企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度復(fù)習(xí)課程

1、深專車ERP系統(tǒng)管理規(guī)定1、總則第一條為了加強公司剛剛上線的信息系統(tǒng)（ERP信息系統(tǒng)）的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和關(guān)鍵用戶錄入單據(jù)的準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司信息化系統(tǒng)管理的工作持續(xù)健康發(fā)展，滿足深專車管理層決策信息和重要信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)章制度，結(jié)合公司ERP信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。第二條深專車ERP信息系統(tǒng)是指在公司各管理部門的工作中，運用公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運行的，能對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲和各項業(yè)務(wù)管理總和。第三條深專車ERP信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會計成本核算為基礎(chǔ)，逐步建立全公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算

2、、支持決策、半自動化到自動化功能的企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第四條公司技術(shù)中心-IT組主要負(fù)責(zé)管理公司上線和上線后的ERP信息系統(tǒng)運維工作?；救蝿?wù)如下：（一）研究并提交制定的管理ERP信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織上線和實施工作；（二）根據(jù)中集集團公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對ERP信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；（三）制定管理ERP信息系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法和管理規(guī)章制度；（四）組織制定管理ERP信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、并組織實施和監(jiān)督（五）組織和管理ERP信息系統(tǒng)的有關(guān)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作（六）總結(jié)、交流推廣ERP信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門開展ERP信息系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作（七）建立集團公司“技術(shù)支持熱線”

3、和“項目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答第五條應(yīng)根據(jù)中集車輛集團的各項規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本單位的ERP信息系統(tǒng)工作第六條形成ERP信息系統(tǒng)管理工作的發(fā)展方向和重點，各部門應(yīng)充分重視這一工作，把它作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足報告流程，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要把ERP信息系統(tǒng)工作同其他工作有機的結(jié)合起來，逐步過度到以ERP信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，是絕大部分企業(yè)辦公人員了解和掌握ERP信息系統(tǒng)本信息化規(guī)模目前適用于塑深圳中集專用車有限公司本規(guī)范即是保證系統(tǒng)正常運

4、行的規(guī)范，也是考核各部門工作情況的重要依據(jù)。2崗位及崗位職責(zé)隨著集團ERP信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計算機應(yīng)用在核算和管理方面無論在范圍上還是層次上都有了很大的發(fā)展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性,特制定如下ERP信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任，各部門要根據(jù)實際情況進(jìn)行設(shè)置進(jìn)行相應(yīng)的考核機制。2.1系統(tǒng)管理崗位(軟件工程師)2.1.1.1 為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實現(xiàn)ERP信息系統(tǒng)替代手工計劃的管理順利過渡，設(shè)置系統(tǒng)管理崗位2.11系統(tǒng)管理崗位崗位要求系統(tǒng)

5、管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個技術(shù)性較強的崗位，進(jìn)過培訓(xùn),此崗位要求具備計算機軟件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗。崗位職責(zé)負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬盤的日常維護(hù)工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要的時向相關(guān)部門或軟件的使用權(quán)限按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作人員的使用權(quán)限負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求按時連通網(wǎng)絡(luò)上報數(shù)據(jù)如果遇到為題應(yīng)及時于公司聯(lián)系嚴(yán)格遵守公司

6、其他關(guān)于安全性。保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報的義務(wù)崗位權(quán)限負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有對整個系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題有對數(shù)據(jù)管理元、員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并知道他們完成本職工作遵循公司其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)則、制度2.1.1.2.1系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員2.1.1.2.1.1崗位要求數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)物料編碼，公司部門，供應(yīng)商和客戶(公司往來單位),公司組織和人員，物料采購組和采購人員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)公司內(nèi)系統(tǒng)的操作人員權(quán)限管理。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審

7、核后，有軟件供應(yīng)商進(jìn)行操作培訓(xùn)，具備系統(tǒng)操作和熟悉操作辦公軟件能力，并對公司業(yè)務(wù)有一定的了解，目前有技術(shù)中心-IT組的同事處理這項業(yè)務(wù)。2.1.1.2.2崗位職責(zé)對即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料編碼和物料主輔單位，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實后，在核對后物料的基本信息、財務(wù)屆性、采購屆性、庫存屆性、生產(chǎn)屆性、計劃屆性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄b）核實需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、公司往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運行c）對安全性和規(guī)格型號要求較高的貨源活單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)d）數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護(hù)的

8、數(shù)據(jù)做好文字記錄e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)則制度，遵循公司系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實工作安排，熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況，把握操作人員動態(tài)，并根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的人員操作權(quán)限進(jìn)行及時分配，及時配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作f）熟悉軟件的安裝調(diào)試及計算機、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按數(shù)據(jù)管理小組要求；g）協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。崗位權(quán)限a）數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立賬號和密碼和擁有開通個業(yè)務(wù)部門人員的授權(quán)權(quán)限，允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)能看到相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面

