U8V10[1].0產(chǎn)品培訓—基礎檔案

1、U8V10.0產(chǎn)品培訓基礎檔案2011年2月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色產(chǎn)品框架詳細介紹存貨客戶供應商維護申請自定義項/自由項對照表其它檔案概述1.1產(chǎn)品綜述一、企業(yè)科學決策的依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的核心是決策，決策恰恰又是建立在企業(yè)龐大、完整、可靠的信息流基礎上 。企業(yè)通過這些信息資料，能夠積累、掌握、判斷企業(yè)內(nèi)部、外部情況 ，進行綜合分析，然后對企業(yè)未來的發(fā)展做出科學的判斷 。二、企業(yè)效益的體現(xiàn)企業(yè)檔案是企業(yè)各項管理工作綜合效益的反映，它廣泛滲透和直接間接作用于企業(yè)活動的各個環(huán)節(jié)，無論是從領導決策、規(guī)劃制訂、方案論證，還是從設備引進、產(chǎn)品設計、工藝技術改造以及市場信息反饋等等，其效益日益

2、鮮明地顯示出來。三、企業(yè)的重要資源基礎檔案是企業(yè)信息中最主要、最基本的信息。它在企業(yè)經(jīng)營活動中包含著企業(yè)方針，規(guī)定等方面的政策信息;產(chǎn)品、設備、基建等改造方面的技術信息;以及有關人才培養(yǎng)和人才信息等 1.2應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能業(yè)務人員 使用檔案提供的信息查看檔案內(nèi)勤人員 檔案的維護錄入增加檔案系統(tǒng)管理員 分配檔案權限權限設置1.3產(chǎn)品框架機構人員部門檔案人員檔案人員類別職務檔案崗位檔案客商信息行業(yè)分類客戶分類客戶檔案供應商分類供應商檔案存貨存貨分類計量單位存貨檔案對照表倉庫存貨對照存貨貨位對照客戶存貨對照供應商存貨對照業(yè)務檔案課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色產(chǎn)品框架詳細介

3、紹存貨客戶供應商維護申請自定義項/自由項對照表其它檔案概述課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色產(chǎn)品框架詳細介紹存貨客戶供應商維護申請自定義項/自由項對照表其它檔案概述2.1存貨檔案 應用：存貨檔案主要用于設置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。 2.1存貨檔案是否記憶上一次選中節(jié)點分類展開級次是否按分類權限控制檔案編輯 啟用“新增存貨申請”允許存貨檔案上增加存貨 啟用“變更存貨申請 允許存貨檔案上修改存貨 存貨代碼根據(jù)存貨名稱漢字首字母自動生成 銷項稅率默認值 存貨檔案-選項設置2.1存貨檔案計量單位組無換算計量單位組：在該組下的所有

4、計量單位都以單獨形式存在，各計量單位之間不需要輸入換算率，系統(tǒng)默認為主計量單位。浮動換算計量單位組：設置為浮動換算率時，可以選擇的計量單位組中只能包含兩個計量單位。此時需要將該計量單位組中的主計量單位、輔計量單位顯示在存貨卡片界面上。固定換算計量單位組：設置為固定換算率時，可以選擇的計量單位組中才可以包含兩個（不包括兩個）以上的計量單位，且每一個輔計量單位對主計量單位的換算率不為空。此時需要將該計量單位組中的主計量單位顯示在存貨卡片界面上。2.1存貨檔案計量單位換算率：錄入輔計量單位和主計量單位之間的換算比，如一箱啤酒為24聽，則24就是輔計量單位箱和主計量單位聽之間的換算比。 主計量單位的換

5、算率自動置為1。 無換算計量單位組中不可輸入換算率。 固定換算的計量單位組，輔單位的換算率必須錄入。 浮動換算的計量單位組，可以錄入，可以為空。 數(shù)量（按主計量單位計量）件數(shù)（按輔計量單位計量）*換算率。2.1存貨檔案-基本頁2.1存貨檔案-基本頁存貨編碼：必輸，最多可輸入60位數(shù)字或字符。存貨名稱：必填項，最多可輸入255個漢字或字符。規(guī)格型號：輸入產(chǎn)品的規(guī)格編號，最多可輸入255個漢字或字符。助記碼：根據(jù)存貨名稱自動生成助記碼，用戶也可手工修改；在單據(jù)上可以錄入助記碼快速找到存貨。計量單位組：可參照選擇錄入。計量單位組分無換算、浮動換算、固定換算三種類別 主計量單位：根據(jù)已選的計量單位組，

