港務(wù)公司碼頭擴(kuò)建工程成本策劃書

1、【最新資料，WORD文檔，可編輯】目錄目錄一、工程概況1.1、工程簡介1.2、主要參建單位1.3、投標(biāo)價格及工期1.4、主要工程（作）量1.5、本項目重點(diǎn)難點(diǎn) 1.6、項目實施條件分析 1.7、項目管理特點(diǎn) 二、項目分析2.1、設(shè)計文件分析2.2、主要施工內(nèi)容的方案及備選方案 三、施工準(zhǔn)備及計劃 3.1、施工準(zhǔn)備工作組織及時間安排 3.2、項目部管理人員計劃3.3、主要材料的數(shù)量、需用時間及采購方式 3.4、主要船機(jī)、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、使用時間3.5、項目資金來源的收付款計劃 3.6、臨設(shè)的布置3.7、前期準(zhǔn)備工作四、分包計劃 4.1、分包隊伍的工作內(nèi)容劃分 4.2、分包隊伍的選擇模式 五、項

2、目成本控制要點(diǎn)分析5.1、項目成本控制要點(diǎn)5.2、項目成本控制的措施 5.3、項目部成本管理職責(zé)及分工 六、合同分析及索賠策劃 6.1、主合同條款分析 6.2、項目風(fēng)險分析及預(yù)控 6.3、其他風(fēng)險注意點(diǎn)6.4、項目索賠分析及策劃 一、工程概況1.1 、工程簡介上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)位于杭州灣北岸，上海市金山區(qū)與奉賢區(qū)沿岸。孚寶公司位于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū) C1地塊。本次擬建碼頭擴(kuò)建項目位于已 建的碼頭一期工程主引橋東側(cè)，中心坐標(biāo)為：北緯30o46 37，東經(jīng)121028 45。項目距離上海市中心約 70km距浙江嘉興市約 80km。1.2 、主要參建單位業(yè)主單位：上海孚寶港務(wù)有限公司 設(shè)計單位：中交第三航務(wù)

3、工程勘察設(shè)計院有限公司； 監(jiān)理單位： 上海?？乒こ套稍冇邢薰荆?施工單位：中交第三航務(wù)工程局有限公司。1.3 、投標(biāo)價格及工期EPC中標(biāo)價格：工期： 2014年10月1 日-2016 年2月28日（合同工期為 516天）。1.4 、主要工程（作）量上海孚寶港務(wù)有限公司碼頭擴(kuò)建工程共擴(kuò)建主引橋 1 座、擴(kuò)建碼 頭 2 座，共分三期進(jìn)行建設(shè)。本次施工招標(biāo)范圍為一期工程，主要包 括外線2個5萬t級油品化工泊位碼頭（E1、E2泊位），內(nèi)側(cè)布置2 個2萬t級油品化工泊位（E3 E4泊位）以及505m長主引橋和525m 長支引橋。二期工程為1050m長的引橋以及大堤部分，三期工程為 4 個5000t級液

4、體化工泊位（E5E8泊位），碼頭總長度 400m本工程共有鋼管樁799根，混凝土 41721m3其中現(xiàn)澆部分31979m3 （包含高性能C45砼24709 m3樁芯砼4510 m3面層加磨耗層 C35 砼2760 m3），預(yù)制結(jié)構(gòu)高性能 C45砼9742 m3序號部位單位數(shù)量備注11000鋼管樁根67838m 4648m21200鋼管樁根12146m 49m3預(yù)制空心大板件484高 1100mm4預(yù)制空心板件108E1E4碼頭5預(yù)制縱梁件966預(yù)制邊梁件647預(yù)制面板件2568管道支架t913.559現(xiàn)澆高性能混凝土 C45m32470910現(xiàn)澆面層混凝土 C35m3276011樁芯混凝土 C

5、35m34510擬變更為高性能砼C4512預(yù)制安裝靠船構(gòu)件件3613預(yù)制安裝水平撐件3214制作安裝鋼便橋件10150.9m高欄桿m3269161450H鼓型橡膠護(hù)舷，二鼓一 板套2217500H拱形橡膠護(hù)舷m8018港池疏浚萬m31351.5、本項目重點(diǎn)難點(diǎn)碼頭擴(kuò)建工程位于杭州灣北岸部海域，該區(qū)域風(fēng)大、浪高、流急、潮 差大，施工期內(nèi)將經(jīng)歷臺風(fēng)汛期等，有效工作天數(shù)少，工程工期緊、 危險性大；1.6、項目實施條件分析與發(fā)包人條件分析：目前主合同已經(jīng)簽署；合同總價3.03438億丿元?，F(xiàn)場施工條件分析：目前項目部臨時設(shè)施已完成招標(biāo)，已經(jīng)進(jìn)場 開始前期準(zhǔn)備工作。根據(jù)目前項目進(jìn)展情況，工程概算和初步設(shè)

