908新功能課件v9費用管理系統(tǒng)

1、產(chǎn)品開發(fā)中心2013年07月01日1系統(tǒng)目的2系統(tǒng)特色6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用說明4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制借助信息技術(shù)規(guī)范費用管理體系及流程，提高日常工作效率，使其員工報銷快捷方便、財務(wù)人員審核高效省力；同時，費用管理與預(yù)算控制相結(jié)合，提升控制力，實施有效的資金管理，降低企業(yè)運營費用。u 系統(tǒng)目的2系統(tǒng)特色1系統(tǒng)目的6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用說明4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u有效管理費用預(yù)算的編制、調(diào)整、控制和分析等環(huán)節(jié)，全面支持費用 預(yù)算管理。

2、u費用報銷等單據(jù)可實時生成付款單及會計憑證，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。u 系統(tǒng)特色系統(tǒng)特色u支持通過Internet上網(wǎng)錄入費用單據(jù)或簽核費用單據(jù)。u根據(jù)不同的管理精細度要求，可自定義費用單據(jù)單頭單身字段。u可針對每位員工執(zhí)行不同的借款信用控制，并隨時了解借款信用狀況。u可按部門分級，做費用及預(yù)算分析。u提供靈活的審批流程：比如根據(jù)權(quán)限和額度自定義費用單據(jù)審批流程、 并支持代理人審批。3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制1系統(tǒng)目的6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用說明4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程2系統(tǒng)特色u 系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u使用“費用管理子系統(tǒng)”，并

3、實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，則必須搭配以下 幾個系統(tǒng)一起使用：l會計總賬子系統(tǒng)l管理維護子系統(tǒng)l基礎(chǔ)信息子系統(tǒng)l應(yīng)付管理子系統(tǒng)l自動分錄子系統(tǒng)l電子簽核4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)1系統(tǒng)目的6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用2系統(tǒng)特色5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u 應(yīng)用關(guān)聯(lián)應(yīng)用關(guān)聯(lián)費用管理子系統(tǒng)管理維護子系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)會計總賬系統(tǒng)自動分錄子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)電子簽核5系統(tǒng)主作業(yè)流程1系統(tǒng)目的6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u主作業(yè)流程主作業(yè)流程費用管理子系統(tǒng)主界面u費用管理功

4、能圖費用管理功能圖 基礎(chǔ)資料信息日常單據(jù)錄入其他費用單費用報銷單錄入員工姓名錄入部門信息定義核算項目錄入費用項目其他費用申請單費用還款單設(shè)置單據(jù)性質(zhì)費用趨勢表費用匯總表費用借款單借款賬齡分析表管理報表查詢費用報銷流程個人信用額度狀況表費用申請單u 主作業(yè)流程主作業(yè)流程費用管理流程圖費用申請預(yù)借現(xiàn)金借款流程NY開始錄入付款單費用報銷結(jié)束u費用管理子流程費用管理子流程一般費用報銷費用申請預(yù)借現(xiàn)金費用借款單NY開始錄入付款單費用報銷結(jié)束預(yù)付款單費用還款單應(yīng)付退款單現(xiàn)金結(jié)余YN沖銷借款沖銷預(yù)付u費用管理子流程費用管理子流程預(yù)借現(xiàn)金其他費用申請單開始其他應(yīng)付單其他費用單結(jié)束錄入付款單u費用管理子流程費用

5、管理子流程其他費用報銷u預(yù)算管理功能圖預(yù)算管理功能圖 基礎(chǔ)資料信息日常單據(jù)錄入費用預(yù)算單錄入員工姓名錄入部門信息錄入部門級次定義核算項目錄入費用項目錄入費用預(yù)算方案設(shè)置單據(jù)性質(zhì)費用預(yù)算執(zhí)行情況表費用預(yù)算數(shù)表錄入費用預(yù)算項目費用預(yù)算調(diào)整單管理報表查詢費用預(yù)算流程錄入幣種匯率錄入費用報銷單u 預(yù)算管理子流程預(yù)算管理子流程費用預(yù)算流程圖錄入員工姓名錄入部門信息定義核算項目錄入費用項目費用承擔中心類型預(yù)算匯率費用預(yù)算項目錄入費用預(yù)算方案錄入費用預(yù)算單預(yù)算執(zhí)行錄入其他費用單錄入費用調(diào)整單錄入預(yù)算調(diào)整單預(yù)算分析是否調(diào)整YN6基礎(chǔ)資料準備1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作

