鋁合金電纜可行性研究報告

1、xxxX俞電線科技有限公司年產5000公里鋁合金電纜項目可行性研究報告總經理:項目負責人:報告編制人員:XX省蘇計投資咨詢有限公司二零一二年十一月目錄第一章總論1第一節(jié)建設單位及投資方概況1一、建設單位基本情況1二、投資方概況2第二節(jié)項目概況4一、項目由來4二、項目基本情況第三節(jié)可行性研究工作概況10一、報告編制過程10二、主要內容10三、編制依據(jù)11第四節(jié)可行性研究結論11一、研究結論11二、存在問題和建議14第二章項目建設背景與必要性16第一節(jié)項目建設的背景16一、政策背景16二、行業(yè)背景17三、企業(yè)背景18第二節(jié)項目建設的必要性191、 電纜市場產品結構調整,產業(yè)升級的需要192、 南通

2、市做大、做強電纜行業(yè)的需要193、 優(yōu)化企業(yè)產品結構,增強企業(yè)競爭力的需要19第三章市場分析21第一節(jié)市場現(xiàn)狀及需求分析21一、市場現(xiàn)狀21二、需求分析22第一節(jié) 社會經濟條件 49第二節(jié)市場預測及目標市場23一、市場預測23二、目標市場24第四章產品方案和建設規(guī)模26第一節(jié)產品方案26一、產品品種及產量26二、產品標準28三、鋁合金電纜與銅芯電纜性能比較30四、鋁合金電纜和純鋁電纜比較32第二節(jié)建設規(guī)模33一、建設規(guī)模確定的原則33二、建設規(guī)模34第五章工藝技術和設備方案35第一節(jié)工藝技術方案35一、生產工藝技術選擇原則35二、技術來源及先進性說明35三、生產工藝流程35第二節(jié)設備方案38一

3、、選型原則382、 設備配置393、 部分主要設備簡介40第六章原輔材料及燃料動力47第一節(jié)原輔材料及燃料動力消耗47第二節(jié)主要原輔材料和動力供應情況說明47一、原輔材料47二、動力48第七章建設條件和廠址選擇49第二節(jié)交通運輸條件501、 水運512、 鐵路513、 公路514、 航空51第三節(jié)自然條件52一、氣象條件52二、水文52三、工程地質52四、地震53第四節(jié)基礎設施配套條件53一、供水53二、供電53三、污水處理53四、區(qū)內通訊53第五節(jié)廠址方案53第八章工程方案及配套工程55第一節(jié)總圖布置55一、總圖布置原則55二、相關標準及規(guī)范55三、平面布置55四、豎向布置56五、道路56六

4、、廠區(qū)綠化56七、圍墻、大門56八、總圖工程主要數(shù)據(jù)56九、運輸57第二節(jié)土建工程581、 設計依據(jù)582、 工程概況583、 現(xiàn)場條件594、 本項目主要建（構）筑物工程匯總59第三節(jié)公用和輔助工程601、 給水排水工程602、 供配電工程623、 通信工程62634、 倉貯5、 循環(huán)水系統(tǒng)63第九章環(huán)境保護64第一節(jié)相關標準規(guī)范64一、環(huán)境質量標準64二、污染物排放標準64第二節(jié)環(huán)境質量現(xiàn)狀64第三節(jié)污染源和污染因素分析651、 廢氣652、 噪聲653、 廢水654、 固體廢棄物65第四節(jié)環(huán)境污染防治措施661、 廢氣處理措施662、 廢水防治措施663、 噪聲防治措施664、 固廢防治

5、措施675、 環(huán)境綠化676、 環(huán)境管理與監(jiān)測67第十章職業(yè)安全衛(wèi)生與消防68第一節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生681、 相關標準規(guī)范682、 生產過程中危險有害因素分析693、 職業(yè)安全衛(wèi)生對策與措施70第二節(jié)消防71一、相關標準規(guī)范712、 火災危險性分析723、 防火等級724、 消防措施72第十一章節(jié)能74第一節(jié)節(jié)能法規(guī)、政策、用能標準和節(jié)能規(guī)范741、 節(jié)能法規(guī)和政策742、 用能標準和節(jié)能規(guī)范75第二節(jié)能源供應情況76一、供水763、 供電764、 工業(yè)氣體76第三節(jié)能源消耗狀況76一、能源消耗種類、數(shù)量76二、用能總量和用能結構81第四節(jié)能源消耗指標分析82一、單位產品能耗指標82二、指標類比

6、分析83第五節(jié)節(jié)能措施和效果分析841、 節(jié)能降耗主要障礙842、 節(jié)能降耗主要措施85第十二章組織機構與勞動定員90第二節(jié)人力資源配置91一、生產制度912、 勞動定員913、 人員來源914、 人員培訓91第十三章進度計劃與招標92第一節(jié)進度計劃安排921、 進度安排原則922、 總體進度安排92第二節(jié)項目招標方案931、 編制依據(jù)932、 項目概況943、 招標的基本情況94第十四章投資估算及資金籌措97第一節(jié)投資估算971、 估算范圍及依據(jù)972、 建設投資估算973、 建設投資借款與建設期利息估算1024、 流動資金估算1025、 總投資及其構成分析103第二節(jié)融資方案103一、投資

7、計劃103二、融資計劃103三、資金籌措104第十五章財務效益分析105第一節(jié)評價說明1051、 范圍1052、 計算期1053、 生產負荷105第二節(jié)財務效益與費用估算1051、 營業(yè)收入1052、 總成本費用1063、 增值稅1074、 營業(yè)稅金及附加1075、 所得稅1076、 利潤與利潤分配107第三節(jié)盈利能力和財務生存能力分析1071、 項目投資盈利能力1082、 項目資本金贏利能力1083、 財務生存能力108第四節(jié)償債能力分析1091、 長期借款償還能力1092、 流動資金借款償債能力109第五節(jié)不確定性分析109一、盈虧平衡分析109第十六章風險分析111第一節(jié)項目主要風險識別