6、計審批、海域使用許 可證、消防審批及水上水下作業(yè)許可證等這些手續(xù)計劃在 9 月中旬之 前完成。1.7 、項目管理特點(diǎn)本工程為EPC項目，投標(biāo)時承包商是三航院與三航局聯(lián)合體，三航院作為聯(lián)合體的牽頭人，目前經(jīng)過多次與業(yè)主及三航院的溝通，簽 署的主合同指定施工單位為三航局。本工程項目管理具有一般項目管理的共性，是長期有序的過程管 理，按階段變化的。這就決定了項目部管理人員必須根據(jù)施工進(jìn)度的 推移，必須進(jìn)行有針對性的動態(tài)管理，并使資源優(yōu)化組合，提高施工 效率和施工效益。二、項目分析2.1 、設(shè)計文件分析施工圖紙是指導(dǎo)現(xiàn)場施工的根本依據(jù)，也是竣工結(jié)算的主要依 據(jù)，因此對圖紙的分析在整個施工周期里顯得尤為

7、重要。對設(shè)計圖紙 的分析主要有以下幾個方面的內(nèi)容：對投標(biāo)方案圖紙和初步設(shè)計圖紙工程量進(jìn)行計算，對增加的工程 量及時與設(shè)計聯(lián)系。由于招標(biāo)文件中明確對工程量可以有± 5%變動而 不變動總價，故項目部與三航院商定盡量按 95%的投標(biāo)工程量作為最 終設(shè)計圖工程量。主要有兩個方面：一、為了降低施工難度，提出優(yōu)化；二、為了 降低成本提高效益，提出優(yōu)化。根據(jù)目前對工程的了解，本工程中可以提出優(yōu)化的有以下幾點(diǎn)：樁基圖紙反復(fù)研究，根據(jù)地質(zhì)資料進(jìn)行沉樁可打性分析，經(jīng)過研 究分析，我們提出縮短樁長、減少壁厚的優(yōu)化措施。通過設(shè)計驗算現(xiàn) 將樁長平均縮短1.78m,© 1200上節(jié)樁壁厚從22mn改為

8、20mrp下節(jié)樁 壁厚從20mn改為16mm© 1000下節(jié)樁壁厚從16mn改為14mm兩種規(guī) 格的上節(jié)樁均由35m改為30m對結(jié)構(gòu)施工中靠船構(gòu)件的重量盡量瘦身；盡量提高下橫梁的結(jié)構(gòu)標(biāo) 高等,一方面既能減少工程量,另一方面也便于控制碼頭前沿線、延 長作業(yè)時間。對結(jié)構(gòu)中的砼標(biāo)號減少種類,把數(shù)量少、價格高的特種砼改為常 規(guī)砼，如總量4500m3的樁芯砼，投標(biāo)設(shè)計圖為微膨脹砼，經(jīng)與三航院 溝通后改為同標(biāo)號的高性能砼。當(dāng)然在后續(xù)的審圖和施工過程中,還會有很多其他可以優(yōu)化的地 方,只要能為我們帶來效益,都應(yīng)該去積極爭取。2.2、主要施工內(nèi)容的方案及備選方案詳見本工程施工策劃方案。三、施工準(zhǔn)備及

9、計劃3.1 、施工準(zhǔn)備工作組織及時間安排 本合同開工時間晚,預(yù)計施工時間緊,施工有效作業(yè)天數(shù)少、受 施工現(xiàn)場環(huán)境因素影響大,合同開工日期為 2014年 10 月 1 日,結(jié)束 時間為2016年2月28日，合同工期516天，項目部將視現(xiàn)場進(jìn)度， 盡早開工，仔細(xì)必選分包隊伍，選擇施工能力強(qiáng)的分包隊伍。項目部爭取10月1日開工，按照最合理的施工進(jìn)度計劃安排，將 于2016年2月28日結(jié)束。3.2、項目部管理人員計劃組織管理機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)主及現(xiàn)場施工具體管理要求設(shè)項目經(jīng)理、項目書記、項目副經(jīng)理、項目總工各一名，設(shè)調(diào)度中心、工程管理部、質(zhì)量部、HSE部、測量部、材料部、經(jīng)營財務(wù)部、綜合部等八個部門項目部組織

10、管理機(jī)構(gòu)圖項目經(jīng)理：對本工程的工期、質(zhì)量、安全、文明等全面負(fù)責(zé)，并 主管經(jīng)營部、財務(wù)部、材料部項目總工：負(fù)責(zé)本工程的技術(shù)質(zhì)量管理，主管技術(shù)質(zhì)量部、協(xié)管 工地試驗室，主持編寫施工組織設(shè)計，審查典型施工工藝和技術(shù)交底 書，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量，組織竣工資料的歸檔。項目副經(jīng)理：負(fù)責(zé)本工程現(xiàn)場的施工生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，主管調(diào)度 中心、工程管理部、測量部和 HSE部。項目書記：負(fù)責(zé)本工程及項目的行政、宣傳、后勤、穩(wěn)定和文明 施工，主管綜合部。工程管理部全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全的管理，各分 部分項工程的技術(shù)交底、過程控制，根據(jù)總體工期制定、實施每周每 月的進(jìn)度計劃。收集、填寫過程中的相關(guān)技術(shù)資料。負(fù)責(zé)與

