OracleERP項(xiàng)目系統(tǒng)操作培訓(xùn)-財(cái)務(wù)-應(yīng)付-V1.1

1、- 1 -Oracle ERP項(xiàng)目系統(tǒng)操作培訓(xùn)應(yīng)付模塊- 2 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 3 -課程培訓(xùn)目標(biāo) 財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶 財(cái)務(wù)內(nèi)部顧問 了解集中財(cái)務(wù)管理平臺應(yīng)付模塊的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 熟習(xí)Oracle系統(tǒng)應(yīng)付模塊的系統(tǒng)操作 具備日常應(yīng)付業(yè)務(wù)的操作能力 為設(shè)計(jì)未來應(yīng)付業(yè)務(wù)流程做準(zhǔn)備- 4 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操

2、作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 5 -應(yīng)付模塊的主要作用應(yīng)付模塊的主要作用n處理應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付業(yè)務(wù)：應(yīng)付模塊作為總賬的子模塊，主要處理應(yīng)付發(fā)票、預(yù)付款發(fā)票、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票及付款、退款等業(yè)務(wù)。n轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)語言轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)語言：它是銜接業(yè)務(wù)模塊與總賬的樞紐，它負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)行為轉(zhuǎn)換為財(cái)務(wù)語言，同時(shí)可以隨時(shí)追溯前端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也可以隨時(shí)查詢會計(jì)信息。n核銷往來明細(xì)核銷往來明細(xì)：應(yīng)付模塊作為一個(gè)財(cái)務(wù)模塊，為往來科目提供了明細(xì)的核銷管理，做到了所有業(yè)務(wù)行為在財(cái)務(wù)模塊中都有跡可尋。- 6

3、-應(yīng)付模塊與其他模塊間的集成向總帳傳輸向總帳傳輸銀行對帳銀行對帳成成批批增增加加匹配匹配PO訂單訂單- 7 -應(yīng)付模塊主要功能概覽發(fā)票審核供應(yīng)商管理創(chuàng)建成批增加付款期限經(jīng)常支付打開會計(jì)期帳務(wù)處理帳務(wù)處理更新和調(diào)整付款關(guān)閉會計(jì)期報(bào)表 & 查詢 - 審計(jì)跟蹤 - 隨機(jī)報(bào)表 - 會計(jì)信息輸入發(fā)票輸入費(fèi)用報(bào)告輸入預(yù)付款輸入紅票信息采購訂單接收訂單匹配差異檢查釋放掛起應(yīng)付票據(jù)資產(chǎn)接口- 8 -應(yīng)付模塊主要功能概覽n應(yīng)付模塊包括的主要功能和特性有： 供應(yīng)商管理：供應(yīng)商新增、變更 應(yīng)付發(fā)票管理：匹配采購單、手工輸入發(fā)票、審批發(fā)票、預(yù)付款 付款管理：單筆付款、付款批、外幣付款n系統(tǒng)提供三個(gè)工作平臺來幫助用戶進(jìn)

4、行操作： 供應(yīng)商工作臺 發(fā)票工作臺 付款工作臺n應(yīng)付模塊主要是幫助用戶管理采購到支付以及費(fèi)用使用情況，如員工費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、水電費(fèi)等；同時(shí)也支持供應(yīng)商信息管理，支持多機(jī)構(gòu)訪問功能。- 9 -應(yīng)付模塊處理的主要業(yè)務(wù)概覽n物資采購結(jié)算業(yè)務(wù)：原材料、零部件、備品備件采購發(fā)票及其付款業(yè)務(wù)n服務(wù)采購結(jié)算業(yè)務(wù)：外包服務(wù)、公共服務(wù)采購發(fā)票及其付款業(yè)務(wù)n資產(chǎn)采購結(jié)算業(yè)務(wù)：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購及其付款業(yè)務(wù)n項(xiàng)目采購結(jié)算業(yè)務(wù)：基建、技改、維修、研發(fā)項(xiàng)目采購及其付款業(yè)務(wù)n雜項(xiàng)采購結(jié)算業(yè)務(wù)：辦公用品、低值易耗品采購及其付款業(yè)務(wù)- 10 -應(yīng)付模塊主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)付發(fā)票預(yù)付款發(fā)票付款應(yīng)付帳款分析付款分析關(guān)閉應(yīng)付期間傳送總賬