8、111一、市場風險111二、產能擴張風險1113、 盈利能力風險1114、 技術風險1115、 工程風險1116、 資金風險1127、 政策風險1128、 外部協(xié)作條件風險1129、 社會風險112第二節(jié)風險評估方法1131、 風險等級劃分1132、 風險評估方法113第三節(jié)風險防范對策114114風險轉移115風險自擔116第一章總論項目名稱:年產5000公里鋁合金電纜項目投資方:xx電子線纜股份有限公司建設單位：江蘇XX輸電線科技有限公司建設地點:江蘇省海門港開發(fā)區(qū)龍江路1號法人代表:xxx項目負責人:xxx聯(lián)系人:xxx電話:xxxx第一節(jié)建設單位及投資方概況一、建設單位基本情況1、基本

9、情況江蘇XX輸電線科技有限公司（以下簡稱“強能公司”）是江蘇通光電子線纜股份有限公司（以下簡稱“通光線纜”）旗下的一家專業(yè)開發(fā)與生產節(jié)能型擴容導線、輸電線及地線、電線電纜、鋁及鋁合金桿線、輸電線配件和有色金屬制品的企業(yè),擁有全國工業(yè)產品（電線電纜）生產許可證（證書編號:XK06-001-00652）。注冊資本21384.5萬元人民幣。公司技術研發(fā)中心位于中國上海浦東陸家嘴金融區(qū),生產基地位于與上海市一江之隔的海門市海門港開發(fā)區(qū),與蘇通大橋十分接近,交通非常便利。所在的通光工業(yè)園區(qū),占地500畝。2、經營管理強能公司嚴格執(zhí)行ISO9001:2000質量體系、ISO14001環(huán)境管理體系標準和要求

10、,實施了6S管理系統(tǒng)和OA辦公自動化系統(tǒng),形成了一套集科研開發(fā)、質量管控、信息化處理等為一體的綜合管理體系。強能公司先后引進國內外最先進的成套導線生產和檢測設備,并對有關設備融入具有自主知識產權的專利技術,具備了設計生產各種規(guī)格導線的能力。例如900/1000平方毫米的大截面導線、防冰雪導線、節(jié)能擴容導線等產品,形成了年設計生產能力達到10萬噸導線的生產規(guī)模。其中節(jié)能型導線系列是高效、低耗的新一代導線,它在不改變現(xiàn)有線路設計原則的條件下,蘊藏著可增容50%100%的能力,將廣泛應用于新線路建設也可利用現(xiàn)有桿塔更換原有常規(guī)導線作老線路增容改造,是一種資源節(jié)約型線路用的優(yōu)良導線。公司憑借雄厚的技術

11、實力和工程施工經驗,對鋁合金電纜最新成果的把握與開發(fā)均有一定的先導之勢。強能公司與中國國家電網公司、中國南方電網公司建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。強能公司銷售網絡遍及國內32個省市和地區(qū),通過遍布全國的售后服務中心,強能公司能及時了解客戶需求并提供專業(yè)的技術和服務。二、投資方概況1、基本情況通光線纜前身是江蘇通光電子線纜有限公司,在2008年改制為股份公司,并于2011年9月16日在深交所上市,當前注冊資本為人民幣13500.0萬元。目前,通光線纜擁有全資子公司江蘇通光光纜有限公司、江蘇XX輸電線科技有限公司。2、經營管理通光線纜專注于特種高端線纜的研究和創(chuàng)新開發(fā),專業(yè)從事輸電線路用電力特種光纜

12、和導線、航空航天用耐高溫電纜、通信用高頻電纜等三大類產品的設計、生產和售后服務,產品擁有完全自主知識產權,是國內特種線纜的領軍企業(yè)。通光線纜的電力特種光纜產品OPGW已廣泛應用于各電壓等級和交流1000千伏、直流正負800千伏特高壓輸電線路等國家重點工程,并遠銷南美、東歐、非洲、中東、東南亞、南亞等地區(qū);公司研發(fā)了中國第一根節(jié)能導線,創(chuàng)新應力轉移型節(jié)能導線已應用于交流500千伏超高壓輸電線路,還在福建、廣東、湖南、河南、江蘇、遼寧等地的輸電線路中安全運行;公司的耐高溫電纜和通信用高頻電纜產品已被廣泛運用于航空航天和軍用及民用通信領通光線纜奉行“追求卓越、持續(xù)創(chuàng)新、誠信共贏”的核心價值觀,與電信

13、、電力等運營商和軍工、設備制造商及相關高校、研究設計院所等建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。通光線纜技術團隊強大的研發(fā)能力與國際先進水平同步,參與了相關的國際標準、國家標準、行業(yè)標準的起草制定和評審工作,擁有近百項專利,產品技術處于國際先進、國內領先水平。通光線纜擁有國際先進的生產和檢測裝備,形成了先進的制造體系,通過了ISO9001:2000質量管理體系、14001環(huán)境管理體系和PCCC電能產品認證、軍品質量體系認證?！巴ü狻迸乒饫|獲“中國名牌產品”稱號;“通光”牌電子線纜獲“中國電子行業(yè)知名品牌”。多年來,通光線纜財務狀況良好,資產結構合理,經濟效益逐年上升,近三年的經營成果及資產負債情況見表1

