ERP模擬沙盤C公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)--10180

1、ERP模擬沙盤C公司經(jīng)營(yíng)方案書(shū)-10180 目 錄 一、二、三、四、 摘要. 1 公司現(xiàn)狀. 1 市場(chǎng)外部評(píng)估. 2 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略. 2(一) 外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析 . 2(二) 戰(zhàn)略制定 . 3(三) 經(jīng)營(yíng)方向 . 4 五、六、七、 經(jīng)營(yíng)目標(biāo). 5 銷售方案. 6 市場(chǎng)情報(bào)戰(zhàn)略. 7一 商業(yè)情報(bào)分析-讀懂市場(chǎng)預(yù)測(cè) . 7二 商業(yè)情報(bào)分析-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 . 8八、 生產(chǎn)方案. 8一 生產(chǎn)線安排. 8二 生產(chǎn)線預(yù)計(jì)產(chǎn)能情況. 9三 開(kāi)工方案. 10四 產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)能和庫(kù)存情況. 11 九、十、十一、 采購(gòu)方案. 12 財(cái)務(wù)預(yù)算. 13 結(jié)束語(yǔ) . 20 一、 摘要我公司方案在未來(lái)六年，在繼續(xù)Bery

2、1的本地市場(chǎng)銷售根底上，研發(fā)Crystal1和Ruby產(chǎn)品，同時(shí)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)和國(guó)際這兩個(gè)新市場(chǎng)，來(lái)拓寬我公司的銷售市場(chǎng)，解決未來(lái)將面臨本地市場(chǎng)Bery1需求下降的威脅，獲利并提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，通過(guò)增大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)能力來(lái)降低本錢，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從而成為相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。但由于未來(lái)具有不確定性，為此，經(jīng)營(yíng)方案將根據(jù)未來(lái)公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的開(kāi)展情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。預(yù)計(jì)我公司在未來(lái)六年中，第1-2年中，由于大規(guī)模的投資改造、研發(fā)開(kāi)拓，會(huì)有大量的現(xiàn)金支出，同時(shí)生產(chǎn)量和銷售量也降低，會(huì)出現(xiàn)大幅度的虧損。第3-4年中，由于產(chǎn)品種類和生產(chǎn)量的增加，銷售市場(chǎng)的擴(kuò)大，銷售量將大幅度增加，在這兩年

3、中公司將逐步彌補(bǔ)前兩年的虧損。第5-6年，銷售市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，各產(chǎn)品在新市場(chǎng)中的需求較大，能維持較高的銷售量和銷售額，穩(wěn)健開(kāi)展，故在這兩年中公司將出現(xiàn)盈利。總體上，公司有一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)前景，能實(shí)現(xiàn)成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。 二、 公司現(xiàn)狀本公司為典型的本地企業(yè)，目前企業(yè)擁有自主廠房新華廠房，其中安裝了三條手工生產(chǎn)線和一條半自動(dòng)生產(chǎn)線，經(jīng)營(yíng)狀況良好。目前主打產(chǎn)品為Bery1現(xiàn)市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)共存在6個(gè)公司分別為A、B、C、D、E、F公司，其產(chǎn)品種類、市場(chǎng)分布、資金鏈及物流鏈相同，競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)劇烈。要想在6家企業(yè)中取得先機(jī)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，除升級(jí)管理模式、擴(kuò)大外部資源合作外，當(dāng)前有效策略必須集

4、中于新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及新產(chǎn)品研發(fā)。1三、 市場(chǎng)外部評(píng)估根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)開(kāi)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)六年內(nèi)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度將會(huì)進(jìn)一步加劇，其表現(xiàn)在產(chǎn)品供應(yīng)矛盾和市場(chǎng)拓展不利。通過(guò)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)及對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的了解，我公司認(rèn)為未來(lái)6年內(nèi)將會(huì)有1家公司主打B和S系列產(chǎn)品市場(chǎng)分布在本地市場(chǎng)、區(qū)域和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2家企業(yè)主打B和C系列產(chǎn)品市場(chǎng)分布在本地、區(qū)域市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)，1家企業(yè)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)B、C、R產(chǎn)品市場(chǎng)分布在本地、區(qū)域和亞洲市場(chǎng)，剩下1家企業(yè)運(yùn)營(yíng)B和R系列產(chǎn)品市場(chǎng)分布在本地、國(guó)內(nèi)和亞洲市場(chǎng)。通過(guò)對(duì)其余5家公司市場(chǎng)拓展和產(chǎn)品研發(fā)的分析、預(yù)測(cè)，未來(lái)6年內(nèi)：1-2年本地市場(chǎng)B產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)劇烈，3-4年區(qū)域市場(chǎng)C產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為劇烈，

