年度部門財務報告記錄模板

1、 年度部門財務報告記錄模板2 作者: 日期: *單位 2016年度部門財務報告1 2017年07月19日2 目錄 、 政府部門財務報表 . 4 （一） . 政府部門會計報表 4 資產(chǎn)負債表 . 4 收入費用表 . 6 當期盈余與預算結(jié)余差異表 . 7 凈資產(chǎn)差異表 . 7 （二） . 政府部門會計報表附注 8 1. 編制基礎 . 8 2. 遵循相關規(guī)定的聲明 . 8 3. 主體范圍 . 8 4. 重要會計政策與會計估計 . 8 5. 會計報表重要項目的明細信息及說明 . 12 6. 未在會計報表中列示的重大事項 . 21 7. 需要說明的其他事項 . 22 、政府部門財務分析 . 23 （一）

2、 . 政府部門基本情況 23 （二） . 政府部門財務狀況分析 24 （三） . 政府部門運行情況分析 27 3 （四）政府部門財務管理情況 . 29 4 4 一、 政府部門財務報表 （一）政府部門會計報表 表1 資產(chǎn)負債表 編制單位： 項目 附注 20162016 年 1212 月 3131 日 期初數(shù) 單位：元 期末數(shù) 流動資產(chǎn) 貨幣資金 財政應返還額度 應收票據(jù) 應收利息 應收股利 應收賬款 預付賬款 其他應收款 短期投資 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn) 長期投資 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)原值 減：固定資產(chǎn)累計折舊 在建工程 無形資產(chǎn)凈值 無形資產(chǎn)原值 減：累計攤銷 政府儲備資產(chǎn)

3、 公共基礎設施凈值 公共基礎設施原值 減：公共基礎設施累計折舊 公共基礎設施在建工程 其他資產(chǎn) 附表1:貨幣資金明細 附表2:應收賬款明細 附表3:預付賬款明細 附表4:其他應收款明細 附表5:長期投資明細 附表6:固定資產(chǎn)明細 附表7:無形資產(chǎn)明細 附表8-3:公共基礎設施明細 （凈值） 附表8-1:公共基礎設施明細 （原值） 附表8-2:公共基礎設施明細 （累計折舊） 附表9:公共基礎設施在建工 程明細 受托代理資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動負債 5 5 短期借款 應繳財政款 應繳稅費 應付票據(jù) 應付利息 應付賬款 預收賬款 其他應付款 應付職工薪酬 應付政府補貼款 一年內(nèi)到期的非流動負債 非流動負

4、債 長期借款 長期應付款 受托代理負債 負債合計 凈資產(chǎn) 負債及凈資產(chǎn)合計附表10:應付賬款明細 附表11:預收賬款明細 附表12:其他應付款明細 附表13-1:長期借款6 6 編制單位： 收入費用表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 附注 上年數(shù) 本期數(shù) 、收入類 財政撥款收入 事業(yè)收入 附表14:事業(yè)收入明細 經(jīng)營收入 投資收益 附表18:投資收益明細 上級補助收入 附表20:上級補助收入 明細 附屬單位上繳收入* 附表21:附屬單位上繳 收入明細 其他收入 附表15:其他收入明細 收入合計 二、費用類 工資福利費用 商品和服務費用 附表16:商品和服務費

5、用明細 對個人和家庭的補助 對企事業(yè)單位的補貼 折舊費用 攤銷費用 財務費用 經(jīng)營費用 上繳上級支出 附表22:上繳上級支岀 明細 對附屬單位補助支岀* 附表19:對附屬單位補 助支岀明細 其他費用 費用合計 當期盈余 注：編制部門財務報表時，標 * *項目應抵銷完畢，金額為零。 7 7 當期盈余與預算結(jié)余差異表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 金額 當期預算結(jié)余（會計賬簿的總收入減去總支岀） 力卩：當期預付的商品和服務支岀金額 支付應付未付的商品和服務支岀金額 當期購買的存貨和政府儲備資產(chǎn)金額 當期發(fā)生的資本性支岀 減：當期收到已預付賬款的商品和