14、-1,表1-2。表1-1近三年通光線纜經營情況一覽表單位:萬元序號指標名稱單位2009年2010年2011年備注1 營業(yè)收入萬元6276.57496.08809.62 利潤總額萬元1658.34123.13066.73 凈利潤萬元1333.63567.42957.7表1-2近三年通光線纜資產負債情況表單位:萬元序號資債項目2009年2010年2011年備注1 資產總計18896.119929.266698.11.1 流動資產5535.46443.636489.61.1.1 其中存貨897.7835.62023.91.1.2 預付賬款38.9403.63.61.2 長期投資10312103122

15、7144.31.3 固定資產2624.62749.32586.41.4 無形及其他資產385.6368.7359.52 負債合計6239.75205.41973.72.1 流動負債6239.75205.41973.72.2 長期負債0003 股東權益18896.119929.266698.14 財務指標4.1 流動比率0.891.2418.494.2 速動比率0.741.0817.464.3 資產負債率33.02%26.12%2.96%以上是通光電纜近三年的財務情況,通光線纜擁有全資子公司江蘇通光光纜有限公司、江蘇XX輸電線科技有限公司、前子公司南通萬盟鋁線有限公司（2012年5月21日已辦理

16、股權轉讓工商變更手續(xù)）。這些公司合并的經營成果及資產負債情況見表1-3、表1-4.表1-3近三年通光線纜合并經營情況一覽表單位:萬元;序號指標名稱單位2009年2010年2011年備注1 營業(yè)收入萬元38653.749100.964984.82 利潤總額萬元2737.75554.65035.43 凈利潤萬元2174.84596.04148.2表1-4近三年通光線纜合并資產負債情況表單位:萬元序號資債項目2009年2010年2011年備注1 資產總計48527.555006.7107519.51.1 流動資產33614.437133.888851.71.1.1 其中存貨5560.65940.69

17、401.81.1.2 預付賬款439.5437.9889.71.2 長期投資46.21.3 固定資產10345.712602.214147.61.4 無形及其他資產3821.04195.64100.12 負債合計32789.334538.135877.62.1 流動負債31889.327770.129109.62.2 長期負債0556855683 股東權益15738.220468.771641.94 財務指標4.1 流動比率1.051.343.054.2 速動比率0.881.122.734.3 資產負債率68%63%33%由表1-1、表1-2、表1-3、表1-4可知,企業(yè)生產經營情況較好,總資

18、產逐年增加,具有一定的投資能力。第二節(jié)項目概況一、項目由來早在1968年,合金電力電纜就由美國的南方電纜公司研發(fā)成功,并在美國、墨西哥、法國、加拿大等國家廣泛應用。目前,這類的合金電力電纜已經廣泛運用于各個領域,得到了國際電力設計師在安全性能和便捷敷設等方第4頁江蘇XX輸電線科技有限公司年產5000公里鋁合金電纜項目面的一致肯定和推薦。我國電纜起步比較晚,第一根電纜在1939年由昆明電纜廠制造出來。但是我國電線電纜行業(yè)在經歷了改革開放以來的突飛猛進后,至今已超越美、日、歐,成為世界第一大電線電纜生產國?！笆濉逼陂g,我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入推進,國民經濟平穩(wěn)較快發(fā)展將帶動電力需求持續(xù)增長,全國

19、發(fā)電裝機容量預計增加近5億千瓦,全社會用電量增加2萬億千瓦時,電力消費需求呈現(xiàn)出總體旺盛態(tài)勢。但是企業(yè)背后所承擔的盈利壓力和發(fā)展前景卻令人堪憂,各種電纜品牌層出不窮,造成眾多中小電纜企業(yè)靠拼價格、走銷量、低利潤的發(fā)展思路謀生存。然而對于電纜行業(yè),需要出現(xiàn)更多有知名度的規(guī)?；髽I(yè),憑借電纜企業(yè)自身的技術、質量與服務,在激烈的市場競爭中發(fā)揮重要作用。江蘇XX輸電線科技有限公司憑借自身擁有的先進生產設備和完善的檢測儀器,開始專注于鋁合金電纜的投資項目。自主研發(fā)的鋁合金電纜,不僅具備非?？煽康陌踩阅?、良好的導電性能和優(yōu)越的機械性能,而且采購價格更為經濟實惠,是具有高科技含量和廣闊市場前景的新型電力電

20、纜。為了滿足客戶規(guī)模大、供貨急的要求,公司決定新建年產5000公里鋁合金電纜項目,以滿足不斷增長的市場需求。二、項目基本情況1、建設地點及用地規(guī)模該項目擬建于江蘇省海門市海門港開發(fā)區(qū),廣州路以南,龍江路以西。項目通過收購江蘇通光海洋光電科技有限公司原有土地約88840平方米進行建設（約133.26畝）。2、產品方案和生產規(guī)模本項目生產的低壓鋁合金電纜主要應用于電力公司、醫(yī)院、購物中心、廠礦企業(yè)、商住樓等的380V/220V電源輸電。項目達產年可形成年產5000公里鋁合金電纜的生產規(guī)模,生產交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁合金電纜、交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護套鋁合金電纜、交聯(lián)聚乙烯絕緣

21、鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝鋁合金電纜三種產品,如下表所示。第5頁江蘇XX輸電線科技有限公司年產5000公里鋁合金電纜項目表1-5產品方案表產品名稱產品型號產品規(guī)格年產量（km）年銷售額（萬元）交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁合金電纜5X16700840ZC-TC905X258001440交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護套鋁合金電纜4X35+1X2560017404X35+1X257002730ZB-ACWU90450+1X2595049404X70+1X3515010504X50+1X2510005000交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝鋁合金電纜ZA-AC904X185+1X95507604X300+

