工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度與工作流程倉(cāng)庫(kù)收管發(fā)賬料卡管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度1. 目的：為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，確保財(cái)產(chǎn)物資的安全，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的要求，結(jié)合本公司的具體情況，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，特制定本制度。2. 范圍:通過(guò)制定倉(cāng)倉(cāng)管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。3. 本制度適用于原料倉(cāng)、包材倉(cāng)、用品倉(cāng)、半成品、成品倉(cāng)4. 倉(cāng)庫(kù)考勤實(shí)行24小時(shí)輪崗制，具體考勤安排如下：倉(cāng)庫(kù)名稱時(shí)間安排備注5.倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理5.1物料驗(yàn)收入庫(kù)及收貨標(biāo)準(zhǔn)5.1.1所有物料入庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)供應(yīng)商送貨單和采購(gòu)訂單核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期， 驗(yàn)收無(wú)誤開(kāi)據(jù)手工入庫(kù)憑證。 手工入庫(kù)憑證須經(jīng)倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主任簽字后生效，隔天提交財(cái)務(wù)部。倉(cāng)管驗(yàn)收要

2、嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)；b與請(qǐng)購(gòu)要求不相符合的采購(gòu)物料。c到貨的物料產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量與送貨清單不符。d倉(cāng)管在工作執(zhí)行過(guò)程中，遇到5.1.4.-5.1.5這些情況，須先反饋給采購(gòu)部處理，再按采購(gòu)部處理意見(jiàn)執(zhí)行。5.2 物料保管5.2.1 物料驗(yàn)收入庫(kù)后，需按不同類別、規(guī)格、用途等分類分區(qū)推放，做到"二齊、三清"。5.2.1.1 二齊：物料擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊、不同生產(chǎn)日期不能混合擺放，分不清。5.2.1.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。5.2.2 倉(cāng)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物料要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。5.

3、2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。5.2.4倉(cāng)管員應(yīng)定期盤點(diǎn)，檢查賬、物是否相符。5.3 物料領(lǐng)用5.3.1 生產(chǎn)車間領(lǐng)料倉(cāng)管員憑計(jì)劃表及領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料人的上一級(jí)主管簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料，夜班領(lǐng)料上一級(jí)主管未能及時(shí)簽字的，可臨時(shí)書(shū)寫(xiě)另一份領(lǐng)用物料清單，由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，領(lǐng)料單可由領(lǐng)料人的上一級(jí)主管憑臨時(shí)領(lǐng)用物料清單于第二天補(bǔ)簽。5.3.2銷售發(fā)貨根據(jù)客服開(kāi)銷售單發(fā)貨，發(fā)貨完成后倉(cāng)管、主任、司機(jī)在一式四聯(lián)的銷售單上簽字。5.3.3倉(cāng)管員須遵守先進(jìn)先出原則嚴(yán)格按生產(chǎn)日期早先發(fā)貨。5.3.4 領(lǐng)料人員所需物料無(wú)庫(kù)存，倉(cāng)管員應(yīng)及

4、時(shí)通知領(lǐng)料人員。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的物料一律交舊領(lǐng)新，并由領(lǐng)用人簽字。（針對(duì)易耗品）6. 物料退庫(kù)6.1 由于生產(chǎn)排程變更導(dǎo)致領(lǐng)用的物料剩余時(shí)，領(lǐng)料部門應(yīng)及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)。6.2 質(zhì)量問(wèn)題的物料退庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)將廢品物料存放于指定位置，待后期根據(jù)審批情況，統(tǒng)一處理。6.3由于廠家貨物質(zhì)量存在問(wèn)題，由采購(gòu)與供應(yīng)商聯(lián)系并第一時(shí)間給出處理意見(jiàn)及時(shí)退回供應(yīng)商，并開(kāi)退貨單。6.4自制產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，倉(cāng)管員應(yīng)將問(wèn)題產(chǎn)品存放于制定位置，待后期查明原因并根據(jù)審批情況，統(tǒng)一處理。7.物料

