工程項(xiàng)目管理制度綜合管理部

1、xxxx科技股份有限公司工程項(xiàng)目管理制度第一章 總 則第一條 目的：為規(guī)范xxxx科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）工程項(xiàng)目的管理，加強(qiáng)公司的基本建設(shè)管理，保證工程項(xiàng)目投資的安全完整,最大限度利用公司資源，根據(jù)財(cái)政部?jī)?nèi)部控制基本規(guī)范、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定等法律法規(guī)，特制定本制度。第二條 本制度適用范圍為xxxx科技股份有限公司。第三條 定義：本制度工程項(xiàng)目是指企業(yè)自行或者委托其他單位所進(jìn)行的基本建設(shè)、安裝工程。本制度工程歸口管理部門為綜合管理部。第二章 管理職責(zé)第三條 總裁負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目規(guī)劃和重大工程項(xiàng)目進(jìn)行審批。第四條 部門職責(zé)1、綜合管理部（1）負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目的年度計(jì)劃；（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工

2、程的立項(xiàng)申請(qǐng)；（3）主持重大工程項(xiàng)目的立項(xiàng)評(píng)審工作。（4）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門開(kāi)展工程設(shè)計(jì)方案審查工作；（5）組織相關(guān)部門開(kāi)展工程項(xiàng)目的招（投）標(biāo)工作；（6）負(fù)責(zé)組織起草工程日常管理的規(guī)章制度，并做好監(jiān)督落實(shí)工作；（7）負(fù)責(zé)組織并參與工程項(xiàng)目的評(píng)審，并出具立項(xiàng)核準(zhǔn)請(qǐng)示；（8）負(fù)責(zé)處理工程項(xiàng)目進(jìn)展中的特殊事件和重大突發(fā)事件；（9）負(fù)責(zé)做好與相關(guān)部門的溝通工作；（10）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)與現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)控工程進(jìn)度、工程成本和工程質(zhì)量關(guān)；（11）負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理，全面負(fù)責(zé)監(jiān)控施工單位、協(xié)調(diào)監(jiān)理單位等合同中規(guī)定的安全生產(chǎn)管理責(zé)任的履約情況；（12）負(fù)責(zé)工程價(jià)款支付的申請(qǐng)和工程項(xiàng)目變更的申請(qǐng)；（13）組織并參與

3、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，協(xié)助做好項(xiàng)目后評(píng)估工作；（14）負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項(xiàng)目、廠房等的驗(yàn)收。（15）負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理，督促項(xiàng)目單位總包單位做好相關(guān)記錄及檔案資料的整理與歸檔工作。2、財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料的審查及日常會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理，并提供工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。3、審計(jì)部：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的審計(jì)。4、需求部門或單位：配合做好相關(guān)事務(wù)。第三章 項(xiàng)目立項(xiàng)第五條 年度工程計(jì)劃的制定1、公司每年制定下一年度的工程項(xiàng)目年度計(jì)劃。各部門于每年11、12月提出下一年度的大型工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，上報(bào)綜合管理部。綜合管理部根據(jù)公司重大項(xiàng)目的計(jì)劃安排情況編制公司工程項(xiàng)目工作計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部、相關(guān)部門、各

4、部門領(lǐng)導(dǎo)、總裁查看審閱無(wú)異議后，上報(bào)董事長(zhǎng)。通過(guò)董事長(zhǎng)審批后下發(fā)綜合管理部參照?qǐng)?zhí)行。2、公司原則上將預(yù)估價(jià)格XX萬(wàn)元以上的工程列為大型工程，其余列為小型工程。第六條 立項(xiàng)需求的申請(qǐng)與審批1、需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和公司的規(guī)劃提出工程立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，注明初步概算框架，經(jīng)部門總經(jīng)理審核后報(bào)綜合管理部。2、由綜合管理部對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初步評(píng)估并提出相應(yīng)的評(píng)估意見(jiàn)后將工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表傳遞至相關(guān)部門進(jìn)行繼續(xù)審核。3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部等部門對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表進(jìn)行審核后，提供資料，由綜合管理部為項(xiàng)目編制投資概算，上交財(cái)務(wù)部復(fù)核備案。4、通過(guò)財(cái)務(wù)復(fù)核的工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理、分管