6、顯示或選擇不同的計量單位。存貨屬性：系統(tǒng)為存貨設置了多種屬性。同一存貨可以設置多個屬性 。內(nèi)銷：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。 外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。 生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。 PTO：使用標準BOM，可選擇BOM版本，可選擇模擬BOM，直接將標準BOM展開到單據(jù)表體。2.1存貨檔案-基本頁【計劃品】屬性與存貨所有屬性互斥【選項類】屬性與存貨所有屬性互斥【PTO】屬性與存貨所有屬性互斥【ATO模型

7、】除與【自制】、【銷售】、【生產(chǎn)耗用】、【備件】屬性外，與存貨其他屬性均互斥！由于選擇【ATO】屬性，則系統(tǒng)自動選擇【自制】屬性屬性為【ATO】+【模型】，則【供需政策】自動選擇LP【模型】不能單獨勾選，必須與【ATO】或者【PTO】配套使用?！痉枕椖俊砍c【內(nèi)銷】、【外銷】、【應稅勞務】屬性外，與存貨其他屬性均互斥?！緫悇趧铡繉傩耘c【生產(chǎn)耗用】屬性互斥?！緫悇趧铡繉傩耘c【在制】屬性互斥?！菊劭邸繉傩耘c【生產(chǎn)耗用】屬性互斥；【折扣】屬性與【自制】屬性互斥?！菊劭邸繉傩耘c【在制】屬性互斥。屬性互斥規(guī)則2.1存貨檔案-成本頁2.1存貨檔案-成本頁 計價方式：當用戶的存貨成本核算方式為“按存貨

8、核算”時,該屬性必須設置且嚴格起控制作用,核算過程中將嚴格按照用戶設置的計價方式進行成本的確認。 包括計劃價法，全月平均法，移動平均法，先進先出法等 。 計劃單價/售價：該屬性對于計劃價法核算的賬套必須設置,因為在單據(jù)記賬等處理中必須使用該單價;計算差異和差異率也以該價格為基礎，工業(yè)企業(yè)使用計劃價對存貨進行核算，商業(yè)企業(yè)使用售價對存貨進行核算，根據(jù)核算方式的不同,分別通過按照倉庫、部門、存貨設置計劃價/售價核算 。 最高進價：指進貨時用戶參考的最高進價，為采購進行進價控制 。 參考成本：該成本指非計劃價或售價核算的存貨填制出入庫成本時的參考成本。 默認倉庫：存貨默認的存放地點倉庫 。 本階標準

9、人工費用、本階標準變動制造費用、本階標準固定制造費用、本階標準委外加工費：用于存貨在物料清單子件產(chǎn)出類型為聯(lián)產(chǎn)品或副產(chǎn)品時，計算單位標準成本及標準成本時引用此數(shù)據(jù)作為計算本階主、副、聯(lián)產(chǎn)品的權重。 2.1存貨檔案-控制頁2.1存貨檔案-控制頁最高庫存：存貨在倉庫中所能儲存的最大數(shù)量，超過此數(shù)量就有可能形成存貨的積壓。用戶在填制出入庫單時，如果某存貨的目前結存量高于最高庫存，系統(tǒng)將予以報警。 最低庫存：存貨在倉庫中應保存的最小數(shù)量，低于此數(shù)量就有可能形成短缺，影響正常生產(chǎn)。如果某存貨當前可用量小于此值，在庫存管理系統(tǒng)填制出入庫單及登錄產(chǎn)品時系統(tǒng)將予以報警。 請購超額上限：設置根據(jù)請購單生成采購訂

10、單時，可以超過來源請購單訂貨的上限范圍。 是否批次管理：指存貨是否需要批次管理。只有在庫存選項設置為“有批次管理”時，此項才可選擇。如果存貨是批次管理，錄入出、入庫單據(jù)時，系統(tǒng)將要求用戶輸入出、入庫批號。是否保質(zhì)期管理：指存貨是否要進行保質(zhì)期管理。如果某存貨是保質(zhì)期管理 ，錄入入庫單據(jù)時，系統(tǒng)將要求用戶輸入該批存貨的失效日期。 有效期推算：指計算單據(jù)中的有效期至的推算方法，只有保質(zhì)期管理的存貨才能設置。2.1存貨檔案-其它頁2.1存貨檔案-其它頁重量計量組：指重量單位所屬的計量單位組，可以與基本頁上的主計量單位組不同，用來限制待選重量單位，可為空。 體積計量組：指體積單位所屬的計量單位組，可以

11、與基本頁上的主計量單位組不同，可為空。 啟用日期：系統(tǒng)根據(jù)增加存貨的當前日期自動填寫，不可修改。停用日期：停用日期單據(jù)日期的存貨為已停用，不可參照錄入，不可用于新增單據(jù) 建檔人：在增加存貨記錄時，系統(tǒng)自動將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人變更人 ：系統(tǒng)自動記錄最后修改該條記錄的操作員，不可修改。變更日期 ：系統(tǒng)自動記錄修改該條信息的最后日期。建檔日期 ：系統(tǒng)自動記錄創(chuàng)建該條信心的日期，不可修改。變更申請編號：記錄經(jīng)過存貨維護申請變更的存貨的變更申請單號。2.1存貨檔案-計劃頁2.1存貨檔案-計劃頁ROP件：設置為外購屬性ROP的存貨，在庫存系統(tǒng)中可以參與ROP運算，生成ROP采購計劃。再訂貨

