酒店餐飲企業(yè)工作流程

1、酒店餐飲企業(yè)工作流程一、酒店廳面收銀及相關工作流程餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之 一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序， 并運用于工作 中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。 其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準備工作1. 餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。2. 收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必 須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。3. 領取該班次所需使用的賬單及收據(jù)，檢查賬單及收據(jù)是否順號，如有缺號、 短聯(lián)應立

2、即退回，下班時將未使用的賬單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在賬單領用登記 簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。4. 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。5. 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序1. 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是 否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。2. 當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客人賬單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該賬單號，待客人結賬時使用；然后將客人人數(shù)、 臺號以及客人所點的食品、飲料

3、內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可 等待客人結賬。（三）結賬工作流程1. 餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2. 客人要求結賬時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員 應先將賬單核對后簽上姓名，然后憑賬單與客人結賬。如果廳面人員沒簽名，收銀 員應提醒其簽名。3. 客人結賬現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結 賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員。4. 客人結賬是掛賬的， 則由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后， 兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。5. 結賬時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳 面人員應將

4、優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如 果廳面人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。6. 作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，再由廳 面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。7. 由于種種原因，客人需要滯后結賬的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后 將其轉入財務部應收賬款。8. 賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使 用內(nèi)部賬單，賬單請領導簽字后轉入財務部審計審核。9. 收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結賬；在本日營業(yè)工作結束后，應做 總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并

5、填寫“某廳核對表” 。（四）單、總班結賬 在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結賬。直接點擊 “單、總班結賬”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打 印出報表。（五）當日、歷史賬目查詢“當日賬目查詢”是指未平賬和最近三天的賬目，直接點擊“當日賬目查詢” 按鈕，電腦會自動查找出所需賬目?！皻v史賬目查詢”是指以前產(chǎn)生的賬目，操作方法同上。（六）發(fā)票管理1. 每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷 時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2. 填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中要

6、簽上姓名的全稱） ，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。3. 核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要 寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。4. 丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng) 管人負責。（七）作廢賬單的管理 收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、 作廢單等都應送審計稽核 作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存 的賬單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據(jù)的原因。（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1. 現(xiàn)金收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2. 支票

7、 收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公 章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓 名和聯(lián)系電話。3. 信用卡1）收授信用卡時， 應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、 查核 該卡是否以被列入止付名單內(nèi)。2）客人結算時， 將消費金額填入簽購單消費欄， 請持卡人簽名， 認真核對卡號， 有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店， 代他人付款的須請持卡人在簽購單上先 簽名， 填寫付款確認書， 收銀員應認真核對卡號和簽名， 按預住天數(shù)預計金額授權， 取得授權后，在簽購

8、單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授 權號碼。4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過相關渠道取得授 權。（九）下班時現(xiàn)金及賬單交接程序1. 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將 現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄 簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀 員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金 額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內(nèi)簽名， A ，B，C，D 班以此類推，手續(xù)不變， 直到第二天總出納清點為止。2. 客賬

9、單交接程序客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排 好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使 用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還 手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄 內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客賬單退回主管處，并辦理 退回簽字手續(xù)。（十）臺球廳工作程序1. 當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結 算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在 登記表中做好記錄。2. 客人結賬時，收銀員

10、要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上 其它消費款項，最后應收金額與客人結賬，并在打卡機上打出結賬時間，并在登記 表中做好登記記錄。3. 免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單 上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單 上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如 果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通 知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊 交財務審計核查。4. 在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、

11、 單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結賬都要憑結算單才能 與客人結賬。5. 當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。（十一）游泳館（洗浴中心）工作程序1. 游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向 票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。2. 設置 “游泳館登記表 ”。序號：是按照當天客人消費的次序進行排號； 類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡； 號碼：指客人使用的票或卡的號