5、副總裁審核后報(bào)總裁審批。第七條 如若是大型工程或有政府審批的，還需由綜合管理部組織其他相關(guān)部門編寫并提交詳細(xì)的可行性研究報(bào)告，或者聘請(qǐng)第三方專業(yè)公司編制可行性研究報(bào)告。對(duì)于外聘第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)編制可行性研究報(bào)告的，可采用最低價(jià)法選聘第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)。所謂最低價(jià)法，就是在滿足一定資質(zhì)、資信、技術(shù)水平要求的基礎(chǔ)上，擇優(yōu)選擇最低咨詢費(fèi)用的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)；可行性研究報(bào)告應(yīng)經(jīng)隨工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表一起經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理、公司分管副總裁、財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)送公司總裁?？偛脤?duì)是否同意做出明確決定；財(cái)務(wù)部應(yīng)重點(diǎn)審核項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中的投資規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算的依據(jù)是否合理、計(jì)算方法是否恰當(dāng)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確。第八條

6、需要上報(bào)政府部門的工程項(xiàng)目，應(yīng)在公司內(nèi)部評(píng)審合格后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)形成正式的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)請(qǐng)示，上報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)審批后，取得項(xiàng)目核準(zhǔn)文件。第四章 工程設(shè)計(jì)第九條 綜合管理部根據(jù)工程項(xiàng)目的復(fù)雜疑難程度決定是否委托外部勘察和設(shè)計(jì)，對(duì)于小型工程由綜合管理部根據(jù)自身能力自行設(shè)計(jì)，對(duì)于需委托外部設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的大型工程需上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。設(shè)計(jì)院的選擇由綜合管理部挑選3家以上（含）設(shè)計(jì)院，將其資料匯總后以書面形式上報(bào)分管副總裁，分管副總裁組織相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行商討，確定最終的合作設(shè)計(jì)院。第十條 確定設(shè)計(jì)院后，由綜合管理部負(fù)責(zé)起草合同，填寫合同審批表。合同經(jīng)法務(wù)顧問(wèn)審核后，報(bào)分管副總裁審核

7、，總裁審批后進(jìn)行簽訂。第十一條 設(shè)計(jì)評(píng)審、審批選定的設(shè)計(jì)院，按照合同條款在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)方案。方案初步設(shè)計(jì)后應(yīng)進(jìn)行評(píng)估和處理，應(yīng)由綜合管理部（或總裁）組織綜合管理部、申請(qǐng)部門等相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。當(dāng)公司不能自行完成設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，可聘請(qǐng)第三方有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行審查出具審查報(bào)告，有問(wèn)題填寫設(shè)計(jì)變更通知單，審查通過(guò)填寫審查合格書。第十二條 需要評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容工程設(shè)計(jì)是否滿足功能要求、工程設(shè)計(jì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響、工程對(duì)企業(yè)今后發(fā)展的影響、對(duì)初步設(shè)計(jì)、施工圖和工程概預(yù)算的符合性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)編制的工程概預(yù)算進(jìn)行演算和復(fù)核，審查編制依據(jù)的合法性、時(shí)效性及適用范圍，概算項(xiàng)目是否完整，是否存在漏列、錯(cuò)列

