2010新中大A3財(cái)務(wù)系操作手冊(cè)

1、新中大A3財(cái)務(wù)管理軟件操作手冊(cè)廈門新中大軟件有限公司編寫：闕友洋2010年5月3.3快速生成憑證一一憑證模板往來(lái)賬簿第一部分準(zhǔn)備篇（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】管理子系統(tǒng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所需的多種功能，主要有“初始設(shè)置”、“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置”、“部門及人員”、“往來(lái)單位”（如下圖），在本手冊(cè)中將對(duì)“初始設(shè)置”、“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置”、“部門及人員”、“往來(lái)單位”將作詳細(xì)介紹。1.1.部門和人員設(shè)置點(diǎn)擊“部門和人員設(shè)置”菜單時(shí)包括部門人員數(shù)據(jù)設(shè)置、部門設(shè)置、人員設(shè)置子菜單。該菜單可以完成單位內(nèi)部的部門和員工信息的維護(hù)。1.1.1部門設(shè)置單擊“部門和人員設(shè)置”“部門設(shè)置”打開(kāi)部門設(shè)置窗口如下圖1-29。圖1-29點(diǎn)擊

2、“增加”按鈕，彈出“部門信息錄入窗口”對(duì)話框如下圖，在當(dāng)中錄入“部門代碼”、“部門名稱”，其他的選項(xiàng)按實(shí)際錄入。如部門為末級(jí)還需在“末級(jí)”復(fù)選框中打上鉤，錄入完成后點(diǎn)擊“存入”進(jìn)行保存。注意：輸入部門代碼時(shí)要考慮清楚，因?yàn)橐坏┐嫒?，部門代碼不可更改.如圖1-30圖1-30“復(fù)制”按鈕是把當(dāng)前選中的部門信息進(jìn)行復(fù)制，只需修改部門代碼即可，其他當(dāng)然也可修改?！澳┘?jí)”按鈕是指定標(biāo)有末級(jí)標(biāo)識(shí)的部門。1.1.2人員設(shè)置單擊“部門和人員設(shè)置”“人員設(shè)置”，打開(kāi)人員設(shè)置如下圖1-31。圖1-31點(diǎn)擊增加按鈕彈出“員工信息錄入”窗口如下圖，在此輸入員工的一些基本信息，以便于以后的工作更加的方便。注意：?jiǎn)T工代碼

3、一旦輸入不可修改，不可隨意輸入。如圖1-32圖1-32“查詢“按鈕功能可以按員工代碼、部門名稱、工種、職稱、性別、婚否進(jìn)行查詢。1.2.往來(lái)單位單擊“系統(tǒng)管理去礎(chǔ)數(shù)據(jù)一單位維護(hù)-往來(lái)單位”時(shí)系統(tǒng)彈出如圖。包括單位維護(hù)、供應(yīng)商維護(hù)、客戶維護(hù)、內(nèi)部往來(lái)單位維護(hù)。往來(lái)單位管理中本系統(tǒng)支持供應(yīng)鏈的管理模式一一某單位在業(yè)務(wù)發(fā)生中既是內(nèi)部單位、又是供應(yīng)商或客戶。值得注意的是：往來(lái)單位編碼比較重要，建議用戶在錄入往來(lái)單位時(shí)，先確定好編碼的方法，確定編碼的長(zhǎng)度，便于以后上線用戶快速錄入。1.2.1單位維護(hù)點(diǎn)擊“單位維護(hù)”下級(jí)菜單“往來(lái)單位”彈出如下圖1-38。在此窗口中可以輸入客戶單位、供應(yīng)商單位、內(nèi)部往來(lái)單

4、位。圖1-38點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如下圖。該窗口有三頁(yè)顯示，包括單位地址、聯(lián)系方式、單位類型。如圖1-39圖1-39第一頁(yè)“單位地址”的錄入窗口。此窗口中“單位代碼”必須輸入，并且與供應(yīng)商、客戶的單位代碼不能重復(fù)。城市、國(guó)家、省/州、地區(qū)、加入時(shí)間（與該單位第一次發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)間）、開(kāi)戶銀行、內(nèi)部往來(lái)科目和行業(yè)類型可通過(guò)下拉框選擇（選擇的數(shù)據(jù)源以基礎(chǔ)設(shè)置中的相關(guān)設(shè)置），其他內(nèi)容用戶根據(jù)實(shí)際情況輸入。第二頁(yè)“聯(lián)系方式”窗口，主要讓您登記的內(nèi)容包括聯(lián)系人、電話、傳真、傳呼號(hào)、手機(jī)號(hào)、網(wǎng)址、EMAIL以及備注。第三頁(yè)“單位類型”窗口有三種，就是在前面介紹的供應(yīng)鏈管理模式?？筛鶕?jù)實(shí)際情況在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的單位

5、類型子菜單中設(shè)置。假設(shè)此組織為客戶，只需在客戶右邊的選擇框中單擊一下，選擇框中就會(huì)打上鉤。如圖1_40所示。圖1_40當(dāng)錄入單位地址、聯(lián)系方式、單位類型三個(gè)窗口信息保存后，系統(tǒng)便在單位維護(hù)中生成了一條記錄。名記錄列出了單位代碼、單位名稱、簡(jiǎn)稱、助記碼等的相關(guān)內(nèi)容。當(dāng)要修改時(shí)，用鼠標(biāo)直接點(diǎn)擊或上下移動(dòng)光標(biāo)選擇記錄，使該行代碼為"當(dāng)前行"，然后單擊"修改"按鈕，進(jìn)入往來(lái)單位信息修改窗口。此時(shí)在“單位代碼”、已選定的“單位類型”（單位類型為客戶或供應(yīng)商）不允許修改，但單位類型中，可根據(jù)需要再選。該單位現(xiàn)為客戶，如果該單位又是供應(yīng)商，則在修改窗口中，還可以點(diǎn)擊供

6、應(yīng)商右邊的選擇框選中。當(dāng)要?jiǎng)h除時(shí)，“刪除”按鈕用于刪除當(dāng)前選定的記錄。值得注意的是，若該記錄選定的單位類型為客戶，則必須先到“客戶維護(hù)”“客戶”列表中刪除對(duì)應(yīng)記錄；若該記錄選定的單位類型為供應(yīng)商，則必須先到“供應(yīng)商維護(hù)”“供應(yīng)商”列表中刪除對(duì)應(yīng)記錄；若該記錄選定的單位類型即是客戶又是供應(yīng)商，則必須先到“客戶維護(hù)”“客戶”列表和“供應(yīng)商維護(hù)”“供應(yīng)商”列表中刪除對(duì)應(yīng)記錄，才能在此進(jìn)行刪除?？蛻袅斜砗凸?yīng)商列表，將在以下單節(jié)進(jìn)行詳述。當(dāng)要復(fù)制時(shí)，單擊"復(fù)制"按鈕，進(jìn)入單位信息復(fù)制窗口。在此窗口中，單位代碼需要修改，因?yàn)閱挝淮a不允許重復(fù)，其它操作與修改窗口類似，在此不再詳述。當(dāng)

7、要快速找到所要的記錄時(shí)，在單位維護(hù)窗口中，請(qǐng)單擊“定位”按鈕，在定位框中輸入單位代碼100001，然后回車光標(biāo)亮條停留在單位代碼為100001的該條記錄上。雙擊亮條所處的記錄，可以進(jìn)入單位信息查看窗口，在此窗口中，不能進(jìn)行任何修改。1.2.2供應(yīng)商維護(hù)“供應(yīng)商維護(hù)”下級(jí)菜單包括供應(yīng)商、供應(yīng)商物料維護(hù)。其中供應(yīng)商物料維護(hù)涉及到物料管理，在這里不作說(shuō)明。單擊“供應(yīng)商維護(hù)”“供應(yīng)商”單菜就會(huì)彈出如圖1_41窗口。圖1_41在往來(lái)單位的“單位類型”設(shè)置時(shí)將某個(gè)單位設(shè)置成供應(yīng)商，那在“供應(yīng)商卡片列表”中就能看見(jiàn)該單位的記錄，但還需要您補(bǔ)允“供應(yīng)商卡片列表”的信息。當(dāng)要增加供應(yīng)商，只要單擊“增加”按鈕，系