5、5-6年內(nèi)國(guó)內(nèi)和區(qū)域市場(chǎng)C、R產(chǎn)品較為劇烈。其中，本地市場(chǎng)廣告費(fèi)用將是各大公司率先拋出進(jìn)入市場(chǎng)的砝碼。根據(jù)上一輪模擬經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，各家公司將會(huì)縮小廣告投資費(fèi)用，幅度將會(huì)下調(diào)，將集中維持在2-4M之間。而選擇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的公司為使資金充裕，會(huì)放棄對(duì)本地市場(chǎng)B產(chǎn)品銷售的競(jìng)爭(zhēng)，所以應(yīng)該會(huì)產(chǎn)生2-3家公司廣告費(fèi)用為1M的情況。 四、 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略(一) 外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析利用SWOT分析方法，對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部條件進(jìn)行根本分析，了解我公司面對(duì)的時(shí)機(jī)與威脅，存在的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，從而對(duì)我公司的經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行改革，以揚(yáng)長(zhǎng)避短，化劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。外部環(huán)境因素分析時(shí)機(jī)：1B產(chǎn)品有許多新市場(chǎng)，如國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、亞

6、洲市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)，在這幾個(gè)新市場(chǎng)上，B產(chǎn)品有不錯(cuò)的需求量，其價(jià)格也易接受。22新產(chǎn)品具有較大的市場(chǎng)潛力，如C、R等，由于技術(shù)新穎，未來(lái)其需求呈上升趨勢(shì)，目前市場(chǎng)上供不應(yīng)求，故其利潤(rùn)空間比B要大。3新產(chǎn)品也可以對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行選擇和開(kāi)拓。威脅：1競(jìng)爭(zhēng)劇烈：不僅面臨國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)，還面臨外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者所構(gòu)成的重大威脅。2新產(chǎn)品的增多，將對(duì)原產(chǎn)品的銷售造成影響。內(nèi)部條件進(jìn)行分析優(yōu)勢(shì)：1前幾年有穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)狀況。2具有開(kāi)拓新市場(chǎng)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力。劣勢(shì)：1生產(chǎn)規(guī)模?。簝H擁有一個(gè)廠房，三條手工線，一條半自動(dòng)線。2生產(chǎn)能力落后：生產(chǎn)線以手工線為主，生產(chǎn)本錢高且生產(chǎn)費(fèi)時(shí)。3市場(chǎng)開(kāi)拓缺乏：僅開(kāi)拓了本地市場(chǎng)。4產(chǎn)品研發(fā)

7、缺乏：產(chǎn)品只有Bery1。從分析結(jié)果看，我公司擁有眾多機(jī)遇，其威脅也可以通過(guò)把握機(jī)遇，使之具備市場(chǎng)、產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)化解。但不可無(wú)視的是：我公司目前存在的劣勢(shì)將是公司未來(lái)開(kāi)展的嚴(yán)重阻礙，這將成為我們未來(lái)開(kāi)展首要解決問(wèn)題和重點(diǎn)開(kāi)展內(nèi)容。(二) 戰(zhàn)略制定根據(jù)外部市場(chǎng)評(píng)估和內(nèi)部條件的分析，我們制定了今后6年的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，并根據(jù)未來(lái)公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的開(kāi)展情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。具體為以下戰(zhàn)略：1.總體戰(zhàn)略成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者在未來(lái)6年，通過(guò)研發(fā)新產(chǎn)品、開(kāi)拓新市場(chǎng)、增加全自動(dòng)生產(chǎn)線，減少手工生產(chǎn)線等，來(lái)擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)本錢。由于資源的有限，故采取重 3點(diǎn)市場(chǎng)、重點(diǎn)產(chǎn)品投放的穩(wěn)健開(kāi)展戰(zhàn)略，并通過(guò)制

8、定更加具體的產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、資金運(yùn)用戰(zhàn)略等使生產(chǎn)的產(chǎn)品在選擇的市場(chǎng)上具有銷售前景，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而到達(dá)獲利并成為相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。2.產(chǎn)品戰(zhàn)略繼續(xù)Bery1產(chǎn)品生產(chǎn)，研發(fā)Crystal1和Ruby產(chǎn)品 由于目前公司規(guī)模不大，資產(chǎn)能力有限，在未來(lái)的6年中，采取多元化生產(chǎn)不會(huì)給公司帶來(lái)很大的財(cái)富，并在實(shí)施上具有困難性，因而在不同階段重點(diǎn)推出一種或兩種產(chǎn)品。第一階段第1-2年：重點(diǎn)推出B產(chǎn)品，并研發(fā)C和R產(chǎn)品。第二階段第3-4年：重點(diǎn)推出C產(chǎn)品和R產(chǎn)品。第三階段第5-6年：重點(diǎn)推出B產(chǎn)品和R產(chǎn)品。3.市場(chǎng)戰(zhàn)略繼續(xù)本地市場(chǎng)銷售，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)根據(jù)市場(chǎng)外部評(píng)估和產(chǎn)品戰(zhàn)

