用友年結(jié)T3T6U8流程講解(最新最全面)

1、合肥用友軟件1. T3，T6，及U8v10.0之前的軟件年結(jié)操作。2. T+,U8v10.0、 U8 v 10.1、及U8 v 11.0及后續(xù)版本軟件年結(jié)操作。1.年結(jié)流程圖2.年結(jié)前的準(zhǔn)備3.年結(jié)的注意事項(xiàng)4.年結(jié)具體操作過程5.年結(jié)后的對賬6.年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容開始開始建立年度賬建立年度賬供銷鏈供銷鏈/生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)工資工資成本成本網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束結(jié)束首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。1硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。2年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)?。ùx）。年

2、結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)?。ùx）。3內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)(sql)。4排除病毒等干擾因素。排除病毒等干擾因素。51 11.應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)2.工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3.總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。2 2123453 3Admin身份登錄1 1備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機(jī)會補(bǔ)救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行

3、備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入。2 2在進(jìn)行在進(jìn)行2014年度帳建立之后，在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前，年度帳建立之后，在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前，建議不要對建議不要對2013年及其年及其2014年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動。年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動。 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上 年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。 結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之

4、前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了總賬填 寫憑證）。 如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。 請檢查檔案是否重復(fù)。 如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份， 調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。3 3對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。1.4 4 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。2.對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。3.建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是總賬不允許記賬。4.在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基

5、礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。5.操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬12 操作：年度賬建立確認(rèn)是123 操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄12345操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始確定1234年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與

6、上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 工資人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致應(yīng)收應(yīng)付新舊年度相同的賬表核對業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對，應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目賬核對如總賬也完成了結(jié)賬，可進(jìn)行與總賬對賬 1.期初采購發(fā)票2.期初采購入庫單3 .期初發(fā)貨單1.期初發(fā)票2 .期初應(yīng)付單3 .票據(jù)1.庫存期初2.庫存總賬3 .現(xiàn)存量4 .庫存批次匯總表等數(shù)據(jù)是否與上年一致1.總賬2.收發(fā)存匯總表3.明細(xì)賬4 .暫估材料余額表等數(shù)據(jù)是否與上年一致1.期

7、初發(fā)票2.期初應(yīng)收單3.票據(jù)應(yīng)收應(yīng)付采購、銷售庫存存貨核算 將2013年度中的余額表的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成為2014年度的期初數(shù)據(jù)。 在總賬期初余額中，所有科目都沒有累計(jì)借方和累計(jì)貸方的金額。 結(jié)轉(zhuǎn)方式：余額方式結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)。下一年度的數(shù)據(jù)處理：在新建的年度賬之后，在新年度可以填憑證，但是不允許記賬?？傎~ 將2013年度中工資管理的人員、部門及工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)到2014年度。 在做工資結(jié)轉(zhuǎn)的時候如果沒有選擇清零項(xiàng)，那么在下個年度的工資變動將會存在這些工資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。下一年度的數(shù)據(jù)處理：必須要在做了工資年結(jié)之后，再在新年度中做數(shù)據(jù)。工資 卡片管理：所有卡片都會直接顯示到下年中，不會有任何改變變

8、動單：原值增加、減少；部門轉(zhuǎn)移；使用年限調(diào)整；折舊方法調(diào)整；累計(jì)折舊調(diào)整；凈殘值（率）調(diào)整我的賬表：分析表；統(tǒng)計(jì)表；賬簿下一年度數(shù)據(jù)處理：必須要在做了固定資產(chǎn)年結(jié)之后，再在新年度中做數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置；成本項(xiàng)目檔案；成本中心產(chǎn)品對照表；工時日報(bào)表；產(chǎn)品產(chǎn)量日報(bào)表；在產(chǎn)品盤點(diǎn)表；物料費(fèi)用分配表；人工費(fèi)用分配表；制造費(fèi)用分配表；其他費(fèi)用分配表；產(chǎn)品成本計(jì)算單；下一年度數(shù)據(jù)處理：必須要在其他模塊都結(jié)轉(zhuǎn)之后，才能取數(shù)固定資產(chǎn)成本管理 1.期初和發(fā)生的銷售發(fā)票；2.期初和發(fā)生的其他應(yīng)收單；3.期初和發(fā)生的收款單；4.沒有承兌的匯票：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度未審核：不允許12月的月末結(jié)轉(zhuǎn)；已審核未核銷或部分核銷：結(jié)轉(zhuǎn)

9、到下一年度；已審核并核銷完畢：不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度應(yīng)收款管理1.期初和發(fā)生的采購發(fā)票；2.期初和發(fā)生的其他應(yīng)付單；3.期初和發(fā)生的付款單；4.沒有承兌的匯票：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度未審核：不允許12月的月末結(jié)轉(zhuǎn)；已審核未核銷或部分核銷：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度；已審核并核銷完畢：不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度應(yīng)付款管理 下一年度的數(shù)據(jù)處理：不能在2013年度的應(yīng)收應(yīng)付模塊增加2014年度的 單據(jù)，必須在建立年度賬之后在新年度中錄入。 采購管理1.請購單2.采購訂單3.到貨單4.入庫單5.采購檢驗(yàn)單銷售管理1.銷售報(bào)價單2.銷售訂單3.發(fā)貨單4.委托代銷發(fā)貨單5.包裝物租借登記6.代墊費(fèi)用單下一年度的數(shù)據(jù)處理：可以在2014年度中

