浙江某企業(yè)新建24萬噸飼料廠投資- 可行性報告.docx

1、浙江地區(qū)新建24萬噸畜禽飼料廠項目可行性報告2017年3月稅收3700萬元以上。同時，還能解決近500多人的就業(yè)問題及當?shù)丶Z農(nóng)售糧 難的問題，帶動當?shù)剡\輸、服務等10多個產(chǎn)業(yè)，本項目具有十分明顯的經(jīng)濟 效益和社會效益。3.6能源分析報告加工廠生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施，在能源消耗方面只涉及天然氣、水、電三種。預 計正常生產(chǎn)和營運消耗量分別為：綜合用電40萬度/月，綜合用水2000噸/月。 由于本項目設(shè)計全部采用節(jié)能型設(shè)備或低能耗設(shè)備，加上正大集團先進的生產(chǎn) 管理，工廠的能源消耗可控制在比較低的水平。四、項目承辦單位義烏正大有限公司（暫定名）擬由正大集團、康地谷物公司和華統(tǒng)集團 共同投資興建。4.1正大集團

2、概況泰國卜蜂集團（正大集團）是泰籍華人創(chuàng)辦的世界500強企業(yè)。經(jīng)近百年 的發(fā)展，正大集團產(chǎn)業(yè)遍及20多個國家和地區(qū)，下屬500多家公司，20多萬 員工。旗下至少有TRUE （電信）、CP ALL （7-11批發(fā)零售）、CPF （食品）、CPP （中國飼料業(yè)）、CP LOTUS （中國零售業(yè)）、中國生物制藥等多家上市公司。2013 年銷售收入超過5000億元人民幣，經(jīng)過90多年的發(fā)展，正大集團形成了以農(nóng) 牧業(yè)、食品業(yè)、商業(yè)零售業(yè)為核心，制藥、機車、房地產(chǎn)、國際貿(mào)易、金融、 傳媒等領(lǐng)域多元發(fā)展的業(yè)務格局。4. 2美國康地谷物公司概況創(chuàng)立于1813年的康地谷物公司，總部設(shè)在紐約，其業(yè)務遍及世界58個

3、國 家，是一家在世界上占主導地位的農(nóng)牧業(yè)、食品工業(yè)、生物制藥等等多元化的 現(xiàn)代農(nóng)工集團，是美國最大的私營企業(yè)之一，在美國擁有第一大養(yǎng)牛企業(yè)、第 二大養(yǎng)豬企業(yè)和第五大養(yǎng)雞企業(yè)?？档毓任锕究毓啥嗉沂澜?00強企業(yè)，包括卡夫、享氏、漢堡王、雅詩 蘭黛等知名企業(yè)。其在華全資建立大型農(nóng)工集團康地集團，其中飼料實業(yè)運營 板塊是康地谷物公司在中國運營歷史最長遠的業(yè)務板塊。4. 3華統(tǒng)集團概況華統(tǒng)集團有限公司組建于2003年，位于義烏市義亭鎮(zhèn)姑塘工業(yè)區(qū)，注冊 資金5億元，公司是集科技開發(fā)、飼料、養(yǎng)殖、肉制品、農(nóng)業(yè)開發(fā)、家禽屠宰、 房地產(chǎn)開發(fā)等為一體的大型多元化產(chǎn)業(yè)集團。浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司是華統(tǒng)集團下

4、屬控股子公司，公司以畜禽屠 宰業(yè)務為核心，全力打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營模式，主營業(yè)務覆蓋“飼料加工、 畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大環(huán)節(jié)，對外銷售的產(chǎn)品主要包 括飼料、生鮮豬肉、生鮮禽肉、金華火腿、醬鹵制品等。該公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 國家重點龍頭企業(yè)，同時也是浙江省畜禽屠宰龍頭企業(yè)，最近三年自營生豬屠 宰量（不含代宰）名列浙江省規(guī)模以上屠宰企業(yè)前兩名。公司先后被授予全國 農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)、2011年中國肉類食品行業(yè)強勢企業(yè)、全國設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備 與技術(shù)示范單位等稱號。五、工程項目投資資金使用5.1投悔估算表序號投資費用名稱估算說明費用（萬元）1土地土地拍買60畝，16. 8萬/畝10082公

