外貿公司進出口管理制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上外貿公司出口管理制度一、出口貿易統(tǒng)計制度第一條 出口貿易統(tǒng)計是一項反映公司經營業(yè)績、影響公司發(fā)展決策、出口計劃以及有關配額、許可證、審批證能否得到批準的重要工作。第二條 要專人負責出口貿易的統(tǒng)計工作。統(tǒng)計人員應按業(yè)務管理部的要求如實填報各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并報公司業(yè)務管理部備案。第三條 統(tǒng)計報表以及時、準確為原則。各種報表應嚴格按下列規(guī)定的時間報送：1周報內容為一周內貨物實際出口情況，應于每星期六下午報至主管。2季報內容為季末月28日到本季末月的27日的實際出口情況，月報應于每季末的28日報至總公司業(yè)務管理部。3年報應于每年12月25日報至總公司業(yè)務管理部，業(yè)務管理部累加整

2、理后，于12月30日前報至市政府經濟發(fā)展局統(tǒng)計處。第四條 已上報表如遇節(jié)假日影響，不能當期完成的，影響應提前填報。第五條 商品名稱應規(guī)范具體，數(shù)量和金額應整數(shù)填寫；金額一律以美元為統(tǒng)計單位。第六條 統(tǒng)計人員若未能按照上述規(guī)定填寫報表或漏報、延期填報而造成不良后果，應由統(tǒng)計人員負責。業(yè)務經理有權對其通報批評，責令其按照要求填報。二、出口報關管理規(guī)定（一）目的第一條 為加強貨物出口報關管理，提高工作效率，特制定本規(guī)定。（二）出口報關第一條 總公司各部門及下屬企業(yè)虛辦理一般貿易出口貨物報關的，須憑其財務部門開出的調撥單到業(yè)務管理部門辦理有關手續(xù)，無調撥單的，業(yè)務管理部有權拒絕報關。第二條 在一般情況

3、下，星期日和節(jié)假日停止報關出貨。如影情況緊急確需報關出貨的，須由業(yè)務部門經理于星期三提出書面申請，經業(yè)務管理部及主管副總裁同意后，方能報關出貨。第三條 報關員在報關出貨后，須妥善保管蓋有海關印章的報關單，并由報關員到代理報關單位辦理報關手續(xù)，其他人不得直接到代理報關單位辦理報關手續(xù)。其他人員直接辦理報關的，公司不付報關代理費。三、一般貿易出口收匯核銷管理規(guī)定(一)目的第一條 為加強出口收匯管理，健全出口收匯制度，提高經濟效益，特制定本規(guī)定。（二）核銷單的領用及管理第一條 公司的一般貿易出口收匯核銷單由外貿經理統(tǒng)一向外匯管理局申領，集中保管。第二條 各有關出口企業(yè)應配備核銷單領用登記本，登記本由

4、財務部保管。第三條 領取核銷單須憑財務部開具的調撥單及核銷單領用登記本到總公司業(yè)務管理部領用，由業(yè)務管理部在核銷單領用登記本上對領用情況登記后，由領用人將領用登記本交還財務部。（三）核銷期限第一條 個出口企業(yè)財務部應根據(jù)核銷單領用登記事項，督促、檢查核銷工作辦理情況。第二條 核銷期規(guī)定為：即期信用證及本票出口項下的核銷單，原則上一個月內核銷完畢。遠期信用證及托收出口項下核銷單，原則上一個半月內核銷完畢。第三條 過期未核銷的，財務部發(fā)出催辦通知。催辦后仍不辦理，又無特殊原因的，業(yè)務管理部有權暫時不發(fā)核銷單，直到辦完過期核銷單為止。（四）核銷單的核銷第一條 核銷單的核銷，公司有業(yè)務經理負責辦理，下

5、屬各有關出口單位由各自單位的財務人員負責辦理。第二條核銷單的核銷手續(xù)時應提供下列材料：核銷單、報關單、匯票副本、發(fā)票以及結匯水單正本及復印件。第三條 如結匯水單金額中已扣除押匯利息、傭金、保險費等，應提供相應的發(fā)票單據(jù)及銀行付款通知單。四、信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定第一條 公司業(yè)務管理部在收到信用證后，應將信用證對照合同加以審核。審核無誤后，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交業(yè)務部門，在出貨前，由業(yè)務管理部對照信用證項下已收客戶單據(jù)情況，加簽“同意出貨”意見后。由業(yè)務經辦人員交財務部門。審核信用證工作一般在一個工作日內完成。第二條 各部門應按業(yè)務管理部的審核意見執(zhí)行。需要修改時，業(yè)務部門