6、講解8管理報表應(yīng)用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u 設(shè)置啟用系統(tǒng)啟用“費用管理”啟用“易飛電子簽核”u 基礎(chǔ)資料準備基本信息費用管理應(yīng)付/總賬電子簽核設(shè)置費用單據(jù)性質(zhì)錄入費用項目錄入費用預(yù)算項目錄入費用預(yù)算方案費用子系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置錄入員工姓名員工借款信用設(shè)置錄入部門信息錄入用戶信息錄入幣種匯率錄入科目/部門預(yù)算定義核算項目設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)錄入其他收支類型系統(tǒng)參數(shù)配置維護費用表單自定義設(shè)置外部數(shù)據(jù)源配置u 錄入員工姓名 員工借款信用額度設(shè)置員工借款信用設(shè)置可以依據(jù)“職務(wù)”批量更新每個員工的信用額度“員工”是三大費用承擔中心類型之一u 錄入員工姓名 “電子簽核”中需同步維護員工姓名u

7、錄入用戶信息建議：“登陸者編碼”與“員工編號”相一致，系統(tǒng)默認將“登陸者”信息帶入單據(jù)中的“代辦人”，當兩邊編碼一致時，則會將員工基本信息一并帶入。編碼不一致的情況下，設(shè)置“登錄者”與“員工“之間的對應(yīng)u 錄入用戶信息u 員工借款信用設(shè)置以“職務(wù)“為標準，批量更新員工的借款信用設(shè)置批量更新員工借款信用額度u 錄入部門信息“部門”是三大費用承擔中心類型之一u 錄入幣種匯率專為費用預(yù)算而添加u 設(shè)置費用管理子系統(tǒng)參數(shù)只能啟用一套“費用預(yù)算控制方案”參數(shù)設(shè)置需一致易飛電子簽核啟用集團報銷，則所有費用單據(jù)只能在指定的總公司錄入u 設(shè)置費用單據(jù)性質(zhì)K2.費用借款單、K4.費用報銷單K4.費用報銷單“其他

8、費用單”需指定“其 他應(yīng)付單”u 錄入費用項目通過錄入費用預(yù)算項目的設(shè)置反寫入為拋轉(zhuǎn)會計憑證的科目設(shè)置u 錄入費用預(yù)算項目為錄入科目/部門預(yù)算而使用1、一個“費用預(yù)算項目”可對應(yīng)多個“費用項目”2、通過“費用預(yù)算項目”與“費用項目”之間的對應(yīng)關(guān)系，實施費用預(yù)算的執(zhí)行并起到控制作用。 u 錄入費用預(yù)算方案設(shè)置費用預(yù)算管控的精細度指定一個費用承擔中心類型費用預(yù)算編制和控制的周期維護u 設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)涉及“付款單”、“應(yīng)付退款單”和“預(yù)付款單”“付款單”核對“費用報銷單”“預(yù)付款單”核對“借款單”“應(yīng)付退款單”核對“還款單”u 錄入其他收支類型取“費用項目”對應(yīng)科目供“其他費用報銷”使用u 定義核

9、算項目“核算項目”是三大費用承擔中心類型之一u 錄入科目/部門預(yù)算通過“科目”與“預(yù)算種類”找到匹配的費用預(yù)算項目數(shù)據(jù)，將預(yù)算本幣金額匯總引入?！耙胭M用預(yù)算項目數(shù)據(jù)”按鈕將“費用預(yù)算系統(tǒng)”中的“費用項目預(yù)算”數(shù)引入到科目預(yù)算數(shù)據(jù)中。u 系統(tǒng)參數(shù)配置維護作業(yè)應(yīng)用前提：用戶需啟用易飛電子簽核(XML方式)，且電子簽核安裝配置無誤外部數(shù)據(jù)源配置公用數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)源名稱統(tǒng)一設(shè)置為YEIBase易飛數(shù)據(jù)庫服務(wù)器IP公用數(shù)據(jù)庫名公司別數(shù)據(jù)庫：公司編號（DSCMB.MB001）易飛數(shù)據(jù)庫服務(wù)器IP公司別數(shù)據(jù)庫名（DSCMB.MB003）u 費用表單自定義欄位設(shè)定支持6張費用表單自定義表單增加7日常單據(jù)錄入1系