11、設(shè)計、監(jiān) 理工程師就現(xiàn)場技術(shù)問題、質(zhì)量情況進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和環(huán)保工作。全面監(jiān)督施工過程中的安 全、環(huán)保情況，發(fā)現(xiàn)并組織消除安全、環(huán)保隱患。每周召集安全和環(huán) 保例會。負(fù)責(zé)宣傳有關(guān)的安全、環(huán)保管理條例、規(guī)章制度，監(jiān)督各項 安全和環(huán)保措施的執(zhí)行情況。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量的內(nèi)部檢查，每周召集質(zhì)量例 會，對于影響質(zhì)量的各種因素提出整改和處罰意見，并負(fù)責(zé)竣工資料 的收集與整理。下屬試驗室將承擔(dān)本工程的水泥、鋼筋、砂石料、回填土等原材 料檢驗，砼配合比配制、砂漿及砼試塊強(qiáng)度檢驗等工作。材料設(shè)備部根據(jù)施工進(jìn)展情況以及施工部門上報的材料需用計劃 向公司材料主管部門上報材料計劃，并負(fù)責(zé)主材

12、進(jìn)場，輔助材料的采 購、質(zhì)保資料的收集。同時對工地上所使用的所有機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管 理、定期檢驗，與局有限公司設(shè)備租賃中心密切聯(lián)系，及時維修、保 養(yǎng)現(xiàn)場設(shè)備。負(fù)責(zé)涉及項目部的各類材料采購、勞務(wù)分包、機(jī)械租賃等全同的 簽訂及履行。負(fù)責(zé)項目部食堂、醫(yī)務(wù)室、門衛(wèi)等輔助部門的管理，做好本工程的后勤保障工作、文件收發(fā)、宣傳、穩(wěn)定和綜合治理等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)項目部施工現(xiàn)場車輛、船舶等施工機(jī)械設(shè)備的調(diào)度、協(xié)調(diào)工 作。項目經(jīng)理部兩個管理層的工作重點(diǎn)是布置、指揮、協(xié)調(diào)好現(xiàn)場作 業(yè)隊和施工機(jī)械設(shè)備，使各項工作緊張而有秩序地進(jìn)行，確保本工程 在安全的前提下，又快又好地完成。3.3、主要材料的數(shù)量、需用時間及采購方式根據(jù)投

13、標(biāo)清單，本工程共有鋼管樁 799根，混凝土 41721m3其中 現(xiàn)澆部分31979 m3 （包含高性能C45砼24709 m3樁芯砼4510 m3, 面層加磨耗層C35砼2760 m3），預(yù)制結(jié)構(gòu)高性能 C45砼9742 m3o3.4、主要船機(jī)、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、使用時間序號機(jī)械或設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)能力用途計劃進(jìn)場時 間備注1打樁船三航樁1沉樁2014/10公司指定2打樁船浙普工511沉樁2014/10租用3樁錘D1252沉樁2014/10公司指定或租用4自航甲板 駁1000t31000t運(yùn)樁2014/10租用5多功能駁駁20712000t樁駁錨泊、水上施工平 臺2014/10公司指定6

14、砼攪拌船三航砼17#1供料3100m/h，存料3750m/次攪拌砼2014/11公司指定7砼料運(yùn)輸 船1砼拌合料運(yùn) 輸2014/11租賃8起重船180t構(gòu)件安裝2014/10租賃9自航駁400600t3400600t構(gòu)件裝運(yùn)2014/10租賃10拖輪2000HP1拖運(yùn)、值班2014/10公司指定或租賃11挖泥船28m抓斗港池疏浚2015/8指定分包12泥駁4970m3運(yùn)泥2015/8指定分包13起錨船10T1700HP起拋錨2014/10租賃14交通運(yùn)輸 船100HP1100HP交通運(yùn)輸2014/10租賃15汽車吊25t125t起吊、安裝2014/10租賃3.5、項目資金來源的收付款計劃本項目

15、資金來源以業(yè)主工程預(yù)付款（合同價的10%在完成合同額30泣作量時按比例扣除）、進(jìn)度款（當(dāng)期驗工計價的85%及工程結(jié)算款，收取的工程款因三航院要求設(shè)立指定賬戶進(jìn)行資金監(jiān)管，固需 ?？顚Ｓ?。項目部由項目經(jīng)理以及經(jīng)營、財務(wù)人員專門負(fù)責(zé)工程款的 催收工作。付款計劃：以公司資金管理制度及合同約定的付款條件進(jìn)行管 理，量入為出，已收入費(fèi)用為基礎(chǔ)按比例支付，嚴(yán)控分包付款比例（不能超過業(yè)主進(jìn)度款比例）以及材料預(yù)付款。3.6、臨設(shè)的布置根據(jù)本工程現(xiàn)場施工特點(diǎn)，結(jié)合施工現(xiàn)場調(diào)查情況，在確保安 全、質(zhì)量、工期、環(huán)保的前提下，在業(yè)主提供的地塊上搭建辦公及加 工場地，場地位于廠區(qū)神工路北側(cè)，尺寸為 156mK 46m,

16、辦公場所采 用彩鋼板搭設(shè)，兩層結(jié)構(gòu)，擬共搭建 24 間，其中業(yè)主 2 間、監(jiān)理 3 間、三航院 3 間。材料加工區(qū)位于辦公區(qū)東側(cè)，該加工區(qū)約 4600用。陸上加工區(qū)域 內(nèi)主要用于橫梁箍筋、預(yù)埋鐵件、模板等材料的加工與堆放，以及小 型加工機(jī)、器具的存放。辦公區(qū)及加工區(qū)平面布置圖3.7、前期準(zhǔn)備工作本工程臨設(shè)已進(jìn)行招標(biāo)，確定有通州建總集團(tuán)有限公司來施工。 分包價1306359元。在于三航院的施工協(xié)議中臨設(shè)費(fèi)用不收取管理 費(fèi)，臨設(shè)業(yè)主收入3257908元。臨設(shè)方案遵循“經(jīng)濟(jì)合理”原則，彩 鋼板選用常州龍城大道項目部使用的舊材料，辦公用品一律從常州工 程和海安船閘工程調(diào)撥。項目部生活區(qū)經(jīng)項目經(jīng)理部多方