22、1X150501140合計5000196403、目標市場情況本項目產品主要目標市場為國內市場。目前生產的低壓鋁合金電纜在產品性能上可完全取代銅電纜,由于經濟實用、市場潛力大,隨著低壓鋁合金電纜的推廣普及,在中壓電纜上也將掀起以鋁代銅的革命?？梢灶A計,鋁合金電纜市場需求將不斷提高,本項目產品有良好的銷售前景。4、關鍵技術及生產工藝1） 生產工藝ZC-TC90ZA-AC90鋁芯金單拉線絞合緊壓退火擠絕緣溫水或蒸汽交聯(lián)成纜擠護套線裝鎧外護套包裝出廠成品檢驗圖1-1項目基本工藝流程圖該項目的產品技術源于通光線纜自有技術。項目生產的主要產品有交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁合金電纜(ZC-TC90)、交聯(lián)聚

23、乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護套鋁合金電纜(ZB-ACWU90)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝鋁合金電纜(ZA-AC90)。三種生產工藝流程有相同的部分,也有差異的部分。通過圖1-1可知,主要區(qū)別在于ZC-TC90系列沒有聯(lián)鎖鋁帶鎧裝,因而不需要裝鎧工序;ZA-AC90系列沒有PVC外護套層,因而不需要護套擠制工序；ZB-ACWU90系列則需要進行完所有的工藝流程。2） 關鍵技術線芯絞制緊壓工序是鋁合金電纜生產的關鍵工序,鋁合金導體采用先進的緊壓絞合技術,其導體的緊壓系數(shù)達到93%,而銅的緊壓系數(shù)一般只能達到80%,從而使得同樣截面電纜的外徑可以做到更小,節(jié)約敷設的空間。退火工藝是另一個關

24、鍵的工藝,本項目良好的退火工藝可以使鋁合金導體的導電性能達到61.5%IACS以上,且延伸率能達到30%。5、建設內容項目利用收購的江蘇通光海洋光電科技有限公司原有建筑進行建設,將1座建筑面積3673.33平方米和1座1803.6平方米的車間作為原料/半成品/成品倉庫,1座12662.78平方米的廠房作為生產車間,宿舍樓324.94平方米,門衛(wèi)25.23平方米;項目新建配電及動力用房1座,面積為384平方米。6、主要設備項目新增設備/生產線共計62臺/套,其中輥壓成型絞線主機和鋁合金帶互鎖鎧裝機為進口設備,共計3臺/套;高速鋁合金拉絲機、退火爐、鋁合金絲復繞機、管絞絞線機、絕緣擠出生產線、成纜

25、機等主要工藝設備及輔助生產設備均在國內采購,共計59臺/套。項目設備配置初步方案如下。表1-6項目進口設備一覽表主要生產設備序號設備名稱數(shù)量（臺/套）備注2鋁合金帶互鎖鎧裝機2加拿大表1-7項目國產設備一覽表主要生產設備序號設備名稱數(shù)量（臺/套）備注1 高速鋁合金拉絲機1德陽2 退火爐13 鋁合金絲復繞機2無錫4 管絞絞線機1合肥5 框式絞線機1無錫6 輥壓成型絞線機國產配套1無錫7 絕緣擠出生產線2無錫8 護套擠出生產線1無錫9 配盤復繞生產線2無錫10 成品復繞生產線1無錫11 成纜機1安慶30kW12 成纜機1安慶50kW13 盤絞成纜機1合肥14 互鎖鎧裝國產配套2無錫15 小計121

26、生產輔助設備序號設備名稱數(shù)量（臺/套）備注1 龍門式起重機22 電動單梁起重機23 電動單梁起重機44 金屬對焊機5 上海5 軌道車 26 叉車27 蒸汽發(fā)生爐2溫州8 工藝盤具19 螺桿式空壓機2無錫10 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)1南通11 交聯(lián)蒸煮設施1南通12 小計224主要檢測設備序號設備名稱數(shù)量（臺/套）備注1 直流低電阻測試儀22 拉力試驗機23 拉力試驗機14 低溫沖擊試驗機15 低溫拉伸試驗裝置1第8頁江蘇XX輸電線科技有限公司年產5000公里鋁合金電纜項目6 熱延伸試驗裝置17 熱老化試驗箱48 非金屬材料試驗機19 流變儀110 交流耐電壓測試儀111 單根垂直燃燒試驗儀112 光學

27、投影試驗儀113 小計317合計627、耗能指標項目建成達產后，年消耗電力260.12X104kWhs消耗水27470t,年綜合能耗為860.75tce（等價值）、319.69tce（當量值）。8、勞動定員及建設期本項目建設期為1.5年,年生產日250天,生產車間每天3班;每班工人47人、工序檢驗2人、車間管理與技術3人,共計新增員工156人。9、投資估算及資金籌措根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數(shù)的通知（發(fā)改投資20061325號）規(guī)定,建設項目評價中的總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。項目總投資為11000.0萬元,其中進口設備購置用匯252.0萬美元?？?/p>

28、投資包括建設投資9290.0萬元,建設期利息0.0萬元,鋪底流動資金1710.0萬元。項目總投資中:使用超募資金6870.19萬元,其余4129.81萬元為企業(yè)自籌資金。根據(jù)國家相關規(guī)定,“計算資本金基數(shù)的總投資,是指投資項目的固定資產投資與鋪底流動資金之和”,本項目建設所需資金全部使用企業(yè)資本金,符合國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知（國發(fā)200927號）規(guī)定的資本金比例要求。10、預計效益及投資回報本項目正常年可實現(xiàn)營業(yè)收入為19640.0萬元（不含稅）,年利潤總額為3476.6萬元,項目投資財務內部收益率為19.5%（所得稅后）,大于基準內部收益率,財務凈現(xiàn)值大于零,投資回收