12、點方法：設置為ROP件時，可以選擇手工或自動，必選其一。如果選擇自動，則由系統(tǒng)自動計算再訂貨點，不可手工修改，可錄入日均耗量。再訂貨點=日均耗量*固定提前期+安全庫存。保證供應天數(shù)：ROP批量規(guī)則選擇歷史消耗量時，根據(jù)此值計算計劃訂貨量。計劃訂貨量日均耗量*保證供應天數(shù)。 日均耗量：在庫存系統(tǒng)進行日均耗量與再訂貨點維護時，系統(tǒng)自動填寫該項，日均耗量歷史耗量/計算日均耗量的歷史天數(shù)，可修改。固定提前期：指從訂貨到貨物入庫的周期。再訂貨點方法選擇自動時，系統(tǒng)根據(jù)此值計算再訂貨點。2.1存貨檔案-質(zhì)量頁2.1存貨檔案-質(zhì)量頁 是否質(zhì)檢：指存貨是否需要質(zhì)量檢驗，如發(fā)退貨檢驗、來料檢驗、產(chǎn)品檢驗、工序檢

13、驗、在庫檢驗等。需要啟用“質(zhì)量管理” 此項才可選擇。只有要求質(zhì)檢的存貨才能設置是否周期檢驗。 是否周期檢驗：指定存貨是否要進行定時檢驗。用于庫存管理在庫品待檢表查詢需周期檢驗的存貨。只有設置為需要周期檢驗的存貨才可以在庫存管理的在庫品待檢表中執(zhí)行檢驗類型為“周期檢驗”的報檢。 檢驗方式：選擇內(nèi)容為全檢、免檢、破壞性抽檢、非破壞性抽檢。 抽檢規(guī)則：選擇內(nèi)容為按比例抽檢、定量抽檢、按國標抽檢、按自定義規(guī)則抽檢。如果抽檢規(guī)則選擇“按自定義抽檢規(guī)則抽檢”，AQL值可編輯，可以參照AQL檔案錄入AQL值，也可不錄入；如果檢驗規(guī)則選擇“按國標抽檢”，AQL值必輸。 抽檢規(guī)則設置為按比例抽檢時，還需要設置抽

14、檢率，抽檢率%：即對于報檢批量需要抽檢的比率。在檢驗時，抽檢量=報檢量*抽檢率%抽檢規(guī)則設置為按定量抽檢時，需要設置抽檢量，抽檢量：即對于報檢批量需要抽檢的數(shù)量。當選擇抽檢方案為定量抽檢時，無論報檢批量有多大，都是按當前錄入的抽檢量進行抽檢。抽檢方案設置為按國標抽檢，還需要設置檢驗水平、檢驗嚴格度、AQL，質(zhì)量系統(tǒng)中的按國標抽檢支持的是GB/T 2828.1計數(shù)抽樣檢驗的規(guī)則。2.1存貨檔案-MPS/MRP頁2.1存貨檔案-MPS/MRP頁 成本相關：表示該物料是否包含在物料清單中其母件的成本累計中。在存貨檔案中該欄位值，成為物料清單維護中子件設定為是否成本累計的默認值。 是否令單合并：當供需

15、政策為LP時，可選擇同一銷售訂單或同一銷售訂單行號或同一需求分類號（視需求跟蹤方式設定）的凈需求是否予以合并。 銷售跟單：如果供需政策為，可選擇銷售跟單選項。銷售跟單選項需要配合需求跟蹤方式使用以確定計劃訂單帶入的跟蹤號是“訂單號/訂單行號/需求分類代號”之一。物料的銷售跟單只是將跟蹤號帶入計劃訂單中顯示，其作用僅僅表示計劃訂單最初是根據(jù)哪一個需求跟蹤號產(chǎn)生的，再次計劃時并不按照需求跟蹤號來進行供需平衡。 ATP規(guī)則：可參照輸入自定義的ATP規(guī)則，資料來源于ATP規(guī)則檔案，可不輸入，支持批改。ATP 規(guī)則可以定義供應和需求來源、時間欄參數(shù)等。執(zhí)行生產(chǎn)訂單/委外訂單子件ATP數(shù)量查詢時，如果子件