9、略，我們將進(jìn)軍市場(chǎng)的過(guò)程分為三個(gè)階段。第一階段第1-2年：在繼續(xù)本地市場(chǎng)的銷售的根底上，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。第二階段第3-4年：繼續(xù)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓，努力占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將市場(chǎng)從單一的本地市場(chǎng)轉(zhuǎn)變成以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主、本地市場(chǎng)為輔的市場(chǎng)模式。第三階段第5-6年：把國(guó)際市場(chǎng)作為我們的目標(biāo)市場(chǎng)。4.競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略領(lǐng)先一步，本錢優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)方面，主要以搶占先機(jī)的方式來(lái)獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，以“人無(wú)我有的方式來(lái)獲利，充分利用國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上Bery1和Ruby供不應(yīng)求的機(jī)遇。另一方面，通過(guò)改善生產(chǎn)能力，增加、變更生產(chǎn)線，如增加全自動(dòng)生產(chǎn)線，減少手工線等方式，減少人工本錢和時(shí)間本錢，使產(chǎn)品獲得本錢優(yōu)勢(shì)，從而具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5

10、.資金營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略有效、必要、節(jié)約資本是否有效運(yùn)營(yíng)是企業(yè)生存開(kāi)展獲利的關(guān)鍵。在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，做好財(cái)務(wù)預(yù)算，合理規(guī)劃資金，使資金在運(yùn)用上是有效的，其資金消耗是必要的，盡量減少不必要的支出。在融資方面，根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的合理預(yù)算，選擇長(zhǎng)短貸款，在保證每年現(xiàn)金流的情況下，節(jié)約利息支出。4(三) 經(jīng)營(yíng)方向經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定，同時(shí)也確定了未來(lái)六年的經(jīng)營(yíng)方向：目前方向：向本地市場(chǎng)提供B產(chǎn)品。第1-2年：向本地市場(chǎng)提供B產(chǎn)品。第3-4年：重點(diǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供C產(chǎn)品和R產(chǎn)品，輔之以向本地市場(chǎng)B產(chǎn)品和R產(chǎn)品。第5-6年：重點(diǎn)向國(guó)際市場(chǎng)提供B產(chǎn)品和R產(chǎn)品，輔之以向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供B產(chǎn)品和R產(chǎn)品。 五、 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)我公司的長(zhǎng)期目

11、標(biāo)是成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。為了更好的實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，我公司以穩(wěn)健的策略為根底，制定了未來(lái)六年的具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以進(jìn)一步落實(shí)到日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，并根據(jù)未來(lái)公司外部環(huán)境的變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。未來(lái)六年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如下：第一年：實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線和廠房的投資，提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，使廠房和生產(chǎn)線增加改造后，未來(lái)生產(chǎn)力能提高2倍。完成C產(chǎn)品的研發(fā)，并通過(guò)ISO9000資格認(rèn)證。維持在本地市場(chǎng)上B產(chǎn)品的銷量。第二年：維持在本地市場(chǎng)上B產(chǎn)品的銷量，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步銷售。完成生產(chǎn)線的安裝和改造，投入生產(chǎn)。完成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓、R產(chǎn)品的研發(fā)和ISO14000的認(rèn)證，完成產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)和市場(chǎng)資格認(rèn)證任務(wù)，并初步實(shí)現(xiàn)銷售市場(chǎng)

12、的開(kāi)拓。第三年:實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷售B、C、R三種產(chǎn)品，并主打C和R產(chǎn)品，使公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，銷售量大幅度提高，預(yù)計(jì)銷售額同比增加4倍，可到達(dá)70M。第四年：通過(guò)繼續(xù)上年銷售策略，實(shí)現(xiàn)公司銷售額的穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到達(dá)80M。到達(dá)擁有R產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)50%的市場(chǎng)份額的目標(biāo)。完成國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓。第五年：實(shí)現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上銷售B、R產(chǎn)品，使銷售額同比增長(zhǎng)20%，預(yù)計(jì) 5到達(dá)100M。第六年：實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步銷售，維持上年銷售量和銷售額。分別實(shí)現(xiàn)R產(chǎn)品和B產(chǎn)品50%以上的國(guó)際市場(chǎng)占有率。六、 銷售方案結(jié)合我公司產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，我公司將集中優(yōu)勢(shì)資源針對(duì)本地市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)拓展，通過(guò)針對(duì)性搶購(gòu)訂單、

