KIS旗艦版操作手冊

1、KIS旗艦版操作手冊一、帳套管理1、新建帳套2、帳套備份3、帳套恢復(fù)二、基礎(chǔ)設(shè)置增加操作用戶增加基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)配置三、系統(tǒng)初始化1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、總帳系統(tǒng)初始化四、倉庫系統(tǒng)操作五、銷售管理系統(tǒng)操作六、存貨核算系統(tǒng)七、固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作八、財務(wù)系統(tǒng)操作九、流程圖十一、常用快捷鍵一、帳套管理（新建、備份、恢復(fù)）打開帳套管理：開始程序金蝶K3服務(wù)器配置工具賬套管理（如下圖）輸入密碼登錄帳套管理（默認為無密碼）1、新建帳套點左上角“新建”按鈕，輸入帳套號和帳套名稱，選擇帳套（數(shù)據(jù)庫文件）存放的路徑（E：DATA），確定（如下圖所示）啟用帳套設(shè)置輸入機構(gòu)名稱點“總帳”設(shè)置相關(guān)參數(shù)（如下圖）點“會計

2、期間”設(shè)置總帳系統(tǒng)啟用期間以及會計期間數(shù)（默認為當(dāng)年的一月份開始啟用，一年12個期間）（參照下圖）全部點“確定”，點“是”啟用帳套2、帳套備份先選擇要備份的帳套，然后再點備份選擇備份的方式和備份到的路徑，確定即可3、帳套恢復(fù)選擇要恢復(fù)的備份文件，輸入帳套號和帳套名稱，選擇數(shù)據(jù)庫存放的路徑，確定即可二、基礎(chǔ)設(shè)置登錄KIS系統(tǒng)雙擊桌面KIS圖標(biāo)選擇帳套選擇命名用戶身份登錄輸入用戶名和密碼確定點KIS主界面可以從KIS云平臺切換到KIS主界面,也可以點擊KIS流程圖從KIS主界面增加操作用戶主控臺系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶管理新增加用戶組給組授權(quán)明細功能授權(quán)增加用戶增加基礎(chǔ)資料引入會計科目雙擊打開“科目”

3、系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料科目選擇從模板中引入科目增加二級科目以增加銀行的二級科目為例：點“新增”輸入科目代碼（）（注：先輸入上級代碼然后輸入點號，再輸入下級代碼，上下級關(guān)系都用“.”隔開）輸入科目名稱（工商銀行）保存查看明細科目的設(shè)置方法：點查看選項選中“顯示所有明細”一一確定增加其它科目類似，一級科目增加方法同上設(shè)置科目的核算項目：雙擊要增加核算項目對應(yīng)的科目一一點核算項目選擇對應(yīng)的核算項目類別然后點確定一一保存即可其它科目設(shè)置相同通常“應(yīng)收票據(jù)”、“應(yīng)收賬款”、“預(yù)收賬款”增加核算項目“客戶“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)付賬款”增加核算項目“供應(yīng)商”其它科目根據(jù)需要設(shè)置下級科目、增加核算

4、項目依次增加其它基礎(chǔ)資料別別一一憑證字一一計量單位一一部門一一職員一一倉庫一一客戶一一供應(yīng)商一一物料幣別:憑證字：計量單位：先增加計量單位組再增加計量單位（注意如圖順序）增力口部增加職員增加倉庫增加客戶（供應(yīng)商增加方法相同）如果要分類，則先增加上級組再增加客戶明細（注意與上級組的區(qū)別）代碼的輸入：先輸入上級代碼，然后輸入“.”點號，接著輸入下級代碼增加物料（成品、半成品、原材料）先增加上級組（分類）如：原材料、半成品、產(chǎn)成品增加明細物料最后點“保存”回到主控臺系統(tǒng)參數(shù)配置總帳參數(shù)設(shè)置：主控臺系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)參數(shù)雙擊打開“系統(tǒng)參數(shù)”輸入公司信息設(shè)置總帳參數(shù)：總帳選擇“本年利潤科目”選擇“

5、利潤分配科目”按需設(shè)置其它參數(shù)憑證的參數(shù)設(shè)置：總帳憑證然后根據(jù)需要設(shè)置最后，點保存修改并確定。供應(yīng)鏈啟用期間設(shè)置：主控臺系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理雙擊“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”輸入“啟用年度”以及“啟用期間”“下一步”設(shè)置核算參數(shù)（如下圖）“下一步”點完成供應(yīng)鏈參數(shù)設(shè)置：主控臺系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置倉存管理系統(tǒng)參數(shù)進入到參數(shù)設(shè)置平臺供應(yīng)鏈整體選項參數(shù)按下圖設(shè)置（其它可按系統(tǒng)默認，按需設(shè)置）注意如果沒有使用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，則一定要如下圖標(biāo)識為2的勾去掉，否則生成不了發(fā)票。設(shè)置完成后，退出即可。若想了解每項參數(shù)的意義，可按鍵盤“F1”進入幫助系統(tǒng)查看。三、系統(tǒng)初始化1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化（輸入倉庫的期初數(shù)據(jù)）主控臺系統(tǒng)設(shè)

6、置初始化倉存管理雙擊打開“初始數(shù)據(jù)錄入”選擇物料所在的倉庫新增物料（可按F7選擇或點“查看”按鈕選擇相應(yīng)的物料）往后拉輸入“期初數(shù)量”和“期初金額”點保存即可。當(dāng)數(shù)據(jù)全部錄入完后，可以將數(shù)據(jù)引入到總帳，操作方法如下圖點“對帳”然后點傳遞如果有期初未核銷的單據(jù)也需要錄入，如啟用前已經(jīng)發(fā)出的委外加工出庫最后，點審核。當(dāng)所有期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，點啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)主控臺系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)至此供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化完畢，可以進行日常的業(yè)務(wù)單據(jù)操作。2、總帳系統(tǒng)初始化（輸入科目期初余額）主控臺系統(tǒng)設(shè)置初始化總帳科目初始數(shù)據(jù)錄入帶核算項目的科目輸入方法見下圖科目余額輸完后，保存點平衡（試算平衡）最后，

