公司物資出入庫(kù)管理規(guī)定

1、 科倫股份有限公司管理文件科倫紙業(yè)有限公司物資出入庫(kù)管理制度KL-JY-CW-01擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)放范圍公司董事長(zhǎng)廠長(zhǎng)監(jiān)管部生產(chǎn)技術(shù)一部經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)中心 檔案室紙品制造部2012年5月28日發(fā)布 2012年6月1日實(shí)施科倫股份有限公司發(fā)放未經(jīng)本公司書(shū)面許可，任何個(gè)人和團(tuán)體不得全部或部分復(fù)制、使用或引用此管理制度一、 目的 為規(guī)范公司物資的出入庫(kù)管理，明確各部門(mén)及相關(guān)崗位人員權(quán)責(zé)，特制定本管理制度。二、 適用范圍適用于科倫股份有限公司所有物資的出入庫(kù)。三、 公司物資的分類1、A類物資（生產(chǎn)使用直接原材料）：漿板、廢舊紙漿、原煤、包裝物、化工料（包含水處理及污水處理使用的化學(xué)材料）。2、

2、B類物資是指：造紙網(wǎng)、造紙?zhí)?、機(jī)械五金、電器、高溫高壓器件及其它低值易耗品。3、C類物資是指：辦公用品、勞保用品、行政后勤使用的其它物資及各部門(mén)所需要使用的其它物資。四、 物資的入庫(kù)管理規(guī)定1、經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員將即將到貨的A、B、C類物資供貨清單（復(fù)印件或電子郵件）送轉(zhuǎn)倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)人，并對(duì)采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)或合同號(hào)加以注明；對(duì)出具發(fā)票的形式加以注明；對(duì)到達(dá)的時(shí)間或需要特別注意的事項(xiàng)加以注明；對(duì)需要進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收的物資，通知相關(guān)部門(mén)安排專人共同參加；特殊情況采取一事一議的辦法，召開(kāi)各部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)。2、經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)管負(fù)責(zé)人接到采購(gòu)員到貨通知后，按照不同的類別、不同的材料通知主管倉(cāng)管員，確定貨物存放的地點(diǎn)、

3、存放的標(biāo)識(shí)及注意事項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)備接貨。3、經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)管員在貨物到達(dá)后，按照供貨清單上的內(nèi)容，在供應(yīng)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，并同時(shí)由各驗(yàn)收部門(mén)簽字確認(rèn)。4、對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的與采購(gòu)要求不相符的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量問(wèn)題，倉(cāng)管部門(mén)要將貨物存放于待驗(yàn)區(qū)，并做出標(biāo)示，等待供應(yīng)部門(mén)與廠家的聯(lián)系結(jié)果再做處理，保證貨物完好無(wú)損。5、進(jìn)倉(cāng)的物資，要按大類、按品名有序的整理排放。五、 物資的出庫(kù)管理規(guī)定1、各單位在領(lǐng)用物資時(shí)，要出具三聯(lián)式領(lǐng)料單。其中： 一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)領(lǐng)用單位留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。由領(lǐng)用人填寫(xiě)、 領(lǐng)用單位主管審核，倉(cāng)管部門(mén)主管簽批，保管員付貨簽字。2、原材料的領(lǐng)用

4、，由生產(chǎn)部門(mén)出具領(lǐng)料單，填制請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量，倉(cāng)管部門(mén)按實(shí)際數(shù)量填制實(shí)發(fā)數(shù)量，并計(jì)算價(jià)格。對(duì)已經(jīng)出具領(lǐng)料單，而月末未使用的原材料盤(pán)點(diǎn)時(shí)，做假退庫(kù)手續(xù)，物資存放地不變，下月初再做領(lǐng)料手續(xù)。3、為方便公司成本核算及內(nèi)部單位考核的需要，請(qǐng)各領(lǐng)料單位按正確的公司部門(mén)設(shè)置填寫(xiě)名稱。4、對(duì)辦公用品的發(fā)放要按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)每月(季)發(fā)放一次。（如正常情況下每月或季10日，休息日順延）5、勞動(dòng)保護(hù)用品，也應(yīng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)定期發(fā)放。6、新入職人員領(lǐng)用辦公用品及勞保用品，由人事部門(mén)和用工單位簽章后單獨(dú)手續(xù)發(fā)放。六、 具體的領(lǐng)用流程及審批權(quán)限1、生產(chǎn)使用物資的請(qǐng)購(gòu)及驗(yàn)收人責(zé)任人：部門(mén)物資類別負(fù)責(zé)人崗位姓名主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)一