12、碼； 數(shù)量：指客人共消費了多少人次； 金額：指銷售不同票或卡的不同價格； 卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)；衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；進館時間：指客人進館時間；客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；核對簽名： 指由康樂領班以上人員， 證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名； 備注：指記錄特殊情況的注解。注意：本表一式兩聯(lián)，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂中心進行核對， 核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。3. 康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。4. 客人衣柜鑰匙由康樂服務員

13、保管發(fā)放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。5. 客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上 “作廢 ”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。6. 受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。7. 免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待時，由部門經(jīng)理先在接待單 上簽名， 并注明接待內(nèi)容； 部門經(jīng)理應在第二天， 將手續(xù)補齊后交財務審計處審查， 如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月

14、工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂 部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù) 補齊交財務審計核查。8. 鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到 服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫 “鑰匙交接表 ”（一式兩聯(lián)）， 財務收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當天營業(yè)結束后，將此單一聯(lián)連 同登記表一起交財務審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?. 當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。（十二）棋牌室工作程序1. 當客人到棋牌室打牌消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算 單，注明客人開始消費時間、所用

15、房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記 錄。2. 客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費 項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與 客人結算。3. 客人結賬時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結賬后，在登記表中做好登記記錄。4. 免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單 上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽 名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查，如不 補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知

16、康樂部 接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交 財務審計核查。5. 在使用結算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù) 傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結賬時，都要憑結算單才能與客 人結賬。6. 當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。二、賓館前廳收銀工作程序及相關流程前廳收銀服務工作， 直接體現(xiàn)飯店服務水平， 因此，要求每一名收銀員熟練 地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序， 作到結賬工作忙而不亂， 資金收回準確無誤， 及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括 :（一）班前準備工作1. 前廳收銀員準時到崗簽

17、到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。2. 清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。3. 領用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用 的收據(jù)應辦理退回或轉交手續(xù)。4. 閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。（二）原始單據(jù)的使用：1.預收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián) 留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人賬單里。（注：在收 取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦 用此單）。2.雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消

18、費憑證，如 預收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第 一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的賬單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入 住時結清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、 起始日期，將發(fā)票的 “第三聯(lián) ”與客人賬單放在一起。3. 發(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始賬單 放在一起（會議代表自付賬目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議賬單內(nèi)）。4. 備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結賬單放在一起， 投入保險柜中； 第二類收銀員本班次退款大于收銀， 即已動用備用金時，

19、 下班時應將本班次單班結賬單與剩余備用金一起轉入下一班次， 直到可以補夠備用金時為止。5. 結賬單：（1）客人結賬時， 打印出 “匯總賬單 ”，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。（ 2）當班次結束時，由各收銀員打印出 “收銀員賬目明細表 ”與本人本班次結清 客人賬單歸放一起，單獨放置在相應的賬單夾里，以供當日夜審審核。6. 信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期） 后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有 效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結賬，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票 如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起 10 天內(nèi)有效）。7. 電腦班次

20、更換：本班次結束前，打印出 “今日收銀員賬目明細表 ”、“單班賬目明細表 ”和“單班結賬單 ”，及時退出個人操作號。（三）配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00，中班在 18:00，夜班在 23:30 之前核準計算機房 態(tài)，由當班領班抽查。如經(jīng)當日夜審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責 任歸當班接待員。1.接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、 簽證有效期、賬務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信 息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。2.早班接待員每日十二點半左右打印出當日 “應離未離客人表 ”，及時催客人辦 續(xù)住手續(xù)。

21、3. 收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當日四班次單班結賬單及總 班結賬單，并分別放入賬夾內(nèi)。4. 結賬時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應請機房人員或當日 領班簽字后調(diào)整計算機。5. 必須加強對拖欠賬款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住 手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的 “掛賬超限表 ”填寫催款 單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人， 早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處卡由收銀員按不同價格，向財 務票證管理員領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票 （記次卡、年卡）的號碼、數(shù)

