年產(chǎn)10億只氣球生產(chǎn)項目可行性研究報告

1、.年產(chǎn)10億只氣球生產(chǎn)項目可行性研究報告2011年6月7日：17目 錄第一章 總 論1一、項目概況1二、項目可研編制依據(jù)與研究內(nèi)容1三、項目承辦單位簡介1第二章 項目建設(shè)背景與建設(shè)的必要性3一、項目建設(shè)背景3二、項目建設(shè)的必要性5第三章 項目市場分析8一、項目建設(shè)規(guī)模10二、項目建設(shè)內(nèi)容10一、地點與地理位置11二、自然地理狀況11第六章 建設(shè)方案與規(guī)劃布局14一、建設(shè)方案14二、總體規(guī)劃與布局14三、土建工程方案16一、環(huán)境保護(hù)19二、節(jié)能節(jié)水20一、組織管理21二、組織機構(gòu)與定員22三、勞動定員23第九章 工程招標(biāo)方案25一、工程招標(biāo)25二、招標(biāo)基本情況表26第十章 項目實施進(jìn)度28一、項

2、目實施計劃28二、實施方案29第十一章 投資估算與資金籌措30一、估算依據(jù)30二、估算條件30三、估算范圍30四、建設(shè)投資30五、資金籌措方案31第十二章 財務(wù)分析32一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取32二、銷售收入與總成本估算32三、財務(wù)盈利能力分析32第十三章 結(jié)論與建議34一、項目概況項目名稱：年產(chǎn)10億只氣球新建項目承辦單位名稱：浙江越帆乳膠有限公司項目負(fù)責(zé)人：項目地址：開化縣工業(yè)園區(qū)項目總投資額：1.12億元，其中固定資產(chǎn)投資8200萬元，鋪底流動資金3000萬元。用地面積：50畝 項目建設(shè)周期：自20 11年06月至2012年06月 二、項目背景 (一)承辦企業(yè)概況浙江越帆乳膠有限公

3、司位于開化縣工業(yè)園區(qū)，專業(yè)從事氣球的生產(chǎn)加工及銷售，依托義烏國際小商品市場產(chǎn)銷集散中心優(yōu)勢，在國內(nèi)外市場有無限的發(fā)展空間。公司遵循“誠實守信，和諧發(fā)展，努力創(chuàng)新，勇于挑戰(zhàn)”的企業(yè)宗旨，秉承“以人為本，以自我管理為主，管理創(chuàng)效益，誠信贏信譽，質(zhì)量爭市場，創(chuàng)新謀發(fā)展”的經(jīng)營理念，確立“銘記社會責(zé)任，恪守誠信理念，追求卓越質(zhì)量，鑄造一流品質(zhì)”的質(zhì)量方針，全方面引入先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，爭創(chuàng)一流產(chǎn)品。 公司以最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最完善的服務(wù)與用戶攜手共創(chuàng)未來。 (二)市場需求及預(yù)測1、國際市場需求及預(yù)測氣球生產(chǎn)主要集中在韓國、德國、加拿大等國，但由于各自文化的不同和針對的市場要求不同，其產(chǎn)品的市場需求各有

4、不同，很多創(chuàng)造性的文具用品需要手工去完成，這樣大量的訂單就轉(zhuǎn)移到中國低成本的勞動力市場上來。 國際氣球加工銷售市場十分廣泛，其中以中東、歐美市場為最大，由于中國文具用品價格有競爭力，中國氣球玩具在國際市場上的份額在不斷加大，中國大陸玩具用品進(jìn)軍國際市場的方式；一是參加國際展會接訂單、二是直接在國外設(shè)立銷售窗口、三是依靠國際貿(mào)易機構(gòu)上門采購，氣球玩具用品的國際營銷方式比較落后和單純，國際玩具用品市場空間很大，但還沒有很好的開發(fā)和利用，國際氣球玩具市場空間也很大，通過我們的市場營銷團隊將氣球產(chǎn)品占領(lǐng)國際市場。2、國內(nèi)市場分析氣球行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，涉及到各行各業(yè)及大眾生活，包括慶典用品、廣告用品、婚