8、統(tǒng)就彈出“增加供應(yīng)商”窗口與往來(lái)單位一樣。"增加供應(yīng)商”包括基本信息、財(cái)務(wù)信息、聯(lián)系信息、發(fā)展紀(jì)要的信息內(nèi)容?；拘畔?、聯(lián)系信息的操作方法與“往來(lái)單位”維護(hù)相同。只有“財(cái)務(wù)信息”如下圖1_42所示。圖1_42“財(cái)務(wù)信息”如上圖所示，在此窗口中有信用等級(jí)、信用額度、分管部門、分管業(yè)務(wù)員、運(yùn)輸方式、供應(yīng)商類型、供應(yīng)商狀態(tài)、應(yīng)付款科目、預(yù)付款科目、材料采購(gòu)科目、結(jié)算幣種、折扣方式、結(jié)算方式、末次交易日期、末次付款日期、末次交易金額、末次付款金額等信息。注：'客戶屬性都選擇供應(yīng)鏈組織其中要特別提到“信用額度是指能夠該供應(yīng)商余額的最大值的限制數(shù)。舉例，這里，某張供應(yīng)商卡片的信用額度為1

9、00萬(wàn)元，則欠這個(gè)供應(yīng)商的余額超過(guò)100萬(wàn)時(shí)，系統(tǒng)將出現(xiàn)提示?？蛻糁械男庞妙~度作用也一樣，不過(guò)大部分單位在客戶卡片上用的多一些。注：結(jié)算幣種如是單一幣種（美元）結(jié)算，就選“美元”；多種結(jié)算必須選“多幣種”。當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)或憑證錄入時(shí)跟結(jié)算幣種不致會(huì)提示，需修改結(jié)算幣種?！鞍l(fā)展紀(jì)要”如圖1_43所示，是一個(gè)記事本，根據(jù)企業(yè)需要可以真寫。圖1_43基本信息、財(cái)務(wù)信息、聯(lián)系信息、發(fā)展紀(jì)要方面的信息內(nèi)容錄入完畢保存后，供應(yīng)商維護(hù)窗口中便增加了一條新記錄，此條新記錄在單位維護(hù)窗口也會(huì)自動(dòng)反映出來(lái)。當(dāng)選擇“批改”按鈕功能系統(tǒng)就彈出“批改供應(yīng)商卡片信息”窗口，“批改數(shù)據(jù)”類似于查詢條件，主要修改"將默

10、認(rèn)應(yīng)付科目代碼更改為："、"將默認(rèn)預(yù)付科目代碼更改為：”更改為某個(gè)相應(yīng)的科目。如圖1_44所示。圖1_44當(dāng)要進(jìn)行修改或查詢時(shí)，請(qǐng)單擊“供應(yīng)商卡片列表”中“修改”或“查詢”功能，系統(tǒng)就彈出“修改供應(yīng)商信息”，本系統(tǒng)除提供增加時(shí)的功能外還多增加了“業(yè)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)”、“交易清單”。、回沖金額、付款金額、本期“業(yè)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)”系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)時(shí)提供該單位的所有會(huì)計(jì)期間的“開(kāi)票金額”應(yīng)付金額的信息。如圖1_45所示。圖1_45“交易清單”主要提供查詢單位動(dòng)態(tài)的“信用額度”、“采購(gòu)金額”、“付款金額”、“應(yīng)付金額”、“退回金額”、“折扣金額”；還提供每筆業(yè)務(wù)的“交易日期”、“業(yè)務(wù)類型”、“應(yīng)付單號(hào)”、

11、“憑證號(hào)”、“摘要”、“科目代碼”、“開(kāi)票金額”、“分管部門”、“業(yè)務(wù)員”等信息。如圖1_46所示。圖1_46其他功能按鈕的操作說(shuō)明同上述相關(guān)功能按鈕操作說(shuō)明相同，在此不作詳述。1.2.3客戶維護(hù)“客戶維護(hù)”下級(jí)菜單包括客戶、客戶物料維護(hù)。其中客戶物料維護(hù)涉及到物料管理，在這里不作說(shuō)明。單擊“客戶維護(hù)客戶”菜單就會(huì)彈出如圖1_47窗口。圖1_47當(dāng)在往來(lái)單位的“單位類型”設(shè)置時(shí)將某個(gè)單位設(shè)置成客戶，在“客戶卡片列表”中就能看見(jiàn)該單位的記錄，但還需要您補(bǔ)充“客戶卡片列表”的信息。新增客戶時(shí)請(qǐng)選中“客戶維護(hù)”下級(jí)菜單的“客戶”系統(tǒng)就彈出“增加客戶”，如圖1_48。圖1_48“客戶卡片列表”與“供應(yīng)

12、商卡片列表”的操作方式很相似，在此不作詳述。1.2.4內(nèi)部往來(lái)單位維護(hù)“內(nèi)部往來(lái)單位維護(hù)”用來(lái)對(duì)內(nèi)部單位合并的核算的相關(guān)設(shè)置。單擊“內(nèi)部往來(lái)單位維護(hù)”“內(nèi)部往來(lái)單位”菜單彈出如圖1_49所示。圖1_49點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如圖1_50所示對(duì)話框。圖1_50在上圖中的輸入框中輸入相應(yīng)的內(nèi)容，“單位地址”、“聯(lián)系方式”與往來(lái)單位的操作相似?！昂喜⑿畔ⅰ敝饕脕?lái)設(shè)置與內(nèi)部單位的隸屬關(guān)系。注：“供應(yīng)商代碼”、“客戶代碼”、“內(nèi)部往來(lái)單位代碼”必須要有一個(gè)統(tǒng)一的編碼方案，并且不允許重復(fù)，一經(jīng)保存不允許修改?？颇吭O(shè)置科目設(shè)置單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“科目設(shè)置”功能菜單彈出如圖1_53所示。圖153點(diǎn)擊“增加”按鈕

13、彈出如圖154所示。圖1_54在“科目代碼”處輸入會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)的科目編碼，但必須執(zhí)行所設(shè)置的科目編碼方案。在“科目名稱”處輸入會(huì)計(jì)科目名稱。"外方科目代碼”和"外方科目名稱”為轉(zhuǎn)換成不同會(huì)計(jì)制度（含國(guó)外會(huì)計(jì)制度）所對(duì)應(yīng)科目代碼、科目名稱。執(zhí)行單一會(huì)計(jì)制度的單位，可不設(shè)置。“科目說(shuō)明”是對(duì)科目的描述，可以不輸入?！翱颇刻卣鳌卑ìF(xiàn)金銀行、數(shù)量、客戶、供應(yīng)商、個(gè)人、一般。其中，現(xiàn)金銀行是對(duì)現(xiàn)金科目、銀行科目的描述，在此不允許增加此類科目，必須在“現(xiàn)金中心”增加，后面再作說(shuō)明；數(shù)量是對(duì)需要核算數(shù)量的科目進(jìn)行描述；客戶是對(duì)發(fā)生往來(lái)單位的客戶進(jìn)行描述，可為以后進(jìn)行賬齡分析等特殊管理；