29、期為6.66年（所得稅后,含項目建設期1.5年）。項目在實現(xiàn)預期投入產出的情況下,財務上可以接受。第三節(jié)可行性研究工作概況一、報告編制過程受項目承辦單位的委托,我公司承擔了江蘇XX輸電線科技有限公司年產5000公里鋁合金電纜項目可行性研究報告的編制工作,并成立了項目組。按照相關理論、方法、程序以及國家有關備案報告的編制規(guī)范和相關要求,通過對項目建設目標和建設條件的了解,基礎資料的收集與分析整理,進一步分析了項目建設的必要性、建設條件、總體建設方案、工程建設方案、項目投資等相關問題,并就有關問題與項目單位進行了廣泛的接觸和交流;在此基礎上,結合有關方面意見,編制了本可行性研究報告。二、主要內容1

30、、項目建設背景及必要性分析根據(jù)國家的宏觀調控政策、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、地方發(fā)展情況和產業(yè)發(fā)展導向以及建設單位的具體條件,闡述本項目建設的背景及必要性。2、市場分析根據(jù)市場需求的變化趨勢,分析本項目相關產品的發(fā)展前景,并進行本項目產品目標市場分析。3、項目建設方案結合項目的建設規(guī)模和產品方案,分析選擇項目的工藝與設備,分析原輔材料消耗情況。4、項目工程方案初步了解項目區(qū)域范圍、面積、工程地質狀況、外圍基礎設施等條件。針對項目建設條件,提出項目工程建設方案,包括廠址選擇、總圖工程、土建工程、配套公用工程、環(huán)保工程等。5、節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生針對項目特點,分析能源消耗情況、計算能源消耗量,并提出節(jié)能措施;

31、分析項目的環(huán)境污染、安全衛(wèi)生情況,提出建設與運營過程中擬采取的相應措施。根據(jù)項目實際情況,提出項目組織、經營與管理初步方案;結合項目特點,提出合理的總體及分年實施進度計劃。7、投資估算和財務分析根據(jù)工程量及工程投資估算指標,按國家和當?shù)氐挠嘘P規(guī)定,對擬建工程內容進行投資估算,編制項目總投資估算表,按工程費用、工程建設其它費用、預備費、建設期利息等列出投資總額的構成情況,并提出各單項工程投資。根據(jù)建設進度及項目單位資本金等情況,提出項目資金籌措方案,編制資金使用計劃。8、財務評價根據(jù)項目的經營特點,對項目進行財務評價,測算收入和總成本費用,計算項目損益情況,結合融資方案進行償債能力分析,并開展不

32、確定性分析。三、編制依據(jù)1、 國家發(fā)展和改革委員會辦公廳計辦投資200215號文發(fā)布的投資項目可行性研究指南（試用版）;2、 國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)改投資20061325號文發(fā)布的建設項目經濟評價方法和建設項目經濟評價參數(shù);3、國家及地方有關設計規(guī)范、標準;4、項目相關基礎資料。第四節(jié)可行性研究結論一、研究結論1、產品具有較好的市場發(fā)展前景和競爭力隨著我國經濟近年來的快速發(fā)展以及世界經濟的復蘇,鋁合金電纜市場發(fā)展前景良好,本項目的投產將為市場提供優(yōu)質的鋁合金電纜產品,具有較強的市場競爭力。2、項目有良好的建設條件海門港工業(yè)園區(qū)創(chuàng)立于1992年7月,為江蘇省沿江重點開發(fā)區(qū),規(guī)劃總面積60km2

33、。海門港工業(yè)園區(qū)區(qū)位優(yōu)勢獨特,位于長江入?？诒卑?與國際大都市、中國經濟中心上海隔江相望,四道相通。海門市海門港開發(fā)區(qū)基礎設施配套完善,能夠保證項目實施所需的水、電、通訊等方面的需求,項目有良好的建設條件。3、符合節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生要求本項目生產的鋁合金電纜充分體現(xiàn)了資源節(jié)約和節(jié)能降耗的要求。生產時的能源消耗主要以電力為主,涉及的污染物排放很少,項目對環(huán)境影響較小,項目采取了切實可行的安全衛(wèi)生管理措施,符合國家節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生的要求。4、項目組織機構及實施計劃合理江蘇XX輸電線科技有限公司實行董事會領導下的分工負責制。董事會確定總經理,總經理受董事會的委托,全面負責企業(yè)的生產、經營、技術

34、、質量和管理等工作。項目建設期為1.5年,實施計劃合理。5、投資估算和資金籌措根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數(shù)的通知（發(fā)改投資20061325號）規(guī)定,建設項目評價中的總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。項目總投資為11000萬元,其中鋪底流動資金1710.0萬元。項目總投資中:超募資金6870.19萬元,企業(yè)自籌4129.81萬元。6、財務評價本項目正常年可實現(xiàn)營業(yè)收入為19640.0萬元（不含稅）,年利潤總額為3476.6萬元,項目投資財務內部收益率為19.5%（所得稅后）,大于基準內部收益率,財務凈現(xiàn)值大于零,投資回收期為6.66年（所得稅后,含項目建設

35、期1.5年）。項目在實現(xiàn)預期投入產出的情況下,財務上可以接受。7、主要技術經濟指標項目的主要技術經濟指標詳見下表。表1-8項目主要技術經濟指標匯總表序號指標名稱單位指標值備注1 建設規(guī)模1.1 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁合金電纜公里/年2100交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝1.2 公里/年1800聚氯乙烯護套鋁合金電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝鋁合金電纜1.3 公里/年11001.4 占地面積平方米88840約133.26畝2 主要原輔材料消耗2.1 稀土高鐵鋁合金桿噸/年31602.2 XLPE聚乙烯絕緣料噸/年7302.3 電纜紙噸/年962.4 5052H22鋁合金帶噸/年7902