22、量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后， 憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。2. 設置 “游泳館登記表 ”。序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；號碼：指客人使用的票或卡的號碼；數(shù)量：指客人共消費了多少人次；金額：指銷售不同票或卡的不同價格；卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)； 衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼； 進館時間：指客人進館時間；客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名； 核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名； 備注：指記錄特殊情況的注解。注意：

23、本表一式兩聯(lián)，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂中心進行核對， 核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。3. 康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。4. 客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。5. 客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢 ”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。6. 受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。7. 免費接

24、待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名， 由部門經(jīng)理代替接待時， 由部門經(jīng)理先在接待單上簽名， 并注明接 待內(nèi)容；部門經(jīng)理應在第二天， 將手續(xù)補齊后交財務審計處審查， 如不補辦手續(xù)， 將視同本 人消費并在其當月工資中扣除； 如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的， 由康樂部領班 以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務審計核查。8. 鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服 務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表 ”（一式兩聯(lián)） ，財務收銀員要起到監(jiān)督作用， 并在表上簽名證實； 當天營業(yè)

25、結束后， 將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核 對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?. 當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。（十二）棋牌室工作程序1. 當客人到棋牌室打牌消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明 客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。2. 客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應 收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。3. 客人結賬時， 收銀員要在結算單上注明截止時間， 客人消費應收款項， 與客人結賬后， 在登記表中做好登記記錄。4. 免費接待：根

26、據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確 認。如果不能及時簽名， 部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后， 交財務審計處審查， 如不補辦手續(xù)， 將視同本人消費， 并在其當月工資中扣除； 如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的， 由康樂部領班以上人員填 寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務審計核查。5. 在使用結算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴 格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結賬時，都要憑結算單才能與客人結賬。6. 當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。二、賓館前廳

27、收銀工作程序及相關流程前廳收銀服務工作， 直接體現(xiàn)飯店服務水平， 因此， 要求每一名收銀員熟練地掌握自己 的工作內(nèi)容及工作程序， 作到結賬工作忙而不亂， 資金收回準確無誤， 及時與營業(yè)部門溝通， 掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括 :（一）班前準備工作1. 前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。2. 清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。3. 領用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據(jù)應 辦理退回或轉交手續(xù)。4. 閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。1. 預收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三

28、聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第 二聯(lián)交給客人； 第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人賬單里。 （注： 在收取散客客人房金時， 需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單） 。2. 雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如預收冰箱 費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián) 放在客人的賬單里。 （注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須 開出此份單據(jù)， 而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期， 將發(fā)票的 “第三聯(lián) ”與客人 賬單放在一起。3. 發(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)

29、票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始賬單放在一起 （會議代表自付賬目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議賬單內(nèi)） 。4. 備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次 單班結賬單放在一起， 投入保險柜中； 第二類收銀員本班次退款大于收銀， 即已動用備用金 時，下班時應將本班次單班結賬單與剩余備用金一起轉入下一班次， 直到可以補夠備用金時 為止。5. 結賬單：（ 1）客人結賬時，打印出 “匯總賬單 ”，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。（ 2）當班次結束時，由各收銀員打印出 “收銀員賬目明細表 ”與本人本班次結清客人賬 單歸放一起，單獨放置在相應的賬單夾里，以供當日夜審審核

30、。6. 信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。 要特別注意支票和信用卡的有效期 （對于預收長 包房客人的信用卡必須一月一結賬，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10 天內(nèi)有效）。7. 電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員賬目明細表 ”、 “單班賬目明細表和“單班結賬單 ”，及時退出個人操作號。（三）配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00，中班在 18:00 ，夜班在 23:30 之前核準計算機房態(tài)，由 當班領班抽查。 如經(jīng)當日夜審查明， 確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費， 責任歸當班接