5、共設(shè)施消防泵房、消防泵、伸縮門、監(jiān)控、停車場、 土地平整、道路、圍墻、排水、照明、綠化等8513辦公區(qū)含辦公樓、宿舍、通信設(shè)備、辦公設(shè)備1944生產(chǎn)區(qū)主車間、鍋爐房、地磅棚、五金庫、機修間等 、機器設(shè)備、變配電、鍋爐40035倉儲設(shè)備筒倉、豆粕倉、原料庫、成品庫、輸送設(shè)備、 碼垛機器人等26426其他設(shè)計費、監(jiān)理費、設(shè)計費、開辦費等310合計9008六、飼料廠生產(chǎn)經(jīng)營財務分析新廠設(shè)計產(chǎn)能24萬噸，項目用地采取出讓方式獲得土地使用權(quán)，總 面積約60畝，地址位于義烏市義亭鎮(zhèn)同義路和鎮(zhèn)前街交叉口東北角，使 用年限50年。預計新廠完工時間是2017年12月31日（建設(shè)進度盡量和 豬場完工運營時間匹配）

6、。6.1折舊與攤銷計算表（單位：萬元）折舊及攤銷年限第1年折 舊及攤銷 金額第2年折 舊及攤銷 金額第3年折 舊及攤 銷金額第4年折 舊及攤銷 金額第5年折 舊及攤 銷金額a預計凈殘值10%b房屋建筑折舊年限20年164164164164164c機器設(shè)備折舊年限10年279279279279279d其他設(shè)備折舊年限5年223223223223223E土地攤銷50年2020202020合計6876876876876876.2投資效益計算表（單位：千元）項目名稱2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年合計凈主營業(yè)務收入380,534643,352672,392707,06676

7、0,1283,163,473主營業(yè)務成本及稅金附加,350,400591,860618,576650,475710,4002,921,711毛利30,13451,49253,81656,59149,728241,762減：營業(yè)費用1,8001,98()2,1782,3962,63510,989管理費用8,52014,14014,51814,99416,08068,252營業(yè)利潤19,81435,37237,12139,20231,013162,521財務費用前利潤19,81435,37237,12139,20231,013162,521減：財務費用3,3082,9772,6472,3161,9

8、8513,233技術(shù)服務費前利潤16,50632,39434,47436,88629,028149,288減：技術(shù)服務費3814204645125562,334其中：技術(shù)服務費3814204645125562,334稅前利潤16,12631,97434,01036,37428,471146,954減：所得稅4,0317,9938,5029,0937,11836,739凈利潤12,09423,98025,50727,28021,353110,216折舊費用6,8736,8736,8736,8736,87334,364銷量120,000202,00()210,400220,500240,00099

9、2,9006.3現(xiàn)金流量計算表（單位：千元）項目2017 年2018 年2019 年2020年2021 年2022年投資額-114080凈利潤1209423980255072728021353加：技術(shù)服務費381420464512556小計-1140801247524401259712779221910加：折舊費用68736873687368736873本年現(xiàn)金凈流量-1140801934831274328443466528783累計現(xiàn)金凈流量-114080-94732-63459-30615405132833NPV-1078261728426407262132615020522累計NPV-1

10、07826-90542-64134-37921-117728750投資回收期5.1年，年均投資回報率20%七、項目風險分析根據(jù)國家計委頒布的投資項目可行性研究指南，在工程項目風險識別因 素方面有九種風險，本項目屬于國家扶持項目，具有一定的特殊性，對工程影 響比較大的風險因素歸納起來可概括為政策風險、市場風險、工程風險和投資 風險兒個方面。7.1政策風險政策風險主要指國內(nèi)外政治經(jīng)濟發(fā)生重大變化、政府政策做出大的調(diào)整導 致項目目標難以實現(xiàn)或無法實現(xiàn)。飼料行業(yè)是國家扶持的行業(yè)之一，發(fā)展飼料行業(yè)是促進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟結(jié) 構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要方面，是提高農(nóng)業(yè)競爭力的有力措施。飼料行業(yè)是養(yǎng)殖業(yè) 發(fā)展的基礎(chǔ)，發(fā)

11、展養(yǎng)殖業(yè)也是農(nóng)民增加收入的重要途徑。同時也是提高人民生 活水平的重要保障。義烏及周邊地區(qū)新建畜禽飼料廠對于該地區(qū)的畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展具有積極的 推動作用，同時也可以帶動農(nóng)業(yè)、運輸業(yè)、服務行業(yè)等其它行業(yè)的發(fā)展，符合 該地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展需求。最近，中央又通過了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的決定，要實施這個決定，實現(xiàn) 全面建設(shè)小康社會的目標，需要一個穩(wěn)定的宏觀環(huán)境，包括政策環(huán)境、法律環(huán) 境、經(jīng)濟環(huán)境（投融資環(huán)境），合理的稅收政策及產(chǎn)業(yè)政策等。隨著國家相關(guān) 戰(zhàn)略措施的推進與實施，工程建設(shè)的經(jīng)濟環(huán)境和社會環(huán)境將會越來越好。政策 風險是一個系統(tǒng)風險，每一個項目都可能發(fā)生。對本項目不構(gòu)成制約因素。雖 然可能出現(xiàn)其它估計不足