36、.5 PVC護套料噸/年12303 動力消耗3.1 電力萬千瓦時/年260.123.2 新鮮水萬噸/年2.754 能耗指標4.1 綜合能耗噸標煤/年860.75等價值噸標煤/年319.69當量值4.2 單位產值能耗千克標煤/萬元43等價值4.3 單位工業(yè)增加值能耗千克標煤/萬元50當量值5 勞動定員及工作日安排5.1 勞動定員人1565.2 年工作日天/年2505.3 生產班制班/天35.4 工作時間小時/班86 項目總投資萬元11000.06.1 建設投資萬元9290.06.2 建設期利息萬元0.06.3 鋪底流動資金萬元1710.07 資金籌措萬元11000.07.1 項目資本金萬元110

37、00.07.2 建設投資借款萬元0.07.3 流動資金借款萬元0.08 營業(yè)收入萬元/年19640.0正常年9 營業(yè)稅金及附加萬元/年137.8正常年10 成本費用正常年10.1 總成本費用萬元/年16025.510.2 固定成本萬元/年3442.010.3 可變成本萬元/年12583.510.4 經營成本萬元/年15463.111 利潤總額萬元/年3476.6正常年12 所得稅萬元/年869.2正常年13 稅后利潤萬元/年2607.5正常年14 銷售利潤率%17.715 總投資收益率%23.216 項目資本金凈利潤率%17.417 財務評價指標17.1 項目投資財務內部收益率所得稅后%19.

38、5所得稅前%25.217.2 項目投資回收期含實施期1.5年所得稅后年6.66所得稅前年5.6717.3 項目投資財務凈現(xiàn)值ic=12%所得稅后萬元4639.1所得稅前萬元8565.417.4 項目資本金內部收益率%17.018 盈虧平衡點（生產能力）%49.7二、存在問題和建議1、 雖然在行業(yè)整體趨勢和國家政策扶植的推動下,鋁合金電纜的生產規(guī)模在持續(xù)擴大,但仍存在很多的不足,產業(yè)大而不強,整體產業(yè)鏈松散、小型企業(yè)盲目擴張、產品質量難以和國際接軌等問題均比較突出,如果不及時解決這些問題,鋁合金電纜將難以做大做強,真正走向國際化。建議企業(yè)加強對新技術、新工藝的研究,研發(fā)新產品,努力提高企業(yè)產品的

39、知名度和市場占有率。2、 根據(jù)不確定性分析,項目經濟效益對產品價格和原材料價格的敏感性較強。由于市場競爭激烈,線纜產品很難提價,電纜行業(yè)主要原材料是銅和鋁;本項目主要原材料為鋁,近幾年鋁價格雖有波動但仍呈持續(xù)上升趨勢,加上能源、運輸費用和員工工資提高,致使電纜的生產成本不斷上升。因此企業(yè)應密切注意市場動向,及時調整生產計劃。只有充分把握市場的變化才有可能保證項目的經濟效益。第二章項目建設背景與必要性第一節(jié)項目建設的背景一、政策背景1、 國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要我國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要主要闡明國家戰(zhàn)略意圖,引導市場主體行為,是未來五年我國經濟社會發(fā)展的宏偉藍,是全

40、國各族人民共同的行動綱領,是政府履行經濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理和公共服務職責的重要依據(jù)。其中第六篇“綠色發(fā)展建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”中明確“加強資源節(jié)約和管理”的要求,指出“突出抓好工業(yè)、建筑、交通、公共機構等領域節(jié)能”以及“推廣先進節(jié)能技術和產品?！?、 電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃（建議稿）規(guī)劃中提出“十二五期間國家電網公司建設的目標主要圍繞高壓電網規(guī)劃、以智能電網建設、兩型三新（資源節(jié)約型、環(huán)境友好型和新材料、新技術、新工藝）產品的應用為發(fā)展思路。加強和完善區(qū)域電網?！北卷椖啃滦弯X合金電纜的研制生產,符合我國電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展的政策導向,將推動我國電力輸送導線行業(yè)的技

41、術進步。3、 當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2011年度）為貫徹黨的十七屆五中全會精神,落實國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要、國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）,進一步發(fā)揮“指南”的指導作用,國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務部、知識產權局,在充分分析國內外高技術發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢,廣泛征求意見的基礎上,研究提出了當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2011年度）（以下簡稱指南（2011年度）。在指南（2011年度）第四部分中明確指出了高性能鋁合金材料屬于當前優(yōu)先發(fā)展的技術產業(yè)化重點領域。本項目研制生產在導體電阻、抗蠕變性、熱膨脹性及柔韌性方面能與

42、銅相媲美的高性能鋁合金電纜,符合指南（2011年度）要求,同時也勢必將給電纜用有色金屬導體帶來一場材料革命。二、行業(yè)背景1、電纜市場需求量巨大電線電纜是國民經濟各部門不可缺少的重要配套產品,是傳遞信息、輸送電能和制造各種電機、電器、儀表不可缺少的基礎器材,從超高壓輸電線路到各種微電機,人們生產和生活的各個環(huán)節(jié)都離不開電線電纜,被喻為國民經濟的“血管”與“神經”,當之無愧。以前我國輸電導線行業(yè)的技術水平與國際先進水平差距非常明顯,為改善我國電網建設長期以來一直落后于電源建設的發(fā)展狀況,近年來我國逐步加大對電網的投資力度,盡快完善電網建設。2008年我國電網投資額達到2,884.56億元,同比增長

43、17.69%,電網基本建設投資在電力投資中所占比重首度突破50%,電網電源投資比重發(fā)生逆轉;2009年,我國電網投資已經達到3,847億元,比上年增加33.39%,投資規(guī)模繼續(xù)保持大幅增長態(tài)勢。未來10年我國電網建設將進入全面推進西電東送、南北互供和全國聯(lián)網實現(xiàn)更大范圍資源優(yōu)化配置的新階段。2011年3月16日,國務院公布中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要,提出“適應大規(guī)模跨區(qū)輸電和新能源發(fā)電并網的要求,加快現(xiàn)代電網體系建設,進一步擴大西電東送規(guī)模,完善區(qū)域主干電網,發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術,依托信息、控制和儲能等先進技術,推進智能電網建設,切實加強城鄉(xiāng)