5、部漿板原材料制漿運(yùn)行工程師熊海軍周敬張輝營(yíng)原煤及鍋爐化學(xué)品鍋爐主管吳偉明污水處理中心化學(xué)品污水主管楊令網(wǎng)、毛布等紙機(jī)運(yùn)行工程師馮可昭包裝物復(fù)卷卷取運(yùn)行工程師齊風(fēng)山造紙化學(xué)品及網(wǎng)、毛布等紙機(jī)工藝工程師崔崇慶張穎華張輝營(yíng)質(zhì)檢使用儀器及所需物資質(zhì)檢主管李依群機(jī)械設(shè)備及備品備件機(jī)械主管陳淵梁平虎張輝營(yíng)電儀設(shè)備及備品備件電儀主管王延順2、以上由生產(chǎn)部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)的物資由相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)物資的質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤并簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)。3、 生產(chǎn)使用物資的領(lǐng)用人：（1） 、漿板類原料、煤、化學(xué)品、單體設(shè)備及價(jià)值一萬(wàn)元以上的物資（包括批量性）由對(duì)應(yīng)工程師、主管領(lǐng)料，對(duì)應(yīng)經(jīng)理審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放。（2

6、） 織物、包裝物、專用備件及小于1萬(wàn)元的物資（包括批量性）由對(duì)應(yīng)工程師、主管領(lǐng)料，對(duì)應(yīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。（3）、以上兩項(xiàng)領(lǐng)用人如下表： 部門(mén)物資類別負(fù)責(zé)人崗位姓名主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)一部漿板原材料制漿運(yùn)行工程師熊海軍周敬張輝營(yíng)原煤及鍋爐化學(xué)品鍋爐主管吳偉明污水處理中心化學(xué)品污水主管楊令網(wǎng)、毛布等紙機(jī)運(yùn)行工程師馮可昭包裝物復(fù)卷卷取運(yùn)行工程師齊風(fēng)山造紙化學(xué)品及網(wǎng)、毛布等紙機(jī)工藝工程師崔崇慶張穎華張輝營(yíng)質(zhì)檢使用儀器及所需物資質(zhì)檢主管李依群機(jī)械設(shè)備及專用備件機(jī)械主管陳淵梁平虎張輝營(yíng)電儀設(shè)備及專用備件電儀主管王延順 （4）、類別類材料，包括其他生產(chǎn)日常消耗品、設(shè)備維修備件、雜貨類物資領(lǐng)料由班長(zhǎng)以上人員（機(jī)械維

7、修類可由維修人員）領(lǐng)料，由對(duì)應(yīng)主管簽名，即可發(fā)放。 （5）、在領(lǐng)料過(guò)程中，對(duì)應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，可電話申請(qǐng)，后補(bǔ)簽領(lǐng)料單。（6）、夜班的領(lǐng)料由值長(zhǎng)直接領(lǐng)料，第二天由對(duì)應(yīng)主管根據(jù)物資情況補(bǔ)辦相應(yīng)的領(lǐng)料手續(xù)。4、非生產(chǎn)部門(mén)使用物資的領(lǐng)用規(guī)定（1）、財(cái)務(wù)中心因工作需要使用的物資由使用人填寫(xiě)領(lǐng)料單后經(jīng)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人（封秀萍）簽批后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。（2）、監(jiān)管部因工作需要使用的物資由使用人填寫(xiě)領(lǐng)料單后經(jīng)監(jiān)管部經(jīng)理（崔應(yīng)吉）簽批后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。（3）、經(jīng)營(yíng)部因工作需要使用的物資由使用人填寫(xiě)領(lǐng)料單后經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理（武玉寶）簽批后方可領(lǐng)用。5、勞保用品及辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定：（1）、新員工的勞保用品領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫(xiě)