31、待員。1. 接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效 期、賬務是否超限） ，特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班 催促客人，補登新的信息。2. 早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表 ”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。3. 收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當日四班次單班結賬單及總班結賬 單，并分別放入賬夾內(nèi)。4. 結賬時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字 后調(diào)整計算機。5. 必須加強對拖欠賬款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人， 由早班收銀員根據(jù)夜班

32、提供的 “掛賬超限表 ”填寫催款單， 通知到客人本 人，此事由早班領班負責落實； 對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領班出具名單，交大堂 付理報保衛(wèi)部進行封門處理。（四）發(fā)票、兌換水單作廢賬單的管理1. 發(fā)票管理1）每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷。領用發(fā)票第 一本使用完后， 要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢 號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上 姓名的全稱） ，客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單

33、或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要 附上書面說明，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失；4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負 責。2. 兌換水單管理1）兌換水單由本人領用和保管，用完后，要及時到出納處再領，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明 外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣 編號， 寫明房號和證件號碼；水單不得涂改， 兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲 處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由

34、領班以上證實簽名并上交出納處核銷。3. 作廢賬單管理1）收銀員當班結束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核， 作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同 時還要追究原因。（五）現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序1. 現(xiàn)金1）收現(xiàn)金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折 算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角） 除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。2. 信用卡1）收

35、授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi) （刷錯信用卡單、 過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效 期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同賬單交客人。3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名， 填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后， 在簽購單邊緣注明 “已核 ”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。4）信用卡超過限額的， 一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC

36、 取得授權， 如實際消費超過授權金額應再補授權， 一筆消費只能用一個授權碼， 多個授權碼應分單套購， 方可 接受使用。5）簽購金額如超過授權金額10%以內(nèi)，原授權碼仍可使用，不須再授權。3. 支票1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“X賓館”的收款人名稱，其他項目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用） 。2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫； （不得用其他顏色水筆或圓珠筆） 。3） 小寫金額前一位必須寫上幣號每”，以防涂改；4）漢字大寫金額數(shù)字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數(shù)字到元或角為止，在“元”

37、或“角”字之后應寫“整”或“正” 字；大寫金額數(shù)字有分的， 分字后 面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收 銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。5）收取支票時，應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公 章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話； 如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔保人承擔一切責任。（六）下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結賬工作完畢后， 將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫， 然后將現(xiàn)金裝入袋 內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一

38、致， 并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字， 辦理現(xiàn)金交 接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中； 當交班人下班時，由接班人一一清點 現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致， 無誤后在轉交人姓名欄內(nèi) 簽字。 A，B，C，D 班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。（七）客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶， 根據(jù)合同的具體內(nèi)容， 預收半年至一年的房租訂金， 作為 抵消長住戶房租費用。 根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則， 將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房賬 上；當賓館財務部收到一筆訂金時， 前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為 核算期，按照房租金額將預付訂金轉

39、入在客房賬上， 由此房租費用與訂金相互抵消， 使房租 客賬單為零。1. 兌換周轉金出入庫程序根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。 銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量 的兌換周轉金， 由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換 工作的順利進行。 外幣兌換周轉金通常每天入庫一次， 出庫二次。 每筆金額出入庫都要做到 簽字手續(xù)齊全，準確無誤。2. 兌換前準備工作程序1）收銀員每天早上要按時接收中國銀行公布的外匯牌價信息，及時更改當天的外匯牌價表。2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現(xiàn)象，并辦理領用手續(xù)。3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。

40、3. 外幣兌換及承付現(xiàn)金程序1）問候：先生 /小姐 /女士，您好！請問您換錢嗎？2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。3）經(jīng)辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號 碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全， 判斷識別真假外幣， 凡是旅行支票，都要檢查支票 及水單簽字與支票背書是否一致。 檢查后， 由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣出價或現(xiàn)鈔價， 核算成外匯或人民幣轉交復核員， 經(jīng)復核員再次審核無誤后， 即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。 經(jīng)辦人接現(xiàn) 金后，復核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。4）問候：先生 /小姐 /女士，請您查收，歡迎您下次再來。4.

