如何正確設(shè)置止損止贏

1、大家炒黃金久了可能經(jīng)常碰到這樣的事情，比如買入黃金后，金價大幅下跌，就趕緊止損離場?？墒菐讉€小時之后，或者一天后，金價突然發(fā)力反彈，大幅上漲，和你預(yù)期的上漲幅度一樣。你自己就會責(zé)怪自己，如果剛才你不止損，還有利潤呢，只是自己的進(jìn)場點位有問題。這樣幾次以后，就沒有了止損的概念，前幾次嘗到了不止損的甜頭，就總是不止損，認(rèn)為金價遲早要回到買入的價位以上。忽然有一天，金價不再按套路出牌，大漲或者大跌幾十塊錢，這樣，就把前幾次賺的小錢都給賠進(jìn)去了，并出現(xiàn)大虧，直到你忍無可忍的時候，揮淚砍倉。今天我就想和大家來討論下，如果正確對待止損止贏，如何合理管理倉位，如何加倉減倉。一：止損 止損的含義止損是指當(dāng)交易

2、方向與市場走勢相悖，導(dǎo)致虧損出現(xiàn)時，在一定的范圍內(nèi)設(shè)置平倉價格，以避免出現(xiàn)無法控制的虧損的措施。作用自我保護(hù)的重要手段，起自動剎車裝置。保存實力，留得青山在不愁沒柴燒。大眾是如果對待止損的，難以執(zhí)行的原因1. 設(shè)置止損，但是猶豫不決，患得患失，一改再改止損。2. 抱僥幸心理，逆勢加倉，攤薄成本，孤注一擲。3. 聽之任之，上帝保佑等解套執(zhí)行止損是一件痛苦的事情，是對人性弱點的挑戰(zhàn)和考驗鱷魚與壁虎的故事獵物越掙扎，鱷魚的收獲就越多。如果一只鱷魚咬住你的腳；它咬著你的腳，并等待你掙扎。如果你用手試圖掙脫你的腳，則它的嘴巴一張一合，便同時咬住你的腳與手。你愈掙扎，便陷得愈深。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，

3、務(wù)必記?。?你唯一的機(jī)會便是犧牲一只腳。若以交易語言來表達(dá)，那就是：當(dāng)你知道自己犯錯時，立即止損出場，不可再找借口、期待、禱告或采取其他任何動作，趕緊離場。記住，當(dāng)你犯錯時，趕緊認(rèn)賠出場！鱷魚生存至今，是因為它強(qiáng)大的殺戮能力；壁虎又有什么生存絕招呢？擺脫危局的能力。當(dāng)天敵攻擊壁虎時，它毫不猶豫地斷掉自己的尾巴。蹦來跳去的尾巴吸引了對手的注意力，壁虎趁機(jī)逃脫。不多久，新尾巴又長出來了。用交易語言來說，那就是：止損是為了避免更大的損失。止損之后，你要爭取下一次的機(jī)會。在你做每一筆交易之前，你必須先設(shè)好一個價位，在這個價位上你必須認(rèn)輸離場。這個價位就是你的止損。它是一種防御工具。止損的理論基礎(chǔ)“風(fēng)險

4、/收益比”就是一筆交易的潛在損失和預(yù)期收益的比值。例如，我們打算執(zhí)行一筆交易，如果潛在損失是100點，而潛在盈利目標(biāo)是300點，那么這筆交易的風(fēng)險收益比就是1：3。風(fēng)險/收益比=進(jìn)場價位-止損價位/目標(biāo)價位-進(jìn)場價位“成功率”，是交易成功的概率。例如在10次交易中，獲利次數(shù)為7次，則成功率為70。假設(shè)我們的“風(fēng)險/收益比”=100點的潛在虧損/300點的潛在盈利，成功率是70%，這意味著我們做10次交易中，共有7次盈利，每次都賺300點；共有3次虧損，每次都虧100點，10筆交易下來，整體盈利將是300x7-100x3=1，800點。假設(shè)我們的風(fēng)險收益比=300點潛在虧損/100點潛在盈利，成