17、調(diào)查在驗證過房屋產(chǎn)權(quán)信息后， 考慮到綜合使用功能及經(jīng)濟(jì)效益等多方面因素，計劃租用奉賢區(qū)胡橋 路的一處區(qū)域做為項目部及三航院、監(jiān)理單位生活居住點(diǎn)，經(jīng)簡單裝 修即可使用，費(fèi)用暫定為12000元/月（1000元/套房，12套），租期 暫定為2年，合計總價288000元。因項目部租借房屋需做簡易裝修， 額外還需購買零星輔材及生活用具約 500000元。本工程樁基的施工費(fèi)用占了總費(fèi)用的 35%鋼管樁的制作、運(yùn)輸及 施打是成本控制的主要分項工程。項目部前期經(jīng)過對江浙一帶的鋼管樁樁廠進(jìn)行了調(diào)研，初步篩選 后選擇江蘇通宇鋼管樁廠、江蘇豐厚鋼管按照投標(biāo)價鋼管樁設(shè)計優(yōu)化 大致費(fèi)用節(jié)省1000萬元。經(jīng)過幾次與三航院

18、溝通，最后利潤分成為為 50% 三航局為50%沉樁船舶經(jīng)項目部多次詢問比價目前擬采用浙江順盛建設(shè)工程有 限公司的浙普工51#，打樁單價5980元/根，目前暫定600根鋼管樁由 浙普工51#施打，費(fèi)用暫定為3778000元。其余200根鋼管樁由公司的 打樁8#四、分包計劃4.1、分包隊伍的工作內(nèi)容劃分根據(jù)本工程特點(diǎn)，項目部在對工程分包選擇的原則上是盡量控制 內(nèi)容的分解，為方便施工管理和質(zhì)量進(jìn)度控制，計劃對工程分包作如 下幾個部分的劃分：1、臨時設(shè)施；2、混凝土； 3、鋼管樁制運(yùn)；4、 鋼管樁施打；5、砼構(gòu)件預(yù)制；6、結(jié)構(gòu)施工；7、預(yù)埋鐵件制作；& 預(yù)制構(gòu)件安裝（包括空心板、縱梁、邊梁及面

19、板等）9、管道支架安裝10、挖泥；11、鋼便橋制作安裝。序號名稱施工內(nèi)容合同計劃備注1臨設(shè)分包項目部大臨土建、水電安裝2014.092混凝土分包混凝土供應(yīng)2015.013鋼管樁制運(yùn)分包鋼管樁材料采購、制作及運(yùn)輸?shù)?014.094鋼管樁施打分包鋼管樁施工2014.095構(gòu)件預(yù)制分包碼頭空心板、邊梁、縱梁、面板、水 平撐、靠構(gòu)等2014.116結(jié)構(gòu)分包主體結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施、預(yù)埋鐵件安裝 等2014.127預(yù)埋鐵件分包預(yù)埋鐵件制作2014.128構(gòu)件安裝分包碼頭空心板、邊梁、縱梁、面板、水 平撐、靠構(gòu)等2015.029管道支架分包管道支架安裝2015.0910挖泥港池挖泥2015.0611鋼便橋制安分

20、包鋼便橋制作及安裝2015.0912橡膠護(hù)舷供應(yīng)商供應(yīng)橡膠護(hù)舷2015.07甲指乙供13快速脫纜鉤供應(yīng)商供應(yīng)快速脫纜鉤2015.08甲指乙供4.2、分包隊伍的選擇模式各分項工作分包隊伍的選擇原則上都以招標(biāo)形式來選定分包單位 及確定工程費(fèi)用，招標(biāo)均按公司分包招投標(biāo)管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行；對于 部分未進(jìn)行招標(biāo)的項目（如甲方指定），要求要有前期考察、比價、 報告審批等流程，以招標(biāo)形式確定分包單位的需按照邀請招標(biāo)、詢 標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的流程確定，所有分包單位確定的過程資料需保存完 整并真實有效。對于200萬以上項目，中標(biāo)單位的取定由公司經(jīng)理、書記、生產(chǎn)經(jīng) 理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師聽取評標(biāo)小組意見后，另

21、行召開 專題會議進(jìn)行確定。五、項目成本控制要點(diǎn)分析5.1、項目成本控制要點(diǎn)成本控制是項目部工作的一個尤其重要的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。成本增加直 接導(dǎo)致利潤的減少甚至虧損，根據(jù)招投標(biāo)文件及投標(biāo)報價分析本工程 成本控制要點(diǎn)主要包括：1、材料價格和數(shù)量；2、工期、3、鋼管樁 制運(yùn)及施打；4、預(yù)制構(gòu)件及安裝工程；5、港池疏浚工程；7、工程 施工措施；8項目管理費(fèi)用等方面；5.2、項目成本控制的措施項目施工過程中，首先要根據(jù)設(shè)計圖紙和技術(shù)資料，考慮合同工期、施工現(xiàn)場條件等因素，制訂出科學(xué)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的施工方案，以達(dá)到縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的目的。其次，要大力推行責(zé) 任成本管理，以責(zé)任成本為控制目標(biāo)，加強(qiáng)對施