41、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當一筆兌換業(yè)務完畢時， 由復核員將水單號碼， 兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營 業(yè)日報上，編表要求是：1）按照水單順序號碼一一填寫；2）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫；3）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。5. 兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：1）外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn) 金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內(nèi)，待第二天領班查對、清 點、匯總。2）兌換周轉金的交接程序： 當 A 班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給 B 班兌換員， 并辦理交接簽字手續(xù)。當 B 班工作結束時，將

42、兌換周轉金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi) 現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致， 與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險 箱內(nèi)。九）超定額客房掛賬催款程序按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛賬 元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程 序為：1.打印一份超定額客房掛賬清單。2.在明細清單上注明客人離店日期。3.取消長住戶超定額掛賬，待月結 賬一次發(fā)單催款。4. 對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯(lián)系要授 權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。5. 編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況， 決定實際發(fā)單催款名單。 由收銀主管簽發(fā)催款通知

43、書， 如果客人仍不付款， 則由財務經(jīng)理簽 發(fā)催款通知書。理。（四）發(fā)票、兌換水單作廢賬單的管理1. 發(fā)票管理1）每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷， 不得由他人代領和代核銷。 領用 發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁 號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中， 要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。3）核銷發(fā)票時， 如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失；4）丟失發(fā)票要及時以書面形

44、式上報財務部， 丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng) 管人負責。2. 兌換水單管理1）兌換水單由本人領用和保管，用完后，要及時到出納處再領，由出納員根據(jù) 收銀員上交報表和水單負責核銷。2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假， 按金額填寫水單。 填寫時， 一式三聯(lián)， 寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽 名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單， 私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢， 并由領班以上證實簽名并上交出納處核 銷。3. 作廢賬單管理1）收銀員當班結束時， 對于經(jīng)過電腦操作

45、記錄的調(diào)整單、 作廢單等都應送審計 稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯， 但又查不到保存的賬單， 其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承 擔，同時還要追究原因五）現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序1. 現(xiàn)金1）收現(xiàn)金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天 匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美 金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外， 其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。2. 信用卡1）收授信用卡時， 應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡， 查核該卡是否已被列

46、入止付名單內(nèi)（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。2）客人結算時， 將消費金額填入簽購單消費欄， 請持卡人簽名， 認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同賬單交客人。3）代他人付款， 而持卡人沒有入住本賓館或先離店， 須請持卡人在簽購單上先 簽名， 填寫付款確認書。 收銀員應認真核對卡號和簽名， 按預住天數(shù)預計金額授權， 取得授權后，在簽購單邊緣注明 “已核 ”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權 號碼。4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過 EDC 取得授權， 如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個

47、授權碼，多個授權碼應 分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權金額 10%以內(nèi)，原授權碼仍可使用，不須再授權。3. 支票1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“X賓館”的收款人名稱，其他項目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。3）小寫金額前一位必須寫上幣號 Y”，以防涂改；4）漢字大寫金額數(shù)字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大 寫金額數(shù)字到元或角為止，在 元”或角”字之后應寫 整”或 正”字；大寫金額數(shù)字 有分的，分字后面不寫“整”

48、字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經(jīng)涂改， 該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到 款為止。5）收取支票時，應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是 一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓 名和聯(lián)系電話；如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔 保人承擔一切責任六）下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結賬工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn) 金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上 簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入

49、保險柜中；當交班人 下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額 是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內(nèi)簽字。 A，B，C，D 班依次類推，手續(xù)不變， 直到第二天總出納清點前為止。（七）客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預收半年至一年的房租訂 金，作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金 分期體現(xiàn)在客房賬上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增 加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房賬上，由 此房租費用與訂金相互抵消，使房租客賬單為零。（八）外幣兌換工作程序1. 兌換周轉金出