12、的因素，但概率非常低。7.2市場風險市場風險一般來自三個方面，一是市場供需情況與預測值發(fā)生較大偏離， 二是項目產(chǎn)品市場效力或競爭對手情況發(fā)生重大變化，三是項目產(chǎn)品和主要原 材料的價格與預測價格發(fā)生較大偏離。浙江的自然環(huán)境優(yōu)越，十分有利于畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 對于浙江地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展舉足輕重，根據(jù)浙江省政府制訂的農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標畜 禽養(yǎng)殖業(yè)占有很高的比重，從而為飼料行業(yè)提供了很大的空間。目前浙江地區(qū)的畜禽飼料市場品種繁多，優(yōu)劣混雜，在一定程度上制約了 畜禽養(yǎng)殖業(yè)的良性發(fā)展。正大集團在配方、制造品質(zhì)方面占有絕對的優(yōu)勢，產(chǎn) 品具有較強的市場競爭力。另外，現(xiàn)有的市場競爭對手在技術(shù)、管理方面與

13、正 大集團相比還存在不小的差距。在短期內(nèi)不可能快速提升。因此，項目在這方 面的風險性不大。產(chǎn)品的主要原料為小麥、粕類，其余大多數(shù)原料也來自于國內(nèi)，需進口的 原料很少，隨著我國飼料業(yè)迅速發(fā)展，國內(nèi)的原料將完全替代進口原料。雖然 原料材料面臨漲價，價格波動的威脅，隨著人民生活水平的提高，對安全綠色 食品的消費需求也將更加強烈，人民消費水平的提高，從很大程度上可以削弱 原料漲價因素的風險威脅。7. 3工程風險本項目的主要投資項目為機械、電器設(shè)備、房屋、建筑物等，在兒年內(nèi)發(fā) 生較大貶值的可能性不大，主要風險來自于項目建設(shè)期，一是可能因鋼材、建 材漲價造成投資增加，二是因人為不可抵抗的自然災害造成設(shè)備受

14、損，工期延 誤。從目前的建材市場價格來看，比之去年有小幅上漲（比如鋼材），若能如期 完成工程建設(shè)，一般說來是沒有較大風險的。另外，自然災害造成的威脅可通 過加強工程管理、協(xié)調(diào)，盡量避免，自然因素對所有項目都是同等的，不足以 構(gòu)成本工程的特有制約因素。7.4投資風險政策風險、市場風險以及工程風險最終也反應在投資風險方面。如果前三 項風險存在，勢必造成投資的增加。而投資風險本身也存在一定的風險因素， 如投資項目大、技術(shù)、工期越長，工程難度越大，投資面臨的風險也就越大。 從項目估算的投資額度、工程的技術(shù)性、施工難度、工期預測來看，投資風險 不存在根本的威脅，但存在一定的風險。經(jīng)過上面的分析，本項目的

15、主要風險在于投資風險方面。在工程設(shè)備訂購 過程中，盡力爭取廠家優(yōu)惠，實現(xiàn)預計的優(yōu)惠額度。在工程建設(shè)期加強工程管 理、協(xié)調(diào)，最大限度降低工程籌建期費用和工期延長的可能性，把投資控制在 估算費用以內(nèi)。八、結(jié)論通過以上分析和論證，從我國飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢、浙江地區(qū)畜禽養(yǎng)殖 業(yè)的發(fā)展和飼料市場發(fā)展的需求、企業(yè)對社會的貢獻、以及企業(yè)對當?shù)亟?jīng)濟發(fā) 展所產(chǎn)生的推動作用等，多方面來評價，本項目是切實可行的。目錄一、飼料行業(yè)概述1.1國內(nèi)飼料行業(yè)概述二、義烏的投資環(huán)境2.1義烏自然地理條件2.2義烏行政區(qū)劃及人口2. 3政治經(jīng)濟環(huán)境2.4產(chǎn)品銷售市場及目標三、投資項目簡介3.1飼料加工廠3.2飼料加工主要工藝流