6、服務金額 當期發(fā)生的應付未付商品和服務金額 當期領用存貨和發(fā)出的政府儲備資產(chǎn)金額 當期折舊費用 當期攤銷費用 當期盈余 當期盈余與預算結(jié)余的差異額 凈資產(chǎn)差異表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 金額 凈資產(chǎn)賬面余額 減：補提累計折舊 補提累計攤銷 調(diào)整后的凈資產(chǎn) 注：本表僅適用于未設置累計折舊和累計攤銷會計科目的單位。8 8 （二）政府部門會計報表附注 （紅字部分需調(diào)整為本單位實際情況，調(diào)整后變?yōu)楹谧郑?1. 編制基礎 按照政府財務報告編制辦法（試行）（財庫2015212號）和政府部門財務報告編制操作 指南（試行）（財庫2015212號223）號）

7、的要求，會計報表依據(jù)本單位財務賬簿數(shù)據(jù)進行編制， 并以權(quán)責發(fā)生制為基礎對相關事項進行了調(diào)整披露。 2. 遵循相關規(guī)定的聲明 我單位執(zhí)行*會計制度，編制的會計報表符合政府會計準則、相關會計制度和財務報告編制規(guī) 定的要求，如實反映了財務狀況、運行情況等有關信息。 3. 主體范圍 *為行政（事業(yè)）單位，下屬二級預算單位*個，三級單位*個 . 。人員總編制數(shù)*人，除 編辦核定的在編人員外，實際人員中還存在不占編制工勤（聘用）人員 *人。納入本次報告合并主體 范圍的主要有如下單位： 1. *機關本級（行政） 3.*單位（事業(yè)） 5. 2*單位（事業(yè)） 4. 4. 重要會計政策與會計估計 （1） 會計期間

8、：2016年1月1日至2016年12月31日。 （2） 記賬本位幣：人民幣。涉及外幣披露年末折算利率，不涉及刪除紅字：例如，100美元:* 人民幣。 （3） 重要會計報表項目說明（以下內(nèi)容報表編制中有則說明，無則刪除）9 9 1. 貨幣資金，反映政府部門持有的貨幣資金的期末余額，包括庫存現(xiàn)金、銀行存款和其 他貨幣資金等。 2. 應收及預付款項。反映政府部門賬面的各種應收及預付款項余額。包括：應收票據(jù)、 應收利息、應收股利、應收賬款、預付賬款、其他應收款等內(nèi)容。本部門內(nèi)部各單位之間（含 本級）應收及預付款項已經(jīng)抵消。 3. 投資。包括短期投資和長期投資。其中，短期投資反映政府部門持有的能夠隨時變

9、現(xiàn) 并且持有時間不準備超過1年（含1年）的投資期末余額。長期投資，反映政府部門持有時 間超過1年且不在1年內(nèi)變現(xiàn)或到期的各種股權(quán)和債權(quán)投資等的期末余額。 4. 存貨和政府儲備物資。其中，存貨反映政府部門在開展業(yè)務活動及其他活動中為耗用 而儲存的材料、燃料、包裝物和低值易耗品等的期末余額。政府儲備資產(chǎn)反映政府部門儲存 管理的各項應急、救災或戰(zhàn)略儲備物資期末余額。 5. 固定資產(chǎn)。本部門掌握或管理的房屋、建筑物、設備、交通工具等資產(chǎn)以賬面數(shù)據(jù)計 入報表。固定資產(chǎn)凈值由固定資產(chǎn)原值減固定資產(chǎn)累計折舊得出。累計折舊以單位賬面折舊 數(shù)據(jù)披露，當年計提的折舊以調(diào)整分錄計入到當期的費用當中。本次報告中各類資

10、產(chǎn)的預計 可供使用年限采用如下年限以直線法分攤計提： 6. 房屋及構(gòu)筑物 20年 7. 專用設備、交通工具、陳列品 10年 8. 一般設備、圖書和其他固定資產(chǎn) 5年 9. 10. （已計提折舊年限按實際折舊年限填列，未計提折舊單位刪除紅字） 11. 在建工程，反映政府部門尚未完工交付使用的在建工程實際成本的期末余額。 12. 公共基礎設施。反映本部門掌握或管理的公路、 道路、橋梁、水利、市政等資產(chǎn)， 以賬面數(shù)計入報表。公共基礎設施凈值，反映政府部門管理的公共基礎設施原值減去累計折 舊后的期末余額。公共基礎設施在建工程，反映政府部門尚未完工交付使用的公共基礎設施 在建工程實際成本的期末余額。 （

