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文檔簡介

1、文檔編號HNJX-IMP-CW-CZSC-008文檔類型操作手冊當前版本V1.0 湖南金鑫黃金集團實施文檔EAS財務(wù)系統(tǒng)操作手冊（現(xiàn)金流量附表調(diào)整） 金蝶軟件（中國）有限公司金鑫項目組二OO八年八月文檔控制修改記錄日期作者版本參考版本備注2008-8-20易姍姍V1.0基于EAS5.42008-8-21羅玲現(xiàn)金流量附表調(diào)整操作說明針對部分公司提出現(xiàn)金流量附表存貨等數(shù)據(jù)與資產(chǎn)負債表的期末年初的差異問題，可用系統(tǒng)附表調(diào)整的方法進行處理。步驟：1、 進入附表調(diào)整2、 對憑證進行附表指定 A：逐個指定 B：批量指定3、 查詢調(diào)整后的現(xiàn)金流量表具體操作方法如下：1、 【總賬】-【現(xiàn)金流量表】-【附表調(diào)整

2、】點擊進入2、 對需要調(diào)整的憑證，進行指定指定方式有兩種：A、可對憑證進行逐個指定：點修改，進入附表調(diào)整B、系統(tǒng)提供批量指定的功能第一步：點擊工具欄【科目設(shè)置】（只需設(shè)置一次，可修改，以后這步可?。└鶕?jù)各公司需要，填寫要調(diào)整的附表項目，批量指定相對應(yīng)的會計科目如存貨的減少選擇：所有存貨1401材料采購1408委托加工物資，5001生產(chǎn)成本5301研發(fā)支出經(jīng)營性應(yīng)收選擇：應(yīng)收*、預付、其它應(yīng)收等應(yīng)收類科目經(jīng)營性應(yīng)付選擇：應(yīng)付*、預收、其它應(yīng)付等應(yīng)付類科目注意：1、 科目需選擇到最明細級2、 科目選擇時可用整段選擇：按住鍵盤上的shift鍵,再點鼠標跳行選擇：按住鍵盤上的ctrl鍵,再點鼠標點擊保存【】，科目對應(yīng)設(shè)定成功，第二步：返回調(diào)整界面，點擊【】將批量指定現(xiàn)金流量項目第三步：核對修改因分錄的附表項目是按科目批量設(shè)置，操作人員需在系統(tǒng)生成后，逐一核對，以確保每筆憑證都按要求完成指定。注意：1、需根據(jù)憑證對方科目修改或刪除指定2、需修改附表的憑證主要是對方科目為非經(jīng)營性的，如對方科目是固定資

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