8、、多列的現(xiàn)象，工程概預(yù)算是否完整地包括項(xiàng)目從籌建到竣工投產(chǎn)的全部投資。工程預(yù)算如超過(guò)經(jīng)批準(zhǔn)投資額的規(guī)定比例，應(yīng)進(jìn)行論證，決定修改初步設(shè)計(jì)或重新辦理報(bào)批事項(xiàng)，應(yīng)將工程項(xiàng)目的實(shí)際投資額嚴(yán)格控制在工程預(yù)算之內(nèi)。第十三條 對(duì)于小于XX萬(wàn)工程項(xiàng)目的，可以不形成評(píng)審報(bào)告；大于XX萬(wàn)的工程項(xiàng)目的，綜合管理部應(yīng)形成設(shè)計(jì)評(píng)審文字報(bào)告，并附初步設(shè)計(jì)、施工圖和工程概預(yù)算等相關(guān)資料提交總裁審批。第五章 工程發(fā)包第十四條 公司的零星工程項(xiàng)目由綜合管理部直接發(fā)包給各專業(yè)施工單位?；üこ添?xiàng)目需聘請(qǐng)有資質(zhì)的第三方招標(biāo)代理并通過(guò)市招標(biāo)辦進(jìn)行工程招標(biāo)確定施工單位。設(shè)備安裝工程一般由設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)實(shí)施，需要招標(biāo)時(shí)，參照招標(biāo)管理制

9、度進(jìn)行招標(biāo)。第十五條 招標(biāo)代理的確定綜合管理部對(duì)在天津市范圍內(nèi)的招標(biāo)代理公司進(jìn)行了解、電話咨詢及實(shí)際考察等，選取相對(duì)較好的三家以上（含）資質(zhì)符合的招標(biāo)代理公司進(jìn)行評(píng)估，由綜合管理部相關(guān)人員將招標(biāo)代理公司的實(shí)際考察情況記錄后以書面形式上報(bào)部門總經(jīng)理審核。部門總經(jīng)理根據(jù)情況確定代理公司后報(bào)分管副總裁審批。確定招標(biāo)代理后，由綜合管理部經(jīng)辦人員與其簽訂招標(biāo)代理合同，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，合同簽訂參照公司合同管理制度執(zhí)行。第十六條 工程預(yù)算1、招標(biāo)基建工程項(xiàng)目的預(yù)算由招標(biāo)代理公司起草，經(jīng)綜合管理部相關(guān)人員、財(cái)務(wù)部審核，分管副總裁、總裁審定通過(guò)后確定。2、無(wú)需招標(biāo)基建工程項(xiàng)目的預(yù)算由綜合管理部自行或負(fù)責(zé)委

10、托第三方起草。由綜合管理部相關(guān)人員、財(cái)務(wù)部審核，分管副總裁、總裁審定通過(guò)后確定。3、招標(biāo)安裝工程項(xiàng)目的預(yù)算由綜合管理部根據(jù)需求單位提出的概算進(jìn)行審核后進(jìn)行調(diào)整制定初步預(yù)算，經(jīng)綜合管理部相關(guān)人員、財(cái)務(wù)部審核，分管副總裁、總裁審定通過(guò)后確定。4、無(wú)需招標(biāo)的安裝工程項(xiàng)目的如由供應(yīng)商進(jìn)行安裝，則安裝費(fèi)用已包含在采購(gòu)費(fèi)中，無(wú)需另外結(jié)算；如由安裝公司進(jìn)行安裝，預(yù)算由綜合管理部自行或負(fù)責(zé)委托第三方起草，由綜合管理部相關(guān)人員、財(cái)務(wù)部審核，分管副總裁、總裁審定通過(guò)后確定。第十七條 基建招標(biāo)發(fā)包1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件，招標(biāo)文件以通過(guò)審核的預(yù)算為基準(zhǔn)對(duì)相關(guān)方案和價(jià)格等進(jìn)行初步確定。經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理審核，

11、分管副總裁審查后正式確定，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)。具體招標(biāo)的流程參照公司招標(biāo)管理制度執(zhí)行。確定施工單位后，綜合管理部必須以書面形式與之簽訂有關(guān)的合同、協(xié)議書、委托書，明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和管理范圍。相關(guān)合同條款由法律顧問(wèn)進(jìn)行法律上的審核后報(bào)總裁審批。審批通過(guò)后，合同由綜合管理部存檔，副本應(yīng)各交一份至財(cái)務(wù)部，并建立相關(guān)合同檔案。第十八條 無(wú)需進(jìn)行招標(biāo)的基建工程由綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)候選方進(jìn)行資質(zhì)評(píng)估，以及對(duì)候選方價(jià)格、工期等進(jìn)行審核后初步確定發(fā)包意見(jiàn)后報(bào)如下權(quán)限批準(zhǔn)：1、XX萬(wàn)元以下（含）由綜合管理部總經(jīng)理審批；2、XX萬(wàn)到XX萬(wàn)之間（含）由分管副總裁審批；3、超過(guò)XX萬(wàn)元的由總裁審批。確定施