5、慶用品、等等，氣球是人們慶?；顒又胁豢扇鄙俚奈锲罚S著中國商品市場經(jīng)濟發(fā)展，氣球市場需求越來越旺盛，只要質(zhì)量保證、款式新穎，市場占有率就相當(dāng)大，義烏氣球市場行情也非?；鸨茈y滿足市場需求，我們依靠國內(nèi)密集手工和勞動力成本低而形成的價格優(yōu)勢，有豐富原材料資源，產(chǎn)品需求發(fā)展空間廣闊的條件，國內(nèi)氣球市場的需求量正以每年增長10的速度遞增，國內(nèi)巨大的玩具市場正處于成長期，更新?lián)Q代非?？欤覀冇幸恢л^強的研發(fā)隊伍和營銷團隊，隨時掌握市場變化，把握市場巨大商機，發(fā)展氣球玩具產(chǎn)品生產(chǎn)是大有可為，前景十分看好，這一點從目前義烏各網(wǎng)點的旺銷勢頭中就能體現(xiàn)出來，通過投資使企業(yè)達(dá)到進(jìn)一步發(fā)展和壯大，充分做強自我

6、。三、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模(一)、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：氣球(二)、生產(chǎn)規(guī)模10億只每年四、主要原材料及來源(一)、原材料：天然乳膠(二)、原材料來源及用量：云南、海南、泰國、馬來西亞、菲律賓等地；年用天然乳膠約3200噸。(三)、采購渠道：國內(nèi)市場上均有銷售，且運輸方便。五、生產(chǎn)工藝及設(shè)備 (一)、生產(chǎn)工藝路線：本項目的工藝路線根據(jù)產(chǎn)品方案而定，產(chǎn)品方案選定時已充分考慮到產(chǎn)品與國內(nèi)、外市場對產(chǎn)品需求，確保適銷對路。采用成熟的新技術(shù)、新設(shè)備，保證工藝技術(shù)的先進(jìn)性，使本項目的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家和國際標(biāo)準(zhǔn)。(二)、生產(chǎn)工藝流程：根據(jù)客戶提供氣球產(chǎn)品尺寸、圖案等相關(guān)資料篩選天然乳膠等原材料，清洗模具，溶解乳

7、膠，將模具浸入乳膠中，然后使用循環(huán)水冷卻，再用冷氣將氣球從模具上吹落，最后檢驗篩選不合格的產(chǎn)品，將合格的產(chǎn)品包裝后入庫。原材料篩選 開模 溶膠 浸模 冷卻 脫模 檢驗包裝 成品入庫(三)、設(shè)備的配套與可靠性：本項目采用國內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，使產(chǎn)品以高質(zhì)量、高檔次進(jìn)入國內(nèi)外市場，增強企業(yè)效益。采用高精一體化先進(jìn)設(shè)備，雖然在一次性投資上稍大，但綜合比較，生產(chǎn)效率高，自動化水平高，日常維修費用少，并在生產(chǎn)過程中保質(zhì)保量，產(chǎn)品具有較強的抗風(fēng)險能力。所以引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，在經(jīng)濟效益上也是合理可取的。(四)、主要設(shè)備選擇原則：本項目設(shè)備選型以先進(jìn)、高效、實用、節(jié)能、可靠為原則，使其更好

8、地適應(yīng)高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，對設(shè)備的供應(yīng)商，我們做了嚴(yán)格的篩選。(五)、設(shè)備名稱及金額清單：序號名稱單位(臺)單價(萬元)合計(萬元)產(chǎn)地1生產(chǎn)流水線65103060意大利2定型機205100上海3烘干機15690浙江4修飾機201.530廣州5空壓機8540上海6變壓器及電設(shè)施200KVA60浙江合計3380六、節(jié)能與環(huán)境保護(hù)(一)項目節(jié)能1、設(shè)計依據(jù)：國家及浙江省現(xiàn)行的節(jié)能設(shè)計規(guī)范及規(guī)程。2、項目節(jié)能措施：本項目落實合理用能和節(jié)約能源，以節(jié)能、節(jié)材、節(jié)水、資源綜合利用和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟為重點，建設(shè)節(jié)約型產(chǎn)業(yè)。采取的主要節(jié)能措施如下：(1)項目新增生產(chǎn)設(shè)備選用國際先進(jìn)設(shè)備，優(yōu)化工藝流程設(shè)計，做到