22、工項目成本中材料 費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、間接費(fèi)用等重點(diǎn)項目的監(jiān)控，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活 動分析，測算各項費(fèi)用是否在控制指標(biāo)范圍內(nèi)，一定要把成本費(fèi)用控 制在責(zé)任成本范圍內(nèi)。要不斷完善內(nèi)部控制制度，落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任制， 對失職行為實行責(zé)任追究制，規(guī)范經(jīng)營行為。三是要及時辦理竣工結(jié) 算，降低外欠款風(fēng)險。在工程后期，要及時辦理竣工驗收，編制工程 竣工決算，按照施工合同規(guī)定的時間辦理決算送審。對于設(shè)計變更部 分或因業(yè)主原因?qū)е碌耐９p失、場地原因而發(fā)生的材料倒運(yùn)費(fèi)等費(fèi) 用要及時進(jìn)行現(xiàn)場簽證，追加合同價款辦理工程結(jié)算，確保取得足額 結(jié)算收入，加速竣工工程款的回收。強(qiáng)化項目資金與財產(chǎn)管理，防范 和化解財務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行

23、“收支兩條線”的管理原則。項目部必須 按時編報資金使用計劃，嚴(yán)格審批制度，遵循以收定支和資金有償使 用的原則。項目財產(chǎn)監(jiān)管方面，無論采用何種承包模式，企業(yè)的法人 地位決定了項目部的財產(chǎn)管理權(quán)必須由企業(yè)進(jìn)行監(jiān)控管理，企業(yè)對項 目的財產(chǎn)具有知情權(quán)、調(diào)配權(quán)和監(jiān)督控制權(quán)。項目部應(yīng)推行目標(biāo)成本 管理，以協(xié)議價扣除稅金后作為工程結(jié)算收入，再扣除目標(biāo)利潤后確 定目標(biāo)成本。5.3 、項目部成本管理職責(zé)及分工項目部成本管理的第一責(zé)任人，對項目經(jīng)濟(jì)效益及成本管理體系 的運(yùn)行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)編制項目成本策劃方案（初稿）、項目成本計劃，配合編制 項目標(biāo)后預(yù)算，根據(jù)預(yù)算監(jiān)控項目成本，協(xié)助做好成本核算與分析； 對分包項目招標(biāo)、

24、計量、結(jié)算進(jìn)行控制管理；負(fù)責(zé)工程項目計量、索 賠、結(jié)算、成本信息收集工作；負(fù)責(zé)項目成本核算，按預(yù)算口徑正確、及時歸集成本費(fèi)用，并按 預(yù)算控制成本支出，編制成本報表；負(fù)責(zé)項目資金收付款管理工作， 根據(jù)項目月度成本預(yù)算編制月度資金預(yù)算，經(jīng)審批后具體監(jiān)控實施； 負(fù)責(zé)成本分析工作，提供成本分析報告；編制施工組織設(shè)計、編制施工進(jìn)度計劃、材料耗用計劃、設(shè)備、 勞務(wù)使用計劃，經(jīng)審批后實施，嚴(yán)格執(zhí)行工程技術(shù)規(guī)程，控制結(jié)構(gòu)材 料用量，降低工程施工成本，嚴(yán)格審核分包單位已完工程量結(jié)算單， 控制分包成本；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量驗收，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量規(guī)范，確保工程質(zhì)量，負(fù) 責(zé)落實項目部降低施工成本、確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施和施工

25、組織措 施；負(fù)責(zé)編制項目材料采購計劃、機(jī)械調(diào)配、租賃、修理計劃，確保 施工順利進(jìn)行；搜集整理物資、設(shè)備價格資料，負(fù)責(zé)項目部權(quán)限內(nèi)的 材料、設(shè)備租賃采購工作，負(fù)責(zé)或協(xié)助已簽訂的大宗采購合同具體實 施；實行限額領(lǐng)料，控制材料消耗，做好材料核銷，做好周轉(zhuǎn)材料、 機(jī)械設(shè)備的進(jìn)退場管理，建立物資、設(shè)備各類臺帳，上報統(tǒng)計表；負(fù)責(zé)項目人工費(fèi)成本控制工作，參照預(yù)算編制人工費(fèi)使用計劃， 提出項目部分配方案，編制上報有關(guān)報表，對人工費(fèi)使用情況進(jìn)行分 析；負(fù)責(zé)安全文明措施費(fèi)的使用管理工作，制定安全管理制度的實施 細(xì)則，監(jiān)督、執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的指令和規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)；遵守公司有關(guān)費(fèi)用開支規(guī)定，執(zhí)行項目間接費(fèi)用預(yù)