10、填寫新年度的數(shù)據(jù)。 庫存管理出入庫單、調(diào)撥單、胖點(diǎn)單、組裝拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他出入庫單； 未審核：不能結(jié)轉(zhuǎn)； 已審核：結(jié)轉(zhuǎn)到下年的期初結(jié)存。1.下一年度的數(shù)據(jù)處理：可以在2013年度中錄入2014年度的數(shù)據(jù)存貨核算在2013年度中錄入的2014年度單據(jù)為記賬的單據(jù)將結(jié)轉(zhuǎn)到2014年度。1.2013年度的單據(jù)沒有記賬，將會把記錄結(jié)轉(zhuǎn)到2014年的正常單據(jù)記賬里，但是沒有具體的單據(jù)。年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容：1.預(yù)測單2.生產(chǎn)訂單3.檢驗(yàn)單4.派工單5.生產(chǎn)進(jìn)度匯報(bào)下一年度數(shù)據(jù)處理：1.預(yù)測單2.生產(chǎn)訂單3.檢驗(yàn)單4.派工單5.生產(chǎn)進(jìn)度匯報(bào)當(dāng)如上的信息您都對照完畢后沒有發(fā)現(xiàn)當(dāng)如上的信息您都對照完畢后沒有發(fā)

11、現(xiàn)不符的，那么恭喜您，您不符的，那么恭喜您，您2013年度數(shù)據(jù)年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成功！結(jié)轉(zhuǎn)成功！U8v10.0版本后U8v10.0、 U8 v 10.1及及U8 v 11.0及后續(xù)版及后續(xù)版本不需要做年結(jié)的動作。本不需要做年結(jié)的動作。說明：不需要做年結(jié)的解釋：就是我們不用在系統(tǒng)管理中用賬套主管年末的最后一天日期登陸，進(jìn)行建立下一年度的年度帳的賬套庫后在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，總賬部分模塊12月份月結(jié)后系統(tǒng)自動新建下一年度的會計(jì)期間，可以進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)單據(jù)的操作；總賬部分12月份月結(jié)后用下一年度的年初日期進(jìn)行總賬期初余額點(diǎn)擊“開賬”后再點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)”。（如下圖）注意：注意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v

12、 11及及U8 v 11.1及后續(xù)版本及后續(xù)版本也可以用之前版本的年結(jié)方法進(jìn)行操作。也可以用之前版本的年結(jié)方法進(jìn)行操作。回想我們現(xiàn)用的軟件，當(dāng)我在做回想我們現(xiàn)用的軟件，當(dāng)我在做2013年年的業(yè)務(wù)時，我們是否曾經(jīng)發(fā)生過這樣的的業(yè)務(wù)時，我們是否曾經(jīng)發(fā)生過這樣的苦惱，我們想查詢上一年或者大上一年苦惱，我們想查詢上一年或者大上一年的賬，要不斷的退出軟件重新登錄。但的賬，要不斷的退出軟件重新登錄。但現(xiàn)在的這總年結(jié)方式就不會有這樣的煩現(xiàn)在的這總年結(jié)方式就不會有這樣的煩惱了，它可以實(shí)現(xiàn)夸年度查詢。惱了，它可以實(shí)現(xiàn)夸年度查詢。注：如往常一樣月末結(jié)賬。注：如往常一樣月末結(jié)賬。如圖：用新的年度日期登陸軟件，點(diǎn)擊總

13、賬期初余額，如圖：用新的年度日期登陸軟件，點(diǎn)擊總賬期初余額，點(diǎn)擊開賬點(diǎn)擊開賬。點(diǎn)擊開賬后就會出現(xiàn)如下圖點(diǎn)擊開賬后就會出現(xiàn)如下圖接上圖點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)按鈕，出現(xiàn)此圖，選擇結(jié)轉(zhuǎn)條件接上圖點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)按鈕，出現(xiàn)此圖，選擇結(jié)轉(zhuǎn)條件在一次的恭喜您，您的年結(jié)已在一次的恭喜您，您的年結(jié)已經(jīng)完成了，會不會感覺太快了，經(jīng)完成了，會不會感覺太快了，對，就是這樣快，而且您還不對，就是這樣快，而且您還不用擔(dān)心結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)有遺留的地用擔(dān)心結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)有遺留的地方，因?yàn)榇朔N的結(jié)轉(zhuǎn)方式在數(shù)方，因?yàn)榇朔N的結(jié)轉(zhuǎn)方式在數(shù)據(jù)庫里是相關(guān)聯(lián)的。據(jù)庫里是相關(guān)聯(lián)的。說明：說明： T+軟件一款新模式的軟件 架構(gòu)模式：c/s架構(gòu) 打開方式：網(wǎng)頁式 年結(jié)過程：12月份如以往月份一樣，各個模塊正常月末