10、統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎(chǔ)資料準備9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u 錄入費用預(yù)算單針對不同的費用承擔中心、不同的費用預(yù)算項目，錄入各期費用預(yù)算數(shù)據(jù)取“錄入幣種匯率”之預(yù)算匯率不可輸入，由子單身分期預(yù)算金額匯總自動分配預(yù)算金額，輸入全年總額，自動分配到每期分配到每期100u 錄入費用預(yù)算調(diào)整單針對以前制定的預(yù)算數(shù)，進行追加或追減的調(diào)整u 錄入費用申請單費用申請單是員工提交費用使用申請的單據(jù)日常單據(jù)錄入在電子簽核，基礎(chǔ)信息：費用項目、費用承擔中心等取易飛數(shù)據(jù)庫關(guān)聯(lián)易飛數(shù)據(jù)庫，聯(lián)查預(yù)算金額錄入完畢點擊送簽，請相關(guān)人員審批審批時可以修改批

11、準金額u 錄入費用申請單費用申請單是員工提交費用使用申請的單據(jù)原稿文件夾可查詢送簽的單據(jù)，最后一關(guān)審批完，易飛中自動生成單據(jù)，同時回寫易飛單號。記錄電子簽核單號拋轉(zhuǎn)過來的單據(jù)自動審核，審核段直接調(diào)用易飛審核員，單據(jù)只可查詢。u 國內(nèi)/外出差費用申請單費用申請單是員工提交費用使用申請的單據(jù)處理邏輯與【費用申請單】一致,系統(tǒng)共提供3種報銷單，企業(yè)可根據(jù)實際情況自定義不同的格式。u 錄入其他費用申請單后續(xù)費用需與供應(yīng)商結(jié)算需支付費用的供應(yīng)商不可輸入，單身金額匯總單身數(shù)據(jù)輸入審核之后拋轉(zhuǎn)到易飛u 錄入費用借款單費用借款單用于處理員工申請借款的單據(jù)可以核對費用申請單借款審核時可以修改借款信用額度查詢，借

12、款金額超過額度會報錯通過“預(yù)付款單”回寫通過后續(xù)關(guān)聯(lián)還款單、報銷單回寫u 錄入預(yù)付款單針對“費用借款單”支付借款關(guān)聯(lián)“費用借款單”，支付預(yù)付款。預(yù)付款單審核回寫付款金額和單據(jù)狀態(tài)u 借款單自動生成預(yù)付款單整批支付“費用借款” u 錄入費用還款單針對某張借款單還款借款未用，或未使用完，則填制還款單還款。退款單回寫u 錄入退款單關(guān)聯(lián)“費用還款單”，產(chǎn)生退款單。自動核銷還款單退款單的前置單據(jù)核銷“預(yù)付款”數(shù)據(jù)退款完成，回寫還款單存在自定義單身時，由單身金額合計回寫。u 錄入費用報銷單記錄營銷、管理、財務(wù)等活動發(fā)生的各項費用的單據(jù)?？梢詻_銷的借款單單號以及沖銷的借款金額全部由用戶自定義單頭自定義欄位u

13、 國內(nèi)/外出差費用報銷單處理邏輯與【費用報銷單】一致,系統(tǒng)共提供3種報銷單，企業(yè)可根據(jù)實際情況自定義不同的格式。記錄營銷、管理、財務(wù)等活動發(fā)生的各項費用的單據(jù)。u 錄入費用報銷單記錄營銷、管理、財務(wù)等活動發(fā)生的各項費用的單據(jù)。付款單回寫沖銷借款金額實際報銷金額u 錄入費用報銷單支持多費用中心分攤多費用中心分攤：費用項目相關(guān)信息需在多費用中心分攤頁簽錄入金額合計需等于【基本信息】報銷原幣金額不同費用中心分單產(chǎn)生2張易飛單據(jù)u 錄入付款單關(guān)聯(lián)“費用報銷單”，產(chǎn)生付款單。沖銷借款800，實付900-800=100付款單回寫u報銷單自動生成付款單整批生成付款單會自動沖減對應(yīng)預(yù)付款單u 錄入其他費用單處

14、理需要付款給供應(yīng)商的費用單身來源：其他費用申請單/其他電子簽核審核之后自動拋轉(zhuǎn)到易飛u 錄入其他應(yīng)付單由“其他費用單”審核自動產(chǎn)生記錄費用信息u 錄入費用調(diào)整單費用所處的方向指定費用科目相對應(yīng)的科目選擇費用承擔中心錄入直接在會計部門入賬，而不是通過報銷來反饋的費用指定費用項目需生成分錄u 設(shè)置分錄性質(zhì)-費用調(diào)整單費用調(diào)整單生成分錄的設(shè)置建議不“V”選，否則不方便對賬取“費用項目”對應(yīng)的會計科目取“費用調(diào)整單”單身的“對應(yīng)會計科目”u 自動生成分錄底稿費用調(diào)整單直接拋轉(zhuǎn)分錄8管理報表應(yīng)用1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎(chǔ)資料準備9期初開賬資料準備10實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)