16、“檢查ATP”設置為“檢查物料”，則讀此處輸入的ATP規(guī)則，若未輸入則以生產(chǎn)制造參數(shù)設定中的ATP規(guī)則為準。 領料方式：可以選擇“直接領料申請領料”兩者之一，直接領料表示生產(chǎn)時按照生產(chǎn)訂單進行領料作業(yè)，申請領料表示生產(chǎn)時需要預先按照生產(chǎn)訂單申請領料，在進行領料作業(yè)。2.1存貨檔案-自定義項啟用：存貨檔案自定義項在基礎設置中的自定義項中設置，只有定義了存貨自定義項才能顯示此頁簽。應用：存貨檔案自定義項指存貨的一個附加屬性。例如：對工業(yè)企業(yè)可將原材料的產(chǎn)地作為存貨的自定義項。2.1存貨檔案-自由項存貨檔案自由項：是指存貨目錄中，同一編號的存貨有不同的屬性，在固定屬性中不能描述，在實際應用中要靈活輸

17、入的項，一個存貨可以有多個自由項。 自由項取值范圍：可設置某自由項是否控制取值范圍(啟用自由項后可用)，需要錄入存貨自由項時，可參照和錄入的內(nèi)容就只有取值范圍以內(nèi)的項值，可以縮小過濾的范圍，提高操作的方便性。設置后單據(jù)上該存貨只能參照出取值范圍內(nèi)的自由項2.1存貨檔案-自由項按服裝品種設置存貨檔案，將服裝的顏色和尺寸作為自由項時，存貨檔案的設置方法如下存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號0101 男式襯衣 真絲自由項： 顏色：藍色、白色、黃色自由項： 尺寸：39、40、41、420201 女式襯衣 麻紗自由項： 顏色：紅色、綠色、白色自由項： 尺寸：S、M、L、XL如果用戶需要還可將貨位或供貨單位設置

18、在自由項中。 按服裝品種+顏色+尺寸設置的存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 0101 男式襯衣（藍色、39號） 真絲 0102 男式襯衣（藍色、40號） 真絲 0103 男式襯衣（白色、40號） 真絲 0201 女式襯衣（紅色、S號） 麻紗 0202 女式襯衣（綠色、M號） 麻紗 0203 女式襯衣（白色、L號） 麻紗例如：解決方案：2.1存貨檔案-自由項結構性自由項：如果用戶設置了自由項，并將此自由項設置為結構性自由項，則可按存貨+結構性自由項建立物料檔案。注意 存貨發(fā)生了業(yè)務后，是否結構性自由項不可再修改。 存貨存在一個或一個以上的結構性自由項，則必須建立物料檔案。 如果物料發(fā)生了

19、業(yè)務，則不可刪除所用記錄，不能修改自由項值，其他值可修改 物料中的自由項的組合值不允許重復。2.1存貨檔案-自由項 如果用戶設置了自由項，并將此自由項設置為核算自由項，則可按存貨+核算自由項核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結余成本 只有在存貨核算期初記賬之前，用戶才可改變核算自由項。 如果存貨無核算自由項，則計劃價/售價仍在存貨檔案的計劃價/售價中設置，設置規(guī)則不變；如果存貨有核算自由項，則原存貨檔案的計劃價/售價由系統(tǒng)自動維護，用戶不可修改。維護規(guī)則：此存貨所有核算自由項的計劃價/售價之和除以已設置的此存貨的計劃價/售價的行數(shù)。 2.1存貨檔案-批次屬性啟用流程啟用流程1.用戶先在自定義項設置

20、中啟用批次屬性；2.然后在庫存管理-初始設置-選項中啟用批次管理，3.最后在存貨檔案控制頁選擇批次管理時，才能顯示批次屬性頁簽。建立批次檔案建立批次檔案：針對批次管理的存貨，用于在存貨檔案中設置是否建立批次檔案(記錄各批次的最新屬性信息)，并設置建立批次檔案的存貨使用的批次屬性，如果勾選屬性，則在業(yè)務上會把該屬性帶到單據(jù)上，具體使用哪些批次屬性，用戶可根據(jù)企業(yè)的需要確定 。2.1存貨檔案-圖片頁支持將圖片拉伸顯示支持將圖片復原顯示支持不超過100k的圖片支持圖片類型：jpg，bmp，gif2.1存貨檔案-附件頁附件大?。翰怀^16M需要配置文件服務器2.1存貨檔案-批改選擇批改項目輸入批改內(nèi)容

21、編輯批改條件支持多條件，可以設置邏輯關系“并且”，“或者”流程存貨檔案-批改功能課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色產(chǎn)品框架詳細介紹存貨客戶供應商維護申請自定義項/自由項對照表其它檔案概述2.2客戶檔案 應用：本功能主要用于設置往來客戶的檔案信息，以便于對客戶資料管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。如果您在建立賬套時選擇了客戶分類，則必須在設置完成客戶分類檔案的情況下才能編輯客戶檔案.2.2客戶檔案-基本頁 客戶編碼：客戶編碼必須唯一；客戶編碼可以用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符。 客戶名稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫49個漢字或98個字符。客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印，即打印