11、這里的公共基礎設施是指已經(jīng)計入單位會計賬簿當中的基 礎設施，與報表附注中表外披露的公共基礎實施不同，未在賬簿中披露刪除紅字）1010 13. 應付及預收款項。反映政府部門賬面的各種應付及預收款項余額。包括：應付票 據(jù)、應付利息、應付賬款、預收賬款、其他應付款、應付職工薪酬和長期應付款等。本部門 內(nèi)部各單位之間（含本級）應付及預收款項已經(jīng)抵消。 14. 借款。其中，短期借款反映政府部門借入的期限在 1年內(nèi)（含1年）的各種借款 期末余額。長期借款，反映政府部門承擔的償還期限超過 1年的借入款項減去將于1年內(nèi)（含 1年）到期部分后的期末余額。 15. 凈資產(chǎn)：反映政府部門期末總資產(chǎn)減去總負債的差額。

12、 16. 財政撥款收入，反映政府部門本期從同級財政部門取得的財政預算資金。 17. 事業(yè)收入，反映政府部門本期開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。上繳 國庫或者財政專戶的資金不屬于事業(yè)收入，從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上 繳國庫或者財政專戶的資金，屬于事業(yè)收入。 18. 經(jīng)營收入，反映政府部門本期開展經(jīng)營活動取得的收入。 19. 投資收益，反映政府部門本期因持有各類股權(quán)債權(quán)投資取得的收益（或承擔的損 失）。 20. 上級補助收入，反映政府部門本期取得的上級補助收入，主要包括事業(yè)單位從主 管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 21. 附屬單位上繳收入，反映政府部門本期取得的附屬

13、單位上繳收入，主要包括事業(yè) 單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 22. 其他收入，反映政府部門本期取得的除上述收入之外的其他收入金額。 23. 工資福利費用，反映政府部門本期應支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各 類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 24. 商品和服務費用，反映政府部門本期購買商品和服務發(fā)生的費用金額，包括辦公 費、差旅費、勞務費等。 25. 對個人和家庭的補助，反映政府部門本期用于對個人和家庭的補助金額，主要包 括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金等。1111 26. 對企事業(yè)單位的補貼，反映政府部門本期對未進入部門決算編報范圍的企業(yè)、事 業(yè)單位及

14、民間非營利組織的各類補貼。 27. 折舊費用，反映政府部門本期應對固定資產(chǎn)、公共基礎設施資產(chǎn)提取的折舊費用 28. 攤銷費用，反映政府部門本期應對無形資產(chǎn)提取的攤銷費用。 29. 財務費用，反映政府部門本期有償使用相關資金而發(fā)生的不應資本化的費用。 30. 經(jīng)營費用，反映政府部門本期開展經(jīng)營活動發(fā)生的費用。 31. 上繳上級支出，反映政府部門本期發(fā)生的上繳上級支出，主要包括事業(yè)單位按照 財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 32. 對附屬單位補助支出，反映政府部門本期發(fā)生的對附屬單位補助支出，主要包括 事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入補助附屬單位的支出。 33. 其他費用，反映政府部門

15、本期發(fā)生的除上述費用以外的其他費用。 34. 當期盈余，反映政府部門本期總收入減去總費用的差額。 （收入費用紅字部分請各單位核查收入費用表，表內(nèi)沒數(shù)的項目刪除。）1212 5. 會計報表重要項目的明細信息及說明 (1)貨幣資金明細信息如下: 附表1 貨幣資金明細表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 庫存現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金科目余額 減：受托代理庫存現(xiàn)金 銀行存款 銀行存款科目余額 減：受托代理銀行存款 其他貨幣資金 其他貨幣資金科目余額 減：受托代理其他貨幣資金 合計 應收賬款明細信息如下: 附表2 應收賬款明細表 編制單位： 2016

16、2016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 應收本部門內(nèi)部單位 * 應收本部門以外的同級政府單位 應收其他單位 壞賬準備 合計 注：編制部門財務報表時，標* *項目應抵銷完畢，金額為零。1313 (3) 預付賬款明細信息如下： 附表3 預付賬款明細表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 預付本部門內(nèi)部單位 * 預付本部門以外的同級政府單位 預付其他單位 合計 注：編制部門財務報表時，標* *項目應抵銷完畢，金額為零。 (4) 其他應收款明細信息如下: 附表4 其他應收款明細表 編制單位： 2016201