26、算，控制間接 費(fèi)用開支。六、合同分析及索賠策劃6.1 、主合同條款分析1、合同第四條，安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)只能用于購置和更新 施工安全防護(hù)用具及設(shè)施，改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境，并且向業(yè) 主提供詳細(xì)費(fèi)用結(jié)算清單，此部分費(fèi)用在收取一定程度上受到監(jiān)理與 業(yè)主方的牽制。2、合同第八條第 7 款，關(guān)于工期約定及違約處罰，承包人必須在 合同規(guī)定期限內(nèi)完成本合同所有內(nèi)容，如誤期每一天賠償為合同價的 0.1%，最高賠償限額為EPC合同總價的10%這需要項目部合理安排 施工進(jìn)度計劃，確保能如期按時完工。3、合同第十四條，質(zhì)保金從工程開工后第三個月開始每月申請的進(jìn)度款中提扣進(jìn)度款的10%乍為質(zhì)保金。質(zhì)保金提

27、扣累積到 EPC合同總價的 5%后，不在提扣。質(zhì)保期滿和業(yè)主放履約保證書時，業(yè)主將釋 放質(zhì)保金。4、合同第十四條，安全抵押金為 EPC合同總價的2%每次從進(jìn)度 款中扣除安全抵押金的四分之一，從首次進(jìn)度款開始扣除，四次扣 完。該項目機(jī)械竣工完后，安全抵押金按對承包商施工安全、健康 和環(huán)保要求支付給承包商。1、合同第四條，約定此合同為總包價合同，對于工程量變化引起 的價格變化在 5%以內(nèi)，總價不予調(diào)整（需及時與設(shè)計溝通，按 95%的 投標(biāo)工程量作為最終設(shè)計圖工程量）。但是疏浚作為單獨(dú)的一項其工 程量及單價均可以調(diào)整。2、合同第四條，間接費(fèi)用包干使用，不會因任何原因而調(diào)整除非 不是本工程范圍內(nèi)。這就

28、需要項目部合理安排，遵循“經(jīng)濟(jì)合理”原 則，盡量控制成本。3、合同第四條，二次及以上的臺風(fēng)撤離費(fèi)用由甲方按照每次固定費(fèi)用 50 萬元人民幣進(jìn)行補(bǔ)償。4、合同第五條的第 1款，開工預(yù)付款，合同價的 10%，2182.18 萬 元。業(yè)主收到承預(yù)付款保函后 15 天內(nèi)一次性支付預(yù)付款。5、合同第五條的第 2款，工程進(jìn)度款，在發(fā)包人收到發(fā)票后 45 個 日歷日以內(nèi)支付進(jìn)度款，工在付款達(dá)到合同金額的 85%時，剩余的進(jìn) 度款（不包括保留金） 在提交交工文件及交工決算表且通過業(yè)主驗收， 在收到承包商的發(fā)票后 45 個日歷日以內(nèi)支付。6.2 、項目風(fēng)險分析及預(yù)控施工合同是項目部不可缺少的重要內(nèi)容。它包括施工

29、單位的勞務(wù) 分包合同、材料單位的供貨合同等，簽訂施工合同是一個非常重要的 環(huán)節(jié)，一份不完善的合同將會帶給項目部經(jīng)濟(jì)糾紛和訴訟的風(fēng)險。 防范措施項目部應(yīng)建立合同評審制度，完善項目合同管理。合同簽訂前， 項目各相關(guān)部門對合同的風(fēng)險性進(jìn)行評估，防止合同中不利條款的出 現(xiàn)，把合同的隱患消滅在評審階段。其次，應(yīng)積極爭取運(yùn)用合同自身 具有的保證性條款來維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。同時根據(jù)施工合同做好工 程的索賠工作。在施工企業(yè)，索賠工作應(yīng)是全部竣工結(jié)算不可忽視的 內(nèi)容之一。項目部應(yīng)當(dāng)重視索賠的實質(zhì)和方法。當(dāng)工程施工中出現(xiàn)合 同內(nèi)容之外的自然因素、社會因素引起工程發(fā)生事故或拖延工期等情 況時，項目部應(yīng)及時收集相關(guān)證

30、據(jù)，認(rèn)真分析，提出索賠申請，追補(bǔ) 損失。本施工項目的材料主要包括混凝土、鋼材等、建筑材料在國內(nèi)市 場供應(yīng)充足，但各供應(yīng)商的同類材料質(zhì)量差別較大，若選用不當(dāng)，材 質(zhì)缺陷可能導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求，從而造成直接經(jīng)濟(jì)損失。 此外，由于工程總造價均包含所需施工材料的價格，在施工期內(nèi)建筑材料價格可能出現(xiàn)波動，使實際施工成本與工程中標(biāo)預(yù)算出現(xiàn)差異， 從而影響收益。施工材料可能會帶來的風(fēng)險主要如下：材料質(zhì)量風(fēng)險：當(dāng)前建材市場上的材料質(zhì)量良莠不齊，如果項目 部對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，將直接影響整個工程的質(zhì)量。材料漲價風(fēng)險：材料市場的價格波動較大，還會出現(xiàn)一天一個價 格的情況，主要受國家政策的影響，項目不可能完