14、供應(yīng)商是對(duì)發(fā)生往來(lái)單位的供應(yīng)商進(jìn)行描述，可為以后進(jìn)行賬齡分析等特殊管理；個(gè)人是對(duì)需要核算個(gè)人的科目進(jìn)行描述，一般是指核算不屬上述特征的科目?！坝囝~方向”包括“借”、“貸”。“科目簡(jiǎn)碼”可以方便記憶，如“現(xiàn)金”科目，在此可輸入“XJ”。在以后制單時(shí)可不輸入“科目代碼”，直接輸入“科目簡(jiǎn)碼”也一樣會(huì)彈出此科目，如輸入“XJ”?！翱颇款愋汀卑ㄙY產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益類型?！翱颇?jī)鼋Y(jié)”是對(duì)科目進(jìn)行封存，如果在復(fù)選框中打上鉤，表示選中并且這個(gè)科目將不能再用，當(dāng)以后需要用時(shí)還可以啟用。"科目允許向外界開(kāi)放"有允許、禁止。選擇禁止表示外界可以對(duì)該科目進(jìn)行查詢操作。在“計(jì)量單位”處輸

15、入物料的單位，如千克。不進(jìn)行數(shù)量核算可不輸入。在“計(jì)量規(guī)格”處輸入物料的型號(hào)及規(guī)格。“是否計(jì)息”可對(duì)需要計(jì)息的科目進(jìn)行設(shè)置，選中系統(tǒng)可自動(dòng)計(jì)息。相關(guān)核算包括部門核算、項(xiàng)目核算、內(nèi)部合并科目、合同核算。在復(fù)選框中打上鉤，表示對(duì)該科目進(jìn)行相應(yīng)的核算，也可以多選。部門核算可對(duì)進(jìn)行部門核算的科目按部門歸集費(fèi)用。項(xiàng)目核算可對(duì)一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核算，現(xiàn)金流量表也可以作為項(xiàng)目進(jìn)行核算。內(nèi)部合并科目是對(duì)需要進(jìn)行內(nèi)部單位合并的科目設(shè)置。合同核算是對(duì)需要進(jìn)行合同管理的設(shè)置。外幣核算可以對(duì)單一貨幣進(jìn)行核算，也可以對(duì)多種貨幣進(jìn)行核算。1.3.1現(xiàn)金銀行類科目的增加再單擊“增加”或“修改”選擇“現(xiàn)金銀行類科止”，就會(huì)彈

16、出如圖1_56所示。圖1_56“科目代碼”、“科目名稱”、“外方科目代碼”、“外方科目名稱”、“是否部門核算”、“是否項(xiàng)目核算”“是否合并”、“是否合同核算”、“是否凍結(jié)”、“是否計(jì)息”與“科目設(shè)置”中一樣，不再贅述?！氨編抛畹痛婵睢?、“外幣最低存款”是指錄入本幣或外幣最低存款數(shù)是多少，與當(dāng)前余額無(wú)關(guān)。在“外幣名稱”處選擇一種需要核算的外幣?！百~戶類型”包括現(xiàn)金、銀行、信用，根據(jù)實(shí)際錄入賬戶類型。“當(dāng)前余額”是指當(dāng)前賬戶里還有多少存款。“可透支金額”是指賬面金額不夠支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)透支的額度，一般與右邊的“是否允許透支”連用，只有先選中“是否允許透支”，“可透支金額”處才可錄入透支額度?！笆欠駥?duì)

17、賬”選中就可以進(jìn)行銀行對(duì)賬的管理?！百~戶信息”和“銀行信息”可輸入本賬戶的相關(guān)信息和銀行的相關(guān)信息，也可不輸入。項(xiàng)目設(shè)置“項(xiàng)目設(shè)置”包括“項(xiàng)目類型設(shè)置”和“項(xiàng)目設(shè)置”兩個(gè)子菜單。1.4.1項(xiàng)目類型設(shè)置項(xiàng)目類型是對(duì)項(xiàng)目的分類，可以據(jù)此制定項(xiàng)目報(bào)表，如現(xiàn)金流量表。單擊“總賬”“基礎(chǔ)設(shè)置”“項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目類型設(shè)置”彈出如圖1_57所示。圖1_57點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如圖1_58所示。1_58在“項(xiàng)目類型維護(hù)”窗口中設(shè)置了相關(guān)項(xiàng)目屬性，則在進(jìn)行具體項(xiàng)目設(shè)置時(shí)，系統(tǒng)將在“項(xiàng)目屬性”卡片顯示出相應(yīng)的屬性信息欄，如圖1_59所示。當(dāng)然“屬性名稱”、“字段類型”、“字段寬度”可以不增加，但“類型代碼”、“類型名

18、稱”必須輸入。圖1_591.4.1項(xiàng)目設(shè)置單擊“總賬基礎(chǔ)設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置”“項(xiàng)目設(shè)置”彈出如圖1_60所示。如圖1_60點(diǎn)擊“增加”按鈕彈出如圖1_61所示。圖1_61在“代碼”處輸入項(xiàng)目代碼，必須符合公司統(tǒng)一的項(xiàng)目編碼規(guī)則。在“名稱”處輸入項(xiàng)目名稱?！盃顟B(tài)”包括執(zhí)行、終止。執(zhí)行是指對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行核算；終止是指對(duì)該項(xiàng)目不再進(jìn)行核算?！坝囝~方向”輸入該項(xiàng)目核算的余額方向?！邦愋汀边x擇已經(jīng)在“項(xiàng)目類型設(shè)置”中設(shè)置好的。在“未選入科目”框中選擇該項(xiàng)目的“相關(guān)科目”，先用鼠標(biāo)選中該項(xiàng)目的相關(guān)科目，如要多選可先按住shift鍵，再用鼠標(biāo)進(jìn)行成片選擇或按住ctrl,再用鼠標(biāo)進(jìn)行選擇性的選擇，點(diǎn)擊'按鈕，

19、系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)將科目拖入到“已選入科目”方，點(diǎn)擊按鈕，全部拖入。下面兩個(gè)按鈕的操作相反。第二部分初始篇（初始化設(shè)置及余額初始）“初始化設(shè)置包括”包括“憑證類型設(shè)置”、“基本選項(xiàng)設(shè)置”；“余額初始”包括“科目余額初始”“外幣余額初始”、“數(shù)量余額初始”、“部門余額初始”、“個(gè)人余額初始”、“客戶余額初始”、“供應(yīng)商余額初始”。余額初始是系統(tǒng)正式啟用前必須要做的工作，這些數(shù)據(jù)是相關(guān)賬簿的期初余額。憑證類型設(shè)置點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置菜單下的憑證類型設(shè)置，增加憑證類型：錄入類型代碼及類型名稱后保存，（I6系統(tǒng)必須設(shè)置憑證類型）如下圖：基本選項(xiàng)設(shè)置點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置菜單下的基本選項(xiàng)設(shè)置，進(jìn)行憑證錄入控制及其他設(shè)置，如下圖：

20、注：把憑證錄入的幾個(gè)允許項(xiàng)都打上勾。注：必須選擇啟用會(huì)計(jì)期，總賬數(shù)據(jù)初始相關(guān)設(shè)置選擇：列表式初始，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證類型選擇記賬憑證，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)科目：選擇初始科目，最后點(diǎn)擊確認(rèn)。注：結(jié)轉(zhuǎn)科目需獨(dú)立建立，只初始時(shí)使用，初始完成后就不能再使用。科目余額初始“科目余額初始”是對(duì)啟用本系統(tǒng)建立電子賬簿之前發(fā)生的金額進(jìn)行初始。2.2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成單擊“總賬”子模塊“基礎(chǔ)設(shè)置數(shù)據(jù)初始”“基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成”后確認(rèn)。如圖1_62所示。圖1_622.2余額初始單擊“總賬”子模塊“基礎(chǔ)設(shè)置”r“數(shù)據(jù)初始”r“列表式初始”“多科目余額初始”如下圖：點(diǎn)擊其他按鈕下的導(dǎo)入所有科目，并確認(rèn)。如下圖在余額初如窗口中錄入科