16、程3. 3產(chǎn)品質(zhì)量與品質(zhì)3.4資金籌措與投資規(guī)模四、項目承辦單位4.1正大集團簡介4. 2美國康地谷物公司概況4. 3華統(tǒng)集團概況五、工程項目投資資金使用5.1飼料廠工程項目投資估算表六、生產(chǎn)經(jīng)營財務分析6.1折舊與攤銷計算表6. 2生產(chǎn)經(jīng)營財務分析表6. 3現(xiàn)金流量計算表七、項目風險性分析八、結(jié)論一、飼料行業(yè)概述中國畜禽、養(yǎng)殖業(yè)己發(fā)展成為我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中的一個重要支柱產(chǎn)業(yè) 和經(jīng)濟增長點。當前，中國畜禽養(yǎng)殖業(yè)己進入一個新的發(fā)展階段，正由傳統(tǒng)畜 禽養(yǎng)殖向現(xiàn)代畜禽養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變，養(yǎng)殖生產(chǎn)水平不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強。 畜禽養(yǎng)殖的發(fā)展對于建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)民增收和加快社會主義新農(nóng)村建 設(shè)，促進

17、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展，提高人民群眾生活水平都具有十分重要的意義。1.1國內(nèi)飼料行業(yè)飼料工業(yè)是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中工業(yè)化程度最高的產(chǎn)業(yè), 在國家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中占有很重要的地位。近年來，國家不斷加強對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 發(fā)展的支持力度，為飼料業(yè)的發(fā)展提供了良好的成長環(huán)境。我國飼料行業(yè)發(fā)展非常迅速，目前，在國內(nèi)的飼料企業(yè)已超過1萬多個。 據(jù)國家統(tǒng)計局提供的資料顯示，2014年，全國飼料產(chǎn)量高達18010萬噸，其中 飼料1781萬噸。根據(jù)國家飼料工業(yè)“十二五”計劃，以及2020年遠景規(guī)劃目 標預測，到2020年，飼料需求量預測目標將達到22000萬噸。飼料的需求量 達到2100萬噸。在未來的10年里

18、，飼料工業(yè)有著十分巨大的成長空間。由于我國飼料行業(yè)起步較晚，業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)水平和技術(shù)水平差距較大。 在國內(nèi)現(xiàn)有的1萬多個企業(yè)中，大多數(shù)是小型飼料企業(yè)。這些企業(yè)規(guī)模小、自 動化程度低。隨著飼料業(yè)的迅速發(fā)展，小型飼料企業(yè)退出行業(yè)競爭的步伐將不 斷加快。而今的飼料市場格局正在發(fā)生著很大的變化，大型飼料集團分割市場 的趨勢已越來越明顯。這一明顯的飼料行業(yè)總體發(fā)展趨勢，為大型飼料集團提 供了極為有利的快速發(fā)展良機。二、義烏的投資環(huán)境2.1自然地理條件義烏古稱“烏傷”，位于浙江省中部，代管于金華市，地處金衢盆地東部, 市境東、南、北三面群山環(huán)抱，南北長58.15公里，東西寬44.41公里，面積 1105平

19、方公里。金華義烏（浙中）和杭州（浙北）、寧波（浙東）、溫州（浙南）并列浙 江四大區(qū)域中心城市。地理坐標東經(jīng)119度49分至120度17分，北緯29度02分13秒至29度 33分40秒，東鄰東陽市，南界永康市、武義縣，西連金東區(qū)、蘭溪市，北接 浦江縣和紹興的諸暨市。婺州八縣皆通義烏，至省會杭州百余公里。境內(nèi)有中低山、丘陵、崗地、平原，土壤類型多樣，光熱資源豐富。南部與永康市交界的大寒尖，海拔925.6米，為全市最高峰，北部大陳江 邊的瓦搖頭，海拔41.9米，為全市最低點。2.2行政區(qū)劃及人口狀況下轄8街道灌（截至201俳10月）序號區(qū)域名稱面租序號區(qū)域名稱面租1桐城街道（核心城區(qū)52.96平方公

20、里8福田街道2北苑街道（主城區(qū)）36.6平方公里9上溪鎮(zhèn)102.8平方公里3稠江街道（主城區(qū)）38平方公里10義喜誼53.6平方公里4江東街道（主城區(qū)）91.6平方公里11佛堂誼134.1平方公里5后宅街道（副城區(qū)）67.88平方公里12赤岸誼14998平方公里6城西街道（副城區(qū)）60.2平方公里13蘇藻鎮(zhèn)109.1平方公里7廿三里街道（近郊）72.2平方公里14大陳鎮(zhèn)13湃方公里截至2012年底，義烏戶籍人口為753312人，比2011年增加5922人，年 增長率7. 89%o其中男性382924人，女性370390人，男女性別比為103. 38： 100o登記流動人口數(shù)為159. 5萬，比