15、聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制針對各費用承擔中心及預(yù)算項目，查詢其預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)整數(shù)。指定“費用預(yù)算方案”報表查詢展現(xiàn)的統(tǒng)計維度u 費用預(yù)算數(shù)據(jù)表針對各費用承擔中心及預(yù)算項目，查詢其預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)整數(shù)。來源于“預(yù)算單”來源于“預(yù)算調(diào)整單”預(yù)算合計數(shù)=預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)整數(shù)u 費用預(yù)算數(shù)據(jù)表u 部門費用預(yù)算數(shù)表依據(jù)部門級次的設(shè)置，查詢級次部門的預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)整數(shù)。指定“部門級次”反映預(yù)算使用、結(jié)余或透支情況的分析報表。指定“費用預(yù)算方案”報表查詢展現(xiàn)的統(tǒng)計維度u 費用預(yù)算執(zhí)行情況表橫向顯示各期間的預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)，及執(zhí)行%情況u 費用預(yù)算執(zhí)行情況表反映預(yù)算使用、結(jié)余或透支情況的分析報表。u 部門費用預(yù)算執(zhí)行情

16、況表依部門級次的設(shè)置，反映預(yù)算使用、結(jié)余情況的分析報表。指定“部門級次”查詢各費用承擔中心，在一定期間內(nèi)所耗費的各項費用。u 費用匯總表依據(jù)部門級次的設(shè)置，查詢級次部門在一定期間內(nèi)所耗費的各項費用。u 部門費用匯總表指定“部門級次”查詢各項費用每月的使用情況u 費用趨勢表依據(jù)部門級次的設(shè)置，查詢級次部門各項費用每月的使用情況。u 部門費用趨勢表指定“部門級次”按不同時間段，分析借款人未核銷的借款分布狀況。u 借款賬齡分析表在某一日期查詢借款的狀況以及超期日期等。指定查詢?nèi)掌?，用于計算“過期天數(shù)”及“未到期天數(shù)”以“查詢?nèi)掌凇睘榛鶞?，顯示多少天之內(nèi)未到期的借款u 借款到期明細表u 借款到期明細表

17、在某一日期查詢借款的狀況以及超期日期等。查詢各個員工在某一特定日期的信用額度狀況。u 個人信用額度狀況表9期初開賬資料準備1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎(chǔ)資料準備8管理報表應(yīng)用10實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u錄入預(yù)算數(shù)u錄入借款數(shù)u 期初開賬資料準備期初開賬資料準備 如果是年初新開賬，則在錄入費用預(yù)算單中，錄入全年的預(yù)算數(shù) 如果是年中開賬 報表中不需要查詢?nèi)觐A(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)，則在錄入費用預(yù)算單中， 錄入預(yù)算剩余數(shù)據(jù) 報表中需要查詢?nèi)觐A(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)，則在錄入費用預(yù)算單中， 錄入全年的預(yù)算數(shù)，和以前月份的執(zhí)行數(shù)據(jù)。 將員工未核銷的借款數(shù)，通過錄入借款單

18、作業(yè)錄入系統(tǒng)10實例操作講解1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎(chǔ)資料準備8管理報表應(yīng)用9實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u 實例實例2013.1.01 DEMO公司編制全年”差旅費“預(yù)算120,00元，每月10,00元。費用承擔中心為“總公司“2013.6.10 財務(wù)人員收到審批后的李惠軍填寫的費用報銷單，填制付款單沖銷預(yù)付款。2013.6.10 李惠軍發(fā)生差旅費4000元，填寫報銷單，沖之前的借款。2013.6.10 財務(wù)人員收到李惠軍退回的1000元現(xiàn)金，填寫退款單沖銷預(yù)付款。2013.6.01 李惠軍的費用申請單被批準后，向公司申請借款5000，填寫費用借款單。2013.6.01 李惠軍的費用借款單被批準后，財務(wù)人員填寫預(yù)付款單，支付借款。2013.6.01 李惠軍填費用申請單，申請出差。費用承擔中心為”總公司“，費用項目為”差旅費“。領(lǐng)導審批通過此差旅申請2013.6.10 李惠軍發(fā)生差旅費4000元，將剩下的1000元，填寫還款單退還公司。 啟用系統(tǒng)1、設(shè)置共用參數(shù)，啟用“費用管理”啟用“費用管理”啟用“易飛電子簽核”