9、，擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c）數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；d）數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以再系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；遵循公司系統(tǒng)管理規(guī)定對權(quán)限分配的制度。e）有查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，同時負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，對公司內(nèi)操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度或系統(tǒng)規(guī)意管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；f）遵循公司其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。2.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)崗位的職責(zé)2.2.1銷售員崗位2.1.2.1.1崗位要求銷售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計劃管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)制定銷售預(yù)測模型

10、及收集各銷售工作站的銷售預(yù)測、銷售訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時進(jìn)行錄入，錄入時必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計劃的業(yè)務(wù)流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法。2.1.2.1.2崗位職責(zé)a）負(fù)責(zé)制作銷售計劃。b）及時辦理物料的銷售訂單業(yè)務(wù)，及時開制銷售提單。c）調(diào)整產(chǎn)品的銷售價格。2.1.2.1.3崗位權(quán)限a）銷售員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售管理模塊及倉庫管理模塊，銷售員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）銷售員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c）銷售員在系統(tǒng)有制作銷

11、售計劃、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng)得單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。d）銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。e）銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。2.2.6倉庫管理員崗位2.1.2.6.1崗位要求倉庫管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫房管理在企業(yè)實際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中庫房管理人員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基礎(chǔ)知識

12、，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟悉系統(tǒng)的操作方法。2.1.2.6.2崗位職責(zé)a）及時辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門倉庫管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；b）倉庫管理員針對自己負(fù)責(zé)的客房，需要對辦理物料入庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；c）及時辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門倉庫管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)

13、在系統(tǒng)中操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；d）客房管理人員針對自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對辦理物料出庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下載前必須記賬;e）針對料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時進(jìn)行系統(tǒng)登帳業(yè)務(wù)；f）庫房管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流程繼續(xù)擰修改；g）庫房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報；h）遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度。2.1.2.6.3崗位權(quán)限a）倉庫管理員擁

14、有自己的獨立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個模塊；庫房管理人員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能；c）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限,具體包括采購入庫單,生產(chǎn)入庫單,其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏入庫單；生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調(diào)撥移庫單d）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其它出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出貨單e論庫管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總

15、表查詢等f）倉庫管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度2.2.7采購計劃崗位2.2.7.1崗位要求2.2.7.3 采購計劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,主要負(fù)責(zé)物料采購計劃業(yè)務(wù)，采購計劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計劃員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.7.2崗位的職責(zé)a）及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中

16、制作采購計劃b）采購計劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計劃的執(zhí)行情況，如采購計劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行,終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)c）對于系統(tǒng)中沒有的物料，需要及時按照操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中d）采購員需要跟蹤采購計劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途e）采購計劃員按照系統(tǒng)供應(yīng)的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報f）遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度崗位權(quán)限針對采購部門，供應(yīng)系統(tǒng)和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計劃員的權(quán)限設(shè)備，具體內(nèi)容有：a）采購計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼,只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)

17、置，做到各負(fù)其責(zé)b）采購計劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息c）采購計劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計劃和修改采購計劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限d）采購計劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括米購計劃，米購訂單，米購入庫單等e）采購計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子檔案f）遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權(quán)限分配的制度2.2.8采購員崗位2.2.8.1崗位要求采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,主要負(fù)責(zé)物料米購業(yè)務(wù)，采購

18、業(yè)務(wù)在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。進(jìn)過培訓(xùn)，此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.8.2崗位職責(zé)a）及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要b）采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購計劃，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單c）采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途d）采購員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人

19、員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報e）遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度2.2.8.3崗位權(quán)限針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)備，具體內(nèi)容有：a）采購員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個模塊，采購員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)備，做到各負(fù)其責(zé)b）米購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)米購計劃（訂單）和米購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能c）采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限d）采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬單和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票，采購付款單等e）采購員在系統(tǒng)中制

20、作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度2.2.9財務(wù)存貨會計崗位2.2.9.1崗位要求財務(wù)存貨會計師系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、匯款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進(jìn)行材料的核算業(yè)務(wù)此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)首付款的以物流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.9.2崗位職責(zé)a）負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和

21、入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等b）在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行管理c）財務(wù)存貨會計針對在實際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房管理人員或采購員的數(shù)據(jù)或信息錯誤有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)管，并要求其進(jìn)行及時的更改e）財務(wù)存貨會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時調(diào)整，對于新物料，必須在及時對新物料的計劃價格進(jìn)行調(diào)整d）財務(wù)存貨會計按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報g）遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度2.2.9.3崗位權(quán)限系統(tǒng)對財務(wù)存貨會計的權(quán)限設(shè)備，具有內(nèi)容有：a）財務(wù)存貨會計擁有自己的獨立賬號和密