5、請購單采購單接收入庫/退貨與采購單匹配前提條件：1.供應(yīng)商信息維護(hù)； 2.應(yīng)付和總帳期間打開； 3.幣別及匯率定義。其他發(fā)票（手工錄入）核銷- 11 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 12 -應(yīng)付系統(tǒng)操作兩種工作臺模式: 發(fā)票復(fù)核付款復(fù)核發(fā)票發(fā)票工作臺付款付款工作臺付款批發(fā)票批- 13 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介

6、紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 14 -應(yīng)付模塊基本概念 （1/5）發(fā)票批發(fā)票批信息信息發(fā)票2發(fā)票X發(fā)票行發(fā)票行信息發(fā)票行發(fā)票行信息發(fā)票頭信息，主要有：發(fā)票類型發(fā)票類型（標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)付款、貸項(xiàng)通知單等）供應(yīng)商名稱及地點(diǎn)供應(yīng)商名稱及地點(diǎn)發(fā)票編號發(fā)票日期，幣種，總金額GL日期、付款條件日期、付款條件等發(fā)票匹配方法發(fā)票1提供一種分類分類形式，每一個(gè)發(fā)票批可包含多張發(fā)票批名稱（按照命名規(guī)則命名）批名稱（按照命名規(guī)則命名）可以對發(fā)票批內(nèi)的總金額和發(fā)票數(shù)進(jìn)行控制方便用戶控制和查詢發(fā)票分

7、配行明細(xì)信息，主要為：行項(xiàng)目（采購貨物、費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅等）行帳戶帳戶 （借方帳戶）行數(shù)量、單價(jià)和金額等發(fā)票頭發(fā)票頭信息- 15 -應(yīng)付模塊基本概念（2/5）p應(yīng)付發(fā)票的基本要素包括：題頭、行、分配。題頭行分配- 16 -應(yīng)付模塊基本概念 （3/5）是指由于采購貨物或接受勞務(wù)從供應(yīng)商處取得的發(fā)票（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票既可以和訂單匹配 ，也可以不匹配）借項(xiàng)通知單借項(xiàng)通知單對于已開具的發(fā)票供應(yīng)商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單 指對于已開發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票費(fèi)用報(bào)表費(fèi)用報(bào)表指對于雇員發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用的而開具的發(fā)票預(yù)付款預(yù)付款輸入供應(yīng)商或員工的預(yù)付款單據(jù)q應(yīng)付模

8、塊的發(fā)票類型：- 17 -應(yīng)付模塊基本概念（4/5）發(fā)票行類型發(fā)票行類型描描 述述項(xiàng)目項(xiàng)目記錄向供應(yīng)商購物或勞務(wù)收費(fèi)金額稅稅記錄購買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)記錄供應(yīng)商的運(yùn)輸費(fèi)用雜項(xiàng)雜項(xiàng)記錄一張發(fā)票的各項(xiàng)雜項(xiàng)費(fèi)用q應(yīng)付模塊的發(fā)票行類型：- 18 -應(yīng)付模塊基本概念 （5/5）q應(yīng)付模塊的應(yīng)用操作中將涉及到如下概念：名稱描述發(fā)票錄入q 手工錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)付賬款q 一張發(fā)票可以有多行，行，是指發(fā)票的借方明細(xì)（金額、費(fèi)用科目、摘要等）q 匹配采購訂單，核對采購訂單和實(shí)際接收入庫信息，生產(chǎn)應(yīng)付發(fā)票q 分解付款計(jì)劃，暫掛質(zhì)保金，跟蹤質(zhì)保金到期情況，避免超額支付q 提交發(fā)票驗(yàn)證，通過驗(yàn)證后的發(fā)票

9、才能允許支付結(jié)清發(fā)票過賬q 可以為單筆發(fā)票創(chuàng)建會計(jì)分錄，并過賬至總賬模塊生成憑證登賬的過程q 可定期（如每天）或不定期成批創(chuàng)建會計(jì)分錄并過賬至總賬模塊生成憑證登賬的過程付款錄入q 支持多種支付方式，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)等q 一筆付款可以支付多張發(fā)票q 付款基于發(fā)票的付款計(jì)劃，可以選擇多張發(fā)票的多個(gè)付款計(jì)劃預(yù)付款錄入q 錄入供應(yīng)商預(yù)付款，費(fèi)用發(fā)生后確認(rèn)應(yīng)付賬款核銷預(yù)付款的處理過程員工費(fèi)用錄入q 將員工作為供應(yīng)商管理，記錄員工備用金借款和費(fèi)用報(bào)銷等信息- 19 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入

