用友T6軟件常見維護問題-財務(wù)部分

1、T6常見維護問題常見維護問題(財務(wù)部份財務(wù)部份)北京可為時代科技有限公司北京可為時代科技有限公司服務(wù)支持部服務(wù)支持部一、財務(wù)涉及到的模塊一、財務(wù)涉及到的模塊二、常見維護問題二、常見維護問題( (財務(wù)部分財務(wù)部分) )三、財務(wù)模塊常見的數(shù)據(jù)庫表名三、財務(wù)模塊常見的數(shù)據(jù)庫表名 四、處理經(jīng)驗總結(jié)四、處理經(jīng)驗總結(jié)財務(wù)模塊現(xiàn)含有： 總賬、UFO報表、固定資產(chǎn)、 工資、應(yīng)收應(yīng)付、成本管理、 網(wǎng)上銀行、出納管理、現(xiàn)金流量表、 財務(wù)分析 此次重點涉及的模塊有： 總賬、UFO報表、固定資產(chǎn)、 工資、應(yīng)收應(yīng)付1、財務(wù)涉及到的模塊、財務(wù)涉及到的模塊案例：總賬中上下級明細科目對賬不平 解決思路：通常上下級科目對賬不平

2、,是由科目表的末級 標志不對引起的 解決方法:將CODE表中的BEND標志進行修改 2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬CODE科目表總結(jié) 存儲所有會計科目相關(guān)信息的表，如科目編碼、級次、是否末級、輔助核算、是否受控科目、是否現(xiàn)金流量科目等信息需關(guān)注的字段有:Bend,此字段表示該記錄行的科目是否末級，0表示非末級，1表示末級Bclose,此字段表示該記錄行科目是否封存，0表示未封存，1表示已封存Cgather,此字段表示該記錄行需匯總打印的科目,為NULL則表示不需匯總 打印Igrade,表示的是科目級次。一級科目級次為1，二級科目級次為2,以此 類推2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬

3、案例：月末結(jié)賬時,提示對賬不平 解決思路：對賬不平包括很多種情況, 如總賬與明細賬、總賬與各輔助賬（如個人/部門/項目/客戶/供應(yīng)商）、明細賬與各輔助賬，但不論是哪種方式對賬不平，均會涉及到三張表：Gl_accvouch/Gl_accass/Gl_accsum 解決方法：首先在對賬界面找出不平的科目，其次按科目在這三張表中逐一核對記錄及金額是否正確，對缺少記錄進行補錄，之后重新對賬即可 2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬案例：在T6里客戶和供應(yīng)商輔助帳和項目輔助帳打不開 解決思路：此數(shù)據(jù)是有低版本中升級上來會有此現(xiàn)象. 解決方法：打開總賬/選項/賬簿,選擇查詢客戶往來輔助賬何供應(yīng)商往來輔助

4、賬。然后退出軟件，重新進入 2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬案例：總賬記賬無響應(yīng) 解決思路： gl_accsum/gl_accass/gL_accvouch三個表都有很多列損壞 解決方法：找個正常帳套 把這三個表生成腳本（包括索引主鍵），在問題帳套中執(zhí)行腳本，再把數(shù)據(jù)倒回來即可2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬 對賬不平問題總結(jié)：此現(xiàn)象是高發(fā)問題，經(jīng)?？捎鲆姡洚a(chǎn)生的原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性A.如果是期初不平，建議先對期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)B.如果是期間不平，建議采用調(diào)整表C.如果是年結(jié)后不平，原因是基礎(chǔ)檔案在年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)前后不一致取消新年度所有憑證記賬，調(diào)整賬套新年

5、度基礎(chǔ)檔案和期初余額導(dǎo)出新年度所有憑證/清空新年度數(shù)據(jù)/調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年度賬）/總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)/用總賬工具導(dǎo)入憑證2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬Gl_accvouch-憑證及明細表總結(jié) 屬總賬專用表 記錄總賬期初和期間所有憑證明細信息 期初明細指有輔助核算的科目明細;期間明細指憑證每一條明細分錄Gl_accsum-科目匯總表總結(jié) 屬總賬專用表 總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬 每個科目必須要有12條記錄,即每個會計期間所對應(yīng)的借/貸/期初/ 期未金額 期初余額錄入后就相當于記賬 期間憑證做記賬操作后才記賬2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬Gl_accas

6、s-科目輔助賬總結(jié)屬總賬專用表 總賬期初明細和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬 涉及的輔助核算有：部門、個人、供應(yīng)商、客戶、項目 記錄每個科目每一個輔助核算內(nèi)容每一條明細信息2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬案例：在月末進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候會出現(xiàn)有些科目沒有進行結(jié)轉(zhuǎn)或者提示結(jié)轉(zhuǎn)余額為零的情況 解決思路：憑證中的輔助核算數(shù)據(jù)與科目設(shè)置的輔助核算不符 解決方法：在gl_accvouch表進行修改 2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬 自定義結(jié)轉(zhuǎn)總結(jié)：A憑證中的輔助核算數(shù)據(jù)與科目設(shè)置的輔助核算不符 B科目性質(zhì)的不正確造成的 C新增加的會計科目沒有在轉(zhuǎn)賬定義中進行設(shè)置 D做憑證的時候金

7、額方向輸入錯誤，比如財務(wù)費用下的利息收入需要錄入到借方紅字 E科目一個期間內(nèi)的累積發(fā)生為0，可以查看明細賬驗證F. 月末在銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)時,如果庫存科目結(jié)余是0,則無法進行結(jié)轉(zhuǎn)2、常見維護問題、常見維護問題總賬總賬案例：固定資產(chǎn)啟用時提示系統(tǒng)開始啟用日期為：00:00:00固定資產(chǎn)模塊啟動失敗 解決思路：先啟用了固定資產(chǎn)，后來取消啟用，之后再啟用后登陸時，提示登陸時間問題 解決方法：AccInformation表的啟用日期出錯,將dFAFirstDate、dFANatureDate、dFAPeriodDate記錄的對應(yīng)值修改為啟用日期，將iLastPeriod記錄的對應(yīng)值修改為啟用月份的會計期月

8、份，在UA_Account_sub表中將dSubSysUsed字段值修改為啟用日期 2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)案例：固定資產(chǎn)正常使用后,會出現(xiàn)沒有計提本月折舊功能菜單 解決思路：數(shù)據(jù)庫表Accinformation中,最新會計期間和最后一次分配折舊的期間一樣 解決方法：要手工將最新會計期間改為當月 2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)AccInformation賬套參數(shù)表總結(jié) 屬公用表,記錄各個模塊的啟用時間、初始參數(shù)設(shè)置、單據(jù)錄賬設(shè)置、編碼方案等信息的表需關(guān)注的字段有:2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)案例：卡片數(shù)量龐大，批量導(dǎo)入；后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)總賬

9、與折舊分配表（及卡片管理的）累計折舊不一致，相差2.5元 解決思路：因采用的是導(dǎo)入功能,而不是手工錄入,因此在計算過程中反復(fù)做乘法和除法會產(chǎn)生尾差(因為要四舍五入)一般會差0.0001 解決方法：人為手工調(diào)整 2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)fa_Cards（卡片表）記錄固定資產(chǎn)卡片信息和變動信息的表 fa_DeprTransactions（固定資產(chǎn)折舊表）、fa_Total（匯總表）、fa_Vouchers（變動單） 固定資產(chǎn)的核心數(shù)據(jù)和主要變動數(shù)據(jù)，尤其fa_DeprTransactions表，卡片管理中的數(shù)據(jù)，則主要來源就是表fa_DeprTransactions,相當于是

10、總賬中的gl_accvouch表；固定資產(chǎn)經(jīng)常遇到的問題就是： 原值或者累計折舊與總賬對賬不平，具體的原因很難查到，但是只要我們確認固定資產(chǎn)卡片管理處的數(shù)據(jù)是對的，我們就可以用相應(yīng)的工具或者SQL語句來解決； 固定資產(chǎn)總賬和折舊分配表數(shù)據(jù)對不上，解決的原理也很簡單，只要我們確認卡片管理中的數(shù)據(jù)是準確的，那么我們就可以用固定資產(chǎn)對賬不平的工具來很簡單的解決此問題；2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)案例：在08年的時候數(shù)據(jù)一切正常。但是在結(jié)轉(zhuǎn)到09年，卡片管理無數(shù)據(jù)顯示，但可計提折舊, 解決思路：對09年的會計科目做了變動,并且在卡片表中fa_deptscale進行刪除字段對應(yīng)折舊科目