21、上年同期增加5. 4%,實際在冊人數(shù)137. 7 萬。統(tǒng)計顯示，義烏家庭總戶數(shù)為328611戶，平均每戶人數(shù)2. 29人。2012 年義烏共出生了 7937人，出生率為10.58%。7出生人口中男孩為4540人, 女孩為3397人。全市死亡人口 4610人，其中男性2600人，女性2010 A,死 亡率為6. 14%。，自然增加人口 3327人，自然增長率為4.43%。，與2011年的 4. 60%o基本持平。在130多萬外來建設(shè)者中，超過10萬人的省份有江西、河南、安徽、貴 州、浙江等省份。其中來自江西、河南、安徽的外來人口分別達到25. 2萬、 16. 7萬、15萬人；來自浙江省內(nèi)其他縣市

22、的外來人口達到12. 6萬人，并以溫 州市人口為主。外來人口中，具有大專以上學歷的人口達到24582人，比上年 同比增加100%o2. 3政治經(jīng)濟環(huán)境義烏是中國首個也是唯一一個在縣級市國家級綜合改革試點，先后被授予 中國國家衛(wèi)生城市、國家環(huán)保模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、 國家森林城市和浙江省文明示范市等榮譽稱號。義烏國際商貿(mào)城被中國國家旅 游局授予中國首個AAAA級購物旅游區(qū)。義烏是中國大陸六大強縣（市）之一，人均收入水平、豪車密度在中國大 陸居首位，是中國最富裕的地區(qū)之一，在福布斯發(fā)布2013中國最富有10個縣 級市排名第一。義烏是全球最大的小商品集散中心，被聯(lián)合國、世界銀行等

23、國際權(quán)威機構(gòu) 確定為世界第一大市場。義烏是首批全國創(chuàng)建社會信用體系建設(shè)示范城市。義烏被列為第一批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。2012年，義烏市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值803億元，比上年增長10. 2%,人均生 產(chǎn)總值達到107009元（按2012年平均匯率折算為16952美元），增長9. 6%。 三次產(chǎn)業(yè)比例優(yōu)化為2. 6:41. 6:55.8o公共財政預算總收入首次超過百億元， 達到101.5億元，按新財政體制增長12. 5%,按老財政體制增長9. 4%,其中地 方財政收入57.4億元，按新財政體制增長13. 8%,按老財政體制增長10. 4%； 完成固定資產(chǎn)投資293.6億元，增長31%；實現(xiàn)進出

24、口總額93. 5億美元，其中 自營出口 90億美元（含試行市場采購貿(mào)易方式出口 49億美元），分別增長 136. 7%和150.3%；實現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入44509元，農(nóng)村居民人均純收 入19147元,分別增長11. 1%和11. 8%；年末金融機構(gòu)存款余額1986億元、貸 款余額1514億元；人口自然增長率5.1%。2.4產(chǎn)品銷售市場及目標公司預期覆蓋市場為金華市（婺城、金東，蘭溪、義烏、東陽、永康、武 義、浦江、磐安）以及周邊衢州、臺州等區(qū)域；公司未來五年規(guī)劃：依托義烏正大中央廚房項目配套示范性豬場項目、雞場項目，立足義烏， 并不斷拓展衢州、麗水、溫州、金華周邊市場區(qū)域，保證飼料廠建

25、成后，能夠 在確保自給率的前提下，穩(wěn)步提升外銷率，爭取2022年內(nèi)達到滿產(chǎn)24萬噸， 年主營業(yè)務收入達到7. 6億人民幣，實現(xiàn)從飼料、養(yǎng)殖（正康豬業(yè)、正康禽業(yè)）、 有機肥、屠宰（華統(tǒng)）、食品深加工的一條龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造義烏市乃至浙江 首屈一指的全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。配套示范性豬場項目設(shè)計母豬存欄14, 000-16, 000頭，肥豬年出欄 350, 000頭，目前肥豬場已經(jīng)開工，預計2018年4月份完工，2018年年底滿 產(chǎn)，預計2018年飼料自用量約6. 5萬噸，2019年約12. 6萬噸；配套雞場項目 一期年出欄肉雞600萬只，預計在2017年5月底動工，2018年2月份完工， 2018年飼料自用量約2萬噸，2019年約3.4萬噸。三、投資項目簡介3.1飼料加工廠