印章、財務(wù)、報賬流程圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上印章使用流程一目 的：1、為規(guī)范公司印章使用的流程。2、本流程僅適用于 公章、法人章的使用。二 流 程 / 程 序流 程 圖備 注輸 出 記 錄責(zé) 任 部 門用印人向印章管理員提出用印申請1填寫文件名稱、文件內(nèi)容、文件接受單位等信息公章使用登記表董事會秘書審批2否是否通過是用印人提交所需蓋章的文件董事會秘書或行政主管3根據(jù)申請單核對文件內(nèi)容否是否一致是董事會秘書或行政主管用印備 注1：· 用印人須將公章使用登記表上的內(nèi)容填寫完整，否則董事會秘書有權(quán)拒絕用印。備 注2：· 若急需用印而董事會秘書不在公司，必須經(jīng)董事會秘書在電話中確認(rèn)，并由行政主管在公

2、章使用登記表中加以注明，方可用印，但董事會秘書返回時應(yīng)立即補(bǔ)審；備 注3：· 用印人填寫的公章使用登記表中的相關(guān)信息應(yīng)與實際提交的文件內(nèi)容一致，如登記信息與實際用印文件內(nèi)容不一致，董事會秘書或行政主管有權(quán)拒絕用??；財務(wù)報賬流程一目 的：1、為規(guī)范公司財務(wù)報賬的流程。2、本流程僅適用于 財務(wù)報賬的使用。二、流 程 / 程 序當(dāng)事人填寫費用報銷單（按財務(wù)規(guī)定分項目和費用種類填寫在不同的報銷單據(jù)上） 單據(jù)填寫事項：填報人、填報日期、報銷內(nèi)容、報銷單據(jù)張數(shù)（大寫）、報銷金額大小寫（須一致），以上均不得涂改。 返 回 行政部主管審核（內(nèi)容真實性和合理性） 不同意財務(wù)審核（真實、合法、有效、準(zhǔn)確

3、性，預(yù)算情況、是否符合財務(wù)和公司的其他相關(guān)規(guī)定并與商務(wù)行政核對）同意不同意總經(jīng)理審批 不同意 不同意 董事長審批財務(wù)報銷三、日常費用報銷制度及流程（簡單說明） 第一條 日常費用日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 第二條 費用報銷的一般規(guī)定 (一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。 (二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 (三) 按規(guī)定的審批程序報批。 (四) 報銷500

4、0元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 第三條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單行政部主管審核簽字財務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理審批董事長審批到出納處報銷辦公用品申購流程 物品購置必須按流程辦理，不得擅自購買；領(lǐng)用人必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，方能領(lǐng)用并妥善保管。消耗品、管理消耗品、管理品 流程圖各部門上報需采購物品行政部匯總、填寫物品申購單，單行政部主管簽字審批單總經(jīng)理簽字審批行政部專人采購行政部統(tǒng)一入庫、登記入賬通知各部門簽字、領(lǐng)取財務(wù)部審核并報銷特殊采購辦公用品 流程圖行政部主管簽字審批單總經(jīng)理簽字審批單董事長簽字審批財務(wù)部審核并