17、6 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 應收本部門內(nèi)部單位 * 應收本部門以外的同級政府單位 應收其他單位1414 合計 注：編制部門財務報表時，標 * *項目應抵銷完畢，金額為零。 (5) 長期投資明細信息如下: 附表5 長期投資明細表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 股權(quán)投資 對企業(yè)股權(quán)投資 對投資基金股權(quán)投資 其他股權(quán)投資 債券投資 合計 (6) 固定資產(chǎn)明細信息如下: 附表6 編制單位： 固定資產(chǎn)明細表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 原值

18、合計 房屋及構(gòu)筑物 通用設備 專用設備 文物和陳列品 圖書、檔案 家具、用具、裝具及動植物 累計折舊合計 房屋及構(gòu)筑物 通用設備 專用設備 文物和陳列品 1515 圖書、檔案 家具、用具、裝具及動植物1616 凈值合計 房屋及構(gòu)筑物 通用設備 專用設備 文物和陳列品 圖書、檔案 家具、用具、裝具及動植物 （7）無形資產(chǎn)明細信息如下： 附表7 無形資產(chǎn)明細表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 1. 原值合計 著作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術 其他 2. 累計攤銷合計 著作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術 其他 3. 凈值合計 著

19、作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術 其他 （8）公共基礎設施明細信息如下: 附表8-1 1717 公共基礎設施明細表（原值）1818 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 交通運輸基礎設施 0.00 0.00 公路 0.00 0.00 航道 0.00 0.00 港口 0.00 0.00 水利基礎設施 0.00 0.00 市政基礎設施 0.00 0.00 道路 0.00 0.00 橋梁 0.00 0.00 隧道 0.00 0.00 廣場 0.00 0.00 公交 0.00 0.00 排水 0.00 0.00 供水 0.00 0.00 供氣

20、 0.00 0.00 供熱 0.00 0.00 污水處理 0.00 0.00 垃圾處理 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 其他公共基礎設施 0.00 0.00 原值合計 0.00 0.00 附表8-2 公共基礎設施明細表（累計折舊） 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 交通運輸基礎設施 0.00 0.00 公路 0.00 0.00 航道 0.00 0.00 港口 0.00 0.00 水利基礎設施 0.00 0.00 市政基礎設施 0.00 0.00 道路 0.00 0.00 橋梁 0.00 0.00 隧道 0.00 0.

21、00 廣場 0.00 0.00 公交 0.00 0.00 排水 0.00 0.00 供水 0.00 0.00 供氣 0.00 0.00 供熱 0.00 0.00 污水處理 0.00 0.00 垃圾處理 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 1919 其他公共基礎設施 0.00 0.00 累計折舊合計 0.00 0.00 2020 附表8-3 公共基礎設施明細表(凈值) 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 交通運輸基礎設施 0.00 0.00 公路 0.00 0.00 航道 0.00 0.00 港口 0.00 0.00 水利基

22、礎設施 0.00 0.00 市政基礎設施 0.00 0.00 道路 0.00 0.00 橋梁 0.00 0.00 隧道 0.00 0.00 廣場 0.00 0.00 公交 0.00 0.00 排水 0.00 0.00 供水 0.00 0.00 供氣 0.00 0.00 供熱 0.00 0.00 污水處理 0.00 0.00 垃圾處理 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 其他公共基礎設施 0.00 0.00 凈值合計 0.00 0.00 (9) 公共基礎設施在建工程明細信息如下: 附表9 公共基礎設施在建工程明細表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元

23、 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 交通運輸基礎設施 0.00 0.00 公路 0.00 0.00 航道 0.00 0.00 港口 0.00 0.00 水利基礎設施 0.00 0.00 市政基礎設施 0.00 0.00 道路 0.00 0.00 橋梁 0.00 0.00 隧道 0.00 0.00 2121 廣場 0.00 0.00 公交 0.00 0.00 排水 0.00 0.00 供水 0.00 0.00 供氣 0.00 0.00 供熱 0.00 0.00 污水處理 0.00 0.00 垃圾處理 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 其他公共基礎設施 0.00 0.00 原值合計 0.00 0.