44、電網建設與改造,增強電網優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性”。可以預見,我國電網建設將迎來黃金時期,這將為整個電線電纜行業(yè)特別是行業(yè)內骨干企業(yè)帶來新一輪的發(fā)展機遇。相對于企業(yè)來說,發(fā)展機遇面前,要想在電線電纜行業(yè)內占據(jù)穩(wěn)定的市場地位,就必須適應行業(yè)需求的發(fā)展趨勢,通過技術進步實現(xiàn)產品結構的高端化。2、鋁合金電纜價格更具優(yōu)勢雖然中國電線電纜市場上銅芯電纜占據(jù)主導地位,但銅等電纜原材料價格上漲,嚴重抬高了電纜生產成本。有調查顯示,各電纜企業(yè)一致反映銅價太高,無法承受,已經有部分企業(yè)停產;另一方面,用戶都不愿意接受由于銅價上漲而使電纜價格上調的事實。作為銅材主導的電纜市場,的確面臨了嚴峻的考驗。雖然鋁價也

45、有所攀升,但是相對于銅,鋁的價格更好控制一些。而我國鋁材料的產量充足,甚至還能供應出口,所以目前鋁的漲價只是暫時現(xiàn)象,不久之后肯定會回落。再加上鋁的成本也低于銅,鋁價在國際金屬的期貨價格也相對穩(wěn)定。由此可見,鋁合金電纜在價格上較其它類型電纜更具有優(yōu)勢。三、企業(yè)背景強能公司是通光線纜旗下的一家專業(yè)開發(fā)與生產節(jié)能型擴容導線、輸電線及地線、電線電纜、鋁及鋁合金桿線、輸電線配件和有色金屬制品的企業(yè)。近年來強能公司不斷快速地成長。在技術方面,經歷近多年的工藝探索和通光線纜經驗積累,強能公司的導線生產工藝不斷提高,生產工藝、產品質量水平達到國際水平領先于國內同類產品。目前,公司正致力于進一步提高技術水平,

46、降低生產成本、提高質量水準,增強在市場上的競爭能力。強能公司與中國國家電網公司、中國南方電網公司建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。強能公司銷售網絡遍及國內32個省市和地區(qū),通過遍布全國的售后服務中心,強能公司能及時了解客戶需求并提供專業(yè)的技術和服務。先進的技術,優(yōu)良的售后服務使得產品在市場上的聲譽雀起,客戶訂單源源不斷,產品供不應求?，F(xiàn)有的導線產能無法化解客戶單個訂單量較大及不斷新品研發(fā)、新產品試制之間的矛盾。為此,強能公司擬新建5000公里鋁合金電纜項目,一方面在單個訂單量大時,可以用于滿足客戶的需求,在單個訂單量較小時,可以合理安排生產調度,研發(fā)試制產品。第二節(jié)項目建設的必要性一、電纜市場產品結

47、構調整,產業(yè)升級的需要電網建設的高速發(fā)展為電線電纜行業(yè)帶來新一輪的發(fā)展機遇,同時也帶來了新的挑戰(zhàn)。我國的電線電纜行業(yè)經過了幾年的高速發(fā)展已形成相當?shù)囊?guī)模,但由于小規(guī)模、低質量的電線電纜小廠重復建設嚴重,導致雖然生產能力已大大超過了市場的預測需求值,但優(yōu)質高端產品、尤其是高質量鋁合金電纜產品還遠不能滿足市場的需要,因此產品結構需要調整,產業(yè)發(fā)展也迫切需要升級。二、南通市做大、做強電纜行業(yè)的需要南通市有全國著名的電線電纜設備制造企業(yè),電線電纜生產企業(yè)。并在不斷增加行業(yè)的整體投資,目的要把南通打造成為全國著名的電線電纜生產基地。本項目產品定位明確,采用先進的設備、先進的技術,將成為南通市電線電纜的重

48、要組成部分。另外,從我國現(xiàn)實情況看,新的經濟增長點應具有以下特點:一要符合經濟增長方式轉變的要求,有利于經濟增長的集長的集約化;二要與市場需求結構及其變化趨勢相一致,需求量大;三要有利于產業(yè)結構的優(yōu)化升級,產業(yè)關聯(lián)度高可促進較多的相關發(fā)展;四要投資收效快,能形成經濟的良性循環(huán)。本項目具備上述特點和要求,對全市的經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定有著深遠的現(xiàn)實的意義和作用,是經濟開發(fā)區(qū)經濟的又一重要增長點。同時可為社會增加約近200個就業(yè)崗位,對于緩解社會就業(yè)壓力、穩(wěn)定社會也將起到重要作用。三、優(yōu)化企業(yè)產品結構,增強企業(yè)競爭力的需要通光線纜（以下簡稱“公司”）注冊在中國江蘇省海門市,當前的注冊資本1.35億元人

49、民幣。公司是中國國家科技部重點高新技術企業(yè)和火炬計劃新材料產業(yè)基地,“通光光纜”被中國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授于“中國名牌產品”稱號。現(xiàn)已發(fā)展成為涉足光纖光纜、電線電纜、節(jié)能型導線等多個領域的現(xiàn)代化大型企業(yè)。盡管目前我國的電纜市場還有很大的發(fā)展空間,但行業(yè)的競爭也相對較為激烈,形成了大魚吃小魚,快魚吃慢魚的競爭格局。物競天擇,適者生存,要生存,就要爭取發(fā)展的先機。目前全國有電線電纜生產企業(yè)約4000家,產能供大于求。但在鋁合金電纜方面,只有加鋁（天津）鋁合金產品有限公司、安徽欣意電纜有限公司這樣的1-2家企業(yè)。隨著中國建筑標準設計研究院、住房和城鄉(xiāng)建設部科技發(fā)展促進中心及國家電網公司對鋁合金