9、產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率、能源低消耗。(2)總平面布置在滿足有關(guān)安全規(guī)范的前提下合理布置，以縮短物料輸送距離，減少能量損失。(3)建筑設(shè)計充分考慮自然光線的利用，以節(jié)約電能。(4)變壓器采用節(jié)能型變壓器，使用高效節(jié)能型空壓機、風(fēng)機等動力設(shè)備，燈具采用高效氣體電燈及熒光燈，達(dá)到節(jié)能目的。(5)采用集中自動無功功率補償電容器，補償前平均功率因數(shù)0.67，補償后的功率因素達(dá)到0.92，節(jié)約電能。(6)采用變頻調(diào)速，改變電動機的輸入頻率從而改變電動機轉(zhuǎn)速，達(dá)到調(diào)節(jié)流量的目的，既滿足生產(chǎn)工藝變化的要求，又節(jié)省電能。(7)收集屋面雨水作為生產(chǎn)用水，凡能循環(huán)使用的水均處理后循環(huán)使用，節(jié)約水資源。(8)采取措施

10、加強廢料的回收，將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢邊角料回收利用，使生產(chǎn)過程無廢料產(chǎn)生。(9)加強能源計量管理，健全能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度。各車間均設(shè)計量儀表，以車間進(jìn)行成本核算。3、能耗指標(biāo)本項目消耗的能源主要有電、水，年消耗指標(biāo)見表：能源種類單位年消耗量折算系數(shù)折算或標(biāo)準(zhǔn)煤(噸)電力萬度1201.229147.5水萬噸32.577.71合計155.21本項目建成后，年產(chǎn)10億只氣球生產(chǎn)項目，達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入15000萬元，根據(jù)能耗計算表可知，每萬元產(chǎn)值綜合耗電為80度，因此，本設(shè)計能源利用先進(jìn)合理，在本行業(yè)中用能指標(biāo)達(dá)到國際較為先進(jìn)水平：(二)、環(huán)境保護(hù)是我國一項基本國策，企業(yè)必須遵照國家關(guān)于“

11、建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例等有關(guān)法律的對項，環(huán)境治理必須與主題工程實行“三同時"。本項目相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)有：工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GRl23481990污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB309519961、項目的污染源及污染物：項目購進(jìn)的機器，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有三機器工作時產(chǎn)生的機器噪聲，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物；生產(chǎn)及職工生活廢污水。2、采取的治理措施：噪聲：購進(jìn)的機器均安裝在廠房內(nèi)工作，且選用替代國際先進(jìn)設(shè)備噪聲相對較小；在安裝機器時加裝防震墊。同時，廠區(qū)和車間四周空地均植樹綠化，可以減弱對外界噪聲影響。 固體廢棄物：在生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料，收集在一起

12、，統(tǒng)一送回收部門銷售。廢水：廠區(qū)建成雨污分流排水系統(tǒng)。生產(chǎn)廢水利用污水處理裝置處理后排放，生活廢水，利用地理式無動力水處理裝置處理，達(dá)標(biāo)后，排入園區(qū)下水道。七、建廠條件和廠址選擇（一）建廠條件1、建廠地點的自然條件浙江越帆乳膠有限公司擬選址衢州市開化縣。開化縣位于浙江西部邊境,錢塘江源頭,北接安徽休寧縣,東鄰淳安縣,東南連常山縣,西與西北分別相依江西的玉山、德興、婺源；是連接浙西、皖南、贛東北的要沖，古有“歙饒屏障”之稱。界于東經(jīng)118°0115至118°3750,北緯28°5430至29°2929之間。全境東西寬59.2公里,南北長66公里,總面積22

