物業(yè)類倉(cāng)庫(kù)管理流程

1、武漢泰祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司武漢泰祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)類倉(cāng)庫(kù)管理流程二零一六年 月為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理及成本控制，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的進(jìn)出、保管進(jìn)行有效的控制，特制定本管理規(guī)定。本規(guī)定內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)為二級(jí)倉(cāng)庫(kù)，公司行政辦公室負(fù)責(zé)公司整體倉(cāng)庫(kù)的管理事宜。一、物業(yè)類倉(cāng)庫(kù)人員設(shè)置物業(yè)類倉(cāng)庫(kù)管理員：由物業(yè)項(xiàng)目指定專人負(fù)責(zé)。二、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)：1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資出、入庫(kù)管理工作，認(rèn)真做好出入庫(kù)登記，定期盤點(diǎn)，做到賬物相符；協(xié)助財(cái)務(wù)、稽核等部門按季度做好實(shí)物盤存和賬務(wù)盤存。2、倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)每種物資的庫(kù)存數(shù)量及用途做到心中有數(shù)，同一物資按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出庫(kù)，以防止物品超過(guò)保質(zhì)期。定期盤點(diǎn)時(shí)要關(guān)注物品保質(zhì)期及狀況

2、，確保及時(shí)處理積壓、破損物品，提前做好期限預(yù)警及報(bào)損手續(xù)（報(bào)損單），避免造成公司損失。3、物資發(fā)放前，應(yīng)認(rèn)真審核物品領(lǐng)用審批單，對(duì)未按領(lǐng)用流程審批或被涂改等現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)管理員不得發(fā)放物資，應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)取人重新進(jìn)行領(lǐng)用審批。4、倉(cāng)庫(kù)管理員定期要對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，檢查倉(cāng)庫(kù)物品存放整齊有序，按類別分區(qū)域放置，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，確認(rèn)無(wú)隱患。5、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)業(yè)務(wù)部門人員物資使用情況需進(jìn)行監(jiān)督，屬維修類耗材和保潔類工具、罐裝清潔物資的，領(lǐng)用時(shí)需堅(jiān)持“以舊換新”原則；服裝類物資，倉(cāng)管員要作好防鼠咬、防霉變措施，每月定期檢查。對(duì)離職人員退回服裝，要檢驗(yàn)是否干凈無(wú)破損，確保達(dá)到入庫(kù)要求。三、物業(yè)類倉(cāng)庫(kù)管理流程一）倉(cāng)庫(kù)的設(shè)

3、立：1、物業(yè)管理部所轄項(xiàng)目物業(yè)中心需設(shè)立物料倉(cāng)庫(kù)（二級(jí)倉(cāng)庫(kù)，包括辦公用品、工程材料、消防器材等），由物業(yè)中心行政組統(tǒng)一管理。2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)立的條件：通風(fēng)、干燥、必要時(shí)需安裝防盜門以及貨架，管理區(qū)域以及物品種類應(yīng)具備相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。物品需按照同種類、同型號(hào)，分區(qū)放置、分別管理，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)必須配備滅火器等消防器材。二）物資/物料的采購(gòu)、驗(yàn)收及入庫(kù)1、采購(gòu)物資/物料的采購(gòu)，由物業(yè)管理部立項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽字后，由采購(gòu)部或行政辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)（具體見(jiàn)公司采購(gòu)流程）。2、驗(yàn)收1）采購(gòu)物資/物料到貨后，由采購(gòu)部或行政辦公室通知物業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心行政人員/倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行驗(yàn)收，物業(yè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)驗(yàn)。2）物業(yè)項(xiàng)目人員按

4、照驗(yàn)收流程自檢驗(yàn)收，嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)單認(rèn)真核實(shí)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量和生產(chǎn)日期是否符合要求，自檢合格且達(dá)到驗(yàn)收條件，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于質(zhì)量不合格貨物堅(jiān)決退貨。3）物業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心按照驗(yàn)收流程自檢驗(yàn)收合格后，填寫自檢報(bào)告，向公司驗(yàn)收小組發(fā)出驗(yàn)收通知單，公司驗(yàn)收小組及時(shí)安排組織驗(yàn)收。3、入庫(kù)1）公司檢查驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所采購(gòu)物資/物料一律憑經(jīng)審批后的申購(gòu)單和發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，一式三份（采購(gòu)部、財(cái)務(wù)記賬、倉(cāng)庫(kù)記賬），相關(guān)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)。入庫(kù)單分別由倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員各執(zhí)一份。作為物業(yè)服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及報(bào)銷的依據(jù)。同時(shí)做好入庫(kù)臺(tái)賬登記。2）物業(yè)服務(wù)