22、出來的銷售發(fā)票的銷售客戶欄目顯示的內(nèi)容為銷售客戶的客戶名稱。 客戶簡稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫30個漢字或60個字符?？蛻艉喎Q用于業(yè)務單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的客戶欄目中顯示的內(nèi)容為客戶簡稱。 助記碼：根據(jù)客戶名稱自動生成助記碼，用戶也可手工修改；在單據(jù)上可以錄入助記碼快速找到客戶。 所屬分類：點擊參照按鈕選擇客戶所屬分類，或者直接輸入分類編碼。 所屬行業(yè)：輸入客戶所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。 客戶級別：指客戶的等級分類，參照客戶級別檔案輸入。 客戶屬性：分為國內(nèi)、國外、服務，標記為服務屬性的記錄為售后服務業(yè)務使用。 2.2客戶檔案-聯(lián)系頁2.2客戶檔案-

23、聯(lián)系頁 分管部門：該客戶歸屬分管的銷售部門。 專營業(yè)務員：指該客戶由哪個業(yè)務員負責聯(lián)系業(yè)務。 聯(lián)系人：可參照聯(lián)系人檔案進行錄入，可參照范圍是該客戶的所有聯(lián)系人；也可錄入檔案中不存在的聯(lián)系人。 發(fā)運方式：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)運方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時， 自動轉換成發(fā)運方式名稱。 發(fā)貨倉庫：可用于銷售單據(jù)中倉庫的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時，自動轉換成倉庫名稱。 結算方式：在收付款單據(jù)錄入時可以根據(jù)選擇的客戶帶出結算方式進而帶出結算科目。2.2客戶檔案-信用頁2.2客戶檔案-信用頁 應收余額：應收余額指客戶當前的應收賬款的余額，由系統(tǒng)自動維護，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。點擊客戶

24、檔案主界面上的信用按鈕，計算并顯示應收款管理系統(tǒng)中客戶當前應收款余額。 價格級別：根據(jù)可選擇的價格級別，選擇對該客戶銷售產(chǎn)品（商品）時使用的價格級別。 扣率：顯示客戶在一般情況下可以享受的購貨折扣率，可用于銷售單據(jù)中折扣的缺省取值。 信用等級：按照用戶自行設定的信用等級分級方法，依據(jù)客戶在應收款項方面的表現(xiàn)，輸入客戶的信用等級。 是否控制信用期限：勾選該選項，同時在銷售管理-【銷售選項-信用控制】設置中選擇“按照客戶控制信用期限”，表示對該名客戶制要實行信用期限控制。 是否控制信用額度：勾選該選項，同時在銷售管理-【銷售選項-信用控制】設置中選擇“按照客戶控制信用額度”，表示對該名客戶要實行信

25、用額度控制。 付款條件：可用于銷售單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時，自動轉換成付款條件表示。 銷售默認收付款協(xié)議：參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票的收付款協(xié)議，作為當前客戶的默認值帶入銷售單據(jù)，可修改。銷售管理未啟用時，只能參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)票的收付款協(xié)議。2.2客戶檔案-其它頁2.2客戶檔案-其它頁 發(fā)展日期：該客戶是何時建立供貨關系的。 停用日期：輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務往來的客戶被停止使用的日期。停用日期欄內(nèi)容不為空的客戶，在任何業(yè)務單據(jù)開具時都不能使用，但可進行查詢。如果要使被停用的客戶放棄使用，將停用日期欄的內(nèi)容清空即可。 直營專柜結算扣率：作為門店屬性客戶

26、的基準扣率，委托結算時帶入，主要用于處理零售管理的直營專柜的零售數(shù)據(jù) 零售：選項為”非零售”的客戶檔案不下發(fā)給零售系統(tǒng)；選項為”門店”的下發(fā)到零售系統(tǒng)作為門店檔案的對應客戶；選項為”賒銷客戶”的下發(fā)到零售系統(tǒng)作為直營店的賒銷客戶。 所屬的權限組：該項目不允許編輯，只能查看；該項目在數(shù)據(jù)分配權限中進行定義。2.2客戶檔案-出口頁2.2客戶檔案-出口頁只有在“系統(tǒng)啟用”中啟用“出口管理系統(tǒng)”才能顯示出口頁簽。國家：指客戶所在的國家名稱，參照國家檔案；目的港：銷售貨物給客戶所需要到達的默認港口名稱；主要承運商：輸入缺省時所用的運輸商；傭金比率：中間商收取的運輸費用與總貨值的比率；國內(nèi)分支機構：客戶在