10、標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 20 -系統(tǒng)操作：應(yīng)付系統(tǒng)主要操作流程概覽- 21 -系統(tǒng)操作：錄入預(yù)付款發(fā)票及其完全支付操作步驟第一步：錄入預(yù)付款發(fā)票第一步：錄入預(yù)付款發(fā)票第二步：驗(yàn)證預(yù)付款發(fā)票第二步：驗(yàn)證預(yù)付款發(fā)票第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目第四步：查看會計(jì)科目第四步：查看會計(jì)科目第五步：對預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行完全支付第五步：對預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行完全支付第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目- 22 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票及其付款操作步驟 第一步：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第一步

11、：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 第二步：驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第二步：驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目 第四步：查看會計(jì)科目第四步：查看會計(jì)科目 第五步：對標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票進(jìn)行付款第五步：對標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票進(jìn)行付款 第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目 第七步：查看會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目 第一步：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第一步：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 第二步：驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第二步：驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目 第四步：查看會計(jì)科目第四步：查看會計(jì)科目 第五步：核銷預(yù)付款第五步：核銷預(yù)付款 第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目 第七步：查看會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目 第八步：對標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票進(jìn)行付款第八

12、步：對標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票進(jìn)行付款 第九步：創(chuàng)建會計(jì)科目第九步：創(chuàng)建會計(jì)科目 第十步：查看會計(jì)科目第十步：查看會計(jì)科目- 23 -系統(tǒng)操作：錄入貸項(xiàng)通知單及其退款操作步驟第一步：錄入貸項(xiàng)通知單發(fā)票第一步：錄入貸項(xiàng)通知單發(fā)票第二步：驗(yàn)證貸項(xiàng)通知單發(fā)票第二步：驗(yàn)證貸項(xiàng)通知單發(fā)票第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目第四步：查看會計(jì)科目第四步：查看會計(jì)科目第五步：對貸項(xiàng)通知單發(fā)票進(jìn)行退款第五步：對貸項(xiàng)通知單發(fā)票進(jìn)行退款第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目- 24 -系統(tǒng)操作：預(yù)付款退款處理操作步驟第一步：錄入虛擬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第一步：錄入虛擬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票第二步：驗(yàn)證虛擬標(biāo)準(zhǔn)單

13、發(fā)票第二步：驗(yàn)證虛擬標(biāo)準(zhǔn)單發(fā)票第三步：核銷預(yù)付款發(fā)票第三步：核銷預(yù)付款發(fā)票第四步：錄入虛擬貸項(xiàng)通知單發(fā)票第四步：錄入虛擬貸項(xiàng)通知單發(fā)票第五步：對貸項(xiàng)通知單發(fā)票進(jìn)行退款第五步：對貸項(xiàng)通知單發(fā)票進(jìn)行退款第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目- 25 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表操作步驟 第一步：錄入員工借款發(fā)票（預(yù)付款發(fā)票）第一步：錄入員工借款發(fā)票（預(yù)付款發(fā)票） 第二步：驗(yàn)證員工借款發(fā)票第二步：驗(yàn)證員工借款發(fā)票 第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目第三步：創(chuàng)建會計(jì)科目 第四步：查看會計(jì)科目第四步：查看會計(jì)科目 第五步：對員工借款發(fā)票進(jìn)行付款第五步：對員工借款發(fā)票進(jìn)行付款

14、第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目第六步：創(chuàng)建會計(jì)科目 第七步：查看會計(jì)科目第七步：查看會計(jì)科目 第五步：錄入員工費(fèi)用報(bào)表發(fā)票第五步：錄入員工費(fèi)用報(bào)表發(fā)票 第六步：驗(yàn)證員工費(fèi)用報(bào)表發(fā)票第六步：驗(yàn)證員工費(fèi)用報(bào)表發(fā)票 第七步：創(chuàng)建會計(jì)科目第七步：創(chuàng)建會計(jì)科目 第八步：查看會計(jì)科目第八步：查看會計(jì)科目 第九步：核銷員工借款并創(chuàng)建會計(jì)科目第九步：核銷員工借款并創(chuàng)建會計(jì)科目 第十步：如果借款金額小于報(bào)銷金額，對員工費(fèi)用報(bào)表發(fā)票進(jìn)行余款支付第十步：如果借款金額小于報(bào)銷金額，對員工費(fèi)用報(bào)表發(fā)票進(jìn)行余款支付 第十一步：如果借款金額大于報(bào)銷金額，對員工借款進(jìn)行退款處理（預(yù)付款退款處理）第十一步：如果借款金額大于報(bào)銷金額，對員