31、全規(guī)避此風(fēng)險，但 可以把此風(fēng)險降到最低。嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，做到供貨前取樣檢測，供貨后抽樣檢測。質(zhì)量 不合格的材料堅決不予入場。為控制材料波動風(fēng)險，項目施工前，由材料人員先對原材料市 場、材料供應(yīng)方進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查材料供應(yīng)渠道、供應(yīng)價格和供應(yīng)方 式，提交調(diào)查報告，進(jìn)行成本分析，并提出合格材料供應(yīng)方的傾向性 意見。除甲供材料外，進(jìn)行材料采購公開招標(biāo)，施工所需其他主要材 料的采購須在材料供應(yīng)商合格方中選擇，貨比三家選擇質(zhì)量好、價格 低、供貨有保障、有信譽(yù)的供應(yīng)商供料。做好材料預(yù)算用量的統(tǒng)計，及時上報計劃及材料部門，用以指導(dǎo) 材料控制。在資金允許的前提下，做好施工材料儲備工作，即可以降 低進(jìn)貨成本又可以避

32、免材料供應(yīng)不足影響施工進(jìn)度的情況發(fā)生。項目 部必須在做好施工進(jìn)度計劃的前提下，對于甲供材料需及時準(zhǔn)確的向 業(yè)主材料供應(yīng)部門上報材料供應(yīng)計劃，并與供應(yīng)商建立良好的溝通渠 道。制定管理考核辦法：在分包招標(biāo)及合同簽訂階段進(jìn)行約束，對分 包領(lǐng)用的甲供材料進(jìn)行統(tǒng)一考核，具體考核辦法可參照如下：在確定 分包單位工程范圍后，由項目部組織分包單位、項目部材料部門、經(jīng) 營部門及工程計劃部門，對分包工作范圍內(nèi)的甲供材料進(jìn)行統(tǒng)計并核 對，按照雙方統(tǒng)計的材料理論量及約定的材料損耗量合并作為后期施 工甲供料的控制量，并與分包簽訂材料考核合同，后期施工過程中材 料的采購嚴(yán)格按照先前約定的控制量進(jìn)行計劃的申報，如過程中存在

33、 變更調(diào)整，涉及到甲供材料供應(yīng)的則作為變更增加部分進(jìn)行統(tǒng)計并需 經(jīng)得施工部門、計劃部門的確認(rèn)。節(jié)超考核在工程決算中進(jìn)行統(tǒng)一兌 現(xiàn)，如合同中未做約定的則按照如下獎罰辦法執(zhí)行，超出考核控制量 部分材料由分包單位自行解決，如施工過程中涉及總包方負(fù)責(zé)超出部 分的采購，費(fèi)用在工程決算時按照材料采購價格或采購期的市場信息 價扣除；如材料考核有結(jié)余的則按照結(jié)余部分材料量的一半給予獎 勵，材料價格按照施工期材料信息價的加權(quán)平均計入。另外項目部應(yīng) 及時對分包單位的廢料做好回收工作。在項目施工中，項目可以依法將所承包的總工程中的部分工程發(fā) 包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)協(xié)作隊伍，協(xié)作單位按照協(xié)作合同的約定對 本項目負(fù)責(zé)。

34、本工程位于上海金山石化工業(yè)區(qū)，老引橋上密布較多的 危險品管道，安全隱患和不確定因素較多，施工過程中如果對勞務(wù)協(xié) 作隊伍監(jiān)管不力，將可能引發(fā)安全、質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)糾紛。此外，在 勞務(wù)協(xié)作過程中，勞動力價格的波動也會影響工程成本和公司的經(jīng)濟(jì) 效益。分包協(xié)作隊伍管理的好壞決定著一個工程施工的命運(yùn)，分包隊 伍及分包合同的管理成為項目部管理中的重中之重。對分包單位及分 包合同帶來的風(fēng)險主要體現(xiàn)在以下幾個方面：分包協(xié)作隊伍的技術(shù)水平的高低，將決定工程施工質(zhì)量，其有沒 有能力完成施工將給項目部帶來質(zhì)量和工期風(fēng)險。分包隊伍如果沒有足夠的經(jīng)濟(jì)實力，外欠款較多，隊伍會將外欠 款轉(zhuǎn)嫁到項目部，將給項目部帶來資金壓力及

35、額外的成本投入。若分包隊伍管理不善，分包合同簽訂不合理 （分包單價與市場不對 應(yīng)、結(jié)算支付不及時等），會在項目實施過程中為項目帶來合同糾 紛，乃至訴訟風(fēng)險。做好分包協(xié)作隊伍的招、投標(biāo)工作，對隊伍的資質(zhì)、資金、技 術(shù)、施工經(jīng)驗等綜合實力進(jìn)行綜合評價，選擇綜合實力較強(qiáng)并且有過 合作經(jīng)歷的隊伍進(jìn)場施工。對協(xié)作隊伍的施工進(jìn)行嚴(yán)格管控，開工前隊伍上報施工方案及人 員設(shè)備投入及應(yīng)急預(yù)案，項目部審批后方可開始施工，施工過程中項 目部現(xiàn)場技術(shù)人員充分履行自己的管理職責(zé)，為隊伍解決技術(shù)問題并 且堅決制止隊伍不合理施工現(xiàn)象。項目部做好施工隊伍成本測算工作，制定合理的分包單價，并給 隊伍留有一定的利潤空間。對隊伍資