27、中國國內(nèi)的分支機構的名稱；2.2客戶檔案-客戶地址檔案 應用：客戶通常有多個存儲商品的地方，如倉庫、柜臺、制造車間、分銷處、分公司、租賃的場地等，給客戶發(fā)貨時，需要發(fā)送到不同的地方，支持用戶多倉庫、多地點收貨的業(yè)務模式。在錄入單據(jù)或查詢報表中，提供客戶發(fā)貨地址的參照，可對同一客戶選擇需要的發(fā)貨地址。 2.2客戶檔案-聯(lián)系人檔案 應用：聯(lián)系人是指與本企業(yè)有業(yè)務往來或者私人關系的其他單位或者組織的人。聯(lián)系人是銷售過程中的一個重要角色，企業(yè)和客戶之間的關系是通過聯(lián)系人來建立并保持的，他是企業(yè)與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。對聯(lián)系人的維護和管理是銷售過程中一項非常重要的工作。本功能主要為銷售人員或者銷售經(jīng)

28、理提供客戶聯(lián)系人管理工具，包括聯(lián)系人基本信息的維護、聯(lián)系人之間組織關系的維護以及與聯(lián)系人相關的業(yè)務查詢。聯(lián)系人管理為企業(yè)提供與聯(lián)系人接觸的工作平臺，包括向聯(lián)系人發(fā)送電子郵件和發(fā)送短信。2.2客戶檔案-銀行檔案 應用：支持客戶的多銀行支付業(yè)務，在客戶檔案中可以增加多個客戶銀行，有一個作為默認銀行，其余銀行可在業(yè)務處理過程中選擇應用。 2.2客戶檔案-客戶開票單位 應用：支持客戶的多開票單位業(yè)務，在客戶檔案中可以增加多個客戶開票單位，有一個作為默認開票單位，其余開票單位可在業(yè)務處理過程中選擇應用。2.2客戶檔案-并戶 應用：在設置、管理客戶檔案時，要注意保持每個客戶的唯一性，例如在客戶名稱中有用友

29、公司和用友（軟件集團）公司，而實際上這是同一個客戶，象這樣只能保持一個用戶名稱，此時可以使用系統(tǒng)提供的并戶功能 。 結果：并戶后只保留目標客戶,被合并客戶的檔案資料將被刪除 。比如,將A客戶合并至B客戶，合并效果是將A客戶已發(fā)生的記錄全部改為B客戶（例：A的應收余額加到B中去），同時刪除A客戶的檔案資料（客戶檔案中將不再存在A客戶，A 客戶無法再使用），并且在銷售管理、庫存管理等系統(tǒng)中，被并戶的客戶的所有相關單據(jù)全部變?yōu)椴艉蟮目蛻?。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色產(chǎn)品框架詳細介紹存貨客戶供應商維護申請自定義項/自由項對照表其它檔案概述2.3供應商檔案 應用：本功能主要用于設置往來供應商的檔案

30、信息，以便于對供應商資料管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。建立供應商檔案主要是為企業(yè)的采購管理、庫存管理、應付賬管理服務的。在填制采購入庫單、采購發(fā)票和進行采購結算、應付款結算和有關供貨單位統(tǒng)計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應先設立供應商檔案，以便減少工作差錯。在輸入單據(jù)時，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應商檔案中，則必須在此建立該供應商的檔案。2.3供應商檔案-基本頁供應商編碼：供應商編碼必須唯一；供應商編碼可以用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符。供應商名稱：可以是漢字或英文字母，供應商名稱最多可寫49個漢字或98個字符。供應商名稱用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來的銷售發(fā)票的銷售供應商

31、欄目顯示的內(nèi)容為銷售供應商的供應商名稱。供應商簡稱：可以是漢字或英文字母，供應商名稱最多可寫30個漢字或60個字符。供應商簡稱用于業(yè)務單據(jù)和賬表的屏幕顯示，助記碼：根據(jù)供應商名稱自動生成助記碼，用戶也可手工修改；在單據(jù)上可以錄入助記碼快速找到供應商?？偣揪幋a：參照供應商檔案選擇供應商總公司。供應商總公司指當前供應商所隸屬的最高一級的公司，該公司必須是已經(jīng)通過供應商檔案設置功能設定的另一個供應商。在供應商開票結算處理時，具有同一個供應商總公司的不同供應商的發(fā)貨業(yè)務，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開票結算。供應商屬性：可以選擇“貨物”、“委外”、“服務”三種屬性中選擇一種或多種貨物屬性的供應商用于采購