12、工單位后，綜合管理部必須以書面形式與之簽訂有關(guān)的合同、協(xié)議書、委托書，明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和管理范圍。相關(guān)合同條款由法律顧問(wèn)進(jìn)行法律上的審核后報(bào)總裁審批。審批通過(guò)后，合同由綜合管理部存檔，副本應(yīng)交一份至財(cái)務(wù)部，并建立相關(guān)合同檔案。第十九條 安裝工程發(fā)包需要招標(biāo)的安裝工程，則由綜合管理部將相關(guān)資料整理匯總后，經(jīng)部門總經(jīng)理、分管副總裁審批后，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)。具體招標(biāo)的流程參照公司招標(biāo)管理制度執(zhí)行。確定施工單位后，綜合管理部必須以書面形式與之簽訂有關(guān)的合同、協(xié)議書、委托書，明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和管理范圍。相關(guān)合同條款由法律顧問(wèn)進(jìn)行法律上的審核后報(bào)總裁審批。審批通過(guò)后，合同由綜合管理

13、部存檔，副本應(yīng)各交一份至財(cái)務(wù)部，并建立相關(guān)合同檔案。第二十條 無(wú)需進(jìn)行招標(biāo)的安裝工程由綜合管理部門根據(jù)設(shè)備采購(gòu)時(shí)的合同確定是否由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝。如由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝，則在需要安裝時(shí)，綜合管理部提請(qǐng)部門總經(jīng)理審批后，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行安裝。安裝要求參照所簽訂的采購(gòu)合同的條款。如供應(yīng)商不負(fù)責(zé)安裝，則在需要安裝時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)候選方進(jìn)行資質(zhì)評(píng)估，以及對(duì)候選方價(jià)格、工期等進(jìn)行審核后初步確定發(fā)包意見(jiàn)后報(bào)如下權(quán)限批準(zhǔn)：1、XX萬(wàn)元以下（含）由綜合管理部總經(jīng)理審批；2、XX萬(wàn)到XX萬(wàn)之間（含）由分管副總裁審批；3、超過(guò)XX萬(wàn)元的由總裁審批。確定施工單位后，綜合管理部必須以書面形式與之簽訂有關(guān)的合同、協(xié)

14、議書、委托書，明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和管理范圍。相關(guān)合同條款由法律顧問(wèn)進(jìn)行法律上的審核后報(bào)總裁審批。審批通過(guò)后，合同由綜合管理部存檔，副本應(yīng)交一份至財(cái)務(wù)部，并建立相關(guān)合同檔案 第二十一條 施工合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目構(gòu)成、質(zhì)量技術(shù)要求、項(xiàng)目主要設(shè)備、材料消耗及金額、工程項(xiàng)目保質(zhì)條款、工程總費(fèi)用及分時(shí)間段費(fèi)用、質(zhì)量保證金、工程進(jìn)度時(shí)間表、安全措施等。工程標(biāo)的小于XX萬(wàn)元的可以不簽訂書面承包合同，但工程項(xiàng)目確認(rèn)、價(jià)格審批、工程驗(yàn)收手續(xù)應(yīng)該俱全。第六章 工程項(xiàng)目的施工監(jiān)理 第二十二條 為保證工程質(zhì)量，公司成立綜合管理部指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施、監(jiān)督起全面領(lǐng)導(dǎo)的作用，如有需要可成