50、電纜的應用推廣,鋁合金電纜已經出現(xiàn)了供不應求的局面?？吹戒X合金電纜市場的良好勢頭,一些電纜廠家正著手擴大產能,一些電纜廠家已開始了鋁合金電纜的研制工作,正準備購置設備形成產能。此時,本項目的投資建設將帶動鋁合金電纜行業(yè)的發(fā)展,有利于進一步優(yōu)化企業(yè)的產品結構,增強企業(yè)的競爭力。同時本項目的建設也將成為企業(yè)發(fā)展的一個新的經濟增長點,為企業(yè)帶來巨大的經濟效益,也使企業(yè)的實力和科技含量跨上一個新臺階,為企業(yè)進一步的創(chuàng)新發(fā)展奠定了堅實的基礎。第三章市場分析第一節(jié)市場現(xiàn)狀及需求分析一、市場現(xiàn)狀電線電纜產品廣泛應用于國民經濟各個部門,為各產業(yè)、國防建設和重大建設工程提供重要的配套,是現(xiàn)代經濟和社會正常運轉的

51、基礎保障,也是人們日常生活中所必不可少的產品,被喻為國民經濟的“血管”與“神經”。伴隨著中國經濟的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的進一步加快,2010年我國電線電纜行業(yè)產值已超過9000億,按產值規(guī)模算,電線電纜制造業(yè)在全國機械工業(yè)的細分行業(yè)中,僅次于汽車制造和零部件及配件制造業(yè),位居第二。目前我國電線電纜行業(yè)中,外資企業(yè)占有相當比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場中占有相當份額,外資企業(yè)在高端產品市場上的優(yōu)勢更加明顯。在國內企業(yè)的競爭中,民營企業(yè)與國有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢。民營企業(yè)大多為較新的企業(yè),運營負擔小,經營靈活,發(fā)展快速;相比之下電纜行業(yè)中的國有企業(yè)

52、老廠較多,各方面負擔沉重,總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識,因此在與民營企業(yè)的競爭中往往處于下風?！笆晃濉逼陂g,我國線纜行業(yè)集中度低的狀況未得到改善,到“十一五”末期（2009年）,我國線纜行業(yè)19家大型企業(yè)僅占11.7%的市場份額;即使大型企業(yè)與中型企業(yè)二者合計（428家）,其市場份額也只占48.6%;而在發(fā)達國家,例如美國3大生產商占有54%的市場份額,日本7大生產商占有86%的市場份額,英國12大生產商占了95%的市場份額。在我國電線電纜行業(yè)中,處于行業(yè)中絕對領先地位的企業(yè)包括幾家著名的跨國公司,以及國內線纜行業(yè)的龍頭公司;通光線纜在線纜行業(yè)中處于領先地位,但與龍頭企業(yè)相比有一定差距的企業(yè),是在某

53、些產品領域內占有一定壟斷優(yōu)勢的企業(yè)。第一陣營:耐克森、比瑞利、住友、古河、寶勝、特變魯能。第二陣營:新遠東、上上、亨通;特種領域的中利軟電纜等。第三陣營:其他企業(yè)?？傮w來看,國內電纜制造企業(yè)技術素質、生產能力、生產規(guī)模差距很大,在低水平競爭的形勢下,競爭越來越激烈,價格戰(zhàn)已十分普遍,并由此引發(fā)了產品質量的下降。面對激烈的市場競爭,電纜行業(yè)生產廠家應通過各種方式降低成本,控制固定支出,加強新技術開發(fā),電線電纜行業(yè)中技術力量強、產品質量好的企業(yè)將在未來競爭中處于有利地位。2011年是我國電線電纜行業(yè)取得恢復性快速發(fā)展的重要一年,銷售、利潤、進出口貿易等主要經濟指標增速都好于年初預期,實現(xiàn)23%左右

54、的增長,僅安徽中盛電纜集團12月電纜銷售達5億元,能夠取得這樣的成績,主要原因有三點:1、國家宏觀經濟回升,政策連續(xù)、穩(wěn)定,為電線電纜行業(yè)發(fā)展提供了有利的宏觀環(huán)境;2、電力建設帶動電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展;3、世界經濟復蘇、外部需求轉旺,也進一步拉動我國電工電氣產品出口的恢復性增長。中國電器工業(yè)協(xié)會近日提供的一份報告稱,2010年電線電纜行業(yè)在低端產品中的產能過剩問題突出,尤其是各地不顧交聯(lián)電纜生產能力已然嚴重過剩的實際情況,仍大量引進立塔式生產線,造成重復建設、資金浪費和產能閑置等問題。與此同時,中國電器工業(yè)行業(yè)在包括超高電壓等級線纜、特種用途線纜在內的高端產品卻產能不足,導致絕大多數(shù)產品或原材料依賴進口,2011年電線電纜行業(yè)取得了恢復性地快速發(fā)展,告別了產能過剩的問題。顯然,告別產能過剩是結構性的,按照國家規(guī)劃,從現(xiàn)在起到“十二五”末,中國每年將新增7000萬8000萬千瓦發(fā)電裝機的需求量,電力是經濟發(fā)展的重要晴雨表,總體形勢較好的國民經濟為電線電纜發(fā)展提供了穩(wěn)定的大環(huán)境。、需求分析在智能化時代,線纜作為電氣系統(tǒng)設備間重要傳輸紐帶,已經扮演著越來越重要的角色。目前新型高科技稀土鋁合金電纜的導電性能已經逐步被人們所接受其價格比銅電纜低