客房 部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次回收 臺帳二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時了解酒水進銷存情況從而控 制成本并最終降低成本。4、貨幣資金管理財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定由會計人員監(jiān)督定期對出納庫 存現(xiàn)金進行抽盤并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤現(xiàn)金收支能嚴格遵 守財務制度做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內、對外協(xié)調

21、方面1、對內協(xié)助領導班子控制成本費用開支。一、編制費用預算為各部門確定費用使用上限督促各部門從一點一滴節(jié)省費 用開支。二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標及時準確地向各級 領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡提 供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維 護員認真教育督促其盡力配合經營部門的工作。2、對外及時了解稅收及各項法規(guī)新動向主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人 員多了解多溝通為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。四、其他工作在酒店籌備階段為使開業(yè)后部門工作順利進行財務部編寫了本部門各崗位工 作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。

22、我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管 理四個方面盡到了應盡的職責特別是在 j 甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合 辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時， 順利完成如下工作：一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單， 并與各個相關部門通力合作， 共同完成欠費的催收工 作。3、核對保險名單， 與保險公司辦理好交接手續(xù)， 完成對我公司職工的意外傷 害險的投保工作。4、做好XX年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、酒店出納工作總結：其他工作1、迎接公

23、司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作， 做好前期自查自糾工作對檢 查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作在本年度出納工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入， 開出收據(jù)， 及時收回現(xiàn)金存入銀行， 從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字 方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。回顧賓館多年來銷售部

24、的創(chuàng)業(yè)歷程，銷售部員工克服了剛剛起步，經驗不足 等方方面面的困難，經歷了各種大型會議和重要 VIP 客人接待工作的考驗，逐漸 由創(chuàng)業(yè)走向了成熟，取得了可喜的成績。一、銷售工作順利進行今年剛剛開始，銷售部的拜訪工作就又開始緊鑼密步的展開了，對維系老客 戶，發(fā)展新客戶，我們始終堅持不懈，我們的努力換來了客戶對我們提出的最寶 貴意見，使我們的工作得以不斷改善，服務質量也在不斷提高。對于接待團隊會議，我們將“誠信”放在首位，按照團隊會議的接待程序， 有條不紊的完成各個環(huán)節(jié)的任務，讓賓客放心、舒心、貼心。此外，銷售部在原 有協(xié)議公司、旅行社、網絡訂房、上門散客僅四條自然銷售渠道的 ' 基礎上，拓

25、展 增加了會員卡 （儲值卡） 渠道，今年發(fā)放儲值卡 30余張，收入 40 多萬元，明顯促 進了銷售業(yè)績的提升。二、 08銷售任務完成情況 （ 今年與去年同期數(shù)據(jù)對比分析 ）20xx 年酒店下達給銷售部客房計劃任務 萬元，20xx年1月一一7月銷售 萬元，較去年同期的 萬元，增加（減少）萬元，增 （減）幅為 %，其中，網絡房 間， 萬元，較去年同期增加 （減少） 萬元，增（減） 幅為 %，協(xié)議單位 間， 萬元，較去年同期增加 （減少） 萬元，增（減）幅為 %，散 客 間， 萬元，較去年同期增加 （減少） 萬元，增（減）幅為 %，旅行社 間， 萬元， 較去年同期增加 （減少） 萬元，增（減）幅為

26、%。20xx年89月份銷售 萬元，較去年同期的 萬元，增加（減少）萬元，增（減） 幅為 %，其中，網絡房 間， 萬元，較去年同期增加 （ 減少） 萬元，增（減）幅為 %， 協(xié)議單位 間， 萬元，較去年同期增加 （減少） 萬元，增（減）幅為 %，散客 間， 萬 元，較去年同期增加 （減少） 萬元，增（減） 幅為 %，旅行社 間， 萬元，較去年同 期增加（減少） 萬元，增（減）幅為 %。三、不利因素目前，銷售部 10月 12月的銷售任務還很艱巨。 一是受 8 月份奧運會的影響， 很大一部分游客分散到北京， 青島，秦皇島等奧運城市 ; 二是受旅游橋重建的影響， 使好大一部分單位，游客因為道路不便的因

27、素而選擇了別的酒店。四、目標開拓市場沒有多大捷徑可走，吃苦是最根本的出路。為什么這樣說，因為準 確的定位、合理的房價、 良好的合作信譽都具備的同時， 對客戶的信息輸出 （宣傳 促銷）是最關鍵。酒店銷售在廣告宣傳上不可能像做日用品，大量投放媒體廣告， 也不可能像普瑞溫泉那樣依托強硬、靈活且便利的集團公司在廣告上面的支持， 我們最主要的手段就是人員促銷，也就是說定期拜訪、回訪是最重要的。所以， 11、12 月，酒店將繼續(xù)發(fā)展和維護協(xié)議單位， 抓住年底聯(lián)歡會等各項會議的機會， 利用旅游橋已經通車的便利條件，為酒店創(chuàng)收。我們會再接再厲，去其糟粕，取 其精華，再創(chuàng)新高 !20年我在局領導和科室負責人的領

