外貿(mào)公司進出口管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上外貿(mào)公司出口管理制度一、出口貿(mào)易統(tǒng)計制度第一條 出口貿(mào)易統(tǒng)計是一項反映公司經(jīng)營業(yè)績、影響公司發(fā)展決策、出口計劃以及有關(guān)配額、許可證、審批證能否得到批準(zhǔn)的重要工作。第二條 要專人負責(zé)出口貿(mào)易的統(tǒng)計工作。統(tǒng)計人員應(yīng)按業(yè)務(wù)管理部的要求如實填報各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并報公司業(yè)務(wù)管理部備案。第三條 統(tǒng)計報表以及時、準(zhǔn)確為原則。各種報表應(yīng)嚴格按下列規(guī)定的時間報送：1周報內(nèi)容為一周內(nèi)貨物實際出口情況，應(yīng)于每星期六下午報至主管。2季報內(nèi)容為季末月28日到本季末月的27日的實際出口情況，月報應(yīng)于每季末的28日報至總公司業(yè)務(wù)管理部。3年報應(yīng)于每年12月25日報至總公司業(yè)務(wù)管理部，業(yè)務(wù)管理部累加整

2、理后，于12月30日前報至市政府經(jīng)濟發(fā)展局統(tǒng)計處。第四條 已上報表如遇節(jié)假日影響，不能當(dāng)期完成的，影響應(yīng)提前填報。第五條 商品名稱應(yīng)規(guī)范具體，數(shù)量和金額應(yīng)整數(shù)填寫；金額一律以美元為統(tǒng)計單位。第六條 統(tǒng)計人員若未能按照上述規(guī)定填寫報表或漏報、延期填報而造成不良后果，應(yīng)由統(tǒng)計人員負責(zé)。業(yè)務(wù)經(jīng)理有權(quán)對其通報批評，責(zé)令其按照要求填報。二、出口報關(guān)管理規(guī)定（一）目的第一條 為加強貨物出口報關(guān)管理，提高工作效率，特制定本規(guī)定。（二）出口報關(guān)第一條 總公司各部門及下屬企業(yè)虛辦理一般貿(mào)易出口貨物報關(guān)的，須憑其財務(wù)部門開出的調(diào)撥單到業(yè)務(wù)管理部門辦理有關(guān)手續(xù)，無調(diào)撥單的，業(yè)務(wù)管理部有權(quán)拒絕報關(guān)。第二條 在一般情況

3、下，星期日和節(jié)假日停止報關(guān)出貨。如影情況緊急確需報關(guān)出貨的，須由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理于星期三提出書面申請，經(jīng)業(yè)務(wù)管理部及主管副總裁同意后，方能報關(guān)出貨。第三條 報關(guān)員在報關(guān)出貨后，須妥善保管蓋有海關(guān)印章的報關(guān)單，并由報關(guān)員到代理報關(guān)單位辦理報關(guān)手續(xù)，其他人不得直接到代理報關(guān)單位辦理報關(guān)手續(xù)。其他人員直接辦理報關(guān)的，公司不付報關(guān)代理費。三、一般貿(mào)易出口收匯核銷管理規(guī)定(一)目的第一條 為加強出口收匯管理，健全出口收匯制度，提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。（二）核銷單的領(lǐng)用及管理第一條 公司的一般貿(mào)易出口收匯核銷單由外貿(mào)經(jīng)理統(tǒng)一向外匯管理局申領(lǐng)，集中保管。第二條 各有關(guān)出口企業(yè)應(yīng)配備核銷單領(lǐng)用登記本，登記本由

4、財務(wù)部保管。第三條 領(lǐng)取核銷單須憑財務(wù)部開具的調(diào)撥單及核銷單領(lǐng)用登記本到總公司業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)用，由業(yè)務(wù)管理部在核銷單領(lǐng)用登記本上對領(lǐng)用情況登記后，由領(lǐng)用人將領(lǐng)用登記本交還財務(wù)部。（三）核銷期限第一條 個出口企業(yè)財務(wù)部應(yīng)根據(jù)核銷單領(lǐng)用登記事項，督促、檢查核銷工作辦理情況。第二條 核銷期規(guī)定為：即期信用證及本票出口項下的核銷單，原則上一個月內(nèi)核銷完畢。遠期信用證及托收出口項下核銷單，原則上一個半月內(nèi)核銷完畢。第三條 過期未核銷的，財務(wù)部發(fā)出催辦通知。催辦后仍不辦理，又無特殊原因的，業(yè)務(wù)管理部有權(quán)暫時不發(fā)核銷單，直到辦完過期核銷單為止。（四）核銷單的核銷第一條 核銷單的核銷，公司有業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)辦理，下

5、屬各有關(guān)出口單位由各自單位的財務(wù)人員負責(zé)辦理。第二條核銷單的核銷手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：核銷單、報關(guān)單、匯票副本、發(fā)票以及結(jié)匯水單正本及復(fù)印件。第三條 如結(jié)匯水單金額中已扣除押匯利息、傭金、保險費等，應(yīng)提供相應(yīng)的發(fā)票單據(jù)及銀行付款通知單。四、信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定第一條 公司業(yè)務(wù)管理部在收到信用證后，應(yīng)將信用證對照合同加以審核。審核無誤后，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交業(yè)務(wù)部門，在出貨前，由業(yè)務(wù)管理部對照信用證項下已收客戶單據(jù)情況，加簽“同意出貨”意見后。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員交財務(wù)部門。審核信用證工作一般在一個工作日內(nèi)完成。第二條 各部門應(yīng)按業(yè)務(wù)管理部的審核意見執(zhí)行。需要修改時，業(yè)務(wù)部門