15、立專門的項(xiàng)目小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)人、綜合管理部、需求單位等相關(guān)人員組成。第二十三條 工程監(jiān)理1、原則上大于XX萬(wàn)元（含）的工程項(xiàng)目需委托外界專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)理，小于XX萬(wàn)元的工程項(xiàng)目可由公司自行監(jiān)理。2、如可自行完成監(jiān)理工作的，由項(xiàng)目組指派負(fù)責(zé)小組進(jìn)行監(jiān)理；3、如需外聘監(jiān)理單位的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位，對(duì)項(xiàng)目施工全過(guò)程的質(zhì)量、投資、進(jìn)度和安全進(jìn)行管理控制。負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組指派現(xiàn)場(chǎng)人員負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行定期或不定期協(xié)調(diào)，確保監(jiān)理資料的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性，以便掌握工程的實(shí)際情況，同時(shí)應(yīng)將工程項(xiàng)目的實(shí)際投資額嚴(yán)格控制在設(shè)計(jì)概算之內(nèi)。4、工程監(jiān)理單位如需通過(guò)招標(biāo)確定，由

16、綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)流程同工程發(fā)包流程。第二十四條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組或監(jiān)理機(jī)構(gòu)要作好施工的技術(shù)交底，監(jiān)督按照設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)范和規(guī)程施工，加強(qiáng)各施工環(huán)節(jié)隱蔽工程的質(zhì)量檢查，作好質(zhì)量分析工作。第七章 工程建設(shè)與期中支付第二十五條 建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理體系由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人牽頭，其他相關(guān)部門人員參與，共同成立安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)監(jiān)控施工單位、監(jiān)理單位等合同中規(guī)定的安全生產(chǎn)管理責(zé)任的履約情況。 第二十六條 建立項(xiàng)目檔案管理體系綜合管理部應(yīng)設(shè)立檔案管理崗位人員，專門負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目檔案管理工作，施工、監(jiān)理單位均應(yīng)配備檔案管理專職人員

17、，協(xié)調(diào)配合檔案管理崗位人員檔案管理工作。第二十七條 項(xiàng)目建設(shè)管理監(jiān)控與檢查1、日常監(jiān)督：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組委派現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)行監(jiān)控與檢查?，F(xiàn)場(chǎng)人員須實(shí)時(shí)在工程建設(shè)項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工程實(shí)施進(jìn)度，查處違規(guī)違章施工。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組應(yīng)每天完成建設(shè)日志，并定期或不定期向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映工程建設(shè)情況的檢查報(bào)告。2、動(dòng)態(tài)跟蹤檢查：公司審計(jì)專員對(duì)工程項(xiàng)目管理進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的工程項(xiàng)目中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)糾偏處理，責(zé)成有關(guān)人員。3、年度檢查：每年度綜合管理部技術(shù)員會(huì)同審計(jì)專員對(duì)項(xiàng)目管理處的工作及年度目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次綜合檢查及考評(píng)。第二十

18、八條 進(jìn)度管理施工單位根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定及工程施工圖等，編制工程進(jìn)度表，并按此施工。監(jiān)理單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組每月對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)度檢查，若與工程進(jìn)度表不一致，通知施工單位責(zé)令整改；若不按期完成的，按合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。任何工程項(xiàng)目應(yīng)對(duì)當(dāng)月實(shí)際完成的工程量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人應(yīng)將月度計(jì)劃的完成情況于每月一次計(jì)量（25日）將統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送分管副總裁。第二十九條 進(jìn)度款申請(qǐng)與支付1、按進(jìn)度付款的，由施工單位根據(jù)每月的工程進(jìn)度，編制施工預(yù)算，經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)人員審核通過(guò)后，開(kāi)具發(fā)票；2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組人員填寫付款審批單，附合同、發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人審核、分管副總裁審

19、核、總裁審批，XX萬(wàn)以上還需董事長(zhǎng)審批后，財(cái)務(wù)部出納辦理付款手續(xù)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。第三十條 工程物資采購(gòu)工程物資原則上由施工單位提供，但對(duì)于某些特殊的項(xiàng)目，可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組按照招標(biāo)、議標(biāo)等方式選聘設(shè)備材料供應(yīng)商，完成采購(gòu)業(yè)務(wù)。第三十一條 施工方物資質(zhì)檢與驗(yàn)收施工單位提供的工程物資入工地倉(cāng)庫(kù)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)組織監(jiān)理單位以及倉(cāng)管員對(duì)工程物資的品種、品牌、規(guī)格、質(zhì)量以及合格憑證等進(jìn)行檢查與驗(yàn)收。第八章 工程變更管理第三十二條 工程變更必須符合國(guó)家有關(guān)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求；符合工程質(zhì)量和使用功能的要求；符合環(huán)境保護(hù)的要求；符合現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)、水文、材料的實(shí)際情況。第三十三條 發(fā)生工程變更的條