36、金的使用進(jìn)行及時掌握并予以控制，對不合理的資金支 付堅決不允許，同時要掌握隊伍外欠款的具體情況，同時控制好分包 單位的付款比例，嚴(yán)格將分包付款比例壓縮在業(yè)主支付比例以下，相 應(yīng)的付款要與業(yè)主支付同步，不能超前。根據(jù)對圖紙及工藝的研究，本工程主要存在以下幾個技術(shù)和質(zhì)量 方面的風(fēng)險，如果控制不好將會帶來較大的成本風(fēng)險:新建引橋距離老引橋結(jié)構(gòu)6m其中連接平臺樁基距離老引橋結(jié)構(gòu)0.7m，轉(zhuǎn)角平臺距離老碼頭最近僅0.5m，給沉樁及上部結(jié)構(gòu)施工帶來 很大的技術(shù)和質(zhì)量方面的風(fēng)險。預(yù)防措施：積極與業(yè)主進(jìn)行溝通，合理安排打樁時間順序等。樁 基施工前項目部仔細(xì)核對樁位，制定詳細(xì)的打樁計劃。同時做好打樁 時對老碼頭

37、的防護(hù)工作以防引起不必要的災(zāi)害。引橋凈寬度僅7.5m，后期管道支架寬度5.8m,支架分5層，高度 達(dá)12m老引橋凈間距3.5m，若采用常規(guī)陸上安裝無足夠的操作空 間；若采用水上安裝，安裝精度難以控制，且效率低、費(fèi)用高。預(yù)防措施：做好分包協(xié)作隊伍的招、投標(biāo)工作，對隊伍的資質(zhì)、 資金、技術(shù)、施工經(jīng)驗等綜合實力進(jìn)行綜合評價，選擇綜合實力較強(qiáng) 并且有過合作經(jīng)歷的隊伍進(jìn)場施工。對安裝隊伍的施工進(jìn)行嚴(yán)格管控 及時與分包隊伍溝通，有問題及時解決，堅決制止隊伍不合理施工現(xiàn) 象。施工安全是工程中的高壓線，為“一票否決”。一旦發(fā)生安全事 故，將會給企業(yè)經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)帶來極大的損失。本工程存在重大安全風(fēng) 險的分項有：新

38、建引橋及碼頭與引橋碼頭相距特別近，尤其是新引橋 的工作平臺以及轉(zhuǎn)角平臺最近樁基距離老引橋結(jié)構(gòu)僅0.5m。在打樁施工過程中稍有不慎便會導(dǎo)致打樁船撞到老引橋結(jié)構(gòu)，發(fā)生事故，甚至 引起化學(xué)輸送管道撕裂，導(dǎo)致化學(xué)產(chǎn)品外泄，影響廠區(qū)作業(yè)生產(chǎn)以及 危害人身安全。（1 ）大型施工船舶進(jìn)場必須配備 7t 以上應(yīng)急制動錨，防止船舶 “走錨”導(dǎo)致與老碼頭或引橋發(fā)生碰撞。（2）船舶靠近老碼頭尤其是引橋施工時，必須拋設(shè)倒八字錨，以 改善船舶施工抽芯錨力要求。（3）沉樁施工前，必須仔細(xì)復(fù)核新、老結(jié)構(gòu)樁位，避免沉樁過程 中發(fā)生碰樁。（4）沉樁過程中，加強(qiáng)對已建碼頭結(jié)構(gòu)的變形觀測，防止沉樁震 動對結(jié)構(gòu)物以及廊道管線等造成影

39、響，并及時將觀測結(jié)果上報相關(guān)單 位以采取相應(yīng)措施。（5）在已建碼頭生產(chǎn)間歇期進(jìn)行施工作業(yè)時，嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè) 審批制度，動火作業(yè)前須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理方批準(zhǔn)后，在指定區(qū)域、指定 時間進(jìn)行批準(zhǔn)的動火作業(yè)，做好動火作業(yè)區(qū)域的臨時防護(hù)措施，作業(yè) 期間派專職安全員現(xiàn)場值守。（6）項目部與業(yè)主生產(chǎn)部門等保持及時的信息溝通聯(lián)系，隨時調(diào) 整現(xiàn)場施工生產(chǎn)計劃。（7）項目部設(shè)置專職安全管理人員施工時間在碼頭進(jìn)行安全巡 視，保障安全生產(chǎn)。本工程工期為 516 天，影響工程進(jìn)度的因素，結(jié)合該工程特點(diǎn)主要?dú)w納為：人的因素、技術(shù)因素、機(jī)具因素、資金因素、水文與氣象因 素，其他環(huán)境及其他難以預(yù)料的因素。以下對常見的風(fēng)險因素分析如 下：（1）業(yè)主使用要求改變或設(shè)計不當(dāng)而進(jìn)行設(shè)計變更；（2）勘查資料不準(zhǔn)確或不完善，特別是地質(zhì)資料錯誤或遺漏而引起的未能預(yù)料的技術(shù)障礙；（3）設(shè)計、施工中采用不成熟的工藝，技術(shù)方案失當(dāng)；（4）圖紙供應(yīng)不及時、不配套或出現(xiàn)差錯；（5）計劃不周全，導(dǎo)致停工待料和相關(guān)作業(yè)脫節(jié)，工程無法正常進(jìn)行；（6）各單位、各專業(yè)、各工序交接，配合上的矛盾，打亂計劃安排；（7）材料、構(gòu)配件、機(jī)具、設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)的差錯，品種、規(guī)格、數(shù)量、時間不能滿足工程需要；（8）業(yè)主資金方面的問題，如未能及時支付工程款；（9）監(jiān)理工程師錯誤指令