21、目的初始余額，及往來(lái)單位和個(gè)人等輔助核算內(nèi)容的初始余額。所有數(shù)據(jù)錄入完成后要保存，如下圖。如果有科目需要項(xiàng)目核算時(shí)，科目余額錄入完成后，還要錄入和該科目相關(guān)的各個(gè)項(xiàng)目的初始余額，如下圖：注意：如果建賬日期是年初，如2009年1月1日，在“年初余額”項(xiàng)中輸入上一年期末余額即本年年初數(shù)；在“借方累計(jì)”和“貸方累計(jì)”項(xiàng)中不需要輸入累計(jì)發(fā)生數(shù)；“當(dāng)前余額”項(xiàng)自動(dòng)填入。如果建賬日期是年中，如2009年2月1日，在“年初余額”項(xiàng)中輸入上一年期末余額即本年年初數(shù)；在“借方累計(jì)”項(xiàng)中輸入1-2月份的借方累計(jì)發(fā)生數(shù)；“貸方累計(jì)”項(xiàng)中輸入1-2月份的貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)。余額錄入必須保證正確，初始化完成將不能修改。還要

22、注意保存。初始化完成所有初始余額錄入完成，并核對(duì)正確后，點(diǎn)擊：?jiǎn)螕簟翱傎~”子模塊“基礎(chǔ)設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“數(shù)據(jù)初始化完成”，點(diǎn)擊確認(rèn)。如下圖：初始化完成確認(rèn)初始化完成確認(rèn)”點(diǎn)擊確“數(shù)據(jù)初始化完成”確認(rèn)后，點(diǎn)擊：?jiǎn)螕簟翱傎~”子模塊r“基礎(chǔ)設(shè)置”認(rèn)后，系統(tǒng)開(kāi)始驗(yàn)證數(shù)據(jù)，并完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化，如下圖：客戶余額初始2.4.1客戶余額初始客戶余額初始需要到客戶中心里初始，客戶余額初始中的同一科目金額合計(jì)應(yīng)當(dāng)?shù)扔谠摽颇吭诒編庞囝~初始中的金額，否則數(shù)據(jù)檢測(cè)不能通過(guò)。單擊“客戶中心”子模塊“初始與設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“應(yīng)收余額初始”如圖圖1_67在“條件選項(xiàng)”處直接點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，在客戶中心余額初始窗口點(diǎn)導(dǎo)入按鈕

23、，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把在總賬科目余額初始化時(shí)錄入的客戶余額導(dǎo)入過(guò)來(lái)，不需要再次錄入。如下圖：2.4.2客戶余額初始化完成單擊“客戶中心”子模塊“初始與設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“完成初始化”如圖。供應(yīng)商余額初始2.5.1供應(yīng)商余額初始供應(yīng)商余額初始需要到客戶中心里初始，供應(yīng)商余額初始中的同一科目金額合計(jì)應(yīng)當(dāng)?shù)扔谠摽颇吭诒編庞囝~初始中的金額，否則數(shù)據(jù)檢測(cè)不能通過(guò)。單擊“供應(yīng)商中心”子模塊r“初始與設(shè)置”r“數(shù)據(jù)初始”r“應(yīng)付余額初始”如圖。圖1_67在"條件選項(xiàng)”處直接點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，在供應(yīng)商中心余額初始窗口點(diǎn)導(dǎo)入按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把在總賬科目余額初始化時(shí)錄入的供應(yīng)商余額導(dǎo)入過(guò)來(lái)，不需要再次錄入。如下圖：

24、2.5.2供應(yīng)商余額初始化完成單擊“供應(yīng)商中心”子模塊“初始與設(shè)置”“數(shù)據(jù)初始”“完成初始化”如圖。第三部分操作篇（日常操作）憑證處理是總賬的核心，會(huì)計(jì)工作的大部分內(nèi)容都在這里進(jìn)行。因此，憑證處理在本系統(tǒng)中占有舉足輕重的作用。其功能主要包括憑證的錄入，修改，查詢,匯總,審核，加工，打印，自動(dòng)憑證的制作等。3.1憑證設(shè)置在憑證錄入前一定要先進(jìn)行憑證設(shè)置，進(jìn)入總賬模塊一憑證處理一憑證設(shè)置，對(duì)菜單下的每一項(xiàng)進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)置并點(diǎn)擊確認(rèn)。如下圖：3.1.1打印格式設(shè)置3.1.2憑證公共設(shè)置3.1.3憑證個(gè)性設(shè)置3.2憑證的一般錄入賬務(wù)的一切數(shù)據(jù)均來(lái)源于憑證錄入此。錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各

25、種報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。為了便于理解，現(xiàn)舉例錄入一張憑證。具體操作如下第一步：進(jìn)入模塊，單擊圖2-66中憑證處理，在彈出的窗口中單擊憑證處理菜單，再單擊憑證錄入，如圖：彈出憑證處理窗口圖2-66第二步：在窗口左上角憑證類型框中選擇憑證類型；輸入憑證日期，注意：系統(tǒng)允許不月結(jié)錄入以后會(huì)計(jì)期的憑證，只需要把日期改為下個(gè)月的會(huì)計(jì)期日期即可以。輸入附件數(shù)。第三步：在摘要上輸入摘要。可以把常用的摘要，通過(guò)當(dāng)前窗口的工具欄上“其他”一一“摘要維護(hù)”增加上去，以后便也可以直接雙擊摘要欄空白處，系統(tǒng)彈出摘要幫助欄，選取所需摘要即可。第四步：輸入相應(yīng)的科目。在這里可以直接輸入科目代碼或者科目名稱，或者雙擊

26、科目空白行，系統(tǒng)彈出科目選擇窗口，如圖2-67,選取所需的科目后確認(rèn)（在這里可以使用定位查找，可以按照科目代碼，科目名稱，助記碼模糊查詢）MX內(nèi)部陪盆存敦th柄吸莊HU用而供盈H1PVIZQP71C031DQLTJDH100DICOg3d1icgam|rinISE'1EG1QO?1002心技IloaatiDiaai11ii-ii>>>1002001101)2ICOZULi'UCHILU2JU'HU<-itk.1.一.'LfTh'.IJ行鏟A聲諫人工遷中圖2-67我們輸入銀行存款一人民幣一建行科目（注意，科目必須為最末級(jí)科目），隨后

27、系統(tǒng)彈出科目輔助核算窗口2-68,由于銀行存款科目設(shè)置了項(xiàng)目核算，因此要在項(xiàng)目核算中輸入相應(yīng)的項(xiàng)目代碼、名稱、項(xiàng)目類型，這時(shí)您只需點(diǎn)擊右邊的項(xiàng)目幫助按鈕在彈出的項(xiàng)目列表中選擇即可。同樣支持“定位”查找功能，點(diǎn)成藍(lán)色，確定。對(duì)于某些科目有多個(gè)“項(xiàng)目核算”的，可以增行，繼續(xù)輸入別的項(xiàng)目。為了方便現(xiàn)金銀行類科目的對(duì)賬，單擊票據(jù)單位標(biāo)簽頁(yè)，輸入相應(yīng)的票據(jù)號(hào)、票據(jù)日期、結(jié)算方式等輔助信息，其中結(jié)算方式為必選項(xiàng)。單擊確認(rèn)后回到憑證錄入窗口，其他科目可以直接跳過(guò)。如果有部門核算，或者數(shù)量核算，或者客戶，供應(yīng)商核算的，要輸入數(shù)量和部門或者往來(lái)單位等信息。第五步：輸入金額，繼續(xù)錄入下一行科目在意：在憑證窗口的下