22、碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊，；財務(wù)存貨會計必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)b）財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)自能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能c）財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)擁有制作發(fā)票的全新，并對采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作發(fā)票、銷售匯款單并進(jìn)行銷售的權(quán)限d）財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與匯款單的權(quán)限e）財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整計劃價格的權(quán)限f）財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，收發(fā)存貨匯總表查詢等g

23、）財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和賬單，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度2.2.9.4操作管理制度為了加強軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度1、使用人員的操作權(quán)限：（1）嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時所有軟件操作員的操作權(quán)限活單要經(jīng)過總監(jiān)（總會計師）或會計主管審核，尤其是對與報表封存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記賬等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會計主管親自負(fù)責(zé)（2）嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)碼制度：所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼，并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單

24、位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團公司的整體要求和本單位的實際特點進(jìn)行初始化設(shè)置（3）數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時應(yīng)嚴(yán)格按照憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，必(4) 須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作系統(tǒng)維護(hù)人員除實施數(shù)據(jù)維護(hù)時,一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作。實施維護(hù)時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)

25、結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實施數(shù)據(jù)庫操作用于信息化的硬盤和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。其他人員一律不允許上機。操作人員必須進(jìn)過培訓(xùn)并進(jìn)過系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機操作使用人員上機操作前后必須填寫“上機操作登記簿”，如實填寫操作人員有不可推卸的責(zé)任(5) 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實時數(shù)據(jù)錄入操作備份數(shù)據(jù)軟件和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳貞、憑證、報表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對、存放、保管2. 賬務(wù)處理制度：(1) 不應(yīng)在每年或上年末建立新的會計年度的完整的帳務(wù)文件。根據(jù)現(xiàn)行制度和集團公司要求，運用軟件的規(guī)定正確的設(shè)置全部級次的會計科目，會計年度中間可以任意追加新的會計

26、科目，但已經(jīng)制單或記賬的會計科目不得任意修改或刪除(賬務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理人員執(zhí)行)轉(zhuǎn)換會計年度時，應(yīng)在新的會計年度開始后的20天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗平衡正確，年初余額在當(dāng)年記賬以前可以修改，當(dāng)年記賬以后如有調(diào)整，只能通過填制記賬憑證進(jìn)行任何登記入賬的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都必須填制記賬憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在機上填制的記賬憑證編號應(yīng)當(dāng)連續(xù)(2) 記賬憑證必須進(jìn)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記賬簿，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對及其存儲的記賬進(jìn)行復(fù)核簽字，同時要對打印輸(3) 出的記賬憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。同一張記賬憑證，填單和復(fù)核不能是同一人。記賬憑證在記賬以前必須打印輸出(記

27、賬憑證活單)，沒有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬總賬及現(xiàn)金賬和銀行帳均可采用計算機打印輸出的活貞帳裝訂，出納人員根據(jù)(4) 審核人員審核并準(zhǔn)許報銷的憑證，收入或付出款項，出納人員可以不登記訂本式日記賬，如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助賬。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機并據(jù)以計算出庫日報表，并在表上簽字蓋章日活月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時記賬，要根據(jù)集團公司的要求設(shè)備統(tǒng)一的月結(jié)日期。月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許在處理該月業(yè)務(wù)。單位應(yīng)保障至少每月核對一次總賬，每季核對一次明細(xì)賬。(5) 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前由總監(jiān)(總會計師)審核，并由相應(yīng)授權(quán)的

28、操作員在軟件上進(jìn)行報表的封存(確認(rèn)報表封存標(biāo)志)，封存以后報表將不允許再修改。(6) 必須將存儲在機器內(nèi)的賬簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面賬簿，會計賬簿打印間隔時間不得超過半年，平時可以打印已滿貞的賬簿數(shù)據(jù)，但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。2、會計憑證的審核與管理：會計憑證是計算機處理會計核算業(yè)務(wù)的依據(jù)。必須保證入賬前錄入計算機的會計證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)：(1) 記賬憑證編制方法：編制記賬可以采取機制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機制憑證與手工憑證的一致性。對于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機制憑證方法。(2) 原始憑證的稽核：部門收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人

29、員審核業(yè)務(wù)發(fā)生地真實性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無誤后再審查業(yè)務(wù)有無業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認(rèn)無誤則上機制單，依此編制記賬憑證。(3) 機制憑證的復(fù)核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對錄入的憑證進(jìn)行復(fù)查，確保與手工作主的一致性和復(fù)核無誤后簽字。復(fù)核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員(稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、會計主管等)確認(rèn)簽字后方可進(jìn)行記賬操作。3、系統(tǒng)維護(hù)制度(1) 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護(hù)。(2) 建立維護(hù)監(jiān)督機制。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。(3) 實行維護(hù)記錄制