32、貨物時可選的供應商；委外屬性的供應商用于委外業(yè)務時可選的供應商；服務屬性的供應商用于費用或服務業(yè)務時可選的供應商；如果此供應商已被使用，則供應商屬性不能刪除修改，可增選其他項。2.3供應商檔案-基本頁2.3供應商檔案-聯(lián)系頁分管部門：該供應商歸屬分管的采購部門。專營業(yè)務員：指該供應商由哪個業(yè)務員負責聯(lián)系業(yè)務。地址：可用于采購到貨單的供應商地址欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入127個漢字和255個字符。如果供應商的地址有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的地址。到貨地址：可用于采購到貨單中到貨地址欄的缺省取值，它可以與供應商地址相同，也可以不同。在很多情況下，到貨地址是供應

33、商主要倉庫的地址。到貨方式：可用于采購到貨單中發(fā)運方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時, 自動轉換成發(fā)運方式名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有發(fā)運方式供選擇, 用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。到貨倉庫：可用于采購單據(jù)中倉庫的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時,自動轉換成倉庫名稱。結算方式：在收付款單據(jù)錄入時可以根據(jù)選擇的供應商帶出結算方式進而帶出結算科目。2.3供應商檔案-信用頁2.3供應商檔案-信用頁賬期管理：如果用戶選中，則表示要對當前供應商進行賬期的管理。賬期管理是，則必須要選擇立賬依據(jù)。應付余額 ：應付

34、余額指供應商當前的應付賬款的余額。由系統(tǒng)自動維護，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。點擊供應商檔案主界面上的信用按鈕，計算并顯示應付款管理系統(tǒng)中供應商當前應付款余額。ABC等級 ：用戶可根據(jù)該供應商的表現(xiàn)選擇A、B、C三個信用等級符號表示該供應商的信用等級，可隨時根據(jù)實際發(fā)展情況予以調(diào)整?？勐?：顯示供應商在一般情況下給予的購貨折扣率，可用于采購單據(jù)中折扣的缺省取值。信用等級 ：按照用戶自行設定的信用等級分級方法，依據(jù)在供應商應付款項方面的表現(xiàn)，輸入供應商的信用等級。信用額度 ：內(nèi)容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。信用期限 ：可作為計算供應商超期應付款項的計算依據(jù)，其度量單位為“天”。付款條件

35、：可用于采購單據(jù)中付款條件的缺省取值。采購/委外收付款協(xié)議：默認為空，用戶可以修改，從收付款協(xié)議中選擇。2.3供應商檔案-其它頁2.3供應商檔案-其它頁默認委外倉：參照/手工錄入，來源于具有“委外倉”屬性的倉庫檔案，可隨時修改。該倉庫用于指定該委外商倒沖領料的默認委外倉，在委外用料表的倒沖子件的默認倉庫中，系統(tǒng)會自動帶這里指定的默認委外倉。以下幾項只能查看不能修改：建檔人：在增加供應商記錄時，系統(tǒng)自動將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人，該信息一直不變。所屬的權限組：該項目不允許編輯，只能查看；該項目在數(shù)據(jù)分配權限中進行定義。變更人：修改供應商檔案時自動記錄修改人。變更日期：修改該記錄時系統(tǒng)自

36、動記錄修改時的系統(tǒng)日期。建檔日期：自動記錄該供應商檔案建立日期，建立后不可修改。（如果以供應商資質(zhì)審批方式加入的供應商，取該供應商錄入供應商檔案的時間）。2.3供應商檔案-自定義如果系統(tǒng)提供的檔案內(nèi)容不能滿足您企業(yè)或單位的需要， 可在自定義頁簽輸入其他檔案信息。供應商檔案提供16個自定義項，根據(jù)實際需要，用戶可以在供應商檔案中自定義系統(tǒng)未提供的項目，例如：供應商的Internet網(wǎng)址、財務主管、其他開戶銀行及賬號等。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色產(chǎn)品框架詳細介紹存貨客戶供應商維護申請自定義項/自由項對照表其它檔案概述2.4維護申請-應用場景 需要對存貨檔案進行嚴格的管理，無論增加新存貨還是變

37、更已有存貨的重要屬性，都需要一位或者多位相關領導的審批，只有被審批認可的存貨信息才能進入各個子系統(tǒng)使用。 需要不同角色的人員從不同角度維護同一存貨，比如生產(chǎn)部門維護MPS/MRP相關的內(nèi)容、質(zhì)管部門維護質(zhì)量相關的內(nèi)容、庫管人員維護最高最低庫存等等，不同人員希望只看到自己關注的內(nèi)容而不是存貨檔案所有字段；同時不同人員需要流程性地依次維護同一存貨，希望能及時了解其他人員的處理進度、是否該自己進行維護了等等，實現(xiàn)高效協(xié)作。2.4維護申請-存貨維護申請申請類型按照“新增”或“變更”的大類，增加各種存貨維護申請的類型，可用于申請單的權限控制及工作流條件判斷新增存貨申請單及列表操作員填寫申請單后，審批人員