28、方為自動(dòng)顯示當(dāng)前憑證行的全部?jī)?nèi)容，完整的科目代碼和名稱，項(xiàng)目，部門，數(shù)量，外幣等等?？梢栽O(shè)置顯示級(jí)數(shù)。第六步：?jiǎn)螕舸翱谟疑辖谴嫒氚粹o即可完成該張憑證的錄入，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證號(hào)并進(jìn)入下一張憑證錄入界面。對(duì)于需要自己編號(hào)的單位可以設(shè)置啟用“引用號(hào)”。汪息：憑證存盤前系統(tǒng)會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)期、借貸平衡、憑證類型及與科目有關(guān)的部門、項(xiàng)目、數(shù)量等輔助信息進(jìn)行檢測(cè)，并彈出警告或提示窗口，如果用戶進(jìn)行了預(yù)算控制，則金額超出預(yù)算也會(huì)給予提示或警告3.3快速生成憑證憑證模板實(shí)際業(yè)務(wù)中，每月都有很多相似的憑證需要制作，我們預(yù)先設(shè)置好一些憑證模板，定義借貸方科目代碼,部門、個(gè)人等相關(guān)信息，在下次錄入憑證時(shí)只要調(diào)用所需的憑證模

29、板，然后稍加修改如金額等等，就可得到你要的憑證。如每月計(jì)提利息，通常就是：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息貸：預(yù)提費(fèi)用操作步驟：生成模板第一步：?jiǎn)螕魬{證處理窗口按工具欄上的“其他”按鈕，如圖2-68:圖2-68第二步：?jiǎn)螕魬{證模板子菜單，彈出快速憑證編輯與選擇窗口，在工具欄中，增加刪除修改按鈕用于憑證模板的編輯制作。第三步：?jiǎn)螕粼黾影粹o，在憑證模板編輯窗口，輸入模板分錄號(hào)，憑證類型，憑證模板名稱以及該模板分錄的摘要、科目等信息后，單擊存入按鈕，（憑證模板中的金額可輸可不輸，如果輸入，也可以在生成憑證時(shí)進(jìn)行修改。其他內(nèi)容也可進(jìn)行修改。）生成憑證模板還有第二種方式，用戶在制作憑證過(guò)程中如果感覺(jué)到這種憑證重復(fù)量比

30、較大，就可以在輸入或者修改憑證的同時(shí)，在“錄完憑證信息之后保存之前”點(diǎn)工具欄上的“其他”一一生成模板，將其設(shè)為憑證模板。以后每個(gè)月，錄入該憑證時(shí)，只要在“憑證處理”窗口的工具欄上點(diǎn)“其他一一憑證模板“，在“快速憑證列表”中即會(huì)出現(xiàn)該張模板憑證記錄，以后只需選擇該記錄，點(diǎn)擊窗口右上角確認(rèn)按鈕用來(lái)調(diào)用該憑證模板，稍做修改補(bǔ)充即可生成一張憑證。快速生成憑證-自動(dòng)憑證在一個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)束以前總有一些轉(zhuǎn)賬憑證必須處理，如結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、計(jì)提所得稅等。這些轉(zhuǎn)賬憑證的科目、數(shù)據(jù)來(lái)源都十分固定，手工計(jì)算都很麻煩，但十分適合于用電腦自動(dòng)處理。本系統(tǒng)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證功能就是由用戶設(shè)置這一類結(jié)轉(zhuǎn)

31、科目的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)計(jì)分錄模板，由系統(tǒng)在月末時(shí)幫助用戶完成大量的數(shù)據(jù)處理工作。本系統(tǒng)提供兩種自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成方式，即直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目和定義結(jié)轉(zhuǎn)公式。1、直接科目結(jié)轉(zhuǎn)方式只適用于簡(jiǎn)單的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的定義。具體操作步驟：1. 單擊自動(dòng)憑證生成一自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證列表窗口中，該窗口列出所有已定義好的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，點(diǎn)擊增加按鈕，選“直接科目結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)行自動(dòng)憑證的生成，在接下來(lái)彈出的窗口（圖2-69）中輸入分錄名稱，憑證類型，憑證摘要，憑證借方（如本例為結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，即把管理費(fèi)用的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方，所以借方為轉(zhuǎn)入方），分別選上轉(zhuǎn)出方科目和轉(zhuǎn)入方科目后，單擊存入按鈕，這樣一張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑

32、證制作完成。圖2-692、定義結(jié)轉(zhuǎn)公式：選擇“定義結(jié)轉(zhuǎn)公式”方式。這種方式可以定義出比較復(fù)雜比較靈活的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。操作時(shí)只要按錄入憑證的習(xí)慣輸入摘要、借貸方科目、輔助項(xiàng)目及數(shù)據(jù)來(lái)源公式即可。雙擊來(lái)源公式欄會(huì)顯示公式幫助窗口，系統(tǒng)提供了二十多個(gè)公式，可對(duì)它們進(jìn)行任意的加減乘除等各種運(yùn)算，完全能夠組合出您需要的數(shù)據(jù)。這里公式PHS（）指取對(duì)方科目匯總的相同值，確保借貸平衡。3、需要生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，關(guān)閉憑證錄入窗口，單擊總賬一憑證處理自動(dòng)憑證生成菜單，在彈出的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證列表窗口選中要生成憑證的分錄，單擊生成憑證按鈕，彈出生成的該張憑證，點(diǎn)擊存入即可。注意：在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成窗口中請(qǐng)準(zhǔn)確指定憑

33、證日期，因?yàn)樗械淖詣?dòng)轉(zhuǎn)賬公式都把這個(gè)作為會(huì)計(jì)期參數(shù)。如下圖:憑證修改'憑證修改對(duì)應(yīng)那些從總賬錄入的憑證可通過(guò)憑證修改功能進(jìn)行修改，修改時(shí)不允許改月份，可以改日期，可以設(shè)置，系統(tǒng)是否允許對(duì)他人制定的憑證進(jìn)行修改，保存后會(huì)提示是否替換制單人為修改人。操作步驟：1.單擊憑證處理一憑證修改在查詢條件框中，您可以根據(jù)需要選擇條件可以直接找到要修改的憑證，也可以不做選擇直接按確認(rèn)，則顯示所有當(dāng)前月的憑證，彈出的憑證處理窗口，但此時(shí)窗口左上方憑證切換按鈕可用，您可通過(guò)該按鈕選擇所需修改的憑證，對(duì)于有輔助核算的科目（如設(shè)為項(xiàng)目、部門、數(shù)量、客戶、供應(yīng)商的科目）您可以通過(guò)單擊工具欄中的按鈕修改其輔助核

34、算內(nèi)容。憑證查詢憑證查詢指對(duì)所有憑證信息的查詢，用戶可根據(jù)自己的需要查找相關(guān)的憑證。具體操作步驟：1、單擊憑證處理一憑證查詢，彈出憑證"簡(jiǎn)單"查詢條件窗口，可以"詳細(xì)"按鈕進(jìn)行復(fù)雜條件的設(shè)置，可以按日期，摘要，憑證號(hào)，引用號(hào)，制單人，金額，部門等許多信息，設(shè)置好條件后（也可不設(shè)條件直接單擊確認(rèn)顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期的全部憑證）單擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入到憑證序時(shí)簿窗口：2、在該窗口中將顯示所有符合查詢條件的憑證記錄。另外，通過(guò)憑證序時(shí)簿工具欄中的“沖紅”按鈕可對(duì)一般憑證進(jìn)行自動(dòng)沖紅，雙擊某一行，可以查詢某張憑證。在該窗口中還可以通過(guò)雙擊列標(biāo)題對(duì)查詢憑證進(jìn)行重新排序，如雙擊

35、憑證號(hào)列標(biāo)題，則所有憑證按升序排列，再雙擊則按降序排列顯示。憑證審核根據(jù)相關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)人員只能審核他人制作的憑證，無(wú)權(quán)審核自己制作的憑證。審核無(wú)誤后，審核人員必須簽字確認(rèn)。本軟件提供了兩種簽字方法，單張審核和全部審核。簽字完成后，系統(tǒng)自動(dòng)為已簽字的憑證改以黃色背景。具體步驟：?jiǎn)螕魬{證處理一憑證審核，彈出憑證條件窗口，在該窗口進(jìn)行條件設(shè)置后單擊確認(rèn)后彈出憑證審核列表窗口，如圖：雙擊某行，可以查詢某一張憑證內(nèi)容，再單擊工具欄中簽字/取消按鈕即可對(duì)該張憑證進(jìn)行審核或取消審核。直接點(diǎn)按鈕操作，“簽字”按鈕用于對(duì)選中的憑證進(jìn)行審核，“全部簽字”對(duì)窗口中的所有憑證簽字審核，全部取消按鈕用于取消已審核的所有