50、入庫程序根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供 一定數(shù)量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手 續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進行。 外幣兌換周轉金通常每天入庫一次， 出庫二次 每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。2. 兌換前準備工作程序1）收銀員每天早上要按時接收中國銀行公布的外匯牌價信息，及時更改當天的外匯牌價表。2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現(xiàn)象，并辦理領用 手續(xù)。3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。3. 外幣兌換及承付現(xiàn)金程序1）問候：先生 /小姐 /女士，您好！請問您換錢嗎？2）當客人

51、兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。3）經(jīng)辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、 房間號碼、 兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全， 判斷識別真假外幣， 凡是旅行支票， 都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣 出價或現(xiàn)鈔價，核算成外匯或人民幣轉交復核員，經(jīng)復核員再次審核無誤后，即可 承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后，復核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一 起呈交客人。4）問候：先生 /小姐 /女士，請您查收，歡迎您下次再來。4. 外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫

52、 在兌換營業(yè)日報上，編表要求是：1）按照水單順序號碼一一填寫；2）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫；3）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。5. 兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：1）外幣交接程序： 兌換營業(yè)日報表編制完畢后， 兌換員應將外幣日報表包捆好 裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內(nèi)，待第二 天領班查對、清點、匯總。2）兌換周轉金的交接程序：當 A 班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給 B 班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當 B 班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝 入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致，與外 幣

53、現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。（九）超定額客房掛賬催款程序按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛賬 元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。 催款程序為：1. 打印一份超定額客房掛賬清單。2. 在明細清單上注明客人離店日期3. 取消長住戶超定額掛賬，待月結賬一次發(fā)單催款。4. 對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司 聯(lián)系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。5. 編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，前廳經(jīng)理根據(jù)客人 的情況， 決定實際發(fā)單催款名單。 由收銀主管簽發(fā)催款通知書， 如果客人仍不付款， 則由財務經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。三、財務部門對收入核查工作程序收入核數(shù)工作

54、是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終 反映到財務賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作 程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使 用。其工作內(nèi)容主要包括：（一）夜審班前準備班前必須了解日審工作有關交班事宜 ,檢查打印機和電腦是否正常 ,從審核箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類 ,主要有三部分 :1. 前臺客房結賬單及收銀日報表。2. 餐廳繳款憑證及賬單包括：某園餐廳、某園餐廳。3. 其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球 廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。（二）夜審工作流程1

55、. 查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明 細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的 繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。2. 打印出 “今日入住客人報告 ”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待 員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。3. 打印出 “今日非平賬離店報表 ”，審核非平賬離店的原因，確認責任人。4. 打印出 “今日調(diào)整賬目表 ”審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負責人簽字。5. 查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬（未結

56、賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如 果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意；如果是轉錯房間，則要立刻調(diào)整。6. 打印出 “今日離店客人報告 ”（交日審審查半天房費用）。7. 夜審審計資料維護：將當日數(shù)據(jù)復制到相關電腦中，為夜審順利進行做好準備。8. 進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結賬表），完成預審報告，完成自動過費，審核賬務報告兩遍，終審。9. 數(shù)據(jù)整理。10. 出具夜審報表：A. 編制“僉館營業(yè)日報表”。B. 編制 今日非平賬離店報表”、今日調(diào)整報表”各一份。C填寫夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需

57、日審協(xié)助 處理的要注明清楚，填寫時要認真。11. 當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。（三）日審工作流程1. 處理夜間遺留問題，負責落實通知書內(nèi)容每天接到 “夜間審計報告表 ”后，對遺留問題要及時處理； 及時填寫審計通知書， 通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第 一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經(jīng)理處理。2. 賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬 單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入 夜審報告交日審處理。3. 核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的 房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人 收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬）的匯總表。4. 核對餐廳結賬單：1）核對餐廳結賬單時應注意； 賬單與附件單的核對， 點菜單中每一項都要同電 腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改， 應由修改人在單