重慶理工大學(xué) 金融計(jì)算機(jī)管理與應(yīng)用 同城票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)答案(一)

1、同城票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)交換提入點(diǎn)擊交換包清分提入憑證，開始交換提入 清分票據(jù)的要點(diǎn)： 1、票據(jù)日期是否超出付款期限 2、金額大小寫書寫是否正確 3、蓋章是否正確 4、背書是否正確 (注：“人民銀行交換清單”不需清分) 清分完成后，開始拿出入交換憑證 拿出拿出入交換憑證完成后，點(diǎn)擊“掛賬箱”開始拿出本場(chǎng)待收妥憑證 進(jìn)行4001交換提入票據(jù)登記 （備注：掛賬箱中進(jìn)帳單不需登記） 進(jìn)帳單（第二聯(lián)）-7800.00電匯申請(qǐng)書（第二、三聯(lián)）-2600.00本票（第二聯(lián)）-129800.00本票記息憑證（第一聯(lián)）-3.52本票（第二聯(lián)）-64300.00（退票）本票記息憑證（第一聯(lián)）-1.74（退票）進(jìn)帳單（第

2、二聯(lián)）-10500.00進(jìn)帳單（第二聯(lián)）-6542.00（退票）電匯申請(qǐng)書（第二、三聯(lián)）-14600.00進(jìn)帳單（第二聯(lián)）-120800.00轉(zhuǎn)帳支票-5900.00轉(zhuǎn)帳支票-40010.00（退票）轉(zhuǎn)帳支票（他行）-37000.00轉(zhuǎn)帳支票-235000.00本票（第二聯(lián)）他行-73000.00本票記息憑證（第一聯(lián)）-1.98轉(zhuǎn)帳支票（他行）-37000.00“交換提入票據(jù)登記”提交成功開始”票據(jù)軋差確認(rèn)”操作 “票據(jù)軋差確認(rèn)”成功 開始”退票處理”操作 注：本場(chǎng)退票的票據(jù)作“退票處理”操作本票-64300.00本票記息-1.74進(jìn)帳單-6542.00轉(zhuǎn)帳支票-40010.00“退票處理”成

3、功，開始“收妥批量入賬” (同時(shí)打印清單) 收妥批量入賬成功 開始蓋章處理 （備注：對(duì)照“入賬成功清單”進(jìn)行蓋章） 蓋章完成 進(jìn)行“入帳未成功清單查詢打印”輸入交易碼4005進(jìn)行入帳未成功清單查詢打印操作 “入帳未成功清單查詢打印”成功開始“退票處理”操作 進(jìn)帳單-120800.00轉(zhuǎn)帳支票-235000.00 退票處理成功 開始蓋章操作 （本次對(duì)入賬未成功單據(jù)蓋章） 蓋章完成，開始切換場(chǎng)次操作 輸入交易碼4201進(jìn)行切換場(chǎng)次操作 切換場(chǎng)次操作成功 退票憑證歸入清算箱 桌面其余憑證歸入單據(jù)箱 點(diǎn)擊“結(jié)束業(yè)務(wù)” “交換提入”完成交換提出 網(wǎng)點(diǎn)一天的營(yíng)業(yè)結(jié)束之后 點(diǎn)擊“清算箱” 取出交換憑證 開始“交換提出” 4010提出票據(jù)打碼本票（主動(dòng)退票）-64300.00本票記息（主動(dòng)退票） -1.74進(jìn)帳單（主動(dòng)退票）-6542.00進(jìn)帳單（主動(dòng)退票）-120800.00轉(zhuǎn)支（主動(dòng)退票）-40010.00轉(zhuǎn)支（主動(dòng)退票）-235000.00轉(zhuǎn)支他行（正常出借）-8400.00進(jìn)帳單（正常出貸）-821.00本票他行（正常出借）-50000.00本票記息（正常出借）-50000.00華東匯票（正常出借）-100500.00全國(guó)匯票（正常出借）-72000.00電匯憑證（正常出貸）-34000.00提出票據(jù)打碼成功開始批控卡打