36、列出憑證。荒證審4t*1'籌1回顯1.-1®首lOJ£首L-3Ui啟也-尾旦蕓字旦.全B3ET三一全部取消憑證日建憑證類型憑證號(hào)摘要借育審根人制單2D04.0E.22記幡010UU-付倒建行手嵯盥5H.UJ510.UD2D04J0E.22。助助滯祓部劉1達(dá)利藝葬寵藐窘金8性，4,ie2JD頌皿一心otoooa山材料弦I.DOfl.COO.OO1OOO.QOO.flO2004X)0.22OCOOD*內(nèi)對(duì)：摩I昌金緬崗山骨像機(jī)建jrao2004J06.2!郵順0Q5航付：麟牽引機(jī)車銀Lg希3co20040627nnnnnf；網(wǎng)輪：南昌瑞=*RiL備件tMiiA是舌全部函

37、框？an/1日q用亡王m曰t女2004.05.22m000007網(wǎng)SR：株樸肱曠廠鈍山砌11、152D04J0E.22OCOOOS郵艮:上海商國(guó)寶銅材國(guó)苛構(gòu)t1420040E22000009知匚:底政惜世德瞄者生注1匚通二|6n阮備2004X1£.220C0010調(diào)翌江西機(jī)械化工明維55Z0Q4.0&.2Z記隆ocoor內(nèi)伺聊就玉同快隊(duì)4月漏聊臥LUBS.DO13所.口U20040E2?Ofc0C001:列誦詁利挖轉(zhuǎn)孑村備件柢款5.00(.00c.aooco阮嵩2004.06.22記帳0C00133寧沖回5月希同1璟發(fā)票501.706295C1,706.23阮岑2004J0C

38、.22記麻重做&月味同I6米發(fā)票501.706.23501JOfl.23甌奇2D04J0E.22000015A：RX秘163.36J23163.363J0阮巖2O04J0E.22OfcOCOOISJ:同更金褒163,363231G,?E13O2O04J0C22ooooitA；同好生帙33,27.00337,279302004.0E22OK0(001B列；同洋生鐵33f.27S.76337,27979阮輸2DP4CE2?破OC0019A；銀山備伴3?.mOO漢哂叩阮司2004.0C.22m0C0020?!):銀山番怦32,000.0302,000.00口已審植埒正北審核用江帝數(shù)”3,已審

39、核無(wú)訂張勘Q未曰住憑記QQJ1咪卷.測(cè):就喋套1.的Q辱意第磴計(jì)別網(wǎng)第L有會(huì)計(jì)朗業(yè)務(wù)佬靛搟作員:實(shí)拖閏那圖2-70憑證匯總憑證匯總是根據(jù)用戶的條件把某一會(huì)計(jì)期憑證中相同的科目數(shù)據(jù)匯總到一起的過(guò)程。匯總數(shù)據(jù)包括科目的本幣、外幣及數(shù)量等。對(duì)于窗口中顯示為黃色的記錄，單擊右鍵可以按科目特征分解該行數(shù)據(jù)，如當(dāng)前選中的黃色記錄的科目為多幣種核算，則單擊右鍵可以進(jìn)行多幣種余額分解；若為部門核算科目，則可進(jìn)行部門余額分解；若為個(gè)人核算科目，則可進(jìn)行個(gè)人余額分解；若為客戶或供應(yīng)商核算核算，則可進(jìn)行往來(lái)單位余額分解。選中某行也可查看該行科目的明細(xì)賬圖2-71憑證統(tǒng)計(jì)(即可查詢各操作員所錄入的憑該功能可以對(duì)各會(huì)計(jì)

40、期憑證按操作員或操作員所屬部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。證數(shù)及憑證號(hào)單擊憑證處理一憑證統(tǒng)計(jì)彈出選項(xiàng)窗口，用戶可在此選擇分類方法及會(huì)計(jì)期，點(diǎn)擊確認(rèn)后彈出憑證統(tǒng)計(jì)窗口，在該窗口中你可以查看各操作員輸入的憑證數(shù)及憑證號(hào)。期末處理在完成一個(gè)會(huì)計(jì)期所有的工作后，用戶就應(yīng)進(jìn)行期末處理，轉(zhuǎn)到下個(gè)月的工作。期末處理窗口如下圖2-72所示：圖2-72期末處理時(shí)系統(tǒng)將執(zhí)行一些檢查工作，如憑證檢查，所有的憑證必須被審核；另外如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)檢查、相關(guān)模塊數(shù)據(jù)核對(duì)、交易合并、會(huì)計(jì)信息翻譯等工作由用戶自己選擇是否執(zhí)行。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的檢查，相關(guān)模塊核對(duì)這里提供與固定資產(chǎn)模塊原值和累計(jì)折舊的核對(duì)。這些工作執(zhí)行完成后，系統(tǒng)就對(duì)本月實(shí)現(xiàn)月結(jié)處理，期末處

41、理后就不能對(duì)已月結(jié)的會(huì)計(jì)期進(jìn)行憑證錄入和修改的操作。同數(shù)據(jù)檢查中一樣，用戶還可以打印期末處理結(jié)果。本系統(tǒng)還支持反結(jié)賬功能，即取消本次期末處理，回到結(jié)賬前狀態(tài)。如下圖2-73所示：圖2-73多欄明細(xì)賬用戶可以對(duì)多欄明細(xì)賬某個(gè)主科目的任意多個(gè)下級(jí)科目進(jìn)行明細(xì)匯總的查詢。多欄明細(xì)賬可以通過(guò)單擊總賬一'賬簿管理-'明細(xì)賬一多欄明細(xì)賬子菜單來(lái)查詢?？颇看a100200100110020010021002001003100200100410020010051002001006JI-Jl金金金金金郃門E格式一r格式二Z.預(yù)竟格式廣格式三r格式四室菖它誼項(xiàng)格式成擇點(diǎn)擊該菜單，彈出科目選擇窗口用

42、戶必須選擇含子科目的主科目，按確定按鈕后彈出如圖2-74所示的窗口:m科目及會(huì)計(jì)期選擇會(huì)訂期從rt'iiii-e至I弟&罰期三I科目名稱工行建行中有時(shí)生期行農(nóng)行交行圖2-74在該窗口中共有四種格式供選擇，用戶可以點(diǎn)擊預(yù)覽格式按鈕分別查看每種賬簿格式。點(diǎn)擊其它選項(xiàng)按鈕可以設(shè)置余額的顯示方式及來(lái)源。該選項(xiàng)適用于每一種格式的賬簿，最后用戶選擇需要查看的明細(xì)科目和會(huì)計(jì)期就可以查看相應(yīng)格式的賬簿。科目余額表科目余額表用來(lái)查詢顯示所有科目在某幾個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)期期間里的期初余額、借方發(fā)生、貸方發(fā)生、借方累計(jì)、貸方累計(jì)和期末余額。單擊匯總表一科目余額表，彈出如下窗口如圖2-78所示:岫.七*屈.留

43、箱*0l卦1區(qū)枇吉i-期1；過(guò)ifL京值nE剩堆溥土JtEh.峭阿e印恨土翔株甕ST居姓生|iooife借-35l1：i綿睽3。191.tl7J1002+,D71.CJ7.e泌,22429eTa?,27s.ic46,90QQ21J?4$782制10Q3的破骨FF#1.W7C67J601卻叫2械66uir&K廠1009兵也粉賓登訓(xùn)000o.ao1JOOQOCjOU'400.»0.(1101C叩nnn<0.00oaqD.f11020.00000.00o.acCJ(1111卜2CJU.HUuuI此h'.u13.0B5.57208/43.946(1121網(wǎng)響1C