8、領(lǐng)料單后由值班長(zhǎng)或部門(mén)主管確認(rèn)后，交監(jiān)管部經(jīng)理簽名后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用；老員工勞保用品領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)料單后由值班長(zhǎng)或部門(mén)主管確認(rèn)后到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)領(lǐng)用記錄、符合領(lǐng)用規(guī)定的方可發(fā)放；如屬于部門(mén)、班組共用或維修、搶修需要使用的勞保用品由值班長(zhǎng)或部門(mén)主管填寫(xiě)領(lǐng)料單，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。（具體見(jiàn)科倫股份公司員工勞保用品管理規(guī)定）（2）、辦公用品的領(lǐng)用由各部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)（生產(chǎn)技術(shù)部：張振東、財(cái)務(wù)中心：邱艷麗、經(jīng)營(yíng)部：趙桂蘭、監(jiān)管部：劉美婷），每月由指定人員填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。每月領(lǐng)用的辦公用品每月每人不能超過(guò)5.00元。（具體見(jiàn)科倫股份公司辦公用品管理制度

9、）七、公司生產(chǎn)成品的出入庫(kù)管理規(guī)定 1、產(chǎn)成品的入庫(kù) （1）、入庫(kù)產(chǎn)成品即經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格，可以對(duì)外銷售的產(chǎn)品。 （2）、產(chǎn)成品的入庫(kù)數(shù)量是由質(zhì)檢部門(mén)按生產(chǎn)線的每個(gè)班次生產(chǎn)合格品的數(shù)量為依據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 （3）、倉(cāng)管部門(mén)要對(duì)質(zhì)檢部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)所列示的入庫(kù)產(chǎn)成品按品種、規(guī)格、等級(jí)進(jìn)行逐一核對(duì)，確保入庫(kù)的每一件產(chǎn)品準(zhǔn)確無(wú)誤。 （4）、倉(cāng)管部門(mén)對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品要按不同的品種、規(guī)格、等級(jí)進(jìn)行存放，劃定待檢區(qū)域，并有標(biāo)識(shí)牌提醒。 （5）、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)要做到安全、防火、防水、防盜。值班人員要不定期巡回檢查，發(fā)現(xiàn)有不安全因素立即報(bào)告。2、產(chǎn)成品的出庫(kù) （1）、產(chǎn)成品的出庫(kù)首先是按月銷售計(jì)劃； （2）、

10、經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)于每月25日將下月銷售計(jì)劃（訂單）擬定完畢，經(jīng)財(cái)務(wù)審核（或備案）后報(bào)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠長(zhǎng)準(zhǔn)備安排月份生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)采購(gòu)、倉(cāng)管部門(mén)對(duì)生產(chǎn)用原材料及輔助材料要做到保證供應(yīng)。（3）、經(jīng)營(yíng)部門(mén)將批準(zhǔn)后的銷售計(jì)劃，按時(shí)間順序開(kāi)具產(chǎn)品發(fā)貨通知單，寫(xiě)明收貨人、發(fā)貨時(shí)間、品名、等級(jí)、請(qǐng)發(fā)數(shù)量、結(jié)算方式、開(kāi)票形式等相關(guān)信息，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后交倉(cāng)管部門(mén)按實(shí)際裝車碼單數(shù)量確認(rèn)實(shí)發(fā)數(shù)量，到經(jīng)營(yíng)部核定銷售價(jià)格后，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)算出門(mén)手續(xù)。（4）、保安隊(duì)在產(chǎn)品車輛放行時(shí)，除正常檢查外，須有經(jīng)營(yíng)部簽字及財(cái)務(wù)審核章方可放行。八、其他管理項(xiàng)目1、每月25日為A、B、C類物資結(jié)賬盤(pán)點(diǎn)日，28日財(cái)務(wù)稽核。2、生產(chǎn)使用的A類物資及水、電結(jié)賬盤(pán)點(diǎn)日定為次月的1日，上午10點(diǎn)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)表報(bào)公司財(cái)務(wù)核算成本。3、當(dāng)月產(chǎn)成品入庫(kù)量統(tǒng)計(jì)為次月1日上午8點(diǎn)。4、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)于每日1