6、應(yīng)在出貨日3天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢，夠則一切后果由承辦人負責(zé)。第三條 業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱。對已過裝期、效期的信用證，及時與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，業(yè)務(wù)部門應(yīng)向業(yè)務(wù)管理部門提出書面的繳證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續(xù)。第四條 在提交銀行議付單據(jù)中，如有客戶出具的單據(jù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)要求客戶在出貨前1天，將單據(jù)傳真給業(yè)務(wù)管理部門，或?qū)螕?jù)正本送公司業(yè)務(wù)管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結(jié)匯工作。凡出貨當(dāng)日客戶出具的單據(jù)正本未能送達業(yè)務(wù)管理部的，或有不符點的，不予出貨。不按此規(guī)定執(zhí)行的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)付相應(yīng)的責(zé)任。第五條 單證審核相符的，在出貨時，由財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理部門在出口

7、貨物關(guān)審批單上簽署的審核意見，開具內(nèi)部貨物調(diào)撥單，憑此出口報關(guān)。第六條 出貨后當(dāng)天，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將出貨裝箱等詳細資料提交給業(yè)務(wù)管理部門，以便及時制單。業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)信用證得時間要求，及時審核，制作好結(jié)匯單據(jù)，并將一份商業(yè)發(fā)票交給財務(wù)部備案。五、出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊（一）業(yè)務(wù)流程1新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集）。2客戶開發(fā)。3客戶詢價（電報、信件、電話處理）。4報價。5訂單確認。6開立生產(chǎn)部訂單。7出貨。8客戶付款。（按具體合同規(guī)定，要求客戶付款）（二）業(yè)務(wù)處理細則第一條 新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集）1.業(yè)務(wù)科取得新樣品后，應(yīng)填寫產(chǎn)品卡，寫明以下資料：（1）臨時編號。（2）品名、規(guī)格、包裝。（3）負責(zé)人的

8、聯(lián)系方式（4）開發(fā)成本。（5）預(yù)估生產(chǎn)成本。（6）實際成本審核報價。（7）可能銷售對象及地區(qū)。（8）預(yù)估售價。（9）預(yù)估毛利。2.業(yè)務(wù)科于每周業(yè)務(wù)匯報時，就前項新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項評估，按開發(fā)價值分為A、B、C三類，A類為極具開發(fā)價值，B類為有開發(fā)價值，C類為無開發(fā)價值。3.經(jīng)評估列為A、B類之產(chǎn)品，賦予正式產(chǎn)品編號，列入產(chǎn)品檔。樣品拍照存檔，樣品存放樣品室，并于產(chǎn)品卡上寫明存放位置。經(jīng)評估列為C類之產(chǎn)品，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品存放次品室。4.業(yè)務(wù)科每月就現(xiàn)有產(chǎn)品，選擇過時產(chǎn)品，于每月第一周業(yè)務(wù)匯報時，提出檢查，經(jīng)評定已無開發(fā)價值者，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品移入次品室。第二條 客戶開發(fā)：1.業(yè)

9、務(wù)科于每月最后一周業(yè)務(wù)匯報時，提包下個月的客戶開發(fā)計劃，計劃內(nèi)容包括：（1）制作公司簡介，產(chǎn)品目錄（注明交貨期限及付款條件）。（2）產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。（3）介紹新產(chǎn)品（郵寄新產(chǎn)品目錄）。（4）刊登廣告、郵寄開發(fā)信。（5）其他。2.客戶開發(fā)應(yīng)選擇A類產(chǎn)品，并配合季節(jié)性需求。3.經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計劃，應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個月的營業(yè)計劃，并按職責(zé)列入個人工作計劃。第三條 客戶詢價（電報、信件、電話處理）1.業(yè)務(wù)科收到客戶詢價的電報及信件，應(yīng)即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依來電或來信內(nèi)容，于文件空欄填具處理意見后，將來文大意及處理情況，登記于收文簿，將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示

10、內(nèi)容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿?；睾蚧仉姼北敬婵蛻魴n。2.處理中的電報或信件，存于待辦卷，隨時查閱催辦，已經(jīng)處理的電報或信件，依客戶別歸入客戶檔。來文無適當(dāng)空欄時可另以簽辦單，粘附處理。3.客戶電報限當(dāng)日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。4.接到客戶電話，應(yīng)將通話內(nèi)容記入電話記錄上，呈經(jīng)理批閱，并依指示處理。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報、信件。處理完成后，第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。第四條 報價：1.業(yè)務(wù)科接到客戶詢價之電報或信件，應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品ITEM，呈經(jīng)理核可后，打報價單，必要時修剪樣品照片，貼

11、于報價單上。2.報價單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。第五條 訂單確認：1.業(yè)務(wù)科接到客戶訂單，即依訂單內(nèi)容，填成交卡交專業(yè)人員，讓廠商確認買價及交貨期后，打SALES CONFIRMATION(S/C)，S/C一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。第六條 開立生產(chǎn)部訂單：1.訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第三聯(lián)交專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗貨進度表，第四聯(lián)交售方簽認后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等，記入廠商檔。2.業(yè)務(wù)科依據(jù)S/C及訂貨單填寫產(chǎn)品表。第七條 出貨：1.出貨前，業(yè)務(wù)科聯(lián)絡(luò)船公司確定船期，填寫裝船預(yù)計表，同時聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員，確定裝柜日期及地點，通知拖車公司將貨拖到制定地點，以備裝柜。2.裝船預(yù)計表一式三聯(lián)，第一