11、,導(dǎo)致前后不一致 解決方法：將08年的此表導(dǎo)入至09年中,卡片管理中可顯示卡片,另按09年科目調(diào)整對應(yīng)折舊科目 2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片管理中無數(shù)據(jù)記錄總結(jié): 年結(jié)之后,由于新年度賬的建立,在新一年度中會涉及到基礎(chǔ)檔案的調(diào)整,如科目、部門、輔助核算檔案等，在調(diào)整時一定要考慮是否被使用或者有數(shù)據(jù)，在固定資產(chǎn)卡片中也是如此，如果年結(jié)前與年結(jié)后會計科目不一致，則卡片管理無法調(diào)出資料，但在數(shù)據(jù)庫表仍有記錄，以此類推，年結(jié)前后的部門檔案不一致或項目不一致均會產(chǎn)生此現(xiàn)象 2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)案例：固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加錄入卡片 點“保存”按鈕時提示：“違反了p

12、rimary key 約束aaaaafa_cards_pk.不能在對象fa_cards中插入重復(fù)鍵 解決思路：檢查表fa_objects 解決方法：更改lMaxid值 2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)fa_Objects-對象表（最大編號表） 需要注意的是fa_Objects（最大編號表），固定資產(chǎn)一些 卡片編號，在數(shù)據(jù)庫里的最大ID號，都是在此表存儲和記錄 的，一旦此表出現(xiàn)問題，有可能會無法增加卡片。 問題延伸：在維護過程中會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象：卡片編號沒有整理斷號的功能，為了使卡片的編號能連續(xù)，把斷號補充上去。注意一點，修改完最大單據(jù)號，把斷號補充上以后，一定要修改回原來的最大單

13、據(jù)號，保證以后做單據(jù)正確。 2、常見維護問題、常見維護問題固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)案例：2008年1月份月末結(jié)賬時提示有未記賬單據(jù)，可是單據(jù)卻為2009年1月的，不是2008年本年的。刪除后可結(jié)賬，但是2008年2月結(jié)賬時出現(xiàn)同樣提示 解決思路：是因為在09年沒有做年度結(jié)轉(zhuǎn) 解決方法：在09年度庫的ACCINFORMATION表中更改,請執(zhí)行語句:update accinformation set cvalue=2009-01-01 where csysid=ar and cid=11 2、常見維護問題、常見維護問題應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付案例：在應(yīng)收中，對于其他應(yīng)付單、付款單、收款單，單據(jù)編碼規(guī)則無效，無論

14、怎么編都按原有的流水號編，手動修改流水號也無效 解決思路：年結(jié)后08年數(shù)據(jù)庫中應(yīng)收模塊沒有相應(yīng)的結(jié)賬標識 解決方法：gl_mend表中的bflag_AR字段 和ua_account_sub中AR的bclosing字段 2、常見維護問題、常見維護問題應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付年結(jié)總結(jié) A、年結(jié)之后，會在表gl_mend表中的bflag_AR字段 和ua_account_sub中AR的bclosing字段打上1的標志，表示已結(jié)賬、已年結(jié)。 B、年結(jié)之后，最好把上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后，才開始錄入期間單據(jù)，否則會現(xiàn)09年單據(jù)在本年度內(nèi)無法查找，反而在08年顯示。 C、年度賬建立以后，在結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，不要更改基礎(chǔ)

15、檔案，否則會提示系統(tǒng)所用產(chǎn)品被非法刪除，不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 的錯誤2、常見維護問題、常見維護問題應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付案例：應(yīng)付單制單時無記錄顯示,實際上并未制單 解決思路：cPZid（憑證線索號）有重復(fù)記錄導(dǎo)致 解決方法：在Ap_Detail表里面刪除重復(fù)的 cPZid記錄2、常見維護問題、常見維護問題應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付Ap_Detail-應(yīng)收/付明細賬 記錄發(fā)票審核后產(chǎn)生的應(yīng)收應(yīng)付詳細信息的表 一般遇到單據(jù)無法制單時，可以查詢和憑證相關(guān)的字段是否已經(jīng)有值了，然后再到總賬的gl_accvouch 中查詢字段icoutno_id字段是否有對應(yīng)的記錄，即可發(fā)現(xiàn)問題。還有就是在查詢業(yè)務(wù)模塊中的明細賬中，應(yīng)收