44、.0D0000.000.0：CJ(1r.oooooc.oc0.(品服陛0“期性E3婚瓦盼正趣早擊置巳行可朗食目恃H£郭傳行楠1131E42231.6E2,4,71730267,9X16*C,«762LQ7IO,532,ME1133其乜座收哉-三491坦311.302,7751禎扣莊4.2tt.529M涕EK.PO7.M5C!1141貸157"7L9E0000.00OjO：j(1151691100.0010,001攻tisj1161理由卜ItemMUUQOu.OCM011：C1有奄殂立左勘碰挈網(wǎng)。000口叫OJODOAIn，»_n=WG；AMK-圖2-78

45、在工具欄中“定制”按鈕用于把當(dāng)前的顯示狀態(tài)保存下來(lái)，下次可以直接進(jìn)入該狀態(tài)的進(jìn)行顯示。在“其它”按鈕的彈出菜單中，“全部展開(kāi)”用于展開(kāi)所有的下級(jí)科目,“還原”是把窗口狀態(tài)恢復(fù)到第次進(jìn)入時(shí)的形式，此時(shí)窗口中只顯示一級(jí)科目的余額。L展汗下堀牙利日居開(kāi)防育?。篐口3日I除予何日I營(yíng)金藤t%眾用妍G外幣衲出.''爐T色采平由擇部力解若在科目余額表窗口中選擇某科目行點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵將彈出如上圖這時(shí)展開(kāi)下級(jí)子科目是展開(kāi)當(dāng)前選中科目下面的第一級(jí)子科目,目的所有下級(jí)科目。剔除子科目是剔除該科目的所有下級(jí)科目。說(shuō)明：1.'科目余額表中科目記錄行背景呈黃色的其科目金額可以進(jìn)行分解,2-79&#

46、39;展開(kāi)所有子科目是展開(kāi)該科如該科目是部門核算的，那點(diǎn)擊“部門余額分解”就可以查看該科目各個(gè)部門的發(fā)生額。其它“個(gè)人余額分解”、“外幣余額分解”、“往來(lái)單位余額分解”功能同。往來(lái)賬簿客戶往來(lái)總分類賬客戶往來(lái)總分類賬反映了指定客戶在選定各會(huì)計(jì)期的總分類賬情況，包括期初余額、各會(huì)計(jì)期的借方和貸方發(fā)生額和余額，在外幣式情況下，還同時(shí)列示外幣的借方、貸方發(fā)生額和余額?？梢宰杂汕袚Q各種交易幣種和客戶，可以直接追蹤對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬。進(jìn)入客戶中心模塊，單擊應(yīng)收?qǐng)?bào)表一往來(lái)賬簿一客戶往來(lái)總分類賬'，彈出查詢條件界面。其中各選項(xiàng)說(shuō)明如下：客戶代碼：輸入要查詢的客戶的代碼。不能為空。會(huì)計(jì)期：輸入要查詢的明細(xì)賬

47、的起止會(huì)計(jì)期?？颇浚狠斎胍樵兊目颇浚С侄噙x。設(shè)置好查詢條件后單擊確認(rèn)，彈出查詢結(jié)果界面，其中功育它鍵選項(xiàng),可重新輸入查詢條件。功能鍵明細(xì)賬,可查看當(dāng)前行的往來(lái)明細(xì)賬。功能鍵客戶,可重新選擇其它客戶客戶往來(lái)余額表客戶往來(lái)余額表主要用于統(tǒng)計(jì)在選定范圍內(nèi)的各個(gè)客戶、往來(lái)科目在選定起始會(huì)計(jì)期間內(nèi)的科目余額情況，包括期初余額、期間的借方和貸方發(fā)生額和期末余額。單擊應(yīng)收?qǐng)?bào)表一'往來(lái)賬簿一客戶往來(lái)余額表，系統(tǒng)彈出查詢條件設(shè)置界面，該處支持選擇單客戶或多客戶以及多幣查詢。其余操作同客戶往來(lái)總分類賬。單客戶往來(lái)明細(xì)賬單客戶往來(lái)明細(xì)賬主要用于查詢某客戶的某些科目在某會(huì)計(jì)期間的往來(lái)賬款情況；其科目支持復(fù)

48、選。若該客戶為多幣種核算時(shí)，允許用戶選擇本位幣、單一外幣、多幣種。單擊應(yīng)收?qǐng)?bào)表一往來(lái)賬簿一單客戶往來(lái)明細(xì)賬彈出查詢條件設(shè)置窗口，如果選中是否顯示附屬信息選項(xiàng)，則增加顯示訂單號(hào)和業(yè)務(wù)員信息。多客戶往來(lái)明細(xì)賬多客戶往來(lái)明細(xì)賬主要用于查詢單客戶或多客戶的某些科目在某會(huì)計(jì)期間的往來(lái)賬款情況，其操作類似于單客戶往來(lái)明細(xì)賬操作。注：在查詢結(jié)果界面中，用戶單擊憑證功能鍵可以查看當(dāng)前行科目的憑證。轉(zhuǎn)換輸出功能I6財(cái)務(wù)系統(tǒng)支持將軟件中各種賬表轉(zhuǎn)換成其他格式輸出，如轉(zhuǎn)換成EXCELTEXT等格式，方便用戶對(duì)數(shù)據(jù)做進(jìn)一步的處理。具體操作：在各種賬表界面，單擊窗口右上方打印功能鍵，在彈出的窗口中單擊轉(zhuǎn)換輸出按鈕,彈出

49、窗口內(nèi)容轉(zhuǎn)換成文件窗口，在該窗口中輸入要保存到的路徑（可通過(guò)右邊的瀏覽按鈕）及文件上，選擇需要轉(zhuǎn)換輸出的格式，選上文件頭帶列標(biāo)題及外部顯示數(shù)據(jù)以保證輸出內(nèi)容同原顯示內(nèi)容一致。第四部分報(bào)表篇報(bào)表中心是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的反映，通過(guò)報(bào)表中心的分析企業(yè)管理層可對(duì)企業(yè)的運(yùn)行狀況與詳細(xì)的了解，便于企業(yè)的管理。因此，報(bào)表中心系統(tǒng)提供以下功能：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、報(bào)表處理、成批處理、數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要進(jìn)行編制財(cái)務(wù)報(bào)表的前期準(zhǔn)備工作，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，若非必要，建議不要輕易修改先前設(shè)置的內(nèi)容?；A(chǔ)設(shè)置包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：報(bào)表處理報(bào)表處理指日常對(duì)報(bào)表的制作、復(fù)制、查詢、刪除、修改報(bào)表屬性等進(jìn)行統(tǒng)一管理

50、。用戶可點(diǎn)擊報(bào)表管理圖標(biāo)進(jìn)入操作的主界面-報(bào)表文件夾，其界面如下圖3-1:圖3-1窗口左邊為樹(shù)狀報(bào)表篩選目錄，右邊篩選報(bào)表記錄列表。在報(bào)表列表區(qū)內(nèi)單擊鼠標(biāo)或點(diǎn)擊報(bào)表處理菜單欄均可彈出報(bào)表操作項(xiàng)目。報(bào)表數(shù)據(jù)包括兩部份，報(bào)表描述和報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表描述主要存放的相關(guān)屬性，如報(bào)表所屬的組，類型，會(huì)計(jì)期，報(bào)表名稱，報(bào)表系統(tǒng)屬性，報(bào)表所屬單位，報(bào)表權(quán)限等。報(bào)表數(shù)據(jù)指報(bào)表的格式，實(shí)體內(nèi)容，如報(bào)表由多少行、列構(gòu)成，各單元的數(shù)據(jù)內(nèi)容和計(jì)算公式等。新建報(bào)表點(diǎn)擊新建菜單，新建的報(bào)表有兩種格式：1. 普通報(bào)表2. 平衡關(guān)系報(bào)表平衡關(guān)系報(bào)表主要用于表間平衡關(guān)系校驗(yàn)，集中處理平衡關(guān)系數(shù)據(jù)。用戶可在表間平衡關(guān)系報(bào)表中設(shè)置各平