13、27.82平方公里,下轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。交通較為方便，境內(nèi)有205國道和17省道，即將開工的黃衢南高速公路自南向北貫穿我縣?？h城距省城杭州市約322公里，距衢州市約72公里。1)地形、地貌條件開化縣處在金衢盆地的邊緣,為浙西山地丘陵區(qū)。受新構(gòu)造運動的影響,地勢抬升與切割作用明顯,形成周圍高中低、由西北抽南由低山向丘陵過渡。境內(nèi)最高峰白石尖,海拔1452.7米,最低處是華埠鎮(zhèn)的下界首,海拔90米,相對高差1362.7米。地貘類型多樣,以中、低山和高丘為主,平坂、壟田、低丘穿插期間的山區(qū)地貘。擬建場地為山坡地，場地第四系松散沉積物為填土、坡積、殘積物，下臥基巖為前震旦系泥質(zhì)板巖。2)工程地質(zhì)、地震烈度

14、、水文地質(zhì)概況和有關(guān)的江、湖、海、河水文資料本場地地下水主要類型為上層滯水，素填土為上層滯水含水透水層，層含礫粉質(zhì)黏土為弱-微弱含水層，未見基巖裂隙水。地下水補給來源為大氣降水。場地地形平坦，巖土層較簡單，未發(fā)現(xiàn)活動性斷裂、巖溶、土洞等不良地質(zhì)作用。本場地地震設(shè)防烈度小于6度區(qū)，抗震設(shè)防按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。開化縣地處錢塘江源頭，境內(nèi)大小溪流密布，河床比降大，有馬金溪、池淮溪、龍山溪、馬尪溪和蘇莊溪等五條主要溪流。流域內(nèi)植被良好，多年平均降雨量1840毫米，水力資源較豐富。3)當(dāng)?shù)貧庀髼l件開化縣屬北亞熱帶（南緣）季風(fēng)氣候區(qū)，冬季受西北干冷的極地氣團的控制,夏季受東南暖溫海洋氣團的影響,氣候溫暖濕潤,

15、雨量充沛,多云霧,少日照,年平均氣溫16.3,最熱月（七月）平均氣溫27.2,最冷月（一月）平均氣溫4.4。年平均穩(wěn)定超過10的持續(xù)天數(shù)237.4天, 10積溫5125.4,年平均降水量1798.8,36月降水量占全年的50%以上,時有洪水發(fā)生。全年無霜期254天,年平均日照時數(shù)1791.9小時,年輻射總量101.98千卡/²。由于受海拔高度、山脈走向、坡向等因素的影響,形成局部小氣候。2、建廠地點的社會經(jīng)濟條件衢州從1985年建立省轄市以來，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展較快。自1985年至2005年的20年間，全市工業(yè)增加值總量由4.85億元增至122.92億元（2004年經(jīng)濟普查年份工業(yè)增加值達(dá)

16、98.78億元），扣除價格因素，20年年均增長13.3。年均增幅“七五”時期為11.3%,“八五”時期為17.6%，“九五”時期為8.3%，“十五”時期為16.0%，2004年比上年增長19.2%。20年間全市工業(yè)經(jīng)濟增長波動曲線與浙江省基本一致，2002年后呈加快增長趨勢。開化縣轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個工業(yè)園區(qū)，共有252個行政村，2010年底總?cè)丝?5萬人。近年來，開化縣緊緊圍繞“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略目標(biāo)，大力發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，大力培育高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，工業(yè)經(jīng)濟增勢強勁，已形成以硅電子、醫(yī)藥、化工等為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟格局。4)當(dāng)?shù)厥┕づc協(xié)作條件衢州地區(qū)有多支能力較強的施工隊伍，區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完備，施工和協(xié)作