13、聯(lián)合兄弟公司進(jìn)行組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。銷售預(yù)測(cè)分析如下： 第一年銷售方案：第二年銷售方案：第三年銷售方案：第四年銷售方案：6第五年銷售方案：第六年銷售方案： 七、 市場(chǎng)情報(bào)戰(zhàn)略商業(yè)情報(bào)有助于開(kāi)展企業(yè)的核心能力，是強(qiáng)化和改變企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略的重要根底。誰(shuí)掌握情報(bào)，誰(shuí)就能在劇烈的市場(chǎng)商務(wù)中處于主動(dòng)的地位，誰(shuí)就能贏得時(shí)間、市場(chǎng)和利潤(rùn)。為此，我公司特制訂詳細(xì)的市場(chǎng)情報(bào)獲取渠道、操作流程，并加以整合和分析，運(yùn)用在市場(chǎng)開(kāi)拓和產(chǎn)品生產(chǎn)上。一 商業(yè)情報(bào)分析-讀懂市場(chǎng)預(yù)測(cè)在“ERP 沙盤模擬課程中，市場(chǎng)預(yù)測(cè)是各企業(yè)能夠得到的關(guān)于產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)的唯一可以參考的有價(jià)值的信息，對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的分析與企業(yè)的營(yíng)銷方案籌劃息息相關(guān)。在市

14、場(chǎng)預(yù)測(cè)中發(fā)布了近幾年關(guān)于行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)的預(yù)測(cè)資料，包括各市場(chǎng)、各產(chǎn)品的總需求量、價(jià)格情況、客戶關(guān)于技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量要求等。 7如圖 本地市場(chǎng)P系列產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)上圖是16年本地市場(chǎng)P系列產(chǎn)品預(yù)測(cè)資料，由左邊的柱形圖和右邊的折線圖構(gòu)成。柱形圖中的橫坐標(biāo)代表年，宗坐標(biāo)上標(biāo)注的數(shù)字代表產(chǎn)品數(shù)量，各產(chǎn)品下柱形的高度代表該產(chǎn)品某年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)需求總量。折線圖標(biāo)識(shí)了16年P(guān)系列產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)，橫坐標(biāo)代表年，縱坐標(biāo)表示價(jià)格。在市場(chǎng)預(yù)測(cè)中，除了直觀的圖形描述外，還用文字形式加以說(shuō)明。其中尤其需要注意客戶關(guān)于技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量要求等細(xì)節(jié)。二 商業(yè)情報(bào)分析-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析我公司將派遣營(yíng)銷總監(jiān)通過(guò)實(shí)地調(diào)查或其他途徑了解同行業(yè)

15、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況。例如，他們研發(fā)產(chǎn)品現(xiàn)狀、市場(chǎng)開(kāi)拓現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力現(xiàn)狀等等，并做好市場(chǎng)分析和觀察登記。市場(chǎng)記錄分析表 公司 生產(chǎn)年限 生產(chǎn)周期 八、 生產(chǎn)方案一 生產(chǎn)線安排在第1年二季度變賣第一條手工生產(chǎn)線，并投資一條柔性生產(chǎn)線。該柔性線在第2年二季度安裝完工后生產(chǎn)B產(chǎn)品，在三季度轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)R產(chǎn)品，在四季度轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)C產(chǎn)品，在第4年四季度轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)B產(chǎn)品。由于柔性線的轉(zhuǎn)產(chǎn)的便捷和成 8本低，我公司將之作為調(diào)節(jié)各產(chǎn)品產(chǎn)量的工具。在第1年四季度購(gòu)置法華廠房，并購(gòu)置一條全自動(dòng)生產(chǎn)線，在第二年三季度安裝完畢后生產(chǎn)R產(chǎn)品。二 生產(chǎn)線預(yù)計(jì)產(chǎn)能情況生產(chǎn)方案表9三 開(kāi)工方案根據(jù)生產(chǎn)方案表，編寫開(kāi)工方案表：開(kāi)工方案表10四 產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)能和庫(kù)存情況庫(kù)存方案表11九、 采購(gòu)方案原材料采購(gòu)方案表 12注釋：1.因?yàn)槌跏寄攴莶少?gòu)事項(xiàng)單一，為計(jì)算方便，暫不考慮。2.符號(hào)“表示不發(fā)生采購(gòu)或訂購(gòu)行為，庫(kù)存材料中的“表示無(wú)原材料剩余。 十、 財(cái)務(wù)預(yù)算依據(jù)生產(chǎn)方案和銷售方案，財(cái)務(wù)人員將進(jìn)行本錢和收