15、工借款進(jìn)行退款處理（預(yù)付款退款處理） 第十二步：創(chuàng)建會計(jì)科目第十二步：創(chuàng)建會計(jì)科目- 26 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 27 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭1.菜單路徑 （N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票2.操作這個(gè)交易的前提條件：無3.此操作最終生成分錄： 借：原材料/固定資產(chǎn)/存貨 等資產(chǎn)類科目 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款- 28 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭

16、待填項(xiàng)輸入信息供應(yīng)商錄入供應(yīng)商名稱，可以從值列表中選擇；選擇供應(yīng)商地點(diǎn)，如果供應(yīng)商只有一個(gè)地點(diǎn)，系統(tǒng)自動帶出發(fā)票日期發(fā)票上的日期- 29 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭- 30 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭- 31 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭待填項(xiàng)輸入信息發(fā)票編號原始發(fā)票上的編號，如果該筆業(yè)務(wù)有多張發(fā)票，可取頭一張和最后一張的尾數(shù)輸入中間以-連接，例如：18942180 89預(yù)付款類型發(fā)票或沒有原始發(fā)票的單據(jù)編號規(guī)則，采用登錄用戶名+6位日期(年月日）+3位流水號例如: FIN000501091123001發(fā)票金額該筆業(yè)務(wù)的總金額附件張數(shù)該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)量摘要該筆業(yè)務(wù)的總體概要說

17、明幣種該必業(yè)務(wù)的入賬幣種，系統(tǒng)自動默認(rèn)為人民幣，如果是外幣業(yè)務(wù)，請修改幣種- 32 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-題頭待填項(xiàng)輸入信息GL日期該必業(yè)務(wù)的入賬日期，系統(tǒng)自動默認(rèn)為發(fā)票日期付款條件該筆業(yè)務(wù)的付款條款，如30天付款、一個(gè)月付款等條件日期根據(jù)付款條款計(jì)算付款到期日的計(jì)算基準(zhǔn)日期，即從哪一天開始計(jì)算現(xiàn)金流量代碼用于統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量表表項(xiàng)的現(xiàn)金流向代碼- 33 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-行1.菜單路徑 （N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票2.操作這個(gè)交易的前提條件：無- 34 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-行待填項(xiàng)輸入信息金額該費(fèi)用行的金額分配賬戶該費(fèi)用行的賬戶，即行的借方科目摘要該費(fèi)用行的詳細(xì)摘要- 35 -課程

18、培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 36 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-驗(yàn)證發(fā)票- 37 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-計(jì)劃付款（質(zhì)保金）- 38 -待填項(xiàng)輸入信息質(zhì)保金額工程進(jìn)度的質(zhì)保金額到期日質(zhì)保金的到期日期是否質(zhì)保金是否是質(zhì)保金系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票-計(jì)劃付款（質(zhì)保金）- 39 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n

19、發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 40 -系統(tǒng)操作：創(chuàng)建會計(jì)科目1.菜單路徑 （N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票2.操作這個(gè)交易的前提條件：p發(fā)票已驗(yàn)證- 41 -系統(tǒng)操作：創(chuàng)建會計(jì)科目- 42 -練習(xí)1：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票1、業(yè)務(wù)場景 2014年06月4日，應(yīng)付會計(jì)錄入固定資產(chǎn)采購發(fā)票，會計(jì)處理如下： 借：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn) 20，000.00 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 3，400.00 貸：應(yīng)付賬款-設(shè)備款： 23，400.002、操作步驟： 應(yīng)付會計(jì)錄入標(biāo)準(zhǔn)類型的發(fā)票，并提交審批 應(yīng)付審核會計(jì)審核發(fā)票，發(fā)現(xiàn)科目