20、件1、原設(shè)計(jì)不合理、不完善及設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、差錯(cuò)，不能滿足使用功能；2、由于地形、地質(zhì)條件發(fā)生變化，按原設(shè)計(jì)難以施工或工程質(zhì)量難以保證；3、頒布新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程后確需工程變更；4、由于建設(shè)環(huán)境等原因，確需進(jìn)行工程變更，更好地適應(yīng)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)及環(huán)境的要求；5、因工藝變更，要求工程變更；6、工程變更后，確能有效地保證或提高工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，縮短工期，降低工程造價(jià)或節(jié)約其它資源；7、在嚴(yán)格控制新增工程的情況下，綜合各方面因素確需增加時(shí)。第三十四條 工程變更申請(qǐng)、審批1、涉及結(jié)構(gòu)變更的申請(qǐng)，由施工單位、監(jiān)理單位或公司管理人員等提出后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)公司分管副總裁審批。經(jīng)審批后，

21、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)院，請(qǐng)其出具結(jié)構(gòu)變更的圖紙，施工單位根據(jù)出具的圖紙重新調(diào)整預(yù)算，報(bào)綜合管理部、分管副總裁審核，總裁審批； 2、不涉及結(jié)構(gòu)變更的申請(qǐng)，由施工單位、監(jiān)理單位或公司管理人員提出后，提交至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人，上報(bào)公司分管副總裁審批，經(jīng)審批后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)院，請(qǐng)其出具設(shè)計(jì)變更單。第三十五條 工程變更的施工原則上由原中標(biāo)單位承擔(dān)。原中標(biāo)單位不具備承擔(dān)變更設(shè)計(jì)工程的施工資質(zhì)時(shí)，原則上通過(guò)招標(biāo)等方式和有關(guān)規(guī)定重新選擇施工單位，完成工程變更。第三十六條 由于工程勘察設(shè)計(jì)、施工等有關(guān)單位的過(guò)失引起工程變更設(shè)計(jì)并造成損失的，有關(guān)單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用和責(zé)任。

22、 第三十七條 按照本制度以上規(guī)定程序，經(jīng)審查已批準(zhǔn)的工程變更，其費(fèi)用變化應(yīng)納入工程決算。第九章 質(zhì)量安全事故處理、索賠與復(fù)工第三十八條 質(zhì)量安全事故匯報(bào)機(jī)制質(zhì)量安全事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)立即采取緊急措施，暫停施工，填寫質(zhì)量安全事故報(bào)告單，報(bào)送監(jiān)理單位，監(jiān)理單位并以最快捷的方式，向相關(guān)責(zé)任部門傳送監(jiān)理通知單，將事故的簡(jiǎn)要情況向公司安全員報(bào)告。在接到質(zhì)量安全事故報(bào)告后，公司安全員應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組、分管副總裁、總裁匯報(bào)，同時(shí)對(duì)于有重大社會(huì)影響的質(zhì)量安全事故，應(yīng)向公司董事會(huì)辦公室通知情況，以及時(shí)披露，應(yīng)對(duì)媒體與投資人對(duì)信息的關(guān)注。第三十九條 確認(rèn)事故原因監(jiān)理單位在事故發(fā)生后的48小時(shí)內(nèi)，組