5、功率是90%，每次虧損300點，每次盈利100點，那么在10次交易中，整體盈利將是100x9-300x1=600點。風(fēng)險/回報比越小、成功率越高的交易，就是好的交易如何設(shè)置止損位如何通過技術(shù)分析設(shè)定止損，方法很多，舉例來說，止損位置可以參考黃金分割線、密集成交區(qū)、重要K線、形態(tài)等。它們是技術(shù)分析中，主流的壓力支撐位。做多時，止損設(shè)定在支撐的下方。做空時，止損設(shè)定在壓力的上方。1.黃金分割止損法運用黃金分割，判斷支撐與阻力位，從而確定進(jìn)場點、并確定合適的止損位和目標(biāo)位。黃金分割是一種領(lǐng)先性的工具，使用黃金分割，可以“提前判斷”這些支撐與阻力位。斐波那契回撤位置0.236, 0.382, 0.5,

6、 0.618, 0.764 斐波納奇擴(kuò)展位0, 0.382, 0.5, 0.618, 1, 1.382, 1.6182.密集成交區(qū)止損法密集成交區(qū)是止損的重要依據(jù)。密集成交區(qū)的底部是支撐的底限。如果你在此買進(jìn)，并在支撐之下設(shè)定止損，將有寬闊的上檔獲利空間。一些交易者會在向上突破之后的回調(diào)買進(jìn)，并將止損設(shè)定在密集交易區(qū)之內(nèi)。有效的向上突破，通常不會再拉回到交易區(qū)間內(nèi)，就如同火藥不應(yīng)該再折返發(fā)射臺。不過，在密集成交區(qū)經(jīng)常發(fā)生假突破現(xiàn)象，交易者容易受到誘騙。對此，必要時可采用心理止損。3.K線止損法K線止損法。見頂：比如穿頭破腳（即孕育線），三顆烏鴉，黃昏之星。見底：比如 光頭光腳 紅三兵，希望之星

7、 等等。4.形態(tài)止損法價格擊破頭肩頂（底）、M頭（W底）、圓弧頂（底）等頭部形態(tài)的頸線位等。通常底部形態(tài)中，資金所承擔(dān)的交易風(fēng)險比較低，價格波動較緩和，可以采用緊密的止損。而在頂部形態(tài)中，價格波動往往劇烈，可以采用寬松的止損。5.趨勢線止損法價格向下回落至上升趨勢線附近，這是一個買進(jìn)機(jī)會，因為趨勢向上，你可以采用止損單來控制風(fēng)險。止損可設(shè)定在最近的低價或在上升趨勢線的下側(cè)。價格向上反彈至下降趨勢線附近，這是一個賣出機(jī)會，因為趨勢向下，你可以用止損單來控制風(fēng)險，止損可設(shè)定在最近的高價或在下降趨勢線的上側(cè)。趨勢線并不是一座玻璃屏風(fēng)被突破之后就分崩離析。它比較像是圍住獸群的柵欄，在幾只公牛或灰熊的沖撞下，柵欄不會倒塌。唯有收盤價穿越到趨勢線的另一邊，才可能產(chǎn)生有效突破。技術(shù)分析通常認(rèn)為，當(dāng)價格穿越趨勢線的幅度到達(dá)價位的3%時，就算有效突破。這意味著使用趨勢線止損法，可以有一定的“緩沖地帶”。6.心理止損法每筆單子下單前，給自己設(shè)置一個最大虧損的承受范圍。比如3000或者5000，直接打上止損。心理止損法屬于硬性止損法，不參考任何技術(shù)分析阻力支撐位置。二：止贏止贏的含義指在獲得一定利潤后，選擇平倉，并未讓利潤繼續(xù)擴(kuò)大，做到見好就收。目的是為了尋找更有理開倉加，利潤最大化。作用：避免過山車的行情。止贏要做到每一筆盈利平倉都要做到有理有據(jù)，不要盲目給自己定個獲利目標(biāo)