16、或應(yīng)付記錄出現(xiàn)相同的兩條，也在這個表中可以查到，以此類推，其它單據(jù)如Ap_CloseBill生成憑證出錯也是如此解決2、常見維護問題、常見維護問題應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付案例：應(yīng)收款核銷時，如果是外幣核銷，原幣和匯率不能調(diào)整，在核銷時有幾分錢的差異 解決思路：屬正常情況，除核銷外，類似情況也會出現(xiàn)在剔除尾數(shù)或付手續(xù)費 解決方法：可以在核銷的時候用現(xiàn)金折扣的方式調(diào)整，生成憑證的時候走財務(wù)費用科目 2、常見維護問題、常見維護問題應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付案例：在工資表輸出到EXCEL表格后，數(shù)字前面都帶“”，則數(shù)字沒有辦法匯總求和了，要能匯總必須經(jīng)過好幾次的操作 解決思路：T6輸出確實不能匯總，得加工處理 解決方法

17、：在數(shù)據(jù)菜單/分列,點下一步至完成即可 2、常見維護問題、常見維護問題工資工資案例：工資管理中的“工資發(fā)放簽名表”可自定義信息 解決思路：此需求是因為發(fā)放簽名表需要領(lǐng)導(dǎo)簽字 解決方法：可以通過UFO簡版修改U6SOFTWAWARepWAQMB.rep 2、常見維護問題、常見維護問題工資工資案例：本月工資管理模塊工資分攤已制單，當月生成的憑證已被刪除，要求重新制單，重新點擊工資分攤時，提示“無可制單數(shù)據(jù)”無法制本月單據(jù) 解決思路：在工資分攤表wa_gzft中，所有已經(jīng)制過單的工資分攤記錄就會在這個表中產(chǎn)生對應(yīng)工資類別、年度、月份、部門編碼的記錄 解決方法：對表中記錄進行刪除的操作，重新制單即可

18、2、常見維護問題、常見維護問題工資工資WA_GZFT（工資分攤表） 記錄不同工資類別的工資分攤信息的表。 如果無法制單，可以刪除此表中相應(yīng)月份相應(yīng)工資類別的記錄，重新工資分攤制單即可。如果在總賬中查到有對應(yīng)的憑證，要先在憑證及明細賬表（gl_accvouch）中刪除這張憑證，需留意的字段為：cPZid憑證線索號，和gl_accvouch中icoutno_id字段對應(yīng)2、常見維護問題、常見維護問題工資工資案例：結(jié)轉(zhuǎn)工資時報列名或所提供值的數(shù)目與表定義不匹配錯誤 解決思路：08年的wa_gzdata這張表跟09年的wa_gzdata表列數(shù)不匹配，查08年的這張表發(fā)現(xiàn)工資項目從F_1到F_56，而0

19、9年只有F_1到F_7 ，WA_GZtblset表并沒有48、51、52、53這幾個工資項目，而wa_gzdata表中確有F_48,F_51,F_52,F_53， wa_gzhzb中也有FG_48,F_51,F_52,F_53這幾列 解決方法：刪除08年度這2張表中的這幾列，然后重新建立年度張，重新結(jié)轉(zhuǎn)即可 2、常見維護問題、常見維護問題工資工資WA_Gztblset-工資項目設(shè)置表 記錄工資項目的表WA_GZHZB-工資匯總表 記錄不同工資類別不同月份的工資匯總數(shù)據(jù)WA_GZData-工資數(shù)據(jù)表 工資的核心報表，所有工資變動的數(shù)據(jù)都存儲在此2、常見維護問題、常見維護問題工資工資需注意的地方：