6、應在出貨日3天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢，夠則一切后果由承辦人負責。第三條 業(yè)務管理部門應對擬出貨的信用證經常查閱。對已過裝期、效期的信用證，及時與業(yè)務部門聯(lián)系，業(yè)務部門應向業(yè)務管理部門提出書面的繳證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續(xù)。第四條 在提交銀行議付單據(jù)中，如有客戶出具的單據(jù)，業(yè)務部門應要求客戶在出貨前1天，將單據(jù)傳真給業(yè)務管理部門，或將單據(jù)正本送公司業(yè)務管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結匯工作。凡出貨當日客戶出具的單據(jù)正本未能送達業(yè)務管理部的，或有不符點的，不予出貨。不按此規(guī)定執(zhí)行的，業(yè)務部門應付相應的責任。第五條 單證審核相符的，在出貨時，由財務部門根據(jù)業(yè)務管理部門在出口

7、貨物關審批單上簽署的審核意見，開具內部貨物調撥單，憑此出口報關。第六條 出貨后當天，業(yè)務部門應將出貨裝箱等詳細資料提交給業(yè)務管理部門，以便及時制單。業(yè)務管理部門應根據(jù)信用證得時間要求，及時審核，制作好結匯單據(jù)，并將一份商業(yè)發(fā)票交給財務部備案。五、出口貿易作業(yè)標準化手冊（一）業(yè)務流程1新產品開發(fā)（樣品收集）。2客戶開發(fā)。3客戶詢價（電報、信件、電話處理）。4報價。5訂單確認。6開立生產部訂單。7出貨。8客戶付款。（按具體合同規(guī)定，要求客戶付款）（二）業(yè)務處理細則第一條 新產品開發(fā)（樣品收集）1.業(yè)務科取得新樣品后，應填寫產品卡，寫明以下資料：（1）臨時編號。（2）品名、規(guī)格、包裝。（3）負責人的

8、聯(lián)系方式（4）開發(fā)成本。（5）預估生產成本。（6）實際成本審核報價。（7）可能銷售對象及地區(qū)。（8）預估售價。（9）預估毛利。2.業(yè)務科于每周業(yè)務匯報時，就前項新產品提出討論，經逐項評估，按開發(fā)價值分為A、B、C三類，A類為極具開發(fā)價值，B類為有開發(fā)價值，C類為無開發(fā)價值。3.經評估列為A、B類之產品，賦予正式產品編號，列入產品檔。樣品拍照存檔，樣品存放樣品室，并于產品卡上寫明存放位置。經評估列為C類之產品，產品卡列入次品檔，樣品存放次品室。4.業(yè)務科每月就現(xiàn)有產品，選擇過時產品，于每月第一周業(yè)務匯報時，提出檢查，經評定已無開發(fā)價值者，產品卡列入次品檔，樣品移入次品室。第二條 客戶開發(fā)：1.業(yè)

9、務科于每月最后一周業(yè)務匯報時，提包下個月的客戶開發(fā)計劃，計劃內容包括：（1）制作公司簡介，產品目錄（注明交貨期限及付款條件）。（2）產品市場研究、分析、及客戶資料之收集。（3）介紹新產品（郵寄新產品目錄）。（4）刊登廣告、郵寄開發(fā)信。（5）其他。2.客戶開發(fā)應選擇A類產品，并配合季節(jié)性需求。3.經研討定案之客戶開發(fā)計劃，應由業(yè)務科列入下個月的營業(yè)計劃，并按職責列入個人工作計劃。第三條 客戶詢價（電報、信件、電話處理）1.業(yè)務科收到客戶詢價的電報及信件，應即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依來電或來信內容，于文件空欄填具處理意見后，將來文大意及處理情況，登記于收文簿，將原文呈經理核閱后，依經理批示

10、內容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿?；睾蚧仉姼北敬婵蛻魴n。2.處理中的電報或信件，存于待辦卷，隨時查閱催辦，已經處理的電報或信件，依客戶別歸入客戶檔。來文無適當空欄時可另以簽辦單，粘附處理。3.客戶電報限當日回電，客戶信件，除按經理指示期限外，限三日內回函。4.接到客戶電話，應將通話內容記入電話記錄上，呈經理批閱，并依指示處理。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報、信件。處理完成后，第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。第四條 報價：1.業(yè)務科接到客戶詢價之電報或信件，應立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產品ITEM，呈經理核可后，打報價單，必要時修剪樣品照片，貼

11、于報價單上。2.報價單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。第五條 訂單確認：1.業(yè)務科接到客戶訂單，即依訂單內容，填成交卡交專業(yè)人員，讓廠商確認買價及交貨期后，打SALES CONFIRMATION(S/C)，S/C一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期、生產廠商填入客戶檔。第六條 開立生產部訂單：1.訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務科待辦卷，第三聯(lián)交專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調廠商填寫生產及驗貨進度表，第四聯(lián)交售方簽認后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等，記入廠商檔。2.業(yè)務科依據(jù)S/C及訂貨單填寫產品表。第七條 出貨：1.出貨前，業(yè)務科聯(lián)絡船公司確定船期，填寫裝船預計表，同時聯(lián)絡專業(yè)人員，確定裝柜日期及地點，通知拖車公司將貨拖到制定地點，以備裝柜。2.裝船預計表一式三聯(lián)，第一