20、輸入有誤，將發(fā)票退回，要求修改。 應(yīng)付會計(jì)在收到拒絕批準(zhǔn)的通知后，修改發(fā)票，重新遞交審核。 應(yīng)付審核會計(jì)審核發(fā)票并通過 應(yīng)付會計(jì)將審核后的發(fā)票過賬至總賬- 43 -練習(xí)2：錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票1、業(yè)務(wù)場景 2014年06月4日，應(yīng)付會計(jì)錄入應(yīng)付工程款發(fā)票，當(dāng)中有10%的質(zhì)保金，在計(jì)劃付款中暫掛質(zhì)保金額，會計(jì)處理如下： 借：原材料： 20，000.00 貸：應(yīng)付賬款-工程款： 20，000.002、操作步驟： 應(yīng)付會計(jì)錄入標(biāo)準(zhǔn)類型發(fā)票，并提交審批 應(yīng)付審核會計(jì)審核發(fā)票并通過 應(yīng)付會計(jì)將審核后的發(fā)票過賬至總賬- 44 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)

21、操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 45 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款付款可有兩種方式進(jìn)行：1. 錄入標(biāo)準(zhǔn)付款 菜單路徑 （N）：付款/錄入/付款 可支付全部款項(xiàng)或部分款項(xiàng)2. 完全支付完全支付 菜單路徑 （N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票 查詢出需要完全支付的發(fā)票 活動/完全支付 只能全額支付3. 付款操作在創(chuàng)建會計(jì)科目后，生成分錄：付款操作在創(chuàng)建會計(jì)科目后，生成分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款或現(xiàn)金- 46 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款1.菜單路徑 （N）：付款/錄入/付款2.操

22、作這個(gè)交易的前提條件：p供應(yīng)商有已審批發(fā)票余額- 47 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款待填項(xiàng)輸入信息貿(mào)易伙伴供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地點(diǎn)如果供應(yīng)商有多個(gè)地點(diǎn)，請選擇要付款地點(diǎn)，如果只有一個(gè)，系統(tǒng)自動帶出附件張數(shù)該筆業(yè)務(wù)的原始單據(jù)張數(shù)支票號/票據(jù)號該筆業(yè)務(wù)的付款單據(jù)號付款額輸入付款金額銀行賬戶用于支付該筆業(yè)務(wù)的銀行戶頭付款方法選擇付款方法：直接付款，是指現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、支票等，應(yīng)付票據(jù)是指銀行承兌和商業(yè)承兌匯票等票據(jù)付款付款單據(jù)選擇用于付款的付款單據(jù)，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等- 48 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款- 49 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款- 50 -系統(tǒng)操作：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款- 51 -系統(tǒng)操作：完全支付1. 菜單路徑 （

23、N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票 查詢出需要完全支付的發(fā)票 活動/完全支付- 52 -練習(xí)3：錄入標(biāo)準(zhǔn)付款1、業(yè)務(wù)場景 2014年06月5日，應(yīng)付會計(jì)支付資產(chǎn)采購款，會計(jì)處理如下： 借：應(yīng)付賬款-設(shè)備款： 23，400.00 貸：銀行存款： 23，400.002、操作步驟： 應(yīng)付會計(jì)錄入付款（類型：快速或人工） 創(chuàng)建會計(jì)分錄傳送至總賬- 53 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 54 -系統(tǒng)

24、操作：錄入貸項(xiàng)通知單1.菜單路徑 （N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票2.創(chuàng)建會計(jì)科目，生成分錄： 借：資產(chǎn)類，費(fèi)用類或中轉(zhuǎn)科目 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款 （紅字）- 55 -練習(xí)4：錄入貸項(xiàng)通知單1、業(yè)務(wù)場景 2014年06月5日，應(yīng)付會計(jì)錄入紅字沖銷發(fā)票沖減供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額，會計(jì)處理如下： 借：原材料： -300.00 貸：應(yīng)付賬款 ： -300.002、操作步驟： 應(yīng)付會計(jì)錄入貸項(xiàng)通知單發(fā)票，并提交審批 應(yīng)付審核會計(jì)審核發(fā)票并通過 應(yīng)付會計(jì)將審核后的發(fā)票過賬至總賬- 56 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票