51、衡項(xiàng)目和對(duì)應(yīng)的表間取數(shù)表達(dá)式，通過(guò)表間取數(shù)計(jì)算，得出各報(bào)表數(shù)據(jù)是否平衡。進(jìn)入“報(bào)表處理”，單擊“報(bào)表處理-新建-報(bào)表”菜單來(lái)新建普通報(bào)表，彈出如下窗口3-2:圖3-2提示用戶新建的報(bào)表是否在原有的報(bào)表格式基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)制，如果選擇在原有的報(bào)表格式上復(fù)制,系統(tǒng)將按提示用戶選擇相關(guān)的報(bào)表，并按選中的報(bào)表格式新建另一張報(bào)表，新建報(bào)表的行列數(shù)和數(shù)據(jù)內(nèi)容將和被復(fù)制的報(bào)表一致。在新建報(bào)表時(shí)，要求用戶輸入報(bào)表的相關(guān)屬性，相關(guān)輸入窗口如下圖3-3所示：圖3-3其中報(bào)表系統(tǒng)屬性是系統(tǒng)內(nèi)部為報(bào)表設(shè)置的相關(guān)類型，區(qū)分為普通報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表、報(bào)表模板。報(bào)表模板將在生成合并報(bào)表時(shí)初引用；報(bào)表所有者項(xiàng)目主要實(shí)現(xiàn)報(bào)表

52、的權(quán)限控制，區(qū)分為本人報(bào)表、部門所有報(bào)表和公共報(bào)表。用戶輸入上述屬性后，系統(tǒng)將提示新建報(bào)表默認(rèn)的行和列，確認(rèn)后即可對(duì)新建的報(bào)表編輯操作，具體內(nèi)容見(jiàn)報(bào)表編輯說(shuō)明。報(bào)表匯入?yún)R出在日常操作中，用戶可能在不同賬套之間傳輸報(bào)表數(shù)據(jù)或匯入其他賬套設(shè)置好的報(bào)表。匯入或匯出報(bào)表在"報(bào)表中心”進(jìn)行操作。4.4.1匯入報(bào)表模板報(bào)表處理一傳輸一匯入報(bào)表文件fmt（如上圖），彈出如下圖：在導(dǎo)入報(bào)表前必須先添加內(nèi)部往來(lái)單位。系統(tǒng)管理一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一單位維護(hù)一內(nèi)部往來(lái)單位。添加本組賬套單位。4.4.2不同賬套之間傳輸報(bào)表報(bào)表處理一傳輸一匯入（如上圖）當(dāng)需要從其他賬套組織匯入報(bào)表格式時(shí)，要勾選上其他賬套單位，選擇有設(shè)

53、置好報(bào)表的單位名稱后,點(diǎn)擊確認(rèn)。選擇會(huì)計(jì)期后，勾上詳細(xì)。報(bào)表分組：選擇11中文普通報(bào)表，確認(rèn)。點(diǎn)擊“反選”后，“確認(rèn)”即把報(bào)表匯入到當(dāng)前賬套組織了。報(bào)表查詢編輯報(bào)表查詢指僅對(duì)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行瀏覽；報(bào)表編輯是指對(duì)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行修改操作。報(bào)表對(duì)上述操作的權(quán)限進(jìn)行區(qū)分。用戶可以在報(bào)表編輯中設(shè)置報(bào)表的操作權(quán)限。系統(tǒng)在其他用戶進(jìn)行操作時(shí)對(duì)設(shè)置的權(quán)限進(jìn)行校驗(yàn)，如果操作員沒(méi)有相關(guān)的操作權(quán)限，系統(tǒng)將提示該項(xiàng)操作受限制。用戶在點(diǎn)擊彈出菜單欄目查詢”或編輯”后可對(duì)選中的報(bào)表進(jìn)行查詢操作。刪除報(bào)表在實(shí)際操作中，用戶可能會(huì)刪除一些無(wú)用的報(bào)表。在選中相關(guān)的報(bào)表記錄后，點(diǎn)擊菜單欄的“刪除”項(xiàng)，系統(tǒng)將檢測(cè)相關(guān)的操作權(quán)限，如無(wú)刪除

54、權(quán)限，則提示該項(xiàng)操作受限制。由于報(bào)表刪除后被刪除的報(bào)表數(shù)據(jù)將被清空，因此系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)警告用戶是否進(jìn)行上述操作，防止操作失誤而誤刪重要的數(shù)據(jù)。報(bào)表篩選用戶可能點(diǎn)擊操作窗口中的樹(shù)狀視圖選擇要進(jìn)行操作的窗口，操作如同文件管理器。另外，系統(tǒng)還提供了更為詳細(xì)的報(bào)表篩選方法，點(diǎn)擊菜單欄中的“篩選”項(xiàng)目，彈出如下圖3-4:圖3-4用戶可輸入相關(guān)的篩選條件，如輸入會(huì)期第1會(huì)計(jì)期至第2會(huì)計(jì)期的報(bào)表記錄，系統(tǒng)將篩選相關(guān)的報(bào)表記錄。注：報(bào)表序號(hào)指同類、同組、同一所屬單位的報(bào)表不同的報(bào)表編號(hào)。報(bào)表復(fù)制報(bào)表復(fù)制直接將當(dāng)前會(huì)計(jì)期的報(bào)表復(fù)制至下一個(gè)會(huì)計(jì)期。在設(shè)置報(bào)表單元表達(dá)式時(shí)，用戶可不錄入會(huì)計(jì)期，則報(bào)表在計(jì)算表達(dá)式時(shí)直接取

55、自報(bào)表的會(huì)計(jì)期作業(yè)默認(rèn)值。因此同一格式的報(bào)表在不同會(huì)計(jì)期計(jì)算時(shí)，其計(jì)算后的結(jié)果數(shù)據(jù)取自不同的會(huì)計(jì)期，這樣用戶就無(wú)需在不同的會(huì)計(jì)期定義相關(guān)的報(bào)表。在選中要復(fù)制的報(bào)表記錄后點(diǎn)擊“復(fù)制”項(xiàng)目，系統(tǒng)將提示用戶輸入復(fù)制報(bào)表的會(huì)計(jì)期，修改相關(guān)的記錄屬性，生成復(fù)制后的報(bào)表。系統(tǒng)自動(dòng)清除復(fù)制報(bào)表的計(jì)算結(jié)果。修改報(bào)表記錄屆性報(bào)表屬性指報(bào)表記錄的附注信息，主要用于不同報(bào)表的管理。包括會(huì)計(jì)期，報(bào)表分組，報(bào)表類型，報(bào)表系統(tǒng)類別，報(bào)表備注和報(bào)表所有者等內(nèi)容。用戶可對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行修改。報(bào)表編輯在財(cái)務(wù)管理中，經(jīng)常需要制作各種各樣的內(nèi)部報(bào)表，而且報(bào)表的格式和內(nèi)容是不可能統(tǒng)一的。為此，本軟件提供了完善的制表工具，并匯合了最靈活、最方便和自由的操作手段，讓用戶自己也能制作各種各樣的復(fù)雜報(bào)表。新增”編輯”報(bào)表時(shí)，屏幕將出現(xiàn)報(bào)表編輯窗口，可以進(jìn)行對(duì)當(dāng)前報(bào)表的編輯。其窗口如下圖3-5:圖3-5在該窗口的上方為報(bào)表制作總菜單，菜單內(nèi)有所有的功能，如計(jì)算”、存盤