23、織相關(guān)部門人員在施工單位的事故報(bào)告基礎(chǔ)上，向公司安全員提交經(jīng)核實(shí)事故原因、事故損失及責(zé)任分析的初步書面報(bào)告。在初步報(bào)告后的48小時(shí)內(nèi)，監(jiān)理單位向公司技術(shù)員提交含事故現(xiàn)場(chǎng)照片、監(jiān)理日志與日?qǐng)?bào)，以及簽有監(jiān)理單位意見(jiàn)質(zhì)量事故處理報(bào)告單的詳細(xì)書面報(bào)告。第四十條 提出處理方案與索賠公司安全員在收到初步書面報(bào)告、質(zhì)量安全事故處理報(bào)告單及其他資料后，可視情況逐級(jí)請(qǐng)示公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直至項(xiàng)目法人代表后，提出事故處理意見(jiàn)，明確索賠事項(xiàng)，施工單位編寫質(zhì)量安全事故處理報(bào)告，質(zhì)量安全事故處理報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人審批后，抄送有關(guān)各方。 第四十一條 質(zhì)量安全事故妥善解決之后，由施工單位自檢事故處理是否合格。若合格

24、，施工單位須向監(jiān)理單位及建設(shè)單位提出工程復(fù)工申請(qǐng)單，經(jīng)監(jiān)理及建設(shè)單位審批后下達(dá)工程復(fù)工令，并抄送綜合管理部備案。第十章 工程驗(yàn)收第四十二條 項(xiàng)目驗(yàn)收，XX萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。完工后，施工單位負(fù)責(zé)通知公司綜合管理部，告知可以驗(yàn)收的時(shí)間，并負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)資料，向公司綜合管理部征求驗(yàn)收工作安排意見(jiàn)后發(fā)布驗(yàn)收通知。綜合管理部應(yīng)對(duì)施工方提出的驗(yàn)收安排進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)工程合同和技術(shù)要求等，對(duì)竣工驗(yàn)收進(jìn)行準(zhǔn)備，安排公司綜合管理部驗(yàn)收人員、使用單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、審計(jì)部及監(jiān)理方等人員共同參與驗(yàn)收并簽字，驗(yàn)收結(jié)束使用單位總經(jīng)理審核簽字，綜合管理部總監(jiān)復(fù)核，分管副總裁審批，XXX萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由總裁簽字確認(rèn)，

25、最后交監(jiān)理單位簽字，財(cái)務(wù)部憑驗(yàn)收單和工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表付款。大型基建工程還需委托環(huán)保部門、消防部門、質(zhì)檢站等進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收程序符合相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收后，綜合管理部應(yīng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告填寫須具體規(guī)范，提出整改和驗(yàn)收意見(jiàn)上報(bào)審批，并對(duì)驗(yàn)收整改進(jìn)行跟蹤，對(duì)整改工程效果進(jìn)行確認(rèn)。 第十一章 竣工決算與付款 第四十三條 決算編制綜合管理部將工程相關(guān)材料匯總后上報(bào)財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聘請(qǐng)第三方有資質(zhì)的單位編制工程項(xiàng)目的決算報(bào)告。對(duì)于上報(bào)的竣工決算報(bào)表和財(cái)務(wù)決算情況報(bào)告，應(yīng)做到：記載情況全面系統(tǒng)，真實(shí)可靠，報(bào)表項(xiàng)目填列齊全，無(wú)缺報(bào)漏報(bào)。由供應(yīng)商負(fù)責(zé)的安裝工程，由于安裝費(fèi)用固定，無(wú)需編制決算報(bào)告。編制完成的決算書由財(cái)務(wù)部復(fù)核后傳遞至綜合管理部、施工單位，雙方確認(rèn)，無(wú)誤后，簽字蓋章。 第四十四條 決算審計(jì)綜合管理部總經(jīng)理將決算報(bào)告進(jìn)行初步審核后交審計(jì)部，審計(jì)部負(fù)責(zé)組織公司所有工程的審計(jì)工作。綜合管理部需提交的資料包括工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表、施工承包合同、工程變更確認(rèn)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、決算報(bào)告等。審計(jì)部對(duì)工程量的準(zhǔn)確性、工程質(zhì)量、工程價(jià)格及工程數(shù)據(jù)等進(jìn)行審計(jì)和抽驗(yàn)，對(duì)于手續(xù)、付款條件等不符合