25、驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 57 -系統(tǒng)操作：錄入退款1.菜單路徑 （N）：付款/錄入/付款2.操作這個(gè)交易的前提條件：p供應(yīng)商有已驗(yàn)證的紅字發(fā)票余額- 58 -練習(xí)5：錄入退款1、業(yè)務(wù)場景 2014年06月5日，應(yīng)付會計(jì)根據(jù)貸項(xiàng)通知單（紅字發(fā)票）錄入銀行收回的供應(yīng)商應(yīng)退款，會計(jì)處理如下： 借：應(yīng)付賬款： -300.00 貸：銀行存款： -300.002、操作步驟： 應(yīng)付會計(jì)錄入付款（類型：退款） 創(chuàng)建會計(jì)分錄傳送至總賬- 59 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付

26、系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 60 -系統(tǒng)操作：錄入預(yù)付款-發(fā)票1.菜單路徑 （N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票2.操作這個(gè)交易的前提條件：預(yù)付款申請已通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批3.創(chuàng)建會計(jì)科目，生成分錄： 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款- 61 -系統(tǒng)操作：錄入預(yù)付款-付款1.菜單路徑 （N）：付款/錄入/付款2.操作這個(gè)交易的前提條件：預(yù)付款發(fā)票已驗(yàn)證3.創(chuàng)建會計(jì)科目，生成分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款/現(xiàn)金- 62 -練習(xí)6：錄入預(yù)付款1、業(yè)務(wù)場

27、景 2014年6月5日，應(yīng)付會計(jì)預(yù)付某供應(yīng)商材料款 50，000，會計(jì)處理如下： 借：預(yù)付款-材料款： 50，000.00 貸：應(yīng)付賬款-材料款： 50，000.00 借：應(yīng)付賬款-材料款 50，000.00 貸：銀行存款 50，000.002、操作步驟： 應(yīng)付會計(jì)錄入預(yù)付類型發(fā)票，并提交審批 應(yīng)付審核會計(jì)審核發(fā)票并通過 應(yīng)付會計(jì)將審核后的發(fā)票過賬至總賬 應(yīng)付會計(jì)錄入付款支付預(yù)付款發(fā)票 應(yīng)付會計(jì)創(chuàng)建會計(jì)分錄并過賬至總賬- 63 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄

28、入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 64 -系統(tǒng)操作：核銷預(yù)付款1.菜單路徑 （N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票2.操作這個(gè)交易的前提條件：供應(yīng)商尚有可用的預(yù)付款余額3.創(chuàng)建會計(jì)科目，生成分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款- 65 -系統(tǒng)操作：核銷預(yù)付款待填項(xiàng)輸入信息核銷金額費(fèi)用發(fā)票核銷預(yù)付款發(fā)票的金額，最大核銷金額只能核銷兩者金額較小的GL日期核銷預(yù)付款的入賬日期- 66 -練習(xí)7：核銷預(yù)付款1、業(yè)務(wù)場景 2014年6月5日，應(yīng)付會計(jì)確認(rèn)某供應(yīng)商材料款 117，000，并核銷預(yù)付款50，000，會計(jì)處理如下： 借：原材料： 100，000.00 應(yīng)交增值

29、稅-進(jìn)項(xiàng)稅 17，000.00 貸：應(yīng)付賬款-材料款： 117，000.00 借：應(yīng)付賬款-材料款 50，000.00 貸：預(yù)付賬款-材料款 50，000.002、操作步驟： 應(yīng)付會計(jì)錄入標(biāo)準(zhǔn)類型發(fā)票，并核銷至可用額預(yù)付款發(fā)票 應(yīng)付審核會計(jì)審核發(fā)票并通過 應(yīng)付會計(jì)將審核后的發(fā)票過賬至總賬- 67 -課程培訓(xùn)內(nèi)容1.課程培訓(xùn)目標(biāo) 2.應(yīng)付模塊概覽 3.應(yīng)付系統(tǒng)操作 p基本概念介紹p系統(tǒng)操作介紹n錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票n發(fā)票驗(yàn)證n創(chuàng)建會計(jì)科目n錄入標(biāo)準(zhǔn)付款n錄入貸項(xiàng)通知單n錄入退款n錄入預(yù)付款n核銷預(yù)付款n錄入員工費(fèi)用報(bào)表n提交報(bào)表4.學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料- 68 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表1.菜單路徑 （