17、條件較好。3、外部交通運輸狀況衢州市地處閩、浙、贛、皖四省交界處。東與蘭溪、金華相鄰，南與遂昌交界，西與江山、常山相連，北與建德、淳安接壤。鐵路：浙贛鐵路從城區(qū)南向切轉(zhuǎn)向西南而過，浙贛鐵路已經(jīng)完成了電氣化改造，衢州站也向南取直遷建，鐵路運輸能力已大大提高。公路：杭金衢高速公路、320國道在市區(qū)北緣穿越，46省道豫園去西側(cè)向切。園區(qū)道路網(wǎng)與市區(qū)道路、高速公路、國省道及開化道路網(wǎng)有多點相接，道路運輸十分暢通。航空：開化距衢州機場約60公里，已開通北京、深圳、廣州等航線。4、公用工程條件1）水源、供排水、防潮、排澇和防洪等情況供水：本項目用水取自開化工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)。2）電源、供電、電訊等情況和發(fā)展

18、規(guī)劃電源由開化工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一供給，供電能力能滿足本項目的用電要求。（二）廠址選擇廠址選擇的原則、依據(jù)及推薦方案意見本項目擬定于衢州市開化縣工業(yè)園區(qū)，依托開化縣工業(yè)園區(qū)完善的公用系統(tǒng)資源，區(qū)域內(nèi)水、電、汽、通信、道路、排水、排污等基礎(chǔ)設(shè)施完善。這些都為該項目提供更為可靠的環(huán)保保障。綜上所述，該廠址建廠條件優(yōu)越，投資費用小，為首選擬建廠地址。八、勞動衛(wèi)生及安全生產(chǎn)(一)、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ3679工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范GBJ8785建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJl687(二)、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生措施：1、項目引進(jìn)設(shè)備技術(shù)具有替代國際先進(jìn)性，自動化程度高，工人勞動強度相對降低

19、，勞動條件大大改善。2、對生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的污染均采取了治理措施，確保生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生。3、電氣及照明均按照有關(guān)規(guī)定設(shè)計。4、車間內(nèi)設(shè)有空調(diào)，以改善工人勞動條件。5、新招收的生產(chǎn)工人必須經(jīng)操作技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗獨立操作。6、發(fā)放勞動保護(hù)用品。7、建立完善的勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生制度及措施。(三)、消防措施：根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJl687(修訂版)要求，顧目生產(chǎn)屬于丙類火災(zāi)危險等級。生產(chǎn)廠房及倉庫，設(shè)計的耐火等級不低于二級。廠區(qū)及室內(nèi)均設(shè)置消火栓，室外消防水量按30LS、室內(nèi)消防水量按10LS設(shè)計，并設(shè)有自動報警系統(tǒng)及車間內(nèi)裝有自動噴水裝置，廠區(qū)內(nèi)還設(shè)有循環(huán)水池與消防專用泵，

20、可以滿足消防供水要求。九、生產(chǎn)組織和定員根椐企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置勞動力崗位：1、生產(chǎn)一線員工人數(shù)：260名2、研發(fā)及營銷工作人員：10名3、管理工作人員：10名4、公司固定工作人員280名 十、投資估算及資金籌措(一)本項目預(yù)計需要總投資人民幣1.12億元，其中基本建設(shè)投資4820萬元，設(shè)備投資3380萬元，周轉(zhuǎn)流動資金3000萬元。1、項目用地面積50畝，預(yù)計投資466萬元。2、基本建設(shè)投資4354萬元，(建筑面積42000平方米)。(1)、生產(chǎn)倉庫廠房32000平方米，預(yù)計投資3200萬元。(2)、辦公綜合樓10000平方米(占地面積7000平方米)，預(yù)計投資1000萬元。(3)、綠化、道路及附屬工程建設(shè)(綠化面積6000平方米)，預(yù)計投資154萬元。3、生產(chǎn)設(shè)備投資3380萬元。4、配套流動資金3000萬元。(二)項目所需資金全部由本企業(yè)自籌，現(xiàn)已全部落實，運行中不足流動資金臨時貸款解決。 十一、經(jīng)濟效益分析 按生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)10億只氣球生產(chǎn)能力估算如下： 1、銷售收入：10億只×0.15元=1.5億元2、產(chǎn)品制造成本：1.1232億元其中：原材料：乳膠3200噸×2.5萬元二8000萬元輔助材料：輔料1400萬元動力電耗等：120萬度&