財務資產(chǎn)部管理提升第三階段工作方案

1、財務資產(chǎn)部管理提升活動第三階段工作方案根據(jù)集團公司管理提升活動第三階段“持續(xù)改進，總結評價”的工作要求，財務資產(chǎn)部結合前兩個階段活動存在的問題和不足，有針對性的制訂第三階段工作方案如下： 一、工作目標財務資產(chǎn)部第三階段管理提升工作目標是：深入推進大司庫系統(tǒng)建設，強化境內(nèi)、境外金融資源統(tǒng)籌管理，突出提升會計信息質量，加強財政政策研究與爭取，著力調整資產(chǎn)結構，持續(xù)強化企業(yè)年金、儲備油氣、土地、清欠、機關財務服務等專項業(yè)務管理，切實增強財會隊伍國際化能力，全面夯實財務資產(chǎn)基礎工作，為集團公司持續(xù)健康發(fā)展和和諧穩(wěn)定提供有力保障。二、具體措施（一）深入推進集團公司大司庫體系建設，加強統(tǒng)籌金融資源配置，完

2、成集團公司債務控制目標1. 有序開展司庫系統(tǒng)向上市企業(yè)、金融企業(yè)全面推廣相關工作，繼續(xù)加強大司庫管理制度建設，優(yōu)化大司庫體系操作流程，完善系統(tǒng)運維方案、制度，全力保障系統(tǒng)平穩(wěn)運行。2. 通過資金計劃、頭寸安排、融資方案等統(tǒng)籌管理，定期召開金融協(xié)調會，嚴格控制有息債務規(guī)模和資產(chǎn)負債率，確保生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有序進行。（二）加強境外資金管理制度建設、注意風險防控，降低境外資金使用成本 ，做好境外資金管理工作1. 進一步優(yōu)化境外資金管理制度建設，制定實施細則。2. 進一步拓寬融資渠道，努力做到融資方案科學化、融資行為制度化、融資工具多樣化，進一步加強融資風險控制。（三）繼續(xù)加強會計制度建設，不斷

3、提高會計核算、財務報告質量，為各方需求服務1. 繼續(xù)保持發(fā)揮全集團會計信息中心的作用，確保會計信息及時、規(guī)范、真實、完整，不斷提升季度生產(chǎn)經(jīng)營活動分析水平，繼續(xù)強化財務分析決策支持能力。2. 積極籌備2013年財務決算，認真采納地區(qū)公司建議，改進和完善決算報表系統(tǒng)，減輕地區(qū)公司負擔，繼續(xù)提高集團公司財務服務水平。3. 緊密關注準則變化 ，及時修訂會計手冊。繼續(xù)面向總部、地區(qū)公司的全體會計人員加強培訓，更好的為大家服務。（四）繼續(xù)加強財稅政策爭取與落實，不斷完善制度建設1. 繼續(xù)深入研究并爭取有利于集團公司發(fā)展的“營改增”政策。2. 爭取石油石化企業(yè)辦社會支出稅前列支政策延續(xù)。 爭取頁巖氣勘探開

4、發(fā)一攬子財稅優(yōu)惠政策。 3. 推動國家稅務總局與緬甸、伊拉克談簽雙邊稅收協(xié)定。4. 加強國內(nèi)外稅收研究與籌劃，加強稅收協(xié)調，夯實制度建設，加強稅收管理隊伍建設和培訓。（五）著力調整資產(chǎn)結構，加大低效無效資產(chǎn)處置力度和速度，嚴格資產(chǎn)評估監(jiān)管，提升集團公司整體資產(chǎn)價值1. 穩(wěn)妥開展資產(chǎn)運營，組織企業(yè)加快低效無效資產(chǎn)處置，加速現(xiàn)金回流，促進存量資產(chǎn)優(yōu)化配置。2. 嚴格評估項目報備程序，嚴把評估報告質量關，嚴防國有權益損失。3. 堅持實物管理與價值管理相結合，注重資產(chǎn)的創(chuàng)效能力和可持續(xù)發(fā)展，促進資產(chǎn)價值的提升。（六）依法依規(guī)取得建設用地，積極主動盤活存量土地，扎實有效夯實基礎工作1. 加強勘探開發(fā)新增