30、度。為積累經(jīng)驗和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對每次維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等。(4) 重大項目的維護(hù)(如設(shè)備更新、擴充、修復(fù)和會計軟件修改、升級及二次開發(fā)等)，由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，會計主管研究批準(zhǔn)后方予實施。實施前，實施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實施后，系統(tǒng)管理員會同會計主管制定調(diào)試維護(hù)方案進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，以保證項目維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運行。(5) 實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對有關(guān)的用戶口令進(jìn)行修改。(6) 具有ERP信息系統(tǒng)版

31、權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。(7) 參加軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作地人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。具體管理細(xì)則如下：硬件維護(hù)管理1、部門計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不問斷電源。工作場地應(yīng)配備必要的火警設(shè)施、消防器材，嚴(yán)禁煙火。2、用于會計電算化的計算機實行專機專同。禁止無關(guān)人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進(jìn)入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)路；禁止用于與本職崗位無關(guān)的其他用途。3、操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的活潔整齊，在系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)下，每周進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)。4、系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以保證系統(tǒng)正常運行。5

32、、每月對計算機場地的安全進(jìn)行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和措施，及時消除防患。軟件維護(hù)管理1、任何人員不擅自對系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改。會計軟件操作人員不得對系統(tǒng)文件進(jìn)行任何內(nèi)容的操作。2、系統(tǒng)管理員對軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)，包括軟件的補丁安裝等，并作以記錄。3、定期對系統(tǒng)進(jìn)行病蠹檢查。4、建立故障報告制度。系統(tǒng)運行或軟件操作中發(fā)生故障，如屆簡單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決；現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，會計主管同系統(tǒng)管理員制定處理方案(方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數(shù)據(jù)安全防范措施等)，經(jīng)會計主管批準(zhǔn)后實施。對于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管

33、理員及時聯(lián)系相關(guān)單位解決。(1) 數(shù)據(jù)維護(hù)管理1、對會計數(shù)據(jù)實行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統(tǒng)檔案管理員完成。每日下班前對賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；會度年度終了結(jié)賬后完成年備份。月、年備份內(nèi)容包括賬務(wù)、報表和其他核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。備份文件應(yīng)異地存放。2、備份盤標(biāo)識活楚，包括注明帳套、時間、備份人。年度備份屆檔案資料。歸檔后應(yīng)定期復(fù)制(視保存期而定)3、健全必要的防治計算機病蠹措施。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病蠹卡，實施開機檢測病蠹。防病蠹軟件要及時升級，嚴(yán)禁任何人員自帶磁盤、光盤進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統(tǒng)管理員實施維護(hù)是需

34、使用磁盤或光盤時，必須首先對所用盤進(jìn)行病蠹檢測6、機房管理制度網(wǎng)絡(luò)機房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時網(wǎng)絡(luò)安全運行，加強防火、防盜、防病蠹等安全意識，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵循如下制度：(1) 網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真的履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠地運行熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護(hù)方法(2) 認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計劃，定期測試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)每天早上8:008:30,下午5:005:30,檢查網(wǎng)絡(luò)運行情況，(包括web/Emai

35、l、ERP服務(wù)器、防護(hù)墻)，及時處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其他疑難問題，應(yīng)及時和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要就、應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確(3) 機房設(shè)備(含服務(wù)器、路由器、交換機和防火墻)的開啟、運行和關(guān)閉，有專人負(fù)責(zé)操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認(rèn)真做好記錄（7）認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改（8）節(jié)假日，要有專人檢查網(wǎng)絡(luò)運行情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好處理記錄，重大事項必須在

36、兩小時內(nèi)報告主管領(lǐng)導(dǎo)（9）外來人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)機房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出機房，（10）保持機房環(huán)境活潔、整潔、活靜6、數(shù)據(jù)備份制度第一條數(shù)據(jù)的本分或保存介質(zhì)可采用磁盤、光盤、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在引進(jìn)時必須配置磁帶機或讀寫光盤機。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡第二條要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目的是防止任何事件發(fā)生的硬、軟件故障及人為失誤的數(shù)據(jù)損毀，因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：（一）與每星期的七天對應(yīng)的七個備份循環(huán)覆蓋（二）最近三個月月末的備份（三）每年年末的備份（四）備雙份以上，存儲于不同的地點（五）備份要采用ORACLE數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及和以及雙機熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案第四條對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運行環(huán)境（如軟件的版本）等進(jìn)行記錄第五條對會計數(shù)據(jù)的備份、回復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給相關(guān)人員或單位：嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)讓操作7數(shù)據(jù)保