24、00 (10) 應付賬款明細信息如下: 附表10 應付賬款明細表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 應付本部門內(nèi)部 0.00 0.00 單位* 應付本部門以外 的同級政府單位 應付其他單位 合計 注：編制部門財務報表時，標 * *項目應抵銷完畢，金額為零。 (11) 預收賬款明細信息如下: 附表11 編制單位： 預收賬款明細表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 預收本部門內(nèi)部單位 * 預收本部門以外的同級政府單位 預收其他單位 合計 注：編制部門財務報表時，標 * *項目應抵銷完畢，金額

25、為零。 (12) 其他應付款明細信息如下:2222 附表12 編制單位： 其他應付款明細表 2016 2016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 應付本部門內(nèi)部單位 * 0.00 0.00 應付本部門以外的同級政府單位 0.00 0.00 應付同級財政 應付其他單位 合計 注：編制部門財務報表時，標 * *項目應抵銷完畢，金額為零。 （13）長期借款明細信息如下: 附表13-1 編制單位： 長期借款明細表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 合計 0.00 0.00 注：本表按照債權(quán)人列示明細。 附表13-2 長期借款

26、明細表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 1-3年到期（不含1年） 0.00 0.00 3-5年到期（不含 3年） 0.00 0.00 5年以上到期（不含 5年） 0.00 0.00 合計 0.00 0.00 注：本表按照長期借款余額到期期限列示明細。 （14）事業(yè)收入明細信息如下： 附表14 事業(yè)收入明細表 編制單位：2016 2016 年 單位: 元 2323 項目 上年數(shù) 本期 數(shù) 來自財政專戶管理資金 來自本部門內(nèi)部單位 * 來自本部門以外的同級政府單位 來自其他單位 合計 注：編制部門財務報表時，標* *項目應抵銷完畢，金額

27、為零。 (15) 其他收入明細信息如下: 附表15 編制單位： 其他收入明細表 20162016 年 單位： 元 項目 上年數(shù) 本期 上年數(shù) 數(shù) 來自本部門內(nèi)部單位 * 來自本部門以外的同級政府單位 來自本部門以外的非同級政府單位 0.00 0.00 來自其他單位 合計 主：編制部門財務報表時，標 * *項目應抵銷完畢，金額為零。 (16) 商品和服務費用明細信息如下: 附表16 商品和服務費用明細表(按支付對象劃分) 編制單位： 2016 2016 年 單位： 元 項目 上年數(shù) 本期 數(shù) 支付給部門內(nèi)部單位 * 0.00 0.00 支付給本部門以外的同級政府單位 支付給其他單位 商品服務費用

28、明細權(quán)責發(fā)生制調(diào)整額 合計 注：編制部門財務報表時，標* *項目應抵銷完畢，金額為零。2424 （17）長期應付款明細信息如下: 附表17 編制單位： 長期應付款明細表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 應付本部門內(nèi)部單位 * 應付本部門以外的同級政府單位 應付其他單位 合計 主：編制部門財務報表時，標 * *項目應抵銷完畢，金額為零。 （18）投資收益明細信息如下: 附表18 投資收益明細表 編制單位： 20162016 年 單 位: 元 項目 期初數(shù) 期末數(shù) 股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 0.00 0.00 對企業(yè)股權(quán)投資收益 0.00 0.00

29、對投資基金投資收益 0.00 0.00 其他股權(quán)投資收益 0.00 0.00 債券投資產(chǎn)生的投資收益 0.00 0.00 合計 0.00 0.00 6. 未在會計報表中列示的重大事項 （一） 政府部門股權(quán)投資的投資成本：未并入報表的股權(quán)投資，有則以表格按照投資對象分別列 示股權(quán)投資成本披露，無則刪除。 （二） 資產(chǎn)負債表日后重大事項：有則披露，無則刪除。 （三） 或有和承諾事項：有則披露，無則刪除。2525 （四） 對于政府部門管理的無法取得價值的公共基礎設施、文物文化資產(chǎn)、保障性住房、自然資 源資產(chǎn)等重要資產(chǎn)，披露種類和實物量等相關信息。交通、水利、市政管理等部門重點關注填列，其 他部門有則