30、N）：發(fā)票/錄入/發(fā)票2.操作這個(gè)交易的前提條件：p無- 69 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表待填項(xiàng)輸入信息頭項(xiàng)目類型費(fèi)用報(bào)表金額該費(fèi)用行的金額負(fù)債賬戶該費(fèi)用行的賬戶，即行的貸方科目，并選擇成本中心代碼，將費(fèi)用歸集至相關(guān)部門，如應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款等摘要該費(fèi)用行的詳細(xì)摘要行項(xiàng)目金額該費(fèi)用行的金額默認(rèn)分配賬戶該費(fèi)用行的賬戶，即行的借方科目，如其他應(yīng)收款。- 70 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額等于預(yù)付金額 (1/6)實(shí)例：公司預(yù)借給員工李軍1000元差旅費(fèi)。李軍出差歸來，實(shí)際報(bào)銷1000元。錄入預(yù)付款發(fā)票并進(jìn)行付款1000元錄入費(fèi)用報(bào)表1000元并核銷處理流程：- 71 -系統(tǒng)操作：錄入員

31、工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額等于預(yù)付金額 (2/6)1.錄入預(yù)付款發(fā)票2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 1000貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000- 72 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額等于預(yù)付金額 (3/6)1.對預(yù)付款完全支付2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000貸：現(xiàn)金 1000- 73 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額等于預(yù)付金額 (4/6)1.創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)表2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：費(fèi)用 1000貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000- 74 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額等于預(yù)付金額 (5/6)1.用費(fèi)用報(bào)表上核銷預(yù)付款 - 75 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額

32、等于預(yù)付金額 (6/6)1.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 1000- 76 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額大于預(yù)付金額 (1/7)實(shí)例：公司預(yù)借給員工張明1000元差旅費(fèi)。張明出差歸來，實(shí)際報(bào)銷1200元，公司另支付給張明200元。錄入預(yù)付款發(fā)票并進(jìn)行付款1000元錄入費(fèi)用報(bào)表1200元并核銷預(yù)付款1000元對費(fèi)用報(bào)表剩余的200元完全支付處理流程：- 77 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額大于預(yù)付金額 (2/7)1.錄入預(yù)付款發(fā)票2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 1000貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000- 78 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)

33、表-報(bào)銷金額大于預(yù)付金額 (3/7)1.對預(yù)付款完全支付2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000貸：現(xiàn)金 1000- 79 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額大于預(yù)付金額 (4/7)1.創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)表2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：費(fèi)用 1200貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1200- 80 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額大于預(yù)付金額 (5/7)1.用費(fèi)用報(bào)表上核銷預(yù)付款 - 81 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額大于預(yù)付金額 (6/7)1.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 1000- 82 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額大于預(yù)付金額 (7/7)1

34、.對費(fèi)用報(bào)表剩余款項(xiàng)完全支付 創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 200貸：現(xiàn)金 200- 83 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (1/11)實(shí)例：公司預(yù)借給員工王平1000元差旅費(fèi)。王平出差歸來，實(shí)際報(bào)銷800元，并將余款200元退給公司。錄入預(yù)付款發(fā)票并進(jìn)行付款1000元錄入費(fèi)用報(bào)表并核銷預(yù)付款800元錄入虛擬發(fā)票并核銷預(yù)付款200元錄入貸項(xiàng)通知單并完全支付-200元處理流程：- 84 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (2/11)1.錄入預(yù)付款發(fā)票2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 1000貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000- 85 -系統(tǒng)操作：錄入

35、員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (3/11)1.對預(yù)付款完全支付2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 1000貸：現(xiàn)金 1000- 86 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (4/11)1.創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)表2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：費(fèi)用 800貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 800- 87 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (5/11)1.用費(fèi)用報(bào)表上核銷預(yù)付款- 88 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (6/11)1.用費(fèi)用報(bào)表上核銷預(yù)付款 創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 800貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 800- 89 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (7/11)1.錄入虛擬發(fā)票2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：應(yīng)收應(yīng)付中轉(zhuǎn) 200貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 200選擇“應(yīng)收應(yīng)付中轉(zhuǎn)”科目- 90 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (8/11)1.用虛擬發(fā)票核銷預(yù)付款2.創(chuàng)建會計(jì)科目：借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 200貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 200- 91 -系統(tǒng)操作：錄入員工費(fèi)用報(bào)表-報(bào)銷金額小于預(yù)付金額 (9/11)1.錄入貸項(xiàng)通