7、關(guān)閉回到主控臺點結(jié)束初始化，即完成初始化工作。四、銷售系統(tǒng)操作1、銷售訂單：主控臺供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單新增保存后審核所有單據(jù)的操作方法類似。2、查詢單據(jù)（訂單維護）銷售出庫單（可以通過銷售訂單維護，查到要出庫的訂單，然后下推生成銷售出庫單）先選擇要生成銷售出庫的訂單下推生成銷售出庫點生成銷售退貨（做紅字銷售出庫單，也可以找到原來的銷售出庫單，然后下推生成銷售出庫單，即會下推生成紅字的銷售出庫單）3、銷售發(fā)票（可通過銷售訂單、銷售出庫下推生成，方法同上。）五、倉庫系統(tǒng)操作1、入庫操作單據(jù)的操作參照前面的方法2、出庫操作3、盤點作業(yè)A、新建盤點方案（建立盤點方案之前，必須把所有的出入庫單

8、據(jù)都審核）B、打印盤點表C盤點數(shù)據(jù)錄入增加盤點表上沒有的數(shù)據(jù)D編制盤點報告保存并審核盤盈、盤虧單五、銷售管理解釋：銷售管理只用來做銷售發(fā)票以及與銷售出庫單做關(guān)聯(lián)鉤稽，關(guān)于銷售出庫單是在倉存模塊模塊中操作。A、新增銷售發(fā)票，根據(jù)路徑自左向右展開，雙擊銷售發(fā)票一新增；、默認會打開銷售發(fā)票（專用）；在右上角可切換普通發(fā)票；A2、點擊源單類型，為銷售出庫單A3、在源單類型右邊的選單號，按F7選擇將要生成銷售發(fā)票的銷售出庫單直接后雙擊該張銷售出庫單，即可返回銷售發(fā)票界面；【如有一張銷售出庫單，有多條數(shù)據(jù)，那就需要選中對應(yīng)的出庫單的所有數(shù)據(jù)；一張銷售發(fā)票只能對應(yīng)生成同一個供應(yīng)商的同一張銷售出庫單】A4、將

9、單據(jù)上有底色的空的單元格數(shù)據(jù)以及往來科目補錄完整，并核對銷售發(fā)票的數(shù)據(jù)，稅率等數(shù)據(jù)是否正確，點擊保存即可A5、保存單據(jù)后，點擊工具欄中的審核，審核完成后，點擊鉤稽，將剛新增的銷售發(fā)票與銷售出庫單關(guān)聯(lián);A6、點擊鉤稽即可銷售發(fā)票（普通）操作一樣；B1、銷售發(fā)票-維護；此為查詢已經(jīng)新增的銷售發(fā)票，可根據(jù)不同的過濾條件來篩選過濾出自己想查的內(nèi)容;過濾條件名稱為單據(jù)上的分類數(shù)據(jù)；比較關(guān)系有等于、不等于、大于小于、包含等；數(shù)值就是為自己想要查的那部分數(shù)據(jù)；六、存貨核算系統(tǒng)1、入庫核算按上圖右邊由上至下做核算自制入庫核算2、出庫核算以產(chǎn)品出庫核算為例，其它類似3、生成憑證A先設(shè)置好憑證模版雙擊打開憑證模板

10、新增憑證模版設(shè)置默認模版（F4）其它憑證模版設(shè)置方法相同Q這里可以按F7選擇B、生成憑證將所有單據(jù)生成憑證4、期末結(jié)帳結(jié)帳（結(jié)轉(zhuǎn)至下期）當(dāng)結(jié)帳完成后，一個期間的工作就完成了，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入到下一個期間七、固定資產(chǎn)該模塊屬于財務(wù)模塊，需要切換到財務(wù)會計里操作；固定資產(chǎn)在該模塊里是以卡片的形式來管理，主要操作有新增、清理、變動以及計提折舊；在做卡片新增前，建議把固定資產(chǎn)的卡片基礎(chǔ)資料錄入提前錄入，如：變動方式類別、使用狀態(tài)、存放地點等；A1、新增卡片A2、卡片內(nèi)容分為3頁，基本信息、使用部門/科目、以及原值與折舊信息，把對應(yīng)數(shù)據(jù)錄入即可；帶*號為必填項；例：A3、新增后的固定資產(chǎn);B1、固定資產(chǎn)清理

11、該功能一般用來清理，一個卡片記錄多個數(shù)量；把清理信息錄入即可；C1、固定資產(chǎn)變動該功能一般是用來修改固定資產(chǎn)發(fā)生變動后的信息，變動后系統(tǒng)會自動新增一條固定資產(chǎn)卡片；D1、計提折舊該操作是在總賬本期憑證過賬前完成操作；該功能是期末結(jié)賬前，對固定資產(chǎn)卡片做折舊工作；(本期新增的卡片不做計提D2、折舊向?qū)нx擇需要折舊的賬簿至右邊，點擊下一步可以修改計提折舊憑證的摘要以及憑證字點擊即可，即可生成一張憑證到總賬E1、期末結(jié)賬對本期固定資產(chǎn)模塊的期末結(jié)賬操作，該操作不與其他模塊的期末結(jié)賬操作沖突；八、財務(wù)系統(tǒng)操作(總帳、報表)1、憑證錄入打開憑證錄入界面錄入憑證憑證查詢、審核、過賬成批審核結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)帳：將所有憑證審核、過賬后才可