30、披露，無則刪除。 （五） 其他未在報表中列示，但對政府部門財務狀況有重大影響的事項：有則披露，無則刪除。 7. 需要說明的其他事項2626 二、政府部門財務分析 部門根據(jù)實際情況調(diào)整紅字內(nèi)容。調(diào)整完畢后，改為 黑字。插入圖片不要太大 （一）政府部門基本情況 政府部門基本情況主要包括部門基本職能、機構(gòu)設置、年度工作目標計劃及執(zhí)行情況、績效目標 及完成情況等。盡量表述盡量，簡單整潔 例：*辦公廳，正廳級建制。主要職責為：收集、整理、反饋全省重要信息和動態(tài)，指導和管 理全省黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設；圍繞中心工作組織開展調(diào)查研究，為決策提供參考依據(jù)；向全省各級 黨委傳達中央和的決策、指示、工作部署，并督促

31、檢查貫徹落實情況；組織安排 的各種會議和常 委的公務活動，受理向的請示、報告；綜合全省情況，協(xié)助和.領導起草、修改文稿，編發(fā)內(nèi)部刊 物；負責日常文、電、函的審核、制發(fā)和處理，負責黨內(nèi)法規(guī)的審核工作，初審報審定的地方性 法規(guī)；督促辦理省人大代表對及.各部門工作的議案和省政協(xié)委員對及.各部門工作提案；擔負黨和 國家首腦機關及要害部門與我省黨政軍機關機密要件的傳遞任務；負責辦理人民群眾通過 社情民意 通道向反映的問題、意見和建議；負責機關的消防安全、治安防范和綜合治理工作；負責 機關資 產(chǎn)、房產(chǎn)基建和財務管理及后勤工作，協(xié)調(diào)、處理 .機關的有關行政事務工作；負責全省機要通信和 密碼管理工作；負責保密

32、委員會日常工作，依法管理全省保密工作；負責全省對臺工作；做好重大 信訪案件的協(xié)調(diào)處置工作；組織安排重要接待活動；承擔 交辦的其他工作。 .辦公廳部門由19個基層預算單位的預算組成，其中：.辦公廳機關、.機要局、省國家保密局 為行政機關；省接待辦公室、省關心下一代工作委員會、辦公廳檔案資料管理中心、.辦公廳信息 化管理中心、.省密鑰管理中心、.省密碼技術研究與管理中心、.省保密技術檢查中心、.省涉密載體 銷毀中心為參照公務員管理事業(yè)單位；.機關幼兒園、.機關服務中心為差額事業(yè)單位，其余6個單位 為全額事業(yè)單位。 為做好預算績效管理工作，廳機關及所屬各單位都專門成立了以分管領導任組長的領導小組，

33、領 導小組下設辦公室，指定具體的財務負責人任辦公室主任， 具體負責組織制定財政預算資金績效評價 工作的日常工作。通過日常分工，我們對績效評價進行了制度建設安排， 專人負責具體制定了相應的 管理制度，并在指標體系建設和績效目標跟蹤監(jiān)控等方面進行了有益的探索和大膽的實踐， 取得了一 定的效果。根據(jù)省財政廳統(tǒng)一要求，我廳結(jié)合工作實際，對 2016年各個項目的預算績效完成情況進2727 行了總體評估評價，其中重點對“接待費”、“水電費等補助”和“ 東西樓專項”三項300萬以上 的經(jīng)常性項目進行了績效考核，形成了數(shù)據(jù)準確、資料詳實的績效管理評價實證。 （二）政府部門財務狀況分析 1. 資產(chǎn)情況分析。2016年，本部門擁有（或掌控）的資產(chǎn)共計*元,相比上年年,政府的總資 產(chǎn)增加*元,增長*%。資產(chǎn)增加的主要因素為： (1) (2) (3) 從主要資產(chǎn)構(gòu)成分布來看：貨幣資金*元，占*%，同比下降*% ;應收及預付款項*元，占 *%，同比上升*%; 。（今年為首次試編可以不做上下年對比）如圖（圖可調(diào)整大?。?。 燙產(chǎn)毘腰骨卅 CS （主要資產(chǎn)構(gòu)成分析）從資產(chǎn)的構(gòu)成來看，主要資產(chǎn)是*和*，這些資產(chǎn)占比較大的主要原因 是，這些資產(chǎn)為我單位行使職能提供了有力的支撐。 2828 2929 除上述資產(chǎn)外，報告附注6中還披露出本級政府擁有以下表外資產(chǎn)：