28、導及同事們的幫助下以 “服從領導、 團結 同志、認真學習、扎實工作”為準則始終堅持高標準嚴要求按時保質保量完成了 領導交給的各項工作任務自身 的政治素質、業(yè)務水平和綜合能力進一步得到提 高?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：一、全面加強學習努力提高自身綜合素質年初根據(jù)局里安排我從事出納工作這對我來說是一個全新的工作崗位為了盡 快進入角色我努力加強與出納工作相關的業(yè)務知識學習自費參加業(yè)務知識培訓較 快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務知識及相關工作流程為勝任本職工作打下了堅實的基礎。同時認真積極地參加局里組織的各種學習培訓進一步學習國家有關檢驗檢疫的法律法規(guī)學習省局、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握

29、政策動 向使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致。二、嚴于律已不斷加強作風建設一年來我對自身嚴格要求始終把“耐得平淡、舍得付出、默默無聞”作為自 己的行為準則始終把加強作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實、腳踏實 地埋頭苦干上在工作中以制度、紀律規(guī)范自己的一言一行嚴格遵守本局的各項規(guī) 章制度尊重領導團結同志、謙虛謹慎主動接受來自各方面的意見和建議不斷改進 工作堅持做到不利于機關形象的事不做、不利于機關形象的話不說積極維護單位 的良好形象。三、立足本職全力完成各項工作任務公文收發(fā)文辦理今年共收文 570 多個經過清理沒有遺漏現(xiàn)象。 在公文閱辦過程中做到了及時、 準確、流向清晰沒有出現(xiàn)漏傳、

30、 誤傳和延傳等現(xiàn)象。 及時做好機要件的來文登記。 對 20xx 年機要件進行了清理、上交。1、今年共發(fā)文 50 個發(fā)函 43個黨組發(fā)文 4 個從文種的選擇、文件格式的套用、 文字和標點符號等方面都沒有發(fā)現(xiàn)錯誤。2、對 20xx 年度的檔案進行了整理及歸檔并將老商檢、動植檢及基建和設備 的檔案共計 302 盒檔案輸入電子檔案。對實驗室的設備檔案進行了整理及輸入電 子檔案。3、順利完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。 在業(yè)務科室的努力下超額完 成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務共計征訂報紙 81份雜志 50 份。我負責了 整個報刊征訂的收費、統(tǒng)計、催辦、郵訂等繁瑣的事務性工作經我手的征訂費有 27

31、000多元沒有出現(xiàn)過差錯。4、在林科長曹主任的幫助下完成實驗室的檢測任務。 下半年在戴局的帶領下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質和鎘的能力認證5、奧運會期間每天向省局辦公室匯報安全情況。 專項整治期間每個星期五省 局上報專項整治信息。6、在這一年當中還擔任了商檢公司的會計工作。 對領導分配的每項工作我都 愉快地接受都把它看成是學習和鍛煉的機會認真去做虛心地學習。四、正確對待自己找準不足之處迎接新考驗和挑戰(zhàn)通過一年的工作我覺得自己還有一些不足之處需要在今后的工作中不斷加以 改進以適應新形勢的需要迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。1、要進一步加強文字綜合能力勤練多寫特別是加強主動捕捉信息的能動性。2、

32、工作中要更嚴謹細致確保不出任何差錯。3、還要進一步加強學習與時俱進不斷更新知識和觀念以適應新形勢下新的工 作和要求百尺竿頭、更進一步為本局發(fā)展作出自己應有的貢獻。20xx 年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、 反映、監(jiān) 督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在 j 甲流期間仍按時到銀行保險等公 共場合辦理業(yè)務：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如 下工作：一、日常工作1與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工 作。3核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷

33、害險的投保工作4做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢 查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作在本年度出納工作中1嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金 額不符，做到及時匯報，及時處理。2及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn) 金。3根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。4堅持財務手續(xù)， 嚴格審核算 （發(fā)票上必須

34、有經手人、 驗收人、審批人簽字方 可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。20_年我們酒店各部門都取得了可喜的成就， 作為酒店出納我在收付、 反映、 監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方 法的同時，順利完成如下工作：一、酒店出納工作總結1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單， 并與各個相關部門通力合作， 共同完成欠費的催收工 作。3、核對保險名單， 與保險公司辦理好交接手續(xù)， 完成對我酒店職工的意外傷 害險的投保工作。4、做好 20_年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接酒店評估，準備所需財

35、務相關材料，及時送交辦公室。2、迎接審計部門對我酒店帳務情況的檢查工作， 做好前期自查自糾工作對檢 查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作，在本年 度出納工作中：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金 額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回酒店各項收入， 開出收據(jù)， 及時收回現(xiàn)金存入銀行， 從無坐支現(xiàn) 金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 （ 發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字 方可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款?；仡?20xx 年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的 指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律 己，圓滿完成了 20xx 年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。 積極有效地 為酒店的正常經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財 務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y 各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，