5、用地管理，規(guī)范長輸管道等重點項目用地報批，協(xié)調各級國土部門加快項目用地預審和用地報批支持政策，做好節(jié)約用地，堅決控制不合理新增用地。2. 做好存量土地創(chuàng)效管理，因地制宜選擇合理方式進行整體處置和運作；加強農(nóng)用地管理，進行農(nóng)用地確權；做好廢棄井場和關閉基地復墾及土地指標置換政策研究與落實工作。3. 集中治理用地風險，做好土地問題整改；加強在用土地保護，加快完善用地合法手續(xù)；完善土地信息化管理，健全完善分級分區(qū)域對外協(xié)調機制，規(guī)范企業(yè)各項土地管理行為。（七）進一步加強財務稽查管理，抓好管理提升長效機制建設，切實規(guī)范財務資產(chǎn)管理行為1. 堅持檢查工作不走過場，不安排沒有效果的檢查；堅持檢查結果的信息

6、共享，提高檢查工作的效率；堅持問題整改跟蹤到底，不留尾巴、杜絕隱患。2工作總結做好“回頭看”，總結制約工作效率的瓶頸問題，查找原因，在下一年度工作計劃中落實整改；不斷優(yōu)化工作流程、簡化工作步驟；不斷改進工作方式方法，發(fā)揮每個員工的能動性，從提升人員素質角度不斷提升管理水平。（八）進一步加大清欠工作力度，加快往來結算速度，建成集團內(nèi)部家族樹，持續(xù)完善信用管理系統(tǒng)，提高清欠防欠水平1. 對照年初制定的清欠目標，緊密跟蹤海外欠款、國內(nèi)大客戶欠款動態(tài)，通過信用保險、銀行保理等多種方式，防止和控制新增欠款，最大限度降低欠款風險，確保完成年初確定的工作任務。2. 結合業(yè)務實際情況，修改完善關聯(lián)交易結算辦法

7、，制定出臺集團公司內(nèi)部結算管理辦法，拓展內(nèi)部結算系統(tǒng)功能，加快內(nèi)部企業(yè)之間的貨款結算速度，提高資金周轉效率。3. 持續(xù)完善信用管理系統(tǒng)，優(yōu)化梳理客戶信息，建立完成集團公司內(nèi)部家族樹，為聯(lián)合清欠、內(nèi)部核算結算等相關業(yè)務提供必要的信息支持。（九）加強年金主動管理，深入研究戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，推進年金信息化建設，保障年金安全穩(wěn)健增值。1. 優(yōu)化理事會人員結構，增加外部理事和外部投委會委員，提高年金管理專業(yè)程度。2. 深入研究年金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，制定配套考核機制。3. 繼續(xù)推進投資管理人差異化管理，加大年金投資監(jiān)管力度。4. 加快年金受托系統(tǒng)建設，不斷完善XBRL年金數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，進一步提高管理效率。5. 加

8、強團隊業(yè)務培訓和課題研究。（十）穩(wěn)步有序推進天然氣商業(yè)儲備建設與收儲工作，及時發(fā)揮應急保障功能，規(guī)范運行管理，穩(wěn)步提升儲備保障發(fā)展能力1. 助推儲氣庫建設，確保財政資金及時足額到位，促進建設收儲工作安全有序推進，保證天然氣商儲結算運作規(guī)范。2. 滿足生產(chǎn)需求，及時提供商儲資源，為企業(yè)平穩(wěn)運行、市場保供調峰發(fā)揮支持保障作用。3. 夯實基礎工作，完善商儲資質管理，做好危險化學品經(jīng)營許可證經(jīng)營范圍中增加天然氣項目相關工作。4. 進一步提高管理水平，完成國家石油商業(yè)儲備有關流程修訂，加強監(jiān)管，確保商儲資源安全受控。（十一）持續(xù)抓好綜合授信基礎工作，有效促進管理提升1. 進一步層層分級并細化管理提升工作方案，扎實推進各項專項工作，嚴控風險，逐步開展多品種衍生授信業(yè)務。2. 降本增效，盤活資金，做好管理提升的長久工作。（十二）進一步夯實財務核算工作基礎，不斷提升機關財務服務與管理水平1. 強化財務管理創(chuàng)新手段，持續(xù)完善機關財務的信息化建設。吸收、借鑒不同財務管理信息系統(tǒng)的先進理念，結合自身實際，進一步優(yōu)化完善財務網(wǎng)上報銷系統(tǒng)功能。2. 強化風險控制，完善防控體系，加強過程控制與監(jiān)督，使風險始終處于可控狀