38、直接審核，審批人員按照工作流依次審批其他維護人員按照工作流設置依次編輯終審后保存到存貨檔案中，在各子產(chǎn)品中可用變更存貨申請單及列表操作員填寫申請單后，審批人員可以查看本次變更的具體內(nèi)容審批人員進行直接審核，審批人員按照工作流依次審批終審后修改存貨檔案中的記錄，在各子產(chǎn)品中生效2.4維護申請-存貨維護申請流程舉例生產(chǎn)部門希望使用一種新的原材料進行生產(chǎn)，首先需要技術開發(fā)部進行技術角度的評定，認可后需要多個部門進行維護，如：生產(chǎn)部門自己確定是否允許BOM母件/子件、供需政策、物料檔案等與生產(chǎn)相關的信息，采購主管維護最高進價、主要供應商等，倉庫管理員規(guī)劃最高、最低、安全庫存等，最后由生產(chǎn)主管確認信息完

39、備可以采購和投入生產(chǎn)。結合工作流，使用存貨維護申請可以實現(xiàn)這一過程的自動控制：增加或使用已有的申請類型，比如申請類型編碼為001、名稱為生產(chǎn)部申請新材料；在工作流設計器中設計一個流程模型，其流程發(fā)起規(guī)則是 申請類型 等于 001生產(chǎn)人員錄入一張新增存貨申請單，其申請類型為001；生產(chǎn)人員提交申請單，各部門人員按照流程圖的設置依次進行維護和審批處理；生產(chǎn)主管最后審批確認，申請的這個新材料保存到存貨檔案中，各子系統(tǒng)可以參照使用。 支持刪除類型按業(yè)務歸類預置按常用布局方案 制造常用布局采購常用布局質(zhì)量常用布局成本常用布局庫存常用布局設置默認視圖2.4維護申請-存貨維護申請2.4維護申請-存貨維護申請

40、通過字段選擇器增減顯示的字段各個字段可以拖拽改變位置可以修改布局的格式可以有多個布局視圖，在此切換申請類型按照“新增”、“變更”或“刪除”的大類，增加客戶維護申請的類型。新增客戶申請單及列表操作員填寫申請單后；審批人員直接審核；審批人員按照工作流依次審批；終審后保存到客戶檔案中，在各子產(chǎn)品中可用；變更客戶申請單及列表操作員填寫申請單后；審批人員可以查看本次變更的具體內(nèi)容；審批人員進行直接審核；審批人員按照工作流依次審批；終審后修改客戶檔案中的記錄，在各子產(chǎn)品中生效。2.4維護申請-客戶維護申請2.4維護申請-客戶維護申請支持多視圖可以修改布局的格式通過字段選擇器增減顯示的字段各個字段可以拖拽改

41、變位置 布局的視圖權限存貨維護申請的布局權限和客戶維護維護申請的布局權限統(tǒng)一放到單據(jù)模版權限設置中進行設置 2.4維護申請-權限2.4維護申請-存貨維護申請按照“申請類型”控制整單的記錄級數(shù)據(jù)權限：支持字段級數(shù)據(jù)權限控制課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色產(chǎn)品框架詳細介紹存貨客戶供應商維護申請自定義項/自由項其它檔案概述2.5自定義項為各類原始單據(jù)和常用基礎信息設置了自定義項和自由項，這樣可以讓客戶方便的設置一些特殊信息 2.5自定義項自定義項分類單據(jù)頭：16個自定義項，2個日期型，2個整形，2個數(shù)字型，10個文本型單據(jù)體：16個自定義項，2個日期型，2個整形，2個數(shù)字型，10個文本型聯(lián)系人：16

42、個自定義項，2個日期型，2個整形，2個數(shù)字型，10個文本型存貨：10個自由項，16個自定義項客戶供應商：16個自定義項，2個日期型，2個整形，2個數(shù)字型，10個文本型批次屬性：10個自定義項，5個數(shù)字型，4個文本型，1個日期型序列號：10個自定義項，都是文本型服務用戶：16個自定義項，2個日期型，2個整形，2個數(shù)字型，10個文本型2.5自定義項數(shù)據(jù)來源需要建檔是否必輸檢查合法性自定義項設置2.5自定義項注意在保存自定義項時會給出以下提示：是否覆蓋所有單據(jù)中的對應信息，若選擇”是“則覆蓋所有單據(jù)模板的對應自定義信息。是否覆蓋所有單據(jù)體的自定義項啟用信息，若選擇”是“，則將覆蓋所有單據(jù)模板的對應自定義啟用信息。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色產(chǎn)品框架詳細介紹存貨客戶供應商維護申請自定義項/自由項對照表其它檔案概述