5、安全庫(kù)存控制管理7.1安全庫(kù)存管理的目的在于儲(chǔ)存適當(dāng)數(shù)量的物料，使不缺料，避免發(fā)生停工待料或無(wú)法準(zhǔn)時(shí)交貨的困境。而另一方面，要兼顧經(jīng)濟(jì)因素，避免因?yàn)閹?kù)存數(shù)量過(guò)多，導(dǎo)致資金積壓和增加成本。7.2安全庫(kù)存管理基本原則就是“區(qū)分主次，分類管理”。7.3安全庫(kù)存管理由采購(gòu)部和營(yíng)銷部設(shè)定安全庫(kù)存，物控部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)執(zhí)行。8.倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理8.1每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常清潔整理，將物料按指定區(qū)域進(jìn)行整理，以達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。8.2每天下班后檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。8.3門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須經(jīng)倉(cāng)管員方可進(jìn)入。8.4倉(cāng)

6、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或禁止明火的，倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。8.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保障出貨及時(shí)。9.日常物料維護(hù)及異常物料、呆滯物料處理9.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、清點(diǎn)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，對(duì)易碎品須做到輕拿輕放，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行反饋處理。9.2倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、賬物不符、品質(zhì)出現(xiàn)非人為問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。9.3每月對(duì)庫(kù)存已久或臨近過(guò)期物料進(jìn)行分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。9.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。9.5對(duì)因過(guò)期、損壞等原因造成物料損壞的，應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)（陳總）提出書(shū)

7、面申請(qǐng)，在財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督下進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行拍照留檔；填寫(xiě)報(bào)損交由部門領(lǐng)導(dǎo)（陳總）簽字后做報(bào)損處理。10賬、物、卡管理10.1 倉(cāng)庫(kù)所有收、發(fā)單據(jù)的登賬要求當(dāng)天按時(shí)完成。10.2需要提供給財(cái)務(wù)的，有手工單據(jù)（包括入庫(kù)憑證、送貨清單）的，應(yīng)一并提供給財(cái)務(wù)。10.3每月的系統(tǒng)單據(jù)登賬人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管，以便日后核對(duì)。如有遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。10.4執(zhí)行分區(qū)責(zé)任制管理，倉(cāng)管員對(duì)本轄區(qū)內(nèi)所有成品的實(shí)際庫(kù)存安全負(fù)責(zé)，每月負(fù)責(zé)與庫(kù)存臺(tái)賬核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)立即追查原因。11盤點(diǎn)管理11.1盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)通知”的要求進(jìn)行盤點(diǎn)。11.2盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)

8、題，如物料賬實(shí)數(shù)據(jù)不相符，或產(chǎn)品出現(xiàn)非人為損耗，應(yīng)及時(shí)反饋處理。11.3盤點(diǎn)應(yīng)分區(qū)盤點(diǎn)，按區(qū)與庫(kù)存臺(tái)賬及ERP系統(tǒng)核對(duì)，盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。11.4盤點(diǎn)倉(cāng)管、物控主任、監(jiān)盤人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù)責(zé)。12.賬物不符處理12.1庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)賬物不符時(shí)，需要查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理，無(wú)法查明原因的，由倉(cāng)管員根據(jù)公司審批比例賠償。13.倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度 13.1倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。1

9、3.2倉(cāng)庫(kù)工作人員須端正細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和發(fā)揚(yáng)積極向上的工作作風(fēng)。13.3下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。13.4上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，在工作時(shí)間內(nèi)不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客、離崗等。13.5倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及公物，如發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題須出面制止并及時(shí)反饋，做一名優(yōu)秀的好員工。14.交接管理14.1倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、工具、儀器、庫(kù)房所帶鑰匙移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須在交接清單（一式三份）簽名確認(rèn)。14.2對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、工具等必須妥