20、 A、F_1到F_7：這7個項目是軟件定義的，必須包含，F(xiàn)_1為應(yīng)發(fā)合計，F(xiàn)_2為扣款合計，F(xiàn)_3為實發(fā)合計，F(xiàn)_4為本月扣零，F(xiàn)_5為上月扣零，F(xiàn)_6為代扣稅，F(xiàn)_7為計件工資 B、WA_GZDATA表有五個主鍵，cGZGradeNum，cPsn_Num，cPsn_Name，iYear，iMonth否則報錯。 C、在WA_Gztblset中，一旦增加了工資項目，系統(tǒng)會自動增加此字段，并且會在其他相關(guān)表如wa_gzdata中增加相應(yīng)的列 D、WA_GZtblset、wa_gzdata、wa_gzhzb三張表中的列數(shù)與列名必須要一致，只要增加了工資項目，進入過工資變動，此工資項目是不允許被刪除的

21、，如果強行從WA_Gztblset中刪除，則有可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)出錯，也可能會導(dǎo)致工資分攤、公式設(shè)置出錯。2、常見維護問題、常見維護問題工資工資案例：工資變動里出現(xiàn)重復(fù)記錄,且有部份人員無人員編號 解決思路：工資項目f_24中有些記錄中末尾含有控制字符造成 解決方法：用特殊字符檢測工具進行修復(fù) 2、常見維護問題、常見維護問題工資工資末尾含有控制字符 是指在最末端含用回車符等特殊字符 通常發(fā)生在需要錄入數(shù)據(jù)的地方，如基礎(chǔ)檔案、單據(jù)的錄入等，在后臺數(shù)據(jù)庫表中是無法顯示的，即與正常記錄一致。 報錯的呈現(xiàn)方式不會完全一致，但與正常數(shù)據(jù)能明顯區(qū)分，如亂碼、缺少對應(yīng)記錄、串行等現(xiàn)象 有專門的特殊字符檢測工具，

22、并且能夠進行修復(fù)2、常見維護問題、常見維護問題工資工資案例：在UFO報表中可實現(xiàn)按日取數(shù)，并不需每次更改其公式 解決思路：客戶需按日出報表數(shù)據(jù) 解決方法：用TFS/TFSEX函數(shù) 2、常見維護問題、常見維護問題UFO案例：公式設(shè)置超過36個,能夠確定進入單元公式界面,但是幾秒鐘后,會報錯,“0 x222cc2d4”指令引用的“0 x222cc2d4”內(nèi)存,該內(nèi)存不能為“written” 解決思路：當一個單元公式輸入字符過多（如問題）的話，點擊確認就會報錯或自動退出 解決方法：公式不能過長，將其進行拆分 2、常見維護問題、常見維護問題UFO案例：物料費用分配表取不到數(shù)據(jù) 解決思路：不具備其滿足條

23、件 解決方法：系統(tǒng)選項中沒有設(shè)置物料費用分配表所取的出入庫類別，以及物料費用默認成本項目。 增加成本項目檔案 增加產(chǎn)品中心對照表 填制材料出庫單的表頭必須填寫部門（成本中心）、出庫類別（此類別已經(jīng)在系統(tǒng)選項中的物料費用分配表所取的出入庫類別、期間是否一致 材料出庫單記賬 材料出庫單上要有單價金額 2、常見維護問題、常見維護問題成本成本案例：人工費用分配表從工資系統(tǒng)中取不到數(shù)據(jù) 解決思路：不具備其滿足條件 解決方法：BOM上是否默認成本BOM必須選擇是 確認本月沒有做過成本計算。如是，再取是取不出來的，必須先刪除成本計算單。 工資當月已做了工資匯總。 成本選項中所選的員工名單所屬的部門與人工費用所對應(yīng)的成本中心一致，比如，張山所屬部門是計劃部，而人工費用對應(yīng)的成本中心是一車間，這樣也取不出數(shù)。 確認你的人工費用是按照什么方法分配，產(chǎn)量分配法還是工時分配法。如果是產(chǎn)量分配法的話，需要錄入產(chǎn)量日報表，如果是實際工時的話必須要錄入工時日報表，如果是標準工時的話BOM上必須有標準工時。而且對應(yīng)的這些日報表上的日期對應(yīng)的會計期間必須有工資匯總的數(shù)據(jù)。 2、常見維護問題、常見維護問題成本成本財務(wù)模塊常用表有： code科目表 gl_accass輔助總賬 gl_accvouch憑證及明細表 gl_accsum 科目總賬表 WA_GZData 工資