5、中心各部門領(lǐng)用物資，在未使用的情況下，應(yīng)將剩余物品退回倉(cāng)庫(kù)管理員處。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查剩余物品的完好性，確定無(wú)誤后根據(jù)物品種類、數(shù)量進(jìn)行二次入庫(kù)，在入庫(kù)臺(tái)賬上做好更新記錄。3）大型設(shè)備設(shè)施以及磚、水泥、沙等物品不需要入庫(kù)，但倉(cāng)庫(kù)管理員必須趕往現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量、質(zhì)量，并做好出入庫(kù)等手續(xù)。三）物資/物料的出庫(kù)與盤點(diǎn)1、出庫(kù)1）物業(yè)服務(wù)中心各部門需領(lǐng)取物料時(shí)，由領(lǐng)取人填寫物品領(lǐng)用審批單，寫明領(lǐng)取物料的數(shù)量、用途等內(nèi)容后，簽字交部門主管審核。2）部門主管審核簽字后，由領(lǐng)取人將物品領(lǐng)用審批單交倉(cāng)庫(kù)管理員。3）倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)物品領(lǐng)用審批單準(zhǔn)確無(wú)誤后簽字，交項(xiàng)目經(jīng)理審批后，辦理物資/物料出庫(kù)，填寫出庫(kù)單，一式三份

6、（領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)管理員），并根據(jù)出庫(kù)單做好物資/物料的出庫(kù)臺(tái)賬登記。4）在使用部門需要借用材料時(shí)，填寫借用/歸還單，由借用人、倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)，在歸還借用材料時(shí)銷除借用記錄。5）工程工具類領(lǐng)用需以舊換新，領(lǐng)取工具的同時(shí)需將舊工具交回倉(cāng)庫(kù)。個(gè)人隨身維修工具，由所屬部門建立個(gè)人物品臺(tái)賬進(jìn)行登記。共用類維修工具，由所屬部門進(jìn)行登記、保管、維護(hù)。2、盤點(diǎn)1）實(shí)物盤點(diǎn)a、采購(gòu)部、行政辦公室、稽核部、績(jī)效部及物業(yè)部人員每季度定期共同清點(diǎn)實(shí)物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資及材料數(shù)量。b、各方對(duì)實(shí)物數(shù)量盤點(diǎn)完成后，核對(duì)入庫(kù)單、出庫(kù)單數(shù)量是否與庫(kù)存實(shí)物數(shù)量相符，由行政辦公室填寫公司物資盤點(diǎn)表，由參與盤點(diǎn)所有人員簽字確

7、認(rèn)，并建立電子文檔備查；同時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制庫(kù)存物品分析建議(即盤點(diǎn)報(bào)告)，對(duì)盤點(diǎn)具體情況、差異情況、處理意見(jiàn)等進(jìn)行文字說(shuō)明，呈總經(jīng)理審閱。c、物業(yè)部應(yīng)每月定期自行對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫月度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)掌握物品的使用情況、庫(kù)存數(shù)量等信息。2）賬務(wù)盤點(diǎn)a、財(cái)務(wù)部每月30號(hào)統(tǒng)計(jì)本月物業(yè)物資/物料采購(gòu)請(qǐng)款、報(bào)銷情況統(tǒng)計(jì)表并填寫采購(gòu)請(qǐng)款報(bào)銷情況統(tǒng)計(jì)表，并簽字確認(rèn)。b、采購(gòu)部每月2830日對(duì)本月物業(yè)物資/物料采購(gòu)請(qǐng)款金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫采購(gòu)請(qǐng)款報(bào)銷情況統(tǒng)計(jì)表由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。c、每月30日由采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部共同核對(duì)物業(yè)物資/物料采購(gòu)請(qǐng)款、報(bào)銷賬務(wù)情況形成書面報(bào)告呈總經(jīng)理審閱。四）倉(cāng)庫(kù)的管理1

8、、各物業(yè)服務(wù)中心員工應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，任何人未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員許可，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放任何私人物品，不得公物私用。3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得抽煙或使用明火，禁止使用電加熱器具及其他超大功率的電器設(shè)備，易燃、易爆物品單獨(dú)存放，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)上報(bào)。4、消防器材嚴(yán)禁埋嚴(yán)圈占，擺放在明顯位置，倉(cāng)庫(kù)管理員要熟悉滅火器材位置，掌握滅火范圍和使用方法。5、倉(cāng)庫(kù)物品要按類別分別分區(qū)域放置，應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特性將物資分類存放；同時(shí)還結(jié)合物資的品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮特性和倉(cāng)庫(kù)條件，安排物資的存放位置。四、倉(cāng)庫(kù)管理獎(jiǎng)懲規(guī)定1、倉(cāng)庫(kù)管理員不遵守倉(cāng)庫(kù)工作流程、未履行崗位職責(zé)被投訴者，一次罰款20元；2、填寫入庫(kù)單、入庫(kù)單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)信息錯(cuò)誤、各類應(yīng)填寫表單記錄不完整或缺失者，一次罰款50元；3、玩忽職守、工作疏忽或擅自改變工作方法，使倉(cāng)庫(kù)物資出現(xiàn)問(wèn)題致使公司遭受損失，情節(jié)輕微、盤點(diǎn)差異金額在500元以下者罰款200元；情節(jié)一般、盤點(diǎn)差異金額在500元以上2000元以下者扣除半個(gè)月工資；情節(jié)嚴(yán)重、盤點(diǎn)差異金額在2000元以上者予以辭退，同時(shí)賠償全部損失。4、對(duì)于日常在倉(cāng)庫(kù)管理工作中能夠積極維護(hù)公司制度規(guī)定，對(duì)各類違紀(jì)行為敢于制止、批評(píng)和揭發(fā)